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人福医药2018年年度报告(修订稿) 下载公告
公告日期:2019-06-01

公司代码:600079 公司简称:人福医药

人福医药集团股份公司

2018年年度报告

二○一九年四月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人员)何华琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本公司2018年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,具体情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、(四)可能面对的风险”的内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 40

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 65

第七节 优先股相关情况 ...... 71

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 72

第九节 公司治理 ...... 78

第十节 公司债券相关情况 ...... 82

第十一节 财务报告 ...... 88

第十二节 备查文件目录 ...... 233

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
人福医药、公司人福医药集团股份公司
本报告人福医药集团股份公司2018年年度报告
报告期2018年1月1日至12月31日
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元
中国证监会中国证券监督管理委员会
国家药监局国家药品监督管理局
国家医保局国家医疗保障局
当代科技武汉当代科技产业集团股份有限公司
宜昌人福宜昌人福药业有限责任公司
葛店人福湖北葛店人福药业有限责任公司
新疆维药新疆维吾尔药业有限责任公司
武汉人福武汉人福药业有限责任公司
乐福思集团Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.
Epic PharmaEpic Pharma,LLC
Re HoldcoEpic Re Holdco,LLC
美国普克Puracap Pharmaceutical LLC
武汉普克人福普克药业(武汉)有限公司
人福湖北湖北人福医药集团有限公司
人福四川四川人福医药有限公司
三峡制药宜昌三峡制药有限公司
北京医疗北京巴瑞医疗器械有限公司
杭州诺嘉杭州诺嘉医疗设备有限公司
人福成田湖北人福成田药业有限公司
天风证券天风证券股份有限公司
竹溪人福湖北竹溪人福药业有限责任公司
杭州福斯特杭州福斯特药业有限公司
国家医保目录国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录
国家基药目录国家基本药物目录
GSPGood Supply Practice,药品经营质量管理规范
CDECenter for Drug Evaluation,国家药品监督管理局药品评审中心
FDAFood and Drug Administration,美国食品与药品管理局
DEADrug Enforcement Administration,美国管制(特殊)药品监督管理局
GMPGood Manufacturing Practices,药品生产质量管理规范
CGMPCurrent Good Manufacture Practices,动态药品生产管理规范
ANDAAbbreviated New Drug Application,简略新药申请(即仿制药申请)
ICHInternational Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use,人用药品注册技术要求国际协调会
EHSEnvironment、Health、Safety 的缩写,即环境、健康与安全一体化的管理

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称人福医药集团股份公司
公司的中文简称人福医药
公司的外文名称Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写HWHG
公司的法定代表人王学海

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名李前伦吴文静
联系地址武汉市东湖高新区高新大道666号武汉市东湖高新区高新大道666号
电话027-87597232027-87597232
传真027-87596393027-87596393
电子信箱renfu.pr@renfu.com.cnrenfu.pr@renfu.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址武汉东湖高新区高新大道666号
公司注册地址的邮政编码430075
公司办公地址武汉东湖高新区高新大道666号
公司办公地址的邮政编码430075
公司网址www.humanwell.com.cn
电子信箱renfu.pr@renfu.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会秘书处

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所人福医药600079人福科技

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名向辉、刘红平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东海证券股份有限公司
办公地址上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦6楼
签字的保荐代表人姓名马媛媛
持续督导的期间2018年1月1日至2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称东兴证券股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层
签字的保荐代表人姓名曾冠、王会然
持续督导的期间2018年1月1日至2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称天风证券股份有限公司
办公地址武汉市武昌区中南路99号保利广场37楼
签字的财务顾问主办人姓名王育贵、周鹏
持续督导的期间2018年1月1日至2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入18,633,826,363.0715,445,684,100.9720.6412,330,950,052.87
归属于上市公司股东的净利润-2,357,747,308.412,068,719,633.63-213.97832,403,388.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,662,200,605.45559,088,793.71-576.17564,762,399.96
经营活动产生的现金流量净额602,993,621.2193,345,500.25545.98526,477,790.52
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产10,837,257,961.6613,523,886,188.81-19.8710,041,198,579.48
总资产35,423,421,121.9735,406,056,077.870.0526,427,535,606.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)-1.811.53-218.300.63
稀释每股收益(元/股)-1.811.53-218.300.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-2.030.37-648.650.42
加权平均净资产收益率(%)-23.9917.43减少41.42个百分点9.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-26.984.20减少31.18个百分点6.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、截至报告期末,公司已累计发行的20亿元长期限含权中期票据属于权益工具,根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》,公司2018年计提票据利息8,715.00万元,相应减少每股收益0.06元/股。

2、本报告期公司计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计310,289.01万元,剔除该因素影响后,公司2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少11,839.93万元,降幅为21.18%,主要原因为:(1)全资子公司Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊价格大幅下降,报告期实现净利润(不考虑无形资产减值损失)为-10,127.92万元,较上年同期减少31,219.29万元;(2)融资环境的变化导致融资成本上升,本期利息支出较上年同期增加17,655.24万元。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入4,437,754,083.474,400,572,080.814,699,581,795.155,095,918,403.64
归属于上市公司股东的净利润177,461,526.88324,237,194.01146,731,867.34-3,006,177,896.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润160,106,262.2994,862,504.88145,169,881.23-3,062,339,253.85
经营活动产生的现金流量净额-480,611,054.73105,756,691.3529,480,101.73948,367,882.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益362,153,876.571,886,473,421.00170,578,727.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免768,118.44
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外120,755,865.86140,878,254.41136,311,165.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费12,240,084.985,388,970.747,684,290.19
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,026,000.00
债务重组损益2,329,876.00-36,120,583.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益33,512,369.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,333,075.14-41,393,497.32-19,939,494.72
少数股东权益影响额-32,212,319.19-23,316,924.57-13,880,458.45
所得税影响额-158,993,381.36-422,278,800.80-12,855,360.06
合计304,453,297.041,509,630,839.92267,640,988.18

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
外汇掉期0.0033,512,369.3233,512,369.3233,512,369.32
武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司0.0021,780,000.0021,780,000.000.00
合计0.0055,292,369.3255,292,369.3233,512,369.32

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)公司主要业务根据中国证监会上市公司行业分类标准,公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,主要从事药品的研发、生产和销售,是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心,位列国家工业和信息化部“2017年度中国医药工业百强榜”第30位。经过20多年的发展,公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位,近年来逐步开拓美国仿制药业务以及全球两性健康业务。

公司及下属子公司拥有566个药品生产批文,其中有37个独家品规产品,共有152个品种纳入国家基药目录、316个品种纳入国家医保目录,同时还拥有70多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药(产)品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、熊去氧胆酸胶囊、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等,产品基本情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(四)行业经营性信息分析”中关于“主要药(产)品基本情况”的内容。

(二)公司经营模式

公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式,通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,提高公司资产经营的整体效率和效益,实现公司持续健康发展。公司主要经营模式如下:

1、医药工业

公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线,按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产,在此基础上推进研发创新和营销队伍建设工作,不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”,建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药营销系统,收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息,不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新,实现产品和市场的良性互动发展。

2、医药商业

公司已分别在湖北省、四川省、河南省搭建区域性医药商业网络,各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标,从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级,省级公司为管理及采购平台,市级公司负责完善终端销售网络,承接省级公司业务,实现统购分销,向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人员,为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务,为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

(三)行业情况说明

医药行业是国民经济的重要组成部分,医药行业的需求具有刚性特征,受宏观经济波动的影响较小,属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。国家工业和信息化部《医

药工业发展规划指南》指出:医药工业是关系国计民生的重要产业,是中国制造2025和战略性新

兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我国医药工业整体跃升的关键时期。

1、全球医药行业发展情况

受世界经济发展、生活水平提高、人口老龄化加剧以及健康观念提升等因素的影响,近年来全球医药行业保持较快增长态势。2018年全球药品市场规模估计约为1.2万亿美元,年增长率约为3.8%,其中专利药(原研药)市场规模估计约为7,665亿美元,年增长率约5.8%;仿制药市场规模估计约为3,202亿美元,年增长率约1.6%;预计2023年全球药品市场规模将达1.55万亿美元,2018-2023年复合增长率为5.1%(数据来源:集邦咨询)。

2、中国医药行业发展现状

近年来,中国医药行业一直保持快速增长。国民经济保持稳定发展,居民可支配收入增加和消费结构升级,健康中国建设稳步推进,医保体系进一步健全,人口老龄化加剧和全面两孩政策实施,都将继续推动医药市场较快增长。2018年我国医药制造业主营业务收入达到23,986.30亿元,同比增长12.6%,实现利润总额达到3,094.20亿元,同比增长9.5%(数据来源:国家统计局)。

2018年是医药卫生体制改革全面落地之年,涉及药品生产、流通、使用等方面的相关政策陆续实施:优先评审药品注册政策落实,加快了药品的研发上市进程;仿制药一致性评价政策持续推进,相关配套政策如带量采购政策与各地挂网政策连续出台,有利于仿制药质量整体提升和产业集中度提高;国家医保局正式挂牌成立,集中采购、医保谈判、医保统筹等多项医保政策的实施,将统筹推进医疗、医保、医药“三医联动”改革;“两票制”在全国范围内全面推开,促进医药流通行业整合加速;分级诊疗、新版国家基药目录、临床路径的逐步推广也正在推动行业变革。

医药卫生体制改革的不断深化及行业整合力度的加强,对医药行业发展态势和竞争格局将产生深远影响,医药行业将向更高效、更合理的方向发展。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势,坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,继续巩固和强化在核心业务上的优势,稳步推进研发创新,积极拓展海外市场,加强各业务版块的协同作用,不断增强可持续发展能力。

(四)报告期内主要业绩驱动因素

1、医药工业子公司持续加强营销体系建设,高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作,为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

2、坚持研发创新和国际化拓展,一方面加快核心领域的创新药研发项目,另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市,不断丰富产品管线。

3、医药商业子公司着力加强集团内部合作与资源整合,抢抓政策机遇,持续完善市场布局,不断优化产品资源与客户结构,在扩大经营规模的基础上着力提升经营质量。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司主要资产包括货币资金、应收票据及应收账款、固定资产、商誉,截至报告期末占公司总资产的比例分别为11.07%、20.47%、12.55%、10.73%。其中,商誉资产期末余额较期初余额减少41.32%,主要系本期公司对Epic Pharma、Re Holdco等公司计提约29亿元的商誉减值准备所致。

其中:境外资产717,504.57(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为20.26%。公司境外资产主要为Epic Pharma、乐福思集团等公司股权,其2018年度经营情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、(七)主要控股参股公司分析”的相关内容。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,持续巩固和强化在核心业务上的竞争优势,报告期内公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在以下几个方面:

(一)产品优势公司已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂、两性健康业务等细分领域形成领导或领先地位。子公司宜昌人福的芬太尼系列、氢吗啡酮等产品为国家管制类药品,具有极强的专业性和较高的行业壁垒;葛店人福的复方米非司酮片为全国独家品种,生育调节药市场占有率位居行业前列;新疆维药作为国内最大的维吾尔民族药生产企业,拥有复方木尼孜其颗粒、石榴补血糖浆、护肝布祖热颗粒等多个独家民族药特色品种,受益于政策支持和市场规模的扩大,近年来保持稳定增长。

(二)营销优势在医药工业版块,公司着力搭建全国性的营销网络,具备较强的学术推广和市场服务能力;在医药商业版块,公司在湖北、四川、河南等省份积极布局区域性医疗服务网络,不断丰富经销品种和渠道资源,以“做医疗机构综合服务商”为目标,积极参与公立医院供应链管理。公司通过加强下属医药工业和医药商业子公司之间在产品分销配送与临床应用等方面的协同配合,实现全产业链的深度融合;通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制,提高公司资产经营的整体效率和效益,实现公司持续健康发展。目前,公司已建立了全国性的营销网络,在全国31个省(市)建立了办事处,服务于国内超过20,000家医疗机构,具备较强的营销能力;公司还将通过乐福思集团的全球营销体系,继续推进两性健康业务的全球拓展,以实现公司在两性健康领域的领导地位。

(三)质量控制与研发优势

质量控制方面,公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线,积极引进发达国家先进管理经验和关键工艺技术,不断完善质量管理体系、质量责任考核和风险管控体系,逐渐与国际先进水平接轨,已在武汉、宜昌、纽约分别建立了符合FDA的CGMP标准的药品制剂生产基地,另有多个原料药生产线先后通过美国、欧盟药品管理机构认证。产品研发方面,公司稳步推进研发创新,在不断夯实既有细分领域的产品研发能力的同时,结合政策、市场环境和公司战略谨慎选题立项,提高研发效率和精准性,并加强与国内外研发团队的合作,持续推动国内进口注册和研发项目中美同步申报工作,进一步增强公司的质量控制与研发优势。

(四)国际化优势

公司坚持实施国际化战略,面向全球医药市场进行产业布局,海外业务现已覆盖了欧美成熟市场以及南美、东南亚、西非、东非等新兴市场。目前公司下属各子公司合计拥有70多个FDA批准的ANDA文号,在美国市场销售约400个品规的药品;宜昌人福芬太尼系列麻醉药品已在10多个国家或地区实现销售;新疆维药积极布局中亚市场,祖卡木颗粒等4个产品已在中亚国家注册销售,公司的国际化优势进一步凸显。

(五)集团管控优势

公司通过董事会建设、财务垂直管理、专项审计、目标责任考核和各管理线标准化制度输出,建立了全方位风险管控体系并不断提升风险管控能力。集团总部持续推进职能优化,在强化“管控中心”职能的基础上,进一步丰富其“服务与价值创造中心”职能,搭建战略规划、投资决策、市场准入、运营管理、研发创新等资源共享平台,全面、精准地推进对下属子公司的管控与服务。报告期内,公司集团总部持续推进对子公司的战略、预算、运行监控和产权事务的管理,同时对自身的资源及职能进行整合、梳理,搭建治理绩效评价体系,提升风险识别及防范能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是“十三五”承前启后的关键一年,随着医药行业改革政策逐步落地,面对新的机遇与挑战,公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,秉承“创新、整合、国际化”的发展思路,继续巩固和强化在核心业务上的竞争优势,进一步增强公司可持续发展能力。报告期内,公司主要开展了以下几个方面的工作:

1、坚持实施“归核化”战略,积极推进业务聚焦与资产优化,整体提升公司的资产运营效率和抗风险能力。报告期内,公司先后出售所持有的黄石大冶有色医院管理有限公司、武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司、武汉人福亿生健康管理有限公司等公司股权,逐步退出医疗服务细分领域,并出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司剩余20%股权,出售资产累计金额约8.35亿元,共计实现投资收益约3.16亿元;同时,其他非核心医药工商业资产的清理出售工作也在按计划推进。为应对日益严峻的外部融资环境,公司一方面更加审慎地开展对外股权投资、谨慎发展医药商业平台,另一方面通过银行贷款和发行短期融资券、超短期融资券、长期限含权中期票据等多种方式拓展融资渠道,保障核心业务的资金需求。

2、通过加强营销体系建设、专注学术推广和品牌管理,不断提升产品市场规模。报告期内,宜昌人福坚持麻醉药品多科室拓展,报告期内麻醉药品实现销售收入28.71亿元,较上年同期增长23.38%,其中非手术科室推广业务实现销售收入约4亿元,较上年同期增长超过50%;新疆维药继续加大疆外市场的开发力度,报告期内疆外市场实现销售收入约2.3亿元,首次超过疆内市场的经营规模;各医药工业子公司持续培育重点品种、强化营销能力,不断提升企业经营业绩。此外,报告期内乐福思集团完成运营管理架构的整合,销售渠道已覆盖全球60多个国家,确保了经营业绩的稳定增长。

3、立足优势细分领域,围绕产品线聚焦,增强创新药和仿制药的研发能力。报告期内,公司各产品线研发有序推进:麻醉药品方面,一类化药注射用苯磺酸瑞马唑仑、注射用磷丙泊酚二钠以及三类化药盐酸阿芬太尼注射液等项目已申报生产,正在CDE审评过程中,六类化药盐酸右美托咪定注射液获得生产批件;抗肿瘤药方面,一类化药PARP抑制剂、ALK抑制剂等项目正在积极推进I期临床试验;生物药方面,一类生物制品重组质粒-肝细胞生长因子注射液项目正在进行III期临床试验;维吾尔民族药方面,新疆维药获得驱白白热斯酊等3个六类中药的临床试验批件;其他仿制药方面,三类化药地奈德乳膏获临床试验批件,四类化药他达拉非片注册申请获得受理,六类化药他克莫司软膏获得生产批件。同时,各医药工业子公司有序推进仿制药一致性评价工作,截至目前维生素B2片、对乙酰氨基酚片已通过评审。

4、持续推进国际化战略,加速推进海外产品申报和国内外合作,积极应对经营风险。报告期内,Epic Pharma 主要产品熊去氧胆酸胶囊因市场供需以及竞争格局发生变化,销售价格大幅下降,导致公司对其计提相关商誉减值损失以及无形资产减值损失合计301,063.66万元,为应对市场环境变化,Epic Pharma将通过加快新产品上市、拓展药品委托生产业务以及充分利用自身成熟的销售平台与国内企业开展经销合作等方式不断改善经营状况;美国普克和武汉普克通过调整业务结构、优化生产报关计划,2018年首次扭亏,合计实现净利润2,843.16万元;报告期内,公司下属全资或控股子公司累计13个药品获得FDA的ANDA批文,公司正在积极推进产品上市工作,不断丰富海外业务产品管线。

5、抢抓政策机遇,优化产品资源与客户结构,提升医药商业版块的区域竞争力和经营效率。报告期内,人福湖北积极应对“两票制”,不断完善业务布局,实现销售收入55.56亿元,较上年同

期增长约19%,实现净利润12,414.56万元,较上年同期增长约31.45%;人福四川在稳定现有业务的基础上,以提升终端覆盖率为工作重点,积极参与医疗机构集中配送;同时,公司对湖北、四川两家医药商业平台进行组织架构的优化,并不断加强其自身融资能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入1,863,382.64万元,较上年同期增长20.64 %;实现归属于上市公司股东的净利润-235,774.73万元,较上年同期下降213.97%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-266,220.06万元,较上年同期下降576.17%。本报告期公司计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计310,289.01万元,剔除该因素影响后,公司2018年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少11,839.93万元,降幅为21.18%,主要原因为:(1)全资子公司Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊价格大幅下降,报告期实现净利润(不考虑无形资产减值损失)为-10,127.92万元,较上年同期减少31,219.29万元;(2)融资环境的变化导致融资成本上升,本期利息支出较上年同期增加17,655.24万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入18,633,826,363.0715,445,684,100.9720.64
营业成本11,194,041,016.119,563,812,056.2317.05
销售费用3,632,362,799.082,606,394,855.5439.36
管理费用1,256,960,599.391,087,855,943.0315.54
研发费用484,124,762.02398,475,435.7821.49
财务费用676,403,804.04567,590,309.0919.17
经营活动产生的现金流量净额602,993,621.2193,345,500.25545.98
投资活动产生的现金流量净额-356,604,225.24-4,194,434,750.6491.50
筹资活动产生的现金流量净额-624,690,141.375,067,837,214.33-112.33

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

2018年公司坚持聚焦医药产业,严格把关质量成本管理,加快营销体系转型升级,高度重视产品质量、生产安全、市场准入、渠道拓展、终端推广等方面的工作,在熊去氧胆酸胶囊面临大幅降价调整的情况下,整体 毛利率水平保持 稳定增长,较上年同期增加1.85个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
医药制造业8,103,230,604.802,779,535,289.7165.7019.19%16.91%增加0.67个百分点
医药批发及相关业务10,336,731,224.088,292,988,381.8819.7722.73%18.23%增加3.06个百分点
其他156,478,694.4491,927,044.3841.25-13.16%-32.52%增加16.85个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
药品12,982,940,297.057,671,248,523.9040.9115.3615.84减少0.25个百分点
安全套1,824,294,522.56783,128,902.6857.07177.71137.40增加7.29个百分点
其他医疗器械3,054,772,205.712,154,280,102.3129.4812.528.87增加2.36个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内16,359,864,158.129,831,563,488.8439.9020.6415.94增加2.44个百分点
国外2,236,576,365.201,332,887,227.1340.4121.5627.14减少2.62个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用

I.因子公司人福湖北积极调整业务结构,提高经营效率,公司“医药批发及相关业务”和“其他医疗器械”产品本期毛利率均有所提升;

II.因公司进行资产处置以及基数较小,导致本期公司“其他”行业的毛利率大幅提升;

III.因公司收购的全球两性健康业务自2017年9月开始纳入合并报表范围,对公司“安全套”产品的收入、毛利带来较大提升,本期公司“安全套”产品的毛利率大幅提升;

IV.报告期内Epic Pharma 主要产品熊去氧胆酸胶囊因市场供需以及竞争格局发生变化,销售价格大幅下降,导致本期公司“国外”区域的毛利率下降。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
枸橼酸芬太尼注射液(按2ml:0.1mg折算)3,207.74万支2,992.81万支1,435.82万支-21.90%-20.34%17.58%
枸橼酸舒芬太尼注射液(按1ml:50ug折算)3,810.27万支3,898.35万支1,301.59万支-10.39%11.24%-6.71%
注射用盐酸瑞芬太尼(按1mg折算)1,858.77万支1,692.09万支584.11万支32.03%27.38%39.47%
咪达唑仑注射液(按2ml:2mg折算)1,212.48万支1,132.43万支404.02万支41.33%3.48%24.66%
盐酸氢吗啡酮注射液203.48万支178.94万支72.46万支47.60%72.77%51.15%
盐酸纳布啡注射液370.68万支307.26万支104.41万支125.21%125.51%153.05%
米非司酮制剂532.56万盒559.45万盒18.16万盒-16.04%-9.98%-59.69%
熊去氧胆酸胶囊23.53万瓶23.83万瓶2.40万瓶-1.96%-6.33%-11.11%
祖卡木颗粒998.22万盒918.85万盒162.02万盒23.36%10.84%92.38%
硫酸新霉素原料药62.81万十亿70.05万十亿0.74万十亿-57.65%-50.85%-90.73%
黄体酮原料药84,443.77千克86,768.74千克4,396.99千克73.27%98.76%-34.59%

产销量情况说明

I.以上主要药(产)品为报告期内占公司销售量、营业收入或净利润10%以上的产品,以及销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的产品;

II.报告期内,盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液受益于子公司宜昌人福多科室终端推广,销售量大幅增长;硫酸新霉素原料药因子公司三峡制药实施厂区环保改造升级,生产能力下降,预计将于2019年新厂区投入使用后逐步恢复;黄体酮原料药因子公司葛店人福大力开拓海外市场,销售量大幅增长;其他主要产品销售量基本保持稳定,各生产单位合理安排供销计划,严格把控生产质量管理,产品生产量、库存量主要随销售量变动。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
医药原材料1,846,457,627.5516.541,529,930,138.6216.0620.69
医药人工323,862,708.412.90205,745,166.732.1657.41
医药燃料及动力147,257,363.981.32153,573,599.451.61-4.11
医药制造费用469,676,791.934.21527,184,658.495.53-10.91
医药外购药品采购成本8,285,269,179.7374.217,014,478,968.5873.6218.12
其他原材料86,142,060.270.7790,496,188.470.95-4.81
其他人工2,362,401.580.023,695,770.790.04-36.08
其他制造费用3,422,582.530.033,186,258.220.037.42
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
药品原材料1,274,794,506.3811.431,122,384,045.1311.7813.58
药品人工159,396,697.011.43141,648,264.121.4912.53
药品燃料及动力100,972,417.050.91139,987,229.841.47-27.87
药品制造费用318,669,388.312.86475,394,587.094.99-32.97
药品外购药品采购成本5,817,415,515.1552.184,742,616,133.6749.7722.66
安全套原材料506,472,956.634.54110,035,690.031.15360.28
安全套人工131,745,845.001.1855,985,465.110.59135.32
安全套燃料及动力38,746,908.240.3512,974,175.700.14198.65
安全套制造费用106,163,192.810.9541,428,883.490.43156.25
安全套外购药品采购成本0.000.00109,447,497.811.15-100.00
其他医疗器械原材料13,521,380.230.1213,199,200.200.142.44
其他医疗器械人工2,648,008.010.023,967,034.770.04-33.25
其他医燃料及动力213,270.780.00612,193.900.01-65.16
疗器械
其他医疗器械制造费用4,270,908.350.045,443,130.660.06-21.54
其他医疗器械外购药品采购成本2,133,626,534.9419.111,955,597,157.8420.529.10

成本分析其他情况说明√适用 □不适用

公司成本、毛利变动情况见前文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”的相关内容。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额371,678.98万元,占年度销售总额19.95%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00 %。

前五名供应商采购额180,585.42万元,占年度采购总额18.54%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

3. 费用√适用 □不适用

科目本期数(元)上期数(元)变动比例(%)
销售费用3,632,362,799.082,606,394,855.5439.36
管理费用1,256,960,599.391,087,855,943.0315.54
研发费用484,124,762.02398,475,435.7821.49
财务费用676,403,804.04567,590,309.0919.17

(1)公司本期发生销售费用363,236.28万元,较上年同期增长39.36%,主要系公司持续加强营销体系建设,报告期内进一步加强队伍建设、市场准入、渠道拓展、终端推广等工作,相关销售费用随销售规模的扩大而增长以及子公司乐福思集团本期合并全年数据而上期仅合并9-12月数据所致;

(2)公司本期发生管理费用125,696.06万元,较上年同期增长15.54%,主要系子公司乐福思集团本期合并全年数据而上期仅合并9-12月数据所致;

(3)公司本期发生费用化的研发支出48,412.48万元,较上年同期增长21.49%,主要系公司为充实产品储备、增强核心竞争力,持续增加研发投入所致;

(4)公司本期发生财务费用67,640.38万元,较上年同期增长19.17%,主要系外部融资形势发生变化,公司有息债务利率上升所致。

4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入484,124,762.02
本期资本化研发投入276,371,228.24
研发投入合计760,495,990.26
研发投入总额占营业收入比例(%)4.08
公司研发人员的数量1,542
研发人员数量占公司总人数的比例(%)10.19
研发投入资本化的比重(%)36.34

情况说明√适用 □不适用2018年度公司研发支出76,049.60万元,同比增长26.22%,占本期营业收入4.08%,主要系公司为充实产品储备、培育长期竞争力,坚持自主研发创新,对研发项目的软硬件投入持续增加所致。报告期内公司各在研项目稳步推进,整体研发水平不断提高,具体情况详见本节“(四)行业经营性分析”之“2.公司药(产)品研发情况”的内容。

5. 现金流√适用 □不适用

单位:万元

项 目期末数上年数增减额
经营活动现金流入小计1,927,952.271,747,156.85180,795.42
经营活动现金流出小计1,867,652.911,737,822.30129,830.60
经营活动产生的现金流量净额60,299.369,334.5550,964.81
投资活动现金流入小计113,364.72264,109.97-150,745.25
投资活动现金流出小计149,025.15683,553.45-534,528.30
投资活动产生的现金流量净额-35,660.42-419,443.48383,783.05
筹资活动现金流入小计1,304,405.031,566,920.45-262,515.42
筹资活动现金流出小计1,366,874.041,060,136.73306,737.32
筹资活动产生的现金流量净额-62,469.01506,783.72-569,252.74
现金及现金等价物增加额-33,932.0889,188.26-123,120.34

(1)经营活动现金流入1,927,952.27万元,较上年同期增加180,795.42万元,主要系本报告期内:I.各子公司积极优化资产与业务结构,合理控制应收账款的增长,加速资金回流;II.公司2017年处置的子公司在并表期间的往来款按协议约定在本报告期收回;

(2)经营活动现金流出1,867,652.91万元,较上年同期增加129,830.60万元,在经营规模稳步增长的情况下,本期“购买商品、接受劳务支付的现金”与上年同期基本持平,主要系报告期内各子公司合理控制存货增长并通过银行票据支付采购款减缓现金流出;此外,公司于2017年、2018年分别出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 80%和20%的股权,相关税费合计约4亿元在本期缴纳;

(3)投资活动现金流入111,364.72万元,较上年同期减少150,745.25万元,主要系上年同期公司收到出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司80%股权的股权转让款所致;

(4)投资活动现金流出149,025.15万元,较上年同期减少534,528.30万元,主要系本期公司积极推进业务聚焦与资产优化,对外投资项目较少,而上年同期公司收购Ansell Ltd.全球两性健康业务等投资支出较大所致;

(5)筹资活动现金流入1,304,405.03万元,较上年同期减少262,515.42万元,主要系上年同期公司非公开发行股票募集资金11.62亿元以及并购两性健康业务取得2.25亿美元并购贷款所致;

(6)筹资活动现金流出1,366,874.04万元,较上年同期增加306,737.32万元,主要系报告期内公司全年偿还有息债务同比增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、报告期内,公司先后出售所持有的黄石大冶有色医院管理有限公司、武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司、武汉人福亿生健康管理有限公司等公司股权以及武汉中原瑞德生物制品有限责任公司剩余20%股权,该等资产出售合计实现投资收益31,569.16万元。

2、报告期内子公司Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊的价格大幅下降,导致该公司销售收入、毛利率、净利润等经营业绩大幅下降,经减值测试,公司对其计提相关商誉减值损失280,160.43万元以及无形资产减值损失20,903.23万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金392,290.2111.07401,989.6811.35-2.41注(1)
衍生金融资产3,731.070.110.000.00100.00注(2)
持有待售资产00551.780.02-100.00注(3)
其他流动资产25,657.330.728,017.500.23220.02注(4)
可供出售金融资产117,447.173.3241,433.361.17183.46注(5)
长期应收款125,548.223.5459,411.031.68111.32注(6)
开发支出29,081.900.8220,701.880.5840.48注(7)
商誉379,916.2910.73647,479.7118.29-41.32注(8)
其他非流动资产35,236.610.99105,049.222.97-66.46注(9)
资产总计3,542,441.48100.003,540,605.61100.000.05
短期借款588,272.7416.61432,613.3212.2235.98注(10)
衍生金融负债379.830.010.000.00100.00注(11)
预收款项46,872.271.3226,438.230.7577.29注(12)
应交税费28,253.770.8050,792.081.43-44.37注(13)
其他应付款205,914.265.81145,101.834.1041.91注(14)
一年内到期的非流动负债172,479.444.8755,852.381.58208.81注(15)
应付债券99,734.992.82-100.00注(16)
长期应付款5,005.070.141,861.230.05168.91注(17)
长期应付职工薪酬807.490.02100.00注(18)
负债合计2,115,135.2259.711,879,956.3653.1012.51

其他说明

(1)货币资金期末余额较期初余额减少2.41%,主要为公司及下属公司生产经营产生的资金结余,以及公司为备付2019年1月即将到期的10亿元短期融资券而进行的资金储备;

(2)衍生金融资产期末余额较期初余额增长100%,主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易,在合约存续期每个会计期间将产生重估损益,期末外汇期权的公允价值3,731.07万元计入衍生金融资产所致;

(3)持有待售资产期末余额较期初余额减少100%,主要系上年度签订的无形资产转让合同在本报告期按照约定实现转让,本期暂未新增持有待售资产所致;

(4)其他流动资产期末余额较期初余额增长220.02%,其中待抵扣税费1.99亿元,较期初增加1.31亿元,增幅为192.35%,主要系报告期内,公司及下属子公司因设备、工程采购付款增加,导致增值税待抵扣进项税额增加,公司于报告期末将其重分类至该科目核算所致;

(5)可供出售金融资产期末余额较期初余额增长183.46%,主要系公司于2015年以7.31亿元在北京产权交易所摘牌取得了华泰保险集团股份有限公司2.5247%的股权,该项交易于2018年末完成监管部门审批、备案程序并实施完毕,由“其他非流动资产”转入此科目核算所致;

(6)长期应收款期末余额较期初余额增长111.32%,主要系钟祥市人民政府、钟祥市卫生和计划局委托公司承建钟祥人民医院新院区项目,该项目于报告期内完成部分交付,根据协议约定的回购条款以及医院的定制特性,将该合作项目确定为“融资租出固定资产”,将合作期内应收取的租赁款及回购款计入该科目核算所致;

(7)开发支出期末余额较期初余额增长40.48%,主要系报告期内公司进入三期临床阶段的研发产品增多、研发投入增加以及支付外购专有技术进度款增加所致;

(8)商誉期末余额较期初余额减少41.32%,主要系报告期内公司根据企业会计准则的规定计提商誉减值损失28.94亿元,其中子公司Epic Pharma核心产品熊去氧胆酸胶囊因市场供需以及竞争格局发生变化,销售价格大幅下降,本期计提商誉减值损失28.02亿元所致;

(9)其他非流动资产期末余额较期初余额减少66.46%,主要系公司收购华泰保险集团股份有限公司2.5247%的交易于2018年末完成,转入“可供出售金融资产”科目核算所致;

(10)短期借款期末余额较期初余额增长35.98%,主要系报告期内公司经营规模与利润稳步提升,为满足日常经营所需增加流动资金借款所致;

(11)衍生金融负债期末余额较期初余额增长100%,主要系报告期内公司人民币与外汇锁定远期汇率交易,合约存续期每个会计期间将产生重估损益,期末外汇期权的公允价值379.83万元计入衍生金融负债所致;

(12)预收款项期末余额较期初余额增长77.29%,主要系报告期内公司出售北京玛诺生物制药股份有限公司等子公司股权预收部分股权转让款以及受托代理进口业务预收款项所致;

(13)应交税费期末余额较期初余额减少44.37%,主要系上期出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 80%股权应交企业所得税在本期缴纳所致;

(14)其他应付款期末余额较期初余额增长41.91%,主要系报告期内公司收取客户保证金增

加、以及在建工程项目转固暂估应付工程款增加所致;

(15)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长208.81%,主要系报告期内长期借款即将在一年内到期,重分类至该科目所致;

(16)应付债券期末余额较期初余额减少100.00%,主要系16人福债于2019年4月22日到期,转入“一年内到期的非流动负债”科目核算所致;

(17)长期应付款期末余额较期初余额增长168.91%,主要系期初基数较小,报告期内公司通过融资租赁取得借款增加所致;

(18)长期应付职工薪酬期末余额较期初余额增长100.00%,主要系报告期内公司对乐福思集团管理团队实施设定收益提存计划所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的资产情况如下表(单位:元)所示:

项目期末账面价值受限原因
货币资金654,944,530.03借款质押、票据保证金
应收票据20,000,000.00借款质押、票据保证金
应收账款99,258,950.77借款质押
长期应收款525,084,648.15借款质押
长期股权投资1,492,510,965.96借款质押
固定资产662,675,272.45借款质押
无形资产1,374,203,563.28借款质押
在建工程123,593,320.11借款质押
合计4,952,271,250.75--

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国证监会上市公司行业分类,公司所处行业为医药制造业。医药制造行业经营性信息分析1. 行业和主要药(产)品基本情况

(1). 行业基本情况

√适用 □不适用I.医药行业的政策变化及影响

随着医药卫生体制改革不断深入,2018年医药行业政策密集出台,对行业发展和企业运营均产生了深远影响,其中影响较大的包括以下几个方面:

(I)药品监管制度改革有力促进医药创新。围绕中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,药品监管制度改革深入推进,文件中的相关要求逐步落实,为医药创新营造了良好的政策环境。2018年7月,国家药监局发布《关于调整药物临床试验审评审批程序的公告》,药品临床试验审批采取默认制,规定时间内未出具意见即可展开相关试验,大幅缩短药品审评周期。2018年11月,CDE发布《关于优化优先审评申请审核工作程序的通知》,将采取即到即审方式组织专家审核确定优先审评的品种,工作机制的优化将进一步加快药品的研发上市进程。

公司将把握政策机遇,加大医药研发投入力度,一方面夯实并增强核心领域的创新药开发能力,加快推进在研新药项目;另一方面,积极谋划布局新治疗领域产品线,培育公司新增长点。

(II)仿制药一致性评价推动行业结构调整。2018年仿制药一致性评价工作深入推进,全行业为此投入了大量资源,已通过评价的品种以及获CDE受理的一致性评价申请逐步增多。通过一致性评价的仿制药将获得多方面的政策鼓励,包括在招标采购中可获得一定支持;不能通过一致性评价的品种则可能逐步退出市场,有利于仿制药质量整体提升和产业集中度提高。2018年4月,国务院发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》,提出加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作并及时将通过一致性评价的药品纳入采购目录,对此2018年已有20多个省份出台了相关鼓励政策,有利于通过一致性评价的品种快速扩大销售,从而调动企业开展一致性评价的积极性。

近年来,公司积极引进发达国家先进管理经验和关键工艺技术,不断完善质量管理体系,已在武汉、宜昌、纽约分别建立了符合FDA的CGMP标准的药品制剂生产基地,多个品种获得美国仿制药注册批件。报告期内,公司利用在制剂国际化方面取得的经验,积极推进30多个口服固体制剂的仿制药一致性评价工作,并着手开展注射剂质量再评价,积极应对仿制药的市场结构调整。

(III)“药品集中采购和使用试点”改变仿制药发展模式。2018年5月,国家医保局正式挂牌成立,集药品价格管理、集中采购管理、医保管理三项职能于一体,其主要职责是控制药品费用不合理增长、提高医保资金使用效率。2018年11月,国家医保局启动以带量采购为主要特征的“4+7城市”药品集中采购和使用试点,第一轮招标结果显示25个中标品种平均降价52%,极大地冲击了药品市场。从长远和全局来看,试点符合仿制药的发展特点,有利于降低医疗费用支出、加速进口替代和行业资源重组整合,但短期内对相关企业的运营产生一定负面影响。

“药品集中采购和使用试点”目前尚未涉及到公司主要产品,但随着试点深入,预计多数仿制药将纳入政策范围,仿制药行业整体上面临盈利水平下降、发展和盈利模式改变等挑战。为应对外部环境的变化,公司一方面优化产品发展策略,努力增加高附加值、差异化产品所占比重;另一方面强化市场准入和终端推广工作,积极布局县级医院和基层医疗市场,通过渠道优化应对政策风险。

(IV)医药流通行业加速整合。根据2017年原国家卫计委《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》,2018年“两票制”在全国范围内全面推开,拥有品种资源和渠道优势的大型医药流通企业进一步扩大市场份额,而一批中小型医药流通公司被收购整合或退出市场。2018年是公立医疗机构实施药品“零加成”政策的第一个完整年度,对医药流通企业的回款周期造成影响。

公司以医药商业网络建设和医院终端资源为核心,主要在湖北省、四川省发展区域性医药批发及相关业务。报告期内,公司以提升经营质量、运营效率为前提,借助“两票制”契机丰富产品资源,优化产品质量管理和综合服务能力,谨慎拓展相关业务。II.公司所处细分行业的发展概况及公司的市场地位

公司已进入的主要细分行业包括神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等,近年来逐步开拓美国仿制药业务以及全球两性健康业务。(I)神经系统用药

神经系统用药主要用于麻醉、镇痛或治疗神经系统器质性疾病,是全球药品市场的重点细分领域。2016年全球神经系统用药的市场占比达13.4%,仅次于抗肿瘤和免疫调节用药(16.3%)及消化道和代谢用药(14.8%)(数据来源:医药经济报)。根据国家城市、县级及乡镇公立医院终端统计(数据来源:米内网),2017年国内神经系统用药销售额达1,017.58亿元,2013年~2017年复合增长率约12%,随着人口老龄化的加快和医保覆盖的完善,我国神经系统用药的市场还将保持稳定增长。

公司神经系统用药的研发、生产和销售工作主要由宜昌人福、武汉人福、Epic Pharma等控股子公司负责,主要产品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液等,该类药品的生产和销售受到严格管制,具有极强的专业性和较高的行业壁垒,目前生产集中度较高,宜昌人福在国内处于领导地位。主要同业公司包括恒瑞医药(600276.SH)、恩华药业(002262.SZ)等。(II)生物调节药

生育调节药用于干预和调节人类生育行为,市场发展相对稳定。近年来,一方面避孕意识普遍增强,避孕药物被广泛使用;另一方面人工流产越来越多地被药物流产所替代,终止妊娠药市

场需求稳定。根据国家城市、县级及乡镇公立医院终端统计(数据来源:米内网),2017年国内性激素及生殖系统调节剂销售额达69.68亿元,2013-2017年复合增长率约14%。

公司生育调节药的研发、生产和销售工作主要由控股子公司葛店人福负责,主要产品为米非司酮制剂。米非司酮是目前应用最广的终止妊娠药,国内行业竞争充分,主要同业公司包括仙琚制药(002332.SZ)、上海新华联制药有限公司、华润紫竹药业有限公司,葛店人福的市场规模近年来稳居行业前三。(III)维吾尔民族药

维吾尔民族药是我国四大民族药(藏药、蒙药、维药与苗药)之一,是中国民族医药的重要组成部分,其在形成和发展的过程中,集阿拉伯、古希腊等民族医药之所长,并受到传统中医药学的影响,开创了独特的医药学领域。随着政府对中药特别是民族药支持力度的增强,在学习和借鉴其他民族药成功经验的基础上,维吾尔民族药逐渐走出自身品牌成长、产品研发创新之路,近年来获得较快发展。

公司控股子公司新疆维药是国内少数几家以民族药为主的制药企业之一,也是目前国内最大的维吾尔民族药生产企业。受益于政策支持和市场规模的扩大,新疆维药近年来营业收入和利润总额均保持快速增长。近年来民族药受到重点扶持,新疆维药石榴补血糖浆等多个独家产品2017年新进入国家医保目录,公司将紧抓机遇,做好疆外市场的准入、推广工作。(IV)体外诊断试剂

体外诊断是指通过实验方法对血液、体液、分泌物、组织、毛发等机体成分及附属物进行检测,从而获取疾病预防、诊治、监测等数据的行为。目前临床上80%以上的疾病诊断依靠体外诊断完成,而试剂是体外诊断产业的核心。2016 年全球体外诊断行业产值达 604.94 亿美元,预计至2021年可达723.12 亿美元,预计年复合增长率约4%(数据来源:Kalorama Information)。

全球体外诊断市场发端于1970年代,目前行业发展成熟、技术壁垒高,罗氏、西门子、雅培等跨国企业已形成了行业寡头垄断竞争格局。我国体外诊断行业近年来取得快速发展,也获得医改政策重点支持,但行业集中度较低,尚处于成长期。公司控股子公司北京医疗、杭州诺嘉以及全资子公司人福湖北从事罗氏体外诊断试剂的区域经销,其中北京医疗是罗氏体外诊断试剂在中国市场最大的区域经销商。(V)美国仿制药业务

美国医药市场是全球最大的医药市场,2017年美国药品市场达6,949亿美元,其中专利药和仿制药各自占比约为63%和37%;由于医保控费压力加大,市场对仿制药的需求不断提高,2007年-2017年美国药品市场的年复合增长率为8.2%,其中仿制药为15.6%,远高于专利药(数据来源:莫尼塔研究)。仿制药进入美国市场的前提是企业必须获得FDA的ANDA批准文号,ANDA申请周期较长且需要较大的资金投入,但与专利药的巨额投入相比,仿制药开发风险明显较低,因此仿制药行业一直处于充分竞争状态。

从全球仿制药行业发展经验来看,严格的质量和成本控制、丰富的产品管线、首仿药的开发能力是仿制药企业的核心竞争优势。经过近10年的发展,公司现已在武汉、宜昌、纽约拥有符合FDA的CGMP标准的药品生产基地,下属子公司合计拥有70多个FDA批准的ANDA文号,公司将持续强化在美国的药品研发和渠道拓展,进一步丰富产品管线,不断提高市场地位和盈利能力。(VI)两性健康业务

伴随着互联网技术进步,电商从萌芽到发展,两性健康产业的发展迎来黄金期。2015年~2020年全球成人用品(不含避孕套)市场规模将从123.7亿美元增至163.1亿美元,年复合增长率为

5.68%;同期全球避孕套市场规模从43.6增至70.3亿美元,年复合增长率为10.03%。避孕套的销量从277.8亿只增至446.8亿只,复合增长率为9.97%(数据来源:Technavio)。

多年来,公司积极布局医药健康产业,下属子公司已培育“aware爱卫”、“Key”、“西妮”等具备一定知名度的品牌和产品线。2017年公司与CITIC Capital Cupid Investment Limited联合收购Ansell Ltd.的全球两性健康业务,报告期内已基本完成相关业务、资产、管理架构的整合,以控股子公司乐福思集团为平台,拓展全球两性健康业务。目前乐福思集团主要在60多个国家运营Lifestyles、Jissbon(杰士邦)、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安全套品牌,全球市场份额近20%(数据来源:乐福斯集团市场部),同业公司包括Reckitt Benckiser、冈本株式会社等。

(2). 主要药(产)品基本情况

√适用 □不适用按细分行业划分的主要药(产)品基本情况√适用 □不适用

细分行业药(产)品名称适应症/功能主治发明专利起止期限是否处方药
化学药品制剂枸橼酸芬太尼注射液用于麻醉前、中、后的镇静与镇痛。
化学药品制剂枸橼酸舒芬太尼注射液用于气管内插管,使用人工呼吸的全身麻醉。
化学药品制剂注射用盐酸瑞芬太尼用于全麻诱导和全麻中维持镇痛。
化学药品制剂咪达唑仑注射液麻醉诱导前术前用药。
化学药品制剂盐酸氢吗啡酮注射液用于需使用阿片类药物镇痛的患者。
化学药品制剂盐酸纳布啡注射液作为复合麻醉时诱导麻醉的辅助用药。
化学药品制剂米非司酮制剂终止妊娠或用于预防妊娠的临床补救措施。
化学药品制剂熊去氧胆酸胶囊用于治疗以下疾病:1.固醇性胆囊结石-必须是X射线能穿透的结石,同时胆囊收缩功能须正常;2.胆汁郁积性肝病(如原发性胆汁性肝硬化);3.胆汁反流性胃炎。
维吾尔民族药祖卡木颗粒用于治疗各种类型感冒以及感冒引起的各种症状
化学原料药硫酸新霉素原料药相关制剂产品用于动物的肠道疾病的防治,亦可用于人用皮肤、眼、鼻、耳的外用防治。不适用
化学原料药黄体酮原料药相关制剂产品用于先兆性流产、习惯性流产等闭经或闭经原因的反应性诊断等。不适用

按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况√适用 □不适用

主要治疗 领域药(产)品 名称所属药(产)品注册分类是否属于报告期内推出的新药(产)品报告期内的生产量报告期内的销售量
神经系统用药枸橼酸芬太尼化药6类3,207.74万支2,992.81万支
注射液
神经系统用药枸橼酸舒芬太尼注射液化药3类3,810.27万支3,898.35万支
神经系统用药注射用盐酸瑞芬太尼化药2类1,858.77万支1,692.09万支
神经系统用药咪达唑仑注射液化药6类1,212.48万支1,132.43万支
神经系统用药盐酸氢吗啡酮注射液化药3类203.48万支178.94万支
神经系统用药盐酸纳布啡注射液化药3类370.68万支307.26万支
生育调节药米非司酮制剂复方化药3类 单方化药6类532.56万盒559.45万盒
消化道和代谢方面药物熊去氧胆酸胶囊ANDA23.53万瓶23.83万瓶
呼吸系统用药祖卡木颗粒中药6类998.22万盒918.85万盒
抗生素硫酸新霉素原料药化药6类 兽药3类62.81万十亿70.05万十亿
生育调节药黄体酮原料药化药6类84,443.77千克86,768.74千克

注:以上主要药(产)品为报告期内占公司销售量、营业收入或净利润10%以上的产品,以及销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的产品。

(3). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况√适用 □不适用

2018年10月,国家卫生健康委员会发布2018年版国家基药目录,公司主要产品注射用盐酸瑞芬太尼首次进入该目录。

截至本报告披露之日,公司共有152个品种纳入国家基药目录,316个品种纳入国家医保目录。前述主要药(产)品中,枸橼酸芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、米非司酮片、祖卡木颗粒等已被纳入国家基药目录和国家医保目录,枸橼酸舒芬太尼注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液等已被纳入国家医保目录。

(4). 公司驰名或著名商标情况

√适用 □不适用

商标类别持有单位使用药品
驰名商标人福医药人福医药下属控股子公司经授权均可使用该商标,包括前述主要药(产)品
人福驰名商标人福医药人福医药下属控股子公司经授权均可使用该商标,包括前述主要药(产)品
瑞捷驰名商标宜昌人福注射用盐酸瑞芬太尼,为公司主要药(产)品
驰名商标新疆维药新疆维药生产经营的全部产品,包括祖卡木颗粒、复方木尼孜其颗粒、通滞苏润江胶囊、石榴补血糖浆等
杰士邦驰名商标武汉杰士邦卫生用品有限公司安全套、润滑剂
百年康鑫驰名商标河南百年康鑫药业有限公司河南百年康鑫药业有限公司生产经营的全部产品,包括清热解毒口服液,抗病毒口服液,冬凌草糖浆等
瑞太著名商标宜昌人福咪达唑仑注射液
福必安著名商标宜昌人福复方福尔可定糖浆
著名商标人福成田人福成田生产经营的大部分产品,包括阿昔洛韦乳膏、足光散、复方酮康唑软膏等
艾无尤著名商标葛店人福左炔诺孕酮胶囊
夕韵著名商标葛店人福米非司酮片/米索前列醇片组合包装
迪尔诺著名商标武汉人福布洛芬混悬液
福祺著名商标武汉人福注射用多索茶碱
著名商标湖北人福药用辅料股份有限公司药用辅料

2. 公司药(产)品研发情况

(1). 研发总体情况

√适用 □不适用A.研发情况概述

公司坚持自主研发创新,持续加大研发投入,以充实产品储备,培育长期竞争力。一方面,公司不断聚焦产品线,夯实并增强既有细分市场领域的产品开发能力,在麻醉镇痛镇静用药、抗肿瘤用药、两性健康用药、呼吸系统用药、皮肤外用药等领域全面布局创新药物及仿制药,在“十三五”期间持续巩固和提升在上述领域的核心竞争优势;另一方面,公司通过医药研究院以及下属子公司宜昌人福、Epic Pharma、美国普克的海外研发团队,加快推进仿制药研发项目,力争在“十三五”期间持有ANDA文号超过100个,通过产品管线的丰富,提高公司在美国仿制药行业的市场地位。同时,公司将抓住自身国际化进程以及国家政策向国际接轨的双重机遇,全面开展药品进口注册、国外重点产品国内转产以及仿制药中美同步申报等工作。

截至报告期末,公司及下属子公司已在北京、武汉、宜昌、新泽西、纽约、圣路易斯等地设立研发中心,医药研发人员超过1,500人,其中博士65人,外聘专家36人,其中享受国务院津贴专家7人。报告期内,公司研发支出76,049.60万元,同比增长26.22%,占本期营业收入4.08%,占本期医药制造业营业收入的9.39%,公司及下属子公司先后收到1个一类化药、1个三类化药、3个六类中药的临床试验批件,并获批2个六类化药的生产批件和13个美国ANDA文号。B.研发会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(i)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(ii)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(iii)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(iv)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(v)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

根据医药行业研发流程及公司自身的特点,公司按照以下标准进行资本化支出和费用化支出的区分:(i)外购专有技术进行二次开发的项目,在技术移交完成之前,在资本化支出中核算,技术移交完成之后转入无形资产核算,并在转入当月按照受益期限摊销;(ii)公司所有正在研发的项目,若需要做临床研究,在二期临床试验已经完成,且取得三期临床批件后的研发支出确认为资本化支出;若不需要做临床研究则以开始生物等效试验之后的研发支出确认为资本化支出;(iii)除上述情况外发生的研发支出均计入费用化支出。

(2). 研发投入情况

主要药(产)品研发投入情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

药(产)品研发投入金额研发投入费用化金额研发投入资本化金额研发投入占营业收入比例(%)研发投入占营业成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
注射用磷丙泊酚二钠826.730.00826.730.040.07-35.12
注射用苯磺酸瑞马唑仑1,288.02124.661,163.360.070.1290.89
吗啡-6-葡萄糖苷酸注射液(即M6G)145.88145.880.000.010.0132.73
重组质粒-肝细胞生长因子注射液(即PUDK-HGF)1,098.630.001,098.630.060.105.99
HWH340片(即PARP抑制剂)1,332.11332.111,000.000.070.12136.89
WXFL10230486胶囊(即BTK抑制剂)1,356.23356.231,000.000.070.12227.09
盐酸他喷他多片/缓释片855.03855.030.000.050.08-46.19
异氟烷注射液145.00145.000.000.010.01-64.79
盐酸阿芬太尼343.520.00343.520.020.035.03
RF-A089胶囊(即ALK抑制剂)748.97748.970.000.040.07-3.31

注:公司在研项目众多,上表列示了公司累计研发投入前5名及近期计划重点推进的研发项目的投入情况。同行业比较情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

同行业可比公司研发投入金额研发投入占营业收入比例(%)研发投入占净资产比例(%)
恒瑞医药267,048.0615.3313.54
恩华药业17,202.514.465.82
仙琚制药14,285.243.945.43
复星医药250,683.5510.068.96
华海药业43,823.778.768.98
同行业平均研发投入金额118,608.63
公司报告期内研发投入金额76,049.60
公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)4.08
公司报告期内研发投入占净资产比例(%)7.02

注:上表中,恒瑞医药(600276.SH)、恩华药业(002262.SZ)、仙琚制药(002332.SZ)、复星医药(600196.SH) 数据来源于其2018年年度报告,华海药业(600521.SH)因2018年年报尚未披露,数据来源于其2017年年度报告。研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明√适用 □不适用

为增强核心竞争力,公司坚持自主研发创新,每年持续增加研发投入。报告期内,公司研发支出76,049.60万元,同比增长26.22%,占本期营业收入4.08%,占本期医药制造业营业收入的9.39%,研发投入比重合理,未发生重大变化。

(3). 主要研发项目基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

研发项目 (含一致性评价项目)药(产)品基本信息研发(注册)所处阶段进展情况累计研发投入已申报的厂家数量已批准的国产仿制厂家数量
注射用磷丙泊酚二钠注册分类:化药1类 适应症/功能主治:全麻诱导申报生产审评审批中5,304.7230
注射用苯磺酸瑞马唑仑注册分类:化药1类 适应症/功能主治:镇静申报生产审评审批中5,033.1020
M6G注册分类:化药1类 适应症/功能主治:镇痛临床试验进行I期临床试验4,794.3320
PUDK-HGF注册分类:生物制品1类 适应症/功能主治:用于肢体动脉闭塞症、肢体静息痛和缺血性溃疡等严重血管疾病临床试验进行III期临床试验4,298.2120
PARP抑制剂注册分类:化药1类 适应症/功能主治:用于BRCA突变或缺失以及PARP酶过度表达的恶性实体瘤(如卵巢癌、乳腺癌、肺癌等)的单独用药或与放化疗联合治疗临床试验进行I期临床试验4,138.71100
BTK抑制剂注册分类:化药1类 适应症/功能主治:类风湿性关节炎治疗临床试验进行I期临床试验3,977.6190
盐酸他喷他多片/缓释片注册分类:化药3类 适应症/功能主治:镇痛申报生产审评审批中,等待获批开展一致性评价及临床试验工作3,542.44片剂:4 缓释片:30
异氟烷注射液注册分类:化药2类 适应症/功能主治:全麻诱导临床试验申报III期临床2,788.0810
盐酸阿芬太尼注册分类:化药3类 适应症/功能主治:麻醉时用的强效镇痛药,适用于短小手术申报生产审评审批中1,998.5120
ALK抑制剂注册分类:化药1类 适应症/功能主治:ALK临床试验进行I期临床试验1,783.47120

注:1、公司在研项目众多,上表列示了公司累计研发投入前5名及近期计划重点推进的研发项目的基本情况;

2、上表“已申报的厂家数量”包含本公司或下属子公司,其中PARP抑制剂、BTK抑制剂、ALK抑制剂的“已申报厂家数量”按作用于同一靶点的药物的国内研发情况统计。研发项目对公司的影响√适用 □不适用

为满足公司未来发展的需要,提升核心竞争力,公司坚持自主研发创新,持续加大研发投入。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。报告期内,公司严格控制各环节的质量及安全,强化研发项目管理和风险评估,保障了各在研项目的稳步推进。

(4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况√适用 □不适用

阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌药品名称

药品名称注册分类申报企业适应症/功能主治审批结论
ALK抑制剂胶囊化药1类湖北生物医药产业技术研究院有限公司、人福医药ALK阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,有潜力扩展适应症至除非小细胞肺癌以外的ALK阳性其他肿瘤批准本品进行临床试验
地奈德乳膏化药3类人福成田、人福医药、湖北生物医药产业技术研究院有限公司适用于对皮质类固醇治疗有效的各种皮肤病,如接触性皮炎、神经性皮炎、脂溢性皮炎、湿疹、银屑病、扁平苔藓、单纯性苔藓、汗疱症等引起的皮肤炎症和皮肤瘙痒的治疗批准本品进行临床试验
Naproxen Sodium Capsule(萘普生钠软胶囊)ANDA美国普克用于缓解普通或严重的疼痛、发热、发炎,以及由风湿性关节炎、类风湿性关节炎和痛风等病症引发的强直性反应Approved(核准)
Hydrocodone Bitartrate and Acetaminophen Tablet(氨酚氢可酮片)ANDAEpic Pharma适用于缓解中度到中重度疼痛Approved(核准)
Azithromycin for Oral Suspension(阿奇霉素干混悬剂)ANDAEpic Pharma治疗敏感细菌所引起的感染,包括支气管炎、肺炎等下呼吸道感染;皮肤和软组织感染;急性中耳炎;鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染Approved(核准)
Nystatin Topical Powder(制霉素外用散)ANDAEpic Pharma用于治疗由白色念珠菌和其他易感念珠菌引起的皮肤或皮肤粘膜真菌感染Approved(核准)
Bupropion Hydrochloride Extended-ReleaseANDA宜昌人福适用于治疗中重度抑郁症以及季节性情感障碍Approved(核准)
Tablets USP(XL)(盐酸安非他酮缓释片XL型)
Potassium Chloride Extended-Release Tablets(氯化钾缓释片)ANDA宜昌人福适用于预防和治疗低血钾症以及洋地黄中毒引起的频发、多源性早搏或快速性心律失常Approved(核准)
Oxycodone and Acetaminophen Tablet(氨酚羟考酮片)ANDAEpic Pharma适用于各种原因引起的中、重度急、慢性疼痛Approved(核准)
Metformin Hydrochloride Extended-Release Tablets (盐酸二甲双胍缓释片)ANDA宜昌人福用于单纯饮食控制不满意的2型糖尿病患者,以改善血糖控制Approved(核准)
Desvenlafaxine Extended-Release Tablets (去甲文拉法辛缓释片)ANDA宜昌人福用于治疗成人重度抑郁症Approved(核准)
Bupropion Hydrochloride Extended-Release Tablets USP(SR)(盐酸安非他酮缓释片SR型)ANDA宜昌人福适用于治疗重度抑郁症Approved(核准)
Potassium Chloride for Oral Solution USP(氯化钾粉)ANDAEpic Pharma用于治疗各种原因引起的低钾血症,如进食不足、呕吐、严重腹泻、应用排钾利尿药、低钾性家族周期性麻痹、长期应用糖皮质激素和补充高渗葡萄糖等Approved(核准)
Ergocalciferol Capsules USP(麦角钙化醇软胶囊)ANDA美国普克用于治疗甲状旁腺机能减退、顽固性佝偻病(或称为抗维生素D性佝偻病)以及家族性低磷血症Approved(核准)
Benzonatate Capsules USP(苯佐那酯软胶囊)ANDA美国普克用于治疗急或慢性支气管炎、支气管哮喘、肺炎、肺癌所引起的刺激性干咳、阵咳等,也可用于支气管镜、喉镜检查或支气管造影前预防咳嗽Approved(核准)
盐酸右美托咪定注射液化药6类宜昌人福用于全身麻醉的手术患者气管插管和机械通气时的镇静批准注册,发给药品批准文号
他克莫司软膏化药6类人福成田适用于非免疫受损的因潜在危险而不宜使用传统疗法、或对传统疗法反应不充分、或无法耐受传统疗法的中到重度特应性皮炎患者的治疗,可用于短期或间歇性长期治疗批准注册,发给药品批准文号

(5). 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况□适用 √不适用

(6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

√适用 □不适用

新年度公司计划开展的重要研发项目详见本节“医药制造业经营性信息分析”之“2(3)主要研发项目情况”的内容。

3. 公司药(产)品生产、销售情况

(1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

治疗 领域营业 收入营业 成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)同行业同领域产品毛利率情况
神经系统用药357,812.7853,039.0085.1827.944.333.3584.61%
生育调节药50,761.6927,353.3546.1120.9023.61-1.1872.66%
维吾尔民族药43,044.2910,077.0276.5915.861.293.3766.26%

情况说明√适用 □不适用

I.上表数据为公司医药工业子公司的经营情况统计;

II.上表神经系统用药的同行业同领域产品毛利率数据来源于恩华药业2018年年度报告中“麻醉类、精神类、神经类”产品的综合毛利率,公司的毛利率水平与同行业基本相当,报告期内子公司宜昌人福坚持多科室拓展,麻醉药品销售规模进一步扩大,毛利率有所提升;

III.上表生育调节药的同行业同领域产品毛利率数据来源于仙琚制药2018年年度报告中“妇科及计生用药”的毛利率,公司的毛利率水平存在差异系企业之间产品结构不同所致,报告期内子公司葛店人福的原料药销售增速超过制剂产品销售增速,整体毛利率略有下降;

IV.上表维吾尔民族药的同行业同领域产品毛利率数据来源于银朵兰(831637.OC)2018年年度报告,公司的经营品种和规模在该行业均处于领先地位,毛利率水平高于同行业,报告期内子公司新疆维药进行疆外市场拓展初见成效,毛利率有所提升。

(2). 公司主要销售模式分析

√适用 □不适用

公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式,主要分为医药工业和医药商业两类:

①医药工业

公司下属各医药工业子公司建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药营销系统,收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息,不断优化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新,实现产品和市场的良性互动发展。各医药工业子公司的销售结算政策以现款现货为主,对符合公司审核条件的主流配送商可采取信用发货,一般给予3-6个月的账期。

②医药商业

公司已分别在湖北省、四川省、河南省搭建区域性医药商业网络,从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级,省级公司为管理及采购平台,市级公司负责完善终端销售网络,承接省级公司业务,实现统购分销,向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务等。业务服务对象主要包括医院、社区卫生机构、连锁药房及农村乡镇卫生院、药店、诊所等非公立医疗机构(统称第三终端)及商业分销企业。各医药商业子公司的销售结算政策以赊销为主,即先货后款,回款方式一般为电汇、承兑汇票。信用政策主要分为两类,针对商业公司客户,账期30-45天;针对公立医疗机构,账期超过6个月,其中90%的客户集中在6-12个月。

此外,公司逐步探索建立专业事业部以实现产品线的分线管理,目前已经建立了呼吸产品事业部,将特色产品、成熟产品均统一纳入事业部整合经营,统一管理,提高经营效率。

公司主要产品的终端市场定价原则是:公立医疗机构销售产品执行省级药品集中采购定价,存在医疗机构(医联体)议价风险;其他市场销售产品执行市场竞争形成的价格体系。

(3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用 □不适用

主要药(产)品名称中标价格区间医疗机构的合计实际采购量
祖卡木颗粒(12g*6袋)22.44-29元/盒440.93万盒
祖卡木颗粒(12g*9袋)22-35元/盒197.12万盒
祖卡木颗粒(6g*12袋)20.88-29元/盒182.22万盒

情况说明√适用 □不适用

I.公司主要药(产)品中,黄体酮、硫酸新霉素为原料药,其余制剂均为处方药,只能经由医疗机构开具处方后方使用,具体销售数据详见本节“(四)行业经营性分析”之“1.(2)主要药(产)品基本情况”的内容。

II.根据国务院办公厅发布的《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》,公司主要药(产)品枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、盐酸氢吗啡酮注射液属于“麻醉药品和第一类精神药品”,不参与药品集中招标采购,咪达唑仑注射液、盐酸纳布啡注射液直接挂网采购,不参与药品集中招标采购;米非司酮制剂属于“妇儿专科非专利药品”,直接挂网采购,不参与药品集中招标采购;熊去氧胆酸胶囊尚未在国内销售,不参与药品集中招标采购。

(4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

具体项目名称本期发生额本期发生额占销售费用总额比例(%)
职工薪酬52,812.2114.54%
市场推广及广告宣传费226,111.0662.25%
运输装卸费20,640.315.68%
差旅费26,548.677.31%
其他37,124.0310.22%
合计363,236.28100.00%

同行业比较情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

同行业可比公司销售费用销售费用占营业收入比例(%)
恒瑞医药646,449.1037.11
恩华药业119,335.3230.93
仙琚制药119,490.9832.99
复星医药848,753.2734.06
华海药业90,464.9718.09
同行业平均销售费用364,898.73
公司报告期内销售费用总额363,236.28
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)19.49

注:上表中,恒瑞医药、恩华药业、仙琚制药、复星医药数据来源于其2018年年度报告,华海药业因2018年年报尚未披露,数据来源于其2017年年度报告。销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明√适用 □不适用

公司本期发生销售费用363,236.28万元,较上年同期增长39.36 %,主要系公司持续加强营销体系建设,报告期内进一步加强队伍建设、市场准入、渠道拓展、终端推广等工作,相关销售费用随销售规模的扩大而增长以及子公司乐福思集团本期合并全年数据而上期仅合并9-12月数据所致。公司本期发生销售费用占营业收入的比重低于同行业平均水平,能够满足公司业务发展的需要,销售费用合理。

4. 其他说明□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元

报告期内投资额投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度(%)
261,401.07-402,660.90664,061.97-60.64

注:(1)公司于2015年12月22日以7.38亿元在北京产权交易所摘牌取得了华泰保险集团股份有限公司2.5247%的股权,该项交易于2018年末完成监管部门的审批或备案程序,交易实施完毕,故该项交易列入报告期投资额;

(2)报告期内公司未实施其他重大股权投资,主要为向下属全资或控股子公司增资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称主营业务/ 产品类型投资方式最终持股比例投资额投资 时点2018年对公司收入的影响2018年对公司净利润的影响资金来源
华泰保险集团股份有限公司金融现金购买股权2.5247%73,835.812018/12/210.000.00自有资金
人福湖北医药产品销售增资100.00%60,000.002018/4/20555,553.548,546.22自有资金
三峡制药医药产品的生产销售增资100.00%33,000.002018/6/2517,402.05-3,140.81自有资金
人福普克医药产品的生产销售增资94.15%20,000.002018/6/2026,484.204,297.53自有资金
河南人福医药有限公司医药产品销售增资100.00%10,861.342018/5/1444,138.57240.41自有资金

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:万元

项目名称项目进度(%)本年投入金额累计投入金额资金来源
钟祥市人民医院新院区建设项目99.7135,192.2282,364.20金融机构贷款、其他
宜昌三峡制药硫酸新霉素产业基地项目39.1114,818.0117,991.52金融机构贷款、其他
生物与康养产业研究基地20.1310,065.5810,065.58其他

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

类 别期末余额期初余额
外汇掉期33,512,369.320.00
武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司21,780,000.000.00
合计55,292,369.320.00

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经第九届董事会第二十一次会议审议批准,公司以102,367,956.00 美元将持有的武汉中原瑞德生物制品有限责任公司剩余20%股权转让给CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.。该项交易于2018年6月实施完毕,实现投资收益约2.65亿元,具体内容详见公司于2018年6月21日、6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股子公司

单位:万元 币种:人民币

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润
宜昌人福医药工业麻醉药、原料药及制剂的开发、生产与销售29,352.70360,356.32282,481.90314,136.2580,093.53
Epic Pharma医药工业美国化学仿制药的研发、生产与销售45,211.42150,129.7885,354.7345,079.49-31,031.15
葛店人福医药工业计划生育用药及甾体类原料药与制剂的研发、生产与销售12,825.5087,978.5832,286.3150,962.126,196.79
新疆维药医药工业维吾尔药品的开发、生产与销售2,000.0047,002.4126,341.5443,044.295,804.36
武汉人福医药工业冻干粉针剂、小容量注射剂、混悬液等的生产与销售26,000.0060,515.9845,605.0666,912.627,565.60
北京医疗医药商业体外诊断试剂、医疗器械的销售,医疗器械的租赁1,000.00147,863.65113,716.23133,495.0824,227.15
人福湖北医药商业药品、试剂、医疗器械等的销售100,000.00610,895.45155,105.47555,553.5412,414.56
乐福思集团两性健康安全套等两性健康用品生产销售158,202.23497,356.77271,852.17165,768.843,268.86

宜昌人福(公司持有其67%股权)是国家麻醉药品定点研发生产企业、国家重点高新技术企业。该公司生产经营200多个品种品规的制剂及原料药,包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂、国家三类新药盐酸氢吗啡酮原料及制剂、国家三类新药盐酸纳布啡原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。除麻醉类药品外,该公司还生产瑞丁、瑞尼、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰、术能等名牌产品,在业内享有较高的知名度和良好的信誉。2018年该公司保持稳定增长,当期实现营业收入314,136.25万元,较上年同期增长22.73%,实现净利润80,093.53万元,较上年同期增长28.47%。

Epic Pharma(公司持有其100%股权)是一家集研发、生产、销售为一体的美国医药企业,具备管制类药品生产资质(美国DEA认证)。该公司目前生产经营200多个品规的化学仿制药,主要产品有熊去氧胆酸胶囊、盐酸羟考酮速释片、舒林酸片、盐酸氯苯甲嗪、盐酸尼卡地平等。2018年因市场供需以及竞争格局发生变化,该公司主要产品熊去氧胆酸胶囊的价格大幅下降,导致经营业绩大幅下降,并计提熊去氧胆酸胶囊相关无形资产减值损失20,903.23万元,当期实现营业收入45,079.49万元,较上年同期下降41.77%,实现净利润-31,031.15万元,较上年同期下降247.13%。

葛店人福(公司持有其81.07%股权)是专业从事生育调节药物和甾体激素类原料药及制剂的研发、生产与销售的国家重点高新技术企业。该公司主要产品为米非司酮片、复方米非司酮片、米索前列醇片、左炔诺孕酮胶囊以及 黄体酮、非那雄胺、醋酸环丙孕酮、布地奈德等原料药。经过10余年的发展,该公司已建立了较为完善的生产管理系统和质量保证体系,主要原料药品种已取得欧盟CEP证书和欧盟GMP证书 。2018年葛店人福加快推进营销模式的调整和销售渠道的拓展,在主营业务稳定增长的基础上有效控制经营费用,当期实现营业收入50,962.12万元,较上年同期增长20.51%,实现净利润6,196.79万元,较上年同期增长36.22%。

新疆维药(截至报告期末公司持有其70.675%股权,目前持有其73.25%股权)致力于维吾尔药的现代化和民族医药文化的传播和发展,是国家重点高新技术企业。该公司目前拥有20个国药准字号产品文号,其中有12个全国独家品种,4个国家中药保护品种;12个品种被列入国家医保目录,全部20个品种都列入新疆维吾尔自治区地方医保目录。该公司主要产品有祖卡木颗粒、寒喘祖帕颗粒、复方木尼孜其颗粒、通滞苏润江胶囊、养心达瓦依米西克蜜膏、石榴补血糖浆、护肝布祖热颗粒等。2018年该公司持续拓展疆外市场并初见成效,当期实现营业收入43,044.29万元,较上年同期增长15.86%,实现净利润5,804.36万元,较上年同期增长47.16%。

武汉人福(公司持有其98.33%股权,控股子公司宜昌人福持有其1.67%股权)是国家级高新技术企业。该公司目前拥有生产批件62个,22个品种被列入国家医保目录,其中列入甲类医保目录的有8个,主要产品有奥卡西平片、小牛血去蛋白提取物注射液、布洛芬混悬液、注射用多

索茶碱、注射用尿激酶、醋酸奥曲肽注射液等。2018年武汉人福积极应对“两票制”政策,优化商业模式,经营业绩继续保持快速增长,当期实现营业收入66,912.62万元,较上年同期增长60.57%,实现净利润7,565.60万元,较上年同期增长40.62%。

北京医疗(公司持有其80%股权)是全球诊断行业领导企业罗氏集团全资子公司罗氏诊断产品(上海)有限公司在中国市场最大的区域经销商之一。该公司致力于北京医疗市场的医疗服务,并逐步拓展天津、河南、河北、山西等省市诊断市场业务,提供高效优质专业的冷链物流服务、售后技术维修服务及配套的信息化解决方案,为医疗机构提供全方位服务。该公司现已与北京地区57家三级甲等及以上的重点医院建立合作,经销的主要产品有罗氏的生化免疫诊断产品、分子诊断产品、组织病理系列产品和生命科学产品,此外还经销ABSCIEX质谱设备、illumina高通量测序仪、ThermoFisher过敏原检测产品,以及床旁诊断产品。2018年该公司保持稳定增长,当期实现营业收入133,495.08万元,较上年同期增长15.36%,实现净利润24,227.15万元,较上年同期增长5.03%。

人福湖北(公司持有其100%股权)是一家集医院药品纯销、商业分销、医疗器械设备、耗材销售及第三方物流服务业务于一体的综合性医药商业公司。该公司立足湖北,目前下辖20多家控股子公司,现已形成“1家省级平台公司+16家市级公司+N家市级特色经营公司”的商业格局,全面覆盖湖北省内各级各类医疗卫生机构。2018年人福湖北积极调整产品业务结构,提升经营效率,当期实现营业收入555,553.54万元,较上年同期增长18.69%,实现净利润12,414.56万元,较上年同期增长31.45%。

乐福思集团(公司持有其60%股权)是公司为收购Ansell Ltd.两性健康业务,于2017年在新加坡注册设立的控股子公司。目前该公司在中国、美国、日本、澳洲、巴西、泰国等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon(杰士邦)、Manix、Unimil、Blowtex、SKYN等知名安全套品牌,并设有研发中心,与乳胶生产基地配合,专注于研发生产两性健康产品。该公司自2017年9月纳入公司合并报表范围,经营情况稳定,2018年实现营业收入165,768.84万元,实现净利润3,268.86万元。

2、主要参股子公司

天风证券(公司及下属全资子公司合计持有其12.06%股权)是一家拥有证券经纪、承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资咨询业务、财务顾问等证券业务全牌照的全国性综合型券商,公司为其第二大股东且对其具有重大影响,采用权益法核算。受资本市场行情波动影响,以及加快新设分支机构、持续强化人才储备导致成本上升,报告期内公司对天风证券的投资收益为3,938.84万元,较上年同期减少17.66%。

报告期内,公司先后出售所持有的黄石大冶有色医院管理有限公司、武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司、武汉人福亿生健康管理有限公司等公司股权以及武汉中原瑞德生物制品有限责任公司剩余20%股权,该等资产出售合计实现投资收益31,569.16万元。“十三五”期间,公司将持续推进“归核化”战略,清理出售非核心医药工商业资产、医疗服务资产、部分金融资产等,不断优化公司的业务结构与资产结构。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、医药行业保持稳定增长。随着社会保障体系的不断完善、商业保险的迅速发展、疾病谱变化、人口城镇化老龄化加速,医药产品刚性需求将推动医药行业稳定增长。

2、医改深化推进行业集中度进一步提升。药品一致性评价、优先审评、药品集中采购、“两票制”等行业变革将对医药行业的竞争格局和经营模式造成深远影响,从而加速医药企业的优胜劣汰。医药龙头企业可以凭借独家品种、品牌资源、规模效应等方面的优势,在此过程中进一步扩大市场份额,推动行业集中度提升。巩固既有细分领域优势,围绕产品线培育独家或特色品种,提高业务协同及经营质量,是公司现阶段的重点工作。

3、医药创新继续保持良好态势。2018年国内企业共有230多个一类创新药申报注册(包括申报临床和申报上市),10个一类新药获批上市,均为近年来新高。此外,随着仿制药价格的进一步下降,以及医改政策对创新药的鼓励,将促使部分医药企业继续加大研发投入,重点发展创新药。公司只有坚持研发创新,加快推进研发项目,充实产品管线,才能保有持续竞争优势。

4、医药企业国际化布局加快。目前,国内医药产业转型升级已经初见成效,中高端医药产品尤其是下游制剂产品对于医药外贸的推动作用日趋明显;2018年医药行业多个境外并购项目超过5亿美元,涉及抗肿瘤药、血液制品、医疗器械等领域,中国制药企业开始更广泛地参与全球医药行业市场竞争。公司将坚持推进海外特别是美国仿制药业务的发展,丰富产品管线,提高市场份额,并带动集团整体药品质量体系和市场竞争能力的提升。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略,秉承“创新、整合、国际化”的发展思路,不断聚焦并形成具有竞争优势的业务版块,力争在“十三五”末实现年销售收入超过300亿元,成为国际化的一流医药企业集团。

1、大力发展麻醉药业务和具备细分市场竞争优势的特色医药工业子公司业务(含两性健康用药、其他中枢神经系统用药、维吾尔民族药、皮肤外用药、呼吸系统用药等)两大业务版块,以研发创新为先导,以特色仿制药为基础,形成具有核心竞争能力的产品线。

2、面向全球医药市场进行产业布局,发展国际化业务(含国内外合作)版块,一方面加快推进国际主流市场的产品注册和市场开发,另一方面积极开展国外产品技术引进以及新产品中美同步申报,扩大公司国际化业务的产品管线和市场份额。

3、发挥既有经验拓展两性健康业务,在巩固并增强全球两性健康业务竞争优势的基础上,依托乐福思集团的全球营销体系和销售渠道,整合公司两性健康版块资源并进行全球业务拓展。同时公司将择机启动相关资产的海外上市工作,着力打造公司的海外资本平台。

4、以“提值增效”为前提,立足湖北谨慎发展区域性医药商业网络,向各级医疗机构提供药品器械、医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务等,做好“医疗机构综合服务商”。在此基础上,公司将坚决清理出售非核心医药工商业资产、医疗服务资产、部分金融资产等,不断优化公司的业务结构与资产结构。

(三) 经营计划√适用 □不适用

2018年公司严格执行发展战略和经营规划,尽管本报告期计提了大额资产减值损失,但营业收入、毛利率水平等年度经营计划均已完成。2019年,随着医药行业政策的加速落实,公司将抢抓机遇、积极调整,坚决推进“归核化”战略并实现业务的进一步聚焦,在此基础上继续做好市场拓展、营销转型、药品研发、人才储备、风险管控等方面的工作,计划实现营业收入200亿元以

上,产品综合毛利率在39%以上;同时严控各项费用支出,优化资产结构,加快资金周转速度,保持公司的持续健康发展。2019年公司将重点开展以下几个方面的工作:

1、加速推进非核心业务的剥离,集中资源发展既定专业细分领域,提高资产运营效率,进一步增强公司可持续发展能力。

2、充分结合政策、市场环境和公司的产品线布局进行研发立项,强化研发过程管理,提高研发效率,加快产品研发及一致性评价申报进度,并全面开展重点产品的国内进口注册和研发项目的中美同步申报工作。

3、积极推进营销工作转型。一方面围绕创新或独家产品,坚持终端学术推广,构建准入、医学、市场、商务、销售五位一体的现代化营销体系;另一方面积极探索成熟仿制药的销售模式。

4、推动公司国际化经营。美国仿制药业务方面,加快新产品上市以及代理经销业务拓展等工作,并根据产品线规划积极推进新产品的开发进度;两性健康业务方面,在安全套业务生产经营稳定增长的基础上,拓展新的业务增长点。

5、通过聚焦商业网络建设、优化产品业务结构、提高资金周转效率等方式,高效发展区域性医药商业版块。

6、以人才工作为抓手,持续提升公司专业技术水平、质量管理体系以及风险管控能力,实现公司整体发展目标,为股东带来持续、稳定的回报。

以上经营目标是公司对2019年经营业绩的前瞻性描述,不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者注意投资风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、医改深入推进带来的行业变革风险

随着国家医保局的成立,医保新政陆续出台,将对医药行业产生深远影响,特别是国家医保局近期实施的“4+7”城市药品集中采购及未来政策走向,将引发更加激烈的行业竞争,药品价格大幅下降、行业集中度进一步提升、商业模式转型不可避免,缺乏竞争优势或特色品种的医药企业将面临被市场淘汰的风险。

公司将采取积极的措施应对未来政策的变化,一方面增强市场准入能力,争取更多产品进入基本医疗保障相关药品目录,并积极争取获得各省级药品集中采购的准入资格和合理价格;另一方面通过国际高端和临床价值更高的产品引进、高端质量体系认证以及产品一致性评价等工作,不断提高产品质量和竞争力。此外,公司将持续加大研发投入,在推进仿制药产品开发的同时,加快创新药的研发进度,形成具有核心竞争能力的产品梯队并持续升级产品,确保公司长期可持续发展。

2、经营性政策风险

根据国家有关税收政策,公司部分控股子公司在增值税、企业所得税等方面享受税收优惠,如果税收优惠政策发生变化,将对公司经营业绩造成一定影响;同时,子公司宜昌人福生产销售的麻醉镇痛药品属于国家严格管制的特殊医药产品,存在一定行业壁垒,随着医药市场化进程的加快,管制政策可能发生变化,对公司医药销售将带来不利影响。

公司将通过加强管理,努力降低管理成本,严格控制生产成本;同时加快特色新产品的研发注册和引进、市场推广,保持产品线的竞争力,以应对相关政策变化带来的风险。

3、质量风险

2020版《中国药典》即将发布、注册审评新规及仿制药一致性评价办法的实施,均对药品质量提出了新要求;药品生产和经营环节的飞行检查强度和密度加大,也对公司质量规范管理带来更大压力。任何环节的疏漏都可能对公司产品质量造成影响,给公司带来风险,给社会带来危害。

公司从事医药行业20多年,下属核心生产单位拥有60多年生产经营药品的历史,具备丰富的质量风险管理经验,建立了完善的质量责任考核和风险管理体系,下属各子公司均按时通过新版GMP/GSP认证,部分生产线已通过美国、欧盟药品管理机构认证。公司将通过持续升级生产设施和质量管理体系,实行内部飞行检查和质量风险评估机制,不断提高公司质量管理水平,控制质量风险。

4、研发技术风险医药行业属于技术主导型行业,具有技术进步快、产品更新换代快的特点。一方面,企业不注意技术储备,不能在产品开发上投入足够的人力和物力,或发生技术泄密事件,将对销售收入和利润带来负面影响;另一方面,药品开发的周期长、环节多,对企业的科研技术实力要求非常高,研发过程存在诸多不确定性,研发费用的投入将会对公司经营目标的推进带来一定的影响。

公司高度重视新产品、新技术的开发和引进,不断开发新产品、新剂型,增加新产品、新技术的储备;积极与国内外知名研发机构建立密切合作,加快高标准的医药工程研发中心及中试基地的建设;在科研技术人才队伍的建设上,持续进行高层次研发技术人才的引进,同时不断加强内部核心技术人员的培养和激励,并通过多种手段防止核心技术和研发成果泄密。

5、环保风险随着国家及地方环保部门环保监管力度的提高、社会环保意识的增强,公司面临的环保压力和风险逐步加大,环保费用不断增长,相关投入也将会对公司经营目标的推进带来一定的影响。

公司将通过严格遵守国家环保政策和法规要求,强化环保治理工作和风险管理责任制,不断改造升级环保装备,提升环保相关技术能力,加强环保设施运行检查。在环保费用可控的情况下不断降低环保风险,确保风险可控。

6、生产安全风险公司下属部分生产单位为化学合成企业,使用易燃易爆化学品和化学合成工艺,存在较高的生产安全风险。

公司通过专业化的安全人员和管理措施以及严格的责任制来确保生产安全风险可控。

7、汇率波动风险

近年来公司面向全球医药市场进行产业布局,海外业务现已覆盖了欧美成熟市场以及南美、东南亚、西非、东非等地区,因此人民币对外币,尤其是对美元汇率的波动会对公司的产品价格、采购成本和汇兑损益等产生较大的影响。

面对上述风险,公司一方面注重对外汇市场信息的收集,另一方面加强与相关投资咨询机构、金融机构的沟通,根据汇率波动适时调整产品价格和国内外原材料采购计划,或有效运用金融衍生产品,以降低汇率风险。

8、投资决策与管理风险

投资是企业生产经营和发展壮大的必要手段,也是调整业务结构、增强市场竞争力的主要途径。由于项目投资具有时间长、金额大、决策程序复杂、后期整合难度大等特点,可能存在因宏观经济形势、法律政策、市场容量、工程质量、投资成本等发生变化而导致的风险,对项目投资期、投资回报和预期收益等产生影响。特别是投资并购所形成的商誉,若未来并购标的发现减值迹象导致计提商誉减值损失 ,则会对公司业绩产生直接影响。

为保证公司投资运作和管理效能,规范公司投资行为,公司将在充分研究政策法规和产业发展趋势的基础上,结合自身发展战略制定明确的投资规划及完善的投资决策机制,在投资前端不

断规范强化科学决策机制,在中端强调对投资进度、效益测算等的动态跟踪,在后端重视对投资标的的整合管理和业绩提升 ,对已投资项目实现事前事中事后的全链条管理,确保风险可控。

9、集团管控风险随着公司战略逐步实施、医药产业链的进一步延伸,公司下属子公司增多且地域分布广,导致集团经营管理更加复杂,将带来一定的管控难度和风险。特别是在公司国际化发展战略的推进过程中,公司面临对海外市场环境不够熟悉、所在国政策环境变化等跨境经营管理风险。

公司将以战略管理为导向,以制度管理为依据,以目标管理为手段,以强化执行为基础,不断提升公司的经营管理水平。通过横向组织管理等方式构建通畅的沟通渠道,实现公司与控股子公司的战略协同和良性互动,实现公司在有效的集团管控基础上的持续健康发展。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定及调整情况

报告期内,公司现金分红政策未进行调整;现行现金分红政策于2014年5月12日经公司2013年年度股东大会审议修订,具体内容详见公司2014年年度报告“第四节 董事会报告”之“四、利润分配或资本公积金转增预案”。

2、现金分红政策的执行情况

报告期内,公司根据2017年年度股东大会决议,实施了2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以总股本1,353,704,302股为基数,每10股派发现金1.60元(含税),共计派发现金红利216,592,688.32元;2017年度不实施资本公积金转增股本方案。

报告期内公司利润分配政策的制定及执行情况符合《公司章程》、股东大会决议的要求,利润分配政策中分红标准和比例明确清晰,利润分配政策调整的决策程序和机制完备,充分考虑了中小股东的合法权益,独立董事已相应发表了独立意见。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年0000-2,357,747,308.410
2017年01.600216,592,688.322,068,719,633.6310.47
2016年01.100141,465,396.82836,028,825.7516.92

经公司第九届董事会第三十一次会议审议,公司2018年度拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见,认为该利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定和《公司章程》、《未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划》的要求以及公司长远发展的需要,有利于维护股东的长远利益。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案

预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺股份限售当代科技1、每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%; 2、不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%(6.00元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票; 3、通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数1%的,自该事实发生之日起2个工作日内作出公告,但公告期间无需停止出售股份。2005年8月19日,永久
与再融资相关的承诺其他人福医药、当代科技、艾路明鉴于兴全基金管理有限公司(原名为“兴业全球基金管理有限公司”)拟通过其管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划,汇添富基金管理股份有限公司拟通过其管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划参与认购公司非公开发行的新股,本公司/本人在此特别承诺如下:在上述资产管理计划设立和存续期间,不以自己或他人名义,通过直接或间接的方式向资产管理计划及资产管理计划的投资者提供任何形式的财务资助或者补偿,亦不会对资产管理计划及资产管理计划的投资者所获的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。2014年8月15日,报告期内已履行完成
与再融资相关的承诺其他当代科技1、本公司承诺将不通过直接或间接方式参与投资兴业全球基金管理有限公司设立和管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划、汇添富基金管理股份有限公司拟设立的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划的份额或产品。如有违反,所得收益全部归上市公司。 2、本公司已充分知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规关于股份变动管理的相关规定,不会发生短线交易、内幕交易和配合减持操纵股价等违法违规行为。2014年8月15日,报告期内已履行完成
与再融资相关的承诺其他汇添富基金管理股份有限公司1、本公司拟设立和管理的汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划均为本公司自主管理产品,上述产品不存在分级安排。上述资产管理计划的委托人认购的每份计划份额具有同等的合法权益,承担同等风险。2014年8月15日,报告期内已履行完成
华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。
与再融资相关的承诺其他兴全基金管理有限公司1、本公司设立和管理的兴全定增45号特定多客户资产管理计划为本公司自主管理产品,不存在分级安排。上述资产管理计划的委托人认购的每份计划份额具有同等的合法权益,承担同等风险。 2、兴全定增45号特定多客户资产管理计划现有投资人中不存在持有人福医药股份比例超过5%以上的股东,人福医药及人福医药的关联方,人福医药董事、监事、高级管理人员及其关联方,人福医药员工、在人福医药控股子公司任职的董事、监事、高级管理人员及其他关联方(以下统称“利益相关方”)。在上述资产管理计划的存续过程中,本公司会对拟认购资产管理计划的投资者进行核查,保证不会以任何形式向利益相关方出售上述资产管理计划份额。 3、本公司作为兴全定增45号特定多客户资产管理计划的管理人,将通过一切合理且可行之手段确保兴全定增45号特定多客户资产管理计划用于参与人福医药本次非公开发行股票的认购资金(即人民币2亿元)在人福医药向中国证监会发行部上报发行方案前全部足额到位。 4、本公司确认并保证在兴全定增45号特定多客户资产管理计划的设立和存续过程中不存在人福医药及人福医药的关联方直接或通过其利益相关方为参与认购兴全定增45号特定多客户资产管理计划的投资者(无论是通过直接或间接的方式认购)提供财务资助或者补偿的情况。本公司确认并保证上述资产管理计划没有且不会接受人福医药及人福医药关联方任何形式的财务资助或者补偿。 5、在兴全定增45号特定多客户资产管理计划存续期间,本公司承诺通过兴全定增45号特定多客户资产管理计划所持人福医药股份发生变动时,遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的关于上市公司股份变动管理的相关规定(包括但不限于短线交易、内幕交易、信息披露等规定),相关方不得配合减持操控股价。兴全定增45号特定多客户资产管理计划在存续期间内除参加与认购人福医药本次非公开发行的股票外,不会再在二级市场另行购买人福医药的股票。2014年8月15日,报告期内已履行完成
与再融资相关的承诺股份限售当代科技、汇添富基金管理股份有限公司、王学海、李杰、兴全基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]372号文核准,公司于2015年4月非公开发行人民币普通股(A股)并办理完毕登记托管手续,各特定对象承诺本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。2015年4月3日,报告期内已履行完成
与再融资相关的承诺其他当代科技、艾路明公司控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺: 1、本人(本企业)不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本人(本企业)作为填补回报措施相关责任主体之一,本人(本企业)若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人(本企业)同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人(本企业)作出相关处罚或采取相关监管措施。2016年8月31日,报告期内已履行完成
其他王学海、李杰、艾路明、张小东、邓霞飞、范晓玲、谢获宝、王学恭、何其生、徐华斌、杜文涛、吴亚君、刘毅、李前伦公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、若公司未来实施股权激励计划,其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。2016年8月31日,报告期内已履行完成
其他人福医药本次发行募集资金到位后,公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求对募集资金实施三方监管。公司不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。公司自愿接受监管机构、中介机构、社会公众等的监督,若违反上述承诺将依法承担相应责任。2016年12月19日,报告期内已履行完成
其他人福医药1、除已公告情形外,公司及控股子公司自第八届董事会第四十五次会议前六个月起至今不存在其他自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参与投资创投企业的情况。 2、除将缴纳上述负有出资义务但尚未缴纳的出资额外,公司及控股子公司在本次非公开发行募集资金到位后二十四个月内将不进行证券投资、衍生品投资等高风险投资,不会自行或与专业投资机构共同设立创投企业或参与投资创投企业。2017年3月3日,24个月
股份限售当代科技1、本公司认购的人福医药本次非公开发行的股票,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持;本公司自本承诺出具日起至本次非公开发行完成后六个月内,本公司及本公司下属企业不减持人福医药的股份,亦2017年4月14日,36个月
没有减持计划。若未履行上述承诺,则减持股票所得收益归人福医药所有。 2、本公司及本公司下属企业不存在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项的规定的情形。 3、本公司保证上述承诺不存在遗漏、虚假或误导性陈述,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他承诺解决同业竞争当代科技、艾路明1、本公司(或本人)将不会投资于任何与人福医药的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业; 2、本公司(或本人)保证将促使本公司(或本人)和本公司(或本人)控股企业不直接或间接从事、参与或进行与人福医药的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动; 3、本公司(或本人)所参股的企业,如从事与人福医药构成竞争的产品生产及/或业务经营,本公司(或本人)将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权; 4、如人福医药此后进一步拓展产品或业务范围,本公司(或本人)及/或控股企业将不与人福医药拓展后的产品或业务相竞争,如本公司(或本人)及/或控股企业与人福医药拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争,则本公司(或本人)将亲自及/或促成控股企业采取措施,以按照最大限度符合人福医药利益的方式退出该等竞争,包括但不限于: (1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; (2)停止经营构成或可能构成竞争的业务; (3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方; (4)将相竞争的业务纳入到人福医药来经营; 5、本公司(或本人)将尽量避免与人福医药发生持续性的关联交易;对于无法避免的关联交易,本公司(或本人)保证将本着“公平、公正、公开”的原则,与同非关联方进行交易的价格保持一致,同时按相关规定及时履行信息披露义务。本公司(或本人)保证不通过关联交易损害人福医药公司及人福医药其他股东的合法权益。2014年4月1日,永久
其他承诺股份限售当代科技增持计划实施期间及增持实施完毕之后 6个月内不减持公司股票。2017年6月27日,报告期内已履行完成
其他承诺股份限售人福医药天风证券于2018年10月19日在上海证券交易所上市,公司承诺自天风证券上市之日起36个月内不得转让所持股权。2018年10月19日,36个月

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

人福四川原股东西藏鑫亿康医药控股有限公司承诺在接受公司全部会计政策以及排除国家医药体制改革等事件导致的重大不利影响的前提下,人福四川2016年、2017年、2018年、2019年、2020年和2021年经审计确认的经常性净利润分别不低于5,750万元人民币、6,613万元人民币、7,604万元人民币、7,604万元人民币、7,604万元人民币和7,604万元人民币;若当年承诺业绩未达到,则由西藏鑫亿康医药控股有限公司向公司进行业绩补偿,补偿金额的计算公式为:当年应补偿金额=(万隆亿康截至当期期末累计承诺净利润数-万隆亿康截至当期期末累计实际净利润数)÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的公司交易作价-累计已补偿金额。

西藏鑫亿康医药控股有限公司对人福四川在2016年-2018年承诺净利润为19,967.00万元,而实际实现经常性净利润小计18,498.09万元,差异为1,468.91万元,根据补偿公式计算2018年度公司应收西藏鑫亿康医药控股有限公司业绩补偿款1,716.86万元。根据商誉减值测算结果,截至 2018 年 12 月31 日,公司对人福四川因非同一控制下企业合并形成的商誉相关资产组组合的账面价值为85,660.35万元,商誉价值为63,823.44万元,合计149,483.79万元,商誉资产组组合可收回金额为140,571.90万元,需计提商誉减值8,911.89万元,按照70%持股比例,账面应确认的商誉减值6,238.32万元。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。公司执行财会[2018]15号的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示应收票据及应收账款7,250,478,924.545,967,933,000.85应收票据:433,016,335.66 应收账款:5,534,916,665.19
2.工程物资并入在建在建工程1,401,006,221.331,156,621,640.98在建工程:1,030,322,628.35
工程列示工程物资:126,299,012.63
3.应付票据和应付账款合并列示应付票据及应付账款3,360,358,104.652,628,670,137.22应付票据:619,365,610.51 应付账款:2,009,304,526.71
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示其他应付款2,059,142,572.581,451,018,265.85应付利息:111,852,383.41 应付股利:629,792.66 其他应付款:1,338,536,089.78
5.专项应付款计入长期应付款列示长期应付款50,050,675.5518,612,332.13长期应付款:15,858,333.35 专项应付款:2,753,998.78
6.管理费用列报调整管理费用1,256,960,599.391,087,855,943.03管理费用:1,486,331,378.81
7.研发费用单独列示研发费用484,124,762.02398,475,435.78

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬275
境内会计师事务所审计年限22年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)95
保荐人东兴证券有限责任公司、天风证券股份有限公司0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用

报告期内,公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他√适用 □不适用

公司于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会会议审议通过《关于同意湖北人福医药集团有限公司发行资产支持证券暨关联交易的议案》,同意全资子公司人福湖北将其自身及其控股子公司持有的应收账款转让给由天风证券担任计划管理人的资产支持专项计划(以下简称“专项计划”),并通过专项计划在上海证券交易所发行资产支持证券进行融资。公司及下属全

资子公司合计持有天风证券12.06%的股权,因公司董事张小东先生、监事杜越新先生担任天风证券董事,天风证券为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

公司于2018年11月获得上海证券交易所《关于对天风-人福医药应收账款一期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》,同意本次发行总额为不超过人民币8.43亿元,有效期为自该无异议函出具之日起12个月。

经过大信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,截至2019年4月16日,专项计划募集专户实际收到参与资金为8.43亿元,募集专户中的认购金额已经达到《天风-人福医药应收账款一期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集金额,“天风-人福医药应收账款一期资产支持专项计划”于2019年4月17日正式成立。

以上具体内容详见公司于2018年8月23日、9月8日、11月28日和2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
人福医药公司本部建德市医药药材有限公司3,210.002016.6.232016.3.232019.1.28连带责任担保
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)3,210.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计280,071.02
报告期末对子公司担保余额合计(B)514,963.19
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)518,173.19
担保总额占公司净资产的比例(%)47.81
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)314,004.83
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)314,004.83
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明建德市医药药材有限公司原为公司控股子公司,公司于2017年出售其股权,此前为其提供的担保将持续至到期日。截至本报告披露之日,公司为建德市医药药材有限公司提供的担保已履行完毕。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用

1、经中国证监会证监许可[2016]593号文核准,公司于2016年4月面向合格投资者公开发行公司债券10亿元,期限为3年期,发行价格100元/张,票面利率为3.83%。公司已于2019年4月22日完成该公司债券的本息兑付及摘牌相关工作。具体情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”的有关内容。

2、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2017] CP125号文注册核准,公司于2018年1月发行了“人福医药集团股份公司2018年度第一期短期融资券”,发行总额10亿元,期限365日,

票面年利率为5.49%。发行相关情况详见公司于2018年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

3、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2018]SCP208号文注册核准,公司于2018年8月发行了“人福医药集团股份公司2018年度第一期超短期融资券”,发行总额5亿元,期限270日,票面年利率为6.43%;于2018年11月发行了“人福医药集团股份公司2018年度第二期超短期融资券”,发行总额5亿元,期限270日,票面年利率为5.70%;于2018年12月发行了“人福医药集团股份公司2018年度第三期超短期融资券”,发行总额5亿元,期限270日,票面年利率为5.58%,发行相关情况详见公司于2018年8月29日、11月17日、12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

4、经中国证监会证监许可[2017]1436号文核准,公司于2017年11月向特定对象非公开发行人民币普通股股票67,655,240股,每股发行价格17.65元,募集资金总额1,194,115,000.00元,扣除发行费用31,836,107.40元,实际募集资金净额为1,162,278,892.60元。上述资金已于2017年10月27日到账,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“大信验字[2017]第2-00079号”《验资报告》。公司募集资金专户到账金额合计1,165,115,000.00元(与募集资金净额差异为公司在发行股份前支付的部分发行费用),以前年度已使用募集资金836,973,208.33元,2018年度使用的募集资金为328,218,989.63元。公司已于2018年6月注销所涉全部募集资金专户,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》将募集资金余额179,454.77元转为公司流动资金,差异3,092,760.13元系募集资金专户存款利息收入。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

2018年是国家打赢脱贫攻坚战三年行动的第一年,公司深入贯彻落实国家精准扶贫战略,努力实现精准扶贫、精准脱贫的目标,将自身发展与回馈社会紧密结合,依托人才与资源优势持续开展精准扶贫工作,通过帮助贫困地区完善基础建设、探索创富产业等方式实现精准扶贫,实现社会减贫创富与公司提值增效的协同发展。

2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用

扶贫工作重在提升贫困地区创收能力、激发脱贫内生动力。报告期内,公司及下属控股子公司为贫困地区基础设施扶贫、产业脱贫、文化教育扶贫项目等累计投入154.17万元,包括帮扶天门市九真镇高档村、枝江三桥村、当阳两河镇胡场村、枝江市百里洲镇李家坑村、五峰县采花乡万里村、秭归县泄滩乡万家村、巴东县野三关镇下治坪村和远安县河口乡巩裕村开展道路硬化等

基础设施建设;支持枝江安福寺百亩橘园、长阳白沙驿生态茶园、五峰县傅家堰乡桥料村和枝江朱家冲村农林业发展;全年累计资助32.20万元用于帮扶品学兼优、家庭困难的大学生等。

3. 精准扶贫成效√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金154.17
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)12
1.3产业扶贫项目投入金额121.97
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额32.20
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
8.社会扶贫
9.其他项目
三、所获奖项(内容、级别)

4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用

公司计划长期持续做好精准扶贫工作,发挥医药企业在精准扶贫工作中的优势,通过产业扶贫、基础设施扶贫、文化教育扶贫等方式,加快推进精准扶贫事业。公司后续将持续增加社会责任投入,加强员工社会责任教育,热心参与社会公益事业和精准扶贫工作,进一步加大脱贫帮扶工作的力度,坚决打赢脱贫攻坚战,切实履行社会责任,促进和谐发展。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

作为医药企业,人福医药坚持聚焦医药产业,专注于医药健康产品的研发、生产和销售,致力于满足未被满足或者更高质量的临床需求,让生命之树常青。作为上市公司,人福医药恪守“企业公民”原则,切实履行社会责任,始终将良好的公司治理和内部控制作为提升股东价值和投资者信心的重要手段,重视并充分发挥人力资本的作用,明确社会责任感和多方共赢理念,持续完善权责明确、有效制衡、协调运转的公司治理机制。

在加快企业发展的同时,公司注重社会价值的创造,主动承担扶贫济困、和谐共生的社会责任,积极参加社会公益活动,努力创造和谐社会环境。报告期内,公司及各子公司在力所能及的范围内,对贫困地区的民生、教育、健康等方面给予充分的帮扶,扶贫及公益累计投入约2,000万元,先后支持了多个产业扶贫和爱心捐赠项目,并向各级慈善总会、红十字会等公益机构以及武汉大学、三峡大学、湖北中医药大学等院校教育发展基金投入资金支持健康、医疗、环保、教育事业。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用

公司高度重视环境保护工作,下属各生产单位严格贯彻落实国家有关环保法律法规、行业政策及环保标准,不断加强环保管理,完善环保设施建设,重视污染物排放监测、危险废物存放处置等工作,实现绿色发展。报告期内各子公司的环保设施运行正常,确保废水、废气和危险废物处理的浓度和总量符合环保要求。

公司下属三峡制药(一厂)和竹溪人福为2018 年国家重点排污单位;宜昌人福、武汉人福、人福成田、杭州福斯特为2018年市级重点排污单位,其主要环保信息列示如下:

公司名称主要污染物的名称排放方式排放口数量和分布情况排放浓度排放总量超标排放情况执行的污染物排放标准核定的排放总量
三峡制药(一厂) (管网接通前)COD污水收集处理后排放1个污水总排放口,位于厂区西南侧39.35-97.31mg/L4.27t120mg/L114.9t/a
氨氮0.45-7.685mg/L0.408t35mg/L17.2t/a
三峡制药(一厂) (管网接通后)COD污水收集处理后排放至点军第二污水处理厂处理83.3-137.37mg/L51.461t250mg/L287.2t/a
氨氮5.155-24.915mg/L17.323t25mg/L28.7t/a
竹溪人福COD污水收集处理后排放1个污水总排放口,位于厂区中东侧50-245mg/L3.875t300mg/L5.4t/a
氨氮0.1-15mg/L0.156t25mg/L1.35t/a
二氧化硫直排1个废气总排放口,位于厂区西5-39mg/m30.579t50mg/m31.771t/a
氮氧化物39-74mg/m30.93t200mg/m37.085t/a
烟尘北侧5-10mg/m30.42t20mg/m30.708t/a
VOCs处理后排放1个废气总排放口,位于厂区中央5-10mg/m30.08t120mg/m312.96t/a
HW02医药废物(271-003-02)活性炭、硅藻土、氧化铝混合物委托有资质的单位处理湖北省天银危险废物集中处置有限公司不适用19.49t不适用
HW49其它废废包装袋、容器、管道不适用1.46t不适用
HW02医药废物(271-002-02)母液物不适用50.62t不适用
宜昌人福(东山园区)COD污水收集处理后排放1号污水排放口,位于厂区东北侧32-350mg/L4.973t500mg/LCOD: 54.22t/a 氨氮: 1.832t/a
氨氮0.6-7.9mg/L0.393t25mg/L
COD2号污水排放口,位于厂区东南侧22-398mg/L28.177t500mg/L
氨氮0.5-7.8mg/L0.668t25mg/L
二氧化硫直排1个废气总排放口,位于厂区中央6-19mg/m30.141t20mg/m33.312t/a
氮氧化物25-64mg/m31.275t200mg/m313.249t/a
烟尘6-9mg/m30.3641t50mg/m31.325t/a
VOCs处理后排放1个废气总排放口,位于厂区西南侧0.35-80mg/m30.428t120mg/m319.488t/a
宜昌人福(出口药品生产基地)COD污水收集处理后排放1个污水总排放口,位于正厂区东侧21-59mg/L6.278t300mg/L7.14t/a
氨氮0.6-4.78mg/L0.262t25mg/L0.29t/a
二氧化硫处理后排放1个燃气锅炉废气排放口,位于厂区东侧5-12mg/m30.102t50mg/m30.114t/a
氮氧化物45-178mg/m30.607t200mg/m30.72t/a
宜昌人福(远安花林园区)COD污水收集处理后排放。1个污水总排放口,位于厂区西南侧15-56mg/L1.840t60mg/L2.238t/a
氨氮0.2-1.9mg/L0.081t10mg/L0.1t/a
二氧化硫处理后排放。1个生物燃料锅炉废气排放口,位于厂区西侧12-65mg/m30.06t400mg/m30.068t/a
宜昌人福(远安鸣凤园区)COD污水收集处理后排放。1个污水总排放口,位于厂区北侧25-55mg/L3.597t60mg/L4.65 t/a
氨氮0.3-0.7mg/L0.017t10mg/L0.18 t/a
二氧化硫处理后排放1个生物燃料锅炉废气排放口,15-61mg/m30.698t300mg/m37.8 t/a
氮氧化物120-200mg/m35.354t300mg/m315.6 t/a
烟尘位于厂区西北侧15-45mg/m31.14t50mg/m35.6 t/a
宜昌人福HW03废药物、药品交给有资质的单位处置。湖北省天银危险废物集中处置有限公司不适用126.89t不适用
HW06废有机溶剂及含有机溶剂废物湖北省天银危险废物集中处置有限公司不适用127.4t不适用
HW08废矿物油与含矿物油废物湖北省天银危险废物集中处置有限公司不适用1.14t不适用
HW49其它废物湖北省天银危险废物集中处置有限公司不适用25.53t不适用
武汉人福COD 氨氮污水收集处理后排放1个污水站总排放口,位于厂区西北角11-200mg/L2.5t320mg/L7.36t/a
1.84-14.8mg/L0.28t25mg/L0.38t/a
HW02小牛血渣委托有资质的单位处理湖北汇楚危险废物处置有限公司不适用284.08t不适用
HW02过期药品不适用8.72t不适用
HW06实验室废液不适用2.95t不适用
HW49污泥湖北省天银危险废物集中处置有限公司不适用80t不适用
人福成田COD污水收集处理后排放1个污水总排放口,位于厂区西北侧10.0-56.0mg/L0.0219t100mg/L0.13t/a
氨氮1.02-2.17mg/L0.0028t20mg/L0.016t/a
二氧化硫处理后排放1个燃气锅炉废气排放口,位于厂区东北侧2.80-2.86mg/m30.0173t50mg/m30.31t/a
氮氧化物70-139mg/m30.114t200mg/m30.13t/a
杭州福斯特COD污水收集处理后排放1个污水总排放口,位于公司东南侧102-230mg/L2.55t500mg/L4.8t/a
氨氮4-14mg/L0.32t25mg/L0.64t/a
磷酸盐0.6-2.15mg/L0.011t3mg/L
二氧化硫处理后排放1个排放口,位于厂区正东侧18-68mg/m?0.691t200mg/m?5t/a
氮氧化物36-180mg/m?0.81t200mg/m?1.5t/a
烟尘6-26mg/m?0.54t30mg/m?
VOCs处理后排放4个排放口,分别位于厂区中部偏东、中部偏北侧、西北侧、中部偏西侧65-140mg/m?9.43t150mg/m?
HW02废活性炭HW06废水委托有资质的单位处理杭州杭新固体废物处置有限不适用24.8t不适用
污泥HW49废包装物HW02精馏残渣公司
HW02废母液委托有资质的单位处理杭州新德环保科技有限公司不适用42.8t不适用

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司严格遵守环保法规,高度重视环保工作,切实按照国家环保要求开展生产经营活动;积极推进设备优化和技术革新,降低污染物的排放总量;建立完善的环境保护制度,提高各级人员的环保意识。报告期内,上述重点排污单位均自建污水处理和废气处理设施,环保设施运行正常且达标排放。具体情况如下:

I.三峡制药

三峡制药(一厂)建有1套污水处理系统,污水处理设计处理能力达到3500t/d,污水处理工艺采用IC厌氧+A/O+芬顿氧化。厂区的污水总排放口安装了自动在线监测系统,并与市环保局联网,进行实时监控,保证水质达标排放。

报告期内,根据点军区环保局要求,三峡制药(一厂)对污水处理池增加了收集盖,并针对污水处理站脱氨塔、生化池、调节池及芬顿系统进行了停产检修,现已恢复生产,设备运转良好,污染物达标排放。该公司在建硫酸新霉素产业基地项目的污水处理站土建及管道正在进行建设收尾工作。

II.竹溪人福

竹溪人福建有1套污水处理系统、1套天然气锅炉和1套废气处理装置。污水处理系统设计处理能力为400 t/d,污水处理工艺采用厌氧复合循环颗粒污泥悬浮床+A/O,并与县环保局联网,进行实时监控,保证水质达标排放。天然气锅炉设计处理能力为6t/h。废气处理装置设计处理能力为10000m3/h,采用水洗+碱洗+活性碳吸附工艺,处理之后达标排放。各项污染因子浓度达到排放标准。

III.宜昌人福

宜昌人福共计建有2套污水处理站、3套废气处理装置和1套天然气锅炉。污水处理站分别包括:原料药污水处理站设计处理能力130t/d,采用HIC厌氧+A/O处理工艺;综合污水处理站设计处理能力300t/d,采用絮凝+斜管沉淀处理工艺。原料药废气处理装置每套设计处理能力均为10000m3/h,采用酸洗+碱洗+水洗高效喷淋工艺。天然气锅炉设计处理能力为8t/h。所有废气和废水通过处理后达标排放,废水排放口均安装有在线监测系统,对废水排放情况实时监测。各项污染因子浓度达到排放标准。

IV.武汉人福

武汉人福建有1套污水处理站集中处理生产、生活废水,设计处理能力800t/d,污水处理工艺采用IC反应器+A/O工艺,污水总排口安装自动在线监测系统,并与市环保局联网,进行实时监控,保证水质达标排放。

V.人福成田

人福成田建有2座污水处理站和1套天然气锅炉。软膏栓剂污水处理站设计处理能力10t/d,污水处理工艺采用为MBR+反渗透处理,出水水质稳定达标;原料药车间污水处理站设计处理能力50t/d,污水处理工艺采用“微电解+Fenton氧化”,建成后试运行至今并进行多次改进调试,出水水质稳定达标。天然气锅炉设计处理能力为2t/h。各项污染因子浓度达到排放标准。

报告期内该公司增加1座200 m3初期雨水池和1座200 m3应急事故池,截至本报告披露日已完成竣工验收并投入使用。

VI.杭州福斯特

杭州福斯特建有1套污水处理系统、5套废气处理设施和1套锅炉处理系统。污水处理系统的处理能力为80t/d,污水处理工艺采用厌氧+生化处理,并与市环保局联网,进行实时监控,保证水质达标排放。废气处理设施分别为一车间、二车间、三车间、四车间尾气吸收塔和锅炉脱硫除尘装置共计5套,工艺废气通过活性炭吸附+碱喷淋吸收+水吸收后,达标排放。生物质锅炉设计处理能力为2t/h,废气通过脱硫装置加水幕除尘装置吸收后达标排放。各项污染因子浓度达到排放标准。

根据建德市规划和环保要求,杭州福斯特实施整体搬迁。杭州福斯特新建厂区即高新技术产业园厂区将完全替代原城南工业园厂区,该新建厂区建成1套废水处理系统和1套废气处理装置,污水处理站处理能力300T/天,污水处理工艺采用预处理、复合厌氧、二级缺氧生还、二级好氧生化、芬顿反应工艺;废气处理装置设计处理能力为24000m?/h的,处理工艺采用蓄热焚烧工艺(RTO),有机废气处理效果达标排放。截至本报告披露之日,该项目处于调试阶段,待“三同时”验收通过后将投入使用。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《环境影响评价法》,对新建或者改扩建项目均实施项目环境影响评价,确保符合“三同时”原则。报告期内,上述重点排污单位排污许可证均在有效期内,严格按照排污许可证的规定排放污染物。具体情况如下:

I.三峡制药

三峡制药(一厂)于2017年12月27日取得新的《排污许可证》,有效期:2017年12月28日至2020年12月27日。该公司一厂节水减排及污水处理系统优化改造项目于2018年1月取得宜昌市点军区环保局环评批复(批文号:点环审[2018]1号)。该公司《宜昌三峡制药有限公司硫酸新霉素产业基地项目》环境影响评价报告书于2017年4月26日取得了市环保局批复。由于提取工艺有变动,环评变更计划将于2019年完成。

II.竹溪人福

竹溪人福于2018 年5月21日完成对排污许可证中各项因子的监测频次等事项的变更,并于5月31日拿到最新的排污许可证,有效期:2017年12月29日至2020年12月28日。

III.宜昌人福

宜昌人福于2017年12月取得东山园区新版排污许可证,有效期:2017年12月22日至2020年12月21日。该公司出口基地研发中心项目于2018年6月完成自主环保验收工作,该项目建筑面积约22,500平方米,主要用于研发实验及产品中试。

IV.武汉人福

武汉人福于2018年12月取得新的《排污许可证》,有效期为:2019年1月1日至2019年12月31日。该公司小容量注射剂工程项目于2018年9月经武汉东湖新技术开发区备案(登记备案项目编码:2018-420118-27-03-060050),并将《武汉人福药业有限责任公司小容量注射剂工程项目环境影响报告表》提交建设单位报武汉市东湖新技术开发区环保局审批;创新中心项目于报告期内完成阶段性验收并验收通过,验收报告已公示。

V.人福成田

人福成田于2018年12月取得新的排污许可证,有效期:2018年12月27日至2019年12月26日。该公司《抗肿瘤药物研发及产业化项目变更环境影报响告书》于2018年3月取得天门市环保局批复(批文号:天环函[2018]18号)。该项目已经完成建设,预计2019年组织环评验收。

VI.杭州福斯特

杭州福斯特于2017年12月取得新的排污许可证,有效期:2017年12月21日至2020年12月20日。该公司《天然药物医药原料药及其中间体建设项目环境影响报告书》于2017年12月1日取得环评批复(批文号:杭环委批[2017]2号),该项目尚在建设过程中。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

上述重点排污单位均已完成《突发环境事件应急预案》或相关制度的编制并在当地环保部门备案。具体情况如下:

I.三峡制药

三峡制药(一厂)编制的《突发环境事件应急预案》和《危险废物应急预案》于2015年12月在宜昌市环境保护局备案(备案号:420504-2015-012-L)。报告期内无突发环境事件。

II.竹溪人福

竹溪人福编制的《环保事故管理制度》和《危险废物防范措施应急预案 》于2015年10月在十堰市竹溪县环保局备案(无备案号)。报告期内无突发环境事件。

III.宜昌人福

宜昌人福编制的《突发环境事件应急预案》于2016年12月在宜昌市环境保护局备案(备案号:420502-2016-003-L)。报告期内无突发环境事件。

IV.武汉人福

武汉人福于2018年6月完成对《环境应急预案》的修订并在武汉市东湖新技术开发区环保局审核备案(原备案号:420111-高新-2016-009-L),报告期内无突发环境事件。

V.人福成田

人福成田编制的《环境事故应急预案》于2018年在天门市环保局备案(备案号:

429006-2018-0003)。报告期内无突发环境事件。

VI.杭州福斯特杭州福斯特于2016年11月完成对《突发环境事件应急预案》的修订并在建德市环境保护局备案(备案号:330182-2016-32-M)。报告期内无突发环境事件。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

上述重点排污单位均已制定环境自行监测方案,委托有资质的检测单位,按照方案要求对废

水、废气、噪声进行检测。具体情况如下:

I.三峡制药三峡制药的废水、废气及噪声监测委托有资质的检测单位葛洲坝实验检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目:pH值、COD、氨氮、SS、五日生化需氧量;废气检测项目:

氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物;噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

II.竹溪人福竹溪人福的废水、废气及噪声监测委托有资质的检测单位湖北固科检验检测有限公司按方案要求实施日常监测及比对工作。废水检测项目:pH值、COD、氨氮、总磷(以P计)、六价铬、石油类、动植物油、流量;废气检测项目:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢和氨;噪声检测。检测结果符合国家相关标准的要求。

III.宜昌人福宜昌人福的废水和废气委托有资质的检测单位宜昌鼎顺检测有限公司进行日常监测,废水检测项目及频次:COD(实时监测)、氨氮(实时监测)、pH(实时监测)、悬浮物(1次/季)、五日生化需氧量(1次/季);废气:二氧化硫(1次/季)、氮氧化物(1次/季)、烟尘(1次/季)。检测结果符合国家相关标准的要求。

IV.武汉人福武汉人福的废水、废气及噪声委托有资质的检测单位武汉博源中测检测技术有限公司和武汉蓝邦检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目:pH、COD、五日生化需氧量、总磷、总氮;废气检测项目:颗粒物;噪音。同时自行进行废水检测,废水检测项目:pH、COD、总磷和总氮。检测结果符合国家相关标准的要求。

V.人福成田人福成田的废气、废水及噪声委托有资质的检测单位天门市环境监测站进行检测,废水检测项目:pH、COD与氨氮;废气检测项目:氮氧化物、二氧化硫;噪音。同时该公司环安部对生产废水的排污状况以及污水处理情况自行监测,监测内容为检测废水排放的PH值、化学需氧量(COD)及氨氮。检测结果符合国家相关标准的要求。

VI.杭州福斯特杭州福斯特的废水、废气和噪声委托有资质的检测单位杭州广测检测技术有限公司按方案要求进行检测。废水检测项目:PH、COD、SS、氨氮、五日生化需氧量、总磷、总氮;废气检测项目:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、挥发性有机物、臭气浓度;噪声检测。检测结果符

合国家相关标准的要求。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

子公司三峡制药收到点军区环境保护局于2018年4月26日下发的《行政处罚决定书》(宜市点环罚[2018]9号),主要内容为:利用电缆沟将部分生产污泥及废水通过雨水排放口排放,以逃避监管的方式排放水污染物,点军区环保局以违反水污染防治法为由对三峡制药处以50万元罚款。对此,三峡制药积极缴清罚款,同时也进行细致排查,发现由于路面未保持清洁,雨水将路面污染物带至电缆沟,而电缆沟长期未清理,致使管网水体受到污染。三峡制药针对此污染问题,立即展开管网清查,封闭电缆沟,将污水转移至污水处理站进行处理;立刻建立雨水收集池,保证厂区雨污分流;加强对路面及管网的清理,引以为戒,杜绝此类事件再次发生。

子公司武汉康乐药业股份有限公司收到武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局于2018年7月19日下发《行政处罚决定书》武汉经开(汉南)环罚[2018]14号文,主要内容为:2018年5月14日武汉市环境保护局发现该公司GMP改造项目存在“未验先投”等问题,该项目于2015年10月开始试运行,至今未对该项目配套建设的环境保护设施组织环保验收。决定处拟20万元罚款,并责成限期整改,完成验收。对此,武汉康乐药业股份有限公司已缴清罚款,同时对自身环境保护设施进行整改排查,积极组织验收工作,并于2018年9月21日完成自主验收评审,2019年1月9日取得武汉市环境保护局关于该新版GMP改造项目噪声、固体废物污染防治设备的环保验收意见,验收合格通过。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司始终坚持绿色发展,严格按照“资源节约、环境友好”的要求开展经营活动。报告期内,公司及下属各子公司主要做了以下工作:

(1)公司不断强化对日常生产经营的管理,在各经营单位第一负责人签订的年度经营目标责任书中,对环保与安全重大事故采取一票否决制,强调企业是环境保护的责任主体,企业负责人是环境保护的第一责任人。同时,公司不定期对下属子公司进行EHS审计,提示各单位防范环保管理存在的风险。

(2)加强环保法律法规的宣传、解读与执行。公司及各子公司建立了相应的环境保护的管理机构和管理制度,并推行ISO14001环保管理体系认证,不断对员工进行环保法规与制度培训,树立“防患于未然”的环保意识,进一步完善环境管理体系。

(3)不断加强环保设施的投入,确保生产过程中的废水、废气、噪声和危险固废经过环评批复要求的处理方法进行处理,达到国家规定的标准排放,或者委托有处理资质的企业进行处理。各公司均制定了自行监测方案,对排放的废水、废气和噪声进行监测,确保污染得到治理和控制。

(4)不断完善突发环境事件应急处理体系。各子公司均已制定《突发环境事件应急预案》,依据环境风险等级分级启动应对措施,通过对员工的培训和演练,确保能够迅速、有序、有效地处理突发事件,把环境污染的风险降到最低。

(5)加强能源管理,鼓励节能降耗减废。公司下属子公司推广光伏发电工程项目,优先采用清洁能源;通过工艺改进或技术改造,降低生产能耗,减少废水和废弃物的排放。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明√适用 □不适用

子公司葛店人福于2018年11月收到鄂州市环境保护局出具的《责令改正违法行为决定书》(鄂州环改[2018]96号),主要内容为葛店人福实施了两项环境违法行为:①五车间(药品制造车间)未加强精细化管理,未采取集中收集处理等措施,严格控制粉尘和气态污染物的排放,粗精制车间仅采取简易捕尘设施,未采取消臭、除臭工艺等设施,车间合成区除尘设施损坏;②污水处理站污泥压滤机区域未采取密闭、消除异味等措施,要求葛店人福限期整改。具体内容详见公司于2018年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

截至本报告披露之日,上述整改工作已全部完成,葛店人福向葛店经济技术开发区、鄂州市环保管理部门报告了相关整改完成情况,并已聘请有资质条件的第三方机构对整改后的三废排放按照国家标准进行环保监测和验收,检测结果全部合格。

(四) 其他说明√适用 □不适用

工业和信息化部于2018年11月发布《关于公布第三批绿色制造名单的通知》,公司控股子公司宜昌人福入选。

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份296,149,85821.88-228,494,618-228,494,61867,655,2405.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股296,149,85821.88-228,494,618-228,494,61867,655,2405.00
其中:境内非国有法人持股291,669,57221.55-224,014,332-224,014,33267,655,2405.00
境内自然人持股4,480,2860.33-4,480,286-4,480,286
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份1,057,554,44478.12228,494,618228,494,6181,286,049,06295.00
1、人民币普通股1,057,554,44478.12228,494,618228,494,6181,286,049,06295.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数1,353,704,302100.00001,353,704,302100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经证监会证监许可[2015]372号核准,公司于2015年4月3日向5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)并办理完毕股份登记托管手续。该股份于2019年4月3日上市流通,上市流通股份数为228,494,618股。3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
当代科技134,408,602134,408,60200发行新股2018年4月3日
67,655,2400067,655,240发行新股2020年11月3日
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划35,842,29235,842,29200发行新股2018年4月3日
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划35,842,29235,842,29200发行新股2018年4月3日
兴业全球基金-上海银行-兴全定增45号特定多客户资产管理计划17,921,14617,921,14600发行新股2018年4月3日
王学海2,688,1722,688,17200发行新股2018年4月3日
李杰1,792,1141,792,11400发行新股2018年4月3日
合计296,149,858228,494,618067,655,240//

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)64,499
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)57,990

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司0396,079,11429.2667,655,240质押285,133,220境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司042,592,3003.150未知
中国证券金融股份有限公司-25,732,40040,595,2813.000未知
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划-1,999,70033,842,5922.500未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划-1,999,70033,842,5922.500未知
全国社保基金四一八组合未知31,052,5252.290未知
香港中央结算有限公司6,215,35928,349,1972.090未知
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划未知24,584,8231.820未知
全国社保基金一一三组合未知16,185,3411.200未知
武汉高科国有控股集团有限公司014,770,0221.090国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司328,423,874人民币普通股328,423,874
中央汇金资产管理有限责任公司42,592,300人民币普通股42,592,300
中国证券金融股份有限公司40,595,281人民币普通股40,595,281
汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划33,842,592人民币普通股33,842,592
汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划33,842,592人民币普通股33,842,592
全国社保基金四一八组合31,052,525人民币普通股31,052,525
香港中央结算有限公司28,349,197人民币普通股28,349,197
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划24,584,823人民币普通股24,584,823
全国社保基金一一三组合16,185,341人民币普通股16,185,341
武汉高科国有控股集团有限公司14,770,022人民币普通股14,770,022
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中,“汇添富基金-工商银行-汇添富-优势医药企业定增计划2号资产管理计划”与“汇添富基金-宁波银行-汇添富-优势医药企业定增计划1号资产管理计划”均由汇添富基金管理股份有限公司所管理; 2、本公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1武汉当代科技产业集团股份有限公司67,655,2402020年11月3日67,655,240新发行股份自发行结束之日起三十六个月不转让

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称武汉当代科技产业集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人周汉生
成立日期1988年7月20日
主要经营业务对高科技产业的投资;对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资;对纺织业及采矿业的投资;企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机和
软硬件技术咨询(国家有专项规定按其执行);计算机和软硬件设备的销售;房地产开发;商品房销售;化工产品(不含危险品)、金属矿及非金属矿的销售;重油、润滑油、石油化工产品(化学危险品除外)的销售;燃料油(不含闪点在60度以下的燃料油)、沥青、混合芳烃的批发零售;危化品(液化石油气(限作为工业原料用,不含城镇燃气)、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷)的票面经营(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况1、当代科技持有三特索道(002159.SZ)25.07%的股权,一致行动人罗德胜持有其0.58%的股权,当代科技及其一致行动人合计持股25.655%,为其控股股东。 2、当代科技直接持有当代明诚(600136.SH)8.39%的股权,武汉新星汉宜化工有限公司持有当代明诚16.47%的股权,天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)持有当代明诚3.10%的股权,武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)持有当代明诚1.56%的股权。当代科技、新星汉宜、天风睿源、天风睿盈为一致行动人,合计持有当代明诚29.53%的股份,为其间接控股股东。 3、当代科技持有光洋股份(002708.SZ)7.99%的股权。 4、当代科技持有安徽华茂集团有限公司36.77%的股权,安徽华茂集团有限公司为华茂股份(000850.SZ)的控股股东,其持股比例为46.40%,当代科技间接持有华茂股份17.06%的股权。 5、当代科技通过DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED持有CELLULAR BIOMEDICINE GROUP INC(NASDAQ: CBMG)12.53%的股权。

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人□适用 √不适用

2 自然人√适用 □不适用

姓名艾路明
国籍中国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、安徽华茂集团有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况过去10年曾控制过的境内外上市公司为人福医药(SH.600079)、三特索道(SZ.002159)、当代明诚(SH.600136)。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、姻亲等符合关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
王学海董事长442006-09-072020-04-195,088,1727,187,4722,099,300增持100.00
李杰董事、总裁632003-05-092020-04-194,192,1145,114,414922,300增持80.00
周汉生董事552017-04-202020-04-190000.00
张小东董事671997-01-182020-04-19460,294460,294080.00
邓霞飞董事、副总裁552000-08-252020-04-19736,958736,958075.00
黄峰董事502018-05-072020-04-190000.00
谢获宝独立董事512015-10-092020-04-190004.80
王学恭独立董事462016-04-252020-04-190004.80
何其生独立董事442016-04-252020-04-190004.80
杜越新监事长602005-03-282020-04-190006.60
齐民监事682014-05-122020-04-190004.80
盖松梅监事412017-04-202020-04-1904,7004,700增持27.00
朱建敏监事382016-04-252020-04-1900022.00
何昊监事312014-06-122020-04-190008.26
徐华斌副总裁602003-02-102020-04-19675,000675,000067.00
杜文涛副总裁512003-10-272020-04-19446,000446,000061.00
吴亚君副总裁、财务总监482004-03-252020-04-19507,000507,000050.00
李前伦副总裁、董事会秘书392013-05-072020-04-1900041.00
合计/////12,105,53815,131,8383,026,300/637.06/
姓名主要工作经历
王学海男,中共党员,企业管理博士。现任武汉当代科技投资有限公司监事、当代科技董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、湖北省长江产业投资集团有限公司董事、湖北机场集团有限公司董事等,2006年9月至今任公司董事长。
李杰男,中共党员,大学本科,正高级工程师。2003年5月至今任我公司董事,2006年9月至今任公司总裁。
周汉生男,应用化学博士。现任武汉当代科技投资有限公司董事长、当代科技董事长、武汉明诚金石科技有限公司董事、华泰保险集团股份有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事长等,2017年4月至今任公司董事。
张小东男,硕士。现任武汉当代科技投资有限公司董事、当代科技董事、天风证券董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事等,1997年1月至今任公司董事。
邓霞飞男,农工民主党党员,工学博士。1998年3月至今任公司副总裁,2000年8月至今任公司董事。
黄峰男,中共党员,经济管理专业研究生。曾任武汉光谷建设投资有限公司总经理、党委副书记、董事长,2016年11月至今任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长,2018年5月至今任公司董事。
谢获宝男,中共党员,经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授,兼任武汉中商集团股份有限公司、武汉锅炉股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司、锐科激光股份有限公司独立董事,2015年10月至今任公司独立董事。
王学恭男,中共党员,化工系学士,曾在华北制药集团公司任职,现任中国医药企业管理协会副会长,2016年4月至今任公司独立董事。
何其生男,中共党员,国际法博士。曾任武汉大学法学院教授,现任北京大学法学院教授,2016年4月至今任公司独立董事。
杜越新男,中共党员,世界经济学硕士。曾任北京储康保健科技有限公司董事长、北京嘉德在线拍卖有限公司董事长,现任天风证券董事、嘉德投资控股有限公司董事长、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、北京智象信息管理咨询有限公司董事、《管理现代化》杂志社社长、上海孝新健康科技有限公司监事等,2005年3月至今任公司监事长。
齐民男,中共党员,经济学博士,高级经济师。2001年5月至2013年7月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记,2014年3月至今任中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事,2014年5月至今任公司监事。
盖松梅女,中共党员,哲学硕士,高级经济师。曾任公司编辑部主编、人力资源总监,2015年12月至今任公司党委副书记、工会主席,2017年4月至今任公司监事。
朱建敏男,中共党员,民商法博士。曾任湖北省高级人民法院审判监督第一庭助理审判员、湖北省高级人民法院政治部助理审判员、主任科员,2015年4月至今任公司法律事务部总监,2016年4月至今任公司监事。
何昊男,中共党员,工商管理硕士。曾任公司董事会秘书处合规专员,现任公司医药事业部市场经理,2014年6月至今任公司监事。
徐华斌男,中共党员,大学本科。2003年2月至今任公司副总裁。
杜文涛男,中共党员,中南财经政法大学MBA、美国中康州大学EMBA。2003年10月至今任公司副总裁。
吴亚君女,武汉大学EMBA。2004年3月至今任公司副总裁、财务总监。
李前伦男,中共党员,法学博士。曾任天风证券财务顾问部总经理、武汉光谷创投基金管理有限公司总经理,现任武汉智讯创源科技发展股份有限公司独立董事,2013年5月至今任公司副总裁、董事会秘书。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
王学海当代科技董事2015年6月
周汉生当代科技董事长2002年8月
张小东当代科技董事1988年7月
黄峰武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长2016年11月

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
王学海武汉当代科技投资有限公司监事2014年10月
王学海武汉杰士邦卫生用品有限公司董事2003年2月
王学海武汉当代乾源科技有限公司监事2017年4月
王学海武汉明诚金石科技有限公司董事2009年11月
王学海武汉市雅达教育投资有限公司董事2011年3月2018年7月
王学海湖北省长江产业投资集团有限公司董事2016年7月
王学海湖北机场集团有限公司董事2016年10月
周汉生武汉当代科技投资有限公司董事长2014年10月
周汉生武汉当代乾源科技有限公司董事长、总经理2017年4月
周汉生武汉明诚金石科技有限公司董事长、总经理2009年11月
周汉生武汉市雅达教育投资有限公司董事2011年3月2018年7月
周汉生华泰保险集团股份有限公司董事2016年6月
张小东武汉当代科技投资有限公司董事2014年10月
张小东武汉明诚金石科技有限公司董事2009年11月
张小东武汉市雅达教育投资有限公司董事2011年3月2018年7月
张小东天风证券董事2012年2月
张小东武汉当代乾源科技有限公司董事2017年4月
何其生武汉大学法学院教授2007年11月2018年6月
何其生北京大学法学院教授2018年7月
王学恭中国医药企业管理协会副会长2014年4月
谢获宝武汉大学经济与管理学院教授2003年9月
谢获宝汉口银行股份有限公司独立董事2011年6月
谢获宝武汉锅炉股份有限公司独立董事2013年10月
谢获宝武汉中商集团股份有限公司独立董事2014年6月
谢获宝深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事2017年1月
谢获宝锐科激光股份有限公司独立董事2018年8月
杜越新《管理现代化》杂志社社长1995年7月
杜越新北京珞珈教育科技中心有限公司董事长2010年5月
杜越新深圳市朗格空气净化科技开发有限公司董事长2014年12月
杜越新北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事2000年11月
杜越新中诚信投资集团有限公司董事2004年12月
杜越新天风证券董事2012年2月
杜越新嘉德投资控股有限公司董事长2015年1月
杜越新北京智象信息管理咨询有限公司董事2017年5月
杜越新上海孝新健康科技有限公司监事2016年9月
杜越新上海苏珞商务咨询有限公司执行董事、总经理2018年7月
齐民中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事2014年3月
李前伦武汉智讯创源科技发展股份有限公司独立董事2016年10月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序根据公司章程的有关规定,董事、监事的报酬或津贴由公司股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据岗位的工作内容及复杂程度,由董事会薪酬与考核委员会考核确定并提交股东大会审议批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况:报告期内公司董事、监事、高级管理人员共18人,其中16人在公司领取报酬或津贴,其年度报酬或津贴总额合计为637.06万元,其各自在公司领取的报酬或津贴情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况”。以上报酬或津贴数值均含税。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为637.06万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
黄峰董事选举董事会成员增补

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量299
主要子公司在职员工的数量14,838
在职员工的数量合计15,137
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数0
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员4,070
销售人员5,161
技术人员2,629
财务人员456
行政人员2,821
合计15,137
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士65
硕士706
本科4,234
大专4,941
中专及以下5,191
合计15,137

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

公司为人才提供有竞争力的薪酬,建立以岗位和能力为基础,以业绩为导向的薪酬体系。公司根据发展战略进行科学的薪酬确定及激励机制,建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入联动机制,为员工提供全面多样化的有竞争力的薪酬福利待遇,充分调动了员工积极性,保证了员工队伍的稳定。

(三) 培训计划√适用 □不适用

公司致力于为员工提供多元化的职业发展路径和完善的培训体系,结合公司经营发展需要和员工职业发展规划,通过入职培训、在岗培训、在职教育、线上培训等多种方式,设置了新员工培训、领导力培训、医药专题培训、各类专业技能培训、营销培训等多维度的专项培训课程体系,有效促进了员工专业技能、综合素质的持续提升。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,积极履行信息披露义务,规范公司运作。报告期内,公司对《公司章程》相关条款及《内部控制手册》进行了修订和完善,公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确,公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。具体情况如下:

1、关于股东与股东大会:公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,充分考虑股东利益,确保所有股东(特别是中小股东)享有平等的地位并充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东通过股东大会依法行使出资人的合法权利,从未直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。公司与控股股东及其控制的公司之间不存在同业竞争情况。为进一步规范公司控股股东、实际控制人的行为,切实保护上市公司和其他股东的合法权益, 公司已制订《关联交易公允决策制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》,截至报告期末公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司所有董事均能按照《董事会议事规则》等制度履行职责和义务。公司董事会现由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员,审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士,在公司决策中充分考虑中小股东利益。2018年各位董事勤勉尽职,认真审阅董事会和股东大会的各项议案,并提出有益的建议,为公司科学决策提供强有力的支持。

4、关于监事与监事会:公司监事会由5名监事组成,其中职工代表监事2名。公司监事会能够本着对全体股东负责的态度,认真地履行监督职责,对公司财务报告、资产情况、高级管理人员履职情况及其他重大事项进行检查,有效降低了公司的经营风险,维护了公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准,依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标完成情况,对各治理层级人员进行全方位考核。公司薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准。公司董事会负责审核公司董事、高级管理人员的薪酬。

6、关于信息披露情况:公司按照《上市公司信息披露管理办法》制订并实施了《信息披露事务管理制度》及《实施细则》、《新闻发布及新闻发言人制度》等,公司董事长为实施信息披露事务的第一责任人,董事会秘书为具体承担公司信息披露工作的高级管理人员,公司董事会秘书处是公司信息披露事务管理部门,这种逐级管理方式保证了公司信息披露的及时性、准确性,也保证了公司各项信息披露制度的有效执行,确保所有股东及其他利益相关者能够平等获得公司信息。

7、关于相关利益者:公司奉行以人为本、和谐共享的经营理念,不仅切实维护股东权益,同时能够充分尊重并维护债权人、职工、客户等相关利益者的合法权益。在经济交往中,以诚信为

本,公平交易,促进公司稳健发展。同时,公司在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召,切实履行社会责任。

8、关于投资者关系管理:公司注重与投资者的沟通,制定了公司《投资者关系管理制度》,公司投资者关系管理工作由董事会秘书处负责,通过电话、传真、网络等方式搭建与投资者沟通的桥梁,及时处理和接待投资者的来电、来函、来访,在不违反相关法律法规的前提下,最大限度满足投资者的需求。

9、关于内幕信息知情人登记管理:公司在日常工作中严格按照上述有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,防止信息泄露,保证信息披露的公平性。报告期内,公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会2018年5月7日www.sse.com.cn(公告编号:2018-037)2018年5月8日
2018年第一次临时股东大会2018年9月7日www.sse.com.cn(公告编号:2018-075)2018年9月8日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
王学海12128002
李杰12128001
周汉生12128001
张小东12128001
邓霞飞12128001
黄峰886000
谢获宝12128000
何其生12128000
王学恭12128001

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数12
其中:现场会议次数4
通讯方式召开会议次数8
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况√适用 □不适用

报告期内,公司持续强化董事会专门委员会在规范治理中的作用,针对公司重大事项、审计工作、内控体系建设等定期或不定期组织董事会专门委员会会议提出专业性意见,为董事会科学决策提供有力支持,有效促进了董事会的决策能力和治理绩效的提升。报告期内,各专门委员会严格遵守内、外部各项规范性制度的要求,在董事会的领导下恪尽职守、认真负责的履行相应职责,为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用,无异议事项发生。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司建立了目标经营责任考核体系,以考核结果与经营者薪酬及奖惩相挂钩、企业实现的经济效益与薪酬总额挂钩为激励原则,按年度由公司与下属各子公司第一负责人签订目标经营责任书,以确保公司经营目标的有效达成。考核结果的兑现遵循“按季跟踪考核、沟通反馈,年终考核兑现”的原则,并严格实施。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司出具的《2018年度内部控制评价报告》详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具了《内控审计报告》(大信审字[2019]第2-01221号),认为:公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内控审计报告》详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关内容。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券16人福债1363902016年4月21日2019年4月22日100,0003.83采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用

“16人福债”的起息日为2016年4月22日,债券利息于起息日之后的存续期内每年支付一次,即2017年至2019年间每年的4月22日为债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延);债券到期日为2019年4月22日,到期支付本金及最后一期利息。

公司于2019年4月11日发布《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年本息兑付暨摘牌公告》,并于2019年4月22日完成债券本息兑付及摘牌相关工作。公司债券其他情况的说明√适用 □不适用

“16人福债”仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者发行,为面向合格机构投资者交易的债券。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称九州证券股份有限公司
办公地址北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
联系人张光宏
联系电话010-57672105
资信评级机构名称联合信用评级有限公司
办公地址天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可[2016]593号文核准,公司于2016年4月面向合格投资者公开发行公司债券,募集资金总额10.00亿元,扣除发行费用0.02亿元,募集资金净额为9.98亿元。

公司在中国农业银行武汉鲁巷支行开设募集资金专项账户,聘请其作为账户监管人,将与该行及受托管理人签署《账户监管协议》,账户监管人依据有关规定或约定指定专门工作人员对公

司募集资金使用情况进行监督,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。同时,公司指派专门部门负责专项管理,根据募集说明书承诺的投向使用募集资金,保证专款专用。

公司履行审批程序,按照募集资金核准用途,2016年将5.00亿元用于偿还银行短期借款,4.97亿元用于补充子公司流动资金,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致;2017年度至2018年度,公司使用债券募集资金100.19万元,用于支付本次债券的利息以及付息手续费;截至2018年12月31日,募集资金专项账户余额为2,961.46元,差异系募集资金专户存款利息收入。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月6日,联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2018]781号),联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和发行的“16人福债”进行跟踪评级:公司主体长期信用等级为AA+,本期公司债券跟踪信用评级为AA+,评级展望为稳定。该评级结果与上次无变化,并一直维持至今。具体情况详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。

2019年2月1日,因公司发布了《2018年年度业绩预亏公告》,鉴于业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生的影响,联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级以及“16人福债”的债项信用等级列入信用评级观察名单。此次被列入信用观察名单对投资者适当性管理未造成直接影响,联合信用评级有限公司将持续对公司整体经营情况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展进行关注,并与公司保持沟通,以及时评估公司主体信用水平及其所发行的“16人福债”的债项信用水平。具体情况详见公司于2019年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

2019年4月25日,联合信用评级有限公司出具《关于人福医药集团股份公司主体长期信用等级及“16人福债”终止跟踪评级的通知》,因“16人福债”已全部兑付并摘牌,联合信用评级有限公司将公司主体信用等级以及“16人福债”的债项信用等级移出信用评级观察名单,并终止对“16人福债”的跟踪评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本次公司债券为无担保债券,无外部增信措施。报告期内,公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更,相关计划和措施的执行情况,与募集说明书的相关承诺一致。报告期内,公司专项偿债账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,公司按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

在本次公司债券发行后一个月内,公司与受托管理人、监管银行签订了《募集资金及偿债资金监管协议》,对本次公司债券募集资金的使用进行了监督。在债券存续期内,九州证券股份有限

公司作为本次公司债券的受托管理人,按照《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续的跟踪和监督,履行了相关职责。

截至本报告披露之日,九州证券股份有限公司先后出具了《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券受托管理人报告(2017年度)》、《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2018年度第一次受托管理事务临时报告》、《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年度第一次受托管理事务临时报告》、《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年度第二次受托管理事务临时报告》。

受托管理人在履行职责时可能存在利益冲突情形的,采取的相关风险防范、解决机制如下:

(一)九州证券股份有限公司不得为本次债券提供担保,且九州证券股份有限公司承诺,其与公司发生的任何交易或者其对公司采取的任何行为均不会损害债券持有人的合法权益。

(二)九州证券股份有限公司在履行受托管理职责时,将通过以下措施管理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防范:

1、九州证券股份有限公司作为一家综合类证券经营机构,在其(含其关联实体)通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时,可能存在不同业务之间的利益或职责冲突,进而导致与九州证券股份有限公司在《受托管理协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于,双方之间,一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

2、针对上述可能产生的利益冲突,九州证券股份有限公司将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求,通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段,防范发生与《受托管理协议》项下九州证券股份有限公司作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突,并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则,适当限制有关业务。

3、截至《受托管理协议》签署,九州证券股份有限公司除担任本次债券的受托管理人之外,不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

4、当九州证券股份有限公司按照法律、法规和规则的规定以及《受托管理协议》的约定诚实、勤勉、独立地履行《受托管理协议》项下的职责,公司以及本次债券的债券持有人认可九州证券股份有限公司在为履行《受托管理协议》服务之目的而行事,并确认九州证券股份有限公司(含其关联实体)可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动(包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等),并豁免九州证券股份有限公司因此等利益冲突而可能产生的责任。

(三)因双方违反利益冲突防范机制对债券持有人造成直接经济损失的,由双方按照各自过错比例,分别承担赔偿责任。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润-155,719,169.204,040,915,085.28-103.85
流动比率1.041.14-11.11
速动比率0.840.93-11.83
资产负债率(%)59.7153.106.61
EBITDA全部债务比-0.010.27-103.70
利息保障倍数0.027.24-99.64
现金利息保障倍数0.810.071,144.56
EBITDA利息保障倍数-0.217.19-102.89
贷款偿还率(%)100.00100.000.00
利息偿付率(%)100.00100.000.00

说明:报告期内Epic Pharma主要产品熊去氧胆酸胶囊因市场供需以及竞争格局发生变化,销售价格大幅下降,公司对其计提商誉减值损失以及无形资产减值损失合计约30亿元,导致本期息税折旧摊销前利润、EBITDA全部债务比、利息保障倍数等主要指标比上年同期大幅下降。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司已按时完成以下付息、兑付工作:

1、公司于2017年5月发行了“人福医药集团股份公司2017年度第二期超短期融资券”,发行总额10亿元,期限270天,票面年利率为5.15%,兑付日为2018年2月20日;

2、公司于2017年4月发行了“人福医药集团股份公司2017年度第一期中期票据”,发行总额5亿元,期限3+N年,发行利率为5.43%,报告期内付息日为2018年4月14日;

3、公司于2017年8月发行了“人福医药集团股份公司2017年度第三期超短期融资券”,发行总额12亿元,期限270天,票面年利率为4.62%,兑付日为2018年5月1日;

4、公司于2016年7月发行了“人福医药集团股份公司2016年度第一期中期票据”,发行总额15亿元,期限3+N年,发行利率为4%,报告期内付息日为2018年7月11日;

5、公司于2017年9月发行了“人福医药集团股份公司2017年度第一期短期融资券”,发行总额10亿元,期限1年,票面年利率为4.99%,兑付日为2018年9月5日。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司从各商业银行获得授信额度合计161.18亿元,已使用额度111.24亿元,未使用额度49.95亿元,公司无未结清的不良信贷信息记录,现有债务履约情况良好,具体情况如下表所示:

单位:万元 币种:人民币

金融机构授信额度已使用额度未使用额度
中国工商银行股份有限公司61,920.0046,680.9115,239.09
中国农业银行股份有限公司38,000.0029,000.009,000.00
中国银行股份有限公司85,954.4776,514.599,439.88
中国建设银行股份有限公司69,640.007,962.0061,678.00
交通银行股份有限公司68,000.0038,350.0029,650.00
国家开发银行股份有限公司81,650.0075,550.006,100.00
中国进出口银行股份有限公司30,000.0020,589.609,410.40
招商银行股份有限公司276,909.16264,771.8312,137.33
中信银行股份有限公司117,000.0097,249.8319,750.17
上海浦东发展银行股份有限公司60,000.0048,372.5411,627.46
中国民生银行股份有限公司80,000.0076,099.033,900.97
平安银行股份有限公司60,400.0055,392.105,007.90
中国光大银行股份有限公司36,500.0034,594.251,905.75
湖北银行股份有限公司33,000.0020,621.0112,378.99
汉口银行股份有限公司70,000.0050,548.3419,451.66
中国邮政储蓄银行股份有限公司50,800.005,000.0045,800.00
厦门国际银行股份有限公司7,000.007,000.000.00
渤海银行股份有限公司3,000.002,166.52833.48
浙商银行股份有限公司50,360.0023,938.3326,421.67
兴业银行股份有限公司43,000.0016,299.9526,700.05
恒丰银行股份有限公司50,000.000.0050,000.00
汇丰银行(中国)有限公司13,000.00875.1612,124.84
法国兴业银行(中国)有限公司11,000.000.0011,000.00
法国巴黎银行(中国)有限公司10,000.000.0010,000.00
渣打银行(中国)有限公司10,000.009,955.0244.98
永丰银行(中国)有限公司23,334.880.0023,334.88
东亚银行(中国)有限公司24,021.2024,021.200.00
湖北三峡农村商业银行股份有限公司30,000.0015,800.0014,200.00
湖北赤壁农村商业银行股份有限公司3,000.002,226.28773.72
湖北竹溪农村商业银行股份有限公司1,950.001,650.00300.00
广州农村商业银行股份有限公司3,400.003,400.000.00
天津农村商业银行股份有限公司1,000.001,000.000.00
长沙银行股份有限公司5,000.004,800.00200.00
北京银行股份有限公司6,000.004,500.001,500.00
珠海华润银行股份有限公司3,000.003,000.000.00
中原银行股份有限公司6,000.002,000.004,000.00
富邦华一银行有限公司10,000.001,500.008,500.00
绵阳市商业银行股份有限公司30,000.0015,000.0015,000.00
乌鲁木齐银行股份有限公司4,000.000.004,000.00
昆仑银行股份有限公司5,000.005,000.000.00
广东华兴银行股份有限公司3,000.000.003,000.00
南洋商业银行股份有限公司10,000.004,950.005,050.00
大连银行股份有限公司8,000.008,000.000.00
四川天府银行股份有限公司8,000.008,000.000.00
攀枝花市商业银行股份有限公司10,000.000.0010,000.00
总计1,611,839.711,112,378.49499,461.22

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用

本次公司债券募集资金已按照公司债券募集说明书约定及承诺使用,各期利息均按时兑付;截至本报告披露之日,“16人福债”本息兑付及摘牌事项均已按时完成。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响√适用 □不适用

公司发生的重大事项详见公司于2018年6月30日、2018年12月6日、2019年2月1日、2019年2月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券受托管理人报告(2017年度)》、《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2018年度第一次受托管理事务临时报告》、《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年度第一次受托管理事务临时报告》、《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年度第二次受托管理事务临时报告》,该等重大事项对公司偿债能力无重大影响,截至本报告披露之日,“16人福债”本息兑付及摘牌事项均已按时完成。

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

大信审字[2019]第2-01220号人福医药集团股份公司全体股东:

一、审计意见我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1、事项描述

如财务报表附注所述,贵公司2018年度营业收入为1,863,382.64万元,较上年增长20.64%。营业收入金额重大且为关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:

(1)测试和评价与收入确认相关的内部控制有效性;

(2)复核收入确认政策是否符合企业会计准则的规定,并确定是否一贯应用;

(3)将公司财务账面收入与仓库进销存系统进行比对,核实收入确认是否真实;

(4)结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;

(5)抽样检查与收入相关的货物交收凭证以及相应会计记录,验证收入确认金额是否正确,是否计入了正确的会计期间;

(6)对本期应收账款余额按照审计抽样的方式选取样本量进行函证,以进一步检查本期销售收入确认的准确性,核对应收账款发生额及余额是否与客户一致;

(7)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试,对主要客户回款进行期后检查。

(二)商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注所述,截止2018年12月31日,贵公司合并财务报表中商誉账面原值为684,159.39万元,相应的商誉减值准备为304,243.10万元,其中本年计提商誉减值准备为289,385.77万元。贵公司在每年度终了对商誉进行减值测试,减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时,贵公司管理层需要作出重大判断,并运用收入增长率、毛利率和税前折现率等关键假设。由于商誉对于财务报表整体的重要性,同时考虑减值测试中涉及管理层主观判断和重大估计,因此,我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值,我们执行的审计程序主要包括:

(1) 评价管理层对商誉分摊及资产组的识别是否恰当,以及在编制现金流量预测时采用的模型方法是否恰当;

(2) 基于我们对测试公司行业的了解,并参考贵公司的未来经营计划,通过将管理层编制的现金流量预测中的预测收入、预测成本和预测其他费用等与经董事会批准的财务预算中的相关数据进行比较,评价所使用数据的合理性;

(3) 将预测期的收入增长率与历史收入增长率进行比较,评估其合理性;评估管理层确定永续期收入增长率依据的合理性;

(4) 将预测期的毛利率与历史毛利率进行比较,分析预测期毛利率的合理性;

(5) 基于商誉减值测试所在国基期市场无风险利率及市场风险溢价,通过考虑各资产组的加权平均资本成本以及同行业可比公司的加权平均资本成本,结合资产组特定风险情况及公司所得税税率,评估管理层所采用税前折现率的合理性;

(6) 复核预计未来现金流量净现值的计算是否准确;

(7) 了解第三方评估机构的情况,评估其独立性、专业素质和胜任能力;

(8)了解和评价管理层在对折现的现金流量预测中采用的折现率、收入增长率、毛利率等关键参数和假设时是否存在管理层偏向的迹象,进而对减值评估结论产生影响的情形;

(9) 复核商誉减值信息披露的完整性。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少

数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:向 辉(项目合伙人)

中 国 · 北 京 中国注册会计师:刘红平

二〇一九年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七、(1)3,922,902,083.444,019,896,834.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产七、(3)37,310,693.32
应收票据及应收账款七、(4)7,250,478,924.545,967,933,000.85
其中:应收票据七、(4)471,181,525.67433,016,335.66
应收账款七、(4)6,779,297,398.875,534,916,665.19
预付款项七、(5)912,546,585.49762,512,480.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、(6)1,450,059,369.541,473,936,717.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、(7)3,221,974,127.542,642,562,840.73
持有待售资产5,517,768.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、(10)256,573,284.0180,175,016.15
流动资产合计17,051,845,067.8814,952,534,659.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产七、(11)1,174,471,719.00414,333,600.00
持有至到期投资
长期应收款七、(13)1,255,482,186.85594,110,324.94
长期股权投资七、(14)2,727,525,031.563,178,725,210.04
投资性房地产
固定资产七、(16)4,445,686,387.404,183,236,966.21
在建工程七、(17)1,401,006,221.331,156,621,640.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产七、(20)2,775,684,450.743,059,443,252.32
开发支出七、(21)290,818,959.22207,018,828.52
商誉七、(22)3,799,162,884.916,474,797,050.78
长期待摊费用七、(23)63,533,513.7762,864,126.95
递延所得税资产七、(24)85,838,554.3271,878,257.97
其他非流动资产七、(25)352,366,144.991,050,492,160.01
非流动资产合计18,371,576,054.0920,453,521,418.72
资产总计35,423,421,121.9735,406,056,077.87
流动负债:
短期借款七、(26)5,882,727,372.084,326,133,206.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债七、(28)3,798,324.00
应付票据及应付账款七、(29)3,360,358,104.652,628,670,137.22
预收款项七、(30)468,722,738.43264,382,275.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七、(31)134,297,822.95104,924,011.59
应交税费七、(32)282,537,663.28507,920,752.93
其他应付款七、(33)2,059,142,572.581,451,018,265.85
其中:应付利息七、(33)126,681,723.29111,852,383.41
应付股利七、(33)6,494,792.66629,792.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、(35)1,724,794,442.34558,523,838.70
其他流动负债七、(36)2,500,000,000.003,200,000,000.00
流动负债合计16,416,379,040.3113,041,572,488.22
非流动负债:
长期借款七、(37)3,866,501,202.014,068,049,093.38
应付债券七、(38)997,349,859.33
其中:优先股
永续债
长期应付款七、(39)50,050,675.5518,612,332.13
长期应付职工薪酬七、(40)8,074,871.70
预计负债
递延收益七、(42)427,770,778.39332,784,603.68
递延所得税负债七、(24)382,575,678.85341,195,181.55
其他非流动负债
非流动负债合计4,734,973,206.505,757,991,070.07
负债合计21,151,352,246.8118,799,563,558.29
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、(44)1,353,704,302.001,353,704,302.00
其他权益工具七、(45)1,994,000,000.001,994,000,000.00
其中:优先股
永续债七、(45)1,994,000,000.001,994,000,000.00
资本公积七、(46)4,881,981,332.224,940,978,043.97
减:库存股
其他综合收益七、(48)-13,337,578.47-47,196,059.80
专项储备
盈余公积七、(50)388,325,971.01388,325,971.01
一般风险准备
未分配利润七、(51)2,232,583,934.904,894,073,931.63
归属于母公司所有者权益合计10,837,257,961.6613,523,886,188.81
少数股东权益3,434,810,913.503,082,606,330.77
所有者权益(或股东权益)合计14,272,068,875.1616,606,492,519.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计35,423,421,121.9735,406,056,077.87

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:人福医药集团股份公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,619,245,692.871,974,906,632.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产37,310,693.32
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项1,164,438.6014,338,515.93
其他应收款十七、(2)5,103,978,166.524,858,635,851.86
其中:应收利息
应收股利48,083,366.5810,742,985.23
存货22,859.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,507,833.98
流动资产合计6,808,206,825.296,847,903,859.16
非流动资产:
可供出售金融资产1,066,055,619.00327,697,500.00
持有至到期投资
长期应收款193,334,406.9295,692,359.01
长期股权投资十七、(3)9,037,578,411.7810,852,183,556.05
投资性房地产
固定资产144,334,182.16151,168,873.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,201,494.273,130,289.92
开发支出36,011,427.3534,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产4,029,766.92740,958,489.15
非流动资产合计10,484,545,308.4012,204,831,067.79
资产总计17,292,752,133.6919,052,734,926.95
流动负债:
短期借款2,610,338,024.001,470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债2,588,199.00
应付票据及应付账款25,913,854.47970,994.47
预收款项10,000,000.00
应付职工薪酬689,755.07335,466.63
应交税费1,001,876.58301,133,892.65
其他应付款1,322,707,190.131,139,502,582.24
其中:应付利息109,501,257.9296,504,383.96
应付股利341,741.09341,741.09
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,317,938,043.53
其他流动负债2,500,000,000.003,200,000,000.00
流动负债合计7,791,176,942.786,111,942,935.99
非流动负债:
长期借款330,000,000.00510,000,000.00
应付债券997,349,859.33
其中:优先股
永续债
长期应付款1,295,292.001,415,292.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益54,753,838.4250,428,960.02
递延所得税负债9,327,673.33
其他非流动负债
非流动负债合计395,376,803.751,559,194,111.35
负债合计8,186,553,746.537,671,137,047.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,353,704,302.001,353,704,302.00
其他权益工具1,994,000,000.001,994,000,000.00
其中:优先股
永续债1,994,000,000.001,994,000,000.00
资本公积5,158,174,830.385,211,632,439.45
减:库存股
其他综合收益-2,620,663.1111,897,880.71
专项储备
盈余公积388,325,971.01388,325,971.01
未分配利润214,613,946.882,422,037,286.44
所有者权益(或股东权益)合计9,106,198,387.1611,381,597,879.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,292,752,133.6919,052,734,926.95

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入18,633,826,363.0715,445,684,100.97
其中:营业收入七、(52)18,633,826,363.0715,445,684,100.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本20,613,880,233.7614,502,594,097.13
其中:营业成本七、(52)11,194,041,016.119,563,812,056.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、(53)145,473,016.78142,195,454.37
销售费用七、(54)3,632,362,799.082,606,394,855.54
管理费用七、(55)1,256,960,599.391,087,855,943.03
研发费用七、(56)484,124,762.02398,475,435.78
财务费用七、(57)676,403,804.04567,590,309.09
其中:利息费用七、(57)724,002,758.02547,450,400.09
利息收入七、(57)72,183,413.0060,201,457.63
资产减值损失七、(58)3,224,514,236.34136,270,043.09
加:其他收益七、(59)117,255,865.86130,895,592.41
投资收益(损失以“-”号填列)七、(60)335,355,060.001,944,741,101.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益七、(60)8,910,836.2634,979,939.71
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、(61)33,512,369.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、(62)47,979,455.439,925,832.80
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,445,951,120.083,028,652,530.38
加:营业外收入七、(63)26,816,983.2014,262,755.49
减:营业外支出七、(64)58,145,996.7496,403,603.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,477,280,133.622,946,511,682.04
减:所得税费用七、(65)483,882,142.00628,278,603.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,961,162,275.622,318,233,078.13
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,961,162,275.622,267,784,825.04
2.终止经营净利润(净亏损以50,448,253.09
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-2,357,747,308.412,068,719,633.63
2.少数股东损益396,585,032.79249,513,444.50
六、其他综合收益的税后净额51,581,743.3914,354,404.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额33,858,481.3316,682,168.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益33,858,481.3316,682,168.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益-6,250,328.384,787,630.56
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-11,672,088.76
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额51,780,898.4711,894,537.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额17,723,262.06-2,327,764.03
七、综合收益总额-1,909,580,532.232,332,587,482.49
归属于母公司所有者的综合收益总额-2,323,888,827.082,085,401,802.02
归属于少数股东的综合收益总额414,308,294.85247,185,680.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-1.811.53
(二)稀释每股收益(元/股)-1.811.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加2,421,533.813,331,129.46
销售费用
管理费用84,008,972.7065,332,713.27
研发费用3,439,317.366,441,729.98
财务费用220,160,432.90209,390,973.17
其中:利息费用339,484,513.45269,542,190.74
利息收入122,927,654.79128,080,487.99
资产减值损失2,432,952,502.23223,822,514.51
加:其他收益12,002,161.604,139,106.04
投资收益(损失以“-”号填列)十七、(5)852,116,495.072,017,530,650.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益51,000,818.7053,131,148.26
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)34,722,494.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)-30,425.02111,373,559.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,844,172,033.031,624,724,255.17
加:营业外收入17,181,482.886,076,407.16
减:营业外支出3,790,063.007,802,755.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,830,780,613.151,622,997,906.53
减:所得税费用72,900,038.09305,338,581.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,903,680,651.241,317,659,325.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-1,903,680,651.241,317,659,325.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-14,518,543.825,552,330.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-14,518,543.825,552,330.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益-14,518,543.825,552,330.98
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-1,918,199,195.061,323,211,656.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,422,541,180.4416,799,866,569.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还90,982,899.8746,747,470.11
收到其他与经营活动有关的现金七、(67)765,998,592.70624,954,476.09
经营活动现金流入小计19,279,522,673.0117,471,568,515.62
购买商品、接受劳务支付的现金11,401,881,320.3311,120,818,908.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,527,293,384.911,293,096,816.01
支付的各项税费1,787,974,956.891,230,751,947.63
支付其他与经营活动有关的现金七、(67)3,959,379,389.673,733,555,342.85
经营活动现金流出小计18,676,529,051.8017,378,223,015.37
经营活动产生的现金流量净额602,993,621.2193,345,500.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金746,887,660.5834,299,500.00
取得投资收益收到的现金10,768,988.2021,390,155.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,216,521.7712,117,735.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额七、(68)261,332,569.342,573,292,332.95
收到其他与投资活动有关的现金七、(67)52,441,486.40
投资活动现金流入小计1,133,647,226.292,641,099,723.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,317,685,960.831,733,764,926.51
投资支付的现金49,075,815.001,405,239,643.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额七、(68)33,924,907.343,692,229,903.77
支付其他与投资活动有关的现金七、(67)89,564,768.364,300,000.00
投资活动现金流出小计1,490,251,451.536,835,534,474.24
投资活动产生的现金流量净额-356,604,225.24-4,194,434,750.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金83,535,462.821,832,927,994.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金83,535,462.82670,649,101.69
取得借款收到的现金9,270,953,521.958,944,953,325.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金七、(67)3,689,561,290.854,891,323,157.65
筹资活动现金流入小计13,044,050,275.6215,669,204,477.35
偿还债务支付的现金8,020,383,133.775,961,961,463.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,149,057,835.37792,144,696.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,662,319.00227,458,599.02
支付其他与筹资活动有关的现金七、(67)4,499,299,447.853,847,261,102.67
筹资活动现金流出小计13,668,740,416.9910,601,367,263.02
筹资活动产生的现金流量净额-624,690,141.375,067,837,214.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38,979,964.94-74,865,388.21
五、现金及现金等价物净增加额-339,320,780.46891,882,575.73
加:期初现金及现金等价物余额3,607,278,333.872,715,395,758.14
六、期末现金及现金等价物余额3,267,957,553.413,607,278,333.87

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,141,906.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,396,922,057.361,051,951,670.29
经营活动现金流入小计1,396,922,057.361,053,093,576.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金25,459,923.9422,674,470.56
支付的各项税费409,780,297.693,928,186.96
支付其他与经营活动有关的现金1,983,308,009.841,455,775,512.69
经营活动现金流出小计2,418,548,231.471,482,378,170.21
经营活动产生的现金流量净额-1,021,626,174.11-429,284,593.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金772,821,910.5826,802,500.00
取得投资收益收到的现金240,620,257.90111,141,353.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额247,900.00489,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,048,188,922.36
收到其他与投资活动有关的现金35,000,000.00
投资活动现金流入小计1,013,690,068.483,221,621,775.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,038,436.07266,192,916.79
投资支付的现金279,063,538.002,261,101,407.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,872,389,759.82
支付其他与投资活动有关的现金34,990,000.004,300,000.00
投资活动现金流出小计321,091,974.074,403,984,084.12
投资活动产生的现金流量净额692,598,094.41-1,182,362,308.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,162,278,892.60
取得借款收到的现金3,583,594,230.003,233,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,579,634,518.704,255,967,360.00
筹资活动现金流入小计6,163,228,748.708,651,746,252.60
偿还债务支付的现金2,349,500,000.002,185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金614,497,963.60443,875,040.73
支付其他与筹资活动有关的现金3,317,444,518.703,194,525,360.99
筹资活动现金流出小计6,281,442,482.305,823,400,401.72
筹资活动产生的现金流量净额-118,213,733.602,828,345,850.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53,770,874.14-36,436,979.10
五、现金及现金等价物净增加额-393,470,939.161,180,261,969.25
加:期初现金及现金等价物余额1,902,906,632.03722,644,662.78
六、期末现金及现金等价物余额1,509,435,692.871,902,906,632.03

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,353,704,302.001,994,000,000.004,940,978,043.97-47,196,059.80388,325,971.014,894,073,931.633,082,606,330.7716,606,492,519.58
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,353,704,302.001,994,000,000.004,940,978,043.97-47,196,059.80388,325,971.014,894,073,931.633,082,606,330.7716,606,492,519.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-58,996,711.7533,858,481.33-2,661,489,996.73352,204,582.73-2,334,423,644.42
(一)综合收益总额33,858,481.33-2,357,747,308.41414,308,294.85-1,909,580,532.23
(二)所有者投入和减少资本-58,996,711.7564,423,606.885,426,895.13
1.所有者投入的普通股88,229,238.8288,229,238.82
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-58,996,711.75-23,805,631.94-82,802,343.69
(三)利润分配-303,742,688.32-126,527,319.00-430,270,007.32
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-216,592,688.32-126,527,319.00-343,120,007.32
4.其他-87,150,000.00-87,150,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,353,704,302.001,994,000,000.004,881,981,332.22-13,337,578.47388,325,971.012,232,583,934.903,434,810,913.5014,272,068,875.16
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,286,049,062.001,495,500,000.003,908,382,079.84-63,878,228.19256,560,038.493,158,585,627.341,941,304,487.1711,982,503,066.65
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,286,049,062.001,495,500,000.003,908,382,079.84-63,878,228.19256,560,038.493,158,585,627.341,941,304,487.1711,982,503,066.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)67,655,240.00498,500,000.001,032,595,964.1316,682,168.39131,765,932.521,735,488,304.291,141,301,843.604,623,989,452.93
(一)综合收益总额16,682,168.392,068,719,633.63247,185,680.472,332,587,482.49
(二)所有者投入和减少资本67,655,240.00498,500,000.001,093,679,346.89980,109,365.332,639,943,952.22
1.所有者投入的普通股67,655,240.001,094,623,652.60670,649,101.691,832,927,994.29
2.其他权益工具持有者投入资本498,500,000.00498,500,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-944,305.71309,460,263.64308,515,957.93
(三)利润分配131,765,932.52-333,231,329.34-85,993,202.20-287,458,599.02
1.提取盈余公积131,765,932.52-131,765,932.52
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-141,465,396.82-85,993,202.20-227,458,599.02
4.其他-60,000,000.00-60,000,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-61,083,382.76-61,083,382.76
四、本期期末余额1,353,704,302.001,994,000,000.004,940,978,043.97-47,196,059.80388,325,971.014,894,073,931.633,082,606,330.7716,606,492,519.58

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,353,704,302.001,994,000,000.005,211,632,439.4511,897,880.71388,325,971.012,422,037,286.4411,381,597,879.61
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,353,704,302.001,994,000,000.005,211,632,439.4511,897,880.71388,325,971.012,422,037,286.4411,381,597,879.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-53,457,609.07-14,518,543.82-2,207,423,339.56-2,275,399,492.45
(一)综合收益总额-14,518,543.82-1,903,680,651.24-1,918,199,195.06
(二)所有者投入和减少资本-53,457,609.07-53,457,609.07
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-53,457,609.07-53,457,609.07
(三)利润分配-303,742,688.32-303,742,688.32
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-216,592,688.32-216,592,688.32
3.其他-87,150,000.00-87,150,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,353,704,302.001,994,000,000.005,158,174,830.38-2,620,663.11388,325,971.01214,613,946.889,106,198,387.16
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,286,049,062.001,495,500,000.004,108,114,530.706,345,549.73256,560,038.491,426,866,390.138,579,435,571.05
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,286,049,062.001,495,500,000.004,108,114,530.706,345,549.73256,560,038.491,426,866,390.138,579,435,571.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)67,655,240.00498,500,000.001,103,517,908.755,552,330.98131,765,932.52995,170,896.312,802,162,308.56
(一)综合收益总额5,552,330.981,317,659,325.201,323,211,656.18
(二)所有者投入和减少资本67,655,240.00498,500,000.001,093,724,025.441,659,879,265.44
1.所有者投入的普通股67,655,240.001,094,623,652.601,162,278,892.60
2.其他权益工具持有者投入资本498,500,000.00498,500,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-899,627.16-899,627.16
(三)利润分配131,765,932.52-333,231,329.34-201,465,396.82
1.提取盈余公积131,765,932.52-131,765,932.52
2.对所有者(或股东)的分配-141,465,396.82-141,465,396.82
3.其他-60,000,000.00-60,000,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他9,793,883.3110,742,900.4520,536,783.76
四、本期期末余额1,353,704,302.001,994,000,000.005,211,632,439.4511,897,880.71388,325,971.012,422,037,286.4411,381,597,879.61

法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名武汉人福医药集团股份有限公司,经武汉东湖新技术开发区市场监督管理局注册登记,社会统一信用代码:914201003000148505。

住所:武汉东湖高新区高新大道666号

法定代表人:王学海

注册资本:(人民币)壹拾叁亿伍仟叁佰柒拾万肆仟叁佰零贰元整

经营范围:药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”业务。(依法须经审批的项目,相关部门审批后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计176家,具体子公司见本节“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用

本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

(1)合并财务报表范围

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2)统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(3)合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以“减:库存股”项目列示。

(4)合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

(1)合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2)共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按份额确认共同持有的资产或负债;确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入;按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债,则参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3)合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

(1)外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项

目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具√适用 □不适用

(1)金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2)金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

(3)本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4)金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5)金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,以该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准连续12个月出现下跌。
成本的计算方法取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项期末余额中1,000万元(含1,000万元)以上,有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特
征组合存在明显差异的应收款项,确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
组合账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)33
1-2年55
2-3年1010
3-4年3030
4-5年6060
5年以上100100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由应收款项期末余额中1,000万元以下,有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。
坏账准备的计提方法对于单项金额不重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

12. 存货√适用 □不适用

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)等。

(2)发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定;③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

(4)存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13. 持有待售资产□适用 √不适用

14. 长期股权投资√适用 □不适用

(1)初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》

的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15. 投资性房地产不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋建筑物平均年限法20-500-30.02-4.85
机器设备平均年限法8-200-100.05-12.50
运输设备平均年限法5-120-57.92-20.00
其他设备平均年限法3-120-57.92-33.33

本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17. 在建工程√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

I、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

II、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(i)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(ii)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(iii)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(iv)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(v)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

根据医药行业研发流程及公司自身的特点,公司按照以下标准进行资本化支出和费用化支出的区分:(i)外购专有技术进行二次开发的项目,在技术移交完成之前,在资本化支出中核算,技术移交完成之后转入无形资产核算,并在转入当月按照受益期限摊销;(ii)公司所有正在研发的项目,若需要做临床研究,在二期临床试验已经完成,且取得三期临床批件后的研发支出确认

为资本化支出;若不需要做临床研究则以开始生物等效试验之后的研发支出确认为资本化支出;(iii)除上述情况外发生的研发支出均计入费用化支出。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债□适用 √不适用

26. 股份支付√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用,一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27. 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用

(1)金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债(例如长期限含权中期票据)、认股权、可转换公司债券等,按照以下原则划分为金融负债或权益工具:

(i)通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

(ii)通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算,作为现金或其他金融资产的替代品,该工具是本公司的金融负债;如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益,则该工具是本公司的权益工具。

(iii)对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类,应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具,如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算,则该非衍生工具是权益工具;否则,该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具,如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算,则该衍生工具是权益工具;如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产,或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产,或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产,则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

(2)优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算,在该工具存续期间,计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理,按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算,在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的,作为利润分配处理。

28. 收入√适用 □不适用

(1)销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(i)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(ii)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(iii)收入的金额能够可靠地计量;(iv)相关的经济利益很可能流入企业;(v)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:(i)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;(ii)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助√适用 □不适用

(1)政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(2)政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司

及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收票据和应收账款合并列示执行财政部要求应收票据及应收账款
工程物资并入在建工程列示执行财政部要求在建工程
应付票据和应付账款合并列示执行财政部要求应付票据及应付账款
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示执行财政部要求其他应付款
专项应付款计入长期应付款列示执行财政部要求长期应付款
管理费用列报调整执行财政部要求管理费用
研发费用单独列示执行财政部要求研发费用

其他说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报的报表项目及金额
会计政策变更内容和原因本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报的报表项目及金额
应收票据和应收账款合并列示7,250,478,924.54元5,967,933,000.85元应收票据:433,016,335.66 元 应收账款:5,534,916,665.19 元
工程物资并入在建工程列示1,401,006,221.33元1,156,621,640.98元在建工程:1,030,322,628.35元 工程物资:126,299,012.63元
应付票据和应付账款合并列示3,360,358,104.65元2,628,670,137.22元应付票据:619,365,610.51元 应付账款:2,009,304,526.71元
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示2,059,142,572.58元1,451,018,265.85元应付利息:111,852,383.41元 应付股利:629,792.66元 其他应付款:1,338,536,089.78元
专项应付款计入长期应付款列示50,050,675.55元18,612,332.13元长期应付款:15,858,333.35元 专项应付款:2,753,998.78元
管理费用列报调整1,256,960,599.39元1,087,855,943.03元管理费用:1,486,331,378.81元
研发费用单独列示484,124,762.02元398,475,435.78元

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他□适用 √不适用

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况□适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应税收入3%、6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税应纳流转税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%、20%、25%
教育费附加应纳流转税额3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
湖北人福成田药业有限公司15%
人福医药集团医疗用品有限公司15%
东莞集思工业设计有限公司15%
广州贝龙环保热力设备股份有限公司15%
湖北葛店人福药业有限责任公司15%
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司15%
宜昌三峡制药有限公司15%
宜昌人福药业有限责任公司15%
武汉人福药业有限责任公司15%
武汉好医家科技有限公司15%
武汉科福新药有限责任公司15%
河南百年康鑫药业有限公司15%
杭州福斯特药业有限公司15%
新疆维吾尔药业有限责任公司15%
北京人福医疗器械有限公司15%
湖北人福药用辅料股份有限公司15%
湖北福鑫科创信息技术有限公司15%
湖北生物医药产业技术研究院有限公司15%
湖北竹溪人福药业有限责任公司15%
人福普克药业(武汉)有限公司15%
北京玛诺生物制药股份有限公司15%
武汉人福医疗器械有限责任公司20%
钟祥市净林医疗服务有限公司20%
人福医药孝感有限公司20%
北京人福堂养生科技有限公司20%

2. 税收优惠√适用 □不适用

(1)增值税:天津中生乳胶有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司生产和销售的计生用品免征增值税;北京人福卫生用品有限公司、武汉天润健康产品有限公司、武汉杰士邦卫生用品有限公司、上海飞盾贸易有限公司、广州康为贸易有限公司、沈阳易鹏贸易有限公司销售的计生用品免征增值税。

(2)所得税:湖北人福成田药业有限公司、人福医药集团医疗用品有限公司于2018年被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业;东莞集思工业设计有限公司、广州贝龙环保热力设备股份有限公司于2018年被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局认定为高新技术企业;湖北葛店人福药业有限责任公司、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司、宜昌三峡制药有限公司、宜昌人福药业有限责任公司、武汉人福药业有限责任公司、武汉好医家科技有限公司和武汉科福新药有限责任公司于2017年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业;河南百年康鑫药业有限公司于2017年度被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业;杭州福斯特药业有限公司于2017年被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定为高新技术企业;新疆维吾尔药业有限责任公司于2017年被新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局认定为高新技术企业;北京人福医疗器械有限公司于2017年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业;湖北人福药用辅料股份有限公司、湖北福鑫科创信息技术有限公司、湖北生物医药产业技术研究院有限公司、湖北竹溪人福药业有限责任公司、人

福普克药业(武汉)有限公司于2016年度被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业;北京玛诺生物制药股份有限公司于2016年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业,上述公司2018年度按15%税率征收企业所得税。武汉人福医疗器械有限责任公司、钟祥市净林医疗服务有限公司、人福医药孝感有限公司、北京人福堂养生科技有限公司于2018年被认定为小微企业,在2018年按20%税率征收企业所得税。

3. 其他√适用 □不适用

(1)根据(财税〔2018〕32号)文件关于调整增值税税率的通知,自2018年5月1日起执行。纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%;

(2)根据财税[2018]77号财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知,自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50.00万元提高至100.00万元,对年应纳税所得额低于100.00万元(含100.00万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;

(3)海外子公司是按照所在国家或地区的相关规定缴纳税费。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金5,016,306.4011,452,380.64
银行存款3,260,711,407.933,595,825,953.23
其他货币资金657,174,369.11412,618,500.80
合计3,922,902,083.444,019,896,834.67
其中:存放在境外的款项总额350,379,913.53401,025,659.68

其他说明

(1)截止2018年12月31日,其他货币资金中为公司及子公司借款提供质押的保证金10,330.00万元,票据承兑保证金 55,164.45万元;

(2)除上述事项外,无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
外汇掉期37,310,693.32
合计37,310,693.32

其他说明:

报告期内,公司人民币与外汇锁定远期汇率交易,交易金额合计8,957.00万美元,合约期间一年,在合约存续期间,每个会计期间将产生重估损益,外汇期权内在价值及时间价值变动3,731.07万元计入公允价值变动收益,期末外汇期权的公允价值3,731.07万元计入衍生金融资产。

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据471,181,525.67433,016,335.66
应收账款6,779,297,398.875,534,916,665.19
合计7,250,478,924.545,967,933,000.85

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据383,363,791.22358,503,410.67
商业承兑票据87,817,734.4574,512,924.99
合计471,181,525.67433,016,335.66

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据10,000,000.00
商业承兑票据10,000,000.00
合计20,000,000.00

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据643,727,650.15
商业承兑票据93,373,671.24
合计737,101,321.39

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款7,039,612,406.10100.00260,315,007.233.706,779,297,398.875,747,972,786.14100.00213,056,120.953.715,534,916,665.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
合计7,039,612,406.10/260,315,007.23/6,779,297,398.875,747,972,786.14/213,056,120.95/5,534,916,665.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内小计6,582,022,502.42197,460,675.093.00
1至2年307,948,351.4315,397,417.575.00
2至3年80,287,315.598,028,731.5710.00
3至4年31,937,301.619,581,190.4930.00
4至5年18,924,856.3511,354,913.8160.00
5年以上18,492,078.7018,492,078.70100.00
合计7,039,612,406.10260,315,007.23

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额54,979,576.11元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款13,335,930.77

其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额
非关联方434,800,419.796.1813,278,212.50
非关联方155,040,405.032.204,693,805.63
单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额
非关联方151,185,844.072.154,536,805.81
非关联方145,312,369.292.064,551,431.08
非关联方138,575,229.251.974,200,618.15
合计1,024,914,267.4314.5631,260,873.17

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内804,008,420.4788.10645,159,204.8184.60
1至2年45,882,409.155.0362,199,186.808.16
2至3年8,847,132.820.9730,627,233.344.02
3年以上53,808,623.055.9024,526,855.253.22
合计912,546,585.49100.00762,512,480.20100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位期末余额账龄未结算原因
非关联方3,238,275.031至2年已预付尚未完成交易的款项
非关联方4,145,581.102至3年已预付尚未完成交易的款项
非关联方3,377,318.002至3年已预付尚未完成交易的款项
非关联方3,000,000.001至2年已预付尚未完成交易的款项
非关联方2,021,000.001至2年已预付尚未完成交易的款项
合 计15,782,174.13

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)
非关联方62,678,439.896.87
非关联方42,161,658.864.62
非关联方25,553,979.502.80
非关联方23,662,187.902.59
非关联方23,417,606.482.56
合计177,473,872.6319.44

其他说明□适用 √不适用

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款1,450,059,369.541,473,936,717.69
合计1,450,059,369.541,473,936,717.69

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,601,347,210.19100.00151,287,840.659.451,450,059,369.541,568,396,562.51100.0094,459,844.826.021,473,936,717.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计1,601,347,210.19/151,287,840.65/1,450,059,369.541,568,396,562.51/94,459,844.82/1,473,936,717.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内小计648,490,264.7319,479,707.993.00
1至2年672,840,753.5233,642,037.685.00
2至3年126,937,921.6512,693,792.1710.00
3至4年74,632,798.4922,389,839.5530.00
4至5年38,407,521.3523,044,512.8160.00
5年以上40,037,950.4540,037,950.45100.00
合计1,601,347,210.19151,287,840.65

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金126,647,118.14100,588,839.33
保证金228,238,442.67183,857,019.30
往来款1,246,461,649.381,283,950,703.88
合计1,601,347,210.191,568,396,562.51

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额59,100,810.13元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款4,830,513.82

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
湖北武环建设有限公司往来款151,900,000.001至2年9.497,595,000.00
宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司往来款112,698,462.072年以内7.045,126,987.66
京山京源科技投资有限公司往来款100,000,000.001至2年6.245,000,000.00
陕西常春滕投资管理有限公司往来款97,610,000.001至2年6.104,880,500.00
四川好仁堂医药连锁有限公司往来款49,787,764.521年以内3.111,493,632.94
合计/511,996,226.59/31.9824,096,120.60

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
在产品388,143,321.073,161,416.55384,981,904.52314,108,414.65185,021.41313,923,393.24
原材料及包装物821,371,209.154,206,672.44817,164,536.71509,964,922.057,270,266.45502,694,655.60
低值易耗品及其他10,186,468.6310,186,468.6318,869,558.96165,110.0018,704,448.96
产成品及库存商品2,028,602,274.0718,961,056.392,009,641,217.681,830,866,165.3723,625,822.441,807,240,342.93
合计3,248,303,272.9226,329,145.383,221,974,127.542,673,809,061.0331,246,220.302,642,562,840.73

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
在产品185,021.412,937,077.4139,317.733,161,416.55
原材料及包装物7,270,266.45326,478.8438,959.603,429,032.454,206,672.44
低值易耗品及其他165,110.00165,110.00
产成品及库存商品23,625,822.444,280,228.12217,276.269,162,270.4318,961,056.39
合计31,246,220.307,543,784.37295,553.5912,756,412.8826,329,145.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
待抵扣税费198,677,704.5467,959,868.04
预缴所得税57,395,351.4912,215,148.11
其他500,227.98
合计256,573,284.0180,175,016.15

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:1,174,471,719.001,174,471,719.00414,333,600.00414,333,600.00
按公允价值计量的21,780,000.0021,780,000.00
按成本计量的1,152,691,719.001,152,691,719.00414,333,600.00414,333,600.00
合计1,174,471,719.001,174,471,719.00414,333,600.00414,333,600.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本45,029,655.0045,029,655.00
公允价值
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额-23,249,655.00-23,249,655.00
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
上海健益兴禾投资管理中心(有限合伙)43,197,500.0043,197,500.0012.50
湖北穆兰同大科技有限公司3,800,000.003,800,000.0019.00
武汉农村商业银行股份有限公司260,000,000.00260,000,000.001.988,925,988.20
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司4,200,000.004,200,000.005.00
武汉军科光谷创新药物研发中心10,000,000.0010,000,000.00
华泰保险集团股份有限公司738,358,119.00738,358,119.002.5247
电影《宜昌保卫战》项目投资5,000,000.005,000,000.005.00
湖北银行股份有限公司10,000,000.0010,000,000.000.20
湖北竹溪农村商业16,780,500.0016,780,500.006.261,518,000.00
银行股份有限公司
上海怡同信息科技有限公司5,000,000.005,000,000.008.89
医多多(武汉)医学信息科技有限责任公司4,000,000.004,000,000.009.80
重庆云信医疗科技有限公司(原名:重庆亚德云信科技有限公司)16,000,000.0016,000,000.005.67
武汉先路医药科技股份有限公司8,000,000.008,000,000.006.25
杭州缔蓝生物技术有限公司15,000,000.0015,000,000.0025.00
上海安博生物医药股份有限公司(原名:上海蓝心医药科技有限公司)13,355,600.0013,355,600.000.58
合计414,333,600.00738,358,119.001,152,691,719.0010,443,988.20

注:根据约定,本公司不参与杭州缔蓝生物技术有限公司生产经营决策。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售权益工具项目投资成本期末 公允价值公允价值相对于成本的下跌幅度(%)持续下跌时间 (个月)已计提减值金额未计提减值原因
武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司45,029,655.0021,780,000.0051.636股价处于低点
合计45,029,655.0021,780,000.00/

其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
武汉光谷人福生物医药有限公司108,990,116.07108,990,116.0795,692,359.0195,692,359.01
人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店381,884.42381,884.42654,486.93654,486.93
武汉博沃生物科技有限公司84,344,290.8584,344,290.85
医院保证金536,681,247.36536,681,247.36497,763,479.00497,763,479.00
固定资产融资租出525,084,648.15525,084,648.15
合计1,255,482,186.851,255,482,186.85594,110,324.94594,110,324.94/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店227,674.73141,351.98369,026.71
人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店23,197.49-23,197.49
小计227,674.73164,549.47-23,197.49369,026.71
二、联营企业
人福瀚源(上海)实业发展股份有限公司8,612,492.49-1,203,552.147,408,940.35
武汉华山人福药业有限责任公司11,373,747.73-2,172,316.669,201,431.07
黄石市康乐医药有限公司637,787.581,160,232.591,798,020.17
襄阳人福老肯医疗服务有限公司5,001,979.505,001,979.50
宜昌仁济医疗设备维修服务有限公司100,000.00200,000.00-300,000.00
苏州国科鼎翼生物科技有限公司100,271.27-88.54100,182.73
武汉博沃生物科技有限公司11,818,325.23-12,451,655.86633,330.63
杭州观苏生物技术有限公司30,473,433.38-638,745.2329,834,688.15
苏州含光微纳科技有限公司14,430,158.70-927,022.5613,503,136.14
湖北华泰文旅健康管理有限公司1,681,343.92-1,681,343.92
厦门蕙生健康管理顾问有限公司5,336,923.69-995,935.724,340,987.97
浙江圃瑞药业有限公司3,846,160.00309,945.904,156,105.90
武汉睿成股权投资管理有限公司2,094,963.681,039,593.043,852.58325,000.002,813,409.30
武汉人福生物医药产业投资基金中心(有限合伙)112,026,543.461,382,314.52533,434.10113,942,292.08
智盈新成(武汉)股权投资管理有限公司4,857,408.501,152,688.846,010,097.34
天风证券股份有限公司1,513,456,045.4039,388,408.36-7,542,674.85-52,790,812.951,492,510,965.96
武汉新创创业投资有限公司20,406,810.56231,602.28355,975.9320,994,388.77
中煤科工金融租赁股份有限公司394,160,692.0016,219,694.00410,380,386.00
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司397,569,432.72403,598,829.236,029,396.51
Agic-Humanwell Blue Ridge (US) Limited637,810,737.50-33,565,804.73604,244,932.77
PuraCap International,LLC6,548,438.00-1,932,912.501,300,514.655,916,040.15
武汉光谷人福生物医药有限公司-2,598,211.392,598,211.39
小计3,178,497,535.314,046,160.00408,300,808.738,746,286.79-5,886,184.27-52,253,526.27325,000.003,231,542.022,727,156,004.85
合计3,178,725,210.044,046,160.00408,300,808.738,910,836.26-5,886,184.27-52,253,526.27325,000.003,208,344.532,727,525,031.56

其他说明

公司持有天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)12.06%股权,因公司董事兼任天风证券的董事,故对其具有重大影响,采用权益法核算。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产4,445,686,387.404,183,236,966.21
固定资产清理
合计4,445,686,387.404,183,236,966.21

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额2,832,692,299.751,966,975,651.6099,614,044.28521,124,131.585,420,406,127.21
2.本期增加金额798,977,199.86365,506,478.8913,887,186.51150,281,222.631,328,652,087.89
(1)购置29,809,529.64273,588,068.7313,503,345.71116,822,726.62433,723,670.70
(2)在建工程转入745,511,337.8978,902,941.3831,991,051.31856,405,330.58
(3)企业合并增加6,861,235.891,044,952.28331,080.76474,503.578,711,772.50
(4)外币折算差异16,795,096.4411,970,516.5052,760.04992,941.1329,811,314.11
3.本期减少金额596,425,462.2251,770,437.299,331,332.7064,543,915.14722,071,147.35
(1)处置或报废79,764.6011,002,307.197,525,525.558,033,196.1726,640,793.51
(2)企业合并减 少93,262,803.0027,873,403.251,805,807.1547,403,692.29170,345,705.69
(3)融资租出503,082,894.6212,894,726.859,107,026.68525,084,648.15
4.期末余额3,035,244,037.392,280,711,693.20104,169,898.09606,861,439.076,026,987,067.75
二、累计折旧
1.期初余额325,576,181.81627,047,813.5352,057,715.52231,111,703.261,235,793,414.12
2.本期增加金额103,868,626.27227,412,792.1411,563,439.9874,866,212.48417,711,070.87
(1)计提92,409,026.77220,530,817.5311,527,505.8174,409,988.99398,877,339.10
(2)外币折算差异11,459,599.506,881,974.6135,934.17456,223.4918,833,731.77
3.本期减少金额24,190,507.4428,248,894.886,889,449.6912,891,530.8372,220,382.84
(1)处置或报废77,371.669,678,031.105,880,749.374,614,170.7620,250,322.89
(2)企业合并减少24,113,135.7818,570,863.781,008,700.328,277,360.0751,970,059.95
4.期末余额405,254,300.64826,211,710.7956,731,705.81293,086,384.911,581,284,102.15
三、减值准备
1.期初余额1,325,639.9950,106.891,375,746.88
2.本期增加金额-107,994.70155.86-107,838.84
(1)计提
(2)外币折算差异-107,994.70155.86-107,838.84
3.本期减少金额1,217,645.2933,684.551,251,329.84
(1)处置或报废1,217,645.2933,684.551,251,329.84
4.期末余额16,578.2016,578.20
四、账面价值
1.期末账面价值2,629,989,736.751,454,499,982.4147,438,192.28313,758,475.964,445,686,387.40
2.期初账面价值2,507,116,117.941,338,602,198.0847,556,328.76289,962,321.434,183,236,966.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋及建筑物673,825.0027,725.70646,099.30
机器设备35,823,512.074,071,104.2231,752,407.85
运输工具314,727.5541,750.85272,976.70
电子设备及其他6,009,903.77991,931.985,017,971.79

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋建筑物272,883,397.25正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程1,318,894,053.561,030,322,628.35
工程物资82,112,167.77126,299,012.63
合计1,401,006,221.331,156,621,640.98

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
钟祥市人民医院新院区建设项目298,557,334.33298,557,334.33471,719,813.99471,719,813.99
宜昌三峡制药硫酸新霉素产业基地项目179,915,215.13179,915,215.1331,735,101.6731,735,101.67
人福医药神墩项目160,875,863.20160,875,863.20123,199,070.41123,199,070.41
生物与康养产业研究基地100,655,782.71100,655,782.71
杭州福斯特天然药物医药原料药及其中间体建设项目100,589,332.97100,589,332.9722,990,182.3522,990,182.35
冻干制剂国际标准生产基地项目(冻干粉针一线项目)73,602,202.3273,602,202.322,989,176.792,989,176.79
宜昌妇幼新院区项目72,985,993.3372,985,993.3344,974,471.5844,974,471.58
出口基地研发项目64,397,196.7764,397,196.7769,138,332.9169,138,332.91
科技园项目57,686,497.6257,686,497.6257,157,037.0457,157,037.04
钟祥人福中医院国医馆34,067,516.5934,067,516.5934,067,516.5934,067,516.59
二期改扩建项目(年产3500万盒维吾尔药品生产建设项目)33,415,641.6633,415,641.667,455,442.517,455,442.51
年产栓剂2300万粒、软膏剂1050万支项目22,294,223.7222,294,223.7216,481,646.6916,481,646.69
紫阳技改项目16,815,674.5616,815,674.5613,375,695.0013,375,695.00
湖北竹溪人福药业三车间项目13,940,552.3613,940,552.361,907,252.111,907,252.11
喜吉包装厂项目13,619,124.1413,619,124.148,628,642.908,628,642.90
小容量注射剂车间改造工程项目8,863,554.268,863,554.26
武汉光谷生物医药创新中心7,880,686.397,880,686.39
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司新型药用辅料生产基地1,501,223.091,501,223.093,958,077.953,958,077.95
人福O2O健康生活服务平台物流项目269,412.45269,412.4517,320,325.2617,320,325.26
GMP改造项目1,386,789.001,386,789.00
郸城人福医药物流园18,609,672.0518,609,672.05
人福埃塞建厂项目64,268,641.8364,268,641.83
亿生健康办公楼改造1,325,000.001,325,000.00
其他56,961,025.9656,961,025.9617,634,739.7217,634,739.72
合计1,318,894,053.561,318,894,053.561,030,322,628.351,030,322,628.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
钟祥市人民医院新院区建设项目826,000,000.00471,719,813.99351,922,168.49525,084,648.15298,557,334.3399.7139,956,209.0614,033,872.244.90金融机构贷款、其他
宜昌三峡制药硫酸新霉素产业基地项目460,000,000.0031,735,101.67148,180,113.46179,915,215.1339.118,732,266.587,806,166.586.48金融机构贷款、其他
人福医药神墩项目396,000,000.00123,199,070.4168,337,238.8830,660,446.09160,875,863.2048.37其他
生物与康养产业研究基地500,000,000.00100,655,782.71100,655,782.7120.13其他
杭州福斯特天然药物医药原料药及其中间体建设项目215,000,000.0022,990,182.3577,599,150.62100,589,332.9746.792,140,833.262,140,833.264.28金融机构贷款、其他
冻干制剂国际标准生产基地项目(冻干粉针一线项目)228,000,000.002,989,176.7970,613,025.5373,602,202.3232.28其他
宜昌妇幼新院区项目390,000,000.0044,974,471.5828,011,521.7572,985,993.3318.71其他
出口基地研发项目191,000,000.0069,138,332.9195,756,619.56100,497,755.7064,397,196.7786.33其他
科技园项目100,000,000.0057,157,037.04529,460.5857,686,497.6257.69其他
二期改扩建项目(年产3500万盒维吾尔药品生产建设项目)70,000,000.007,455,442.5125,960,199.1533,415,641.6647.74其他
合计3,376,000,000.00831,358,629.25967,565,280.73656,242,849.941,142,681,060.04//50,829,308.9023,980,872.08//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用设备81,922,113.8881,922,113.88126,167,142.68126,167,142.68
专用材料190,053.89190,053.89131,869.95131,869.95
合计82,112,167.7782,112,167.77126,299,012.63126,299,012.63

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权特许经营许可权药品经营许可权专有技术医院举办权商标及品牌客户关系其他合计
一、账面原值
1.期初余额1,039,902,079.101,228,692.00738,484,830.64114,203,090.09177,731,876.22893,604,746.91367,222,040.0050,317,231.303,382,694,586.26
2.本期增加金额17,644,146.20482,922.2945,780,030.5136,777,172.6543,240,309.0418,489,800.0021,092,194.29183,506,574.98
(1)购置11,187,118.40482,922.2913,904,496.514,669,807.294,137,065.0920,841,936.4055,223,345.98
(2)内部研发3,908,022.7532,107,365.3636,015,388.11
(3)企业合并增加6,419,410.42234,640.646,654,051.06
(4)外币报表折算37,617.3827,967,511.2539,103,243.9518,489,800.0015,617.2585,613,789.83
3.本期减少金额46,124,018.68110,363,886.631,500,000.003,327,995.03161,315,900.34
(1)处置110,363,886.631,500,000.001,543,529.20113,407,415.83
(2)企业合并减少46,124,018.681,784,465.8347,908,484.51
4.期末余额1,011,422,206.621,711,614.29673,900,974.52149,480,262.74177,731,876.22936,845,055.95385,711,840.0068,081,430.563,404,885,260.90
二、累计摊销
1.期初余额66,159,502.29937,812.00168,698,892.2351,495,014.427,903.3312,448,204.7523,504,004.92323,251,333.94
2.本期增加金额22,603,575.14144,998.1067,040,661.8518,006,837.1839,851,705.764,144,947.40151,792,725.43
(1)计提22,603,575.14144,998.1064,773,806.9518,006,837.1837,913,853.564,196,082.78147,639,153.71
(2)外币报表折算2,266,854.901,937,852.20-51,135.384,153,571.72
3.本期减少金额2,730,767.5756,285,597.351,187,500.001,900,165.1862,104,030.10
(1)处置56,285,597.351,187,500.00988,801.8158,461,899.16
(2)企业合并减少2,730,767.57911,363.373,642,130.94
4.期末余额86,032,309.861,082,810.10179,453,956.7368,314,351.607,903.3352,299,910.5125,748,787.14412,940,029.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额216,260,780.89216,260,780.89
(1)计提209,032,341.81209,032,341.81
(2)外币报表折算7,228,439.087,228,439.08
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额216,260,780.89216,260,780.89
四、账面价值
1.期末账面价值925,389,896.76628,804.19278,186,236.9081,165,911.14177,731,876.22936,837,152.62333,411,929.4942,332,643.422,775,684,450.74
2.期初账面价值973,742,576.81290,880.00569,785,938.4162,708,075.67177,731,876.22893,596,843.58354,773,835.2526,813,226.383,059,443,252.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
药品研发支出207,018,828.52599,563,105.884,377,174.9536,015,388.11484,124,762.02290,818,959.22
合计207,018,828.52599,563,105.884,377,174.9536,015,388.11484,124,762.02290,818,959.22

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置外币报表折算差额
武汉康乐药业股份有限公司4,241,699.734,241,699.73
河南百年康鑫药业有限公司10,220,922.7610,220,922.76
湖北人福药用辅料股份有限公司4,683,440.794,683,440.79
人福医药荆州有限公司1,200,533.961,200,533.96
北京玛诺生物制药股份有限公司15,868,596.8115,868,596.81
湖北人福医药集团有限公司1,590,773.271,590,773.27
湖北人福诺生药业有限责任公司5,150,263.355,150,263.35
PURACAP PHARMACEUTICAL LLC23,135,849.9623,135,849.96
北京巴瑞医疗器械有限公司623,423,961.10623,423,961.10
湖北人福成田药业有限公司12,347,149.9712,347,149.97
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司4,334,158.654,334,158.65
人福医药恩施有限公司226,812.96226,812.96
湖北人福般瑞佳医疗有限公司2,250,000.002,250,000.00
杭州诺嘉医疗设备有限公司84,289,103.7384,289,103.73
宜昌三峡制药有限公司36,287,181.9236,287,181.92
黄石大冶有色医院管理有限公司3,541,377.883,541,377.88
湖北人福医药贸易有限公司6,000,000.006,000,000.00
湖北人福长江医药有限6,000,000.006,000,000.00
公司
湖北人福康博瑞医药有限公司26,000,000.0026,000,000.00
郑州人福博赛生物技术有限责任公司18,335,727.1218,335,727.12
杭州福斯特药业有限公司53,253,906.8953,253,906.89
四川人福医药有限公司288,129,565.48288,129,565.48
北京人福中医门诊部有限公司1,362,085.571,362,085.57
杭州加尔铁进出口有限公司20,753,313.4420,753,313.44
Epic Pharma, LLC2,693,167,258.69-134,826,620.142,827,993,878.83
Epic Re Holdco, LLC82,466,465.62-4,296,280.7086,762,746.32
湖北生物医药产业技术研究院有限公司45,877,920.6645,877,920.66
武汉科福新药有限责任公司10,203,516.0210,203,516.02
乌鲁木齐市和信中荣商贸有限公司3,199,051.723,199,051.72
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)62,867,856.9762,867,856.97
武汉好医家科技有限公司3,692,820.933,692,820.93
四川乐创医药有限公司4,794,917.424,794,917.42
四川人福海灵医药有限公司67,844.9067,844.90
四川广元人福医药有限公司3,506,274.403,506,274.40
四川人福共筑医药有限公司352,933.89352,933.89
成都国药器械有限责任公司8,523,359.208,523,359.20
四川绵阳人福医药有限公司3,796,592.783,796,592.78
成都华贝康医药有限公司13,675,774.3113,675,774.31
四川省广汉市医药开发有限公司1,791,646.701,791,646.70
四川省仁和药品有限公司3,355,392.373,355,392.37
人福医药成都有限公司13,102,730.7713,102,730.77
四川省健强医药有限公司2,225,757.412,225,757.41
两性健康业务2,317,195,010.52-116,671,843.352,433,866,853.87
武汉贝乐美口腔有限责任公司705,358.14705,358.14
成都万隆亿康医疗器械有限公司13,288,002.3313,288,002.33
四川金利医药贸易有限公司53,191,814.6953,191,814.69
合计6,526,489,550.6267,185,175.167,875,536.53-255,794,744.196,841,593,933.44

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提外币报表折算差额处置
河南百年康鑫药业有限公司10,220,922.7610,220,922.76
PURACAP PHARMACEUTICAL LLC23,135,849.9623,135,849.96
郑州人福博赛生物技术有限责任公司18,335,727.1218,335,727.12
四川乐创医药有限公司4,794,917.424,794,917.42
四川人福海灵医药有限公司67,844.9067,844.90
四川广元人福医药有限公司878,500.00878,500.00
四川人福共筑医药有限公司352,933.89352,933.89
成都华贝康医药有限公司7,907,700.007,907,700.00
四川省仁和药品有限公司3,355,392.373,355,392.37
四川省健强医药有限公司2,225,757.412,225,757.41
Epic Pharma, LLC2,718,209,680.6193,997,000.322,812,206,680.93
Epic Re Holdco, LLC83,394,571.232,883,824.4586,278,395.68
北京人福中医门诊部有限公司1,362,085.571,362,085.57
武汉康乐药业股份有限公司4,241,699.734,241,699.73
湖北人福药用辅料股份有限公司4,683,440.794,683,440.79
四川人福医药有限公司62,383,200.0062,383,200.00
合计51,692,499.842,893,857,723.9296,880,824.773,042,431,048.53

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

前五大商誉减值测试信息:

单位:万元

项 目Epic Pharma, LLC与Epic Re Holdco, LLC两性健康业务北京巴瑞医疗器械有限公司四川人福医药有限公司杭州诺嘉医疗设备有限公司
商誉账面余额①291,475.66243,386.6962,342.4028,812.968,428.91
商誉减值准备余额②
商誉的账面价值③=①-②291,475.66243,386.6962,342.4028,812.968,428.91
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④15,585.6035,010.482,107.23
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③291,475.66243,386.6977,928.0063,823.4410,536.14
资产组的账面价值⑥38,386.79181,351.8287,439.7785,660.3514,560.75
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥329,862.45424,738.51165,367.77149,483.7925,096.89
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧40,013.94438,165.22202,701.76140,571.9025,294.16
商誉减值损失(大于0时)且不大于包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑨=⑦-⑧289,848.518,911.89
母公司持股比例(%)⑩100.0070.00
合并账面商誉减值损失=⑨*⑩289,848.516,238.32

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用

商誉减值计算方法:公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,在对商誉进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值,应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值;再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

I.重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营,被评估资产按管理层对资产组预计的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用,或者在有所改变的基础上使用,相应确定评估方法、参数和依据;

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化;

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善,能随着经济的发展,进行适时调整和创新;

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求,制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现,并取得预期效益;

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率,在国家规定的正常范围内无重大变化等。II.关键参数

单 位关键参数
预测期预测期增长率稳定期增长率利润率折现率
Epic Pharma, LLC与Epic Re Holdco, LLC2019年-2023年 (后续为稳定期)注①持平根据预测的收入、成本、费用等计算12.09%
两性健康业务2019年-2024年 (后续为稳定期)注②2.5%根据预测的收入、成本、费用等计算13.30%
北京巴瑞医疗器械有限公司2019年-2023年 (后续为稳定期)注③持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.28%
四川人福医药有限公司2019年-2023年 (后续为稳定期)注④持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.17%
杭州诺嘉医疗设备有限公司2019年-2023年 (后续为稳定期)注⑤持平根据预测的收入、成本、费用等计算15.81%

①Epic Pharma, LLC与Epic Re Holdco, LLC2019年-2023年预计的销售收入增长率为91.91%、33.32%、5.60%、12.04%、11.12%;

②两性健康业务2019年-2024年预计的销售收入增长率为13.00%、11.00%、11.00%、11.00%、11.00%、11.00%;

③北京巴瑞医疗器械有限公司2019年-2023年预计的销售收入增长率为1.99%、1.99%、1.99%、-1.00%、 -1.00%;

④四川人福医药有限公司2019年-2023年预计的销售收入增长率为7.44%、4.98%、2.00%、0.00%、0.00%;

⑤杭州诺嘉医疗设备有限公司2019年-2023年预计的销售收入增长率为5%、5%、5%、5%、5%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

四川人福医药有限公司业绩承诺完成情况:

西藏鑫亿康医药控股有限公司对成都万隆亿康医药有限公司在2016年-2018年承诺净利润为19,967.00万元,而实际实现经常性净利润小计18,498.09万元,差异为1,468.91万元,根据《关于成都万隆亿康医药有限公司之股权转让协议》中“当年应补偿金额=(万隆亿康截至当期期末累计承诺净利润数-万隆亿康截至当期期末累计实际净利润数)/业绩承诺期内各年的承诺净利润总和*标的公司交易作价-累计已补偿金额业绩”补偿公式计算, 2018年预计应收鑫亿康业绩补偿款1,716.86万元。

公司收购成都万隆亿康医药有限公司的业绩承诺期为2016年-2021年,该公司在2016-2018年承诺期内未完成业绩承诺。根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《人福医药集团股份公司拟进行商誉减值测试所涉及的四川人福医药有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》的评估结果,截至 2018 年 12 月31 日,公司因非同一控制下企业合并形成的商誉相关资产组组合的账面价值为85,660.35万元,商誉价值为63,823.44万元,合计149,483.79万元,商誉资产组组合可收回金额为140,571.90万元,需计提商誉减值8,911.89万元,按照70%持股比例,账面应确认的商誉减值6,238.32万元。

其他说明√适用 □不适用本期商誉变动情况详见本节“八、合并范围的变更”。

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
GMP及GSP认证14,585,000.3313,688,378.619,093,767.51102,467.9219,077,143.51
装修费及其他48,279,126.6218,484,605.0917,967,074.004,340,287.4544,456,370.26
合计62,864,126.9532,172,983.7027,060,841.514,442,755.3763,533,513.77

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备271,163,295.6760,245,489.09248,317,181.0754,109,228.21
可抵扣亏损743,018.31111,452.75
公允价值变动1,210,125.00302,531.25
政府补助1,240,000.00186,000.001,400,000.00210,000.00
职工薪酬4,840,037.00726,005.552,051,064.06512,766.02
预提未结算费用及其他130,372,070.4524,267,075.6872,235,740.5917,046,263.74
合计409,568,546.4385,838,554.32324,003,985.7271,878,257.97

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
固定资产加速折旧138,605,269.4720,791,267.9819,568,738.952,935,501.87
收购资产评估增值1,308,434,099.77341,182,245.271,310,818,988.51338,259,679.68
公允价值变动37,310,693.329,327,673.33
未分配的子公司利润165,719,820.5911,274,492.27
合计1,650,069,883.15382,575,678.851,330,387,727.46341,195,181.55

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异383,302,758.3432,981,392.41
可抵扣亏损828,648,265.07693,846,560.23
合计1,211,951,023.41726,827,952.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年53,846,757.20
2019年17,116,895.3761,626,340.20
2020年114,604,128.43115,230,513.43
2021年141,572,400.52142,441,690.12
2022年280,299,573.47320,701,259.28
2023年275,055,267.28
合计828,648,265.07693,846,560.23/

其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付土地款及其他205,988,719.83215,984,719.83
预付股权款42,966,798.58738,364,722.58
预付工程款75,146,798.8866,152,339.45
预付设备款28,263,827.7029,990,378.15
合计352,366,144.991,050,492,160.01

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,035,183,420.75731,976,105.34
抵押借款69,500,000.0088,400,000.00
保证借款3,298,618,124.802,813,923,101.00
信用借款1,479,425,826.53691,834,000.00
合计5,882,727,372.084,326,133,206.34

短期借款分类的说明:

(1)本期用于抵押借款的抵押物情况见本节“七、合并财务报表项目注释”之“70、所有权或使用权受到限制的资产”;

(2)存在子公司以实物资产抵押做第一担保方式,同时本公司提供信用保证的双重担保时,按第一担保方式分类;

(3)期末保证借款中,公司及子公司之间以担保方式,取得的借款金额为288,861.81万元;武汉当代科技产业集团股份有限公司为本公司借款提供担保,取得的借款金额为41,000.00万元;

(4)期末质押借款中,公司以持有的子公司湖北人福医药集团有限公司4亿元股权质押,取得的借款金额为30,000.00万元;公司以持有的子公司宜昌人福药业有限责任公司10,000.00万股权质押,取得的借款金额为20,000.00万元;公司以持有的子公司湖北葛店人福药业有限责任公司10,397.57万股法人股及持有子公司武汉人福药业有限责任公司25,565.80万股法人股,取得的借款金额为24,000.00万元;公司以持有的医院应收账款质押,取得借款18,447.12万元;公司以专利权质押,取得的借款金额为600.00万元;公司以持有的1,000.00万银行承兑汇票质押,取得的借款金额为1,000.00万元;公司以持有的 2,814.00万保函保证金质押,取得的借款金额为9,471.22万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
外汇掉期3,798,324.00
合计3,798,324.00

其他说明:

报告期内,公司人民币与外汇锁定远期汇率交易,交易金额合计4,233.00万美元,合约期间一年,在合约存续期间,每个会计期间将产生重估损益,外汇期权内在价值及时间价值变动379.83万元计入公允价值变动收益,期末外汇期权的公允价值379.83万元计入衍生金融负债。

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据1,416,458,004.50619,365,610.51
应付账款1,943,900,100.152,009,304,526.71
合计3,360,358,104.652,628,670,137.22

其他说明:

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票36,391,018.30
银行承兑汇票1,380,066,986.20619,365,610.51
合计1,416,458,004.50619,365,610.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)1,796,577,217.211,773,145,186.82
1年以上147,322,882.94236,159,339.89
合计1,943,900,100.152,009,304,526.71

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
非关联方12,019,617.64未到结算期
非关联方6,996,365.91未到结算期
非关联方6,856,980.37未到结算期
非关联方6,138,865.72未到结算期
非关联方5,365,343.97未到结算期
合计37,377,173.61/

其他说明□适用 √不适用

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)436,940,282.70226,602,175.78
1年以上31,782,455.7337,780,099.81
合计468,722,738.43264,382,275.59

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
非关联方7,714,102.57未到结算期
非关联方1,300,000.00未到结算期
合计9,014,102.57/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬81,024,506.081,389,691,368.881,364,629,527.30106,086,347.66
二、离职后福利-设定提存计划24,139,666.40171,206,490.73167,134,681.8428,211,475.29
三、辞退福利50,750.01234,804.73285,554.74
四、一年内到期的其他福利-290,910.90300,389.359,478.45
合计104,924,011.591,561,433,053.691,532,059,242.33134,297,822.95

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴69,033,893.461,176,105,284.731,151,705,184.4493,433,993.75
二、职工福利费1,237,466.7560,801,307.0260,777,556.631,261,217.14
三、社会保险费3,810,502.2384,916,931.8284,957,638.263,769,795.79
其中:医疗保险费3,565,943.5877,250,212.8377,112,440.783,703,715.63
工伤保险费146,136.324,045,291.254,165,534.7325,892.84
生育保险费98,422.333,621,427.743,679,662.7540,187.32
四、住房公积金-16,076.4253,129,951.6352,738,662.78375,212.43
五、工会经费和职工教育经费4,832,616.8812,658,927.3012,254,376.335,237,167.85
六、短期带薪缺勤2,126,103.182,078,966.382,196,108.862,008,960.70
七、短期利润分享计划
合计81,024,506.081,389,691,368.881,364,629,527.30106,086,347.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,679,795.50138,061,307.60138,874,488.47866,614.63
2、失业保险费225,883.676,317,871.766,196,546.41347,209.02
3、企业年金缴费
4、其他福利22,233,987.2326,827,311.3722,063,646.9626,997,651.64
合计24,139,666.40171,206,490.73167,134,681.8428,211,475.29

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税72,177,136.5411,364,720.98
企业所得税194,907,477.04482,878,971.19
个人所得税1,062,127.912,066,371.83
城市维护建设税2,368,930.762,526,997.26
房产税4,601,909.393,732,444.37
土地使用税2,799,244.291,274,989.97
教育费附加1,615,803.711,267,695.07
其他税费3,005,033.642,808,562.26
合计282,537,663.28507,920,752.93

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息126,681,723.29111,852,383.41
应付股利6,494,792.66629,792.66
其他应付款1,925,966,056.631,338,536,089.78
合计2,059,142,572.581,451,018,265.85

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息7,697,962.047,941,536.56
企业债券利息26,547,671.6326,547,671.63
短期借款应付利息24,460,062.237,406,462.89
短期融资券利息67,976,027.3969,956,712.33
合计126,681,723.29111,852,383.41

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利6,494,792.66629,792.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计6,494,792.66629,792.66

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

暂时不需要支付

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证金174,880,691.64183,215,387.64
押金9,422,007.073,208,243.18
应付收购股权款72,681,000.0022,162,426.79
应付期间费用454,282,757.66485,648,991.54
往来款1,214,699,600.26644,301,040.63
合计1,925,966,056.631,338,536,089.78

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
非关联方73,988,871.78未到结算期
非关联方39,538,226.85未到结算期
非关联方38,231,031.73未到结算期
非关联方37,000,000.00未到结算期
非关联方36,421,200.00未到结算期
合计225,179,330.36/

其他说明:

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款704,487,892.03558,523,838.70
1年内到期的应付债券999,438,043.53
1年内到期的长期应付款20,868,506.78
合计1,724,794,442.34558,523,838.70

36、 其他流动负债

其他流动负债情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期融资券1,000,000,000.003,200,000,000.00
超短期融资券1,500,000,000.00
合计2,500,000,000.003,200,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
17人福SCP002100.002017年5月26日91,000,000,000.001,000,000,000.007,054,794.521,000,000,000.00
17人福CP001100.002017年9月5日121,000,000,000.001,000,000,000.0033,767,945.211,000,000,000.00
17人福SCP003100.002017年8月4日91,200,000,000.001,200,000,000.0018,226,849.321,200,000,000.00
18人福CP001100.002018年1月22日121,000,000,000.001,000,000,000.0051,590,958.901,000,000,000.00
18人福SCP001100.002018年8月27日9500,000,000.00500,000,000.0011,186,438.36500,000,000.00
18人福SCP002100.002018年11月15日9500,000,000.00500,000,000.003,669,863.01500,000,000.00
18人福SCP003100.002018年12月12日9500,000,000.00500,000,000.001,528,767.12500,000,000.00
合计///5,700,000,000.003,200,000,000.002,500,000,000.00127,025,616.443,200,000,000.002,500,000,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款3,003,047,967.462,813,972,966.80
抵押借款428,203,234.55450,671,293.25
保证借款370,250,000.00438,404,833.33
信用借款65,000,000.00365,000,000.00
合计3,866,501,202.014,068,049,093.38

长期借款分类的说明:

(1)本期用于抵押借款的抵押物情况见本节“七、合并财务报表项目注释”之“70、所有权或使用权受到限制的资产”;

(2)期末保证借款中,本公司为子公司借款提供担保,取得的借款金额为22,025.00万元,子公司为公司借款提供担保,取得的借款金额为15,000.00万元;

(3)期末质押借款中,公司以持有的子公司四川人福医药有限公司的3,920.00万股股权质押,取得的借款金额为18,000.00万元;公司以武汉人福医药有限公司持有武汉人福康诚医药有限公司99.5%的股权作为质押,取得借款4,900.00万元;公司以持有天风证券10.10%(523,144,259股)股权质押给招商银行武汉分行,取得借款22,699.40万元;公司以持有的医院应收账款为质押,取得借款44,650.00万元;公司以持有的 7,516.00万元保函保证金质押,取得的借款金额为24,021.20万元;公司以所收购的两性健康业务所持有的100%资产为质押,取得借款144,855.00万元。其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

质押借款利率区间为3.02%-5.14%,抵押借款为4.85%-7.10%,保证借款为5.23%-8.075%,信用借款为6.5%。

38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
公司债券997,349,859.33
合计997,349,859.33

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
16人福债100.002016年4月22日3年1,000,000,000.00997,349,859.3338,300,000.002,088,184.20999,438,043.53
合计///1,000,000,000.00997,349,859.3338,300,000.002,088,184.20999,438,043.53

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款47,694,404.4115,858,333.35
专项应付款2,356,271.142,753,998.78
合计50,050,675.5518,612,332.13

其他说明:

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
融资租赁15,858,333.3547,694,404.41

其他说明:

单 位期限实际利率(%)融资租赁金额累计未确认融资费用期初余额
武汉中泰和融资租赁有限公司36个月4.3410,000,000.00926,250.005,833,333.35
广州瑞银融资租赁有限公司36个月5.7112,000,000.001,618,583.3310,025,000.00
武汉中泰和融资租赁有限公司36个月11.3812,909,094.012,406,543.99
同辉融资租赁(上海)股份有限公司武汉分公司12个月4.50184,850.9458,700.99
广东瑞银融资租赁有限公司12个月8.5512,000,000.00695,250.00
广东瑞银融资租赁有限公司36个月7.4516,000,000.002,653,333.33
广东瑞银融资租赁有限公司36个月6.6330,000,000.004,638,576.02
广州万宝融资租赁有限公司36个月7.6610,000,000.001,702,083.33
合 计103,093,944.9514,699,320.9915,858,333.35

(续)

单 位本期未确认融资费用本期归还租金期末余额借款条件
武汉中泰和融资租赁有限公司261,250.003,594,583.322,500,000.03售后回租
广州瑞银融资租赁有限公司540,937.504,878,437.505,687,500.00售后回租
武汉中泰和融资租赁有限公司981,919.143,820,722.2310,070,290.92售后回租
同辉融资租赁(上海)股份有限41,399.23121,129.93105,120.24售后回租
公司武汉分公司
广东瑞银融资租赁有限公司695,250.0012,695,250.00售后回租
广东瑞银融资租赁有限公司1,375,833.332,175,833.3315,200,000.00售后回租
广东瑞银融资租赁有限公司993,980.585,993,980.5825,000,000.00售后回租
广州万宝融资租赁有限公司10,000,000.00售后回租
减:一年内到期的长期应付款20,868,506.78售后回租
合 计9,249,684.6432,479,936.8947,694,404.41

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
博士后创新岗位资助148,731.20100,000.0048,731.20
人才专项资金2,605,267.58297,727.642,307,539.94
合计2,753,998.78397,727.642,356,271.14/

40、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债8,074,871.70
二、辞退福利
三、其他长期福利
合计8,074,871.70

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额
二、计入当期损益的设定受益成本8,074,871.70
1.当期服务成本8,074,871.70
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益成本
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利
五、期末余额8,074,871.70

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本公司离职后福利-设定受益计划如下:

(1)本公司为员工提供了以下两项设定受益计划类别的离职后福利:

①退休补贴计划:即给满足特定条件的退休员工提供一份按年支付的补充退休金。退休金的金额按照相关员工退休前最终工资的一定比例确定。

②退休后医疗福利计划:即为退休员工报销部分的医疗费用。

上述设定受益计划给本集团带来了精算风险,例如长寿风险、通胀风险等。鉴于上述设定受益计划具有相同的风险和特征,综合披露如下:

(2)设定受益计划负债在财务报表中确认的金额及其变动如下:

项 目2018年
年初余额
计入当期损益的设定受益成本8,074,871.70
其中:当期服务成本8,074,871.70
年末余额8,074,871.70

(3)精算假设和敏感性分析:本公司在估算设定受益计划义务现值时所采用的重大精算假设(以加权平均数列示) 如下:

项 目2018年
折现率(%)1.31
薪酬的预期增长率(%)2.75

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助332,784,603.68153,902,295.2658,916,120.55427,770,778.39收到政府补助
合计332,784,603.68153,902,295.2658,916,120.55427,770,778.39/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
全价值链国际化能力建设项目43,463,273.6411,489,909.5031,973,364.14与资产相关
年产6000万盒维吾尔药品生产基地建设项目10,463,333.451,719,999.968,743,333.49与资产相关
出口药品生产基地一期工程项目10,603,333.331,937,500.008,665,833.33与资产相关
氢吗啡酮和阿芬太尼产业化36,250,000.005,000,000.0031,250,000.00与资产相关
远安国家基本药物产业园项目8,596,500.001,042,000.007,554,500.00与资产相关
基础设施建设专项资金7,295,833.171,030,000.086,265,833.09与资产相关
企业技术创新能力建设专项7,184,208.03297,420.726,886,787.31与资产相关
黄体酮新工艺专项资金1,236,826.351,236,826.35与资产相关
宜昌市高新区管委会产业扶持资金(氨基酸产业扶持金)(二厂、花艳)2,675,300.002,675,300.00与资产相关
产业扶持资金项目24,544,880.003,068,110.0021,476,770.00与资产相关
清洁生产及污水处理项目21,013,409.631,215,000.0019,798,409.63与资产相关
产业转型升级项目19,591,250.002,798,750.0016,792,500.00与资产相关
出口药品二期项目6,404,555.211,115,791.795,288,763.42与资产相关
电子商务的医药供应链服务系统建设与应用1,872,315.281,872,315.28与资产相关
新型药用辅料生产建设项目4,375,000.00625,000.003,750,000.00与资产相关
2013年省高新技术产业发展专项资金6,400,000.00800,000.005,600,000.00与资产相关
土地出让金返还7,555,281.87162,479.187,392,802.69与资产相关
新版GMP改造项目补贴5,122,446.49202,201.844,920,244.65与资产相关
固体制剂GMP车间改造项目3,714,386.41507,743.403,206,643.01与资产相关
盐酸氢吗啡酮产业化3,625,000.00500,000.003,125,000.00与资产相关
湖北葛店人福药业有限责任公司新型甾体激素原料车间及配套设施建设2,310,000.00577,500.001,732,500.00与资产相关
特殊原料车间2,175,000.00300,000.001,875,000.00与资产相关
点军财政局对紫阳污水站用地征地补偿金(一厂)2,381,666.7652,344.242,329,322.52与资产相关
新药PARP抑制剂项目研发35,000,000.0035,000,000.00与资产相关
抗癌新药产业化建设项目7,973,333.333,609,000.00254,242.3111,328,091.02与资产相关
1类新药注射用磷丙泊酚钠产业化30,000,000.0030,000,000.00与资产相关
麻醉药创新开发国家地方联合工程实验室创新能力建设项目4,000,000.004,000,000.00与资产相关
生物发酵类原料智能制造新模式应用6,000,000.006,000,000.00与资产相关
人福普克口服制剂CGMP出口生产基地建设74,482,500.0074,482,500.00与资产相关
老土地补偿款4,624,295.264,624,295.26与资产相关
广金钱草总黄酮胶囊三期临床试验研究2,000,000.002,000,000.00与资产相关
生物医药产业创新中心能力建设项目5,000,000.005,000,000.00与资产相关
其他与资产相关的政府补助32,812,494.1811,600,700.007,993,614.1436,419,580.04与资产相关
重组pudk-hgf注射液临床研究及产业化关键技术研究5,036,881.732,011,427.351,124,160.001,901,294.38与收益相关
3551光谷人才计划5,755,999.321,710,000.001,963,485.895,502,513.43与收益相关
一企一策专项资金5,197,500.004,831,001.52366,498.48与收益相关
其他与收益相关政府补助7,352,095.505,678,300.003,187,297.009,843,098.50与收益相关
合计332,784,603.68153,902,295.2657,791,960.551,124,160.00427,770,778.39

其他说明:

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

□适用 √不适用

44、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,353,704,302.001,353,704,302.00

其他说明:

截止2018年12月31日,持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股权质押总额为28,513.32万股,占公司总股本的21.06%。

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用 □不适用

经中国银行间市场交易商协会中市协注[2016]MTN281号文注册核准,公司于2016年7月发行了“人福医药集团股份公司2016年度第一期中期票据”(长期限含权中期票据),发行总额15亿元,期限3+N年,发行利率为4.00%;于2017年4月发行了“人福医药集团股份公司2017年度第一期中期票据(长期限含权中期票据)”,发行总额5亿元,期限3+N年,发行利率为5.43%。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
16人福MTN00115,000,000.001,495,500,000.0015,000,000.001,495,500,000.00
17人福MTN0015,000,000.00498,500,000.005,000,000.00498,500,000.00
合计20,000,000.001,994,000,000.0020,000,000.001,994,000,000.00

46、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)4,621,090,056.113,150,746.8516,788,217.564,607,452,585.40
其他资本公积319,887,987.867,837,471.7953,196,712.83274,528,746.82
合计4,940,978,043.9710,988,218.6469,984,930.394,881,981,332.22

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:(1)本期公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,冲减合并财务报表中的资本公积(资本溢价)16,788,217.56元;

(2)本期公司因将对控股子公司部分股权转让给子公司少数股东,长期股权投资与按照减资后持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额,调增合并财务报表中的资本公积(资本溢价)3,150,746.85元;

(3)按照在被投资单位资本公积中所享有的份额,减少合并财务报表中的资本公积(其他资本公积)52,253,526.27元;

(4)公司下属子公司本期在合并范围内结构变动导致增加资本公积(其他资本公积)7,837,471.79元;

(5)本期因使用专项应付款购买固定资产减少资本公积(其他资本公积)943,186.56元。

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益-47,196,059.8051,581,743.3933,858,481.3317,723,262.06-13,337,578.47
其中:权益法下可转损益的其他综合收益11,897,931.55-5,886,184.27-6,250,328.38364,144.115,647,603.17
可供出售金融资产公允价值变动损益-23,249,655.00-11,672,088.76-11,577,566.24-11,672,088.76
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额-59,093,991.3580,717,582.6651,780,898.4728,936,684.19-7,313,092.88
其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
其他综合收益合计-47,196,059.8051,581,743.3933,858,481.3317,723,262.06-13,337,578.47

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积374,620,188.14374,620,188.14
任意盈余公积13,705,782.8713,705,782.87
合计388,325,971.01388,325,971.01

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润4,894,073,931.633,158,585,627.34
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润4,894,073,931.633,158,585,627.34
加:本期归属于母公司所有者的净利润-2,357,747,308.412,068,719,633.63
减:提取法定盈余公积131,765,932.52
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利216,592,688.32141,465,396.82
转作股本的普通股股利
其他(永续中票)87,150,000.0060,000,000.00
期末未分配利润2,232,583,934.904,894,073,931.63

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务18,596,440,523.3211,164,450,715.9815,400,956,318.059,528,290,749.34
其他业务37,385,839.7529,590,300.1344,727,782.9235,521,306.89
合计18,633,826,363.0711,194,041,016.1115,445,684,100.979,563,812,056.23

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税56,795,068.8550,474,885.76
教育费附加25,045,237.1822,513,733.45
房产税20,889,766.3023,362,127.60
土地使用税12,699,585.7713,673,922.89
车船使用税198,773.15185,922.12
印花税10,217,183.518,429,249.84
地方教育附加13,644,683.0412,239,965.60
其他5,982,718.9811,315,647.11
合计145,473,016.78142,195,454.37

54、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬528,122,136.09382,497,739.08
市场推广及广告宣传费2,261,110,554.031,479,938,725.53
运输装卸费206,403,106.53170,638,767.05
差旅费265,486,660.72211,693,738.76
其他371,240,341.71361,625,885.12
合计3,632,362,799.082,606,394,855.54

55、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬521,089,946.60426,351,251.09
办公费161,573,272.94124,919,384.11
折旧及摊销266,973,425.08232,145,137.95
差旅费36,427,171.8333,655,156.23
业务招待费38,795,887.1328,821,556.52
咨询费83,545,234.30117,909,911.79
其他148,555,661.51124,053,545.34
合计1,256,960,599.391,087,855,943.03

56、 研发费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
研发人员工薪(含社保、福利)120,644,728.3195,657,450.59
研发领用原材料144,183,235.91149,584,967.40
折旧摊销费47,731,982.2734,469,822.74
研发的临床试验费31,313,135.3242,224,148.75
研发的委外试验费72,860,199.1848,586,494.41
研发的其他直接费用67,391,481.0327,952,551.89
合计484,124,762.02398,475,435.78

57、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用724,002,758.02547,450,400.09
减:利息收入-72,183,413.00-60,201,457.63
汇兑损失57,356,325.6749,233,180.71
减:汇兑收益-85,493,480.29-6,148,983.60
手续费支出及其他支出52,721,613.6437,257,169.52
合计676,403,804.04567,590,309.09

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失114,080,386.2477,532,300.30
二、存货跌价损失7,543,784.375,647,410.00
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失1,397,832.95
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失209,032,341.81
十三、商誉减值损失2,893,857,723.9251,692,499.84
十四、其他
合计3,224,514,236.34136,270,043.09

59、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
全价值链国际化能力建设项目11,489,909.5011,778,620.35
麻醉新药盐酸氢吗啡酮和阿芬太尼产业化5,000,000.005,000,000.00
电子商务的医药供应链服务系统建设与应用1,872,315.283,128,425.56
产业扶持资金项目3,068,110.003,068,110.00
国际化药用辅料研发生产基地项目2,798,750.002,798,750.00
出口药品生产基地一期工程改造项目1,937,500.001,937,500.00
年产6000万盒维吾尔药品生产基地建设项目1,719,999.961,719,999.96
信息数字化中药生产线改造项目498,412.681,536,772.43
出口药品生产基地二期工程改造项目1,115,791.791,523,742.99
清洁生产及污水处理项目1,215,000.001,215,000.00
黄体酮新工艺专项资金1,236,826.351,161,700.95
远安国家基本药物产业园项目1,042,000.001,042,000.00
基础设施建设专项资金1,030,000.081,030,000.08
香青兰药材种植项目3,200,000.00
人福医药物流信息管理系统项目1,000,000.00
其他与资产相关的政府补助7,574,133.158,389,417.94
注射用苯磺酸瑞马唑仑(1类新药)临床研究项目27,960,000.00
企业扶持资金6,347,306.009,618,500.00
财政贴息8,577,550.00
研发费用补贴1,418,200.005,334,450.00
运营补贴5,000,000.00
稳岗补贴2,913,517.682,783,688.87
人才补助4,334,438.212,536,110.48
盐酸氢吗啡酮缓释片研究项目1,520,000.00
异氟烷注射液的Ⅱ期和Ⅲ期临床研究(重大新药创制)1,401,000.00
科技创新补贴5,290,000.001,117,813.90
注射用磷丙泊酚钠水合物的Ⅲ期临床研究(重大新药创制)1,100,700.00
技术创新能力专项资金1,000,000.001,013,000.00
盐酸他喷他多原料药及片剂的研制开发2,000,000.001,000,000.00
产业发展补贴820,115.54
芬太尼口腔贴片的开发1,000,000.00
2017年提质增效奖励1,970,000.00
中央外经贸资金5,237,500.00
一企一策专项资金9,060,901.52
长江质量奖1,000,000.00
出口产品生产基地建设项目2,490,200.00
一致性评价活动奖励2,500,000.00
综合信息服务平台的资金支持2,200,000.00
其他与收益相关的政府补助21,874,938.1216,602,738.90
合计117,255,865.86130,895,592.41

其他说明:

项 目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关
全价值链国际化能力建设项目11,489,909.5011,778,620.35与资产相关
麻醉新药盐酸氢吗啡酮和阿芬太尼产业化5,000,000.005,000,000.00与资产相关
电子商务的医药供应链服务系统建设与应用1,872,315.283,128,425.56与资产相关
产业扶持资金项目3,068,110.003,068,110.00与资产相关
国际化药用辅料研发生产基地项目2,798,750.002,798,750.00与资产相关
出口药品生产基地一期工程改造项目1,937,500.001,937,500.00与资产相关
年产6000万盒维吾尔药品生产基地建设项目1,719,999.961,719,999.96与资产相关
信息数字化中药生产线改造项目498,412.681,536,772.43与资产相关
出口药品生产基地二期工程改造项目1,115,791.791,523,742.99与资产相关
清洁生产及污水处理项目1,215,000.001,215,000.00与资产相关
黄体酮新工艺专项资金1,236,826.351,161,700.95与资产相关
远安国家基本药物产业园项目1,042,000.001,042,000.00与资产相关
基础设施建设专项资金1,030,000.081,030,000.08与资产相关
香青兰药材种植项目3,200,000.00与资产相关
人福医药物流信息管理系统项目1,000,000.00与资产相关
其他与资产相关的政府补助7,574,133.158,389,417.94与资产相关
注射用苯磺酸瑞马唑仑(1类新药)临床研究项目27,960,000.00与收益相关
企业扶持资金6,347,306.009,618,500.00与收益相关
财政贴息8,577,550.00与收益相关
研发费用补贴1,418,200.005,334,450.00与收益相关
运营补贴5,000,000.00与收益相关
稳岗补贴2,913,517.682,783,688.87与收益相关
人才补助4,334,438.212,536,110.48与收益相关
盐酸氢吗啡酮缓释片研究项目1,520,000.00与收益相关
异氟烷注射液的Ⅱ期和Ⅲ期临床研究(重大新药创制)1,401,000.00与收益相关
科技创新补贴5,290,000.001,117,813.90与收益相关
注射用磷丙泊酚钠水合物的Ⅲ期临床研究(重大新药创制)1,100,700.00与收益相关
技术创新能力专项资金1,000,000.001,013,000.00与收益相关
盐酸他喷他多原料药及片剂的研制开发2,000,000.001,000,000.00与收益相关
产业发展补贴820,115.54与收益相关
芬太尼口腔贴片的开发1,000,000.00与收益相关
2017年提质增效奖励1,970,000.00与收益相关
中央外经贸资金5,237,500.00与收益相关
一企一策专项资金9,060,901.52与收益相关
长江质量奖1,000,000.00与收益相关
出口产品生产基地建设项目2,490,200.00与收益相关
一致性评价活动奖励2,500,000.00与收益相关
综合信息服务平台的资金支持2,200,000.00与收益相关
其他与收益相关的政府补助21,874,938.1216,602,738.90与收益相关
合计117,255,865.86130,895,592.41

60、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益8,910,836.2634,979,939.71
处置长期股权投资产生的投资收益315,691,549.131,617,337,821.93
可供出售金融资产等取得的投资收益10,443,988.2017,690,155.07
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得273,745,432.28
其他308,686.41987,752.34
合计335,355,060.001,944,741,101.33

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
汇率掉期33,512,369.32
合计33,512,369.32

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组确认的处置利得或损失1,135,977.38
处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的47,979,455.434,718,366.36
利得或损失
非货币性资产交换产生的利得或损失4,070,040.10
其他1,448.96
合计47,979,455.439,925,832.80

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助3,500,000.009,982,662.003,500,000.00
非流动资产报废收益23,082.0423,082.04
业绩补偿17,168,600.0017,168,600.00
债务豁免4,000,000.004,000,000.00
其他2,125,301.164,280,093.492,125,301.16
合计26,816,983.2014,262,755.4926,816,983.20

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
2017年度民营企业500强补贴2,000,000.00与收益相关
高新区财政奖补资金1,500,000.00与收益相关
外经贸发展专项资金4,713,062.00与收益相关
鼓励网络零售和网络批发健康发展2,400,000.00与收益相关
产业技术研究院绩效考评1,000,000.00与收益相关
落户补贴300,000.00与收益相关
其他与收益相关的政府补助1,569,600.00与收益相关
3,500,000.009,982,662.00

其他说明:

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失36,120,583.54
对外捐赠22,220,570.4123,612,438.7922,220,570.41
非流动资产损坏报废损失1,540,210.0314,535,666.011,540,210.03
债务豁免1,670,124.001,670,124.00
其他32,715,092.3022,134,915.4932,715,092.30
合计58,145,996.7496,403,603.8358,145,996.74

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用454,543,672.93645,336,892.92
递延所得税费用29,338,469.07-17,058,289.01
合计483,882,142.00628,278,603.91

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额-1,477,280,133.62
按法定/适用税率计算的所得税费用-369,320,033.41
子公司适用不同税率的影响115,939,340.97
调整以前期间所得税的影响1,981,227.42
非应税收入的影响-4,838,706.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响757,799,275.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-86,406,805.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响122,829,012.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化162,706.92
研发加计扣除-54,263,875.67
其他
所得税费用483,882,142.00

其他说明:

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“66、其他综合收益”。

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到的各种政府补贴216,866,200.57157,089,805.7
收到的往来款及其他549,132,392.13467,864,670.39
合计765,998,592.70624,954,476.09

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的销售费用2,675,139,530.292,140,919,607.42
支付的管理费用799,776,604.58700,577,784.92
支付保证金、押金52,484,405.27202,056,042.86
支付的往来款及其他431,978,849.53690,001,907.65
合计3,959,379,389.673,733,555,342.85

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助
长期应收款-医院保证金52,132,800.00
处置碳排放权收益308,686.40
合计52,441,486.40

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
长期应收款-医院保证金54,574,768.364,300,000.00
长期应收款-长期权益34,990,000.00
合计89,564,768.364,300,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
承兑汇票及保证金1,124,869,290.85891,323,157.65
超短期融资券1,500,000,000.003,000,000,000.00
短期融资券1,000,000,000.001,000,000,000.00
融资租赁固定资产64,692,000.00
合计3,689,561,290.854,891,323,157.65

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
非公开发行费及短期融资券承销费3,202,360.99
承兑汇票及保证金1,247,516,150.96816,191,095.86
超短期融资券2,200,000,000.003,000,000,000.00
短期融资券1,000,000,000.00
借款融资顾问费22,278,375.00
融资租赁固定资产租金33,793,296.895,589,270.82
增持少数股东股权支出17,990,000.00
合计4,499,299,447.853,847,261,102.67

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润-1,961,162,275.622,318,233,078.13
加:资产减值准备3,224,514,236.34136,270,043.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧398,877,339.10392,489,579.71
无形资产摊销147,639,153.71124,898,223.99
长期待摊费用摊销27,060,841.5115,881,845.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-47,979,455.434,609,833.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)1,517,127.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-33,512,369.32
财务费用(收益以“-”号填列)688,330,793.08472,585,011.88
投资损失(收益以“-”号填列)-335,355,060.00-1,944,741,101.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-12,042,028.23-32,384,092.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)41,380,497.3015,325,803.45
存货的减少(增加以“-”号填列)-450,168,010.50-361,661,016.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-1,512,789,562.94-2,142,425,455.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)426,682,394.221,094,263,747.64
其他
经营活动产生的现金流量净额602,993,621.2193,345,500.25
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额3,267,957,553.413,607,278,333.87
减:现金的期初余额3,607,278,333.872,715,395,758.14
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-339,320,780.46891,882,575.73

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物48,232,700.00
其中:武汉博雅瑞医院后勤服务有限公司1,000,000.00
武汉贝乐美口腔有限责任公司1,715,200.00
四川金利医药贸易有限公司36,414,000.00
成都万隆亿康医疗器械有限公司9,103,500.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物24,752,592.66
其中:武汉贝乐美口腔有限责任公司133,379.11
四川金利医药贸易有限公司20,549,808.38
成都万隆亿康医疗器械有限公司4,069,405.17
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物10,444,800.00
其中:成都华贝康医药有限公司3,570,000.00
四川省健强医药有限公司765,000.00
四川省仁和药品有限公司1,198,500.00
人福医药成都有限公司3,570,000.00
四川省广汉市医药开发有限公司1,341,300.00
取得子公司支付的现金净额33,924,907.34

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物169,063,582.92
其中:黄石大冶有色医院管理有限公司147,600,000.00
武汉德丰永润实业有限公司1,297,970.92
武汉人福亿生健康管理有限公司15,965,612.00
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司4,200,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物9,671,013.58
其中:黄石大冶有色医院管理有限公司8,511,669.28
武汉德丰永润实业有限公司928,075.88
武汉人福亿生健康管理有限公司40,035.95
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司191,232.47
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物101,940,000.00
其中:北京人福军威医药技术开发有限公司8,000,000.00
建德医药药材有限公司22,440,000.00
宜昌三峡普诺丁制药有限公司71,500,000.00
处置子公司收到的现金净额261,332,569.34

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金3,267,957,553.413,607,278,333.87
其中:库存现金5,016,306.4011,452,380.64
可随时用于支付的银行存款3,260,711,407.933,595,825,953.23
可随时用于支付的其他货币资金2,229,839.08
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额3,267,957,553.413,607,278,333.87
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金654,944,530.03借款质押、票据保证金
应收票据20,000,000.00借款质押、票据保证金
固定资产662,675,272.45借款质押
无形资产1,374,203,563.28借款质押
应收账款99,258,950.77借款质押
长期应收款525,084,648.15借款质押
长期股权投资1,492,510,965.96借款质押
在建工程123,593,320.11借款质押
合计4,952,271,250.75/

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金
其中:美元74,209,118.226.8632509,312,020.17
欧元1,083,231.887.84738,500,445.53
瑞士法郎1,048,115.216.94947,283,771.84
埃塞俄比亚比尔4,035,165.270.24477987,687.40
非洲金融共同体法郎1,622,873,087.050.01196319,414,430.74
泰铢28,014.410.21105,911.04
英镑95,201.278.6762825,985.26
波兰兹罗提19,177.081.827135,038.44
应收账款
其中:美元52,504,880.246.8632360,351,494.06
非洲金融共同体法郎4,720,020,327.770.01196356,465,603.18
英镑16,816.258.6762145,901.15
长期借款
其中:美元339,134,509.776.86322,327,547,967.46
其他应收款
美元132,734,500.866.8632910,983,426.30
埃塞俄比亚比尔8,976,120.710.244772,197,085.07
非洲金融共同体法郎748,886,208.580.0119638,958,925.71
澳元54,001.654.8250260,557.96
应付账款
美元12,477,592.016.863285,636,209.48
非洲金融共同体法郎3,787,523,039.600.01196345,310,138.12
埃塞俄比亚比尔24,567,674.860.244776,013,429.78
泰铢10,540,820.130.21102,224,113.05
澳元0.084.82500.39
欧元979.867.84737,689.26
英镑2,703.728.676223,458.02
新西兰元535.004.59542,458.54
其他应付款
美元120,174,412.846.8632824,781,030.20
埃塞俄比亚比尔121,124,719.260.2447729,647,697.53
非洲金融共同体法郎2,916,561,342.490.01196334,890,823.34
澳元47,800.004.8250230,635.00
英镑3,119.968.676227,069.40
短期借款
美元150,750,160.006.86321,034,628,498.11
印度卢比15,000,000.000.0978541,467,810.00
一年内到期的非流动负债
美元41,250,000.006.8632283,107,000.00

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因√适用 □不适用

重要境外经营实体境外主要经营地记账本位币选择依据
Puracap Pharmaceutical LLC美国美元当地货币
Humanwell Pharma Mali S.A非洲非洲金融共同体法郎当地货币
Humanwell Healthcare International Limited美国美元当地货币
Humanwell Healthcare USA,LLC美国美元当地货币
Epic Re Holdco, LLC美国美元当地货币
Epic Pharma, LLC美国美元当地货币

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

□适用 √不适用

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
四川金利医药贸易有限公司2018年1月1日82,620,000.0051.00收购2018年1月1日现金购买和不可撤销的资本投入承诺1,064,816,820.9819,645,256.89
成都万隆亿康医疗器械有限公司2018年1月31日17,850,000.0051.00收购2018年1月31日根据企业会计准则对购买日的规定59,383,642.985,146,742.12
武汉贝乐美口腔有限责任公司2018年6月30日2,144,000.0067.00收购2018年6月19日根据企业会计准则对购买日的规定760,260.00-392,880.17

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本四川金利医药贸易有限公司成都万隆亿康医疗器械有限公司武汉贝乐美口腔有限责任公司
--现金36,414,000.009,103,500.001,715,200.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他46,206,000.008,746,500.00428,800.00
合并成本合计82,620,000.0017,850,000.002,144,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额29,428,185.314,561,997.661,438,641.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额53,191,814.6913,288,002.34705,358.14

额商誉形成的主要原因:

①公司下属子公司以支付现金和或有对价的公允价值82,620,000.00元为合并成本,取得四川金利医药贸易有限公司51.00%权益。四川金利医药贸易有限公司可辨认净资产在购买日公允价值为57,702,324.13元,其中归公司享有的份额为29,428,185.31元,两者的差额53,191,814.69元确认为商誉;

②公司下属子公司以支付的对价17,850,000.00元为合并成本,取得成都万隆亿康医疗器械有限公司51.00%权益。成都万隆亿康医疗器械有限公司可辨认净资产在购买日公允价值为8,945,093.46元,其中归公司享有的份额为4,561,997.66元,两者的差额13,288,002.34元确认为商誉;

③公司下属子公司以支付的对价2,144,000.00元为合并成本,取得武汉贝乐美口腔有限责任公司67.00%权益。武汉贝乐美口腔有限责任公司可辨认净资产在购买日公允价值为2,147,226.66元,其中归公司享有的份额为1,438,641.86元,两者的差额705,358.14元确认为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

四川金利医药贸易有限公司成都万隆亿康医疗器械有限公司武汉贝乐美口腔有限责任公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:613,621,829.61609,108,312.5627,397,785.0627,063,182.942,460,458.262,460,458.26
货币资金144,953,557.55144,953,557.554,069,405.174,069,405.17133,379.11133,379.11
应收款项258,258,182.10258,258,182.1011,422,727.0011,422,727.00169,105.61169,105.61
存货147,574,608.25143,247,425.1911,336,307.1711,001,705.05151,996.22151,996.22
固定资产893,868.07707,534.0838,084.5738,084.571,109,423.961,109,423.96
无形资产
预付款项10,289,806.0110,289,806.01440,603.60440,603.60
划分为持有待售的资产49,821,430.8949,821,430.89
长期待摊费用896,553.36896,553.36
递延所得税资产1,830,376.741,830,376.7490,657.5590,657.55
负债:555,919,505.48555,919,505.4818,452,691.6018,452,691.60313,231.60313,231.60
借款56,800,000.0056,800,000.00
应付款项492,523,744.96492,523,744.9618,386,543.5518,386,543.55140,238.88140,238.88
递延所得税负债
预收款项5,821,156.465,821,156.4610,987.3310,987.33173,224.44173,224.44
应付职工薪酬44,743.0044,743.00
应交税费729,861.06729,861.0655,160.7255,160.72-231.72-231.72
净资产57,702,324.1353,188,807.088,945,093.468,610,491.342,147,226.662,147,226.66
减:少数股东权益28,274,138.8226,062,515.474,383,095.804,219,140.76708,584.80708,584.80
取得的净资产29,428,185.3127,126,291.614,561,997.664,391,350.581,438,641.861,438,641.86

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
武汉人福亿生健康管理有限公司15,965,612.0076.67出售2018年4月公司控制权转移2,995,537.52
黄石大冶有色医院管理有限公司147,600,000.0068.78出售2018年6月公司控制权转移50,596,335.57
武汉宏昇生殖健康中医医院有限公司4,200,000.00100.00出售2018年6月公司控制权转移5,535,802.95
武汉德丰永润实业有限公司1,297,970.92100.00出售2018年12月公司控制权转移-287,692.23

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

一揽子交易□适用 √不适用

非一揽子交易□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

(1)本期新设取得的子公司

子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例(%)取得方式
湖北人福盈创医疗器械有限公司中国湖北中国湖北III类医疗器械批发60.00设立
人福医药随州有限公司中国湖北中国湖北医药批发70.00设立
湖北人福汉煜医药有限公司中国湖北中国湖北医药批发60.00设立
钟祥市净林医疗服务有限公司中国湖北中国湖北医疗后勤服务100.00设立
湖北人福医疗服务有限公司中国湖北中国湖北被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;医用、日用针纺织品消毒技术研发60.00设立或投资
武汉博雅瑞医院后勤服务有限公司中国湖北中国湖北被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;纺织品洗涤服务;物业管理100.00设立或投资
北京瑞洪成医疗科技有限公司中国北京中国北京技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;经济贸易咨询;法律咨询;企业管理;物业管理;销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类100.00设立
东莞集仕电子科技有限公司中国广东中国广东电子产品、五金制品、塑胶产品、工艺礼品设计服务;研发、产销、加工:电子产品、五金产品、塑胶产品、电子电器产品、塑料制品、五金及塑胶材料、五金模具及配件、塑胶模具、洁面护理产品、美容用具、情趣用品;货物或技术进出口60.00设立
杰士邦卫生用品有限公司中国湖北中国湖北二类:6866医用高分子材料及制品生产。计生用品、医疗器械、卫生用品、化妆品和日用化学品100.00设立
湖北人福杏林谷大药房有限公司中国湖北中国湖北药品零售;食品销售;医疗器械III类的零售,医疗器械II、III类的批发兼零售100.00设立或投资
湖北佐伊医药工贸有限责任公司中国湖北中国湖北生物工程、中药材、医药辅料、医疗器械、医药原材料、保健品的研发及技术服务100.00设立或投资
湖北善卓房屋租赁有限公司中国湖北中国湖北自有房屋租赁服务;房屋出租(租赁)中介服务;商品房销售100.00设立或投资

(2)本期注销的子公司

子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例(%)
孝感人福妇幼医院管理有限公司中国湖北中国湖北对妇幼医疗机构、健康服务业进行投资66.00
咸宁人福医疗管理有限公司中国湖北中国湖北医疗项目投资管理、咨询服务65.00
人福襄阳医疗管理有限公司中国湖北中国湖北医疗项目管理;医院管理咨询;医疗信息咨询服务66.00
荆门人福医疗管理有限公司中国湖北中国湖北医疗卫生行业及医药项目的投资与管理61.00
黄石人福养老服务有限公司中国湖北中国湖北为老年人提供养护、康复、托管服务100.00

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
宜昌三峡制药有限公司中国湖北中国湖北药品、食品添加剂生产、研究;经营进出口业务100.00非同一控制企业合并
宜昌弘宜生化科技有限公司中国湖北中国湖北兽药、兽药原料及饲料添加剂的研发、销售及进出口100.00非同一控制企业合并
武汉珂美立德生物医药有限公司中国湖北中国湖北医疗器械的研发;相关产品的技术开发、技术转让及服务100.00设立或投资
宜昌人福药业有限责任公司中国湖北中国湖北医药制造销售67.00非同一控制企业合并
宜昌人福进出口贸易有限公司中国湖北中国湖北货物进出口贸易、技术进出口贸易、代理进出口贸易100.00设立或投资
Humanwell Pharmaceutical US,Inc.美国美国药品研发100.00设立或投资
Eliteam Health SA瑞士瑞士咨询服务75.00设立或投资
宜昌人福特医食品有限公司中国湖北中国湖北特殊医学用途配方食品和医用营养品研发、生产、销售51.00设立或投资
武汉人福药业有限责任公司中国湖北中国湖北医药制造销售100.00非同一控制企业合并
湖北葛店人福药业有限责任公司中国湖北中国湖北医药制造销售81.07设立或投资
武汉人福医疗器械有限责任公司中国湖北中国湖北Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发、零售;销售本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备等100.00设立或投资
武汉九珑人福药业有限责任公司中国湖北中国湖北药品开发及技术研究,医药中间体及化工产品的生产及销售100.00设立或投资
湖北人福华驰医药化工有限责任公司中国湖北中国湖北医药中间体及化工产品的生产和销售95.00设立或投资
湖北竹溪人福药业有限责任公司中国湖北中国湖北原料药、医药中间体及化工产品、植物提取物的生产和销售100.00设立或投资
武汉九珑医药有限责任公司中国湖北中国湖北销售生物工程、中药材、中药制剂、植物药及原料、医用辅料,进出口业务100.00设立或投资
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司中国湖北中国湖北经营本企业生产所需要的原辅材料,化学仪器表,机械设备等40.00设立或投资
湖北葛店人福药用辅料贸易有限责任公司中国湖北中国湖北生产、销售药用辅料100.00设立或投资
武汉康乐药业股份有限公司中国湖北中国湖北中成药品、滋补保健药品、药酒及西药制剂制造100.00非同一控制企业合并
新疆维吾尔药业有限责任公司中国新疆中国新疆医药制造销售70.675设立或投资
乌鲁木齐市和信中荣商贸有限公司中国新疆中国新疆销售:日用百货,机械设备,建材,电子产品(不含二手手机)100.00非同一控制企业合并
乌鲁木齐拉依姆别克生物技术有限公司中国新疆中国新疆实验室设备,无尘室设备,过滤器材的销售;生物技术研究100.00设立或投资
XINJIANG SHIFO FARM乌兹别克斯坦共和国乌兹别克斯坦共和国生产和批发/零售药品;进出口业务、经纪业务、中介服务和代理服务51.00设立或投资
河南百年康鑫药业有限公司中国河南中国河南中药制剂、中成药、西药制剂的生产与销售100.00非同一控制企业合并
河南人福医药有限公司中国河南中国河南药品销售100.00非同一控制企业合并
郸城人福医药有限公司中国河南中国河南中成药、中药材、中药饮片、医疗器械、日用品批发;100.00设立或投资
人福普克药业(武汉)有限公司中国湖北中国湖北生物工程、中药制剂、医药原材料、医疗器械的研发及技术服务94.15设立或投资
Puracap Pharmaceutical LLC美国美国药品销售72.00非同一控制企业合并
天津中生乳胶有限公司中国天津中国天津计生用品等开发、销售90.00同一控制企业合并
湖北人福药用辅料股份有限公司中国湖北中国湖北空心胶囊的生产,销售51.00非同一控制企业合并
湖北人福成田药业有限公司中国湖北中国湖北散剂、原料药及医药中间体的生产、销售100.00非同一控制企业合并
武汉人福益民医药有限公司中国湖北中国湖北医药销售85.00非同一控制
企业合并
武汉人福医药有限公司中国湖北中国湖北生物与医药产品研究、开发、销售100.00设立或投资
武汉人福康诚医药有限公司中国湖北中国湖北西药、中药批发100.00同一控制企业合并
湖北人福诊断技术有限公司中国湖北中国湖北医学诊断技术的研发、技术咨询、技术服务66.67设立或投资
北京玛诺生物制药股份有限公司中国北京中国北京生产体外诊断试剂59.375非同一控制企业合并
麦威(北京)科技有限公司中国北京中国北京技术开发、咨询、转让、服务;网上经营化工产品、I类医疗器械、II类医疗器械、Ⅲ类医疗器械;代理进出口100.00设立或投资
Care Philosophy LLC.美国美国体外诊断试剂的生产及研发100.00设立或投资
郑州人福博赛生物技术有限责任公司中国河南中国河南I类、III类医疗器械的生产;II类医疗器械、化工产品的销售;从事货物和技术进出口业务50.00非同一控制企业合并
郑州海容生物工程有限公司中国河南中国河南医疗器械研发、销售100.00设立或投资
湖北人福医药集团有限公司中国湖北中国湖北药品销售100.00非同一控制企业合并
人福医药宜昌有限公司中国湖北中国湖北药品、医疗器械批发;农产品收购、销售80.00设立或投资
人福展康(宜昌)医疗器械有限公司中国湖北中国湖北医疗器械批发55.00设立或投资
人福医药钟祥有限公司中国湖北中国湖北中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发70.00设立或投资
钟祥市净林医疗服务有限公司中国湖北中国湖北医疗后勤服务100.00设立或投资
人福医药十堰有限公司中国湖北中国湖北中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的批发51.00设立或投资
人福医药恩施有限公司中国湖北中国湖北药品销售51.00非同一控制企业合并
人福医药襄阳有限公司中国湖北中国湖北药品销售63.00设立或投资
人福医药荆州有限公司中国湖北中国湖北药品销售55.00非同一控制企业合并
湖北人福般瑞佳医药有限公司中国湖北中国湖北医药技术开发、医药新产品的研发及技术咨询、药品批发55.00非同一控制企业合并
人福医药黄石有限公司中国湖北中国湖北批发中药材、中药饮片、中成药;销售医疗器械55.00设立或投资
人福医药黄石有限公司人福健康大药房中国湖北中国湖北批发中药材、中药饮片、中成药;销售医疗器械100.00设立或投资
湖北人福桦升国际贸易有限公司中国湖北中国湖北自营和代理货物及技术进出口55.00设立或投资
湖北人福医疗科技有限公司(原名:湖北人福泽惠医疗器械有限公司)中国湖北中国湖北III类医疗器械批发;I、II类医疗器械批发兼零售;医疗器械的技术咨询、技术服务100.00设立或投资
湖北人福医药贸易有限公司中国湖北中国湖北II、III类医疗器械的批发;药品批发55.00非同一控制企业合并
湖北人福长江医药有限公司中国湖北中国湖北中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、III类医疗器械批发;I、II类医疗器械批发兼零售55.00非同一控制企业合并
湖北人福康博瑞医药有限公司中国湖北中国湖北中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、II类、III类医疗器械的批发51.00非同一控制企业合并
湖北人福康博瑞医药有限公司中心大药房中国湖北中国湖北药品零售;I、II 、III类医疗器械零售100.00设立或投资
湖北人福医疗器械有限公司中国湖北中国湖北医疗器械的技术开发及销售10,000设立或投资
人福医药荆门有限公司中国湖北中国湖北药品销售55.00设立或投资
人福医药大悟有限公司中国湖北中国湖北药品、医疗器械批发70.00设立或投资
人福十堰普博医疗器械有限公司中国湖北中国湖北医疗器械销售、安装、维修及技术咨询服务60.00设立或投资
湖北人福欣星医药有限公司中国湖北中国湖北中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)销售55.00设立或投资
人福医药孝感有限公司中国湖北中国湖北一、二、三类医疗器械研发、销售、维修;60.00设立或投资
人福医药咸宁有限公司中国湖北中国湖北中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品(含冷藏冷冻药品)、医疗器械Ⅲ类批发85.00设立或投资
湖北人福新文星医药有限公司中国湖北中国湖北医药产品研发;中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品(含冷藏冷冻药品)批发;55.00设立或投资
人福医药天门有限公司中国湖北中国湖北中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻药品)销售;60.00设立或投资
湖北人福医疗服务有限公司中国湖北中国湖北被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;医用、日用针纺织品消毒技术研发60.00设立或投资
武汉博雅瑞医院后勤服务有限公司中国湖北中国湖北被服洗涤服务;医用织物洗涤、租赁及销售;医疗用品的消毒灭菌服务;物联网技术开发;纺织品洗涤服务;物业管理100.00设立或投资
湖北人福汉煜医药有限公司中国湖北中国湖北医药批发60.00设立或投资
湖北人福盈创医疗器械有限公司中国湖北中国湖北III类医疗器械批发60.00设立或投资
人福医药随州有限公司中国湖北中国湖北医药批发70.00设立或投资
湖北人福诺生药业有限责任公司中国湖北中国湖北药品销售100.00非同一控制企业合并
武汉人福利康药业有限公司中国湖北中国湖北药品的研发与生产。100.00设立或投资
北京巴瑞医疗器械有限公司中国北京中国北京销售医疗器械80.00非同一控制企业合并
人福医药集团医疗用品有限公司中国湖北中国湖北医药、医疗器械、生物技术的开发、研制、技术服务100.00非同一控制企业合并
北京人福医疗器械有限公司北京北京销售医疗用品(一类);医疗器械租赁;技术服务100.00设立或投资
北京瑞洪成生物科技有限公司中国北京中国北京技术推广服务;销售医疗器械、电子产品、计算机软件及辅助设备;医疗器械租赁100.00设立或投资
北京瑞洪成医疗科技有限公司中国北京中国北京技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件开发;经济贸易咨询;法律咨询;企业管理;物业管理;销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类100.00设立或投资
武汉人福医用光学电子有限公司中国湖北中国湖北开发、研制医疗器械、电子产品70.00设立或投资
武汉天润健康产品有限公司中国湖北中国湖北健康产品零售兼批发100.00同一控制企业合并
湖南和润商贸发展有限公司中国湖南中国湖南国内贸易100.00设立或投资
湖北人福网络科技有限公司中国湖北中国湖北仓储物流100.00设立或投资
广州贝龙环保热力设备股份有限公中国广东中国广东通用设备制造业73.66非同一控制
企业合并
仁赋投资(上海)有限公司中国上海中国上海实业投资,投资管理,投资咨询;医药科技领域内的技术开发70.00设立或投资
Humanwell Pharma MaliS.A非洲非洲药品开发、销售80.00设立或投资
Humanwell Pharma BurkinaS.A非洲马里非洲马里药品开发、销售100.00设立或投资
Humanwell Pharma Niger S.A非洲尼日尔共和国非洲尼日尔共和国药品开发、销售100.00设立或投资
Humanwell(Africa) Pharmaceutical S.A非洲非洲药品及食品的研发、生产、销售及进出口业务100.00设立或投资
武汉人福健康护理产业有限公司中国湖北中国湖北医药产品开发与研究、销售51.00设立或投资
东莞集思工业设计有限公司中国广东中国广东国内贸易56.00设立或投资
东莞集仕电子科技有限公司中国广东中国广东电子产品、五金制品、塑胶产品、工艺礼品设计服务;研发、产销、加工:电子产品、五金产品、塑胶产品、电子电器产品、塑料制品、五金及塑胶材料、五金模具及配件、塑胶模具、洁面护理产品、美容用具、情趣用品;货物或技术进出口60.00设立或投资
麒领生物科技(武汉)有限公司中国湖北中国湖北计生用品、一、二类医疗器械计生用品、一、二类医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口51.00设立或投资
人福大成(武汉)投资管理有限公司中国湖北中国湖北对项目的投资;管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务100.00设立或投资
武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心(有限合伙)中国湖北中国湖北生物与新医药相关领域和其他领域的股权投资40.00设立或投资
武汉好医家科技有限公司中国湖北中国湖北计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、批发兼零售;弱电工程的设计、安装;综合网络布线;信息系统集成服务;健康咨询(不含诊疗)60.00非同一控制企业合并
荆州人福药业有限公司中国湖北中国湖北药品生产和销售项目的筹建,生物医药科研开发及销售项目的筹建100.00设立或投资
武汉人福医疗集团有限公司中国湖北中国湖北对医疗行业的投资与管理;医用设备的研发与生产100.00设立或投资
老河口市人福医疗管理有限公司中国湖北中国湖北以企业自有资金对医疗卫生事业、医疗项目进行投资管理100.00设立或投资
老河口市人福健康文化产业园有限中国湖北中国湖北通过设立或投资等方式取得的子公司100.00设立或投资
公司
人福钟祥医疗管理有限公司中国湖北中国湖北医疗卫生事业投资管理,医疗项目投资管理,医院管理咨询,医疗信息咨询服务100.00设立或投资
喜吉包装材料(湖北)有限公司中国湖北中国湖北化妆品包装材料、食品包装材料、药用包装材料、化工及日化产品包装材料的生产及销售51.00设立或投资
喜吉包装材料(钟祥)有限公司中国湖北中国湖北化妆品包装材料、食品包装材料、药用包装材料、化工及日化产品包装材料的生产及销售100.00设立或投资
武汉人福医疗管理有限公司中国湖北中国湖北对医疗卫生事业、医疗项目、医药项目进行投资管理51.00设立或投资
宜昌仁济母婴健康管理有限公司中国湖北中国湖北产妇产后康复护理服务、婴儿护理(以上不含诊疗服务);婴幼儿早教服务55.00设立或投资
钟祥人福中医院管理有限公司中国湖北中国湖北提供有关医院经营管理、资讯和技术服务65.74设立或投资
钟祥人福儿童医院管理有限公司中国湖北中国湖北提供有关医院经营管理、咨询和技术服务,对医药、医疗机构投资,健康咨询服务65.31设立或投资
武汉人福安宝医疗管理有限公司中国湖北中国湖北医药项目开发;医用设备研发80.00设立或投资
武汉人福乐雅口腔门诊部有限公司中国湖北中国湖北口腔科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业);企业管理咨询服务;健康管理咨询服务(不含诊疗)70.00设立或投资
武汉贝乐美口腔有限责任公司中国湖北中国湖北口腔科;医学影像科(X线诊断专业)67.00非同一控制企业合并
北京人福中医门诊部有限公司中国北京中国北京医学检验科;临床体液、血液专业/中医科;皮肤科专业;肛肠科专业;针灸科专业;销售化妆品、日用品80.00非同一控制企业合并
北京人福堂养生科技有限公司中国北京中国北京技术服务、技术推广、技术咨询、技术开发;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)100.00设立或投资
浙江人福健康产业投资有限公司中国浙江中国浙江实业投资及投资管理100.00设立或投资
杭州加尔铁进出口有限公司中国浙江中国浙江进出口80.00非同一控制企业合并
杭州诺嘉医疗设备有限公司中国浙江中国浙江医疗器械批发、零售80.00非同一控制企业合并
杭州福斯特药业有限公司中国浙江中国浙江开发、研究、生产、销售:医药中间体产品,原料药70.00非同一控制企业合并
湖北人福药房连锁有限公司中国湖北中国湖北药品经营、食品经营;II类、III类医疗器械的经营与销售100.00设立或投资
湖北福鑫科创信息技术有限公司中国湖北中国湖北医疗系统的研发与销售;网络工程与网络设备的销售80.00设立或投资
Humanwell Cgcoc Investment Company Limited香港香港项目投资100.00设立或投资
Humanwell Pharmaceutical Ethiopia PLC埃塞俄比亚埃塞俄比亚药品及食品的研发、生产、销售及进出口业务99.00设立或投资
湖北生物医药产业技术研究院有限公司中国湖北中国湖北医药、保健食品、化妆品、兽药及中间体、新工艺的技术咨询及技术服务;非药品类标准品、对照品的自产产品销售54.81非同一控制企业合并
人福医药集团苏州医药有限公司中国江苏中国江苏研发、销售:药品、生物制品、化工产品,并提供相关技术转让、技术服务100.00设立或投资
四川人福医药有限公司中国四川中国四川销售:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂70.00非同一控制企业合并
四川乐创医药有限公司中国四川中国四川销售生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂51.00非同一控制企业合并
四川人福海灵医药有限公司中国四川中国四川生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂的销售;批发兼零售51.00非同一控制企业合并
四川人福共筑医药有限公司中国四川中国四川销售:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、计生用品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械等51.00非同一控制企业合并
四川广元人福医药有限公司中国四川中国四川第二类精神药品、生化药品、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂批发;医疗器械销售51.00非同一控制企业合并
成都国药器械有限责任公司中国四川中国四川批发:第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂;消毒用品;销售:计划生育用品、一、二、三类医疗器械51.00非同一控制企业合并
四川绵阳人福医药有限公司中国四川中国四川企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须51.00非同一控制
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动企业合并
成都华贝康医药有限公司中国四川中国四川批发:生化药品、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(不含预防性生物制品)、医疗器械:一类、二类、三类51.00非同一控制企业合并
四川省广汉市医药开发有限公司中国四川中国四川批发:麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂51.00非同一控制企业合并
四川省仁和药品有限公司中国四川中国四川批发:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等51.00非同一控制企业合并
人福医药成都有限公司中国四川中国四川药学研究服务;计算机软、硬件研发;计算机系统集成;国内商务信息咨询;销售:机电设备、医疗器械一类、二类、三类(凭许可证经营)、消毒用品51.00非同一控制企业合并
四川省健强医药有限公司中国四川中国四川销售生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片51.00非同一控制企业合并
四川金利医药贸易有限公司中国四川中国四川批发药品;销售医疗器械;销售预包装食品;普通货运;品批发与零售;商务服务业;仓储业;装卸51.00非同一控制企业合并
攀枝花金利医药贸易有限公司中国四川中国四川生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、预包装食品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用品、仓储服务100.00非同一控制企业合并
雅安实德药业有限公司中国四川中国四川二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。三类:注射穿刺器械;医用高分子材料及制品;二类医疗器械;消毒用品100.00非同一控制企业合并
成都万隆亿康医疗器械有限公司中国四川中国四川一类医疗器械及技术服务、维修;销售:电子产品、计算机软硬件、风动和电动工具、机械设备及配件、教学专用仪器、光学仪器、办公设备;第二类医疗器械经营;销售:医疗器械三类51.00非同一控制企业合并
武汉科福新药有限责任公司中国湖北中国湖北医药新产品、新技术的研发、技术咨询、技术转让;76.42非同一控制
一类医疗器械、医药中间体(不含危险品)、化工产品(不含危险品)的研发及销售企业合并
十堰绿之源健康产业有限公司中国湖北中国湖北医药产品的研发和技术服务;食品、保健食品、生物制品与饮料的研究与技术开发;医疗器械、健身器材、卫生用品的研究与技术开发;健康产业管理100.00设立或投资
Humanwell Healthcare International Limited爱尔兰爱尔兰投资管理100.00设立或投资
Humanwell Healthcare USA,LLC美国美国投资管理100.00设立或投资
Epic Re Holdco, LLC美国美国药品研发100.00非同一控制企业合并
Epic Pharma, LLC美国美国药品研发100.00非同一控制企业合并
Humanwell Healthcare Hong Kong Company Limited中国香港中国香港投资管理100.00设立或投资
Humanwell Hong Kong Investment Company Limited中国香港中国香港投资管理100.00设立或投资
宜昌妇幼医院管理有限公司中国湖北中国湖北提供有关医院经营管理的咨询和技术服务;对医药、医疗机构投资66.00设立或投资
宜昌人福妇幼健康管理有限公司中国湖北中国湖北健康管理咨询信息服务;产妇产后康复护理服务,婴儿护理(以上不含诊疗服务);婴幼儿早教服务,护理咨询服务100.00设立或投资
宜昌市妇幼保健有限责任公司中国湖北中国湖北诊疗服务100.00设立或投资
RFSW Investment Pte.Ltd新加坡新加坡控股公司100.00设立或投资
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.新加坡新加坡控股公司60.00设立或投资
RFSW Nominee 1 Pte. Ltd.新加坡新加坡投资管理100.00设立或投资
RFSW Nominee 2 Pte. Ltd.新加坡新加坡控股公司100.00设立或投资
Suretex Limited泰国泰国生产工厂100.00非同一控制企业合并
Latex Investments Limited毛里求斯毛里求斯销售公司100.00非同一控制企业合并
Suretex Prophylactics (India) Ltd印度印度生产工厂100.00非同一控制
企业合并
SxWell Aus Bidco Pty Ltd澳大利亚澳大利亚控股公司100.00设立
SxWell Australia Pty.Ltd澳大利亚澳大利亚销售公司100.00非同一控制企业合并
Ansell SW Europe SAS法国法国销售公司100.00非同一控制企业合并
Fabrica de Artefatos de Latex Blowtex LTDA巴西巴西销售公司100.00非同一控制企业合并
SXWell UK Ltd英国英国销售公司100.00非同一控制企业合并
Lifestyles US Holdco,Inc美国美国控股公司100.00设立或投资
Lifestyles US Opco,Inc美国美国控股公司100.00设立或投资
SxWell USA LLC美国美国销售公司100.00非同一控制企业合并
Unimil SP. Z.o.o.波兰波兰销售公司100.00非同一控制企业合并
SXWell Belgium BVBA RPR Ltd比利时比利时管理公司100.00设立或投资
武汉杰士邦卫生用品有限公司中国湖北中国湖北销售公司95.00非同一控制企业合并
上海飞盾贸易有限公司中国上海中国上海销售公司100.00非同一控制企业合并
广州康为贸易有限公司中国广州中国广州销售公司100.00非同一控制企业合并
沈阳易鹏贸易有限公司中国沈阳中国沈阳销售公司100.00非同一控制企业合并
北京人福卫生用品有限公司中国北京中国北京销售生殖健康产品、医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口100.00同一控制企业合并
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)中国上海中国上海实业投资,投资管理,企业管理服务,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪)100.00非同一控制企业合并
恩施天瀚生物科技有限公司中国湖北中国湖北生物药品的研究与开发100.00设立或投资
杰士邦卫生用品有限公司中国湖北中国湖北二类:6866医用高分子材料及制品生产。计生用品、100.00设立或投资
医疗器械、卫生用品、化妆品和日用化学品
湖北人福杏林谷大药房有限公司中国湖北中国湖北药品零售;食品销售;医疗器械III类的零售,医疗器械II、III类的批发兼零售100.00设立或投资
湖北佐伊医药工贸有限责任公司中国湖北中国湖北生物工程、中药材、医药辅料、医疗器械、医药原材料、保健品的研发及技术服务100.00设立或投资
湖北善卓房屋租赁有限公司中国湖北中国湖北自有房屋租赁服务;房屋出租(租赁)中介服务;商品房销售100.00设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)持有湖北葛店人福药用辅料有限责任公司(以下简称“人福辅料”)40.00%的股权,2017年8月人福辅料股东张阳洋将持有的14.00%的股权除分红权和处置权以外的其他股东权利委托给葛店人福行使,公司对人福辅料仍拥有实际控制权,故仍将人福辅料纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
宜昌人福药业有限责任公司33%263,889,445.27101,707,118.10942,793,077.66
北京巴瑞医疗器械有限公司20%48,454,294.396,000,000.00227,432,454.83
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.40%16,469,971.562,450,000.001,095,458,260.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
宜昌人福药业有限责任公司141,405.60218,950.72360,356.3264,586.1513,288.2877,874.43110,833.77192,513.04303,346.8161,164.799,105.4170,270.20
北京巴瑞医疗器械有限公司138,270.969,592.69147,863.6534,147.4234,147.42111,637.476,923.27118,560.7426,052.4219.2526,071.67
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.84,119.96413,236.81497,356.7744,596.45180,908.16225,504.6174,189.86397,674.64471,864.5032,877.67178,746.88211,624.55
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
宜昌人福药业有限责任公司314,136.2580,093.5380,225.6182,737.95255,956.8862,342.8062,342.8033,714.28
北京巴瑞医疗器械有限公司133,495.0824,227.1524,227.157,445.03115,725.0023,067.1823,067.18-1,217.27
Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.165,768.843,268.8611,401.6811,443.6852,235.98-3,327.87-5,684.66-2,010.76

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

①2018年度,子公司湖北人福医药集团有限公司以330,000.00元的价格购买武汉人福康诚医药有限公司(以下简称“人福康诚”)0.50%的股权,收购完成后公司持有人福康诚100.00%的股权;

②2018年度,子公司湖北人福医药集团有限公司以23,600,000.00元的价格购买湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)49.00%的股权,收购完成后公司持有人福诺生100.00%的股权;

③2018年度,子公司湖北人福医药集团有限公司以4,620,000.00元的价格购买人福医药钟祥有限公司(以下简称“人福钟祥”)10.00%的股权,收购完成后公司持有人福钟祥70.00%的股权;

④2018年度,子公司湖北人福医药集团有限公司以1,000,000.00元的价格购买湖北人福医疗科技有限公司(原名:湖北人福泽惠医疗器械有限公司)(以下简称“医疗科技”)5.00%的股权,收购完成后公司持有医疗科技100.00%的股权;

⑤2018年度,公司以对人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“人福普克”)200,000,000.00元的债权转为19.15%的股权,债转股完成后公司持有人福普克94.15%的股权;

⑥2018年度,公司将对湖北福鑫科创信息技术有限公司的投资4,196,000.00元转让给少数股东,导致持股比例由100.00%下降至80.00%;

⑦2018年度,公司将对武汉科福新药有限责任公司的投资1,500,000.00元转让给少数股东,导致持股比例由94.06%下降至76.42%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

武汉人福康诚医药有限公司湖北人福诺生药业有限责任公司人福医药钟祥有限公司湖北人福医疗科技有限公司人福普克药业(武汉)有限公司湖北福鑫科创信息技术有限公司武汉科福新药有限责任公司
购买成本/处置对价330,000.0023,600,000.004,620,000.001,000,000.00200,000,000.004,196,000.001,500,000.00
--现金330,000.0012,040,000.004,620,000.001,000,000.004,196,000.001,500,000.00
--非现金资产的公允价值200,000,000.00
其他应付款-股权款11,560,000.00
购买成本/处置对价合计330,000.0023,600,000.004,620,000.001,000,000.00200,000,000.004,196,000.001,500,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额261,486.3822,101,000.924,701,009.821,100,283.37184,598,001.954,132,979.37-1,713,767.48
差额68,513.621,498,999.08-81,009.82-100,283.3715,401,998.0563,020.633,213,767.48
其中:调整资本公积68,513.621,498,999.08-81,009.82-100,283.3715,401,998.0563,020.633,213,767.48
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
天风证券股份有限公司武汉、上海、深圳、大连、北京湖北武汉证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;证券投资基金代销;融资融券10.101.96权益法

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)12.06%股权,其中直接持股比例10.10%,间接持股比例1.96%。因公司董事兼任天风证券的董事,故对其具有重大影响,采用权益法核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司
资产合计53,566,065,797.2651,497,871,605.51
负债合计35,075,613,938.7733,215,194,694.80
少数股东权益6,168,764,452.467,079,361,568.43
归属于母公司股东权益12,321,687,406.0311,203,315,342.28
按持股比例计算的净资产份额1,492,510,965.961,513,456,045.40
营业收入3,277,404,101.332,986,161,700.23
净利润316,490,831.48614,866,228.26
其他综合收益-88,084,310.8149,647,033.62
综合收益总额228,406,520.67664,513,261.88
本年度收到的来自联营企业的股利

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计-138,488.87-48,038.34
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润164,549.47-75,118.77
--其他综合收益
--综合收益总额164,549.47-75,118.77
联营企业:
投资账面价值合计1,213,236,209.471,778,864,202.51
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-30,642,121.57-12,904,833.57
--其他综合收益1,656,490.58526,555.12
--综合收益总额-28,985,630.99-12,378,278.45

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

为降低实际经营活动中汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动的不利影响,根据公司经营活动的实际需要,本期公司利用金融机构提供的外汇产品合计开展13,190.00 万美元人民币与外汇锁定远期汇率交易。

风险控制方面:保值型汇率风险管理业务,均以正常的融资业务为背景,合约的金额、期限与预期收款期限相匹配,每个保值型汇率产品的合约期限不超过一年,均与银行类金融机构合作。

报告期内,公司人民币与外汇锁定远期汇率交易,交易金额合计美元13,190.00万美元,合约期间一年,在合约存续期间,每个会计期间将产生重估损益,外汇期权内在价值及时间价值变动3,351.24万元计入公允价值变动收益,期末外汇期权的公允价值3,731.07万元计入衍生金融资产,期末外汇期权的公允价值379.83万元计入衍生金融负债。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用

9、 其他□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
武汉当代科技产业集团股份有限公司湖北武汉高科技投资、投资管理450,000.0029.2629.26

本企业的母公司情况的说明

公司实际控制人为艾路明,系武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)第一大股东,持有当代科技28.21%股权本企业最终控制方是艾路明

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店合营企业
人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店合营企业
宜昌仁济医疗设备维修服务有限公司联营企业
武汉华山人福药业有限责任公司联营企业
湖北华泰文旅健康管理有限公司联营企业
武汉光谷人福生物医药有限公司联营企业
天风证券股份有限公司联营企业
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司联营企业
苏州含光微纳科技有限公司联营企业
杭州观苏生物技术有限公司联营企业
武汉博沃生物科技有限公司联营企业
湖北老中醫制药有限责任公司联营企业
浙江圃瑞药业有限公司联营企业
黄石市康乐医药有限公司联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
黄石人福医院有限公司本期处置的子公司
武汉人福亿生综合门诊部有限公司本期处置的子公司
武汉德丰永润实业有限公司本期处置的子公司
武汉人福亿生健康药房有限公司本期处置的子公司
武汉人福亿生健康管理有限公司本期处置的子公司
恩施天源单采血浆站有限公司上期处置的子公司
宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司上期处置的子公司
绿之源健康产业(湖北)有限公司上期处置的子公司
人福湖北食品产业有限公司上期处置的子公司
临安市中医院上年处置的拥有举办权的医院
宜昌市妇幼保健院本公司拥有举办权的医院
湖北穆兰同大科技有限公司本公司持股5%以上
上海怡同信息科技有限公司本公司持股5%以上
武汉军科光谷创新药物研发中心其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江圃瑞药业有限公司采购药品8,183,620.69
武汉华山人福药业有限责任公司采购药品34,493.1834,782.50
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司采购药品9,295,990.95
湖北老中醫制药有限责任公司采购药品317,241.38
湖北穆兰同大科技有限公司采购商品2,550,073.26
湖北华泰文旅健康管理有限公司采购劳务33,018.8749,000.00
上海怡同信息科技有限公司采购劳务2,644,077.58769,230.77

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
武汉光谷人福生物医药有限公司销售药品1,423,119.15
苏州含光微纳科技有限公司提供劳务7,839.62
武汉中原瑞德生物制品有限责任公司销售药品328,091.79
恩施天源单采血浆站有限公司销售药品99,345.69
人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店销售药品-1,032.94
人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店销售药品84,828.16237,602.62
湖北老中醫制药有限责任公司销售药品25,862.07
杭州观苏生物技术有限公司提供研发服务179,245.28
宜昌市妇幼保健院销售药品12,288,367.216,337,632.70
黄石人福医院有限公司销售药品4,365,410.08
临安市中医院提供医院管理服务5,507,633.08
武汉人福亿生健康管理有限公司提供劳务18,867.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用本公司作为承租方:

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
武汉当代科技产业集团股份有限公司200,000,000.002018年5月4日2019年5月4日
武汉当代科技产业集团股份有限公司130,000,000.002018年5月10日2019年5月10日
武汉当代科技产业集团股份有限公司80,000,000.002018年1月30日2019年1月30日

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
武汉博沃生物科技有限公司84,977,621.482018年5月2日2020年5月1日2018年确认利息收入3,795,267.83元
武汉光谷人福生物医药有限公司129,765,614.862016年6月7日2019年6月6日2018年确认利息收入4,312,588.45元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬637.06699.80

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据及应收账款武汉光谷人福生物医药有限公司34,200.001,026.00
应收票据及应收账款黄石人福医院有限公司4,006,249.30120,187.48
应收票据及应收账款武汉人福亿生健康药房有限公司7,876.00236.28
应收票据及应收账款苏州含光微纳科技有限公司8,310.00249.30
应收票据及应收账款武汉中原瑞德生物制品有限责任公司26,093.13782.791,488.0144.64
应收票据及应收账款恩施天源单采血浆站有限公司29,672.00890.1613,107.00393.21
应收票据及应收账款人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店5,101.40510.145,101.40255.07
应收票据及应收账款人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店41,269.131,238.0739,948.011,198.44
应收票据及应收账款武汉人福亿生健康管理有限公司61,150.351,834.51
应收票据及应收账款人福湖北食品产业有限公司5,445.73163.37
应收票据及应收账款宜昌市妇幼保健院8,621,681.43258,650.446,143,566.43184,306.99
预付款项浙江圃瑞药业有限公司470,000.00
其他应收款武汉博沃生物科技有限公司58,584,000.002,141,200.00
其他应收款武汉军科光谷创新药物研发中心3,275,440.0098,263.201,475,440.0044,263.20
其他应收款宜昌仁济医疗设备维修服务有限公司85,600.002,568.00
其他应收款人福医药恩施有限公司人福健康大药房红江店200,000.008,000.00
其他应收款襄阳人福老肯医疗服务有限公司730.0035.90
其他应收款绿之源健康产业(湖北)有限公司62,230,000.003,600,534.19
其他应收款人福湖北食品产业有限公司49,992,100.002,099,605.00
其他应收款宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司135,270,837.224,058,125.12
长期应收款武汉博沃生物科技有限公司84,344,290.85
长期应收款武汉光谷人福生物医药有限公司129,765,614.86113,869,646.41
长期应收款人福医药恩施有限公司人福健康大药房旗舰店634,400.00930,200.00
合计231,332,078.45483,904.27428,846,480.2112,140,657.23

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付票据及应付账款浙江圃瑞药业有限公司1,702,333.30
应付票据及应付账款武汉华山人福药业有限责任公司15,388.5427,724.54
应付票据及应付账款