600084 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年第三季度报告
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 孙亚雷
主管会计工作负责人姓名 高传华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 范宝
公司负责人孙亚雷、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）范宝保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,775,901,479.05 2,810,083,225.33 -1.22
归属于上市公司股东的净资产 839,339,951.70 936,893,526.61 -10.41
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -61,480,731.15 -26,153,972.59 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 309,654,046.89 280,606,772.94 10.35
归属于上市公司股东的净利润 -97,487,067.42 -111,792,442.54 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-104,451,092.14 -111,853,609.40 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -10.98 -12.83 不适用
基本每股收益（元/股） -0.120 -0.138 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.120 -0.138 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 45,285.18 -34,290,302.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 29,100.00 321,100.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,379.54 39,550,101.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -2,681,937.91
少数股东权益影响额（税后） 0.00 4,065,063.82
合计 21,005.64 6,964,024.72
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 35,936
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
中信国安集团有限公司 国有法人 42.65 345,457,419 0 无
新疆生产建设兵团投资
国有法人 7.17 58,035,159 0 无
有限责任公司
顾梦骏 境内自然人 0.94 7,614,000 0 未知
顾鹏 境内自然人 0.73 5,900,000 0 未知
高志洪 境内自然人 0.53 4,311,557 0 未知
于桂芝 境内自然人 0.39 3,150,084 0 未知
郭师杰 境内自然人 0.35 2,800,000 0 未知
侯洋 境内自然人 0.31 2,513,799 0 未知
张玲 境内自然人 0.30 2,469,973 0 未知
徐开东 境内自然人 0.30 2,425,690 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
股东名称 股份种类及数量
股份的数量
中信国安集团有限公司 345,457,419 人民币普通股 345,457,419
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 58,035,159 人民币普通股 58,035,159
顾梦骏 7,614,000 人民币普通股 7,614,000
顾鹏 5,900,000 人民币普通股 5,900,000
高志洪 4,311,557 人民币普通股 4,311,557
于桂芝 3,150,084 人民币普通股 3,150,084
郭师杰 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
侯洋 2,513,799 人民币普通股 2,513,799
张玲 2,469,973 人民币普通股 2,469,973
徐开东 2,425,690 人民币普通股 2,425,690
上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件
流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析：
币种：人民币 单位：元
项目 期末余额 年初余额 增减金额 增减比例 增减分析
主要是本期到期票据解付
应收票据 1,800,000.00 39,416,893.00 -37,616,893.00 -95.43%
所致
应收账款 114,197,312.16 59,219,622.55 54,977,689.61 92.84% 主要是本期收入增加所致
主要是本期预付账款增加
预付款项 79,038,832.60 37,701,812.52 41,337,020.08 109.64%
所致
主要是本期应付账款增加
应付账款 69,418,047.30 44,925,749.02 24,492,298.28 54.52%
所致
应交税费 -2,410,607.09 17,589,763.28 -20,000,370.37 -113.70% 主要是本期缴纳税费所致
主要是本期支付应付的财
应付利息 1,610,000.00 3,292,999.43 -1,682,999.43 -51.11%
务费用所致
利润表构成项目发生重大变化的分析：
币种：人民币 单位：元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减金额 增减比例 增减分析
主要是本期市场费及广告
费比上年同期增加所致。
销售费用 137,637,551.49 102,368,486.16 35,269,065.33 34.45%
1-9 月公司成品酒销售较
上年同期增长了 24.75%
主要是本期计提数比上年
资产减值损失 3,806,650.26 2,736,053.39 1,070,596.87 39.13%
同期有所增加所致
主要是本期下属公司注销
投资收益 -34,619,738.25 -199,068.27 -34,420,669.98 不适用
产生的投资损失
主要是本期下属公司注销
营业外收入 47,032,320.00 11,114,011.84 35,918,308.16 323.18%
而无法支付的款项
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现金流量表项目发生的重大变化的分析：
币种：人民币 单位：元
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减金额 增减比例 增减分析
经营活动产
主要是本期支付的税费比
生的现金流 -61,480,731.15 -26,153,972.59 -35,326,758.56 不适用
上年同期增加所致
量净额
投资活动产
主要是上年固定资产及对
生的现金流 -14,319,531.21 -88,288,966.01 73,969,434.80 不适用
外投资较大所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及 如未能及时履行应说
承诺 承诺时间 有履 如未能及时履行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格 明未完成履行的具体
类型 及期限 行期 说明下一步计划
履行 原因
限
与重大资 解决 中信国安
避免同业
产重组相 同业 集团有限 持续 否 是
竞争
关的承诺 竞争 公司
新天集团已在 2010 年
新天国际
受让了公司所持有的
经济技术
聚焦主业， 新天房产 68.33%的股 该项工作仍然处于
合作（集
其他承诺 其他 剥离非相 2010 年 是 否 权，对公司所持有剩余 积极协调和推动之
团）有限公
关产业 24.94%新天房产股权， 中。
司（公司前
因自身经营压力尚未
控股股东）
按照承诺进行受让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:孙亚雷
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 199,103,394.61 282,742,109.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,800,000.00 39,416,893.00
应收账款 114,197,312.16 59,219,622.55
预付款项 79,038,832.60 37,701,812.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 92,771,096.71 114,639,975.56
买入返售金融资产
存货 1,355,803,363.83 1,307,656,905.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,842,713,999.91 1,841,377,318.87
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,863,404.61 69,863,404.61
投资性房地产 29,613,057.33 30,481,025.34
固定资产 489,634,526.15 511,516,697.83
在建工程 27,668,863.63 35,088,456.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 68,605,678.25 71,261,581.31
油气资产
无形资产 143,967,581.61 151,520,035.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 102,092,403.71 97,106,546.93
递延所得税资产
其他非流动资产 1,741,963.85 1,868,158.84
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非流动资产合计 933,187,479.14 968,705,906.46
资产总计 2,775,901,479.05 2,810,083,225.33
流动负债：
短期借款 1,211,540,000.00 1,084,940,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,418,047.30 44,925,749.02
预收款项 41,879,594.61 55,387,966.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,017,433.02 8,534,804.63
应交税费 -2,410,607.09 17,589,763.28
应付利息 1,610,000.00 3,292,999.43
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 376,917,264.43 353,018,758.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,706,526,897.27 1,568,245,206.35
非流动负债：
长期借款 275,830,000.00 343,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 283,396.12 283,396.12
其他非流动负债 3,582,017.72 3,582,017.72
非流动负债合计 279,695,413.84 347,695,413.84
负债合计 1,986,222,311.11 1,915,940,620.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,551,084,946.93 1,551,084,946.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,512,220.48 83,578,727.97
一般风险准备
未分配利润 -1,605,176,515.71 -1,507,689,448.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 839,339,951.70 936,893,526.61
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少数股东权益 -49,660,783.76 -42,750,921.47
所有者权益合计 789,679,167.94 894,142,605.14
负债和所有者权益总计 2,775,901,479.05 2,810,083,225.33
公司法定代表人: 孙亚雷 主管会计工作负责人:高传华 会计机构负责人:范宝
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,019,198.32 190,837,411.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,615,804.61 4,447,173.66
预付款项 33,557,972.52 2,003,811.58
应收利息
应收股利
其他应收款 2,124,263,091.44 2,048,806,215.66
存货 20,613,815.24 34,377,232.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,291,069,882.13 2,280,471,844.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 563,603,438.31 523,603,438.31
投资性房地产 29,613,057.33 30,481,025.34
固定资产 239,475,386.68 246,623,434.93
在建工程 16,693,500.52 16,666,685.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 33,651,000.92 32,646,702.89
油气资产
无形资产 109,591,360.24 115,806,670.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,420,828.12 3,839,069.93
递延所得税资产
其他非流动资产 921,546.84 848,673.56
非流动资产合计 996,970,118.96 970,515,701.39
资产总计 3,288,040,001.09 3,250,987,545.39
流动负债：
短期借款 959,000,000.00 832,400,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,814,401.52 5,730,089.72
预收款项 11,469,710.29 257,306.39
应付职工薪酬 2,619,096.37 3,960,044.32
应交税费 -2,028,880.63 11,495,445.27
应付利息 1,610,000.00 3,292,999.43
应付股利 555,165.00 555,165.00
其他应付款 377,094,007.09 365,980,451.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,361,133,499.64 1,223,671,501.28
非流动负债：
长期借款 275,830,000.00 343,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 275,830,000.00 343,830,000.00
负债合计 1,636,963,499.64 1,567,501,501.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 809,919,300.00 809,919,300.00
资本公积 1,634,172,597.82 1,634,172,597.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,874,038.05 60,874,038.05
一般风险准备
未分配利润 -853,889,434.42 -821,479,891.76
所有者权益（或股东权益）合计 1,651,076,501.45 1,683,486,044.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,288,040,001.09 3,250,987,545.39
公司法定代表人: 孙亚雷 主管会计工作负责人:高传华 会计机构负责人:范宝
4.2
合并利润表
编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 148,460,380.| 中信国安葡萄酒业股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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