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广州发展集团股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-27
600098                  广州发展集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
         广州发展集团股份有限公司
           2013 年第一季度报告
 600098                                                        广州发展集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                     目录
§1   重要提示 ..............................................................................................3
§2   公司基本情况 ......................................................................................3
§3   重要事项 ..............................................................................................5
§4   附录.......................................................................................................7
 600098                                       广州发展集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
  未出席董事姓名     未出席董事职务         未出席董事的说明            被委托人姓名
      杨丹地             董事长                   出差                      伍竹林
    白勇               董事           参加股东单位董事会                  吴旭
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                          杨丹地董事长
主管会计工作负责人姓名                  吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
会计机构负责人(会计主管人员)姓名      余颖财务总监
公司负责人杨丹地董事长、主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁
及会计机构负责人(会计主管人员)余颖财务总监声明:保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                               币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                                    本报告期末            上年度期末
                                                                               度期末增减(%)
 总资产(元)                       33,201,843,518.62     32,691,822,779.45                  1.56
 所有者权益(或股东权益)(元)     13,029,845,980.95     12,810,271,264.11                  1.71
 归属于上市公司股东的每股净资产
                                                4.75                  4.67                    1.71
 (元/股)
                                             年初至报告期期末                比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                          342,248,868.64                  -33.44
 每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                    0.125                    -33.44
 (元/股)
                                                                             本报告期比上年同
                                       报告期          年初至报告期期末
                                                                                 期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)     200,900,720.98         200,900,720.98                   6.08
 基本每股收益(元/股)*                     0.0733                 0.0733                  -9.17
 扣除非经常性损益后的基本每股收
                                             0.0729                0.0729                    71.53
 益(元/股)
 稀释每股收益(元/股)                       0.0733                0.0733                   -9.17
 加权平均净资产收益率(%)                   1.5550                1.5550    减少 0.015 个百分点
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 扣除非经常性损益后的加权平均净
                                              1.5462               1.5462  增加 0.72 个百分点
 资产收益率(%)
注*:公司 2012 年 6 月底非公开发行 A 股,在计算每股收益时,本报告期公司总股份数按
2,742,221,806 股计算,去年同期按加权平均股份数 2,348,022,071 股计算,导致公司本报告期归
属于上市公司股东的净利润同比增加 6.08%,而每股收益同比下降 9.17%。
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元    币种:人民币
                           项目                                                金额
 非流动资产处置损益                                                                -287,140.71
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                                 2,856,137.49
 续享受的政府补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -83,450.04
 所得税影响额                                                                      -642,696.82
 少数股东权益影响额(税后)                                                        -714,595.11
                       合计                                                       1,128,254.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
 报告期末股东总数(户)                            60,884
                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                               期末持有无限售条
               股东名称(全称)                                                        种类
                                               件流通股的数量
 广州发展集团有限公司                              1,417,760,903                 人民币普通股
 中国长江电力股份有限公司                            230,398,284                 人民币普通股
 中国银行股份有限公司-易方达中小盘股票型证
                                                      10,000,000                 人民币普通股
 券投资基金
 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基
                                                       9,097,060                 人民币普通股
 金
 齐鲁证券有限公司                                      9,008,771                 人民币普通股
 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开
                                                       8,321,392                 人民币普通股
 放式证券投资基金
 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金              8,199,929                 人民币普通股
 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金                6,489,531                 人民币普通股
 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金            5,977,749                 人民币普通股
 全国社保基金一一零组合                                5,068,793                 人民币普通股
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 §3 重要事项
 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
 √适用     □不适用
 资产负债变动情况
           项目             期末余额                  年初余额             变动比例(%)
预付款项                     771,063,750.99            242,745,569.59              217.64
持有至到期投资               180,000,000.00            280,000,000.00              -35.71
在建工程                    1,766,371,474.39         1,272,129,377.79               38.85
应付职工薪酬                  69,225,981.68            183,467,714.66              -62.27
应交税费                     148,623,196.96             28,646,282.59              418.82
专项储备                      19,982,209.39             15,192,192.54               31.53
     预付款项较年初增长的主要原因是燃料公司因部分供应商年度合同尚未签订,
 未结算的到货煤款按一定比例预付。
     持有至到期投资较年初下降的主要原因是理财产品到期赎回。
     在建工程较年初增长的主要原因是恒益电厂支付新机组购地款及燃气管网建设
 支出。
     应付职工薪酬较年初下降的主要原因是公司发放了 2012 年奖金。
     应交税费较年初增长的主要原因是应交增值税增加。
     专项储备较年初增长的主要原因是燃气集团提取安全费用。
 利润及现金流量变动情况
           项目                2013 年 1-3 月          2012 年 1-3 月          变动比例(%)
 支付给职工以及为职工支付
 的现金                           294,204,601.04         226,151,478.67                    30.09
 收回投资所收到的现金             100,000,000.00         181,000,000.00                   -44.75
 购建固定资产、无形资产和
 其他长期资产所支付的现金         456,838,200.98         217,112,053.46                   110.42
 投资所支付的现金                  31,000,000.00         117,000,000.00                   -73.50
 支付的其他与投资活动有关
 的现金                            32,365,241.25           6,067,682.81                433.40
 偿还债务支付的现金             1,494,432,078.00         156,371,869.68                855.69
 现金及现金等价物净增加额        -610,927,937.96       1,734,696,220.51              -135.22
           项目                   2013 年 1-3 月         2012 年 1-3 月          变动比例(%)
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财务费用                           165,228,067.54         120,029,329.26                    37.66
投资收益                            50,080,390.51          20,772,975.98                   141.08
营业外收入                           3,033,531.04          27,668,313.77                   -89.04
其他综合收益                        13,310,021.74           4,874,498.85                   173.05
       支付给职工以及为职工支付的现金同比增加的主要原因是合并范围增大,人员
增加。
       收回投资所收到的现金同比下降的主要原因是公司收回到期理财产品。
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加的主要原因是
珠江电厂和 7 万吨煤码头扩建项目支付工程款。
       投资所支付的现金同比下降的主要原因是公司同期向参股公司增资。
       支付的其他与投资活动有关的现金同比增加的主要原因是子公司电力集团支付
收购小机组容量款。
       偿还债务支付的现金同比增加的主要原因是公司兑付 15 亿元短期融资券。
       现金及现金等价物净增加额同比下降的主要原因是公司兑付 15 亿元短期融资
券。
       财务费用同比增加的主要原因是中电荔新投产后,利息费用化以及整体负债规
模同比上升。
       投资收益同比增加的主要原因是参股公司利润同比增长。
       营业外收入同比下降的主要原因是去年同期恒益电厂收到保险赔款。
       其他综合收益同比上升的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
       公司 2012 年第一期短期融资券实施情况
       2012 年 3 月 14 日,公司在全国银行间债券市场公开发行 2012 年第一期短期融
资券人民币 15 亿元,期限为 365 天,每张面值 100 元,发行利率 4.77%。该期融资
券起息日为 2012 年 3 月 15 日,到期日为 2013 年 3 月 15 日,本息合计为人民币
1,571,550,000.00 元。公司已于 2013 年 3 月 15 日完成到期兑付。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
 600098                                  广州发展集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
    1、发展集团拟以其拥有的燃气集团 100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的
部分 A 股股票。另外,发展集团将其所拥有的广州电力企业集团有限公司 100%股权、
广州发展新城投资有限公司 100%股权、广州发展南沙投资管理有限公司 100%股权转
让予公司,公司以现金方式支付对价。上述交易完成后,发展集团已将主要的电力
及燃气业务注入公司,有效地避免与公司的潜在同业竞争。为支持公司业务发展,
进一步避免发展集团剩余资产与广州发展的潜在同业竞争,发展集团就避免与公司
同业竞争有关事项作出承诺并积极履行。详见公司于 2012 年 2 月 9 日在指定媒体上
发布的《关于广州发展集团有限公司避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同
业竞争有关事项的公告》,2012 年 10 月 31 日发布的《广州发展集团股份有限公司
关于承诺履行情况自查结果公告》,以及 2013 年 4 月 13 日发布的《广州发展集团
股份有限公司关于公开承诺履行情况的公告》。
    2、发展集团拟以燃气集团 100%股权认购公司 2011 年度非公开发行的部分 A 股
股票。就燃气集团部分房产更名所涉缴纳土地出让金及土地使用权办证的有关问题,
发展集团特做出相关承诺并积极履行。详见公司于 2012 年 3 月 16 日在指定媒体上
发布的《关于广州发展集团有限公司关于广州燃气集团有限公司部分房产更名所涉
缴纳土地出让金及土地使用权证办证有关问题承诺函的公告》,2012 年 10 月 31 日
发布的《广州发展集团股份有限公司关于承诺履行情况自查结果公告》,以及 2013
年 4 月 13 日在指定媒体上发布的《广州发展集团股份有限公司关于公开承诺履行情
况的公告》。
    3、公司控股股东发展集团自 2011 年 10 月 20 日开始首次增持公司股份起,从
二级市场增持不超过已发行股份 2%的公司股份,并承诺增持计划实施期间不减持公
司股份。至 2012 年 10 月 20 日,发展集团增持计划实施完毕,增持期间,发展集团
累计增持公司股份 37,121,129 股,增持完成后,发展集团持有公司股份占总股本的
62.234%。详见公司于 2011 年 10 月 21 日在指定媒体公布的《关于公司控股股东增
持本公司股份的公告》,2012 年 6 月 29 日发布的《关于公司控股股东增持公司股
份的公告》和 2012 年 10 月 24 日发布的《关于公司控股股东增持公司股份实施结果
的公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
 600098                                   广州发展集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司第六届董事会于 2013 年 4 月 22 日召开第十四次会议,审议通过《关于通
过公司 2012 年度利润分配方案的决议》,以 2012 年末公司总股本 2,742,221,806
股为基数,每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),共计派发现金红利 438,755,488.96
元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2012 年不进行资本公积金转
增股本。以上方案尚需经 2012 年年度股东大会审议。
                                                       广州发展集团股份有限公司
                                                               法定代表人:杨丹地
                                                                 2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广州发展集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额               年初余额
 流动资产:
      货币资金                                     4,272,175,975.94       4,883,103,913.90
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                       147,435,057.43        113,444,361.79
      应收账款                                     1,171,386,843.27       1,084,398,133.94
      预付款项                                       771,063,750.99        242,745,569.59
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                                                 682,087.50
      应收股利
      其他应收款                                     116,316,054.68        109,590,076.33
      买入返售金融资产
      存货                                           992,003,474.63        835,924,372.94
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                                            1,134,076.85
    流动资产合计                               7,470,381,156.94       7,271,022,592.84
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                               189,650,806.27        176,054,480.50
      持有至到期投资                                 180,000,000.00        280,000,000.00
      长期应收款
      长期股权投资                                 6,335,634,944.52       6,245,704,974.18
      投资性房地产                                   505,601,386.53        509,454,212.89
      固定资产                                    16,068,000,982.52      16,236,474,648.36
      在建工程                                     1,766,371,474.39       1,272,129,377.79
      工程物资                                        43,394,325.58         43,536,481.80
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                       424,051,658.77        428,413,207.43
      开发支出
      商誉                                             5,017,064.63           5,017,064.63
    长期待摊费用                    43,821,133.13       45,408,230.78
    递延所得税资产                 102,847,344.35      121,746,267.26
    其他非流动资产                  67,071,240.99       56,861,240.99
      非流动资产合计             25,731,462,361.68   25,420,800,186.61
          资产总计               33,201,843,518.62   32,691,822,779.45
流动负债:
    短期借款                      1,826,421,670.56    2,295,942,787.37
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                      3,198,017,306.16    2,576,292,575.81
    预收款项                       241,182,522.50      244,240,054.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    69,225,981.68      183,467,714.66
    应交税费                       148,623,196.96       28,646,282.59
    应付利息                       115,447,960.90      137,054,574.18
    应付股利
    其他应付款                     212,759,268.02      271,682,227.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债         163,828,623.63      164,138,216.63
    其他流动负债
      流动负债合计                5,975,506,530.41    5,901,464,433.02
非流动负债:
    长期借款                      8,334,532,923.68    8,198,600,638.61
    应付债券                      2,350,000,000.00    2,350,000,000.00
    长期应付款                      53,507,057.48       53,507,057.48
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                   75,420,112.25       78,545,112.25
    其他非流动负债                 179,480,904.34      193,663,817.23
      非流动负债合计             10,992,940,997.75   10,874,316,625.57
    负债合计                 16,968,447,528.16   16,775,781,058.59
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            2,742,221,806.00    2,742,221,806.00
    资本公积                      3,833,039,291.54    3,819,155,312.53
    减:库存股
     专项储备                                           19,982,209.39          15,192,192.54
     盈余公积                                        2,544,622,817.60        2,544,622,817.60
     一般风险准备
     未分配利润                                      3,889,979,856.42        3,689,079,135.44
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                     13,029,845,980.95       12,810,271,264.11
     少数股东权益                                    3,203,550,009.51        3,105,770,456.75
            所有者权益合计                          16,233,395,990.46       15,916,041,720.86
         负债和所有者权益总计                       33,201,843,518.62       32,691,822,779.45
公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人:吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机
构负责人:余颖财务总监
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广州发展集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           期末余额                年初余额
流动资产:
     货币资金                                        1,329,527,781.32        1,728,212,688.97
     交易性金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                               84,727.00             179,727.00
     应收利息                                              183,150.00            1,518,150.00
     应收股利                                          100,000,000.00         121,000,000.00
     其他应收款                                      3,807,077,002.73        3,717,762,062.29
     存货
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                  5,236,872,661.05        5,568,672,628.26
非流动资产:
     可供出售金融资产                                  125,971,414.69         115,721,064.03
     持有至到期投资                                    111,000,000.00         681,000,000.00
     长期应收款
     长期股权投资                                    8,333,575,090.89        8,333,575,090.89
     投资性房地产
     固定资产                                          100,952,509.71         100,875,315.01
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
    无形资产                                      1,332,076.37        1,315,626.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                4,844,786.26        7,407,373.93
    其他非流动资产
      非流动资产合计                          8,677,675,877.92    9,239,894,470.53
    资产总计                             13,914,548,538.97   14,808,567,098.79
流动负债:
    短期借款                                   500,000,000.00     1,500,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                       143,775.42           60,839.52
    预收款项
    应付职工薪酬                                13,020,800.93       24,376,870.47
    应交税费                                       450,545.13         1,268,443.37
    应付利息                                    98,384,677.97      120,859,609.82
    应付股利
    其他应付款                                 191,970,643.58         2,622,460.54
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                             803,970,443.03     1,649,188,223.72
非流动负债:
    长期借款                                   402,876,999.14      402,665,973.18
    应付债券                                  2,350,000,000.00    2,350,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                          2,752,876,999.14    2,752,665,973.18
    负债合计                              3,556,847,442.17    4,401,854,196.90
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        2,742,221,806.00    2,742,221,806.00
    资本公积                                  5,109,705,057.24    5,102,017,294.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  2,031,460,169.21    2,031,460,169.21
    一般风险准备
    未分配利润                                 474,314,064.35      531,013,632.43
所有者权益(或股东权益)合计                 10,357,701,096.80   10,406,712,901.89
    负债和所有者权益(或股东权益)总计   13,914,548,538.97   14,808,567,098.79
公司法定代表人: 杨丹地 主管会计工作负责人:吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁 会计机
构负责人:余颖财务总监
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 广州发展集团股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                       本期金额               上期金额
 一、营业总收入                                     3,568,691,036.59       3,409,521,319.03
    其中:营业收入                              3,568,691,036.59       3,409,521,319.03
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                     3,259,519,154.20       3,082,483,608.68
    其中:营业成本                              2,908,438,363.68       2,798,991,165.53
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                            26,314,083.41         21,076,510.15
             销售费用                                  48,723,143.78         46,123,271.21
             管理费用                                 112,374,885.16         96,263,332.53
             财务费用                                 165,228,067.54        120,029,329.26
             资产减值损失                              -1,559,389.37
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)             50,080,390.51         20,772,975.98
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   359,252,272.90        347,810,686.33
    加:营业外收入                                  3,033,531.04         27,668,313.77
    减:营业外支出                                   547,984.30           3,328,485.49
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               361,737,819.64        372,150,514.61
    减:所得税费用                                 92,512,537.83         96,132,301.46
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   269,225,281.81        276,018,213.15
    归属于母公司所有者的净利润                    200,900,720.98        189,389

  附件:公告原文
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