600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
金花企业（集团）股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 0
§4 附录 ............................................................................................................................................ 1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
梁毅 独立董事 委托其他独立董事表决 艾焱
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吴一坚
主管会计工作负责人姓名 张梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李琴
公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管人员）李琴声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,117,142,517.46 1,124,048,767.77 -0.61
所有者权益（或股东权益）(元) 963,490,645.97 960,366,888.18 0.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.1559 3.1457 0.33
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 113,186.27 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0004 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,123,757.79 3,123,757.79 -38.44
基本每股收益（元/股） 0.0102 0.0102 -38.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0102 0.0102 -39.16
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0102 0.0102 -38.36
减少 0.23 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.32 0.32
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.24 个百分
0.32 0.32
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,296.10
合计 3,296.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,842
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
金花投资控股集团有限公司 63,000,000 人民币普通股 63,000,000
中国银河证券股份有限公司约定购
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
回式证券交易专用证券账户
西安久满商贸有限公司 9,820,000 人民币普通股 9,820,000
中信证券（浙江）有限责任公司客户
4,089,210 人民币普通股 4,089,210
信用交易担保证券账户
湖北鼎兴矿业有限公司 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
天津信托有限责任公司－天信银宏 1
1,591,866 人民币普通股 1,591,866
号证券投资集合资金信托
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许建栋 1,588,290 人民币普通股 1,588,290
华泰证券股份有限公司客户信用交
1,418,000 人民币普通股 1,418,000
易担保证券账户
余昭昭 1,382,930 人民币普通股 1,382,930
赵靖 1,216,966 人民币普通股 1,216,966
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目发生重大变化的情况分析：
会计科目 期末数 期初数 增减变动（%）
应收票据 5,003,465.21 8,488,501.49 -41.06%
其他应收款 10,520,000.34 7,078,646.26 48.62%
应付票据 2,112,748.00 902,798.00 134.02%
应付职工薪酬 4,749,630.72 7,841,661.71 -39.43%
专项应付款 2,072,905.32 263,256.33 687.41%
1. 应收票据报告期账面余额较期初账面余额减少 3,485,036.28 元，降低了 41.06%，主要
原因是收到银行承兑汇票解付及将应收票据应于支付采购款所致；
2. 其他应收款报告期账面余额较期初账面余额增加 3,441,354.08 元，增长了 48.62%，主
要原因是应收原大白杨生产二部厂区拆迁补偿款增加所致；
3. 应付票据报告期账面余额较期初账面余额增加 1,209,950 元，增长了 134.02%，主要原
因是公司开具的应付票据增加所致；
4. 应付职工薪酬报告期账面余额较期初账面余额减少 3,092,030.99 元，降低了 39.43%，
主要原因是上年预提的职工奖励基金，本年予以发放所致；
5. 专项应付款报告期账面余额较期初账面余额增加 1,809,648.99 元，增长了 687.41%，主
要原因是应收原大白杨生产二部厂区拆迁补偿款增加所致。
损益类项目发生重大变化的情况分析：
会计科目 期末数 期初数 增减变动（%）
财务费用 -674,846.14 40,101.09 -1782.86%
投资收益 0.00 156,678.65 -100.00%
营业外收入 1,274,867.41 21,730.40 5766.75%
营业外支出 1,271,571.31 77,252.64 1545.99%
1. 财务费用报告期金额较上年同期减少 714,947.23 元，主要原因是公司通过合理理财获取
理财收益增加所致；
2. 投资收益报告期金额较上年同期减少 156,678.65 元，主要原因是上期公司收到陕西天士
力股权分红款所致；
3. 营业外收入报告期金额较上年同期增加 1,253,137.01 元，主要原因是处置拆迁相关损失,
根据会计准则要求确认收益所致；
4. 营业外支出报告期金额较上年同期增加 1,194,318.67 元，主要原因是处置拆迁相关损失
增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司没有现金分红情况。
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,336,422.34 127,427,439.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,003,465.21 8,488,501.49
应收账款 64,904,333.21 70,131,360.12
预付款项 26,269,674.38 21,796,992.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,520,000.34 7,078,646.26
买入返售金融资产
存货 50,472,950.54 48,425,116.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,279,213.40 3,863,110.08
流动资产合计 284,786,059.42 287,211,166.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,136,129.80 155,136,129.80
投资性房地产
固定资产 427,648,807.69 432,721,426.16
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在建工程 200,117,051.39 200,052,251.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,940,044.08 45,941,272.65
开发支出 2,789,834.31 2,250,086.44
商誉
长期待摊费用 87,656.35 99,500.56
递延所得税资产 636,934.42 636,934.42
其他非流动资产
非流动资产合计 832,356,458.04 836,837,601.42
资产总计 1,117,142,517.46 1,124,048,767.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,112,748.00 902,798.00
应付账款 38,486,529.60 36,530,091.18
预收款项 12,861,612.86 13,003,355.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,749,630.72 7,841,661.71
应交税费 7,506,666.46 7,953,260.87
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 76,742,987.22 87,947,195.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 142,852,774.86 154,570,963.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,072,905.32 263,256.33
预计负债
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递延所得税负债 6,996,274.69 6,996,274.69
其他非流动负债
非流动负债合计 9,069,180.01 7,259,531.02
负债合计 151,921,954.87 161,830,494.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 92,230,396.47 92,230,396.47
一般风险准备
未分配利润 313,365,762.59 310,242,004.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 963,490,645.97 960,366,888.18
少数股东权益 1,729,916.62 1,851,385.42
所有者权益合计 965,220,562.59 962,218,273.60
负债和所有者权益总计 1,117,142,517.46 1,124,048,767.77
公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,245,602.22 66,501,188.45
交易性金融资产
应收票据 4,652,693.81 7,929,559.61
应收账款 58,258,337.40 63,196,202.56
预付款项 25,598,888.11 19,998,430.30
应收利息
应收股利
其他应收款 5,271,906.24 1,668,568.80
存货 31,251,253.29 30,205,973.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,279,213.40 3,863,110.08
流动资产合计 194,557,894.47 193,363,033.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 699,362,707.91 699,362,707.91
600080 金花企业（集团）股份有限公司 2013 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 93,647,022.19 94,333,322.45
在建工程 31,125,270.61 31,060,470.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,018,624.30 45,615,155.87
开发支出 2,789,834.31 2,250,086.44
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 636,934.42 636,934.42
其他非流动资产
非流动资产合计 872,580,393.74 873,258,677.70
资产总计 1,067,138,288.21 1,066,621,711.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,324,025.61 22,786,435.04
预收款项 1,164,872.44
应付职工薪酬 2,899,440.26 3,025,235.34
应交税费 4,729,793.65 4,500,730.68
应付利息
应付股利 392,600.00 392,600.00
其他应付款 64,777,731.00 76,522,203.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 98,123,590.52 108,392,077.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,072,905.32 263,256.33
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,072,905.32 263,256.33
负债合计 100,196,495.84 108,655,333.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00
资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65
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减：库存股
专项储备
盈余公积 92,230,396.47 92,230,396.47
一般风险准备
未分配利润 354,826,025.25 345,850,610.72
所有者权益（或股东权益）合计 966,941,792.37 957,966,377.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,067,138,288.21 1,066,621,711.29
公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 93,538,735.97 96,730,284.49
其中：营业收入 93,538,735.97 96,730,284.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,955,846.40 90,069,324.91
其中：营业成本 37,946,409.97 46,673,731.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,730,094.85 1,447,633.09
销售费用 34,657,382.16 27,212,404.51
管理费用 15,296,805.56 14,695,455.07
财务费用 -674,846.14 40,101.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 156,678.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,582,889.57 6,817,638.23
加：营业外收入 1,274,867.41 21,730.40
减：营业外支出 1,271,571.31 77,252.64
其中：非流动资产处置损失
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,586,185.67 6,762,115.99
减：所得税费用 1,583,896.68 1,733,114.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,002,288.99 5,029,001.95
归属于母公司所有者的净利润 3,123,757.79 5,074,031.26
少数股东损益 -121,468.80 -45,029.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0102 0.0166
（二）稀释每股收益 0.0102 0.0166
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,002,288.99 5,029,001.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,123,757.79 5,074,031.26
归属于少数股东的综合收益总额 -121,468.80 -45,029.31
公司法定代表人: 吴一坚 主管会计工作负责人:张梅 会计机构负责人:李琴
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 金花企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 62,594,014.36 53,332,864.16
减：营业成本 15,345,493.61 12,358,818.89
营业税金及附加 1,203,322.28 853,143.52
销售费用 30,904,148.06 23,676,452.65
管理费用 4,882,701.90 4,989,610.86
财务费用 -380,185.16 -6,943.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 156,678.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,638,533.67 11,618,460.03
加：营业外收入 1,193,947.41 11,434.40
减：营业外支出 1,273,169.87 75,800.86
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,559,311.21 11,554,093.57
减：所得税费用 1,583,896.68 1,733,114.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,975,414.53 9,820,979.53
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0294 0.0322
（二）稀释每股收益 | 金花企业(集团)股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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