中信国安葡萄酒业股份有限公司 600084 2014 年第一季度报告
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、重要提示................................................................................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................... 4
三、重要事项................................................................................................................................... 6
四、附录........................................................................................................................................... 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 高智明
主管会计工作负责人姓名 高传华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范宝
公司负责人高智明、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,865,794,213.53 2,992,653,060.18 -4.24
归属于上市公司股东的净资产 928,399,573.84 952,555,814.16 -2.54
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -159,900,122.44 -62,874,310.18 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 76,278,844.04 72,446,462.99 5.29
归属于上市公司股东的净利润 -24,156,240.32 -26,763,470.54 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-23,957,585.13 -33,513,324.89 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -2.57 -2.90 增加 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.030 -0.033 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.030 -0.033 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 433.16
其他营业外收入和支出 -199,088.35
合计 -198,655.19
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 34,381
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
中信国安集团有限公司 国有法人 42.65 345,457,419 0 无
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新疆生产建设兵团投资
国有法人 7.17 58,035,159 0 无
有限责任公司
顾梦骏 境内自然人 0.98 7,912,000 0 未知
顾鹏 境内自然人 0.82 6,660,000 0 未知
徐开东 境内自然人 0.59 4,795,036 0 未知
高志洪 境内自然人 0.53 4,311,557 0 未知
于桂芝 境内自然人 0.39 3,150,084 0 未知
张玲 境内自然人 0.37 3,000,000 0 未知
郭师杰 境内自然人 0.35 2,800,000 0 未知
高萍 境内自然人 0.32 2,593,263 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称 股份种类及数量
件流通股的数量
中信国安集团有限公司 345,457,419 人民币普通股 345,457,419
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 58,035,159 人民币普通股 58,035,159
顾梦骏 7,912,000 人民币普通股 7,912,000
顾鹏 6,660,000 人民币普通股 6,660,000
徐开东 4,795,036 人民币普通股 4,795,036
高志洪 4,311,557 人民币普通股 4,311,557
于桂芝 3,150,084 人民币普通股 3,150,084
张玲 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
郭师杰 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
高萍 2,593,263 人民币普通股 2,593,263
上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件
流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人情况。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
币种：人民币 单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 增减分析
货币资金 176,789,542.25 349,884,734.00 -173,095,191.75 -49.47% 主要是本期支付原料款、税费和银行利息所致
应收票据 30,450,000.00 21,450,000.00 9,000,000.00 41.96% 主要是本期收到的票据比上年同期有所增加
预付账款 77,105,074.00 49,029,377.05 28,075,696.95 57.26% 主要是本期预付账款增加所致
投资性房地产 13,477,790.58 29,323,734.64 -15,845,944.06 -54.04% 主要是本期出售部分投资性房地产所致
应付账款 38,451,295.59 84,529,303.99 -46,078,008.40 -54.51% 主要是本期支付原料款所致
预收账款 17,319,440.62 47,877,149.11 -30,557,708.49 -63.83% 主要是当期结转收入引起预收账款减少
应交税费 -4,115,696.54 30,247,745.02 -34,363,441.56 -113.61% 主要是本期缴纳税费所致
应付利息 1,147,222.22 672,222.22 475,000.00 70.66% 主要是本期按期计提财务费用所致
利润表构成项目发生重大变化的分析
币种：人民币 单位：元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减金额 增减比例 增减分析
营业税金及附加 4,335,485.67 2,313,679.50 2,021,806.17 87.38% 主要是本期出售投资性房地产缴纳相应税费所致
资产减值损失 0.00 2,844,324.98 -2,844,324.98 -100.00% 主要是上年同期下属公司注销产生的减值损失
投资收益 -66,356.09 -34,487,026.07 34,420,669.98 -99.81% 主要是上年同期下属公司注销产生的投资损失
营业外收入 2,490,811.94 41,480,275.61 -38,989,463.67 -94.00% 主要是上年同期下属公司注销产生无法支付的款项
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现金流量表项目发生的重大变化的分析
币种：人民币 单位：元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减金额 增减比例 增减分析
主要是本期合并范围发生变化(上年同期包
经营活动产生的现金流量净额 -159,900,122.44 -62,874,310.18 -97,025,812.26 154.32%
含阜康分公司)
投资活动产生的现金流量净额 10,612,155.29 -3,819,184.52 14,431,339.81 -377.86% 主要是本期出售投资性房地产收到货款所致
主要是本期合并范围发生变化(上年同期包
筹资活动产生的现金流量净额 -23,807,224.60 -41,597,259.97 17,790,035.37 -42.77%
含阜康分公司)
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 其他承诺
承诺类型 解决同业竞争 其他
承诺方 中信国安集团有限公司 新天国际经济技术合作（集团）有限公司（公司前控股股东）
承诺内容 避免同业竞争 聚焦主业，剥离非相关产业
承诺时间及期限 持续 2010 年
是否有履行期限 否 是
是否及时严格履行 是 否
如未能及时履行应说
新天集团已在 2010 年受让了公司所持有的新天房产 68.33%的股权，对公司所持有剩余
明未完成履行的具体
24.94%新天房产股权，因自身经营压力尚未按照承诺进行受让。
原因
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公司及现控股股东中信国安集团有限公司一直致力于该承诺事项的履行,经公司第五
届董事会第三十次会议审议并由公司 2014 年第一次临时股东大会（提供网络投票）审
议通过,重新变更承诺如下:
公司承诺 2014 年年内完成公司所持有剩余 24.94%新天房产股权的转让,交易形
式包括但不限于挂牌转让、协议转让等形式。转让对象不局限于原控股股东。上述转
让也将本着有利于公司发展和保护股东和投资者利益的原则进行。
如未能及时履行应说 同时，根据《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司实际控制人、股东、关联方、收
明下一步计划 购人以及上市公司承诺及履行》有关规定，中信国安集团有限公司将全力支持和协助
中葡股份落实本次承诺变更事项，并承诺如下：
中信国安集团有限公司将根据新天房产股权评估进展和意向受让情况，在 2014 年 11
月 30 前可以择机通过协议转让或挂牌等方式受让此项股权，并履行相关披露义务。
若中葡股份在 2014 年 11 月 30 日之前仍不能履行以上公告承诺事项，中信国安集团有
限公司作为中葡股份控股股东，将按照有关规定对中葡股份本次承诺变更事项予以履
行或予以承接，受让此项资产并履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:高智明
2014 年 4 月 29 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 176,789,542.25 349,884,734.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,450,000.00 21,450,000.00
应收账款 121,096,053.19 108,222,239.41
预付款项 77,105,074.00 49,029,377.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 265,563,164.79 264,163,751.45
买入返售金融资产
存货 1,466,199,893.28 1,442,319,224.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,137,203,727.51 2,235,069,326.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,863,404.61 69,863,404.61
投资性房地产 13,477,790.58 29,323,734.64
固定资产 346,814,492.52 356,986,201.95
在建工程 11,113,055.08 10,853,003.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 32,514,543.27 33,734,610.30
油气资产
无形资产 138,859,825.62 141,388,280.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 115,259,669.52 114,680,436.52
递延所得税资产
其他非流动资产 687,704.82 754,060.91
非流动资产合计 728,590,486.02 757,583,733.63
资产总计 2,865,794,213.53 2,992,653,060.18
流动负债：
短期借款 1,187,700,000.00 1,187,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 93,150,000.00 78,697,820.00
应付账款 38,451,295.59 84,529,303.99
预收款项 17,319,440.62 47,877,149.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,953,905.40 7,822,302.45
应交税费 -4,115,696.54 30,247,745.02
应付利息 1,147,222.22 672,222.22
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 368,220,204.47 372,307,596.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,708,381,536.76 1,810,409,304.03
非流动负债：
长期借款 275,830,000.00 275,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 283,396.12 283,396.12
其他非流动负债 3,191,952.94 3,191,952.94
非流动负债合计 279,305,349.06 279,305,349.06
负债合计 1,987,686,885.82 2,089,714,653.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,551,018,439.44 1,551,018,439.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,578,727.97 83,578,727.97
一般风险准备
未分配利润 -1,516,116,893.57 -1,491,960,653.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 928,399,573.84 952,555,814.16
少数股东权益 -50,292,246.13 -49,617,407.07
所有者权益合计 878,107,327.71 902,938,407.09
负债和所有者权益总计 2,865,794,213.53 2,992,653,060.18
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 61,576,422.88 156,577,235.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 125,000.00 125,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2,632,417,489.62 2,538,316,281.21
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,694,118,912.50 2,695,018,516.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 582,629,700.99 582,629,700.99
投资性房地产 13,477,790.58 29,323,734.64
固定资产 74,763,620.92 75,862,005.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,475,307.73 107,507,077.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 223,150.05 239,240.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 776,569,570.27 795,561,759.07
资产总计 3,470,688,482.77 3,490,580,275.55
流动负债：
短期借款 1,137,700,000.00 1,137,700,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 56,628.00 56,628.00
预收款项 210,306.39 15,510,306.39
应付职工薪酬 1,359,434.77 2,310,134.89
应交税费 5,218,593.75 3,751,403.68
应付利息 1,147,222.22 672,222.22
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 332,594,951.45 335,265,801.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,478,842,301.58 1,495,821,661.63
非流动负债：
长期借款 275,830,000.00 275,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 275,830,000.00 275,830,000.00
负债合计 1,754,672,301.58 1,771,651,661.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,634,944,413.32 1,634,944,413.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,874,038.05 60,874,038.05
一般风险准备
未分配利润 -789,721,570.18 -786,809,137.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,716,016,181.19 1,718,928,613.92
负债和所有者权益（或股东
3,470,688,482.77 3,490,580,275.55
权益）总计
法定代表人：高智明 主管会计工作负责人：高传华 会计机构负责人：范宝
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 76,278,844.04 72,446,462.99
其中：营业收入 76,278,844.04 72,446,462.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,326,831.29 112,229,742.16
其中：营业成本 26,139,251.84 32,442,785.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保| 中信国安葡萄酒业股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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