金花企业（集团）股份有限公司
2014 年第一季度报告
600080 金花企业（集团）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
工作原因委托其他独立
赵霞 独立董事 艾焱
董事表决
1.3
公司负责人姓名 吴一坚
主管会计工作负责人姓名 张梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴
公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,186,490,192.59 1,185,059,115.75 0.12
归属于上市公司股东的净资产 1,000,743,169.62 996,802,461.33 0.40
归属上市公司股东的每股净资
3.2779 3.2650 0.40
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -6,459,833.46 113,186.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量
-0.0212 0.0004 不适用
净额
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 105,512,542.40 93,538,735.97 12.80
归属于上市公司股东的净利润 3,940,708.29 3,123,757.79 26.15
归属于上市公司股东的扣除非
3,618,614.52 3,120,461.69 15.96
经常性损益的净利润
增加 0.0699 个
加权平均净资产收益率（％） 0.3946 0.3247
百分点
基本每股收益（元/股） 0.0129 0.0102 26.47
稀释每股收益（元/股） 0.0129 0.0102 26.47
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 13,744.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,827,231.23
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 374,998.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-1,837,040.05
出
所得税影响额 -56,840.08
合计 322,093.77
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,471
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 股份数量
(%)
份数
量
金花投资控股集团有限公司 境内非国有法人 25.55 78,000,000 质押 43,450,000
西安久满商贸有限公司 境内非国有法人 3.22 9,820,000 无
中国工商银行－招商核心价值混 无
未知 3.04 9,266,205
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广 无
未知 1.53 4,665,065
发聚瑞股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发聚 无
未知 1.26 3,837,378
优灵活配置混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－广发新 无
未知 1.15 3,517,434
经济股票型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广 无
未知 0.77 2,339,558
发核心精选股票型证券投资基金
海通证券股份有限公司客户信用 无
未知 0.70 2,141,813
交易担保证券账户
中国工商银行股份有限公司－汇 无
添富医药保健股票型证券投资基 未知 0.66 1,999,972
金
长江证券股份有限公司客户信用 无
未知 0.50 1,533,102
交易担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 股份种类及数量
量
金花投资控股集团有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000
西安久满商贸有限公司 9,820,000 人民币普通股 9,820,000
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 9,266,205 人民币普通股 9,266,205
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券
4,665,065 人民币普通股 4,665,065
投资基金
中国银行股份有限公司－广发聚优灵活配置混合型
3,837,378 人民币普通股 3,837,378
证券投资基金
招商银行股份有限公司－广发新经济股票型发起式
3,517,434 人民币普通股 3,517,434
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型
2,339,558 人民币普通股 2,339,558
证券投资基金
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,141,813 人民币普通股 2,141,813
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中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票
1,999,972 人民币普通股 1,999,972
型证券投资基金
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,533,102 人民币普通股 1,533,102
前十名股东中，公司第一大股东与其余九名
股东之间不存在关联关系，本公司未知其余
股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与前十名无限售条件股东之
间不存在关联关系，公司未知其余股东之间
及与前十名无限售条件股东之间是否存在关
联关系或一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目发生重大变化的情况分析
会计科目 期末金额 期初金额 增减金额 增减幅度
货币资金 58,716,298.55 15,900,430.63 42,815,867.92 269.27%
应收票据 5,198,463.95 9,215,846.56 -4,017,382.61 -43.59%
预付款项 49,764,102.42 33,821,228.34 15,942,874.08 47.14%
其他应收款 12,945,914.92 8,236,649.03 4,709,265.89 57.17%
其他流动资产 100,101,863.74 150,601,863.74 -50,500,000.00 -33.53%
1、货币资金 2014 年 3 月 31 日期末数为 58,716,298.55 元，比年初数增加 42,815,867.92
元，增幅 269.27%，其主要原因是：报告期末公司理财产品到期解付所致。
2、应收票据 2014 年 3 月 31 日期末数为 5,198,463.95 元，比年初数减少 4,017,382.61 元，
降幅 43.59%，其主要原因是：报告期末公司收到银行承兑汇票解付及将应收票据用于支付采购
款所致。
3、预付账款 2014 年 3 月 31 日期末数为 49,764,102.42 元，比年初数增加 15,942,874.08
元，增幅 47.14%，其主要原因是：报告期末公司为下一期间生产储备原材料预付的款项所致。
4、其他应收款 2014 年 3 月 31 日期末数为 12,945,914.92 元，比年初数增加 4,709,265.89
元，增幅 57.17%，其主要原因是：报告期末公司支付经营相关费用票据尚未核销所致。
5、其他流动资产 2014 年 3 月 31 日期末数为 100,101,863.74 元，比年初数减少
50,500,000.00 元，降幅 33.53%，其主要原因是：报告期末公司理财产品到期解付所致。
损益类项目发生重大变化的情况分析
会计科目 本期金额 上期金额 增减金额 增减幅度
销售费用 48,340,666.44 34,657,382.16 13,683,284.28 39.48%
财务费用 -1,290,287.85 -674,846.14 -615,441.71 91.20%
营业外收入 1,862,419.00 1,274,867.41 587,551.59 46.09%
营业外支出 1,858,483.65 1,271,571.31 586,912.34 46.16%
1、销售费用报告期发生数为 48,340,666.44 元，比上年数增加 13,683,284.28 元，增幅
39.48%，其主要原因是：公司销售量增长销售业务推广力度加大所致。
2、财务费用报告期发生数为-1,290,287.85 元，比上年数减少 615,441.71 元，增幅 91.20%，
其主要原因是：公司加大资金回报将暂时闲置存款合理理财获取理财收益增加所致。
3、营业外收入报告期发生数为 1,862,419.00 元，比上年数增加 587,551.59 元，增幅 46.09%，
其主要原因是：公司根据会计准则要求确认搬迁补偿收益所致。
4、营业外支出报告期发生数为 1,858,483.65 元，比上年数增加 586,912.34 元，增幅 46.16%，
其主要原因是：公司根据会计准则要求确认搬迁资本性支出所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
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□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
金花企业（集团）股份有限公司
法定代表人:吴一坚
2014 年 4 月 10 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 58,716,298.55 15,900,430.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,198,463.95 9,215,846.56
应收账款 86,027,485.55 93,030,304.92
预付款项 49,764,102.42 33,821,228.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,945,914.92 8,236,649.03
买入返售金融资产
存货 58,371,226.55 53,421,773.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,101,863.74 150,601,863.74
流动资产合计 371,125,355.68 364,228,096.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,042,361.16 155,042,361.16
投资性房地产
固定资产 409,963,413.72 412,997,845.33
在建工程 198,516,761.93 200,274,749.93
工程物资
固定资产清理 3,130.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,502,865.87 43,178,343.43
开发支出 8,460,939.26 8,454,197.94
商誉
长期待摊费用 47,653.51 55,810.72
递延所得税资产 827,710.83 827,710.83
其他非流动资产
非流动资产合计 815,364,836.91 820,831,019.34
资产总计 1,186,490,192.59 1,185,059,115.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 892,436.00
应付账款 36,747,216.54 38,276,534.17
预收款项 6,629,757.14 10,170,392.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,718,213.40 5,822,482.71
应交税费 7,135,752.69 6,542,425.80
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 112,520,961.89 109,404,072.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 170,036,937.66 170,608,507.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,580,103.34 9,407,334.57
预计负债
递延所得税负债 6,692,088.83 6,692,088.83
其他非流动负债
非流动负债合计 14,272,192.17 16,099,423.40
负债合计 184,309,129.83 186,707,930.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,213,959.18 97,213,959.18
一般风险准备
未分配利润 345,634,723.53 341,694,015.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,000,743,169.62 996,802,461.33
计
少数股东权益 1,437,893.14 1,548,723.67
所有者权益合计 1,002,181,062.76 998,351,185.00
负债和所有者权益总计 1,186,490,192.59 1,185,059,115.75
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:金花企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 46,862,898.08 9,531,234.15
交易性金融资产
应收票据 4,632,871.75 8,865,846.56
应收账款 82,379,716.05 87,265,427.51
预付款项 49,371,488.38 32,086,550.53
应收利息
应收股利
其他应收款 8,934,560.97 4,238,112.00
存货 38,382,813.98 33,249,168.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,101,863.74 105,101,863.74
流动资产合计 292,666,212.95 280,338,202.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 682,708,764.41 682,708,764.41
投资性房地产
固定资产 93,670,016.26 92,171,739.39
在建工程 29,519,281.15 31,277,269.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,679,134.53 42,372,112.09
开发支出 8,460,939.26 8,454,197.94
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 827,710.83 827,710.83
其他非流动资产
非流动资产合计 856,865,846.44 857,811,793.81
资产总计 1,149,532,059.39 1,138,149,996.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,320,078.47 21,763,406.72
预收款项 1,472,150.57 40,643.17
应付职工薪酬 2,602,013.75 2,677,998.13
应交税费 5,815,641.83 6,099,226.15
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 102,046,512.96 99,125,658.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 132,648,997.58 130,099,533.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,580,103.34 9,407,334.57
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,580,103.34 9,407,334.57
负债合计 140,229,100.92 139,506,867.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,213,959.18 97,213,959.18
一般风险准备
未分配利润 392,203,628.64 381,543,798.98
所有者权益（或股东权益）
1,009,302,958.47 998,643,128.81
合计
负债和所有者权益
1,149,532,059.39 1,138,149,996.54
（或股东权益）总计
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 105,512,542.40 93,538,735.97
其中：营业收入 105,512,542.40 93,538,735.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,061,598.49 88,955,846.40
其中：营业成本 39,097,630.13 37,946,409.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,717,316.03 1,730,094.85
销售费用 48,340,666.44 34,657,382.16
管理费用 14,196,273.74 15,296,805.56
财务费用 -1,290,287.85 -674,846.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 374,998.50
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,825,942.41 4,582,889.57
加：营业外收入 1,862,419.00 1,274,867.41
减：营业外支出 1,858,483.65 1,271,571.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,829,877.76 4,586,185.67
填列）
减：所得税费用 1,583,896.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,829,877.76 3,002,288.99
归属于母公司所有者的净利润 3,940,708.29 3,123,757.79
少数股东损益 -110,830.53 -121,468.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0129 0.0102
（二）稀释每股收益 0.0129 0.0102
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,829,877.76 3,002,288.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,940,708.29 3,123,757.79
归属于少数股东的综合收益总额 -110,830.53 -121,468.80
法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：张梅 会计机构负责人：李琴
母公司利润表
2014 年 1—3| 金花企业(集团)股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-12 |
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| 附件：公告原文 |
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