中信国安葡萄酒业股份有限公司
2012 年第三季度报告
600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 孙亚雷
主管会计工作负责人姓名 高传华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范宝
公司负责人孙亚雷、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 2,554,835,326.75 2,771,096,425.93 -7.80
所有者权益（或股东权益）(元) 815,150,458.40 926,942,900.94 -12.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.01 1.14 -11.40
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -26,153,972.59 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.032 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -29,391,462.34 -111,792,442.54 不适用
基本每股收益（元/股） -0.036 -0.138 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.036 -0.138 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.036 -0.138 不适用
加权平均净资产收益率（%） -3.54 -12.83 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.48 -12.84 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -65,299.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 602,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -475,533.94
合计 61,166.86
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,738
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中信国安集团有限公司 345,457,419 人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 58,035,159 人民币普通股
顾梦骏 6,053,800 人民币普通股
季爱琴 5,317,725 人民币普通股
高志洪 4,311,557 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,874,900 人民币普通股
于桂芝 2,590,984 人民币普通股
叶茂杨 2,514,167 人民币普通股
侯洋 2,509,799 人民币普通股
顾鹏 2,439,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2012 年三季度资产负债表项目发生重大变化的分析
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例
货币资金 149,190,445.12 338,583,110.60 -189,392,665.48 -55.94%
应收票据 29,100,000.00 58,760,088.00 -29,660,088.00 -50.48%
应收账款 48,423,092.47 79,328,812.17 -30,905,719.70 -38.96%
预付账款 83,105,619.42 63,884,561.28 19,221,058.14 30.09%
长期股权投资 70,863,404.61 50,863,404.61 20,000,000.00 39.32%
长期待摊费用 85,166,368.85 56,531,595.55 28,634,773.30 50.65%
应付票据 0.00 70,000,000.00 -70,000,000.00 -100.00%
应交税费 -930,702.45 -16,093,961.90 15,163,259.45 -94.22%
变动原因分析：
货币资金变动原因主要是本期支付到期票据、支付货款所致。
应收票据变动原因主要是本期解付部分到期票据。
应收账款变动原因主要是本期收到期初的应收货款。
预付账款变动原因主要是本期预付葡萄收购款。
长期股权投资变动原因主要是本期新增对北京国际葡萄酒交易所有限公司的投资。
长期待摊费用变动原因主要是当期营销体系建设，导致相关待摊销费用增长。
应付票据变动原因主要是本期支付到期的银行承兑汇票。
应交税费变动原因主要是上期进项留抵金额较大所致。
利润表构成项目发生重大变化的分析
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减金额 增减比例
营业税金及附加 22,306,882.88 38,499,266.01 -16,192,383.13 -42.06%
财务费用 71,130,612.04 52,573,229.97 18,557,382.07 35.30%
资产减值损失 2,736,053.39 14,499,444.76 -11,763,391.37 -81.13%
营业外收入 11,114,011.84 86,828,009.59 -75,713,997.75 -87.20%
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变动原因分析：
营业税金及附加变动原因主要是本期销售比上期减少引起相关税费减少。
财务费用变动原因主要是上年同期减免利息、本年贷款规模及利率比上年同期有所提高所致。
资产减值损失变动原因主要是上年同期按账龄计提的坏账准备金额较大。
营业外收入变动原因主要是上年同期有农行减免利息、本年消费税退税同比减少所致。
现金流量表构成项目发生重大变化的分析
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减金额 增减比例
收到的税费返还 10,179,152.41 28,879,797.26 -18,700,644.85 -64.75%
收到其他与经营活动有关的现金 309,954,366.31 130,339,755.98 179,614,610.33 137.80%
购买商品、接受劳务支付的现金 137,209,113.68 268,859,147.73 -131,650,034.05 -48.97%
支付给职工以及为职工支付的现金 49,456,658.78 36,151,869.71 13,304,789.07 36.80%
支付的各项税费 46,832,002.07 91,287,694.03 -44,455,691.96 -48.70%
支付其他与经营活动有关的现金 437,944,902.00 255,062,339.91 182,882,562.09 71.70%
购建固定资产、无形资产和其他长
68,589,466.01 187,291,514.71 -118,702,048.70 -63.38%
期资产所支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 - 20,000,000.00
取得借款收到的现金 391,600,000.00 300,480,000.00 91,120,000.00 30.32%
收到其他与筹资活动有关的现金 147,850,000.00 -147,850,000.00 -100.00%
偿还债务支付的现金 333,480,000.00 544,927,102.09 -211,447,102.09 -38.80%
分配股利、利润或偿付利息支付的
63,069,726.88 110,163,185.44 -47,093,458.56 -42.75%
现金
变动原因分析：
收到的税费返还变动原因主要是本年销售减少，收到的退税款相应减少。
收到其他与经营活动有关的现金变动原因主要是本年收到与关联单位的往来款。
购买商品、接受劳务支付的现金变动原因主要是去年支付的货款金额较大。
支付给职工以及为职工支付的现金变动原因主要是本年度人员薪酬同比增加所致。
支付的各项税费变动原因主要是本年销售减少，支付的相关税费相应减少。
支付其他与经营活动有关的现金变动原因主要是本年支付与关联单位的往来款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动原因主要是去年公司投入体验馆项目建设
的金额较大。
投资支付的现金变动原因主要是本年新增对北京国际葡萄酒交易所有限公司的投资。
取得借款收到的现金变动原因主要是本年贷款规模同比有所增加。
收到其他与筹资活动有关的现金变动原因主要是去年同期定期存单质押解押所致。
偿还债务支付的现金变动原因主要是去年履行农行还款免息协议所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因主要是去年履行农行还款免息协议所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中信国安集团有限公司认购的公司 2009 年非公开发行股票 169,779,300 股份为限售流通股，本次非
公开发行结束之日起 36 个月内限售。中信国安集团有限公司受让控股子公司新天国际经济技术合作
（集团）有限公司 175,678,119 股仍为限售流通股，在发行结束之日起 36 个月内限售。上述限售流
通股已于 2012 年 9 月 3 日解除限售上市流通，中信国安集团有限公司严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
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及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
因公司 2011 年度分配方案为不分配、不转增，本报告期内未实施现金分红。
中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人:孙亚雷
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 149,190,445.12 338,583,110.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 29,100,000.00 58,760,088.00
应收账款 48,423,092.47 79,328,812.17
预付款项 83,105,619.42 63,884,561.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,796,724.13 38,119,863.46
买入返售金融资产
存货 1,183,085,763.78 1,182,367,793.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,534,701,644.92 1,761,044,228.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,863,404.61 50,863,404.61
投资性房地产 53,032,032.90 54,537,802.47
固定资产 421,106,060.76 441,855,468.97
在建工程 129,711,208.40 134,347,949.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 66,023,962.58 69,892,934.59
油气资产
无形资产 192,496,630.80 200,093,003.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 85,166,368.85 56,531,595.55
递延所得税资产
其他非流动资产 1,734,012.93 1,930,038.80
非流动资产合计 1,020,133,681.83 1,010,052,197.28
资产总计 2,554,835,326.75 2,771,096,425.93
流动负债：
短期借款 876,600,000.00 750,480,000.00
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项目 期末余额 年初余额
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00
应付账款 47,798,236.63 82,766,765.74
预收款项 57,425,418.79 79,482,130.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,976,249.57 10,376,708.33
应交税费 -930,702.45 -16,093,961.90
应付利息
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 353,890,019.42 396,225,688.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,424,314,386.96 1,373,792,496.16
非流动负债：
长期借款 343,830,000.00 496,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 283,396.12 283,396.12
其他非流动负债 19,981,733.64 19,981,733.64
非流动负债合计 364,095,129.76 517,095,129.76
负债合计 1,788,409,516.72 1,890,887,625.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,551,084,946.93 1,551,084,946.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97
一般风险准备
未分配利润 -1,629,432,516.50 -1,517,640,073.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 815,150,458.40 926,942,900.94
少数股东权益 -48,724,648.37 -46,734,100.93
所有者权益合计 766,425,810.03 880,208,800.01
负债和所有者权益总计 2,554,835,326.75 2,771,096,425.93
公司法定代表人: 孙亚雷 主管会计工作负责人:高传华 会计机构负责人:范宝
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2012 年第三季度报告
编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 52,933,558.47 153,800,340.83
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,886,716.91 19,284,382.46
预付款项 2,863,843.63 8,058,442.27
应收利息
应收股利
其他应收款 2,002,852,061.71 1,941,604,311.28
存货 26,457,048.91 58,000,519.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,090,993,229.63 2,180,747,996.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 536,377,070.58 516,377,070.58
投资性房地产 53,032,032.90 54,537,802.47
固定资产 145,254,765.32 159,770,290.87
在建工程 110,946,692.74 108,368,009.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 27,688,169.20 29,590,156.37
油气资产
无形资产 117,103,113.09 123,262,461.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,927,585.39 4,538,843.52
递延所得税资产
其他非流动资产 648,171.55 645,129.15
非流动资产合计 994,977,600.77 997,089,764.52
资产总计 3,085,970,830.40 3,177,837,760.89
流动负债：
短期借款 676,600,000.00 560,480,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,698,397.74 11,407,007.96
预收款项 5,945,906.39 9,897,306.39
应付职工薪酬 1,853,989.37 4,004,570.72
应交税费 -2,664,899.22 1,080,282.71
应付利息
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 349,270,999.50 392,140,511.31
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00
其他流动负债
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项目 期末余额 年初余额
流动负债合计 1,120,259,558.78 979,564,844.09
非流动负债：
长期借款 343,830,000.00 496,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 343,830,000.00 496,830,000.00
负债合计 1,464,089,558.78 1,476,394,844.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,633,663,999.47 1,633,663,999.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,874,038.05 60,874,038.05
一般风险准备
未分配利润 -882,576,065.90 -803,014,420.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,621,881,271.62 1,701,442,916.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,085,970,830.40 3,177,837,760.89
公司法定代表人: 孙亚雷 主管会计工作负责人:高传华 会计机构负责人:范宝
4.2
合并利润表
编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 100,811,535.76 154,290,123.78 280,606,772.94 376,573,524.59
其中：营业收入 100,811,535.76 154,290,123.78 280,606,772.94 376,573,524.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,877,151.87 189,830,445.25 404,365,703.49 500,519,087.67
其中：营业成本 40,465,843.15 89,767,125.18 152,324,725.07 215,567,786.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,960,228.37 14,603,729.43 22,306,882.88 38,499,266.01
销售费用 41,456,488.98 43,981,697.51 102,368,486.16 111,980,263.25
管理费用 15,773,264.24 21,981,280.06 53,498,943.95 67,399,097.19
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上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
财务费用 23,249,604.67 19,642,630.40 71,130,612.04 52,573,229.97
资产减值损失 -28,277.54 -146,017.33 2,736,053.39 14,499,444.76
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-66,356.09 -66,356.09 -199,068.27 -199,068.27
| 中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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