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重庆路桥2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-26

公司代码:600106 公司简称:重庆路桥

重庆路桥股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人江津、行政负责人谷安东、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人(会计主

管人员)黄兴家保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,568,220,103.406,705,749,016.36-2.05
归属于上市公司股东的净资产3,555,954,998.083,580,354,885.5-0.68
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额66,495,552.54151,786,338.46-56.19
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入180,702,454.61178,940,618.60.98
归属于上市公司股东的净利润215,374,671.27230,772,584.21-6.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润135,256,436.25202,715,397.39-33.28
加权平均净资产收益率(%)6.046.56减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)0.200.21-4.76
稀释每股收益(元/股)0.200.21-4.76

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益4,129.4348,064,265.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外168,758.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益25,276,275.7545,441,726.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-427.35-80,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-3,462,477.40-13,476,514.71
合计21,817,500.4380,118,235.02

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)67,084
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
重庆国际信托股份有限公司164,297,66214.9600境内非国有法人
同方国信投资控股有限公司152,604,25413.890质押152,570,000境内非国有法人
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划12,100,0001.1000境内非国有法人
重庆紫钧投资有限公司8,199,8070.7500未知
上海世兆投资管理有限公司7,611,6260.6900未知
刘春昱7,290,0000.6600未知
张宝忠6,389,3750.5800未知
赵翠微6,231,5110.5700未知
张永平6,140,5120.5600未知
重庆东华翰丰信息科技有限公司6,134,7000.5600未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
重庆国际信托股份有限公司164,297,662人民币普通股164,297,662
同方国信投资控股有限公司152,604,254人民币普通股152,604,254
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划12,100,000人民币普通股12,100,000
重庆紫钧投资有限公司8,199,807人民币普通股8,199,807
上海世兆投资管理有限公司7,611,626人民币普通股7,611,626
刘春昱7,290,000人民币普通股7,290,000
张宝忠6,389,375人民币普通股6,389,375
赵翠微6,231,511人民币普通股6,231,511
张永平6,140,512人民币普通股6,140,512
重庆东华翰丰信息科技有限公司6,134,700人民币普通股6,134,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司上述无限售条件流通股股东中,公司第二大股东同方国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司的控股股东,重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托计划系第一大股东重庆国际信托股份有限公司设立并自主管理的信托计划,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目单位:万元
项 目期末数期初数增减额增减比例变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产30,565.0019,160.6111,404.3959.52%主要系本期购买金融资产所致
应收票据及应收账款12,717.631,670.9011,046.73661.13%主要系收款的时间性差异所致
持有待售的资产3,943.93-3,943.93-100.00%主要系本期完成寸滩土地收储工作所致
其他流动资产3,170.007,270.00-4,100.00-56.40%主要系一年内到期的可供出售金融资产减少所致
短期借款90,000.0090,000.00100.00%主要系本期新增金融机构借款所致
预收款项241.188,991.18-8,750.00-97.32%主要系本期完成寸滩土地收储工作,结转预收补偿款所致
应交税费1,534.30715.41818.90114.47%主要系本期税金增加所致
其他应付款1,139.813,765.81-2,626.00-69.73%主要系本期回售部分公司债,应付利息减少所致
应付债券12,219.8385,608.23-73,388.39-85.73%主要系本期回售部分公司债所致
(2)利润表项目单位:万元
项 目本期数上期数增减额增减比例变动原因
营业成本2,421.531,888.00533.5328.26%主要系本期维护成本增加所致
公允价值变动收益283.171,812.26-1,529.09-84.37%主要系本期证券市值减少所致
资产处置收益4,806.654,806.65100.00%主要系本期完成寸滩土地收储工作,结转损益所致
所得税1,874.321,234.11640.2151.88%主要系本期税金增加所致
(3)现金流量表项目单位:万元
项 目本期数上期数增减额增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额6,649.5615,178.63-8,529.08-56.19%主要系本期收款的时间性差异所致
投资活动产生的现金流量净额-590.46-45,664.6945,074.22-98.71%主要系本期购买金融资产较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-19,574.58-34,896.2415,321.6643.91%主要系本期新增金融机构借款及回售部分公司债所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称重庆路桥股份有限公司
法定代表人江津
行政负责人谷安东
日期2018年10月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金458,560,482.37593,715,350.19
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产305,649,974.78191,606,100.01
衍生金融资产
应收票据及应收账款127,176,303.6816,708,979.46
其中:应收票据
应收账款127,176,303.6816,708,979.46
预付款项342,282.50342,282.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,800,806.8912,999,870.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货349,700,561.16348,683,110.24
持有待售资产39,439,285.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,700,000.0072,700,000.00
流动资产合计1,288,930,411.381,276,194,978.32
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产1,502,273,099.331,685,502,422.93
持有至到期投资
长期应收款2,037,200,890.912,080,319,322.92
长期股权投资1,444,792,868.231,362,064,589.90
投资性房地产647,291.34666,418.32
固定资产180,662,137.61188,046,136.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,602,646.45844,389.07
其他非流动资产112,110,758.15112,110,758.15
非流动资产合计5,279,289,692.025,429,554,038.04
资产总计6,568,220,103.406,705,749,016.36
流动负债:
短期借款900,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,226,480.156,687,159.69
预收款项2,411,825.4089,911,825.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬8,772,859.9611,048,514.78
应交税费15,343,033.517,154,066.30
其他应付款11,398,119.2737,658,130.73
其中:应付利息7,327,751.9134,162,982.08
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债187,360,000.00186,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,132,512,318.29339,179,696.90
非流动负债:
长期借款1,596,300,000.001,745,230,000.00
应付债券122,198,334.22856,082,266.73
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬7,740,186.367,963,959.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债153,514,266.45176,938,207.43
其他非流动负债
非流动负债合计1,879,752,787.032,786,214,433.96
负债合计3,012,265,105.323,125,394,130.86
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,098,367,820.00998,516,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,290,513.4054,290,513.40
减:库存股
其他综合收益430,482,867.61585,383,535.91
专项储备
盈余公积372,358,244.91372,358,244.91
一般风险准备
未分配利润1,600,455,552.161,569,806,391.28
归属于母公司所有者权益合计3,555,954,998.083,580,354,885.50
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计3,555,954,998.083,580,354,885.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,568,220,103.406,705,749,016.36

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金458,526,152.74593,710,022.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产305,649,974.78191,606,100.01
衍生金融资产
应收票据及应收账款127,176,303.6816,708,979.46
其中:应收票据
应收账款127,176,303.6816,708,979.46
预付款项342,282.50342,282.50
其他应收款65,881,804.5261,962,279.47
其中:应收利息
应收股利
存货105,424.02125,811.44
持有待售资产39,439,285.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,700,000.0072,700,000.00
流动资产合计989,381,942.24976,594,760.55
非流动资产:
可供出售金融资产1,502,273,099.331,685,502,422.93
持有至到期投资
长期应收款2,037,200,890.912,080,319,322.92
长期股权投资1,744,546,768.231,661,818,489.90
投资性房地产647,291.34666,418.32
固定资产180,662,065.61188,046,064.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,602,601.45844,389.07
其他非流动资产112,110,758.15112,110,758.15
非流动资产合计5,579,043,475.025,729,307,866.04
资产总计6,568,425,417.266,705,902,626.59
流动负债:
短期借款900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,226,480.156,686,559.69
预收款项2,411,825.4089,911,825.40
应付职工薪酬8,772,859.9611,048,514.78
应交税费15,342,511.567,153,966.39
其他应付款11,324,894.2737,581,405.73
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债187,360,000.00186,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,132,438,571.34339,102,271.99
非流动负债:
长期借款1,596,300,000.001,745,230,000.00
应付债券122,198,334.22856,082,266.73
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬7,740,186.367,963,959.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债153,514,266.45176,938,207.43
其他非流动负债
非流动负债合计1,879,752,787.032,786,214,433.96
负债合计3,012,191,358.373,125,316,705.95
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,098,367,820.00998,516,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积54,290,513.4054,290,513.40
减:库存股
其他综合收益430,482,867.61585,383,535.91
专项储备
盈余公积372,358,244.91372,358,244.91
未分配利润1,600,734,612.971,570,037,426.42
所有者权益(或股东权益)合计3,556,234,058.893,580,585,920.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,568,425,417.266,705,902,626.59

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

合并利润表2018年1—9月编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入59,908,358.0759,642,280.90180,702,454.61178,940,618.60
其中:营业收入59,908,358.0759,642,280.90180,702,454.61178,940,618.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本46,496,595.0241,808,461.61143,125,648.40119,032,565.80
其中:营业成本10,553,461.435,645,586.5024,215,322.3118,880,033.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加452,065.51425,685.411,806,707.851,740,959.13
销售费用
管理费用4,026,809.843,249,869.6013,108,681.2111,100,921.17
研发费用
财务费用31,426,949.0530,141,382.1796,765,048.0386,012,279.48
其中:利息费用33,422,964.3233,384,041.09101,863,499.29101,199,026.00
利息收入1,996,015.273,242,658.925,098,451.2615,186,746.52
资产减值损失37,309.192,345,937.937,229,889.001,298,372.97
加:其他收益168,758.21134,329.81
投资收益(损失以“-”号填列)26,558,008.0337,716,808.03145,556,389.25164,949,619.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,026,620.8829,799,600.7682,728,278.33101,883,303.23
公允价值变动收益(损失以“-”号12,744,888.603,932,705.222,831,699.5918,122,593.06
填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,260.0048,066,474.34
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)52,719,919.6859,483,332.54234,200,127.60243,114,595.60
加:营业外收入
减:营业外支出1,557.9282,208.97900.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,718,361.7659,483,332.54234,117,918.63243,113,695.60
减:所得税费用5,497,725.344,479,405.2818,743,247.3612,341,111.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)47,220,636.4255,003,927.26215,374,671.27230,772,584.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,220,636.4255,003,927.26215,374,671.27230,772,584.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类-
1.归属于母公司所有者的净利润47,220,636.4255,003,927.26215,374,671.27230,772,584.21
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-10,384,624.95-1,745,218.18-154,900,668.30-68,900,684.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,384,624.95-1,745,218.18-154,900,668.30-68,900,684.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-10,384,624.95-1,745,218.18-154,900,668.30-68,900,684.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,384,624.95-1,745,218.18-154,900,668.30-68,900,684.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36,836,011.4753,258,709.0860,474,002.97161,871,899.68
归属于母公司所有者的综合收益总额36,836,011.4753,258,709.0860,474,002.97161,871,899.68
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.050.200.21
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.050.200.21

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

母公司利润表2018年1—9月编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入59,908,358.0759,642,280.9180,702,454.61178,940,618.60
减:营业成本10,553,461.435,645,586.524,215,322.3118,880,033.05
税金及附加452,065.51425,685.411,806,707.851,740,959.13
销售费用-
管理费用4,017,977.343,240,079.913,061,475.9011,044,838.65
研发费用
财务费用31,426,962.4330,141,487.8696,764,362.6786,012,663.88
其中:利息费用33,422,952.3233,384,041.09101,862,746.29101,199,026.00
利息收入1,995,989.893,242,553.235,098,383.6215,186,362.12
资产减值损失37,309.192,346,093.937,229,709.001,298,192.97
加:其他收益168,758.21134,329.81
投资收益(损失以“-”号填列)26,558,008.0337,716,808.03145,556,389.25164,949,619.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,026,620.8829,799,600.7682,728,278.33101,883,303.23
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)12,744,888.63,932,705.222,831,699.5918,122,593.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,26048,066,474.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)52,728,738.859,492,860.55234,248,198.27243,170,473.72
加:营业外收入
减:营业外支出1,557.9282,208.97900.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,727,180.8859,492,860.55234,165,989.30243,169,573.72
减:所得税费用5,497,725.344,479,366.2818,743,292.3612,341,156.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)47,229,455.5455,013,494.27215,422,696.94230,828,417.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,229,455.5455,013,494.27215,422,696.94230,828,417.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额-10,384,624.95-1,745,218.18-154,900,668.30-68,900,684.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-10,384,624.95-1,745,218.18-154,900,668.30-68,900,684.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,384,624.95-1,745,218.18-154,900,668.30-68,900,684.53
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
七、每股收益:36,844,830.5953268276.0960,522,028.64161,927,732.80
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,612,602.03209,675,229.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,269,360.4720,042,106.61
经营活动现金流入小计127,881,962.50229,717,335.62
购买商品、接受劳务支付的现金10,186,703.242,802,781.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18,206,952.9017,864,824.10
支付的各项税费26,271,669.4729,699,285.55
支付其他与经营活动有关的现金6,721,084.3527,564,106.08
经营活动现金流出小计61,386,409.9677,930,997.16
经营活动产生的现金流量净额66,495,552.54151,786,338.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,448,007,055.9017,407,297,788.04
取得投资收益收到的现金62,856,313.06135,749,450.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,510,869,128.9617,543,047,238.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金650,000.00
投资支付的现金13,516,773,749.9617,999,044,096.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13,516,773,749.9617,999,694,096.92
投资活动产生的现金流量净额-5,904,621.00-456,646,858.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计900,000,000.00
偿还债务支付的现金883,533,000.00147,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金211,223,178.61200,704,372.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金989,620.751,167,979.66
筹资活动现金流出小计1,095,745,799.36348,962,352.31
筹资活动产生的现金流量净额-195,745,799.36-348,962,352.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-135,154,867.82-653,822,871.99
加:期初现金及现金等价物余额593,715,350.191,380,916,786.88
六、期末现金及现金等价物余额458,560,482.37727,093,914.89

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:重庆路桥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,612,602.03209,675,229.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金11,169,292.8320,038,222.21
经营活动现金流入小计127,781,894.86229,713,451.22
购买商品、接受劳务支付的现金10,161,103.242,779,319.33
支付给职工以及为职工支付的现金17,836,280.3417,520,303.69
支付的各项税费25,631,434.1529,060,200.64
支付其他与经营活动有关的现金7,686,526.0428,365,986.56
经营活动现金流出小计61,315,343.7777,725,810.22
经营活动产生的现金流量净额66,466,551.09151,987,641.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,448,007,055.9017,407,297,788.04
取得投资收益收到的现金62,856,313.06135,749,450.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,510,869,128.9617,543,047,238.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金650,000.00
投资支付的现金13,516,773,749.9617,999,044,096.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13,516,773,749.9617,999,694,096.92
投资活动产生的现金流量净额-5,904,621.00-456,646,858.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计900,000,000.00
偿还债务支付的现金883,533,000.00147,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金211,223,178.61200,704,372.65
支付其他与筹资活动有关的现金989,620.751,167,979.66
筹资活动现金流出小计1,095,745,799.36348,962,352.31
筹资活动产生的现金流量净额-195,745,799.36-348,962,352.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-135,183,869.27-653,621,569.45
加:期初现金及现金等价物余额593,710,022.011,380,655,744.65
六、期末现金及现金等价物余额458,526,152.74727,034,175.20

法定代表人:江津 行政负责人:谷安东 主管会计工作负责人:贾琳 会计机构负责人:黄兴家

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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