公司代码：600089 公司简称：特变电工
特变电工股份有限公司
2014 年年度报告
特变电工股份有限公司 2014 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
四、公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人
员）龚海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2014 年 度 本 公 司 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润
845,803,010.56 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 84,580,301.06
元，加以前年度未分配利润，2014 年度可供股东分配的利润为 4,590,157,332.72 元，
公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 3,240,133,686 股为基数，每 10 股派现金 1.60
元 ( 含 税 ) ， 共 计 分 配 现 金 518,421,389.76 元 （ 含 税 ） ， 期 末 未 分 配 利 润
4,071,735,942.96 元，结转下一年度分配。
2014 年度公司不进行资本公积金转增股本。
该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ............................................ 4
第二节 公司简介 ...................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................ 8
第四节 董事会报告 ................................................... 10
第五节 重要事项 ..................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ........................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................... 46
第八节 公司治理 ..................................................... 55
第九节 内部控制 ..................................................... 59
第十节 财务报告 ..................................................... 61
第十一节 备查文件目录 ................................................ 201
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第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
特变电工/公司/本公司 指 特变电工股份有限公司
第一大股东/特变集团 指 新疆特变电工集团有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
报告期 指 2014 年度
特高压 指 交流 1,000kV、直流±800kV 及以上电压等级
超高压 指 交流 330～750kV、直流±400～660kV 电压等级
高压 指 110kV～220kV 电压等级
中低压 指 110kV 电压等级以下
kV（千伏） 指 电压的计量单位
kVA（千伏安） 指 变压器容量的计量单位
二、重大风险提示
详见第四节董事会报告二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（五）、可能面
对的风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 特变电工股份有限公司
公司的中文简称 特变电工
公司的外文名称 TBEA CO., LTD.
公司的外文名称缩写 TBEA
公司的法定代表人 张新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭俊香 焦海华
联系地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号
电话 0994-6508000 0994-6508000
传真 0994-2723615 0994-2723615
电子信箱 gjxtbea@tbea.com.cn jhhtbea@tbea.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tbea.com.cn
电子信箱 tbeazqb@tbea.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
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股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 特变电工
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 9 月 5 日
注册登记地点 新疆昌吉州昌吉市延安南路 52 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 29920112-1
注册资金 3,240,133,686 元
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市时的主营业务为变压器、电线电缆产品的生产销售，随着公司的发展，公
司主营业务除输变电产品的生产与销售外，还增加了输变电国际成套工程业务、多晶
硅、太阳能硅片、逆变器的生产销售及光伏电站、风电系统集成业务、煤炭业务。
（四） 公司上市以来，历次第一大股东的变更情况
公司于 1997 年上市，公司的第一大股东名称原为昌吉市特种变压器厂，经昌吉市
人民政府昌市政发[2003]6 号文批准（新疆自治区人民政府以新政[2004]13 号文确认），
2003 年 1 月昌吉市特种变压器厂整体改制为新疆天山投资有限责任公司。
2004 年 12 月，新疆天山投资有限责任公司更名为新疆天山电气有限公司。
2007 年 5 月，新疆天山电气有限公司更名为新疆特变(集团)有限公司。
2010 年 10 月，新疆特变（集团）有限公司更名为新疆特变电工集团有限公司。
七、 其他有关资料
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会
计师事务所 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
（境内）
签字会计师姓名 崔艳秋、马艳
报告期内履行 名称 广发证券股份有限公司
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持续督导职责 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 183-187 号 大 都 会 广 场
办公地址
的保荐机构 （4301-4316 房）
签字的保荐代表人姓名 胡金泉、吴将君
持续督导的期间 2010 年 8 月至本次募集资金使用完毕止
注：公司 2010 年度增发保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为董锋、
胡敏，公司 2014 年 1 月发布《特变电工股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人
的公告》，公司终止了与国信证券股份有限公司 2010 年度增发的保荐协议，聘请广发
证券股份有限公司及其指定的保荐代表人胡金泉先生、吴将君先生承担公司 2010 年公
开增发及 2013 年配股持续督导工作。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
2013年 本期比上年 2012年
主要会计数据 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入 3,607,475.63 2,917,468.80 2,917,468.80 23.65 2,032,514.19 2,032,514.19
归属于上市公司
164,860.06 132,837.58 132,837.58 24.11 98,063.21 98,063.21
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
137,088.98 109,926.72 109,926.72 24.71 716,45.81 71,645.81
常性损益的净利
润
经营活动产生的
-138,172.65 177,968.83 177,968.83 -177.64 191,764.66 191,764.66
现金流量净额
2013年末 本期末比上 2012年末
2014年末 年同期末增
调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前
归属于上市公司
1,954,742.46 1,460,143.35 1,460,143.35 33.87 1,366,062.39 1,366,062.39
股东的净资产
总资产 5,929,171.12 5,125,087.55 5,066,018.33 15.69 4,204,476.38 4,204,476.38
（二）主要财务指标
2013年 本期比上年同期增减 2012年
主要财务指标 2014年
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） 0.5240 0.5040 0.5040 3.97 0.3721 0.3721
稀释每股收益（元／股） 0.5240 0.5040 0.5040 3.97 0.3721 0.3721
扣除非经常性损益后的基本
0.4357 0.4171 0.4171 4.46 0.2718 0.2718
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.9076 9.40 9.40 减少0.56个百分点 7.39 7.39
扣除非经常性损益后的加权
7.4071 7.78 7.78 减少0.43个百分点 5.41 5.41
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
报告期内，公司完成配股发行及上市、首期限制性股票授予工作，公司总股本自
2,635,559,840 股增加到 3,240,133,686 股。2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日
公司总股本均为为 2,635,559,840 股；2014 年 12 月 31 日公司总股本为 3,240,133,686
股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。
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二、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用） 2013 年金额 2012 年金额
主要系固定资产
非流动资产处置损益 3,610,200.57 963,614.60 6,680,363.81
处置损益
主要系收到的与
计入当期损益的政府补助，但与公司正
收益相关的政府
常经营业务密切相关，符合国家政策规
351,711,260.95 补助及公司递延 290,160,997.42 291,417,563.13
定、按照一定标准定额或定量持续享受
收益摊销转入
的政府补助除外
“营业外收入”
主要系公司子公
司特变电工衡阳
变压器有限公司
债务重组损益 321,869.10
收到中国平安衡
阳分公司豁免部
分财险保费所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交 主要系公司套期
易性金融负 债产生的公 允价值变动 损 保值平仓有效性
-7,057,030.28 27,833,156.04 25,662,073.81
益，以及处置交易性金融资产、交易性 评价无效部分损
金融负债和可供出售金融资产取得的投 益所致
资收益
主要系公司办理
除上述各项之外的其他营业外收入和支 应收账款无追索
-4,909,031.34 -29,607,676.25 765,656.24
出 权保理业务支付
的费用所致
所得税影响额 -51,712,491.83 -44,293,832.49 -42,791,449.61
少数股东权益影响额 -14,253,986.41 -15,947,597.87 -17,560,142.04
合计 277,710,790.76 229,108,661.45 264,174,065.34
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，全球经济持续低迷，中国经济进入中高速增长新常态，电力投资增速放
缓，行业产能过剩、市场竞争加剧使公司经营面临较大的困难。公司以转型升级为核
心，两个市场并举，在困境中实现了较好的发展。2014 年度，公司实现营业收入 360.75
亿元，营业利润 16.93 亿元，利润总额 20.51 亿元，净利润 18.11 亿元，归属于上市
公司股东的净利润 16.49 亿元；与 2013 年度相比分别增长 23.65%、31.07%、32.01%、
31.42%、24.11%。公司主要采取了以下措施：
1、积极开拓市场
2014 年，公司通过进一步提升市场响应速度，市场开拓取得了新进展。输变电产
业在特高压、大型火电、大型水电、大型核电等领域中标率继续保持行业领先；围绕
国家“一带一路”的重大战略，进一步加快“走出去”的步伐。
2、深化质量管理，持续推动工业化与信息化融合
公司持续深化全面质量管理，强抓质量管理体系建设，制造主业加快生产的数字
化、产品的智能化、管理和服务的信息化升级。
3、加强自主创新能力建设，核心竞争力进一步提升
公司继续加大科技创新的投入，围绕新产品、新工艺、新技术、新方法，开展了
大量技术创新工作。2014 年，公司承担国家 863 课题 1 项、重大专项 3 项、科技支
撑计划 2 项，全年共有 39 项新产品通过国家鉴定，16 项达到国际领先水平，17 项达
到国际先进水平。2014 年，公司新增授权专利 177 项。
2014 年，公司荣获国家科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项，荣获中国机械工业科
技进步二等奖 2 项、三等奖 3 项。
4、加大人力资源开发建设，人才结构有效改善
2014年，公司围绕转型升级的重大战略部署，通过内培外引，公司的人力资源保
障能力进一步增强。加强引进中高级成熟人才，以优秀人才团队推动公司提升核心竞
争力。完善了三级培训体系，全年累计完成系统性培训257项，培训17万余人次，专业
化培训能力进一步提升。
5、以现代文化为引领，和谐企业建设持续改善
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公司以成为“全球信赖的服务商”的共同使命凝聚万名员工，以先进的企业文化
凝神、集智、聚力，通过践行《特变电工哲学手册》，推动先进文化落地生根。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 36,074,756,310.11 29,174,688,011.17 23.65
营业成本 29,934,412,683.06 24,454,629,452.71 22.41
销售费用 1,688,053,074.40 1,536,045,712.71 9.90
管理费用 1,472,893,282.36 1,071,404,869.56 37.47
财务费用 642,099,145.57 527,133,227.30 21.81
经营活动产生的现金流量净额 -1,381,726,521.31 1,779,688,282.72 -177.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,162,975,677.76 -2,505,773,991.48 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 4,227,133,265.62 -328,496,945.30 不适用
研发支出 1,516,567,159.43 1,162,513,908.21 30.46
2、收入
(1) 产品收入影响因素分析
报告期，公司输变电产业中变压器实现产量 2.5 亿 kVA，公司的输变电产品采取以
销定产的方式生产，不存在积压情况。
报告期，公司新能源产业多晶硅产量 1.75 万吨，库存量 1,515 吨，订单饱满，不
存在积压情况；新能源开工建设的光伏电站、风电场规模超过 1GW。
报告期，公司生产设备基本处于满负荷运转状态，开工率较高。
(2) 订单分析
2014 年度，公司国内输变电市场签定订单 220 亿元。截止 2014 年 12 月 31 日，正
在执行及尚待执行的国际成套合同金额超过 33 亿美元。公司订单任务饱满，可支撑公
司正常的经营发展。
(3) 主要销售客户的情况
报告期，公司前五名客户销售额为 60.08 亿元，占公司年度营业收入的 16.65%。
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3、成本
(1) 成本分析表
单位：万元
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较上
成本构成项
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同期变动比
目
(%) 比例(%) 例(%)
变压器产品 材料 652,751.92 85.23 644,448.17 85.12 1.29
变压器产品 人工 28,709.34 3.75 27,632.69 3.65 3.90
变压器产品 燃动 12,597.60 1.64 14,995.07 1.98 -15.99
变压器产品 制造费用 58,564.24 7.65 57,259.43 7.56 2.28
变压器产品 其他 13,247.49 1.73 12,730.29 1.68 4.06
电线电缆产品 材料 495,078.82 93.57 508,334.27 93.15 -2.61
电线电缆产品 人工 7,074.03 1.34 6,536.76 1.2 8.22
电线电缆产品 燃动 5,062.25 0.96 5,714.38 1.05 -11.41
电线电缆产品 制造费用 13,184.70 2.49 15,015.27 2.75 -12.19
电线电缆产品 其他 8,724.73 1.65 10,102.41 1.85 -13.64
新能源产业及
材料及劳务 482,284.41 82.69 381,879.54 82.22 26.29
配套工程
新能源产业及
人工 23,852.43 4.09 17,140.07 3.69 39.16
配套工程
新能源产业及
燃动 41,644.23 7.14 34,971.43 7.53 19.08
配套工程
新能源产业及
制造费用 27,487.36 4.71 22,858.98 4.92 20.25
配套工程
新能源产业及
其他 7,950.55 1.36 7,611.08 1.64 4.46
配套工程
输变电成套工
物资及材料 190,133.44 75.80 171,302.12 75.68 10.99
程
输变电成套工
施工费用 60,686.89 24.20 55,054.43 24.32 10.23
程
贸易 - 681,625.02 100.00 293,806.42 100 132.00
电费 材料 10,495.39 40.36 8,213.93 40.33 27.78
电费 人工 543.87 2.09 432.34 2.12 25.80
电费 燃动 90.73 0.35 35.08 0.17 158.65
电费 制造费用 14,783.21 56.85 11,519.49 56.56 28.33
电费 其他 90.31 0.35 166.84 0.82 -45.87
煤炭 材料 30,130.79 44.27 13,852.80 45.87 117.51
煤炭 燃动 2,221.30 3.26 207.34 0.69 971.34
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煤炭 制造费用 35,710.99 52.47 16,137.69 53.44 121.29
其他 - 13,067.50 1.00 - - -
(2) 主要供应商情况
报告期，公司前五名供应商采购额为 27.86 亿元，占公司年度采购总额的 10.54%。
4、费用
报告期，管理费用较上年同期增长 37.47%，主要系工资、折旧及摊销、研究与开
发费及计提股权激励成本增加所致。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 1,488,122,889.61
本期资本化研发支出 28,444,269.82
研发支出合计 1,516,567,159.43
研发支出总额占净资产比例（%） 7.21
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.20
(2) 情况说明
本年研发支出费用化 1,488,122,889.61 元中，其中 347,265,479.72 元计入管理
费用，1,140,857,409.89 元计入生产成本。
6、现金流
单位：元 币种：人民币
本年比上
项目 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减额 年增减比
例%
经营活动产生的
-1,381,726,521.31 1,779,688,282.72 -3,161,414,804.03 -177.64
现金流量净额
投资活动产生的
-2,162,975,677.76 -2,505,773,991.48 342,798,313.72 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
4,227,133,265.62 -328,496,945.30 4,555,630,210.92 不适用
现金流量净额
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特变电工股份有限公司 2014 年年度报告
报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 177.64%，主要系受宏观经
济影响，应收账款回款速度减缓及公司业务规模扩大，购买生产材料资金支出增加所
致。
报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅上涨，主要系公司收到配
股资金及股权激励款所致。
7、其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
本年比上
序
项目名称 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减额 年增减比
号
例%
1 营业税金及附加 173,441,037.73 119,024,410.12 54,416,627.61 45.72
2 管理费用 1,472,893,282.36 1,071,404,869.56 401,488,412.80 37.47
3 资产减值损失 343,531,53
