2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人（会计主管人员）叶玲保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,385,575,105.89 3,924,146,668.90 -13.72
归属于上市公司 2,380,232,290.56 2,449,735,707.02 -2.84
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -109,866,818.24 -119,472,267.70 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 196,102,736.81 199,362,610.13 -1.64%
归属于上市公司 -69,503,416.46 -104,547,514.34 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -107,350,768.10 -108,051,706.30 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产 -2.88 -4.39 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.0619 -0.093 不适用
（元/股）
稀释每股收益 -0.0619 -0.093 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 -24,506.30 34,998.17
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 495,000.00 1,638,920.00
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损 14,776,721.45 36,122,693.79
益
除上述各项之外的其他营业外 19,897.22 50,739.68
收入和支出
合计 15,267,112.37 37,847,351.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,119
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
中信国安集团 367,653,286 32.72 0 其他
无
有限公司
中信国安投资 125,523,012 11.17 125,523,012 其他
无
有限公司
新疆生产建设 57,035,159 5.08 0 国有法人
兵团投资有限 无
责任公司
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2016 年第三季度报告
徐志英 18,218,800 1.62 0 境内自然
无
人
王小可 6,600,000 0.59 0 境内自然
无
人
赵子英 6,362,229 0.57 0 境内自然
无
人
蒋丽君 3,662,900 0.33 0 境内自然
无
人
刘虹 3,550,000 0.32 0 境内自然
无
人
张玲 3,192,100 0.28 0 境内自然
无
人
于桂芝 3,108,884 0.28 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中信国安集团有限公司 367,653,286 人民币普通股 367,653,286
新疆生产建设兵团投资有 57,035,159 57,035,159
人民币普通股
限责任公司
徐志英 18,218,800 人民币普通股 18,218,800
王小可 6,600,000 人民币普通股 6,600,000
赵子英 6,362,229 人民币普通股 6,362,229
蒋丽君 3,662,900 人民币普通股 3,662,900
刘虹 3,550,000 人民币普通股 3,550,000
张玲 3,192,100 人民币普通股 3,192,100
于桂芝 3,108,884 人民币普通股 3,108,884
上海呈瑞投资管理有限公 2,897,800 2,897,800
人民币普通股
司－念空多策略一号 E 基金
上述股东关联关系或一致 除国安投资系国安集团全资子公司外，上述无限售条件流通股股东
行动的说明 之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关
联关系或是否存在 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 增减分析
货币资金 377,183,530. 1,490,155,574 -1,112,972,044 -74.69% 主要是本期归还短期贷
24 .28 .04 款及购买理财产品所致
应收票据 9,984,343.10 7,402,410.40 2,581,932.70 34.88% 主要是本期应收票据增
加所致
预付账款 90,215,721.6 69,052,669.20 21,163,052.47 30.65% 主要是本期预付款项增
7 加所致
应收利息 1,212,500.00 10,042,083.00 -8,829,583.00 -87.93% 主要是本期收到计提定
期存单利息所致
其他应收 43,599,684.1 120,172,720.2 -76,573,036.09 -63.72% 主要是本期通过债转股
款 2 1 形式收到前期转让资产
款项所致
其他流动 920,029,219. 375,761,909.2 544,267,309.78 144.84% 主要是本期购买理财产
资产 05 7 品所致
可供出售 218,576,629. 128,576,629.7 90,000,000.00 70.00% 主要是本期通过债转股
金融资产 79 9 形式受让股权所致
其他非流 0.00 39,600,000.00 -39,600,000.00 -100.00% 主要是本期将前期支付
动资产 的土地出让金转入无形
资产所致
短期借款 489,000,000. 924,000,000.0 -435,000,000.0 -47.08% 主要是本期归还银行借
00 0 0 款所致
应付票据 13,985,000.0 3,999,992.40 9,985,007.60 249.63% 主要是本期购买材料开
0 具银行承兑汇票所致
应付账款 49,516,039.1 74,635,450.29 -25,119,411.17 -33.66% 主要是本期支付原料款
2 所致
应交税费 13,066,305.0 29,604,449.38 -16,538,144.36 -55.86% 主要是本期支付税费所
2 致
应付利息 2,281,123.29 8,271,123.29 -5,990,000.00 -72.42% 主要是本期支付利息所
致
利润表构成项目发生重大变化的分析
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减金额 增减比例 增减分析
财务费用 35,146,074.98 72,649,370.46 -37,503,295.48 -51.62% 主要是本期银行借款
减少，财务费用相应减
少所致
资产减值 -14,246,160.52 6,775,273.06 -21,021,433.58 -310.27% 主要是本期冲回前期
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损失 计提的坏账准备所致
营业外收 2,018,910.17 12,280,843.58 -10,261,933.41 -83.56% 主要是上期有消费税
入 退税所致
所得税费 346,859.96 0.00 346,859.96 100.00% 主要是本期计提企业
用 所得税所致
现金流量表项目发生的重大变化的分析
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减金额 增减比例 增减分析
投资活 -519,806,711.28 -744,994,945.20 225,188,233.92 -30.23% 主要是本期收回理
动产生 财产品所致
的现金
流量净
额
筹资活 -483,298,514.52 360,157,953.90 -843,456,468.42 -234.19% 主要是本期取得银
动产生 行借款较上期减少
的现金 所致
流量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺
承诺类型 解决同业竞争
承诺方 中信国安集团有限公司
承诺内容 避免同业竞争
承诺时间及期限 持续
是否有履行期限 否
是否及时严格履行 是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
中信国安葡萄酒业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 赵欣
日期 2016 年 10 月 28 日
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2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 377,183,530.24 1,490,155,574.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00
益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 9,984,343.10 7,402,410.40
应收账款 110,344,414.72 92,509,230.34
预付款项 90,215,721.67 69,052,669.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,212,500.00 10,042,083.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 43,599,684.12 120,172,720.21
买入返售金融资产
存货 1,149,010,600.67 1,120,059,414.36
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 920,029,219.05 375,761,909.27
流动资产合计 2,701,580,013.57 3,285,156,011.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 218,576,629.79 128,576,629.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 220,026,842.64 239,863,281.85
在建工程 8,981,879.50 7,833,492.19
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 184,704.94 0.00
生产性生物资产 20,313,872.97 23,974,074.06
油气资产 0.00 0.00
无形资产 145,587,260.24 113,298,891.26
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 70,323,902.24 85,844,288.69
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 39,600,000.00
非流动资产合计 683,995,092.32 638,990,657.84
资产总计 3,385,575,105.89 3,924,146,668.90
流动负债：
短期借款 489,000,000.00 924,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,985,000.00 3,999,992.40
应付账款 49,516,039.12 74,635,450.29
预收款项 32,456,615.09 27,451,620.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,663,389.09 4,756,693.06
应交税费 13,066,305.02 29,604,449.38
应付利息 2,281,123.29 8,271,123.29
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 37,512,286.03 38,760,416.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 643,035,922.64 1,112,034,910.02
非流动负债：
长期借款
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2016 年第三季度报告
应付债券 400,000,000.00 399,090,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,513,673.49 2,513,673.49
递延所得税负债 283,396.12 283,396.12
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 402,797,069.61 401,887,069.61
负债合计 1,045,832,992.25 1,513,921,979.63
所有者权益
股本 1,123,726,830.00 1,123,726,830.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,708,400,902.84 2,708,400,902.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97
一般风险准备
未分配利润 -1,535,474,170.25 -1,465,970,753.79
归属于母公司所有者权益合计 2,380,232,290.56 2,449,735,707.02
少数股东权益 -40,490,176.92 -39,511,017.75
所有者权益合计 2,339,742,113.64 2,410,224,689.27
负债和所有者权益总计 3,385,575,105.89 3,924,146,668.90
法定代表人：赵欣 主管会计工作负责人：范宝 会计机构负责人：叶玲
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 330,950,172.57 1,357,155,914.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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2016 年第三季度报告
应收票据
应收账款
预付款项 19,921,909.68 9,921,909.67
应收利息 1,212,500.00 10,042,083.00
应收股利
其他应收款 1,759,050,194.71 1,735,756,963.40
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 900,950,165.08 350,000,000.00
流动资产合计 3,012,084,942.04 3,462,876,870.17
非流动资产：
可供出售金融资产 218,076,629.79 128,076,629.79
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 677,151,110.21 677,151,110.21
投资性房地产
固定资产 63,211,634.67 66,369,389.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,880,971.00 91,137,765.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,250.15 114,520.12
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,043,422,595.82 962,849,415.05
资产总计 4,055,507,537.86 4,425,726,285.22
流动负债：
短期借款 469,000,000.00 824,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,628.00 56,628.00
预收款项 930,306.39 5,650,306.39
应付职工薪酬 1,352,360.90 1,317,724.26
应交税费 795,0| 中葡股份2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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