公司代码：600080 公司简称：ST金花
金花企业（集团）股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张朝阳、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,907,798,227.68 | 1,958,574,300.85 | -2.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,729,011,737.03 | 1,721,338,898.70 | 0.45 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,984,546.27 | -14,582,174.05 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 106,800,468.41 | 107,775,647.72 | -0.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,549,682.33 | -1,043,390.17 | -823.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,913,927.56 | -2,709,605.24 | -281.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.4376 | -0.0609 | 增加0.4985个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0202 | -0.0028 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0202 | -0.0028 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,025.97 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,031,575.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,071,100.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 所得税影响额 | -464,894.84 | |
| 合计 | 2,635,754.77 |
| 股东总数（户） | 19,054 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 金花投资控股集团有限公司 | 71,447,654 | 19.14 | 质押 | 71,447,654 | 境内非国有法人 | |
| 邢博越 | 60,147,752 | 16.11 | 无 | 境内自然人 | ||
| 世纪金花股份有限公司 | 30,000,000 | 8.04 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 王玉兰 | 18,124,563 | 4.86 | 无 | 境内自然人 | ||
| 杨蓓 | 9,323,259 | 2.50 | 无 | 境内自然人 | ||
| 杜玲 | 8,268,247 | 2.22 | 无 | 境内自然人 | ||
| 钟春华 | 5,647,596 | 1.51 | 无 | 境内自然人 | ||
| 黄泽奇 | 3,281,457 | 0.88 | 无 | 境内自然人 | ||
| 赵海祥 | 2,297,500 | 0.62 | 无 | 境内自然人 | ||
| 周晓军 | 1,918,400 | 0.51 | 无 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 金花投资控股集团有限公司 | 71,447,654 | 人民币普通股 | 71,447,654 | ||||
| 邢博越 | 60,147,752 | 人民币普通股 | 60,147,752 | ||||
| 世纪金花股份有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | ||||
| 王玉兰 | 18,124,563 | 人民币普通股 | 18,124,563 | ||||
| 杨蓓 | 9,323,259 | 人民币普通股 | 9,323,259 | ||||
| 杜玲 | 8,268,247 | 人民币普通股 | 8,268,247 | ||||
| 钟春华 | 5,647,596 | 人民币普通股 | 5,647,596 | ||||
| 黄泽奇 | 3,281,457 | 人民币普通股 | 3,281,457 | ||||
| 赵海祥 | 2,297,500 | 人民币普通股 | 2,297,500 | ||||
| 周晓军 | 1,918,400 | 人民币普通股 | 1,918,400 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邢博越与杨蓓、杜玲、钟春华为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
| 会计科目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减金额 | 增减幅度（%） |
| 预付款项 | 28,715,082.20 | 18,244,251.26 | 10,470,830.94 | 57.39 |
| 其他应收款 | 5,105,125.28 | 1,521,363.94 | 3,583,761.34 | 235.56 |
| 合同负债 | 3,411,802.69 | 7,208,395.87 | -3,796,593.18 | -52.67 |
| 应交税费 | 8,792,762.81 | 17,886,208.53 | -9,093,445.72 | -50.84 |
| 其他应付款 | 92,342,673.33 | 137,369,982.26 | -45,027,308.93 | -32.78 |
| 研发费用 | 4,239,012.90 | 1,096,752.58 | 3,142,260.32 | 286.51 |
| 其他收益 | 1,031,575.58 | 535,791.00 | 495,784.58 | 92.53 |
| 投资收益 | 6,391,089.19 | 4,074,446.61 | 2,316,642.58 | 56.86 |
| 公允价值变动收益 | 2,071,100.00 | -16,701.81 | 2,087,801.81 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 3,013,698.86 | 2,072,156.60 | 941,542.26 | 45.44 |
| 所得税费用 | 4,049,317.86 | 481,277.59 | 3,568,040.27 | 741.37 |
| 经营活动产生的现金 | -37,984,546.27 | -14,582,174.05 | -23,402,372.22 | 不适用 |
| 流量净额 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,544,688.18 | -36,096,917.50 | 49,641,605.68 | 不适用 |
| 公司名称 | 金花企业（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张朝阳 |
| 日期 | 2021年4月21日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 344,701,160.17 | 369,953,518.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 310,655,444.88 | 323,582,109.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 128,833,645.06 | 152,142,019.93 |
| 应收款项融资 | 17,198,672.37 | 20,799,308.03 |
| 预付款项 | 28,715,082.20 | 18,244,251.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,105,125.28 | 1,521,363.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,960,989.48 | 39,534,751.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,647,531.74 | 1,631,517.94 |
| 流动资产合计 | 876,817,651.18 | 927,408,841.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 323,141,815.16 | 318,123,352.95 |
| 其他权益工具投资 | 51,150,433.50 | 51,150,433.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,559,829.72 | 1,581,567.69 |
| 固定资产 | 322,126,016.98 | 327,250,842.86 |
| 在建工程 | 189,541,237.72 | 189,846,839.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,072,821.18 | 63,561,542.24 |
| 开发支出 | 22,945,472.50 | 22,259,372.39 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,103,204.43 | 2,497,009.72 |
| 递延所得税资产 | 18,225,057.31 | 18,953,911.09 |
| 其他非流动资产 | 37,114,688.00 | 35,940,588.00 |
| 非流动资产合计 | 1,030,980,576.50 | 1,031,165,459.81 |
| 资产总计 | 1,907,798,227.68 | 1,958,574,300.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,160,876.31 | 13,465,771.02 |
| 预收款项 | 232,266.96 | |
| 合同负债 | 3,411,802.69 | 7,208,395.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,496,419.26 | 5,012,948.51 |
| 应交税费 | 8,792,762.81 | 17,886,208.53 |
| 其他应付款 | 92,342,673.33 | 137,369,982.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 392,600.00 | 392,600.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,191,666.67 | 50,099,305.56 |
| 其他流动负债 | 275,001.24 | 761,238.63 |
| 流动负债合计 | 173,671,202.31 | 232,036,117.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 302,100.00 | 310,050.00 |
| 递延所得税负债 | 4,813,188.34 | 4,889,234.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,115,288.34 | 5,199,284.81 |
| 负债合计 | 178,786,490.65 | 237,235,402.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 373,270,285.00 | 373,270,285.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 820,849,710.25 | 820,726,554.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -96,157,356.81 | -96,157,356.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,830,977.73 | 120,830,977.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 510,218,120.86 | 502,668,438.53 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,729,011,737.03 | 1,721,338,898.70 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,729,011,737.03 | 1,721,338,898.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,907,798,227.68 | 1,958,574,300.85 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 338,422,820.25 | 361,630,540.48 |
| 交易性金融资产 | 310,655,444.88 | 323,582,109.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 127,647,616.76 | 151,821,972.65 |
| 应收款项融资 | 17,198,672.37 | 20,799,308.03 |
| 预付款项 | 28,499,064.46 | 17,491,206.32 |
| 其他应收款 | 4,970,512.89 | 3,872,691.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 36,127,934.04 | 35,619,423.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,647,531.74 | 1,631,517.94 |
| 流动资产合计 | 865,169,597.39 | 916,448,770.62 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 685,610,987.08 | 685,612,479.51 |
| 其他权益工具投资 | 51,150,433.50 | 51,150,433.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,559,829.72 | 1,581,567.69 |
| 固定资产 | 118,393,013.84 | 119,035,088.91 |
| 在建工程 | 20,543,756.94 | 20,849,358.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 62,753,743.13 | 63,213,259.43 |
| 开发支出 | 22,945,472.50 | 22,259,372.39 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,353,204.43 | 1,497,009.72 |
| 递延所得税资产 | 18,988,395.77 | 19,346,623.39 |
| 其他非流动资产 | 37,114,688.00 | 35,940,588.00 |
| 非流动资产合计 | 1,020,413,524.91 | 1,020,485,781.13 |
| 资产总计 | 1,885,583,122.30 | 1,936,934,551.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,912,857.57 | 9,738,013.06 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,035,686.44 | 4,696,212.55 |
| 应付职工薪酬 | 3,027,823.32 | 2,704,284.41 |
| 应交税费 | 7,480,773.62 | 16,620,026.24 |
| 其他应付款 | 89,484,976.02 | 136,116,957.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 392,600.00 | 392,600.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,191,666.67 | 50,099,305.56 |
| 其他流动负债 | 134,639.24 | 610,507.63 |
| 流动负债合计 | 160,268,422.88 | 220,585,307.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 302,100.00 | 310,050.00 |
| 递延所得税负债 | 326,447.00 | 326,447.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 628,547.00 | 636,497.00 |
| 负债合计 | 160,896,969.88 | 221,221,804.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 373,270,285.00 | 373,270,285.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 782,840,593.99 | 779,316,656.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -96,157,356.81 | -96,157,356.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,830,977.73 | 120,830,977.73 |
| 未分配利润 | 543,901,652.51 | 538,452,185.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,724,686,152.42 | 1,715,712,747.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,885,583,122.30 | 1,936,934,551.75 |
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 106,800,468.41 | 107,775,647.72 |
| 其中：营业收入 | 106,800,468.41 | 107,775,647.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 107,673,026.88 | 114,955,285.65 |
| 其中：营业成本 | 29,377,289.09 | 39,047,193.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,807,730.72 | 1,949,220.04 |
| 销售费用 | 58,981,786.54 | 59,894,623.26 |
| 管理费用 | 12,248,168.52 | 14,688,622.18 |
| 研发费用 | 4,239,012.90 | 1,096,752.58 |
| 财务费用 | 19,039.11 | -1,721,125.58 |
| 其中：利息费用 | 812,500.00 | 927,453.36 |
| 利息收入 | 900,818.25 | 893,117.63 |
| 加：其他收益 | 1,031,575.58 | 535,791.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,391,089.19 | 4,074,446.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,018,462.21 | 2,550,657.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,071,100.00 | -16,701.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,013,698.86 | 2,072,156.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,634,905.16 | -513,945.53 |
| 加：营业外收入 | 6,971.43 | 8,089.42 |
| 减：营业外支出 | 42,876.40 | 77,706.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,599,000.19 | -583,562.48 |
| 减：所得税费用 | 4,049,317.86 | 481,277.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,549,682.33 | -1,064,840.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,549,682.33 | -1,064,840.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,549,682.33 | -1,043,390.17 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -21,449.90 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,549,682.33 | -1,064,840.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,549,682.33 | -1,043,390.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -21,449.90 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0202 | -0.0028 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0202 | -0.0028 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 102,405,471.15 | 87,866,300.06 |
| 减：营业成本 | 24,411,073.84 | 19,810,665.19 |
| 税金及附加 | 1,671,489.27 | 1,488,324.67 |
| 销售费用 | 58,467,970.25 | 58,301,095.21 |
| 管理费用 | 6,138,277.17 | 9,083,111.31 |
| 研发费用 | 4,239,012.90 | 1,096,752.58 |
| 财务费用 | 11,176.13 | -1,329,497.03 |
| 其中：利息费用 | 812,500.00 | 927,453.36 |
| 利息收入 | 898,839.20 | 480,278.32 |
| 加：其他收益 | 1,031,575.58 | 500,100.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,391,089.19 | 4,063,479.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,018,462.21 | 2,550,657.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,071,100.00 | -16,701.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 698,584.12 | -1,643,337.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,420,735.89 | -6,442,241.12 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,238,084.59 | -4,122,852.49 |
| 加：营业外收入 | 6,971.43 | 8,089.42 |
| 减：营业外支出 | 40,850.43 | 69,246.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,204,205.59 | -4,184,009.96 |
| 减：所得税费用 | 3,754,738.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,449,467.42 | -4,184,009.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,449,467.42 | -4,184,009.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,449,467.42 | -4,184,009.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,944,080.89 | 134,893,761.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,170,953.46 | 1,697,557.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,115,034.35 | 136,591,318.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,055,048.71 | 28,259,774.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,424,826.41 | 22,692,780.33 |
| 支付的各项税费 | 24,662,591.00 | 18,470,361.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,957,114.50 | 81,750,576.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,099,580.62 | 151,173,492.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,984,546.27 | -14,582,174.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,454,984.60 | 1,523,788.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,750.00 | 30,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 163,000,000.00 | 375,982,965.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,456,734.60 | 377,536,754.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,912,046.42 | 663,485.37 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 148,000,000.00 | 412,970,186.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,912,046.42 | 413,633,671.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,544,688.18 | -36,096,917.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 812,500.00 | 858,958.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 812,500.00 | 860,733.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -812,500.00 | -860,733.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,252,358.09 | -51,539,824.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 369,953,518.26 | 298,343,478.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,701,160.17 | 246,803,653.18 |
母公司现金流量表
2021年1—3月编制单位：金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,245,193.20 | 116,513,305.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,169,956.56 | 989,534.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,415,149.76 | 117,502,839.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,904,049.79 | 13,823,319.66 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,889,021.86 | 19,543,185.06 |
| 支付的各项税费 | 23,479,667.49 | 16,825,647.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,082,319.03 | 81,574,650.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,355,058.17 | 131,766,802.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,939,908.41 | -14,263,962.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,454,984.60 | 1,512,821.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,750.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 163,000,000.00 | 373,082,965.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,456,734.60 | 374,595,787.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,912,046.42 | 574,821.76 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 148,000,000.00 | 407,070,186.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,912,046.42 | 407,645,008.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,544,688.18 | -33,049,221.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 812,500.00 | 858,958.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,775.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 812,500.00 | 860,733.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -812,500.00 | -860,733.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,207,720.23 | -48,173,916.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 361,630,540.48 | 293,352,926.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,422,820.25 | 245,179,010.02 |