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金花企业(集团)股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:600080 公司简称:ST金花

金花企业(集团)股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张朝阳、主管会计工作负责人孙明及会计机构负责人(会计主管人员)巨亚娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,962,746,918.761,979,851,640.25-0.86
归属于上市公司股东的净资产1,738,962,246.651,714,985,578.651.40
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-11,193,440.5179,716,690.78不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入455,465,327.88545,170,006.93-16.45
归属于上市公司股东的净利润34,799,834.9540,292,253.70-13.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利26,952,654.0835,559,038.75-24.20
加权平均净资产收益率(%)2.01512.2491减少0.2340个百分点
基本每股收益(元/股)0.09320.1079-13.62
稀释每股收益(元/股)0.09320.1079-13.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-345.005,148.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,810,395.742,608,937.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,508,231.13
委托他人投资或管理资产的损益985,890.384,331,934.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-46,688.89-92,901.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-800,616.41-918,588.86
少数股东权益影响额(税后)-17,382.51-35,649.65
所得税影响额-428,576.76-1,559,930.27
合计1,502,676.557,847,180.87

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)22,132
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
金花投资控股集团有限公司71,447,65419.1466,897,654质押71,447,654境内非国有法人
邢博越53,502,90214.33境内自然人
世纪金花股份有限公司30,000,0008.04境内非国有法人
杜玲7,104,4471.90境内自然人
杨蓓6,878,8571.84境内自然人
钟春华4,684,4951.25境内自然人
邢甜2,400,0000.64境内自然人
黄泽奇2,330,1570.62境内自然人
赵海祥2,297,5000.62境内自然人
周晓军1,836,2000.49境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
邢博越53,502,902人民币普通股53,502,902
世纪金花股份有限公司30,000,000人民币普通股30,000,000
杜玲7,104,447人民币普通股7,104,447
杨蓓6,878,857人民币普通股6,878,857
钟春华4,684,495人民币普通股4,684,495
金花投资控股集团有限公司4,550,000人民币普通股4,550,000
邢甜2,400,000人民币普通股2,400,000
黄泽奇2,330,157人民币普通股2,330,157
赵海祥2,297,500人民币普通股2,297,500
周晓军1,836,200人民币普通股1,836,200
上述股东关联关系或一致行动的说明邢博越与杜玲、杨蓓、钟春华为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

单位:元

会计科目期末金额期初金额增减金额增减幅度(%)
其他应收款20,141,595.54177,736,359.18-157,594,763.64-88.67
货币资金423,901,559.62298,343,478.10125,558,081.5242.09
其他流动资产140,313,991.8490,774,623.5749,539,368.2754.57

(1)其他应收款:主要为报告期内金花投资控股集团有限公司归还占用资金;

(2)货币资金:主要为报告期内金花投资控股集团有限公司归还占用资金;

(3)其他流动资产:主要为报告期内闲置资金购买理财产品增加且未到期。

利润表项目:

单位:元

会计科目本期金额上年金额增减金额增减幅度(%)
财务费用-5,991,577.91-4,185,549.67-1,806,028.2443.15
投资收益23,720,365.6413,875,106.379,845,259.2770.96
公允价值变动收益-92,901.678,800.00-101,701.67不适用
信用减值损失8,577,787.071,168,507.507,409,279.57634.08
所得税费用8,068,399.674,649,754.273,418,645.4073.52
经营活动产生的现金流量净额-11,193,440.5179,716,690.78-90,910,131.29不适用
投资活动产生的现金流量净额150,766,658.89-4,419,245.35155,185,904.24不适用

(1)财务费用:主要为报告期内金花投资控股集团有限公司资金占用费;

(2)投资收益:主要为报告期内联营企业公司按照权益法确认投资收益增加;

(3)公允价值变动收益:主要为报告期内交易性金融资产价格变化引起公允价值变动;

(4)信用减值损失:主要为报告期内因金花投资控股集团有限公司归还占用资金而冲回的坏账;

(5)所得税费用:主要为报告期内本期应纳税所得额增加;

(6)经营活动产生的现金流量净额:主要为报告期内受疫情影响销售回款减少;

(7)投资活动产生的现金流量净额: 主要为报告期内金花投资控股集团有限公司归还占用资金。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称金花企业(集团)股份有限公司
法定代表人张朝阳
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金423,901,559.62298,343,478.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产61,033,593.2089,179,845.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款144,944,190.48153,992,679.08
应收款项融资20,983,164.6023,067,613.76
预付款项27,786,989.9025,029,891.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,141,595.54177,736,359.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货50,189,943.3152,078,951.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产140,313,991.8490,774,623.57
流动资产合计889,295,028.49910,203,442.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资327,472,706.51308,084,275.56
其他权益工具投资84,617,921.2084,617,921.20
其他非流动金融资产
投资性房地产1,603,305.661,668,519.57
固定资产328,309,078.55345,257,562.07
在建工程194,599,090.85193,037,292.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产63,507,957.8465,318,763.38
开发支出20,022,922.7619,028,048.46
商誉
长期待摊费用3,255,163.562,837,035.90
递延所得税资产13,577,155.3414,296,191.03
其他非流动资产36,486,588.0035,502,588.00
非流动资产合计1,073,451,890.271,069,648,197.96
资产总计1,962,746,918.761,979,851,640.25
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,967,837.74
应付账款40,921,596.9837,116,710.72
预收款项7,722,121.94
合同负债6,204,460.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,820,419.696,035,440.35
应交税费15,008,451.0920,009,326.05
其他应付款101,001,581.46135,054,229.06
其中:应付利息83,125.00127,534.25
应付股利392,600.00392,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计168,956,509.29208,905,665.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益318,000.00318,000.00
递延所得税负债4,673,051.354,901,190.75
其他非流动负债
非流动负债合计54,991,051.3555,219,190.75
负债合计223,947,560.64264,124,856.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)373,270,285.00373,270,285.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积812,840,719.49812,465,777.89
减:库存股
其他综合收益-67,709,992.27-67,709,992.27
专项储备
盈余公积117,052,243.76117,052,243.76
一般风险准备
未分配利润503,508,990.67479,907,264.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,738,962,246.651,714,985,578.65
少数股东权益-162,888.53741,204.99
所有者权益(或股东权益)合计1,738,799,358.121,715,726,783.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,962,746,918.761,979,851,640.25

法定代表人:张朝阳 主管会计工作负责人:孙明 会计机构负责人:巨亚娟

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金413,516,740.57293,352,926.98
交易性金融资产57,516,494.8788,179,845.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款128,453,610.33135,663,930.99
应收款项融资18,207,551.9521,757,367.64
预付款项27,412,927.1723,587,235.40
其他应收款16,617,237.77167,865,980.74
其中:应收利息
应收股利
存货39,170,065.4839,157,913.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产140,269,933.7390,639,192.57
流动资产合计841,164,561.87860,204,393.32
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资712,062,538.85707,208,485.92
其他权益工具投资84,617,921.2084,617,921.20
其他非流动金融资产
投资性房地产1,603,305.661,668,519.57
固定资产114,726,210.39118,151,809.32
在建工程25,601,610.0724,039,812.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产63,130,767.7664,853,661.52
开发支出20,022,922.7619,028,048.46
商誉
长期待摊费用1,995,808.22780,174.32
递延所得税资产13,886,240.7214,987,072.14
其他非流动资产36,486,588.0035,502,588.00
非流动资产合计1,074,133,913.631,070,838,092.46
资产总计1,915,298,475.501,931,042,485.78
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,967,837.74
应付账款11,003,043.809,470,471.56
预收款项1,873,340.79
合同负债1,027,657.55
应付职工薪酬2,807,425.482,274,119.53
应交税费13,669,205.7618,020,671.34
其他应付款96,848,149.86133,372,941.75
其中:应付利息83,125.00127,534.25
应付股利392,600.00392,600.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计125,355,482.45167,979,382.71
非流动负债:
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益318,000.00318,000.00
递延所得税负债34,217.0834,217.08
其他非流动负债
非流动负债合计50,352,217.0850,352,217.08
负债合计175,707,699.53218,331,599.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)373,270,285.00373,270,285.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积774,831,603.23774,456,661.63
减:库存股
其他综合收益-67,709,992.27-67,709,992.27
专项储备
盈余公积117,052,243.76117,052,243.76
未分配利润542,146,636.25515,641,687.87
所有者权益(或股东权益)合计1,739,590,775.971,712,710,885.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,915,298,475.501,931,042,485.78

法定代表人:张朝阳 主管会计工作负责人:孙明 会计机构负责人:巨亚娟

合并利润表2020年1—9月编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入195,333,666.09199,044,808.92455,465,327.88545,170,006.93
其中:营业收入195,333,666.09199,044,808.92455,465,327.88545,170,006.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本181,976,227.18186,785,840.98447,401,808.13517,444,734.49
其中:营业成本55,319,510.5651,762,002.29136,851,906.03153,380,093.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,428,271.213,890,158.488,612,967.9210,898,076.18
销售费用105,170,208.34110,559,465.50257,131,814.68303,663,317.63
管理费用12,980,994.3316,492,014.4140,152,987.2244,067,420.04
研发费用7,529,233.287,933,702.7810,643,710.199,621,376.61
财务费用-2,451,990.54-3,851,502.48-5,991,577.91-4,185,549.67
其中:利息费用766,597.21778,166.662,542,834.872,317,583.31
利息收入3,352,519.364,852,000.918,611,317.459,277,531.26
加:其他收益1,810,395.74402,245.942,608,937.253,091,645.94
投资收益(损失以“-”号填列)11,700,125.355,438,877.3923,720,365.6413,875,106.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,714,234.974,696,264.6519,388,430.9412,422,792.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-46,688.89-143,510.00-92,901.678,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-669,101.581,960,315.928,577,787.071,168,507.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益10,304.54-71.0710,304.54-71.07
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,162,474.0719,916,826.1242,888,012.5845,869,261.18
加:营业外收入10,759.6458,181.5755,601.90129,283.82
减:营业外支出802,774.3886,528.27979,473.39820,379.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,370,459.3319,888,479.4241,964,141.0945,178,165.71
减:所得税费用4,986,839.083,567,226.938,068,399.674,649,754.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,383,620.2516,321,252.4933,895,741.4240,528,411.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,383,620.2516,321,252.4933,895,741.4240,528,411.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)20,381,079.1116,278,838.0134,799,834.9540,292,253.70
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,541.1442,414.48-904,093.53236,157.74
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,383,620.2516,321,252.4933,895,741.4240,528,411.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额20,381,079.1116,278,838.0134,799,834.9540,292,253.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,541.1442,414.48-904,093.53236,157.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.05460.04360.09320.1079
(二)稀释每股收益(元/股)0.05460.04360.09320.1079

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:张朝阳 主管会计工作负责人:孙明 会计机构负责人:巨亚娟

母公司利润表2020年1—9月编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入170,705,257.28172,539,455.79396,097,958.87461,989,524.67
减:营业成本33,494,780.0929,992,355.8780,448,376.0283,332,565.17
税金及附加2,619,042.752,709,188.576,182,075.047,560,839.21
销售费用103,225,809.80108,861,540.68251,826,643.76297,495,652.98
管理费用6,637,985.6310,426,378.8622,702,075.0428,247,828.17
研发费用7,529,233.287,933,702.7810,643,710.199,621,376.61
财务费用-2,409,406.88-3,450,382.61-5,280,878.53-3,100,697.91
其中:利息费用766,597.21778,166.662,542,834.872,317,583.31
利息收入3,283,809.494,396,398.667,960,429.648,326,591.01
加:其他收益464,796.62300,000.001,217,581.982,989,400.00
投资收益(损失以“-”号填列)11,683,544.555,360,512.8423,681,027.3213,782,754.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,714,234.974,696,264.6519,388,430.9412,422,792.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-46,688.89-143,510.00-110,000.008,800.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-647,047.221,952,088.367,448,876.12-2,594,695.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,826,205.64-3,606,466.94-14,534,378.00-10,552,443.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)26,236,212.0319,929,295.9047,279,064.7742,465,775.52
加:营业外收入10,177.1225,901.8655,019.3884,547.07
减:营业外支出801,200.7547,592.20962,010.43773,796.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,445,188.4019,907,605.5646,372,073.7241,776,525.89
减:所得税费用5,063,380.983,646,302.938,669,016.784,240,639.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,381,807.4216,261,302.6337,703,056.9437,535,886.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,381,807.4216,261,302.6337,703,056.9437,535,886.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额20,381,807.4216,261,302.6337,703,056.9437,535,886.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张朝阳 主管会计工作负责人:孙明 会计机构负责人:巨亚娟

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金488,236,934.45583,222,680.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,057,809.5424,452,846.31
经营活动现金流入小计496,294,743.99607,675,526.31
购买商品、接受劳务支付的现金90,716,178.64113,214,583.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金49,261,820.6551,843,214.12
支付的各项税费59,190,384.9467,115,360.86
支付其他与经营活动有关的现金308,319,800.27295,785,676.71
经营活动现金流出小计507,488,184.50527,958,835.53
经营活动产生的现金流量净额-11,193,440.5179,716,690.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,331,934.703,436,916.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额91,800.0012,861.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,004,908,030.871,249,681,868.92
投资活动现金流入小计1,009,331,765.571,253,131,646.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,008,070.1756,325,991.82
投资支付的现金4,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金852,557,036.511,201,220,000.00
投资活动现金流出小计858,565,106.681,257,550,891.82
投资活动产生的现金流量净额150,766,658.89-4,419,245.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,015,136.8617,498,394.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计14,015,136.8617,498,394.71
筹资活动产生的现金流量净额-14,015,136.86-17,498,394.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额125,558,081.5257,799,050.72
加:期初现金及现金等价物余额298,343,478.10356,800,852.95
六、期末现金及现金等价物余额423,901,559.62414,599,903.67

法定代表人:张朝阳 主管会计工作负责人:孙明 会计机构负责人:巨亚娟

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:金花企业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金421,029,562.18487,605,697.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,575,979.3822,899,603.19
经营活动现金流入小计426,605,541.56510,505,300.90
购买商品、接受劳务支付的现金41,701,608.5446,211,639.72
支付给职工及为职工支付的现金40,550,807.8039,662,686.27
支付的各项税费55,607,217.2261,860,032.44
支付其他与经营活动有关的现金308,070,661.73347,130,282.22
经营活动现金流出小计445,930,295.29494,864,640.65
经营活动产生的现金流量净额-19,324,753.7315,640,660.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,292,596.383,337,952.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,000.009,259.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金994,292,405.871,234,681,868.92
投资活动现金流入小计998,621,002.251,238,029,080.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资5,910,261.5654,838,123.08
产支付的现金
投资支付的现金4,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金839,457,036.511,200,220,000.00
投资活动现金流出小计845,367,298.071,255,063,023.08
投资活动产生的现金流量净额153,253,704.18-17,033,942.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,765,136.8617,248,394.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计13,765,136.8617,248,394.71
筹资活动产生的现金流量净额-13,765,136.86-17,248,394.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额120,163,813.59-18,641,677.19
加:期初现金及现金等价物余额293,352,926.98351,951,120.44
六、期末现金及现金等价物余额413,516,740.57333,309,443.25

法定代表人:张朝阳 主管会计工作负责人:孙明 会计机构负责人:巨亚娟

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金298,343,478.10298,343,478.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产89,179,845.1689,179,845.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款153,992,679.08153,992,679.08
应收款项融资23,067,613.7623,067,613.76
预付款项25,029,891.7425,029,891.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款177,736,359.18177,736,359.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货52,078,951.7052,078,951.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产90,774,623.5790,774,623.57
流动资产合计910,203,442.29910,203,442.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资308,084,275.56308,084,275.56
其他权益工具投资84,617,921.2084,617,921.20
其他非流动金融资产
投资性房地产1,668,519.571,668,519.57
固定资产345,257,562.07345,257,562.07
在建工程193,037,292.79193,037,292.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产65,318,763.3865,318,763.38
开发支出19,028,048.4619,028,048.46
商誉
长期待摊费用2,837,035.902,837,035.90
递延所得税资产14,296,191.0314,296,191.03
其他非流动资产35,502,588.0035,502,588.00
非流动资产合计1,069,648,197.961,069,648,197.96
资产总计1,979,851,640.251,979,851,640.25
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,967,837.742,967,837.74
应付账款37,116,710.7237,116,710.72
预收款项7,722,121.94-7,722,121.94
合同负债7,722,121.947,722,121.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,035,440.356,035,440.35
应交税费20,009,326.0520,009,326.05
其他应付款135,054,229.06135,054,229.06
其中:应付利息127,534.25127,534.25
应付股利392,600.00392,600.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计208,905,665.86208,905,665.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益318,000.00318,000.00
递延所得税负债4,901,190.754,901,190.75
其他非流动负债
非流动负债合计55,219,190.7555,219,190.75
负债合计264,124,856.61264,124,856.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)373,270,285.00373,270,285.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积812,465,777.89812,465,777.89
减:库存股
其他综合收益-67,709,992.27-67,709,992.27
专项储备
盈余公积117,052,243.76117,052,243.76
一般风险准备
未分配利润479,907,264.27479,907,264.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,714,985,578.651,714,985,578.65
少数股东权益741,204.99741,204.99
所有者权益(或股东权益)合计1,715,726,783.641,715,726,783.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,979,851,640.251,979,851,640.25

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了新收入准则,要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。公司按照新收入准则的要求,自2020年1月1日起执行。根据衔接规定,将首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金293,352,926.98293,352,926.98
交易性金融资产88,179,845.1688,179,845.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款135,663,930.99135,663,930.99
应收款项融资21,757,367.6421,757,367.64
预付款项23,587,235.4023,587,235.40
其他应收款167,865,980.74167,865,980.74
其中:应收利息
应收股利
存货39,157,913.8439,157,913.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产90,639,192.5790,639,192.57
流动资产合计860,204,393.32860,204,393.32
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资707,208,485.92707,208,485.92
其他权益工具投资84,617,921.2084,617,921.20
其他非流动金融资产
投资性房地产1,668,519.571,668,519.57
固定资产118,151,809.32118,151,809.32
在建工程24,039,812.0124,039,812.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产64,853,661.5264,853,661.52
开发支出19,028,048.4619,028,048.46
商誉
长期待摊费用780,174.32780,174.32
递延所得税资产14,987,072.1414,987,072.14
其他非流动资产35,502,588.0035,502,588.00
非流动资产合计1,070,838,092.461,070,838,092.46
资产总计1,931,042,485.781,931,042,485.78
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,967,837.742,967,837.74
应付账款9,470,471.569,470,471.56
预收款项1,873,340.79-1,873,340.79
合同负债1,873,340.791,873,340.79
应付职工薪酬2,274,119.532,274,119.53
应交税费18,020,671.3418,020,671.34
其他应付款133,372,941.75133,372,941.75
其中:应付利息127,534.25127,534.25
应付股利392,600.00392,600.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计167,979,382.71167,979,382.71
非流动负债:
长期借款50,000,000.0050,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益318,000.00318,000.00
递延所得税负债34,217.0834,217.08
其他非流动负债
非流动负债合计50,352,217.0850,352,217.08
负债合计218,331,599.79218,331,599.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)373,270,285.00373,270,285.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积774,456,661.63774,456,661.63
减:库存股
其他综合收益-67,709,992.27-67,709,992.27
专项储备
盈余公积117,052,243.76117,052,243.76
未分配利润515,641,687.87515,641,687.87
所有者权益(或股东权益)合计1,712,710,885.991,712,710,885.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,931,042,485.781,931,042,485.78

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了新收入准则,要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。公司按照新收入准则的要求,自2020年1月1日起执行。根据衔接规定,将首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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