2017 年年度报告
公司代码：600082 公司简称：海泰发展
天津海泰科技发展股份有限公司
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋克新、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）王世琪声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，2017年度本公司母公司实现净利润30,240,389.12元，根据《公司章程》提取10%的
法定盈余公积金3,024,038.91元，加年初未分配利润426,128,696.35元,扣除2016年度现金红利分
配0元，2017年度可供分配的利润合计为453,345,046.56元。
公司拟以2017年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含
税），共计分配股利7,107,274.09元，剩余未分配利润446,237,772.47元结转下一年度。公司2017
年度不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、
公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 22
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节 公司治理........................................................................................................................... 42
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 44
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 45
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 144
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
滨海新区 指 天津市滨海新区
滨海高新区 指 天津滨海高新技术产业开发区
本公司、海泰发展 指 天津海泰科技发展股分有限公司
海泰控股集团 指 天津海泰控股集团有限公司
报告期、本年度 指 2017 年度
元、万元、亿元 指 人民币、人民币万元、人民币亿元，中国法定流动货币
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 天津海泰科技发展股份有限公司
公司的中文简称 海泰发展
公司的外文名称 Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 HiTech Develop
公司的法定代表人 宋克新
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李刚
联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
电话 （022）85689891
传真 （022）85689889
电子信箱 ligang@hitech-develop.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hitech-develop.com
电子信箱 irm@hitech-develop.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 海泰发展
六、 其他相关资料
名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
内） 座9层
签字会计师姓名 张萱、张菁
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2017年 2016年 2015年
期增减
(%)
营业收入 511,972,109.66 700,723,068.45 -26.94 683,751,062.04
归 属 于 上 市公 司 股东 的 14,278,422.09 -82,079,385.46 不适用 10,383,485.59
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的 -76,817,934.67 -81,536,292.77 不适用 -15,237,997.92
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流 41,385,342.17 -69,047,078.50 不适用 -113,538,863.42
量净额
本期末
比上年
2017年末 2016年末 同期末 2015年末
增减（%
）
归 属 于 上 市公 司 股东 的 1,688,316,829.77 1,674,038,407.68 0.85 1,756,117,793.14
净资产
总资产 3,592,639,699.56 3,403,576,284.85 5.55 3,567,372,847.94
期末总股本 646,115,826.00 646,115,826.00 0.00 646,115,826.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2017年 2016年 2015年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0221 -0.127 不适用 0.0161
稀释每股收益（元／股） 0.0221 -0.127 不适用 0.0161
扣除非经常性损益后的基本每 -0.1189 -0.1262 不适用 -0.0236
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股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.85 -4.79 不适用 0.59
扣除非经常性损益后的加权平 -4.57 -4.75 不适用 -0.87
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期数增加，其主要原因是：
1、报告期内公司出售固定资产国际创业中心大楼，取得固定资产处置收益。
2、报告期内公司收到了政府补贴所致。
报告期内基本每股收益、稀释每股收益比上年同期数增加，主要是报告期归属于上市公司股
东的净利润增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 130,420,435.01 170,625,575.80 97,808,247.71 113,117,851.14
归属于上市公司股东 -15,969,828.91 -3,868,433.81 -23,556,117.27 57,672,802.08
的净利润
归属于上市公司股东 -16,098,348.91 -3,836,273.45 -23,357,834.18 -33,525,478.13
的扣除非经常性损益
后的净利润
经营活动产生的现金 -5,473,090.30 33,680,585.61 2,874,765.73 10,303,081.13
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额
适用）
非流动资产处置损益 73,294,250.19 固定资 45,217.25
产处置
收益及
报废利
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得
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 20,028,560.00 政府补 1,293,200.00 24,800,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国 贴收入
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 128,500.00 理财产 1,014,339.36 1,857,798.15
效套期保值业务外，持有交易性金 品投资
融资产、交易性金融负债产生的公 收益
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -2,286,898.75 主要 为 -2,780,739.82 7,458,962.62
入和支出 确认 的
工程 款
违约 金
支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
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少数股东权益影响额
所得税影响额 -68,054.68 -69,892.23 -8,540,494.51
合计 91,096,356.76 -543,092.69 25,621,483.51
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2017 年 4 季度上市公司行业分类结果》，
公司属于“S90 综合类”。公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业
园区类上市公司，以创业孵化服务为基础，孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼
并举，主营业务涉及地产、高新产业投资、孵化服务、贸易等。
公司依托天津滨海高新区开发开放带来的有利机遇，将工业地产开发与运营作为公司的重点
经营业务，自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包
产业基地（“BPO 基地”）核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天
津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目（项目全部位于天津滨海新区内），并积极推进绿色
建筑技术研究及应用工作，提升公司项目的建筑品质，在同类产品市场竞争中突出产品亮点。
公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资，分享优秀企业高速成长的
成果，为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作，加大投资项目
的拓展力度，公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。
海泰孵化器 2005 年由国家科技部认定为国家级孵化器，主要为进驻企业提供融资咨询、专利
服务、创业导师培训服务等专业化服务，发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创
新示范区政策研究，为在孵入区企业提供政策咨询服务，扩大孵化器的招商影响力。
贸易业务主要为钢铁等建材批发，经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告
期内，公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势，以满足当地企业需求为导向，开展建
材、五金等贸易业务。
（二）报告期内公司的经营模式
公司房地产开发业务板块主要为工业地产开发，经营模式以自主开发销售为主，辅以自持运
营及对外租赁。公司从项目投资开发建设，到项目招商租售、物业管理，到入区企业的孵化培育
形成完整的运营链条。公司获得土地后，由公司专业人员组织项目开发建设，主要通过招投标方
式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采
购。在承包商和监理单位的选择上，公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等
级，重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监
理经验等。在营销方面,根据项目特点，针对不同的客户需求，采取租售结合的方式进行招商并提
供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业，提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业
投融资咨询等服务。同时，开展配套服务设施建设，打造优质区域招商环境。延伸工业地产开发
业务范畴，进行项目定制招商，提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司
资源的利用率，有效地提升了公司的核心竞争力。
在高新产业投资业务领域，公司围绕转型升级的目标，开展可行性研究分析。通过加强与园
区科创平台或专业投资机构的多方位合作，以高科技和新兴产业为投资方向，加大投资项目的拓
展力度，最终实现股权增值并择机退出，打造公司新的利润中心和运营平台。
在孵化服务方面，公司提出三级孵化理论：一级孵化（基础层面服务）为初创的科技型企业
提供创业孵化服务；二级孵化（发展层面服务）为重点企业提供产业孵化服务；三级孵化（提高
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层面服务）为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导，
借助政府优惠政策的引导，通过企业化运作，为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、
创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。
在贸易业务方面，公司属于市场销售型企业即建材销售商，处于行业的中下游流通环节，业
务经营主要依托于专业市场。
（三）报告期内行业情况
2017 年是中国历史上房地产调控政策出台最密集的年份。加快建立多主体供给、多渠道保障、
租购并举的住房制度，让全体人民住有所居，再次为房地产市场确立主基调。受调控政策趋严的
影响，在“因城施策、因地制宜”的调控原则指导下，限购、限贷、限价、限售、打击“商改住”、
鼓励租赁市场发展等多种政策被广泛应用到了各地楼市，有效挤出了投机需求，推动房地产市场
平稳理性发展。
目前我国部分行业面临转型升级的战略机遇期，国家也出台了相关政策促进产业结构调整和
完善，工业地产作为推动产业发展的载体，也迎来了发展的窗口期。政府大力支持工业园区建设，
通过减免税费、提供补贴等形式来促进工业园区的开发和运营。随着国家对异常火爆的住宅和商
业地产宏观调控的加大，工业地产以其低风险的特点逐渐受到青睐。
自十八届三中全会以来，国家制定并推出了一系列推动“大众创业，万众创新”的方针、政
策，2015 年随着《关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》、《关于加快构建大众创业
万众创新支撑平台的指导意见》及《“十三五”规划建议全文》的发布，“创新”已提升至国家
发展全局的核心位置，而孵化器作为中国房地产行业的分支业态，从商业模式上具备服务“创业”
和“创新”的功能，具备拥抱新经济的便利条件，因此在时代呼唤“大众创业、万众创新”环境
下，具备广阔的发展前景。
贸易行业受下游产业即房地产行业的影响较大，增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同
步。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司将持有的固定资产天津华苑产业区华天道 2 号写字楼转让给天津滨海高新区
资产管理有限公司，交易价格 133,905,497 元。（具体详见公司于 2017 年 11 月 30 日在上海证券
交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司出售资产公告》公告编号：临 2017-033、2017
年 12 月 2 日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》公告编
号：临 2017-036 以及 2017 年 12 月 16 日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2017 年第四次
临时股东大会决议公告》公告编号：临 2017-040）。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
多年来，天津滨海高新区主要经济指标保持高速增长势头，成为天津市创新资源最为丰富、
自主知识产权拥有量最多、经济增长最具活力的重要区域。2017 年滨海高新区正式获批全国双创
示范基地、国家“十三五”服务业综合改革试点区域和国家知识产权服务业集聚发展试验区，一
批高水平创新平台相继落地。
滨海高新区面临京津冀协同发展、国家自贸区、全国双创示范基地多重叠加的重大历史机遇，
为公司未来发展创造了广阔的发展空间。
公司充分挖掘京津冀协同发展给公司招商工作带来了更多的市场空间，积极承接北京高端产
业转移工作，并重点加强对北京落户企业的上下游企业客户招商宣传和拓展工作，通过客户积累，
吸引更多企业落户公司开发的特色工业园。
公司在滨海高新区长期从事工业地产开发运营，拥有雄厚的资源储备和开发经验，多年来为
滨海高新区招商引资做出了贡献。随着海泰精工一期等项目竣工并投入使用，为公司提供了更多
的招商资源。
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公司拥有良好的信誉，与银行等金融机构建立了密切合作，通过间接融资为公司项目建设运
营提供了坚实的资金保障。
公司通过加强国家自主创新示范区政策研究工作，积极响应“大众创业，万众创新”号召，
利用公司房产资源筹划建设众创空间项目，更好地为在孵企业提供政策咨询服务，创建更优的企
业成长环境，提升海泰国家级孵化器服务水平，不断扩大海泰国家级孵化器的招商影响力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2017 年我国经济增长总体平稳，经济结构不断优化，经济增长质量不断提高。房地产市场在
强调坚持住房居住属性背景下，限购、限贷、限售叠加土地拍卖收紧, 重点城市在严厉政策管控
下,市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，房地产市场交易增速整体下滑。随着调控的不断
加深，加大了购房者持币观望态度。
2017 年，滨海高新区经济运行稳中有进，发展质量持续提升。新能源、新能源汽车、新一代
信息技术等战略性新兴产业产值占工业产值比重达到 87.2%，服务业支撑能力不断提升，高端项
目加速聚集，产业生态日趋完善。
公司管理层面对房地产发展新态势，全面谋划改革创新举措，深入挖掘市场竞争中的有利条
件和积极因素，以市场化方式推动工业地产开发建设与租售运营管理，积极盘活资产，使公司全
年各项经营指标和重点工作统筹有序、稳步推进。
报告期末，公司累计实现营业收入 5.12 亿元，比上年同期减少 26.94%；净利润 1427.84
万元。
（1）销售方面
面对全年工业地产市场萎缩情况，公司积极探索创新销售模式,在 BPO 项目整体销售模式取
得较好业绩的基础上，继续探索新的营销模式，就海泰创意科技园等项目的整体销售及销售代理
工作与多家房地产经纪公司进行洽谈。实时把握市场动向，在促进房屋销售的同时，加大利用现
有楼宇和土地进行产业引进及合作的招商力度，将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客
户招商的主要载体，为拓展招商销售思路奠定了基础。积极探索符合公司产品特点的行销模式，
在充分搜集外迁企业信息基础上，先后对 14 余个产业园进行陌拜，全年共陌拜客户 386 家。房屋
租赁方面，公司在做好老客户日常服务和维护的同时，积极开拓新的房屋租赁市场，持续推动大
客户租赁工作。报告期内，公司实现商品房销售及租赁收入 9766.95 万元，比上年同期增长 78.57 %。
报告期内公司积极盘活资产，向天津滨海高新区资产管理有限公司出售固定资产国际创业中
心房产，产生处置收入 1.34 亿元，对公司的经营产生了积极影响,并改善了公司现金流，降低后
期财务费用。
（2）建设方面
为提升公司建设项目建筑品质，公司积极推进绿建技术研究及绿建技术应用工作，实现节能
增效目标。报告期内，完成天津滨海高新区标准厂房示范园等项目的充电桩设计方案，完成 BPO
基地项目燃气热泵采暖改造和微电网供热的设计方案。
公司不断强化成本控制,针对项目结算工作，深化管理流程，完善制度建设，完成了《项目结
算审核时限管理办法》及《项目成本统计模板》。
（3）资金管理方面
报告期内，公司积极拓展融资渠道，与多家金融机构对接商洽，获得交通银行、光大银行等
银行各项贷款 8.3 亿元，并取得海泰控股集团 3.6 亿元借款，为公司正常有序运营提供资金保障。
积极推进收益权质押、融资租赁、超短期融资券等创新融资模式，不断优化公司现有的债务结构。
（4）孵化器建设
公司积极做好国家级孵化器品牌建设和维护工作，推进各科技项目立项结项工作。海泰孵化
器在科技部火炬中心 2016 年国家级科技企业孵化器考核中被评为优秀（A 类）孵化器 。“孵化
企业市场推介服务平台”、“小巨人成长计划项目”等项目已建设完成并初步完成验收结题工作。
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公司不断完善海泰孵化器招商服务配套工作，取得了良好的社会效益和经济效益，2017 年天津滨
海高新区管委员会同意给予公司招商服务配套补贴 3,000 万元。报告期内上述款项已到账 2,000
万元。
（5）内部管理
公司不断完善管理制度体系建设，重点围绕基层党建工作、内控体系建设、工程建设管理、
经济合同管理和“三重一大”管理五个环节，新建或修订《核算管理办法》、《反舞弊管理规定》、
《职称管理办法》等制度十余项，并将党建相关内容加入公司章程，完成《章程》修订工作。公
司通过组织开展法务等专业培训工作，不断提升员工职业素养与专业化水平，增强员工对公司的
认同感和凝聚力。
公司不断完善安全制度体系建设工作，明确安全管理目标，使安全管理工作与日常管理有效
接轨。完成《安全管理制度汇编》手册编制，做好危险点源防控管理和分析排查工作，确保公司
全年经营生产工作安全无事故。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 51,197.21 万元，同比减少 26.94%，实现归属母公司净利润
1,427.84 万元。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 511,972,109.66 700,723,068.45 -26.94
营业成本 472,417,594.72 678,668,209.21 -30.39
销售费用 19,240,242.76 8,921,118.46 115.67
管理费用 13,096,375.79 16,865,218.98 -22.35
财务费用 74,223,657.20 67,969,044.12 9.20
经营活动产生的现金流量净额 41,385,342.17 -69,047,078.50 不适用
投资活动产生的现金流量净额 146,662,643.75 -12,498,388.34 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 81,918,221.70 -203,690,242.90 不适用
1. 收入和成本分析
□适用 √不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
房地产行 78,430,369.92 45,785,740.35 41.62 114.30 89.48 增加 7.65
业 个百分点
租赁行业 19,239,098.72 8,606,108.80 55.27 6.32 -6.72 增加 6.25
个百分点
批发行业 411,901,940.90 410,933,345.00 0.24 -35.89 -35.81 减少 0.12
个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本
（%） 比上年增 比上年增 上年增减
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2017 年年度报告
减（%） 减（%） （%）
商品房销 78,430,369.92 45,785,740.35 41.62 114.30 89.48 增加 7.65
售 个百分点
房产租赁 19,239,098.72 8,606,108.80 55.27 6.32 -6.72 增加 6.25
个百分点
商品批发 411,901,940.90 410,933,345.00 0.24 -35.89 -35.81 减少 0.12
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
华北 511,972,109.66 472,417,594.72 7.73 -26.94 -30.39 增加 4.58
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
本年度分行业和分产品情况表中“房地产行业”和“商品房销售”营业收入和营业成本增加
的主要原因是报告期内公司通过拓展营销渠道，地产销售成交量增长所致。
本年度分行业和分产品情况表中“批发行业”和“商品批发”营业收入和成本减少的主要原
因是报告期内公司批发业务市场需求减少所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
地产开发 土 地成 2,178,138.67 0.46 1,367,536.04 0.2 59.27
本
地产开发 建 安配 43,607,601.68 9.23 22,796,519.26 3.36 91.29
套 及其
他
租赁行业 租 赁成 8,606,108.80 1.82 9,226,515.38 1.36 -6.72
本
批发行业 商 品采 410,933,345.00 86.99 640,199,144.30 94.33 -35.81
购
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
商品房销 土地成 2,178,138.67 0.46 1,367,536.04 0.2 59.27
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2017 年年度报告
售 本
商品房销 建 安配 43,607,601.68 9.23 22,796,519.26 3.36 91.29
售 套 及其
他
房产租赁 租 赁成 8,606,108.80 1.82 9,226,515.38 1.36 -6.72
本
商品批发 商 品采 410,933,345.00 86.99 640,199,144.30 94.33 -35.81
购
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
本年度分行业和分产品成本分析表中“土地成本”和“建安配套及其他”增长较大，主要原
因是本年度地产销售收入较上年同期增加所致。
本年度分行业和分产品成本分析表中“批发行业”和“商品批发”下降较大，主要原因是公
司批发业务市场需求减少所致。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 42,324 万元，占年度销售总额 82.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售
额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 48,079 万元，占年度采购总额 90.33%；其中前五名供应商采购额中关联方
采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
单位：元 货币：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 19,240,242.76 8,921,118.46 115.67
管理费用 13,096,375.79 16,865,218.98 -22.35
财务费用 74,223,657.20 67,969,044.12 9.20
税金及附加 14,063,363.94 6,233,968.61 125.59
资产减值损失 -1,645,478.97 3,415,748.42 -148.17
投资收益 128,500.00 1,014,339.36 -87.33
营业外收入 20,586,061.25 1,442,126.03 1,327.48
所得税费用 -2,537,656.43 255,945.65 -1,091.48
资产处置收益 73,339,166.65 100.00
变动原因说明：
（1）销售费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司工程项目完工交付使用，相应的
物业费支出增加以及销售佣金增加所致。
（2）管理费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司工资性支出和中介费用减少以及
自 2016 年 5 月 1 日，原在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等相关税费
改为在税金及附加项目核算所致。
（3）财务费用：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司借款数额增加所致。
（4）税金及附加：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司计提土地增值税数额增加所致。
（5）资产减值损失：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司应收帐款和其他应收款数额
减少,计提坏账损失减少所致。
（6）投资收益：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司理财产品投资收益减少所致。
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2017 年年度报告
（7）营业外收入：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司收到政府补助增加所致。
（8）所得税费用：本报告期较上年同期减少，主要是本期公司递延所得税费用减少所致。
（9）资产处置收益：本报告期较上年同期增加，主要是本期公司出售固定资产国际创业中心
大楼，取得固定资产处置损益所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 货币：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金 41,385,342.17 -69,047,078.50 不适用
流量净额
投资活动产生的现金 146,662,643.75 -12,498,388.34 不适用
流量净额
筹资活动产生的现金 81,918,221.70 -203,690,242.90 不适用
流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司购买商品和支
付工程款减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是本期公司处置固定资产
收到现金所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额:本期数较上年同期数增加，主要是上期公司兑付 4.5 亿元
到期非公开定向债务融资工具所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变
产的比例 产的比例 明
动比例
（%） （%）
（%）
货币资金 458,975,149.17 12.78 188,166,321.55 5.53 143.92 注
应收票据 20,000,000.00 0.56 100.00 注
应收帐款 425,961.90 0.01 3,976,418.29 0.12 -89.29
预付账款 1,532,699.28 0.04 50,000.00 0.00 2,965.40 注
其他流动资 20,000,000.00 0.59 -100.00 注
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2017 年年度报告
产
固定资产 4,266,111.54 0.12 38,832,789.27 1.14 -89.01 注
无形资产 800.00 0.00 37,716.82 0.00 -97.88 注
应交税费 111,491,257.69 3.10 83,410,689.36 2.45 33.67 注
其他应付款 367,737,772.96 10.24 33,987,105.65 1.00 981.99 注
一年内到期 342,889,584.00 9.54 81,625,000.00 2.40 320.08 注
的非流动负
债
长期借款 177,374,584.00 5.21 -100.00 注
应付债券 200,000,000.00 5.57 400,000,000.00 11.75 -50.00 注
长期应付款 57,000,000.00 1.59 100.00 注
预计负债 1,480,301.90 0.04 -100.00 注
其他说明
（1）货币资金：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司处置固定资产收到现金以及
向母公司天津海泰控股集团有限公司借款所致。
（2）应收票据：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司应收银行承兑汇票增加所致。
（3） 应收帐款：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司收到车位转让费和房屋租金
所致。
（4）预付账款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司预付电费增加所致。
（5）其他流动资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司收回到期的理财产品所
致。
（6）固定资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司出售固定资产国际创业中心
大楼所致。
（7）无形资产：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司无形资产摊销所致。
（8）应交税费：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司计提土地增值税所致。
（9）其他应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司向母公司天津海泰控股集
团有限公司借款 3 亿元所致。
（10）一年内到期的非流动负债：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司将一年内到
期的长期借款和一年内到期的非公开定向债务融资工具转入所致。
（11）长期借款：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将一年内到期的长期借款转
出所致。
（12）应付债券：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将一年内到期非公开定向债
务融资工具转出所致。
（13）长期应付款：本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公司向母公司天津海泰控股集
团有限公司借款 5700 万元所致。
（14）预计负债：本期期末数较上期期末数减少，主要是本期诉讼已全部判决，本公司已按判
决确认相应的支出及现时负债义务，并将预计负债转销所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
截至报告期末主要资产受限情况
（1）天津华惠安信装饰工程有限公司（以下简称“华惠安信公司”）于 2017 年 11 月向天津
市西青区人民法院起诉滨海装饰公司，要求滨海装饰公司支付工程款 4,701,276.00 元,逾期付款
利息 881,895.00 元(自 2013 年 8 月 1 日起至 2017 年 11 月 22 日止)以及实际付款之日止的利息。
同时就本公司作为该工程业主未与滨海装饰工程公司结算及支付工程结算款为由要求本公司承担
连带责任。截至 2017 年 12 月 31 日，上述案件尚未判决。因华惠安信公司向法院申请了诉讼保全，
本公司银行账户被冻结 755,116.39 元。我公司于 2018 年 3 月向法院缴纳保全金后，银行账户冻
结已经解除。
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2017 年年度报告
（2）本公司之全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司将存货中账面价值为
45,275,417.29 元的土地（房地证津字第 116051100047 号）抵押给中国工商银行股份有限公司天
津西青支行,截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 73,550,000.00 元。
（3）本公司之全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为
325,167,478.61 元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行，截至
2017 年 12 月 31 日借款余额为 69,339,584.00 元。另因涉及诉讼案件，天津海泰创意科技园投资
有限公司拥有的存货被查封，银行账户被冻结。（具体详见公司于 2017 年 8 月 1 日在上海证券交
易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于子公司银行账户被冻结及资产被查封的公
告》公告编号：临 2017-022）。截至报告期末，银行账户冻结金额为 87,503.61 元。
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
房地产行业经营性信息分析
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
持有待开发土
持有待开发土地的 规划计容建筑面积 是/否涉及合作开发
序号 地的面积(平方
区域 (平方米) 项目
米)
1 海泰精工 A 区 B 区 37,821.1 90,611 否
2 BPO 基地 158,935.83 209,245.03 否
B7--B9;A4--A6
3 蓝海科技园 二期 42,927.72 118,057.83 否
--六期
4 标准厂房示范园项 12,495.17 24,161.33 否
目C区
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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2017 年年度报告
在
在建
建
项目
建
经 /新 报告
筑
序 地 营 开工 项目用地面 总建筑面积 已竣工面积 总投 期实
项目 面
号 区 业 项目 积(平方米) (平方米) (平方米) 资额 际投
积
态 /竣 资额
(平
工项
方
目
米)
天津高
新区国
家软件
及服务
工
外包产
天 业
1 业基地 在建 403,983.90 605,975.85 381,313.54
津 厂
核心区
房
项目
（简称
“BPO
基地”）
工
海
天 业
2 泰精 在建 101,456.10 210,584.14 99,395.42 1,131
津 厂
工
房
海泰创
天 商
3 意科技 竣工 24,843.24 51,700.05 51,700.00
津 业
园
工
天 蓝海科 业
4 在建 122,424.90 310,200.00 87,917.70 1,253
津 技园 厂
房
天津滨
工
海高新
天 业
5 区标准 在建 57,874.50 116,848.45 92,024.78 1,765
津 厂
厂房示
房
范园
3. 报告期内房地产销售情况
√适用 □不适用
序 可供出售面积 已预售面积
地区 项目 经营业态
号 (平方米) (平方米)
1 华北地区 绿色产业基地 销售、出租 10,838.59 不适用
2 华北地区 创新基地 销售 17,179.72 不适用
3 华北地区 BPO 基地 销售、出租 61,878.14 不适用
4 华北地区 海泰精工 销售 49,686.96 不适用
5 华北地区 SOHO 项目 销售 16,487.17 不适用
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2017 年年度报告
4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
出租房地产的
序 出租房地产的 是否采用公允价
地区 项目 经营业态 建筑面积(平方
号 租金收入 值计量模式
米)
海泰绿色
1 天津 工业 16,864.71 429.37 否
产业基地
2 天津 BPO 基地 工业 23,237.50 1227.23 否
海泰国际
3 天津 工业 6,185.76 2.29 否
公寓
海泰火炬
4 天津 工业 7,443.92 245.83 否
园C座
海泰创新
5 天津 工业 284.96 7.43 否
基地
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
146,388.96 5.46
6. 其他说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
报告期内，公司将持有的固定资产天津华苑产业区华天道 2 号（国际创业中心写字楼）转让
给天津滨海高新区资产管理有限公司，交易价格 133,905,497 元。（具体详见公司于 2017 年 11
月 30 日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股份有限公司出售资产公告》公告编号：
临 2017-033、2017 年 12 月 2 日披露的《天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第八次会
议决议公告》公告编号：临 2017-036 以及 2017 年 12 月 16 日披露的《天津海泰科技发展股份有
限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：临 2017-040）。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
天津海泰企
业孵化服务 咨询服务 2,000,000 11,809,768.41 10,757,815.18 -515,747.54
有限公司
天津海泰方
圆投资有限 房地产开发 30,000,000 507,962,736.31 25,970,686.49 -1,723,367.34
公司
天津海泰方
建材批发、
通投资有限 10,000,000 798,395,930.94 18,473,274.85 2,217,633.01
零售
公司
天津海泰企
业家俱乐部 咨询服务 100,000 29,961.21 -1,358,510.45 -180.68
有限公司
天津海泰方
成投资有限 房地产开发 67,350,000 179,427,249.03 154,092,915.15 4,775,150.01
公司
天津海泰创
意科技园投 房地产开发 75,000,000 356,132,282.62 94,538,304.71 -7,415,377.59
资有限公司
天津滨海齐
房地产开发 70,000,000 393,261,827.42 64,286,851.31 -2,438,326.03
泰投资有限
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2017 年年度报告
公司
天津百竹科
技产业发展 房地产开发 62,936,739 646,319,524.53 27,867,324.23 -9,871,468.23
有限公司
天津海发物
业管理有限 物业管理 5,000,000 7,222,275.98 2,349,897.18 -990,282.64
公司
净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10％以上的子公司
单位：元 货币：人民币
公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
天津海泰方通投资有
411,901,940.90 2,956,844.01 2,217,633.01
限公司
天津海泰方成投资有
11,766,554.10 6,010,777.08 4,775,150.01
限公司
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2017 年，滨海新区提出创建繁荣宜居智慧新城的奋斗目标，制定出台以“三大经济”为支撑，
精准实施“六大行动”的 “三六一”战略，打造集聚经济、开放经济、智能经济，着力优化发展
环境，着力转变增长方式，以智能科技为指引，全面促进产业转型升级。
滨海高新区 2017 年新能源、新能源汽车、新一代信息技术等战略性新兴产业产值占工业产值
比重达到 87.2%，服务业支撑能力不断提升。高端项目加速聚集，产业生态日趋完善，签约落地
国科量子、赛德美新能源汽车动力电池回收、中电光谷等一批龙头项目。获批全国双创示范基地、
国家“十三五”服务业综合改革试点区域和国家知识产权服务业集聚发展试验区，一批高水平创
新平台相继落地。 2018 年将突出规划引领，打造一流载体平台。华苑科技园将充分发挥毗邻市
区的区位优势，打造成为有影响力的总部基地、研发机构密集区、科技成果展示和交易中心。未
来科技城核心区要突出新能源和新能源汽车产业的发展方向，打造产城融合示范区。
随着滨海高新区的发展，工业园区建设面临着新的机遇和挑战。公司将充分利用区域经济发
展给公司带来的资源优势及政策优势，抢抓多重叠加的重大历史机遇，实现新的突破。积极开拓
市场，在京冀外来资源中寻求合作商机，积极参与滨海高新区国家自主创新示范区创建及未来科
技城的建设，做好土地调研及储备工作，不断完善项目生活配套需求,开发建设低碳环保、绿色节
能的工业地产项目，满足客户对地产项目产品的更高要求。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模
式。公司继续坚持“以创业孵化服务为基础，工业地产开发运营和核心产业投资两翼并举”的指
导思想，以工业地产开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体，通过提升孵
化服务，带动公司工业地产业务的核心竞争力；通过加强产业投资业务，为公司未来发展提供更
多的发展空间；通过加强融资平台建设，保障公司持续稳定发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
2018 年，公司将充分把握京津冀协同发展等五大战略叠加的历史机遇，认真分析面临的形势
任务，继续在招商销售、房屋租赁、工程建设和产业投资等方面加大工作力度，全力推进全年经
济指标的完成。
1、多措并举突破招商销售瓶颈
（1）加大宣传投入，提升公司项目的知名度。通过加大媒体宣传力度。利用京津冀协同发展
和北京区域企业外迁的机遇，与专业中介机构进行合作。
（2）创新招法聚集人气，争取与高新区政府在招商引资方面寻求更多政策性支持，进一步加
强大客户招商力度。
（3）继续探索代理销售、整体销售等模式。对现有在售项目采用自主销售和渠道代理并举的
方式，加快销售进度。
（4）对大港创意园、渤龙产业园等项目积极探索以股权转让方式进行整体销售。
（5）进一步完善配套功能，提升招商环境，通过将部分房产改为专供配套用途的特定招商用
房，更好为客户提供配套服务。
2、全面做好工程建设提升改善工作
（1）持续做好房地产市场调研，根据市场情况积极推进未开发项目研发工作，适时启动新项
目建设开发。围绕拟开发的新项目做好方案策划工作。
（2）继续关注绿建等高新技术成果转化进展，争取在后续建设项目中逐步实践应用。
（3）做好项目成本后评价工作，完成蓝海科技园一期、渤龙产业园 A 区、B 区、海泰创意园
3 个项目的项目成本后评价工作。
3、提升完善孵化器运营及服务水平
积极配合天津滨海高新区管委会工作，按照以孵化器为核心，围绕众创空间、党建工作、物业工
作、商业协会等“五位一体”的孵化工作思路，更好的为入驻高新区企业提供各项服务。
4、进一步提升投资管理水平
扩大投资项目考察范围，做好项目调研分析工作，针对重点项目继续进行可行性研究及实施工作。
5、不断完善企业配套服务
公司将陆续开展工程物业承接工作，建立健全管理制度，加强人员队伍建设，提升自管项目物业
管理水平。
6、进一步夯实内部管理
（1）加强公司业务骨干和后备干部的内部培养，不断优化公司人才选拔、培养和激励体系机
制。
（2）做好危险点源防控管理和分析排查，严格落实安全管理理念，确保公司全年经营生产工
作安全无事故。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险：
2018 年，房地产市场收紧趋势不变，公司将加强政策研究，不断适应宏观调控政策的变化，
最大程度降低政策变化对经营管理造成的影响。
2、市场风险：
随着国家对房地产短期、长期一系列调控措施的实施，以及市场预期的变化情况，或将影响
公司的销售和资金回笼速度。公司将根据市场变化情况，适时调整营销策略。
3、财务风险：
工业地产去化周期较长，公司资金占用压力依然较大。公司将充分利用京津冀协同发展给公
司带来的历史性机遇，在促进房屋销售的同时，加大利用现有楼宇和土地进行产业引进及合作的
招商力度，将公司定制招商和较为完整的整栋楼宇作为大客户招商的主要载体，解决去库存问题；
另一方面，公司将加强资金管理、积极拓展融资渠道，研究资产证券化、信托贷款等新融资渠道，
确保公司正常运营的资金需求。
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2017 年年度报告
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司现有利润分配政策为 2017 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红若干规
定的决定》、《监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》的要求，结合公司实际情况，在充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见的基础上修订
的，即对《公司章程》第九章“财务会计制度、利润分配和审计”中第二节“利润分配”按照上
述指引进行了修订，符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定。公司第九届董事会第六
次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公
司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表
达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。独立董事尽职履责并发挥应有作
用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利
于公司的持续、稳定、健康地发展。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报 中归属于上
每 10 股送 每 10 股派 现金分红的数
分红 每 10 股转 表中归属于上市 市公司普通
红股数 息数(元) 额
年度 增数（股） 公司普通股股东 股股东的净
（股） （含税） （含税）
的净利润 利润的比率
(%)
2017 年 0 0.11 0 7,107,274.09 14,278,422.09 49.78
2016 年 0 0 0 0 -82,079,385.46
2015 年 0 0 0 0 10,383,485.59
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时 是否有 是否及
承诺背景 承诺方
类型 内容 间及期 履行期 时严格
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2017 年年度报告
限 限 履行
与股改相关的 其他 天津海泰控 为保障公司股权分置改革 承诺时 否 是
承诺 股集团有限 顺利进行，海泰集团承诺： 间：2006
公司 在实施股改方案时，对于 年 3 月
反对或未明确表示同意以 29 日；
及由于其他原因无法执行 期限：长
对价安排的非流通股股 期有效
东，将代其向流通股股东
垫付对价股份。被代付对
价的非流通股股东在办理
其持有的非流通股股份上
市流通时，应当先向海泰
集团偿还其所代为垫付的
股份，征得海泰集团的同
意，并由公司向证券交易
所提出该等股份的上市流
通申请。
解决同 天津海泰控 我公司将不会从事及允许 承诺时 否 是
业竞争 股集团有限 控制的企业从事与海泰发 间：2007
公司 展构成同业竞争的业务； 年 1 月
如有任何业务或资产在现 10 日；
其他承诺
在或未来与海泰发展构成 期限：长
同业竞争，则我公司承诺 期有效
海泰发展可对其进行收购
或由我公司自行放弃。
解决关 天津海泰控 本公司将规范和减少与海 承诺时 否 是
联交易 股集团有限 泰发展之间的关联交易； 间：2009
公司 如果发生关联交易，将履 年 7 月
其他承诺 行法定的决策程序，交易 25 日；
价格公允、公正，不侵害 期限：长
上市公司及其他非关联股 期有效
东的利益。
其他 天津海泰控 确保与上市公司做到“五 承诺时 否 是
股集团有限 独立”，即人员独立、资 间：2009
公司 产独立、财务独立、机构 年 7 月
独立、业务独立。1、保证 25 日；
上市公司与我公司及我公 期限：长
司控股子公司之间人员独 期有效
立保证上市公司的高级管
理人员不在上市公司与我
公司之间双重任职；保证
其他承诺
上市公司的劳动、人事及
工资管理与我公司之间独
立。2、保证上市公司资产
独立完整保证上市公司具
有独立完整的资产；保证
上市公司住所独立于我公
司。3、保证上市公司财务
独立保证上市公司建立独
立的财务部门和独立的财
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务核算体系；保证上市公
司具有规范、独立的财务
会计制度和对子公司的财
务管理制度；保证上市公
司独立在银行开户，不与
我公司共用一个银行账
户；保证上市公司的财务
人员不在我公司兼职；保
证上市公司依法独立纳
税；保证上市公司能够独
立做出财务决策，我公司
不干预上市公司的资金使
用。4、保证上市公司机构
独立保证上市公司拥有独
立、完整的组织机构，与
我公司的机构完全分开。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开
展经营活动的资产、人员、
资质和能力，上市公司具
有面向市场自主经营的能
力；在采购、生产、销售、
知识产权等方面保持独
立，保证上市公司业务独
立。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 40 万
境内会计师事务所审计年限 4年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊 20 万
普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
经公司 2016 年年度股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务及内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
2015 年 5 月 16 日公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司与浙江中成建工集团有
限公司涉及的工程合同纠纷案件在天津市第二中级人民法院审理。2016 年 12 月 23 日法院一审判
决天津海泰创意科技园投资有限公司支付工程款、违约金共计 24,536,380.79 元。报告期内，2017
年 1 月 5 日天津海泰创意科技园投资有限公司针对一审判决上诉至天津市高级人民法院。2017 年
6 月 9 日，天津市高级人民法院作出（2017）津民终 117 号民事判决书，判决驳回上诉，维持原
判。2017 年 7 月 25 日，海泰科技园公司向中华人民共和国最高人民法院申请再审，2017 年 9 月
30 日，最高人民法院作出（2017）最高法民申 3700 号民事裁定书，驳回海泰科技园公司的再审
申请。目前，该案件已经进入到法院的执行阶段。
除此之外，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决且所负数额较大的债
务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
1.2017 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与海泰控
股集团关联借款的议案》，为解决公司短期偿债压力大、成本较高的资金困难，同意向天津海泰
控股集团有限公司申请借款叁亿元，借款期限三年，利率为人民银行同期贷款基准利率上浮 5%收
取（上述交易相关公告刊登于 2017 年 3 月 28 日的《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网
站）。截至日前，上述款项已到账 6000 万元。
2.2017 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司于海泰控股
集团关联借款的议案》，为解决公司短期偿债压力较大的问题和补充流动资金，同意天津海泰控
股集团有限公司用其在银行间市场交易商协会注册的超短期融资券发行额度中的 6 亿元，以相同
债券发行条件转借给我公司（上述交易相关公告刊登于 2017 年 8 月 27 日的《上海证券报》，并
刊载于上海证券交易所网站）。截至日前，上述款项已到账 3 亿元。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2017 年年度报告
交易价格
占同类交
关联交 关联交 与市场参
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 易金额的 市场
易定价 易结算 考价格差
易方 系 易类型 易内容 易价格 易金额 比例 价格
原则 方式 异较大的
(%)
原因
天津海 母公司 接受劳 协助公 协议价 3,000 3,000 10.79 货币
泰咨询 的全资 务 司2015 格
有限公 子公司 年度改
司 进质量
体系，
并为其
通过质
量管理
体系年
度审核
提供咨
询服务
天津海 母公司 接受劳 海泰大 协议价 14,400 14,400 51.80 货币
泰市政 的全资 务 道42号 格
绿化有 子公司 生活废
限公司 弃物收
集、转
运协议
天津海 母公司 接受劳 海泰大 协议价 10,400 10,400 37.41 货币
泰市政 的全资 务 道36号 格
绿化有 子公司 生活废
限公司 弃物收
集、转
运协议
合计 / 27,800 27,800 100 / / /
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的说明 上述关联交易价格根据市场价格确定，不会损害公司
和其他股东的利益。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保
担保
方与 发生 是否 是否
担保 担保 是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期 担保 担保逾 存在 为关 关联
起始 到期 已经 是否
方 公司 保方 额 (协议 类型 期金额 反担 联方 关系
日 日 履行 逾期
的关 签署 保 担保
完毕
系 日)
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2017 年年度报告
报告期内担保发生额合计（不包括对子公
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对
子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1.43
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1.43
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 1.43
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1.43
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
获得政府补贴情况
公司于 2017 年 12 月 27 日收到天津滨海高新技术产业开发区管理委员会下发的《关于招商服
务配套补贴的批复》，同意向公司拨付招商服务配套补贴 3,000 万元，报告期内上述款项到账 2,000
万元。（具体详见公司于 2017 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《天津海泰科技发展股
份有限公司关于获得政府补贴的公告》公告编号：临 2017-042）。现上述款项已全部到账。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司在追求健康可持续发展的同时，努力实现企业与员工、社会、自然的和谐统一，并以实
际行动回报社会，创建和谐企业环境，践行社会责任。公司始终致力于天津高新区的开发建设，
不断推进绿色建筑技术研究及应用，提升公司项目的建筑品质，在服务招商、保护环境、区域发
展等方面贡献力量。
公司秉承和谐社会、以人为本的理念，积极参与结对帮扶困难村活动，将社会责任贯穿于公
司发展的各个环节，通过社会创造财富，积极履行社会责任。
公司建立并不断完善治理结构，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；
建立了完善的人力资源管理制度，强化劳动用工与福利保障机制，加强员工业务和岗位培训，为
员工每年安排体检并购买补充医疗保险，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，不
断增强员工的凝聚力和归属感，实现员工与公司共同成长，切实维护员工的合法权益。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 41,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
38,314
(户)
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持 质押或冻
有 结情况
有
限
股
售
股东名称 期末持股数 比例 股 东
报告期内增减 条
（全称） 量 (%) 份 数 性
件
状 量 质
股
态
份
数
量
境
内
非
天津海泰控股集团有限公司 0 156,491,048 24.22 0 无 0 国
有
法
人
境
内
非
天津华苑置业有限公司 0 31,730,164 4.91 0 无 0 国
有
法
人
境
内
非
华融证券股份有限公司 2,335,198 6,868,519 1.06 0 无 0 国
有
法
人
境
内
陈月华 0 6,000,000 0.93 0 无 0 自
然
人
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2017 年年度报告
境
内
非
天津津融投资服务集团有限
-255,000 4,804,049 0.74 0 无 0 国
公司
有
法
人
境
内
马永健 4,494,600 4,494,600 0.70 0 无 0 自
然
人
境
内
赵宇 3,800,000 3,800,000 0.59 0 无 0 自
然
人
境
内
非
天津发展资产管理有限公司 3,543,200 3,543,200 0.55 0 无 0 国
有
法
人
境
内
大业信托有限责任公司—大 非
业信托盛业优选 5 号集合资 3,086,083 3,086,083 0.48 0 无 0 国
金信托计划 有
法
人
境
内
牟海鹏 -180,300 2,416,955 0.37 0 无 0 自
然
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
天津海泰控股集团有限公司 156,491,048 人民币普通 156,491,048
股
天津华苑置业有限公司 31,730,164 人民币普通 31,730,164
股
华融证券股份有限公司 6,868,519 人民币普通 6,868,519
股
陈月华 6,000,000 人民币普通 6,000,000
股
天津津融投资服务集团有限公司 4,804,049 人民币普通 4,804,049
股
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2017 年年度报告
马永健 人民币普通
4,494,600 4,494,600
股
赵宇 3,800,000 人民币普通 3,800,000
股
天津发展资产管理有限公司 3,543,200 人民币普通 3,543,200
股
大业信托有限责任公司—大业信托盛业 3,086,083 人民币普通 3,086,083
优选 5 号集合资金信托计划 股
牟海鹏 2,416,955 人民币普通 2,416,955
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东天津海泰控股集团有限公司与
其他股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之
间是否存在关联关系、是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上
条件股份数量 可上市交 件
市交易股
易时间
份数量
1 中国电子财务有限责任公司 468,000 注
2 上海钻石制针厂 234,000 注
3 上海浦东荣城建筑安装工程有限 117,000 注
公司
4 吉林省广发物贸有限公司 72,540 注
5 深圳燕丰贸易公司 70,200 注
6 上海医药(集团)有限公司 46,800 注
7 天津开发区博瑞发展有限公司 35,100 注
8 九三学社天津市委员会科技部 23,400 注
9 天津渤海化工集团股份有限公司 23,400 注
天津碱厂
10 天津市兆金系统工程开发公司 23,400 注
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系、是否为一
致行动人。
注：该股东因反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排，根据公司股权分
置改革相关股东会议决议：\"该股东在股权分置改革方案实施过程中应支付的对价暂由天津海泰控
股集团有限公司代为垫付，今后该股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰
控股集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰控股集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等
股份的上市流通申请，其可上市交易时间不早于 2007 年 5 月 17 日。\"
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2017 年年度报告
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 天津海泰控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人 刘津元
成立日期 1997-01-28
主要经营业务 技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、
新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建
筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国
家有专项规定的除外）；基础配套设施建设、土地转让与房
屋租赁；产权交易代理中介服务（以上经营范围涉及行业许
可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的
按规定办理）
报告期内控股和参股的其他境内外 报告期内无控股和参股的其他境内外上市公司。
上市公司的股权情况
其他情况说明 天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资
产经营管理单位。
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 天津市人民政府
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况持持股持股变动情况及报酬持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
性 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 年龄
别 期 期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬
额（万元）
宋克新 董事长 男 48 2013-05-30 2020-05-15 0 0 0 / 38.84 否
总经理 2011-09-08 2020-05-15
李林 董事 男 55 2010-07-30 2020-05-15 0 0 0 / 0 是
杨烁 董事 男 46 2017-05-15 2020-05-15 0 0 0 / 35.63 否
副总经理 2015-09-10 2020-05-15
李刚 董事 男 44 2013-06-17 2020-05-15 0 0 0 / 35.72 否
副总经理 2013-05-30 2020-05-15
董事会秘书 2013-05-30 2020-05-15
财务负责人 2014-12-18 2020-05-15
王为民 董事 男 49 2013-06-17 2020-05-15 0 0 0 / 15.68 是
杨欢 董事 女 35 2017-05-15 2020-05-15 0 0 0 / 0 是
李小平 独立董事 男 52 2014-05-15 2020-05-15 0 0 0 / 7.2 否
尹琳 独立董事 女 50 2014-05-15 2020-05-15 0 0 0 / 7.2 否
魏莉 独立董事 女 60 2014-05-15 2020-05-15 0 0 0 / 7.2 否
孙士柱 监事会主席 男 55 2008-03-28 2020-05-15 0 0 0 / 0 是
王立芊 监事 男 39 2012-03-26 2020-05-15 0 0 0 / 13.85 否
于浛 监事 女 38 2017-05-15 2020-05-15 0 0 0 / 0 是
王鑫 原董事 男 35 2015-05-13 2017-05-15 0 0 0 / 0 是
刘莉 原董事 女 56 2011-09-08 2017-05-15 0 0 0 / 0 是
合计 / / / / / / 161.32 /
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2017 年年度报告
姓名 主要工作经历
宋克新 现任公司董事长、总经理。曾任公司第七届、第八届董事长、总经理。历任天津海泰建设开发有限公司执行董事总经理、兼任天津海泰
环保科技有限公司董事长，天津海泰建设开发有限公司副总经理。
李林 现任公司董事，天津海泰控股集团有限公司总经理办公室主任。曾任公司第七届、第八届董事。历任天津海泰控股集团有限公司投资发
展部部长、天津海泰控股集团有限公司企业运营部部长、天津海泰控股集团有限公司资产部部长。
杨烁 现任公司董事、副总经理，曾任天津海泰市政绿化有限公司副总经理。
李刚 现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。曾任公司第七届、第八届董
事、副总经理、董事会秘书。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务
有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合
管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长。
王为民 现任公司董事，天津滨海高新区开发建设有限公司副总经理。曾任公司第七届、第八届董事、副总经理。历任天津海泰房地产开发有限
公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司管理人员，河北建设集团有限公司总裁助理。
杨欢 现任公司董事，天津海泰控股集团有限公司企业运营部职员。历任中建国际（北京）设计顾问有限公司轨道交通事业部运营主管、天津
海泰控股集团有限公司招商工作部项目经理。
李小平 现任公司独立董事，天津金海胜创业投资有限公司董事、总经理、南开大学金融学院兼职硕士生导师。历任方正期货有限公司董事长兼
CEO、方正证券股份有限公司助理总裁、方正证券天津营业部总经理、浙江证券天津琼州道营业部兼贵州路营业部总经理、金信证券天津
营业部副总经理、天津环球高新技术有限公司财务总监、投资管理部总经理、中国北方工业天津公司财务科长、审计部主管、经营管理
部主管、外贸财务负责人。
尹琳 现任公司独立董事，中审华会计师事务所执行合伙人、副主任会计师。担任主审的上市公司包括：天津港（600717）、泰达股份（000652）、
天津海运（600751）、天药股份（600488）、中环股份（002129）。作为专业人员参与了天津市国资委组织的有关国有企业集团执行新
准则的审核工作、中国证监会天津证监局组织的研发费用资本化的课题研究等专业工作、作为天津市科委系统项目评审财务专家参与科
技成果及小巨人项目的评审工作。
魏莉 现任公司独立董事、天津凌宇律师事务所主任。兼任天津市律师协会第七届理事、天津市人民监督员、天津市第十六届人大代表、天津
市河西区第十七届人大代表、天津仲裁委员会仲裁员、天津肿瘤医院伦理委员会委员、天津市公安局监督员、天津泰达股份有限公司独
立董事。天津市国资委聘请外部董事并派至天津泰达控股有限公司董事会任外部董事。天津市律师协会参政议政专门委员会主任。历任
天津市第一律师事务所律师、天津市红桥区第一律师事务所副主任、天津市第一律师事务所律师，组建合伙制贤达律师事务所，创办天
津凌宇律师事务所至今。
孙士柱 现任公司监事会主席、天津海泰控股集团有限公司纪检监察室（审计部）审计专员。曾在天津审计局第二分局、天津市审计局财金处工
作。历任天津审计局第二分局事业科科员、天津市审计局财金处副主任科员、天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。
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2017 年年度报告
王立芊 现任公司职工监事、公司孵化部部长。历任公司综合管理部行政经理、部长助理，公司招商服务中心副部长。
于浛 现任公司职工监事、天津海泰控股集团有限公司投资发展部副部长。曾任天津海泰控股集团有限公司资金运营部副部长，天津海泰建设
开发有限公司财务部部长。
王鑫 已离任
刘莉 已离任
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
李林 天津海泰控股集团有限公司 总经理办公室主任 2017 年 5 月 2020 年 5 月
孙士柱 天津海泰控股集团有限公司 纪检监察室（审计部）审计专员 2016 年 2 月 2020 年 5 月
于浛 天津海泰控股集团有限公司 投资发展部副部长 2017 年 5 月 2020 年 5 月
杨欢 天津海泰控股集团有限公司 企业运营部职员 2013 年 7 月 2020 年 5 月
王鑫 天津海泰控股集团有限公司 企业运营部职员 2013 年 7 月 2017 年 1 月
刘莉 天津海泰控股集团有限公司 党委办公室（组织部）主任 2015 年 8 月 2017 年 4 月
在股东单位任职情况的说明 无
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
李小平 天津金海胜创业投资有限公司 执行总裁 2013 年 1 月 2020 年 5 月
尹琳 中审华会计师事务所 执行合伙人、副主任会计师 2001 年 2020 年 5 月
魏莉 天津凌宇律师事务所 主任 2003 年 4 月 2020 年 5 月
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2017 年年度报告
在其他单位任职情况的说明 无
二、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 （1）公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核，并由公司股东
大会批准后实施。（2）公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司
董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 （1）在公司任职的董事、监事按股东大会决议确定的薪酬标准领取薪酬。（2）公司高级管理人员薪酬
根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 161.32 万元
况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 161.32 万元
获得的报酬合计
三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
王鑫 董事 离任 个人原因
刘莉 董事 离任 个人原因
杨烁 董事 选举 经公司 2016 年年度股东大会选举通过
杨欢 董事 选举 经公司 2016 年年度股东大会选举通过
于浛 监事 选举 经公司 2016 年年度股东大会选举通过
四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
五、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士
硕士
本科
专科
专科以下
合计
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司实行月度绩效考核结果与员工薪酬挂钩。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
2017 年度，为提高员工业务能力和专业化水平，公司特聘请外部专业讲师为企业员工进行课
程培训，全年公司共组织开展了包括消防知识培训、档案管理知识培训、法律知识讲座、健康知
识讲座等在内的 12 次专题培训，切实加强了企业员工业务素养，保障了公司各项业务有序开展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
六、其他
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
第九节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
2017 年，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及
相关法律法规的要求，持续健全法人治理结构，完善内控体系，严格按照已制定的各项管理制度
规范工作流程，认真落实监管部门的监管要求，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、
协调运作的法人治理结构，有效保障了经营管理的正常运行。
2017 年，公司根据津党办发[2016]33 号《关于进一步加强国有企业党的建设工作的意见》等
将党建工作内容加入《公司章程》，对《公司章程》进行了全面修订，并于 2017 年 11 月 30 日经
2017 年第三次临时股东大会审议通过。
2017 年度，公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广
大投资者和公司的利益。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的披露日
会议届次 召开日期
网站的查询索引 期
2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 18 日 www.sse.com.cn 2017 年 5 月 19 日
2017 年第一次临时股东大会 2017 年 4 月 13 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 14 日
2017 年第二次临时股东大会 2017 年 9 月 11 日 www.sse.com.cn 2017 年 9 月 12 日
2017 年第三次临时股东大会 2017 年 11 月 29 日 www.sse.com.cn 2017 年 11 月 30 日
2017 年第四次临时股东大会 2017 年 12 月 15 日 www.sse.com.cn 2017 年 12 月 16 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
宋克新 否 10 8 0 2 0 否
李林 否 10 10 0 0 0 否
杨烁 否 8 8 0 0 0 否
李刚 否 10 10 0 0 0 否
王为民 否 10 10 0 0 0 否
杨欢 否 8 8 0 0 0 否
李小平 是 10 10 0 0 0 否
尹琳 是 10 10 0 0 0 否
魏莉 是 10 9 0 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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2017 年年度报告
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会
议。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为公司年报审计，内控建设，选聘审计机构，聘任
董事、高级管理人员人选提供了重要的意见及建议。
（一）2017 年度审计委员会会议情况
1、2017 年 3 月 20 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了
《关于公司于海泰控股集团关联借款的议案》。
2、2017 年 4 月 5 日，审计委员会召开了第八届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了
《2016 年度审计报告》、《2017 年第一季度财务报表》、《关于续聘 2017 年度财务审计和内控
审计机构的议案》、《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》、《2016 年度内部控制评价
报告》、《2016 年度内部控制审计报告》。
3、2017 年 8 月 21 日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了
《2017 年半年度财务报告》。
4、2017 年 10 月 25 日，审计委员会召开了第九届董事会审计委员会第二次会议，审议通过
了《2017 年第三季度财务报表》。
（二）2017 年度薪酬与考核委员会会议情况
2017 年 4 月 5 日，薪酬与考核委员会召开了第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审
议通过了《公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬情况》。
（三）2017 年度提名委员会会议情况
2017 年 4 月 17 日，提名委员会召开了第八届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关
于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《2017 年内
部控制评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司具了标准无保留意见的《天津海泰科技发展
股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告》（XYZH/2018TJA10228 号）。详见公司于 2018 年 4
月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《2017 年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
XYZH/2018TJA10228
天津海泰科技发展股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展公司）财务报表，包括
2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
海泰发展公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于海泰发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我
们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。
关键审计事项 审计中的应对
1、资产处置交易确认的合理性 与评价资产处置交易确认的合理性相关的主要审计
程序包括以下程序：
如财务报表附注所示，海泰发 1、与海泰发展公司管理层讨论交易背景并分析其商业
展公司 2017 年因转让固定资产国 合理性；
际创业中心确认资产处置损益 2、查阅关于交易是否履行了相应审批程序；
7,333.92 万元，由于海泰发展公司 3、取得与该交易相关的协议、评估报告等资料，查阅
2017 年度合并报表利润总额 是否存在明显异常的交易条款；向海泰发展公司管理
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2017 年年度报告
关键审计事项 审计中的应对
1,174.08 万元，所以该项交易形成 层了解交易定价原则，并通过了解周边市场同类型物
的损益对 2017 年度业绩影响重大， 业转让价格，分析该项交易定价是否存在显失公允的
因此，我们将资产处置交易确认的 情况；
合理性作为关键审计事项。 4、查阅被转让房产产权过户完成情况、交易资金到账
情况，结合收入准则分析公司确认收入是否合理；
5、查阅公司申报缴纳税费的资料，复核与该交易相关
的税金计算是否合理、正确；
6、核对该项交易的财务处理是否正确。
2、存货跌价准备计提的合理性 与评价存货跌价准备计提的合理性相关的主要审计
程序包括以下程序：
如财务报表附注所示，海泰发
展公司及其子公司（以下简称贵集 1、取得贵集团对年末持有存货的跌价准备测试资料，
团）2017 年末已完工开发产品余额 核对存货期末余额、单位成本的准确性；
284,743.07 万元，占资产总额比例 2、了解贵集团进行存货跌价测试时采用的关键估计和
约 79.26%，其金额重大。 假设，主要包括与未来预计售价有关的关键估计和假
同时，海泰发展公司年末持有 设，并与市场可获取数据和贵集团销售情况进行比较；
已完工开发产品中以工业地产项目 3、了解贵集团对未来可收回净值估计时的项目是否完
为主，该产品市场受整体经济环境、 整，是否充分考虑了项目相关的税金和费用，并结合
当地经济发展状况和政策影响，存 历史数据和贵集团对未来预计对数据合理性进行比
货跌价测试时对于预计可收回净值 较；
的估计存在的固有风险较高。
综上，我们将已完工开发产品
的存货跌价准备计提的合理性作为
关键审计事项。
四、 其他信息
海泰发展公司管理层（以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括海泰发展公司
2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
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2017 年年度报告
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估海泰发展公司的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海泰发展公司、终止运营
或别无其他现实的选择。
治理层负责监督海泰发展公司的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报
是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程
序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的
重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对海泰发展公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海泰发展公
司不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公
允反映相关交易和事项。
（6） 就海泰发展公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
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2017 年年度报告
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责
任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 张萱
中国注册会计师：张菁
中国 北京 二○一八年四月二十五日
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位: 天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七、1 458,975,149.17 188,166,321.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
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2017 年年度报告
衍生金融资产
应收票据 七、4 20,000,000.00
应收账款 七、5 425,961.90 3,976,418.29
预付款项 七、6 1,532,699.28 50,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 七、9 2,044,395.87 2,789,019.95
买入返售金融资产
存货 七、10 3,009,252,130.97 3,054,887,589.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 20,000,000.00
流动资产合计 3,492,230,337.19 3,269,869,349.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 七、18 64,470,104.24 66,950,410.50
固定资产 七、19 4,266,111.54 38,832,789.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七、25 800.00 37,716.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 七、29 31,672,346.59 27,886,018.78
其他非流动资产
非流动资产合计 100,409,362.37 133,706,935.37
资产总计 3,592,639,699.56 3,403,576,284.85
流动负债：
短期借款 七、31 564,000,000.00 650,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、35 223,634,990.52 267,503,205.90
预收款项 七、36 911,983.69 1,263,326.61
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2017 年年度报告
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七、37 1,163,407.70 1,224,452.98
应交税费 七、38 111,491,257.69 83,410,689.36
应付利息 七、39 19,397,870.52 15,212,964.70
应付股利 七、40 8,696,002.71 9,056,246.07
其他应付款 七、41 367,737,772.96 33,987,105.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七、43 342,889,584.00 81,625,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,639,922,869.79 1,143,282,991.27
非流动负债：
长期借款 七、45 177,374,584.00
应付债券 七、46 200,000,000.00 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 七、47 57,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 七、50 1,480,301.90
递延收益 七、51 7,400,000.00 7,400,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 264,400,000.00 586,254,885.90
负债合计 1,904,322,869.79 1,729,537,877.17
所有者权益
股本 七、53 646,115,826.00 646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、55 412,590,525.25 412,590,525.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、59 103,512,490.01 100,488,451.10
一般风险准备
未分配利润 七、60 526,097,988.51 514,843,605.33
归属于母公司所有者权益合计 1,688,316,829.77 1,674,038,407.68
少数股东权益
所有者权益合计 1,688,316,829.77 1,674,038,407.68
负债和所有者权益总计 3,592,639,699.56 3,403,576,284.85
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
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2017 年年度报告
母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位:天津海泰科技发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 921,003.15 83,190,412.15
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 425,961.90 3,976,418.29
预付款项 50,000.00 50,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 十七、2 1,667,559,972.54 1,148,706,664.31
存货 1,107,304,262.97 1,141,222,408.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 2,776,261,200.56 2,397,145,903.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 319,533,242.02 319,533,242.02
投资性房地产 64,470,104.24 66,950,410.50
固定资产 3,613,759.44 38,105,539.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 800.00 37,716.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,260,667.34 16,148,688.61
其他非流动资产
非流动资产合计 407,878,573.04 440,775,597.71
资产总计 3,184,139,773.60 2,837,921,500.98
流动负债：
短期借款 564,000,000.00 650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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2017 年年度报告
应付账款 77,798,317.43 79,876,393.23
预收款项 861,379.69 1,247,041.09
应付职工薪酬 1,016,288.55 1,116,127.31
应交税费 78,004,459.10 48,988,926.12
应付利息 19,356,432.14 15,061,669.37
应付股利 8,696,002.71 9,056,246.07
其他应付款 360,635,766.06 45,920,106.48
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,310,368,645.68 851,266,509.67
非流动负债：
长期借款
应付债券 200,000,000.00 400,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 57,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 124,252.51
递延收益 5,000,000.00 5,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 262,000,000.00 405,124,252.51
负债合计 1,572,368,645.68 1,256,390,762.18
所有者权益：
股本 646,115,826.00 646,115,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 408,797,765.35 408,797,765.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 103,512,490.01 100,488,451.10
未分配利润 453,345,046.56 426,128,696.35
所有者权益合计 1,611,771,127.92 1,581,530,738.80
负债和所有者权益总计 3,184,139,773.60 2,837,921,500.98
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
合并利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 511,972,109.66 700,723,068.45
其中：营业收入 七、61 511,972,109.66 700,723,068.45
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2017 年年度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 591,395,755.44 782,073,307.80
其中：营业成本 七、61 472,417,594.72 678,668,209.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、62 14,063,363.94 6,233,968.61
销售费用 七、63 19,240,242.76 8,921,118.46
管理费用 七、64 13,096,375.79 16,865,218.98
财务费用 七、65 74,223,657.20 67,969,044.12
资产减值损失 七、66 -1,645,478.97 3,415,748.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七、68 128,500.00 1,014,339.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 73,339,166.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,955,979.13 -80,335,899.99
加：营业外收入 七、69 20,586,061.25 1,442,126.03
减：营业外支出 七、70 2,889,316.46 2,929,665.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,740,765.66 -81,823,439.81
减：所得税费用 七、71 -2,537,656.43 255,945.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,278,422.09 -82,079,385.46
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 14,278,422.09 -82,079,385.46
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 14,278,422.09 -82,079,385.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2017 年年度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 14,278,422.09 -82,079,385.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,278,422.09 -82,079,385.46
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0221 -0.1270
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0221 -0.1270
定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七、4 80,543,425.70 31,859,583.17
减：营业成本 十七、4 45,428,571.94 18,776,476.99
税金及附加 12,055,720.81 2,758,311.72
销售费用 12,524,978.04 4,228,888.40
管理费用 11,680,860.78 14,309,139.33
财务费用 66,354,580.52 61,416,665.48
资产减值损失 -1,646,495.09 3,368,583.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5 128,500.00 1,014,339.36
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 73,339,166.65
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,612,875.35 -71,984,142.89
加：营业外收入 20,313,785.82 837,006.02
减：营业外支出 1,798,250.78 1,397,121.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,128,410.39 -72,544,257.89
减：所得税费用 -4,111,978.73 -910,617.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,240,389.12 -71,633,640.09
(一)持续经营净利润（净亏损以“－” 30,240,389.12 -71,633,640.09
号填列）
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2017 年年度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 30,240,389.12 -71,633,640.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0468 -0.1109
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0468 -0.1109
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
合并现金流量表
2017 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附 本期发生额 上期发生额
注
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 577,793,512.51 774,221,201.59
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金
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2017 年年度报告
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有 七、 55,785,376.25 26,004,872.36
关的现金
经营活动现金流入小 633,578,888.76 800,226,073.95
计
购买商品、接受劳务支付 532,522,207.59 820,376,605.74
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 14,208,935.25 15,669,528.77
支付的现金
支付的各项税费 15,369,275.64 8,895,037.38
支付其他与经营活动有 七、 30,093,128.11 24,331,980.56
关的现金
经营活动现金流出小 592,193,546.59 869,273,152.45
计
经营活动产生的现 41,385,342.17 -69,047,078.50
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 141,499,999.00
取得投资收益收到的现 128,500.00 1,014,339.36
金
处置固定资产、无形资产 126,634,653.17
和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小 146,763,153.17 142,514,338.36
计
购建固定资产、无形资产 100,509.42 12,727.70
和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金 154,999,999.00
质押贷款净增加额
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2017 年年度报告
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小 100,509.42 155,012,726.70
计
投资活动产生的现 146,662,643.75 -12,498,388.34
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,204,000,000.00 1,398,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小 1,204,000,000.00 1,398,100,000.00
计
偿还债务支付的现金 1,049,110,000.00 1,527,330,000.00
分配股利、利润或偿付利 72,071,778.30 73,929,042.90
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 七、 900,000.00 531,200.00
关的现金
筹资活动现金流出小 1,122,081,778.30 1,601,790,242.90
计
筹资活动产生的现 81,918,221.70 -203,690,242.90
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 七、 269,966,207.62 -285,235,709.74
加额
加：期初现金及现金等价 七、 188,166,321.55 473,402,031.29
物余额
六、期末现金及现金等价物 七、 458,132,529.17 188,166,321.55
余额
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司现金流量表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附 本期发生额 上期发生额
注
一、经营活动产生的现金流
量：
57 / 145
2017 年年度报告
销售商品、提供劳务收到的 94,952,997.03 29,488,031.37
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 889,350,946.79 1,742,212,947.87
的现金
经营活动现金流入小计 984,303,943.82 1,771,700,979.24
购买商品、接受劳务支付的 10,886,820.17 11,082,139.14
现金
支付给职工以及为职工支 12,164,209.94 14,210,429.25
付的现金
支付的各项税费 10,134,527.90 5,549,012.41
支付其他与经营活动有关 1,255,431,912.11 1,639,228,770.48
的现金
经营活动现金流出小计 1,288,617,470.12 1,670,070,351.28
经营活动产生的现金流量 -304,313,526.30 101,630,627.96
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 141,499,999.00
取得投资收益收到的现金 128,500.00 1,014,339.36
处置固定资产、无形资产和 -7,270,843.83
其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 12,857,656.17 142,514,338.36
购建固定资产、无形资产和 20,061.49 12,727.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 154,999,999.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 20,061.49 155,012,726.70
投资活动产生的现金 12,837,594.68 -12,498,388.34
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,204,000,000.00 1,379,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,204,000,000.00 1,379,500,000.00
偿还债务支付的现金 933,000,000.00 1,429,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息 61,648,593.77 57,571,771.31
支付的现金
58 / 145
2017 年年度报告
支付其他与筹资活动有关 900,000.00 531,200.00
的现金
筹资活动现金流出小计 995,548,593.77 1,487,602,971.31
筹资活动产生的现金 208,451,406.23 -108,102,971.31
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -83,024,525.39 -18,970,731.69
额
加：期初现金及现金等价物 83,190,412.15 102,161,143.84
余额
六、期末现金及现金等价物余 165,886.76 83,190,412.15
额
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
59 / 145
2017 年年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额
646,115, 412,590, 100,488, 514,843, 1,674,038,4
826.00 525.25 451.10 605.33 07.68
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 646,115 412,590 100,488, 514,843, 1,674,038
,826.00 ,525.25 451.10 605.33 ,407.68
三、本期增减变动金额（减 - -
少以“－”号填列） 3,024 14,278,4
,038.91 11,254,3 22.09
83.18
（一）综合收益总额 14,278,4 14,278,422
22.09 .09
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 3,024,03 - -3,024,0
60 / 145
2017 年年度报告
8.91 38.91
1．提取盈余公积 -3,024
3,024,0 ,038.91
38.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115 412,590 103,512, - 526,097 1,688,316,
,826.00 ,525.25 490.01 ,988.51 829.77
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额
646,115, 412,590, 100,488, 596,922, 1,756,117,7
826.00 525.25 451.10 990.79 93.14
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
61 / 145
2017 年年度报告
其他
二、本年期初余额 646,115 412,590 100,488 1,756,117,7
,826.00 ,525.25 ,451.10 596,922, 93.14
990.79
三、本期增减变动金额（减 -82,079,38
少以“－”号填列） -82,079 5.46
,385.46
（一）综合收益总额 -82,079,38
-82,079, 5.46
385.46
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115 412,590
62 / 145
2017 年年度报告
,826.00 ,525.25 100,488, 514,843, 1,674,038,4
451.10 605.33 07.68
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 646,115,82 408,797,76 100,488,45 426,128,6 1,581,530,
6.00 5.35 1.10 96.35 738.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 646,115,82 408,797,76 100,488,45 426,128,6 1,581,530,
6.00 5.35 1.10 96.35 738.80
三、本期增减变动金额（减 3,024,038. 27,216,35 30,240,389
少以“－”号填列） 91 0.21 .12
（一）综合收益总额 30,240,38 30,240,389
9.12 .12
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 3,024,038. -3,024,03
91 8.91
1．提取盈余公积 3,024,038. -3,024,03
91 8.91
63 / 145
2017 年年度报告
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115,82 408,797,76 103,512,49 453,345,0 1,611,771,
6.00 5.35 0.01 46.56 127.92
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 646,115,82 408,797,76 100,488,45 497,762,3 1,653,164,
6.00 5.35 1.10 36.44 378.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 646,115,82 408,797,76 100,488,45 497,762,3 1,653,164,
6.00 5.35 1.10 36.44 378.89
三、本期增减变动金额（减 -71,633,6 -71,633,64
少以“－”号填列） 40.09 0.09
（一）综合收益总额 -71,633,6 -71,633,64
40.09 0.09
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
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2017 年年度报告
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 646,115,82 408,797,76 100,488,45 426,128,6 1,581,530,
6.00 5.35 1.10 96.35 738.80
法定代表人：宋克新 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：王世琪
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2017 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）
是一家注册地设立于天津华苑产业园区的股份有限公司，持有注册号为 91120000732820119B
号的企业法人营业执照，注册资本人民币 646,115,826.00 元。法定代表人：宋克新。本公司
经营范围为：向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资并进行产品的开发、
生产；土地开发、房地产开发；技术开发、咨询、转让、服务（电子与信息、机电一体化、
新材料、生物工程及制药、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、仪器
仪表的技术及产品）；物业管理；管理信息咨询；商品及物资的批发兼零售；科技产品及技
术进出口业务；易货贸易及转口贸易；保税仓储；限分支机构经营；货运（以上范围内国家
有专营专项规定的按规定办理）。
本公司属于综合类企业，主要进行房地产开发、房产租赁、贸易业务和商务服务。
本公司原称天津百货大楼股份有限公司，于 1992 年 11 月 28 日以定向募集方式设立，1997
年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278 号文件批准，向社会公众发
行 3000 万股普通股，公司股票于 1997 年 6 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于 2001 年 11 月 18 日以财企（2001）
687 号文件同意，原控股股东将所持公司 33,280,783 股国家股划转给天津海泰控股集团有限
公司持有。经公司 2001 年 12 月 12 日召开的 2001 年临时股东大会决议，天津海泰控股集团
有限公司将其拥有的国际创业中心大楼、火炬创业园 A、B 座厂房和 C 座综合楼及海泰科技园
华苑产业区环外部分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和
负债。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十
家公司，与上年相比，本年合并财务报表范围无变化。
详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
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2017 年年度报告
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本集团财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和
会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
□适用 √不适用
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方
在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价
值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公
允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金
资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直
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2017 年年度报告
接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之
和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各
项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证
券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于
少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合
并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后
形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日
起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中
的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根
据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的
资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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2017 年年度报告
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表
日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为
购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处
理外，直接计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（2） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的
金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该
组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，
才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消
除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不
一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值
为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，
除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从
相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计
量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变
动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处
置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续
计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
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2017 年年度报告
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采
用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，
均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被
划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成
本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，
按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后
续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值
变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额
转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单
位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金
融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收
到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对
价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前
述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。
本集团可供出售金融资产，年末按照本节“（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方
法”确认的公允价值，较按照历史成本计量原则确认的成本，下跌幅度达到或超过 30%以上；
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或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过 12 个月，本集团根据成本与年末公允价值
的差额确认累积应计提的减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信
用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当
期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权
益。
（3） 金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,。按照公允价值进行后续计量，公
允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债
与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（4） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以
最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层
次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输
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入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所
属的最低层次决定。
11. 应收款项
本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、
现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准
备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程
序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收款项是指单笔金额 100 万
元以上的应收账款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值
测试，如有客观证据，其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用
账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取
比例确认减值损失，计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
合并范围内关联方组合 不计提坏账准备，但对经营状况异常的子公司
的应收款项单独计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10
2－3 年 30
3 年以上
3－4 年 50
4－5 年 80
5 年以上 100
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大但发生诉讼、债务人破产或死亡
的应收款项。
坏账准备的计提方法 全额计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本集团存货主要包括在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出
租的开发产品、库存商品、低值易耗品等。
（2）存货取得的计价方法
存货按成本进行初始计量。
开发产品的成本包括土地成本、基础设施支出、建筑安装工程支出、公共配套设施支出、
开发项目完工之前所发生的符合资本化条件的借款费用及开发过程中的其他相关费用。其中
公共配套设施费用指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或
无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出，以及由政府部门收取的公共配
套设施费。
开发产品发生的应当计入成本的各项费用支出，由单一成本核算对象负担的，直接计入
成本核算对象成本，由几个成本核算对象共同负担的，按最佳受益原则选择占地面积比例、
建筑面积比例等合理的分配标准，分配计入成本核算对象成本。
（3）存货发出的计价方法
开发产品发出时，按最小成本核算对象的同类产品建筑面积平均法分摊核算。
意图出售而暂时出租的开发产品，区分土地成本、房产成本分别按土地出让年限、房产
预计寿命、出租面积进行直线法摊销。
库存商品发出时，按加权平均法核算。
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。
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（4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基
础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，
提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现
净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期
损益。
（5）存货的盘存制度为永续盘存制。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似
交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，
即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规
定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资
产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中
各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或
处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值
减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待
售资产减值准备。
(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年
内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件
的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别
情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中
取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作
为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集
团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母
公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司
所有资产和负债划分为持有待售类别。
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(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，
以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，
转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，
再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资
产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产
在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非
流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处
置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续
划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）
划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额；2） 可收回金额。
(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损
益。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排
相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，
通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑
在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定
过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位
提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期
股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作
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为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权
投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得
控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多
次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本
集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日
进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，
冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通
过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照
原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购
买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累
计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实
际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性
证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价
值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额
公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的
现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调
整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以
取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计
期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资
企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益
法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权
益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差
额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定
进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易
分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的
长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失
控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括出租性房地产，采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用
寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 50 0 2.00
房屋建筑物 40 0 2.50
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
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本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的，使用年限超过一年的有形资产的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。
(2).折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产
计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值
率、折旧率如下：
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 平均年限法 40-50 0-5 2.00-2.375
运输设备 平均年限法 8 5 11.875
机器设备 平均年限法 10 5 9.50
电子设备 平均年限法 5 3-5 19.00-19.40
办公设备 平均年限法 5 5 19.00
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如
发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为
租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费
用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满
时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定
资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估
计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值
差异进行调整。
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18. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用
已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开
始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本
化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中
发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或
生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、外购软件等，按取得时的实际
成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投
资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值
不公允的，按公允价值确定实际成本；
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权及非专利技术、外购软件
无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平
均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产
的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处
理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
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22. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定
资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进
行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行
减值测试。
当资产公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于资产账面
价值时，确认资产存在减值迹象，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据固定资产
的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资
产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各
期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减
去累计摊销后的净额列示。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销
的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，
在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期
损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分
类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在
会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条
件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致
经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或
有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相
关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预
计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估
计数。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
本集团的营业收入主要包括房地产销售收入、房地产租赁收入、商品销售收入、咨询服
务收入等，收入确认政策如下：
收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协
议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营
活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
其中：房地产销售收入在工程已竣工并经有关部门验收合格，买卖双方签订具有法律约
束力的销售合同，买方按照销售合同付款条件支付了约定的购房款项，双方办妥房屋交接手
续，房地产相关成本能够可靠的计量时确认销售收入的实现。
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房地产物业出租在已订立租赁合同，按合同受益期且与交易相关的经济利益能够流入企
业时确认营业收入。
商品销售收入在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本集团不再对该商品实
施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相
关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
劳务收入，在提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或
取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在
劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发
生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的
实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比
法确认营业收入的实现。
29. 政府补助
本集团的政府补助主要包括基础设施等项目补贴、招商服务支持或奖励等。其中，与资产相
关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收
益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确
规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的
政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，
或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资
金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不
能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法
分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结
束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置
当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延
收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本
费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进
行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与企业日常活动
无关的政府补助，计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差
额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递
延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并
的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和
递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税
所得额为限，确认递延所得税资产。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或
当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最
低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额
作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
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2017 年年度报告
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分
已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主
要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处
置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
其他说明
1）中华人民共和国财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了“关于印发《企业会计准则第 42 号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知” 财会〔2017〕13 号，该准则自 2017 年
5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采
用未来适用法处理。
中华人民共和国财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知”（财会〔2017〕30 号）。根据通知本公司对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中
将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持
有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流
动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以
及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得
或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失
也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府
补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营
净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
经本公司第九届第九次董事会会议批准本集团 2017 年执行上述文件，按照修订后的报表
形式，本集团将本年度资产处置收益 73,339,166.65 元进行了单独列报，并追溯调整上年资
产处置收益 0.00 元单独进行列报，上述调整对本集团本年及上年利润总额无影响。
2）中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日发布“关于印发修订《企业会计准则第
16 号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15 号）（以下简称政府补助新准则），按政府
补助新准则规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用了未来适用法处理，对 2017 年 1
月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
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2017 年年度报告
经本公司第九届第九次董事会会议批准本集团 2017 年执行政府补助新准则，因本年度
无与日常活动相关的政府补助，执行上述准则对本集团财务报表无影响。
除上述会计政策变更外，本集团本年度无需要披露的其他会计政策变更。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应纳税增值额(应纳税额按应纳 17%、6%、5%
税销售额乘以适用税率扣除当
期允计抵扣的进项税后的余额
计算)
消费税
营业税
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加、地方教育费附 应纳增值税及营业税额 3%、2%
加
土地增值税 转让房地产的增值额 超率累进税率
防洪工程维护费 应纳增值税及营业税额 1%
注 1：根据财政部、国家税务总局发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，
经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营
改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。本公司原缴纳营业税的房地产销售业务改为缴纳增值税。
根据财政部、国家税务总局印发的《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，房地产
开发企业中的一般纳税人，销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照
5%的征收率计税。本公司对销售自行开发的房地产老项目，选择使用简易计税方法按照 5%的
征收率计税。
注 2：本集团内各企业所得税纳税主体的企业所得税税率均为 25%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
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2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 68,903.51 35,792.16
银行存款 458,906,245.66 188,130,529.39
其他货币资金
合计 458,975,149.17 188,166,321.55
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
因涉及诉讼案件，本集团年末被冻结银行存款账户金额 842,620.00 元。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 20,000,000.00
商业承兑票据
合计 20,000,000.00
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
计提 账面 计提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单 2,588,571.4 78.52 2,588,571.4 100.0 2,588,571.4 34.12 2,588,571.4 100.0
项 1 1 0 1 1 0
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
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2017 年年度报告
按 708,336.93 21.48 282,375.03 39.86 425,961.9 4,998,415.1 65.88 1,021,996.8 20.45 3,976,418.2
信 0 0 1
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 3,296,908.3 100.0 2,870,946.4 87.08 425,961.9 7,586,986.5 100.0 3,610,568.2 47.59 3,976,418.2
计 4 0 4 0 1 0 2 9
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
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2017 年年度报告
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
天津市北方职业人 2,588,571.41 2,588,571.41 100.00 预计无法收回
才管理服务有限公
司
合计 2,588,571.41 2,588,571.41 / /
注：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租
赁费 2,588,571.41，对方一直欠付。本公司已于 2015 年 4 月 3 日、2016 年 4 月 20 日分
别起诉要求对方偿付欠款，并分别于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 7 月 28 日经天津市南开
区人民法院判决本公司胜诉，但对方一直未按判决偿付。本公司申请强制执行，经受理
法院查询天津市北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在
重大不确定性，本公司已于 2016 年全额计提减值准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 282,691.20 14,134.56 5.00
1 年以内小计 282,691.20 14,134.56 5.00
1至2年 174,894.73 17,489.47 10.00
2至3年 30.00
3 年以上
3至4年 50.00
4至5年 80.00
5 年以上 250,751.00 250,751.00 100.00
合计 708,336.93 282,375.03
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-739,621.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款
年末余额合 坏账准备年末
单位名称 年末余额 账龄
计数的比例 余额
(%)
天津市北方职业人才管理服务
有限公司 2,588,571.41 注 78.52 2,588,571.41
天津滨海高新区资产管理有限
公司 282,691.20 1 年以内 8.57 14,134.56
天津海泰时代餐饮服务有限公
司 250,751.00 5 年以上 7.61 250,751.00
天津尚膳餐饮管理有限公司 174,894.73 1-2 年 5.30 17,489.47
合计 3,296,908.34 100.00 2,870,946.44
注:天津市北方职业人才管理服务有限公司本年末余额 2,588,571.41 元，其中账龄 1-2 年
金额 1,448,571.41 元，2-3 年金额 1,140,000.00 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,482,699.28 96.73
1至2年
2至3年
3 年以上 50,000.00 3.27 50,000.00 100.00
合计 1,532,699.28 100.00 50,000.00 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
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占预付款项年末余
单位名称 年末余额 账龄 额合计数的比例
(%)
国网天津市电力公司 1,465,045.10 1 年以内 95.59
天津滨海高新区物业管理有限公司 50,000.00 5 年以上 3.26
迅达（中国）电梯有限公司 17,654.18 1 年以内 1.15
合计 1,532,699.28 100.00
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类
计提 账面 计提 账面
别 比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
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单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按 2,448,141 100. 403,745. 16.4 2,044,395 4,098,622 100. 1,309,602 31.9 2,789,019
信 .44 00 57 9 .87 .71 00 .76 5 .95
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
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2017 年年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 2,448,141 100. 403,745. 16.4 2,044,395 4,098,622 100. 1,309,602 31.9 2,789,019
计 .44 00 57 9 .87 .71 00 .76 5 .95
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 1,778,931.44 88,946.57 5.00
1 年以内小计 1,778,931.44 88,946.57 5.00
1至2年 23,595.00 2,359.50 10.00
2至3年 402,590.00 120,777.00 30.00
3 年以上
3至4年 102,525.00 51,262.50 50.00
4至5年 500.00 400.00 80.00
5 年以上 140,000.00 140,000.00 100.00
合计 2,448,141.44 403,745.57
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-905,857.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 2,198,137.77 2,271,082.00
预付水电费 118,300.67 1,713,068.21
备用金等 131,703.00 114,472.50
合计 2,448,141.44 4,098,622.71
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
天津市第二中 押金保证金 1,500,000.00 1 年以内 61.27 75,000.00
级人民法院
天津市西青区 押金保证金 410,381.27 2-3 年 16.76 123,114.38
人民法院
米海 备用金 106,703.00 1 年以内 4.36 5,335.15
天津市电力公 押金保证金 100,000.00 3-4 年 4.08 50,000.00
司
天津市自来水 押金保证金 80,000.00 5 年以上 3.27 80,000.00
集团有限公司
合计 2,197,084.27 89.74 333,449.53
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 跌价准 跌价准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
开发产品 2,847,430,700.55 2,847,430,700.55 2,896,607,362.34 2,896,607,362.34
开发成本 161,821,430.42 161,821,430.42 158,280,227.35 158,280,227.35
合计 3,009,252,130.97 3,009,252,130.97 3,054,887,589.69 3,054,887,589.69
1） 开发产品
年末金额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
海泰绿色产业基地一期 20,201,536.08 20,201,536.08
海泰绿色产业基地二期 43,045,195.41 43,045,195.41
海泰创新基地 75,324,318.12 75,324,318.12
海泰国际公寓 54,039,254.94 54,039,254.94
BPO 基地一期 755,619,776.68 755,619,776.68
海泰软件园 SOHO 144,814,660.08 144,814,660.08
海泰创意科技园 340,882,632.33 340,882,632.33
海泰精工国际一期 419,618,814.84 419,618,814.84
天津滨海高新区标准厂房示范园
370,618,434.15 370,618,434.15
A、B 区
95 / 145
2017 年年度报告
蓝海科技园一期 623,266,077.92 623,266,077.92
合计 2,847,430,700.55 2,847,430,700.55
（续表）
年初金额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
海泰绿色产业基地一期 20,206,224.22 20,206,224.22
海泰绿色产业基地二期 43,014,678.76 43,014,678.76
海泰创新基地 80,617,627.52 80,617,627.52
海泰国际公寓 54,113,187.79 54,113,187.79
BPO 基地一期 759,036,012.39 759,036,012.39
海泰软件园 SOHO 180,068,210.15 180,068,210.15
海泰创意科技园 330,950,971.33 330,950,971.33
海泰精工国际一期 422,638,562.79 422,638,562.79
天津滨海高新区标准厂房示范园
370,618,434.15 370,618,434.15
A、B 区
蓝海科技园一期 635,343,453.24 635,343,453.24
合计 2,896,607,362.34 2,896,607,362.34
2）开发成本
年末金额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
蓝海科技园二期 15,875,488.29 15,875,488.29
天津滨海高新区标准厂房示范园 C
16,855,443.11 16,855,443.11
区
BPO 基地 88,464,353.40 88,464,353.40
海泰精工国际二期 40,626,145.62 40,626,145.62
合计 161,821,430.42 161,821,430.42
（续表）
年初金额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
蓝海科技园二期 15,875,488.29 15,875,488.29
天津滨海高新区标准厂房示范园 C
16,855,443.11 16,855,443.11
区
BPO 基地 83,664,608.83 83,664,608.83
海泰精工国际二期 41,884,687.12 41,884,687.12
合计 158,280,227.35 158,280,227.35
96 / 145
2017 年年度报告
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末存货受限情况说明：
1 ） 本 公 司 之 全 资子 公司 天 津 百 竹 科 技 产业 发展 有 限 公 司 将 存 货中 账面 价 值 为
45,275,417.29 元的土地（房地证津字第 116051100047 号）抵押给中国工商银行股份有限公
司天津西青支行,截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 73,550,000.00 元。
2）本公司之全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司将存货中账面价值为
325,167,478.61 元的创意科技园项目抵押给中国工商银行股份有限公司天津南门外支行，截
至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 69,339,584.00 元。
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
理财产品 20,000,000.00
合计 20,000,000.00
其他说明
该理财产品为结构性存款。
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
□适用 √不适用
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
97 / 145
2017 年年度报告
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 86,427,806.75 6,068,457.08 92,496,263.83
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
98 / 145
2017 年年度报告
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 86,427,806.75 6,068,457.08 92,496,263.83
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 24,553,599.69 992,253.64 25,545,853.33
2.本期增加金额 2,374,322.76 105,983.50 2,480,306.26
（1）计提或摊销 2,374,322.76 105,983.50 2,480,306.26
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 26,927,922.45 1,098,237.14 28,026,159.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 59,499,884.30 4,970,219.94 64,470,104.24
2.期初账面价值 61,874,207.06 5,076,203.44 66,950,410.50
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
99 / 145
2017 年年度报告
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账
面原
值：
1
.期初 60,168,333.61 13,101,153.00 3,556,754.95 2,036,319.31 2,684,322.42 81,546,883.29
余额
2
.本期
15,459.95 81,930.49 97,390.44
增加
金额
（
1）购 15,459.95 81,930.49 97,390.44
置
（
2）在
建工
程转
入
（
3）企
业合
并增
加
3
.本期
55,819,419.20 12,890,018.01 904,447.01 23,682.19 69,637,566.41
减少
金额
（
1）处
55,819,419.20 12,890,018.01 904,447.01 23,682.19 69,637,566.41
置或
报废
4
.期末 4,348,914.41 211,134.99 3,556,754.95 1,147,332.25 2,742,570.72 12,006,707.32
余额
二、累
计折
旧
1
.期初 23,985,152.11 12,453,846.94 1,976,478.71 1,789,856.07 2,508,760.19 42,714,094.02
余额
2
.本期
1,290,240.06 373,303.07 71,123.93 36,380.46 1,771,047.52
增加
金额
100 / 145
2017 年年度报告
（
1）计 1,290,240.06 373,303.07 71,123.93 36,380.46 1,771,047.52
提
3
.本期
23,617,724.31 12,253,268.70 858,806.66 14,746.09 36,744,545.76
减少
金额
（
1）处
23,617,724.31 12,253,268.70 858,806.66 14,746.09 36,744,545.76
置或
报废
4
.期末 1,657,667.86 200,578.24 2,349,781.78 1,002,173.34 2,530,394.56 7,740,595.78
余额
三、减
值准
备
1
.期初
余额
2
.本期
增加
金额
（
1）计
提
3
.本期
减少
金额
（
1）处
置或
报废
4
.期末
余额
四、账
面价
值
1
.期末
2,691,246.55 10,556.75 1,206,973.17 145,158.91 212,176.16 4,266,111.54
账面
价值
2 36,183,181.50 647,306.06 1,580,276.24 246,463.24 175,562.23 38,832,789.27
101 / 145
2017 年年度报告
.期初
账面
价值
注：本公司本年度处置固定资产原值 68,717,597.20 元,折旧 35,870,993.01 元,资产净值
32,846,604.19 元；报废固定资产原值 919,969.21 元，折旧 873,552.75 元，资产净值
46,416.46 元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
102 / 145
2017 年年度报告
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 356,542.50 4,307,304.66 4,663,847.16
2.本期增加金
额
(1)购置
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 356,542.50 4,307,304.66 4,663,847.16
二、累计摊销
1.期初余额 356,542.50 4,269,587.84 4,626,130.34
2.本期增加金 36,916.82 36,916.82
额
（1）计提 36,916.82 36,916.82
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额 356,542.50 4,306,504.66 4,663,047.16
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
103 / 145
2017 年年度报告
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价 800.00 800.00
值
2.期初账面价 37,716.82 37,716.82
值
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 3,274,692.01 818,673.01 4,920,170.98 1,230,042.75
内部交易未实现利润 1,119,486.38 279,871.60 1,119,486.38 279,871.60
可抵扣亏损
104 / 145
2017 年年度报告
应纳税预收款 8,197,130.68 2,049,282.67 2,257,214.49 564,303.62
税法允许结转抵扣的费 114,098,077.24 28,524,519.31 103,247,203.26 25,811,800.81
用
合计 126,689,386.31 31,672,346.59 111,544,075.11 27,886,018.78
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 61,562,647.48 87,351,823.86
合计 61,562,647.48 87,351,823.86
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 169,613.36
2018 年 762,846.62 164,106.04
2019 年 1,320,283.57 1,130,951.57
2020 年 1,805,634.76 4,888,629.59
2021 年 37,645,880.59 80,998,523.30
2022 年 20,028,001.94
合计 61,562,647.48 87,351,823.86 /
注：由于未来五年内能否获得足够的应纳税所得额弥补可抵扣亏损具有不确定性，因此
本公司及本公司之子公司天津海泰创意科技园投资有限公司、天津海泰企业家俱乐部有限公
司等未确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产。
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
105 / 145
2017 年年度报告
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 564,000,000.00 650,000,000.00
合计 564,000,000.00 650,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
工程款 222,460,253.90 266,687,519.91
物业服务费 1,098,310.00 747,009.37
材料款 68,676.62 68,676.62
其他 7,750.00
合计 223,634,990.52 267,503,205.90
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
106 / 145
2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
浙江中成建工集团有限公司天津分公司 26,127,924.00 未结算
天津中天建都市建筑设计有限公司 17,856,070.00 未结算
天津荣润世纪科技有限公司 15,884,550.00 未结算
天津市建筑设计院 12,983,535.80 未结算
中建三局建设工程股份有限公司 6,040,385.72 未结算
合计 78,892,465.52 -
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收房租款 861,379.69 1,247,041.09
预收物业费 50,604.00 16,285.52
合计 911,983.69 1,263,326.61
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,222,929.98 13,607,204.95 13,667,763.23 1,162,371.70
二、离职后福利-设定提存 1,523.00 473,983.84 474,470.84 1,036.00
计划
三、辞退福利 71,273.52 71,273.52
四、一年内到期的其他福
利
合计 1,224,452.98 14,152,462.31 14,213,507.59 1,163,407.70
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
107 / 145
2017 年年度报告
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 226,900.30 10,269,727.65 10,496,627.93 0.02
补贴
二、职工福利费 584,025.81 584,025.81
三、社会保险费 808.44 605,547.85 605,853.29 503.00
其中：医疗保险费 808.44 569,115.02 569,420.46 503.00
工伤保险费 24,909.49 24,909.49
生育保险费 11,523.34 11,523.34
四、住房公积金 143,747.00 1,491,735.00 1,634,426.00 1,056.00
五、工会经费和职工教育 851,474.24 359,440.46 50,102.02 1,160,812.68
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、劳务派遣 296,728.18 296,728.18
合计 1,222,929.98 13,607,204.95 13,667,763.23 1,162,371.70
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,353.76 450,912.48 451,294.24 972.00
2、失业保险费 169.24 23,071.36 23,176.60 64.00
3、企业年金缴费
合计 1,523.00 473,983.84 474,470.84 1,036.00
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 -826,254.16 159,095.66
消费税
营业税 -141,212.05 -471,944.45
企业所得税 -980,802.90 -232,025.25
个人所得税 221,698.70 259,528.34
城市维护建设税 13,662.63 24,885.62
土地增值税 112,615,063.93 83,191,820.48
房产税 575,746.58 449,739.58
教育费附加 10,477.08 25,108.19
防洪费 2,877.88 4,481.19
合计 111,491,257.69 83,410,689.36
108 / 145
2017 年年度报告
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息 14,047,222.14 14,047,222.14
短期借款应付利息 5,350,648.38 1,165,742.56
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 19,397,870.52 15,212,964.70
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 8,696,002.71 9,056,246.07
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 8,696,002.71 9,056,246.07
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
超过 1 年未支付应付股利的原因为未托管股东尚未办理领取手续。
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
借款 300,000,000.00
购房定金 32,783,294.87 10,689,356.50
预提费用 14,166,985.99 7,863,246.43
押金及保证金 15,215,459.94 13,144,835.18
往来款 3,658,659.54 537,219.60
契税和维修基金 991,422.69 618,512.10
其他 921,949.93 1,133,935.84
合计 367,737,772.96 33,987,105.65
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2017 年年度报告
注：借款为天津海泰控股集团有限公司将其在银行间市场交易商协会注册的超短期融资券额
度中的 6 亿元以相同债权发行条件转借给本公司。本公司未到期借款的总额不超过 6 亿元，
借款期限为每期借款期限不超过 9 个月，年利率为在不超过年化利率 7%的前提下，以天津海
泰控股集团超短期融资债每期发行利率为准。本公司用持有的全资子公司天津滨海齐泰投资
有限公司和天津海泰方圆投资有限公司与每期借款相同金额的债权作为借款的增信保障。借
款用途为偿还本公司到期银行贷款或补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 3 亿
元。
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
天津欣洲房地产经纪有限公 6,000,000.00 未到合同付款期
司
天津滨海高新区物业管理有 4,063,183.25 未要求结算
限公司
富通集团(天津)科技有限公 2,824,241.00 未到合同付款期
司
天津滨海高新区资产管理有 1,588,161.75 未要求结算
限公司
中国建筑第二工程局有限公 1,567,868.51 未要求结算
司
戴勇 1,000,000.00 未到合同付款期
沈阳福娃娃影视动画有限公 800,000.00 未到合同付款期
司
哈尔滨互通广告有限公司 500,000.00 未到合同付款期
合计 18,343,454.51
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 142,889,584.00 81,625,000.00
1 年内到期的应付债券 200,000,000.00
1 年内到期的长期应付款
合计 342,889,584.00 81,625,000.00
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2017 年年度报告
1)以下借款将于一年内到期，具体情况如下：
贷款银行 借款期限 利率 年末余额 用途 抵押担保情况
天津海泰科技发
中国人民
中国工商银行 蓝海科技园 展股份有限公司
2012/12/30 银行贷款
股份有限公司 73,550,000.00 一期项目建 连带责任担保及
-2018/9/15 基准利率
天津西青支行 设 蓝海科技园土地
上浮 10%
使用权抵押担保
天津海泰科技发
展股份有限公司
中国工商银行 中国人民
连带责任担保及
股份有限公司 2013/6/18- 银行贷款 创意科技园
69,339,584.00 海泰创意科技园
天津南门外支 2018/9/5 基准利率 项目建设
169-1 号在建工程
行 上浮 10%
连同整宗土地使
用权抵押担保
2) 本公司 2015 年第三期非公开定向债务融资工具（债券简称“15 海泰科技 PPN003”，
债券代码“031564160”）发行规模为人民币 2 亿元，期限三年，票面利率 6.5%，按年付息。
发行款 2 亿元将于 2018 年 11 月 18 日到期。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 177,374,584.00
保证借款
信用借款
合计 177,374,584.00
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
非公开定向债务融资工具 200,000,000.00 400,000,000.00
合计 200,000,000.00 400,000,000.00
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
按面值
债券 面 发行 债券 发行 期初 本期 溢折价 本期 期末
计提利
名称 值 日期 期限 金额 余额 发行 摊销 偿还 余额
息
16 海 100 2016 3 年 200,000,000 200,000,000 6.5% 200,000,000
泰科技 年 1
PPN001 月 27
日
合计 / / / 200,000,000 200,000,000 6.5% 200,000,000
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
借款 57,000,000.00
合计 57,000,000.00
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
天津海泰控股集团有限公司将其在平安银行园区支行借款 3 亿元以相同贷款条件转借给本公
司，借款期限为 3 年，年利率 5.58%，借款用途为偿还本公司到期流动资金贷款。截至 2017
年 12 月 31 日借款余额为 5700 万元。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼 1,480,301.90
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计 1,480,301.90
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
截至本财务报告报出日，本集团除附注“十四、2”披露事项外的诉讼已全部判决，本集
团已按判决确认相应的支出及现时负债义务。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 7,400,000.00 7,400,000.00 项目未完结
合计 7,400,000.00 7,400,000.00 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期新增补 本期计入营业 与资产相关/
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
助金额 外收入金额 与收益相关
服务业基 5,000,000.00 5,000,000.00 与资产相关
础设施建
设基金
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2017 年年度报告
小巨人成 1,400,000.00 1,400,000.00 与收益相关
长计划项
目
孵化平台 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关
项目
合计 7,400,000.00 7,400,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 646,115,826.00 646,115,826.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 409,978,803.84 409,978,803.84
价）
其他资本公积 2,611,721.41 2,611,721.41
合计 412,590,525.25 412,590,525.25
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2017 年年度报告
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 87,782,522.18 3,024,038.91 90,806,561.09
任意盈余公积 12,705,928.92 12,705,928.92
储备基金
企业发展基金
其他
合计 100,488,451.10 3,024,038.91 103,512,490.01
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 514,843,605.33 596,922,990.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 514,843,605.33 596,922,990.79
加：本期归属于母公司所有者的净利 14,278,422.09 -82,079,385.46
润
减：提取法定盈余公积 3,024,038.91
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 526,097,988.51 514,843,605.33
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 511,972,109.66 472,417,594.72 700,723,068.45 678,668,209.21
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2017 年年度报告
其他业务
合计 511,972,109.66 472,417,594.72 700,723,068.45 678,668,209.21
主营业务收入按类别明细：
本年发生额 上年发生额
类别
收入 成本 收入 成本
房地产销售收入 78,430,369.92 45,785,740.35 36,597,798.90 24,164,055.30
房产租赁收入 19,239,098.72 8,606,108.80 18,096,296.08 9,226,515.38
商品批发收入 411,901,940.90 410,933,345.00 642,465,993.14 640,199,144.30
其他服务收入 2,400,700.12 7,092,400.57 3,562,980.33 5,078,494.23
合计 511,972,109.66 472,417,594.72 700,723,068.45 678,668,209.21
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 1,627,236.53
城市维护建设税 414,925.61 231,471.14
教育费附加 285,633.55 161,333.35
资源税
房产税 846,889.61 491,771.44
土地使用税 1,041,943.82 694,629.34
车船使用税
印花税 319,874.30 112,784.24
土地增值税 10,758,380.94 2,910,828.69
其他税费 395,716.11 3,913.88
合计 14,063,363.94 6,233,968.61
其他说明：
根据财政部印发的《增值税会计处理规定》，自 2016 年 5 月 1 日，原在管理费用核算的
房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等相关税费改为在税金及附加项目核算。上述税
项 2017 年全年发生额合计为 2,273,691.44 元，2016 年全年发生额合计为 2,127,521.81 元。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
物业管理费 11,109,759.66 5,364,289.53
销售佣金 4,971,769.00
工资性支出 2,176,763.55 2,267,052.27
推广费 51,150.00 305,545.02
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2017 年年度报告
办公费 13,074.00 17,600.00
过户费 7,766.88 32,445.59
广告费 4,055.00 18,085.00
其他 905,904.67 916,101.05
合计 19,240,242.76 8,921,118.46
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资性支出 6,156,588.98 7,104,440.29
中介费用 2,537,332.95 3,420,500.68
折旧及摊销 1,807,964.34 1,992,594.20
社保及住房公积金 1,244,217.33 1,652,661.69
保险费 237,878.04
办公费 176,702.50 518,181.90
差旅费 62,128.82 563,409.57
业务招待费 5,107.00 13,693.00
税费 1,057,573.58
其他 868,455.83 542,164.07
合计 13,096,375.79 16,865,218.98
其他说明：
税费的变动原因详见本附注“七、62.税金及附加”。
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 75,896,440.76 67,587,651.02
利息收入 -2,610,585.83 -2,643,955.12
其他支出 937,802.27 3,025,348.22
合计 74,223,657.20 67,969,044.12
其他说明：
本年财务费用-其他支出中含债券承销费 900,000.00 元；上年财务费用-其他支出中含应
付债券发行费用 1,251,200.00 元及银行承兑汇票贴现手续费 1,703,248.36 元。
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,645,478.97 3,415,748.42
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
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2017 年年度报告
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -1,645,478.97 3,415,748.42
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
理财产品的投资收益 128,500.00 1,014,339.36
合计 128,500.00 1,014,339.36
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
118 / 145
2017 年年度报告
非流动资产处置利得 205.27 205.27
合计
其中：固定资产处置 205.27 205.27
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 20,028,560.00 1,293,200.00 20,028,560.00
其他 557,295.98 148,926.03 557,295.98
合计 20,586,061.25 1,442,126.03 20,586,061.25
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
招商服务配套补贴 20,000,000.00 与收益相关
就业见习补贴 28,560.00 与收益相关
2014 年企业纳税十强 300,000.00 与收益相关
贡献奖
2015 天津高新区支持 250,000.00 与收益相关
特色商业街改造项目
餐饮油烟治理项目补 143,200.00 与收益相关
贴
孵化器年度考核奖励 600,000.00 与收益相关
合计 20,028,560.00 1,293,200.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 45,121.73 45,121.73
失合计
其中：固定资产处置 45,121.73 45,121.73
损失
无形资产处
119 / 145
2017 年年度报告
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
违约金支出 2,644,162.67 2,913,385.74 2,644,162.67
其他 200,032.06 16,280.11 200,032.06
合计 2,889,316.46 2,929,665.85 2,889,316.46
其他说明：
其他项内容主要为供热补偿费 200,000.00 元。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,248,671.38 685,102.90
递延所得税费用 -3,786,327.81 -378,718.75
上期所得税汇算清缴调整 -50,438.50
合计 -2,537,656.43 255,945.65
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 11,740,765.66
按法定/适用税率计算的所得税费用 2,935,191.41
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 985,923.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -11,465,771.43
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 5,007,000.48
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -2,537,656.43
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 9,085,896.07 12,822,088.95
政府补贴 20,028,560.00 2,293,200.00
利息收入 2,610,585.83 2,643,955.12
保证金 1,410,000.00 6,000,000.00
定金 22,093,038.37 2,215,406.65
其他 557,295.98 30,221.64
合计 55,785,376.25 26,004,872.36
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 15,448,619.62 10,062,421.89
企业间资金往来 11,349,727.41 9,269,707.51
财务手续费支出 37,802.27 1,738,912.08
冻结的银行存款 842,620.00
其他 2,414,358.81 3,260,939.08
合计 30,093,128.11 24,331,980.56
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
债券发行费用 900,000.00 531,200.00
合计 900,000.00 531,200.00
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2017 年年度报告
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 14,278,422.09 -82,079,385.46
加：资产减值准备 -1,645,478.97 3,415,748.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 4,251,353.78 4,286,343.39
性生物资产折旧
无形资产摊销 36,916.82 109,066.64
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期 -73,339,166.65
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 44,916.46
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 76,796,440.76 68,838,851.02
投资损失（收益以“－”号填列） -128,500.00 -1,014,339.36
递延所得税资产减少（增加以“－” -3,786,327.81 -378,718.75
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 45,635,458.72 -105,228,190.95
经营性应收项目的减少（增加以 -15,546,241.44 -1,022,760.72
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -4,369,831.59 44,026,307.27
“－”号填列）
其他 -842,620.00
经营活动产生的现金流量净额 41,385,342.17 -69,047,078.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 458,132,529.17 188,166,321.55
减：现金的期初余额 188,166,321.55 473,402,031.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 269,966,207.62 -285,235,709.74
注：其他的内容为本集团被冻结银行存款。
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 458,132,529.17 188,166,321.55
其中：库存现金 68,903.51 35,792.16
可随时用于支付的银行存款 458,063,625.66 188,130,529.39
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 458,132,529.17 188,166,321.55
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 842,620.00 因诉讼原因被银行冻结
应收票据
存货 370,442,895.90 用于长期借款抵押担保
固定资产
无形资产
合计 371,285,515.90 /
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2017 年年度报告
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
招商服务配套补贴 20,000,000.00 营业外收入 20,000,000.00
就业见习补贴 28,560.00 营业外收入 28,560.00
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
天津海泰 天津 天津 咨询服务 100.00 投资设立
企业孵化
服务有限
公司
天津海泰 天津 天津 房地产开发 100.00 投资设立
方圆投资
有限公司
天津海泰 天津 天津 建材批发、 100.00 投资设立
方通投资 零售
有限公司
天津海泰 天津 天津 咨询服务 40.00 60.00 投资设立
企业家俱
乐部有限
公司
天津海泰 天津 天津 房地产开发 100.00 同一控制下
方成投资 企业合并
有限公司
天津海泰 天津 天津 房地产开发 100.00 投资设立
创意科技
园投资有
限公司
天津滨海 天津 天津 房地产开发 100.00 同一控制下
齐泰投资 企业合并
有限公司
天津百竹 天津 天津 房地产开发 100.00 同一控制下
科技产业 企业合并
发展有限
公司
天津海发 天津 天津 物业服务 100.00 投资设立
物业管理
有限公司
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
(%) (%)
天津海泰控 天津 投资 24.22 24.22
股集团有限 5,561,530,000.00
公司
本企业的母公司情况的说明
（1） 控股股东的注册资本及其变化
控股股东 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
天津海泰控股集团
5,011,530,000.00 550,000,000.00 5,561,530,000.00
有限公司
（2） 控股股东的所持股份或权益及其变化
持股金额 持股比例（%）
控股股东
年末余额 年初余额 年末比例 年初比例
天津海泰控股集团有限公司 156,491,048.00 156,491,048.00 24.22 24.22
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
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2017 年年度报告
子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天津海泰投资担保有限责任公司 母公司的控股子公司
天津海泰市政绿化有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰科技投资管理有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰数码科技有限公司 母公司的控股子公司
天津滨海高新区装饰工程有限公司 母公司的控股子公司
天津海泰企业培训中心 母公司的控股子公司
天津海泰众合房地产开发有限公司 母公司的控股子公司
5、 关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津滨海高新区装饰工程 装饰工程 1,253,332.00
有限公司
天津海泰市政绿化有限公 其他劳务 24,800.00 9,600.00
司
天津海泰数码科技有限公 弱电工程 1,353,458.00
司
天津海泰众合房地产开发 其他劳务 139,100.00
有限公司
合计 24,800.00 2,755,490.00
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
129 / 145
2017 年年度报告
(1). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(2). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
天津海泰科技投资 中北楼 303、403 1,036,533.42
管理有限公司
合计 1,036,533.42
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
天津百竹科技产 440,000,000.00 2012/10/16 2018/9/15 否
业发展有限公司
天津海泰创意科 190,000,000.00 2013/6/18 2018/9/5 否
技园投资有限公
司
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
1）本公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司同中国工商银行股份有限公司天津
西青支行签订总额为 4.4 亿元的借款合同，期限自 2012 年 10 月 16 日起至 2018 年 9 月 15 日，
该贷款由本公司提供保证担保，期末借款余额 73,550,000.00 元。
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2017 年年度报告
2）本公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司同中国工商银行股份有限公司天
津南门外支行签订总额为 1.90 亿元的借款合同，期限自 2013 年 6 月 18 日起至 2018 年 9 月
5 日，该贷款由本公司提供保证担保，期末借款余额 69,339,584.00 元。
(4). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
天津海泰控股集团 300,000,000.00 2017-9-15 2020-9-14
有限公司
天津海泰控股集团 60,000,000.00 2017-5-31 2018-2-28
有限公司
拆出
天津海泰控股集 3,000,000.00 归还借款
团有限公司
注：关联方借款情况详见本附注“七、41.其他应付款”以及“七、47.长期应付款”。
(5). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(6). 关键管理人员报酬
□适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 161.32 156.15
2017 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 161.32 万元（2016
年度为 156.15 万元）。2017 年度本公司关键管理人员包括董事、监事、总经理、副总经理
及当年度届满离任的原董事、副总经理等共 14 人（2016 年度为 14 人），其中在本公司领取
报酬的为 8 人（2016 年度为 9 人）。
(7). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2017 年年度报告
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
天津滨海高新区装饰 6,581,159.00 7,258,151.00
应付账款
工程有限公司
天津海泰市政绿化有 981,740.00 1,414,901.00
应付账款
限公司
天津海泰数码科技有 1,733,203.00 1,981,629.00
应付账款
限公司
天津海泰控股集团有 300,000,000.00
其他应付款
限公司
天津海泰企业培训中 185,000.00
其他应付款
心
天津海泰投资担保有 181,393.00 181,393.00
其他应付款
限责任公司
天津海泰科技投资管 181,393.00
其他应付款
理有限公司
天津海泰控股集团有 57,000,000.00
长期应付款
限公司
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
未决诉讼
天津华惠安信装饰工程有限公司（以下简称“华惠安信公司”）于 2017 年 11 月以天津
滨海高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”）拖欠工程款，而本公司作为该
工程业主迟迟未予滨海装饰工程公司结算，不支付工程结算款为由向天津市西青区人民法院
起诉滨海装饰公司及本公司，要求滨海装饰公司支付工程款 4,701,276.00 元,逾期付款利息
881,895.00 元(自 2013 年 8 月 1 日起至 2017 年 11 月 22 日止)以及实际付款之日止的利息，
同时要求本公司承担连带责任。截至 2017 年 12 月 31 日，上述案件尚未判决。因本公司仅需
在欠付工程价款范围内承担责任，因此不需计提预计负债。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
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2017 年年度报告
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种
计提 账面 计提 账面
类 比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
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2017 年年度报告
单 2,588,571 78.5 2,588,571 100. 2,588,571 34.1 2,588,571 100.
项 .41 2 .41 00 .41 2 .41 00
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
按 708,336.9 21.4 282,375.0 39.8 425,961. 4,998,415 65.8 1,021,996 20.4 3,976,418
信 3 8 3 6 90 .10 8 .81 5 .29
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
135 / 145
2017 年年度报告
单
项
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
合 3,296,908 100. 2,870,946 87.0 425,961. 7,586,986 100. 3,610,568 47.5 3,976,418
计 .34 00 .44 8 90 .51 00 .22 9 .29
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
天津市北方职业人才管理 2,588,571.41 2,588,571.41 100.00 预计无法收回
服务有限公司
合计 2,588,571.41 2,588,571.41 100.00 /
注：截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收天津市北方职业人才管理服务有限公司租赁费
2,588,571.41，对方一直欠付。本公司已于 2015 年 4 月 3 日、2016 年 4 月 20 日分别起诉要
求对方偿付欠款，并分别于 2015 年 8 月 10 日、2016 年 7 月 28 日经天津市南开区人民法院
判决本公司胜诉，但对方一直未按判决偿付。本公司申请强制执行，经受理法院查询天津市
北方职业人才管理服务有限公司暂无财产可供执行。因该款项收回存在重大不确定性，本公
司已于 2016 年全额计提减值准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 282,691.20 14,134.56 5.00
136 / 145
2017 年年度报告
其中：1 年以内分项
1 年以内 282,691.20 14,134.56 5.00
1 年以内小计 282,691.20 14,134.56 5.00
1至2年 174,894.73 17,489.47 10.00
2至3年 30.00
3 年以上
3至4年 50.00
4至5年 80.00
5 年以上 250,751.00 250,751.00 100.00
合计 708,336.93 282,375.03
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-739,621.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款
年末余额合 坏账准备年末
单位名称 年末余额 账龄
计数的比例 余额
(%)
天津市北方职业人才管理服务
有限公司 2,588,571.41 注 78.52 2,588,571.41
天津滨海高新区资产管理有限
公司 282,691.20 1 年以内 8.57 14,134.56
天津海泰时代餐饮服务有限公 250,751.00 5 年以上 7.61 250,751.00
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2017 年年度报告
占应收账款
年末余额合 坏账准备年末
单位名称 年末余额 账龄
计数的比例 余额
(%)
司
天津尚膳餐饮管理有限公司 174,894.73 1-2 年 5.30 17,489.47
合计 3,296,908.34 100.00 2,870,946.44
注: 天津市北方职业人才管理服务有限公司本年末余额 2,588,571.41 元，其中账龄 1-2
年金额 1,448,571.41 元，2-3 年金额 1,140,000.00 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
提 提
类别 账面 账面
比例 比 比例 比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例 (%) 例
(% (%
) )
单项
金额
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
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2017 年年度报告
按信 1,667,7 100. 162,002 0. 1,667,559,9 1,149,775,5 100. 1,068,87 0. 1,148,706,6
用风 21,975. 00 .50 01 72.54 40.12 00 5.81 09 64.31
险特 04
征组
合计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
单项
金额
不重
大但
单独
计提
坏账
准备
的其
他应
收款
1,667,7 100. 162,002 0. 1,667,559,9 1,149,775,5 100. 1,068,87 0. 1,148,706,6
合计 21,975. 00 .50 01 72.54 40.12 00 5.81 09 64.31
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 30,800.00 1,540.00 5.00
1 年以内小计 30,800.00 1,540.00 5.00
1至2年 10.00
2至3年 400,000.00 120,000.00 30.00
3 年以上
3至4年 925.00 462.50 50.00
4至5年 80.00
5 年以上 40,000.00 40,000.00 100.00
合计 471,725.00 162,002.50
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2017 年年度报告
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
年末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
关联方组合 1,667,250,250.04
合计 1,667,250,250.04
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-906,873.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 1,667,250,250.04 1,147,044,402.78
押金保证金 441,725.00 1,920,800.00
预付水费 30,000.00 747,864.84
备用金 62,472.50
合计 1,667,721,975.04 1,149,775,540.12
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
天津海泰方 往来款 689,839,001.95 1 年以内 41.36
通投资有限
公司
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2017 年年度报告
天津海泰方 往来款 372,549,005.80 5 年以内 22.34
圆投资有限
公司
天津滨海齐 往来款 285,931,585.19 5 年以内 17.15
泰投资有限
公司
天津百竹科 往来款 277,919,135.93 5 年以内 16.66
技产业发展
有限公司
天津海泰创 往来款 37,416,922.53 5 年以内 2.24
意科技园投
资有限公司
合计 / 1,663,655,651.40 99.75
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02
对联营、合营企业
投资
合计 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02 319,533,242.02
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
天津海泰企业 3,176,530.00 3,176,530.00
孵化服务有限
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2017 年年度报告
公司
天津海泰企业 40,000.00 40,000.00
家俱乐部有限
公司
天津海泰方圆 30,000,000.00 30,000,000.00
投资有限公司
天津海泰方成 85,125,045.23 85,125,045.23
投资有限公司
天津海泰方通 10,000,000.00 10,000,000.00
投资有限公司
天津海泰创意 75,000,000.00 75,000,000.00
科技园投资有
限公司
天津滨海齐泰 69,923,363.88 69,923,363.88
投资有限公司
天津百竹科技 41,268,302.91 41,268,302.91
产业发展有限
公司
天津海发物业 5,000,000.00 5,000,000.00
管理有限公司
合计 319,533,242.02 319,533,242.02
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 80,543,425.70 45,428,571.94 31,859,583.17 18,776,476.99
其他业务
合计 80,543,425.70 45,428,571.94 31,859,583.17 18,776,476.99
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
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2017 年年度报告
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品取得的投资收益 128,500.00 1,014,339.36
合计 128,500.00 1,014,339.36
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
73,294,250.19 固定资产处置收益及报
非流动资产处置损益
废利得
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 20,028,560.00 政府补贴收入
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 128,500.00 理财产品投资收益
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
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2017 年年度报告
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-2,286,898.75 主要为确认的工程款违
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
约金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -68,054.68
少数股东权益影响额
合计 91,096,356.76
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 0.85 0.0221 0.0221
利润
扣除非经常性损益后归属于 -4.57 -0.1189 -0.1189
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会记机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录 报告期在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的所有公告。
董事长：宋克新
董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日
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修订信息
□适用 √不适用
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