中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2013 年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人孙亚雷、主管会计工作负责人高传华及会计机构负责人（会计主管人员）
范宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、公司已在本报告中详细描述存在的经济波动的风险、自然风险以及财务风险和管理风
险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策
部分的内容。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 10
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 14
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 16
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 17
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 70
中信国安葡萄酒业股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、中葡股份 指 中信国安葡萄酒业股份有限公司
中信集团 指 中国中信集团有限公司
国安集团 指 中信国安集团有限公司
兵团投资公司 指 新疆生产建设兵团投资有限责任公司
新天集团 指 新天国际经济技术合作(集团)有限公司
人民币元、人民币万元、人民币亿元，
元、万元、亿元 指
中国法定流通货币单位
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中信国安葡萄酒业股份有限公司
公司的中文名称简称 中葡股份
公司的外文名称 Citic Guoan Wine CO.,LTD
公司的法定代表人 孙亚雷
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张荣亮 侯伟
联系地址 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号
电话 0991-8881238 0991-8881238
传真 0991-8882439 0991-8882439
电子信箱 zhangrongliang@guoanzp.com houwei@guoanzp.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.guoanwine.com
电子信箱 zpjy600084@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号四楼证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中葡股份 600084 ST 中葡
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业收入 161,193,666.46 179,795,237.18 -10.35
归属于上市公司股东的净利润 -78,882,778.13 -82,400,980.20 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-85,825,797.21 -83,003,064.90 不适用
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -71,919,101.90 7,718,735.18 -1,031.75
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 858,010,748.48 936,893,526.61 -8.42
总资产 2,639,462,565.93 2,810,083,225.33 -6.07
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.097 -0.102 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.097 -0.102 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.106 -0.102 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -8.79 -9.30 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
-9.56 -9.37 不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -34,335,587.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 292,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,603,480.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,681,937.91
少数股东权益影响额 4,065,063.82
合计 6,943,019.08
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面临较为严峻的宏观形势和市场环境，行业整体经营形势并不乐观。面对
日益严峻的外部经营形势、内部持续的经营压力和过高的财务费用等问题，公司董事会和全体
员工按照年初制定的工作经营计划，积极研究经营对策，深度挖潜降低成本，继续提高产品质
量，针对性地进行营销战略的调整并增加营销投入，努力保持销售持续增长的良好势头，稳步
推进各项工作。
报告期内，公司上半年实现营业收入 1.61 亿元；实现净利润-7888.28 万元，较上年同期亏
损有所减少。其中，公司成品酒销售较上年同期增长了 11.34%。
报告期内，在生产方面，公司在重视和保证食品安全工作的基础上，进一步从严管理，持
续将提高各类酒品的品质作为重点工作并取得有效进展，完成新产品葡香型白酒的前期研发工
作，为公司产品品类的丰富和营销的拓展奠定了良好基础。同时，公司继续以生产绿色生态，
让消费者放心的优质产品为己任，以严格标准加强产品质量控制。在销售方面，公司根据各地
区 2012 年度的销售情况，结合 2013 年度的销售计划，对重点销售区域进行重点布局，有针对
性地扩大营销投入，逐步完善渠道建设，通过多种途径和渠道扩大产品知名度，力争为实现 2013
年年度工作目标和公司未来的生产经营创造良好条件。公司通过会展品鉴、协同销售、体验馆
宣传以及开拓多种销售渠道等多种形式拓展市场占用率，保持了销售持续增长的态势。在基地
种植管理方面，公司进一步完善了基地准入和退出机制，加强人员和硬件配置，以抽检和普检
形式相结合，深入基地进行现场管理，严控葡萄原料生产的各个环节，逐步建立起全覆盖的事
前宣传、事中现场管理和事后再次检查原料质量安全管理体系，为公司产品质量安全和产品品
质的提高做好前期的原料种植技术咨询、服务和管理工作。
报告期内，结合公司整体战略目标和公司目前现状，公司继续推进公司内控制度的建设和
执行。公司外聘内控中介机构对公司现运行的全部内控流程和制度进行了全面的检查和梳理，
针对公司从严管理的需要，增加和优化了相应的内控流程和制度，进一步完善了公司内控管理
体系。
结合上半年各方面工作进展以及公司发展的需要，公司下半年依然面临较大的经营压力。
为此，公司将继续完善内部控制体系建设，加强公司规范化运作程度，制定较为完善综合考评
指标体系，通过突出严格考核使公司的精细化管理落到实处，以管理促进整体营运效率的提升。
在销售方面，公司将继续加强销售力度，充分利用和拓展各类渠道扩大销售规模，保证公司成
品酒保持持续稳定增长态势；在生产方面，公司将继续加强产品生产质量管理，提升葡萄酒产
品品质；在基地种植方面，公司将做好 2013 年度原料收购工作，进一步加强原料质量管控工作。
此外，公司将进一步加大资产整合力度，提高现有资产的使用效率，强化主业和核心业务竞争
力，从而提高公司整体盈利水平，为公司持续发展奠定基础。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 161,193,666.46 179,795,237.18 -10.35
营业成本 81,034,646.24 111,858,881.92 -27.56
销售费用 78,237,001.67 60,911,997.18 28.44
管理费用 31,432,555.43 37,725,679.71 -16.68
财务费用 49,347,978.71 47,881,007.37 3.06
经营活动产生的现金流量净额 -71,919,101.90 7,718,735.18 -1,031.75
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投资活动产生的现金流量净额 -7,336,063.42 -59,661,742.74 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -61,377,925.45 -82,793,662.77 不适用
资产减值损失 4,334,622.30 2,764,330.93 56.81
投资收益 -34,553,382.16 -132,712.18 不适用
营业外收入 43,720,573.90 8,315,596.25 425.77
营业成本变动原因说明：主要是本期农业收入减少，相应结转的成本同比减少所致。
销售费用变动原因说明：主要是本期市场费及广告费比上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的销售费用及税费比上年同期增
加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期营销体验馆项目投入较大所致。
资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提数比上年同期有所增加所致。
投资收益变动原因说明：主要是本期下属公司注销产生的投资损失。
营业外收入变动原因说明：主要是本期下属公司注销而无法支付的款项。
公司资产负债表变动较大项目及原因说明详见第八节财务报告（未经审计）十四、补充资料。
2、经营计划进展说明
截止 2013 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 1.61 亿元，营业成本 0.81 亿元。报告期内，公
司实现了主营业务的不断优化和持续增长，亏损也较上年同期有所减少，成品酒销售在酒类行
业出现调整的情况下，保持了稳健增长。2013 年下半年，公司将继续以营销为工作核心，积极
开展新产品的研发和销售工作，不断完善内部控制体系建设，从严进行精细化管理，同时加大
资产整合力度，提高资产使用效率，进一步强化核心竞争力，提高公司整体盈利水平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 上年增减(%) 年增减（%）
增加 7.13 个
酒业类 127,092,586.75 51,537,911.19 59.45 -0.59 -15.44
百分点
增加 10.95 个
农业类 31,436,408.09 28,404,529.57 9.64 -35.79 -42.73
百分点
2、营业收入分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入
华北地区 31,460,069.47
华东地区 49,991,798.06
新疆地区 61,488,932.79
(三) 核心竞争力分析
公司作为国家农业产业化重点龙头企业和 AAAA 级国家标准化良好行为企业，始终高度重
视\"食品安全\"，各项相关管理制度贯穿整个种植、生产过程。内控制度的严格执行确保了种植、
生产中的质量。经过多年的努力和发展，公司已建成依托新疆独特的气候、光照、土质、水质
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等资源优势，按照绿色食品和有机食品生产要求的安全生产及质量管控体系，逐渐形成了在葡
萄酒行业内不可复制的独特产地生态优势。从根本上保证了公司产品的高品质和安全、健康产
地生态消费体验。
除了继续严格保证产品的质量外，根据战略规划，公司通过在市场营销方面的努力，把以
资源为核心竞争力的优势逐渐传导到市场营销中，使公司成为拥有资源、营销服务、专业化人
才等多个核心优势的企业。使得更多的消费者能方便、快捷地享用公司优质、健康的产品。通
过可持续的发展，将公司打造成为产品安全、业绩优良、能为股东创造价值的专业葡萄酒类优
质上市公司。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司，本公司拥有 91.57%的股权，主要从事葡萄
的种植、葡萄酒的生产加工和销售。报告期内，拥有总资产 177755 万元，负债总额 217235 万
元，净资产-38349 万元，实现营业收入 5876 万元，净利润-4472 万元。
（2）控股子公司新疆中信国安农业科技开发有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从事葡
萄的种植、土地农业开发及农作物种植和林木的种植，农副产品的购销。报告期内，拥有总资
产 21952 万元，负债总额 15994 万元，净资产 5958 万元，实现营业收入 3 万元，净利润-361
万元。
（3）控股子公司新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从事酒
类的零售和批发业务。报告期内，拥有总资产 23802 万元，负债总额 31912 万元，净资产-8104
万元，实现营业收入 3547 万元，净利润-450 万元。
（4）控股子公司中信国安葡萄酒业营销有限公司，本公司拥有 100%的股权，主要从事葡萄酒
的销售等。报告期内，拥有总资产 11825 万元，负债总额 12281 万元，净资产-456 万元，实现
营业收入 5894 万元，净利润-2059 万元。
4、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-78,882,778.13 元；本报告期归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,825,797.21 元，累计未分配利润-1,586,572,226.42 元。
根据《公司章程》规定，公司在报告期内不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
资产出售。针对现有的资产结构，继续进行资产整合，
提高资产利用效率。为进一步盘活现有资产，提高公司
公司临 2013-016 号《中信国安葡萄酒业股
资产运营效率，优化体验馆建设布局，促进销售市场开
份有限公司关于对外出售资产的公告》。
拓范围，增强公司核心竞争力。公司根据资产使用的盈
利情况，适时作出调整安排，对外转让大连体验馆。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
详见公司于 2013 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（公告
关于预计公司 2013 年度日常关联交 编号：临 2013-003）、上海证券报 A17 版，证券时报 C8 版和
易的公告 中国证券报 B028 版上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公
司关于预计公司 2013 年度日常关联交易公告》。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
单位:元 币种:人民币
关联交易 关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易金额
内容 定价原则
中信集团公司及子公司 控股股东 销售商品 销售葡萄酒 协议价 8,369,343.48
阜康市阜北农工商联合 其 他 关 联 水电汽等其他公用
售电 协议价 593,626.10
企业公司 人 事业费用(销售)
阜康市阜北农工商联合 其 他 关 联 水电汽等其他公用
售水 协议价 2,451,942.10
企业公司 人 事业费用(销售)
阜康市阜北农工商联合 其他关联
销售商品 销售农资 协议价 1,780,866.28
企业公司 人
合计 / 13,195,777.96
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公司的关联交易金额较小，属于正常的市场行为，不会造成公司主营业务对关联方形成依
赖，不影响公司的独立性。
公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、
公允的进行，上述关联交易属于正常的市场行为，属于公司正常的业务范围，无损害上市公司
利益情形。
(二) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
单位：元 币种：人民币
关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
期初余额 发生额 期末余额
中信国安集团有限公司 控股股东 263,385,296.63 263,385,296.63
新天国际经济技术合作
其他 442,346.78 442,346.78
(集团)有限公司
阿拉山口新天国际经贸
其他 3,107,233.70 3,107,233.70
有限责任公司
阜康市阜北农工商联合
其他关联人 6,935,915.04 6,935,915.04
企业公司
北京国安宾馆 股东的子公司 57,424.00 -57,424.00
合计 266,992,301.11 6,878,491.04 273,870,792.15
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
期初余额 发生额 期末余额
中信国安第一城国际会议展览有
股东的子公司 2,363,430.29 364,320.00 2,727,750.29
限公司
合计 2,363,430.29 364,320.00 2,727,750.29
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
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(二) 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担保发
担保是否 是否存 是否为
与上市 担保 生日期 担保起 担保到 担保 担保是 担保逾
担保方 被担保方 已经履行 在反担 关联方 关联关系
公司的 金额 (协议签 始日 期日 类型 否逾期 期金额
完毕 保 担保
关系 署日)
中信国安 新疆生产
2007 年 2007 年 2017 年
葡 萄 酒 业 公司 建设兵团 一 般
12 月 27 12 月 27 12 月 27 否 否 是 参股股东
股 份 有 限 本部 投资有限 担保
日 日 日
公司 公司
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 34,383
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 34,383
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
是否有 是否及
承诺时间 如未能及时履行应说明 如未能及时履行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 时严格
及期限 未完成履行的具体原因 说明下一步计划
限 履行
与重大资
解决同业 中信国安集团
产重组相 避免同业竞争 持续 否 是
竞争 有限公司
关的承诺
新天集团已在 2010 年受让了 该项工作正在积极
新天国际经济
公司所持有的新天房产 协调和推动之中，力
技术合作（集
聚焦主业，剥 68.33%的股权，对公司所持
其他承诺 其他 团）有限公司 2010 年 是 否 争在 2013 年 12 月
离非相关产业 有剩余 24.94%新天房产股
