公司代码：600089 公司简称：特变电工
特变电工股份有限公司
2019年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 12
一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 96,370,846,007.29 | 92,594,584,239.03 | 4.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 33,208,229,881.59 | 32,689,229,939.55 | 1.59 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,641,544,995.60 | -3,794,007,485.01 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 8,013,863,023.96 | 8,006,654,273.47 | 0.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 448,706,623.78 | 501,293,517.92 | -10.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 357,391,498.68 | 401,865,755.44 | -11.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.5350 | 1.7016 | 减少0.17个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1208 | 0.1349 | -10.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1208 | 0.1349 | -10.45 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 4,246,304.78 | 主要系固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 48,919,611.71 | 主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,233,035.09 | 主要系远期结售汇公允价值变动损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 43,545,599.82 | 主要系收回部分已计提减值准备的应收款项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,202,552.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,558,758.96 | |
| 所得税影响额 | -16,273,220.05 | |
| 合计 | 91,315,125.10 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 271,893 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 新疆特变电工集团有限公司 | 446,982,637 | 12.03 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 254,166,055 | 6.84 | 0 | 质押 | 140,500,000 | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 102,758,360 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 72,282,075 | 1.95 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 新疆特变电工集团有限公司 | 446,982,637 | 人民币普通股 | 446,982,637 | ||||
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 254,166,055 | 人民币普通股 | 254,166,055 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 102,758,360 | 人民币普通股 | 102,758,360 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 72,282,075 | 人民币普通股 | 72,282,075 | ||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 51,902,061 | 人民币普通股 | 51,902,061 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 应收票据 | 3,004,375,552.09 | 2,014,001,524.36 | 990,374,027.73 | 49.17% | 主要系公司本期收到客户以票据支付的款项增加所致 |
| 其他非流动资产 | 1,911,793,446.26 | 1,399,141,847.67 | 512,651,598.59 | 36.64% | 主要系公司购买天津市武清区土地使用权支付款项及增值税留抵税额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,723,504,507.75 | 4,668,479,510.73 | -1,944,975,002.98 | -41.66% | 主要系公司偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 其他流动负债 | 86,353,596.77 | 202,212,430.55 | -115,858,833.78 | -57.30% | 主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司偿还1亿元绿色债所致 |
| 长期借款 | 19,501,265,594.06 | 14,192,533,728.44 | 5,308,731,865.62 | 37.41% | 主要系公司一年期以上银行贷款及公司 控股子公司新特能源股份有限公司收到3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目银行贷款增加所致 |
3.1.2报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年一季度 | 2018年一季度 | 增减额 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 利息费用 | 239,051,668.78 | 156,548,659.59 | 82,503,009.19 | 52.70% | 主要系公司本期银行贷款较上年同期增加 |
| 项目 | 2019年一季度 | 2018年一季度 | 增减额 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 导致利息费用增加所致 | |||||
| 利息收入 | 71,631,208.11 | 42,707,075.62 | 28,924,132.49 | 67.73% | 主要系公司本期货币资金较上年同期增加所致 |
| 资产减值损失 | -91,371,705.17 | 26,202,825.70 | -117,574,530.87 | 不适用 | 主要系公司部分应收账款质保金收回以及单项计提的坏账准备冲回所致 |
| 投资收益 | 26,140,271.58 | 42,034,597.66 | -15,894,326.08 | -37.81% | 主要系公司开展的远期结售汇业务到期交割部分收益较上年同期减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 7,018,391.40 | 31,443,784.41 | -24,425,393.01 | -77.68% | 主要系期末公司开展的远期结售汇业务尚未交割部分较上年同期减少所致 |
| 所得税费用 | 60,414,837.82 | 120,254,929.59 | -59,840,091.77 | -49.76% | 主要系本期公司利润总额较上年同期下降，相应的所得税费用减少所致 |
| 少数股东损益 | 78,052,520.06 | 185,570,159.11 | -107,517,639.05 | -57.94% | 主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司归属母公司净利润较上年同期下降，导致少数股东损益按持股比例计算减少所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | 9,954,882.89 | -208,138,313.96 | 218,093,196.85 | 不适用 | 主要系公司开展套期保值业务于本期资产负债表日产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,644,568.55 | -190,644,556.89 | 204,289,125.44 | 不适用 | 主要系公司开展套期保值业务于本期资产负债表日产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,689,685.66 | -17,493,757.07 | 13,804,071.41 | 不适用 | 主要系公司开展套期保值业务于本期资产负债表日产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 462,351,192.33 | 310,648,961.03 | 151,702,231.30 | 48.83% | 主要系公司开展套期保值业务于本期资产负债表日产生浮动收益而上年同期产生浮动损失所致 |
| 归属于少数股东的 | 74,362,834.40 | 168,076,402.04 | -93,713,567.64 | -55.76% | 主要系公司控股子公司新特能源股份有限 |
| 项目 | 2019年一季度 | 2018年一季度 | 增减额 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 综合收益总额 | 公司归属母公司净利润较上年同期下降，导致少数股东综合收益按持股比例计算减少所致 |
3.1.3报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年一季度 | 2018年一季度 | 增减额 | 增减幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,641,544,995.60 | -3,794,007,485.01 | 2,152,462,489.41 | 不适用 | 主要系公司加强回款管理所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,762,287,521.05 | -1,130,295,279.27 | -631,992,241.78 | 不适用 | 主要系公司本期3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目等固定资产投资支付的款项较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,544,430,498.79 | 4,769,375,739.83 | -1,224,945,241.04 | -25.68% | 主要系公司本期偿还到期借款较上年同期增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,429,892.04 | -254,247,618.57 | 179,817,726.53 | 不适用 | 主要系本期美元汇率波动幅度较上年同期较小所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商业
秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。
该案已于2013年10月25日《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年4月14日《特变电工股份有限公司2014年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.2.2 河南第一火电建设公司起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。
该案已于2015年12月19日《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。
该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。
根据最高院下达的民事调解书，上海中添实业发展有限公司确认对公司负有债务7,079万元，其中4,810万元由郑玉平、戴年红、郑玉林协调案外人工布江达县盛宝龙投资开发有限公司以其拥有所有权的资产——工布江达县滨河酒店用于清偿。报告期案外人工布江达县盛宝龙投资开发有限公司已向公司移交其拥有的工布江达县滨河酒店，相关不动产变更手续正在办理过程中。
3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。
该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案。
该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018
年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外，尚未有其他进展。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 特变电工股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张新 |
| 日期 | 2019年4月24日 |
四、附录1.1财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 21,146,607,390.07 | 21,590,967,840.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,779,767.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 133,736.36 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 14,874,350,782.22 | 13,302,507,801.53 |
| 其中：应收票据 | 3,004,375,552.09 | 2,014,001,524.36 |
| 应收账款 | 11,869,975,230.13 | 11,288,506,277.17 |
| 预付款项 | 3,175,266,266.20 | 2,598,355,006.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,001,577,713.16 | 879,537,909.64 |
| 其中：应收利息 | 66,286.96 | 925,555.56 |
| 应收股利 | 21,960,713.90 | 21,960,713.90 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 11,455,500,347.87 | 10,304,277,912.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 998,261,716.09 | 1,192,616,605.90 |
| 流动资产合计 | 52,653,343,983.37 | 49,868,396,812.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 732,926,700.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 68,910,000.22 | 68,910,000.22 |
| 长期股权投资 | 1,442,392,859.64 | 1,435,491,274.48 |
| 其他权益工具投资 | 732,926,700.00 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,631,357,137.80 | 24,723,868,201.18 |
| 在建工程 | 9,155,832,365.28 | 8,575,064,890.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,157,715,868.82 | 4,188,975,086.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 129,641,093.62 | 129,641,093.62 |
| 长期待摊费用 | 1,118,801,368.60 | 1,090,566,193.80 |
| 递延所得税资产 | 368,131,183.68 | 381,602,138.73 |
| 其他非流动资产 | 1,911,793,446.26 | 1,399,141,847.67 |
| 非流动资产合计 | 43,717,502,023.92 | 42,726,187,426.11 |
| 资产总计 | 96,370,846,007.29 | 92,594,584,239.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,571,354,211.17 | 6,356,091,256.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,366,110.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,386,155.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 21,821,041,235.71 | 21,351,984,107.78 |
| 预收款项 | 2,609,494,136.45 | 3,155,082,108.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 130,753,741.71 | 170,301,766.05 |
| 应交税费 | 166,388,669.59 | 227,586,262.13 |
| 其他应付款 | 1,353,220,107.97 | 1,481,131,166.39 |
| 其中：应付利息 | 31,842,119.64 | 35,763,548.15 |
| 应付股利 | 199,577,933.23 | 227,107,933.23 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,723,504,507.75 | 4,668,479,510.73 |
| 其他流动负债 | 86,353,596.77 | 202,212,430.55 |
| 流动负债合计 | 34,464,476,317.12 | 37,619,254,762.77 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,501,265,594.06 | 14,192,533,728.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 755,652,710.76 | 755,652,710.76 |
| 预计负债 | 2,852,536.50 | 2,471,200.00 |
| 递延收益 | 905,048,046.42 | 891,296,647.29 |
| 递延所得税负债 | 151,698,243.05 | 150,693,372.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,316,517,130.79 | 15,992,647,658.99 |
| 负债合计 | 55,780,993,447.91 | 53,611,902,421.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,714,502,789.00 | 3,714,502,789.00 |
| 其他权益工具 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 |
| 资本公积 | 11,046,177,824.13 | 11,048,158,160.15 |
| 减：库存股 | 1,084,600.00 | 1,084,600.00 |
| 其他综合收益 | -422,608,288.38 | -451,492,216.93 |
| 专项储备 | 709,633,488.46 | 651,004,402.73 |
| 盈余公积 | 1,279,036,423.79 | 1,279,036,423.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,152,572,244.59 | 12,719,104,980.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 33,208,229,881.59 | 32,689,229,939.55 |
| 少数股东权益 | 7,381,622,677.79 | 6,293,451,877.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 40,589,852,559.38 | 38,982,681,817.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 96,370,846,007.29 | 92,594,584,239.03 |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 货币资金 | 10,195,880,668.37 | 9,105,535,310.82 |
| 交易性金融资产 | 1,779,767.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 133,736.36 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,132,596,925.85 | 4,863,915,587.44 |
| 其中：应收票据 | 492,463,582.83 | 1,251,236,749.56 |
| 应收账款 | 3,640,133,343.02 | 3,612,678,837.88 |
| 预付款项 | 1,172,480,018.28 | 866,231,178.06 |
| 其他应收款 | 2,094,116,014.30 | 3,524,419,423.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 22,359,700.00 | 286,508,808.58 |
| 存货 | 2,672,598,458.48 | 1,581,720,727.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,041,789.28 | 125,084,760.78 |
| 流动资产合计 | 20,333,493,642.32 | 20,067,040,724.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 709,426,700.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,316,925,979.58 | 13,745,661,700.09 |
| 其他权益工具投资 | 709,426,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,125,159,646.85 | 3,177,453,180.46 |
| 在建工程 | 288,590,674.38 | 176,497,973.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 465,460,725.28 | 490,682,094.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 567,698.51 | 575,267.83 |
| 递延所得税资产 | 26,728,043.20 | 35,044,068.65 |
| 其他非流动资产 | 58,841,103.24 | 63,743,138.07 |
| 非流动资产合计 | 19,991,700,571.04 | 18,399,084,123.53 |
| 资产总计 | 40,325,194,213.36 | 38,466,124,847.84 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,896,591,571.40 | 1,412,019,215.53 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,237,237,080.23 | 3,878,991,373.94 |
| 预收款项 | 754,989,709.58 | 750,859,840.43 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,909,406.16 | 26,702,741.47 |
| 应交税费 | 9,382,254.09 | 663,117.27 |
| 其他应付款 | 1,470,774,529.48 | 2,007,136,478.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 197,532,000.00 | 226,532,000.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,372,000,000.00 | 3,156,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 38,336,763.13 | 38,536,763.13 |
| 流动负债合计 | 9,785,221,314.07 | 11,270,909,530.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,257,000,000.00 | 2,049,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | 1,084,600.00 | 1,084,600.00 |
| 递延收益 | 137,220,181.37 | 145,468,509.61 |
| 递延所得税负债 | 318,702.21 | 20,060.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,395,623,483.58 | 2,195,573,170.06 |
| 负债合计 | 15,180,844,797.65 | 13,466,482,700.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 3,714,502,789.00 | 3,714,502,789.00 |
| 其他权益工具 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 |
| 资本公积 | 10,418,571,331.20 | 10,417,410,702.94 |
| 减：库存股 | 1,084,600.00 | 1,084,600.00 |
| 其他综合收益 | 94,801,497.49 | 85,229,703.75 |
| 盈余公积 | 1,232,104,510.58 | 1,232,104,510.58 |
| 未分配利润 | 5,955,453,887.44 | 5,821,479,040.93 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,144,349,415.71 | 24,999,642,147.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,325,194,213.36 | 38,466,124,847.84 |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
合并利润表2019年1—3月编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 8,013,863,023.96 | 8,006,654,273.47 |
| 其中：营业收入 | 8,013,863,023.96 | 8,006,654,273.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,526,216,174.48 | 7,344,349,852.68 |
| 其中：营业成本 | 6,385,941,343.19 | 6,153,334,197.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 107,550,320.81 | 121,578,180.35 |
| 销售费用 | 408,591,865.39 | 369,465,136.05 |
| 管理费用 | 364,637,447.80 | 298,647,121.20 |
| 研发费用 | 99,232,777.93 | 84,564,966.85 |
| 财务费用 | 251,634,124.53 | 290,557,425.25 |
| 其中：利息费用 | 239,051,668.78 | 156,548,659.59 |
| 利息收入 | 71,631,208.11 | 42,707,075.62 |
| 资产减值损失 | -91,371,705.17 | 26,202,825.70 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 42,539,587.55 | 48,829,860.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,140,271.58 | 42,034,597.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,697,528.27 | 15,316,004.20 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,018,391.40 | 31,443,784.41 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 4,246,304.78 | -488,482.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 567,591,404.79 | 784,124,180.50 |
| 加：营业外收入 | 23,043,857.86 | 28,355,244.68 |
| 减：营业外支出 | 3,461,280.99 | 5,360,818.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 587,173,981.66 | 807,118,606.62 |
| 减：所得税费用 | 60,414,837.82 | 120,254,929.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,759,143.84 | 686,863,677.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 526,759,143.84 | 686,863,677.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 448,706,623.78 | 501,293,517.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 78,052,520.06 | 185,570,159.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,954,882.89 | -208,138,313.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,644,568.55 | -190,644,556.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,644,568.55 | -190,644,556.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,642.24 | 1,461,183.01 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 45,775,704.40 | -124,319,119.86 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -32,140,778.09 | -67,786,620.04 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 | -3,689,685.66 | -17,493,757.07 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 536,714,026.73 | 478,725,363.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 462,351,192.33 | 310,648,961.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 74,362,834.40 | 168,076,402.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1208 | 0.1349 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1208 | 0.1349 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司利润表2019年1—3月编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,625,847,816.55 | 1,734,066,761.13 |
| 减：营业成本 | 1,287,813,256.64 | 1,333,639,398.09 |
| 税金及附加 | 2,128,956.58 | 9,314,416.29 |
| 销售费用 | 60,055,518.01 | 55,696,302.51 |
| 管理费用 | 105,322,622.09 | 81,855,111.45 |
| 研发费用 | 12,249,488.22 | 8,174,668.17 |
| 财务费用 | 79,501,710.04 | 165,448,693.17 |
| 其中：利息费用 | 64,547,573.30 | 44,368,359.53 |
| 利息收入 | 57,199,964.66 | 58,338,379.31 |
| 资产减值损失 | -44,670,640.54 | 9,058,524.99 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 8,239,520.79 | 5,222,675.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,826,809.89 | 284,304,570.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,234,168.35 | 12,194,537.40 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,646,031.40 | 31,443,784.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 160,720.13 | 771.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,319,987.72 | 391,851,448.27 |
| 加：营业外收入 | 131,963.71 | 11,241,226.72 |
| 减：营业外支出 | 422,416.19 | 1,782,092.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,029,535.24 | 401,310,582.76 |
| 减：所得税费用 | 17,054,688.73 | 18,056,455.95 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,974,846.51 | 383,254,126.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 133,974,846.51 | 383,254,126.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 9,571,793.74 | -30,699,633.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,571,793.74 | -30,699,633.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,642.24 | 1,461,183.01 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | 9,562,151.50 | -32,160,816.25 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 143,546,640.25 | 352,554,493.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,647,064,368.63 | 7,136,773,262.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 111,762,720.80 | 68,162,782.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,417,459.34 | 242,681,905.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,034,244,548.77 | 7,447,617,951.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,050,715,408.36 | 9,650,277,691.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 769,458,094.55 | 704,855,428.04 |
| 支付的各项税费 | 417,089,222.37 | 484,472,804.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 438,526,819.09 | 402,019,512.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,675,789,544.37 | 11,241,625,436.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,641,544,995.60 | -3,794,007,485.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 432,641,464.44 | 175,788.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,014,142.17 | 27,039,614.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,613,904.24 | 4,143,006.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108,633,030.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,500,806.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 602,902,541.55 | 41,859,215.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,948,716,730.44 | 1,011,383,321.81 |
| 投资支付的现金 | 416,473,332.16 | 132,617,376.54 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,153,796.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,365,190,062.60 | 1,172,154,494.67 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,762,287,521.05 | -1,130,295,279.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,005,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,005,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,675,470,491.65 | 8,571,030,858.44 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 513,353,961.35 | 414,001,531.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,193,824,453.00 | 8,985,032,389.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,382,958,564.34 | 3,954,041,262.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 250,949,344.87 | 252,152,669.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,486,045.00 | 9,462,718.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,649,393,954.21 | 4,215,656,649.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,544,430,498.79 | 4,769,375,739.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74,429,892.04 | -254,247,618.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,168,090.10 | -409,174,643.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,324,936,557.29 | 13,875,404,648.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,391,104,647.39 | 13,466,230,005.01 |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,665,968,064.46 | 1,452,733,119.85 |
| 收到的税费返还 | 72,795,660.93 | 11,691,707.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,292,043,775.81 | 317,263,426.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,030,807,501.20 | 1,781,688,253.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,718,659,960.30 | 2,355,668,162.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,097,211.82 | 181,690,063.54 |
| 支付的各项税费 | 8,832,292.94 | 50,831,348.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 501,604,307.45 | 1,279,374,007.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,425,193,772.51 | 3,867,563,582.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 605,613,728.69 | -2,085,875,328.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 424,327,011.60 | 175,788.09 |
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 取得投资收益收到的现金 | 270,610,250.74 | 77,039,614.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,328,869.50 | 1,781,010.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 697,266,131.84 | 78,996,412.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,893,434.37 | 300,719,585.49 |
| 投资支付的现金 | 1,982,833,172.80 | 284,317,376.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,001,726,607.17 | 585,036,962.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,304,460,475.33 | -506,040,549.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,976,591,571.40 | 4,042,369,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,976,591,571.40 | 4,042,369,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,068,019,215.53 | 1,695,954,039.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,179,366.64 | 60,650,066.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,606,763.60 | 51,575,344.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,197,805,345.77 | 1,808,179,450.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,778,786,225.63 | 2,234,189,549.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,168,807.96 | -96,962,724.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,047,770,671.03 | -454,689,052.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,071,011,615.50 | 8,113,500,263.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,118,782,286.53 | 7,658,811,211.10 |
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
1.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 货币资金 | 21,590,967,840.45 | 21,590,967,840.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 133,736.36 | 133,736.36 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 133,736.36 | -133,736.36 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 13,302,507,801.53 | 13,302,507,801.53 | |
| 其中：应收票据 | 2,014,001,524.36 | 2,014,001,524.36 | |
| 应收账款 | 11,288,506,277.17 | 11,288,506,277.17 | |
| 预付款项 | 2,598,355,006.78 | 2,598,355,006.78 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 879,537,909.64 | 879,537,909.64 | |
| 其中：应收利息 | 925,555.56 | 925,555.56 | |
| 应收股利 | 21,960,713.90 | 21,960,713.90 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 10,304,277,912.26 | 10,304,277,912.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,192,616,605.90 | 1,192,616,605.90 | |
| 流动资产合计 | 49,868,396,812.92 | 49,868,396,812.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 732,926,700.00 | -732,926,700.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 68,910,000.22 | 68,910,000.22 | |
| 长期股权投资 | 1,435,491,274.48 | 1,435,491,274.48 | |
| 其他权益工具投资 | 732,926,700.00 | 732,926,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 24,723,868,201.18 | 24,723,868,201.18 | |
| 在建工程 | 8,575,064,890.05 | 8,575,064,890.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 无形资产 | 4,188,975,086.36 | 4,188,975,086.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 129,641,093.62 | 129,641,093.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,090,566,193.80 | 1,090,566,193.80 | |
| 递延所得税资产 | 381,602,138.73 | 381,602,138.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,399,141,847.67 | 1,399,141,847.67 | |
| 非流动资产合计 | 42,726,187,426.11 | 42,726,187,426.11 | |
| 资产总计 | 92,594,584,239.03 | 92,594,584,239.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,356,091,256.05 | 6,356,091,256.05 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 6,386,155.00 | 6,386,155.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 6,386,155.00 | -6,386,155.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 21,351,984,107.78 | 21,351,984,107.78 | |
| 预收款项 | 3,155,082,108.09 | 3,155,082,108.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 170,301,766.05 | 170,301,766.05 | |
| 应交税费 | 227,586,262.13 | 227,586,262.13 | |
| 其他应付款 | 1,481,131,166.39 | 1,481,131,166.39 | |
| 其中：应付利息 | 35,763,548.15 | 35,763,548.15 | |
| 应付股利 | 227,107,933.23 | 227,107,933.23 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,668,479,510.73 | 4,668,479,510.73 | |
| 其他流动负债 | 202,212,430.55 | 202,212,430.55 | |
| 流动负债合计 | 37,619,254,762.77 | 37,619,254,762.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 14,192,533,728.44 | 14,192,533,728.44 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 755,652,710.76 | 755,652,710.76 | |
| 预计负债 | 2,471,200.00 | 2,471,200.00 | |
| 递延收益 | 891,296,647.29 | 891,296,647.29 | |
| 递延所得税负债 | 150,693,372.50 | 150,693,372.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,992,647,658.99 | 15,992,647,658.99 | |
| 负债合计 | 53,611,902,421.76 | 53,611,902,421.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,714,502,789.00 | 3,714,502,789.00 | |
| 其他权益工具 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 | |
| 资本公积 | 11,048,158,160.15 | 11,048,158,160.15 | |
| 减：库存股 | 1,084,600.00 | 1,084,600.00 | |
| 其他综合收益 | -451,492,216.93 | -436,252,856.93 | 15,239,360.00 |
| 专项储备 | 651,004,402.73 | 651,004,402.73 | |
| 盈余公积 | 1,279,036,423.79 | 1,279,036,423.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 12,719,104,980.81 | 12,703,865,620.81 | -15,239,360.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 32,689,229,939.55 | 32,689,229,939.55 | |
| 少数股东权益 | 6,293,451,877.72 | 6,293,451,877.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 38,982,681,817.27 | 38,982,681,817.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 92,594,584,239.03 | 92,594,584,239.03 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，同时根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,105,535,310.82 | 9,105,535,310.82 | |
| 交易性金融资产 | 133,736.36 | 133,736.36 | |
| 以公允价值计量且其变 | 133,736.36 | -133,736.36 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 4,863,915,587.44 | 4,863,915,587.44 | |
| 其中：应收票据 | 1,251,236,749.56 | 1,251,236,749.56 | |
| 应收账款 | 3,612,678,837.88 | 3,612,678,837.88 | |
| 预付款项 | 866,231,178.06 | 866,231,178.06 | |
| 其他应收款 | 3,524,419,423.22 | 3,524,419,423.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 286,508,808.58 | 286,508,808.58 | |
| 存货 | 1,581,720,727.63 | 1,581,720,727.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 125,084,760.78 | 125,084,760.78 | |
| 流动资产合计 | 20,067,040,724.31 | 20,067,040,724.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 709,426,700.00 | -709,426,700.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13,745,661,700.09 | 13,745,661,700.09 | |
| 其他权益工具投资 | 709,426,700.00 | 709,426,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,177,453,180.46 | 3,177,453,180.46 | |
| 在建工程 | 176,497,973.83 | 176,497,973.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 490,682,094.60 | 490,682,094.60 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 575,267.83 | 575,267.83 | |
| 递延所得税资产 | 35,044,068.65 | 35,044,068.65 | |
| 其他非流动资产 | 63,743,138.07 | 63,743,138.07 | |
| 非流动资产合计 | 18,399,084,123.53 | 18,399,084,123.53 | |
| 资产总计 | 38,466,124,847.84 | 38,466,124,847.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,412,019,215.53 | 1,412,019,215.53 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,878,991,373.94 | 3,878,991,373.94 | |
| 预收款项 | 750,859,840.43 | 750,859,840.43 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 26,702,741.47 | 26,702,741.47 | |
| 应交税费 | 663,117.27 | 663,117.27 | |
| 其他应付款 | 2,007,136,478.81 | 2,007,136,478.81 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 226,532,000.00 | 226,532,000.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,156,000,000.00 | 3,156,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 38,536,763.13 | 38,536,763.13 | |
| 流动负债合计 | 11,270,909,530.58 | 11,270,909,530.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,049,000,000.00 | 2,049,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | 1,084,600.00 | 1,084,600.00 | |
| 递延收益 | 145,468,509.61 | 145,468,509.61 | |
| 递延所得税负债 | 20,060.45 | 20,060.45 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,195,573,170.06 | 2,195,573,170.06 | |
| 负债合计 | 13,466,482,700.64 | 13,466,482,700.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,714,502,789.00 | 3,714,502,789.00 | |
| 其他权益工具 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 3,730,000,000.00 | 3,730,000,000.00 | |
| 资本公积 | 10,417,410,702.94 | 10,417,410,702.94 | |
| 减：库存股 | 1,084,600.00 | 1,084,600.00 | |
| 其他综合收益 | 85,229,703.75 | 85,229,703.75 | |
| 盈余公积 | 1,232,104,510.58 | 1,232,104,510.58 | |
| 未分配利润 | 5,821,479,040.93 | 5,821,479,040.93 | |
| 所有者权益（或股东权 | 24,999,642,147.20 | 24,999,642,147.20 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 益）合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 38,466,124,847.84 | 38,466,124,847.84 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，同时根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
1.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
1.4审计报告□适用 √不适用