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康欣新材2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:600076 公司简称:康欣新材

康欣新材料股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭志先、主管会计工作负责人李武鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,450,923,571.245,865,459,163.359.98
归属于上市公司股东的净资产4,070,465,614.873,744,302,487.728.71
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额95,734,202.2588,136,149.818.62
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,547,364,990.221,883,401,509.05-17.84
归属于上市公司股东的净利润346,848,409.73361,503,553.06-4.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341,917,475.24349,291,484.43-2.11
加权平均净资产收益率(%)8.8710.12减少1.25个百分点
基本每股收益(元/股)0.340.35-2.86
稀释每股收益(元/股)0.340.35-2.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益49,929.89128,444.47
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外638,286.115,616,758.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出381,687.74233,008.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-35,598.45-105,010.61
所得税影响额-177,344.70-942,266.21
合计856,960.594,930,934.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)52,036
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
李洁165,322,23315.980质押165,100,833境内自然人
无锡市建设发展投资有限公司96,884,6759.3700国有法人
无锡市国发资本运营有限公司22,680,0002.1900国有法人
郭志先20,189,6771.950质押20,189,677境内自然人
李汉华16,117,6861.560质押16,117,686境内自然人
周晓璐15,049,4961.460质押15,049,496境内自然人
王桂香14,122,9281.3700境内自然人
北京东方国兴科技发展有限公司12,549,9001.2100境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品12,364,0231.2000国有法人
无锡国联金融投资集团有限公司11,300,7001.0900国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
李洁165,322,233人民币普通股165,322,233
无锡市建设发展投资有限公司96,884,675人民币普通股96,884,675
无锡市国发资本运营有限公司22,680,000人民币普通股22,680,000
郭志先20,189,677人民币普通股20,189,677
李汉华16,117,686人民币普通股16,117,686
周晓璐15,049,496人民币普通股15,049,496
王桂香14,122,928人民币普通股14,122,928
北京东方国兴科技发展有限公司12,549,900人民币普通股12,549,900
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品12,364,023人民币普通股12,364,023
无锡国联金融投资集团有限公司11,300,700人民币普通股11,300,700
上述股东关联关系或一致行动的说明李洁,郭志先,周晓璐、李汉华是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目说明

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日同比增减(%)说明
应收账款453,826,381.51346,867,047.3830.842019年三季度订单交付超2018年四季度,正常账期内的销售款余额大于2018年末应收账款余额
预付款项171,902,201.60129,610,225.8432.63主要系支付森林资源资产收购款所致
在建工程53,378,872.8139,560,113.0034.93天欣公司项目建设
生产性生物资产16,856,183.9638,609,474.88-56.34油茶资产对外销售
长期待摊费用62,734,132.1744,750,429.5840.19林业基地新增防火隔
离带等基础设施建设
应付票据200,000,000.00140,000,000.0042.86新增开立银行承兑汇票
应付账款77,382,191.10186,302,841.49-58.46本期原材料采购款账期变短而支付较多结算款
其他应付款23,389,337.6335,220,359.78-33.59本期收回外部单位往来款项
一年内到期的非流动负债292,549,457.91177,129,897.6465.16本期新增融资租赁业务所致
长期应付款538,219,474.48289,473,467.0485.93本期新增融资租赁业务所致

2、利润表项目说明

单位:元

项目2019年1-9月2018年1-9月同比增减(%)说明
营业收入1,547,364,990.221,883,401,509.05-17.84嘉善新华昌木业有限公司2019年一季度检修,未连续生产,影响订单交付量;中美贸易战对公司集装箱底板订单量及价格有一定程度的影响,下游客户整合导致三季度集装箱底板订单推迟;在此情况下公司积极调整产品结构,加大民用市场产品产销力度,平滑集装箱底板市场影响
营业成本959,720,060.291,303,414,250.56-26.37嘉善新华昌木业有限公司2019年一季度检修,未连续生产,影响订单交付量;中美贸易战对公司集装箱底板订单量及价格有一定程度的影响,下游客户整合导致三季度集装箱底板订单推迟,在此情况下公司积极调整产品结构,加大民用市场产品产销力度,平滑集装箱底板市场影响
管理费用131,288,651.63101,996,540.8728.72森林资源资产管理维护投入加大

3、现金流量表项目说明

单位:元

项目2019年1-9月2018年1-9月同比增减(%)说明
经营活动产生的现金流量净额95,734,202.2588,136,149.818.62同期对比无较大变动
投资活动产生的现金流量净额-168,255,970.25-364,964,176.2553.90主要系本期购置森林资源资产林地使用权支付的款项,低于去年同期
筹资活动产生的现金流量净额190,231,579.37322,480,367.74-41.01本期到期借款金额超过去年同期,因此偿还金额较大;本期部分续贷及新增银行授信正在办理中,总体授信规模较去年同期增大

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称康欣新材料股份有限公司
法定代表人郭志先
日期2019年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金256,518,215.24284,860,348.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,880,705.614,277,834.80
应收账款453,826,381.51346,867,047.38
应收款项融资
预付款项171,902,201.60129,610,225.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,509,812.6648,054,749.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,607,345,191.522,171,862,771.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,322,884.6433,324,844.60
流动资产合计3,586,305,392.783,018,857,822.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产14,658,998.3115,541,607.07
固定资产1,104,693,641.251,163,053,044.08
在建工程53,378,872.8139,560,113.00
生产性生物资产16,856,183.9638,609,474.88
油气资产
使用权资产
无形资产1,410,530,657.101,341,055,346.73
开发支出
商誉146,927,479.72146,927,479.72
长期待摊费用62,734,132.1744,750,429.58
递延所得税资产8,972,670.9311,178,303.10
其他非流动资产42,865,542.2142,925,542.21
非流动资产合计2,864,618,178.462,846,601,340.37
资产总计6,450,923,571.245,865,459,163.35
流动负债:
短期借款978,850,480.00989,700,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据200,000,000.00140,000,000.00
应付账款77,382,191.10186,302,841.49
预收款项305,000.00720,620.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬31,252,870.7728,140,872.74
应交税费26,287,898.3255,647,493.14
其他应付款24,730,723.3538,813,152.06
其中:应付利息1,341,385.723,592,792.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债292,549,457.91177,129,897.64
其他流动负债
流动负债合计1,631,358,621.451,616,455,277.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券99,614,664.4699,596,634.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款538,219,474.48289,473,467.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益53,689,455.9456,604,314.27
递延所得税负债3,499,027.033,499,027.03
其他非流动负债
非流动负债合计695,022,621.91449,173,442.74
负债合计2,326,381,243.362,065,628,720.61
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,034,264,129.001,034,264,129.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积514,699,115.55514,699,115.55
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,468,656.38102,468,656.38
一般风险准备
未分配利润2,419,033,713.942,092,870,586.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,070,465,614.873,744,302,487.72
少数股东权益54,076,713.0155,527,955.02
所有者权益(或股东权益)合计4,124,542,327.883,799,830,442.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,450,923,571.245,865,459,163.35

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,087,683.822,619,955.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,699,844,762.241,721,161,080.49
其中:应收利息
应收股利786,000,000.00786,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产868,227.78
流动资产合计1,700,932,446.061,724,649,264.21
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,770,459,900.003,770,459,900.00
其他权益工具投资3,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,079.944,644.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产25,634.3825,634.38
其他非流动资产
非流动资产合计3,773,493,614.323,773,490,178.88
资产总计5,474,426,060.385,498,139,443.09
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费106,540.481,989,936.18
其他应付款288,488.892,288,888.89
其中:应付利息288,488.892,288,888.89
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.0070,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计70,395,029.3774,278,825.07
非流动负债:
长期借款
应付债券99,614,664.4699,596,634.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款84,000,000.0084,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计183,614,664.46183,596,634.40
负债合计254,009,693.83257,875,459.47
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,034,264,129.001,034,264,129.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,052,121,107.594,052,121,107.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,468,656.38102,468,656.38
未分配利润31,562,473.5851,410,090.65
所有者权益(或股东权益)合计5,220,416,366.555,240,263,983.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,474,426,060.385,498,139,443.09

母公司为管理平台,不进行实际业务经营,因此不产生经营性营业收入和利润,公司生产运营主体主要在子公司中进行。

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

合并利润表2019年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入489,591,958.42636,434,869.111,547,364,990.221,883,401,509.05
其中:营业收入489,591,958.42636,434,869.111,547,364,990.221,883,401,509.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本413,782,409.26569,854,996.161,253,722,525.311,559,401,099.89
其中:营业成本274,666,127.86457,716,462.24959,720,060.291,303,414,250.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,276,812.384,315,484.4511,127,918.9613,195,453.92
销售费用26,877,081.1419,168,575.9667,877,808.8971,956,788.65
管理费用69,275,071.1955,572,548.04131,288,651.63101,996,540.87
研发费用11,592,091.295,167,814.8728,153,504.9516,472,544.45
财务费用27,095,225.4027,914,110.6055,554,580.5952,365,521.44
其中:利息费用26,968,431.9120,628,325.0855,908,218.5944,361,706.12
利息收入-370,957.62-43,987.70-1,954,976.70-179,712.71
加:其他收益17,784,353.6933,753,355.9567,389,143.3367,694,107.13
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-577,536.017,707,787.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,205,631.91-4,662,301.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)93,016,366.84101,538,860.81368,739,395.27387,032,214.31
加:营业外收入456,904.97283,000.00537,843.7713,508,101.81
减:营业外支出25,287.34104,415.80176,390.791,907,232.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)93,447,984.47101,717,445.01369,100,848.25398,633,083.19
减:所得税费用6,665,881.529,125,603.7023,703,680.5337,584,839.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)86,782,102.9592,591,841.31345,397,167.72361,048,243.32
(一)按经营持
续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)86,782,102.9592,591,841.31345,397,167.72361,048,243.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)87,243,057.9092,104,452.88346,848,409.73361,503,553.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-460,954.95487,388.43-1,451,242.01-455,309.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债
权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额86,782,102.9592,591,841.31345,397,167.72361,048,243.32
归属于母公司所有者的综合收益总额87,243,057.9092,104,452.88346,848,409.73361,503,553.06
归属于少数股东的综合收益总额-460,954.95487,388.43-1,451,242.01-455,309.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.080.090.340.35
(二)稀释每股收益(元/股)0.080.090.340.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

母公司利润表2019年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入3,645,616.674,364,341.3111,137,867.3113,306,275.10
减:营业成本
税金及附加-64.3356,127.55
销售费用
管理费用712,383.556,175,786.104,204,412.0610,069,352.36
研发费用
财务费用4,021,572.171,348,477.536,039,662.191,457,337.71
其中:利息费用
利息收入-1,437.56-9,175.25-4,551.60-15,355.97
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-100,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,088,274.72-3,159,922.32837,665.511,679,585.03
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,088,274.72-3,159,922.32837,665.511,679,585.03
减:所得税费用-789,980.58444,896.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,088,274.72-2,369,941.74837,665.511,234,688.77
(一)持续经营净利润-1,088,274.72-2,369,941.74837,665.511,234,688.77
(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-1,088,274.72-2,369,941.74837,665.511,234,688.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

母公司为管理平台,不进行实际业务经营,因此不产生经营性营业收入和利润,公司生产运营主体主要在子公司中进行。法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,634,075,662.582,082,852,852.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还61,772,385.0064,692,042.90
收到其他与经营活动有关的现金30,304,747.6054,910,065.05
经营活动现金流入小计1,726,152,795.182,202,454,960.81
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,212,348.821,639,173,015.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65,599,831.8981,158,359.48
支付的各项税费149,546,559.47184,556,214.63
支付其他与经营活动有关的现金202,059,852.75209,431,221.55
经营活动现金流出小计1,630,418,592.932,114,318,811.00
经营活动产生的现金流量净额95,734,202.2588,136,149.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资362,548.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计362,548.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,618,518.66311,494,728.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,469,448.11
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计168,618,518.66364,964,176.25
投资活动产生的现金流量净额-168,255,970.25-364,964,176.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,361,769,347.921,209,684,375.50
收到其他与筹资活动有关的现金50,700,000.0087,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,412,469,347.921,297,184,375.50
偿还债务支付的现金1,032,401,755.14736,423,301.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,826,877.67155,280,705.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金111,009,135.7483,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,222,237,768.55974,704,007.76
筹资活动产生的现金流量净额190,231,579.37322,480,367.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额117,709,811.3745,652,341.30
加:期初现金及现金等价物余额138,808,403.8766,606,185.07
六、期末现金及现金等价物余额256,518,215.24112,258,526.37

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

母公司现金流量表2019年1—9月编制单位:康欣新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金90,115,065.1175,016,295.97
经营活动现金流入小计90,115,065.1175,016,295.97
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
支付的各项税费1,939,523.258,109,922.83
支付其他与经营活动有关的现金61,016,873.64112,438,253.77
经营活动现金流出小计62,956,396.89120,548,176.60
经营活动产生的现金流量净额27,158,668.22-45,531,880.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金114,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计114,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,257.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额53,469,448.11
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,257.7653,469,448.11
投资活动产生的现金流量净额-5,257.7660,530,551.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,685,682.58110,756,586.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计28,685,682.58110,756,586.47
筹资活动产生的现金流量净额-28,685,682.58-10,756,586.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,532,272.124,242,084.79
加:期初现金及现金等价物余额2,619,955.942,525,581.64
六、期末现金及现金等价物余额1,087,683.826,767,666.43

母公司为管理平台,不进行实际业务经营,因此不产生经营性营业收入和利润,公司生产运营主体主要在子公司中进行。其他与经营活动有关的现金主要产生自母公司与子公司之间的资金往来。

法定代表人:郭志先 主管会计工作负责人:李武鹏 会计机构负责人:张琳

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金284,860,348.94284,860,348.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据4,277,834.804,277,834.80
应收账款346,867,047.38346,867,047.38
应收款项融资
预付款项129,610,225.84129,610,225.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款48,054,749.4548,054,749.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,171,862,771.972,171,862,771.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,324,844.6033,324,844.60
流动资产合计3,018,857,822.983,018,857,822.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.00-3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产15,541,607.0715,541,607.07
固定资产1,163,053,044.081,163,053,044.08
在建工程39,560,113.0039,560,113.00
生产性生物资产38,609,474.8838,609,474.88
油气资产
使用权资产
无形资产1,341,055,346.731,341,055,346.73
开发支出
商誉146,927,479.72146,927,479.72
长期待摊费用44,750,429.5844,750,429.58
递延所得税资产11,178,303.1011,178,303.10
其他非流动资产42,925,542.2142,925,542.21
非流动资产合计2,846,601,340.372,846,601,340.37
资产总计5,865,459,163.355,865,459,163.35
流动负债:
短期借款989,700,400.00989,700,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据140,000,000.00140,000,000.00
应付账款186,302,841.49186,302,841.49
预收款项720,620.80720,620.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,140,872.7428,140,872.74
应交税费55,647,493.1455,647,493.14
其他应付款38,813,152.0638,813,152.06
其中:应付利息3,592,792.283,592,792.28
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债177,129,897.64177,129,897.64
其他流动负债
流动负债合计1,616,455,277.871,616,455,277.87
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券99,596,634.4099,596,634.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款289,473,467.04289,473,467.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益56,604,314.2756,604,314.27
递延所得税负债3,499,027.033,499,027.03
其他非流动负债
非流动负债合计449,173,442.74449,173,442.74
负债合计2,065,628,720.612,065,628,720.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,034,264,129.001,034,264,129.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积514,699,115.55514,699,115.55
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,468,656.38102,468,656.38
一般风险准备
未分配利润2,092,870,586.792,092,870,586.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,744,302,487.723,744,302,487.72
少数股东权益55,527,955.0255,527,955.02
所有者权益(或股东权益)合计3,799,830,442.743,799,830,442.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,865,459,163.355,865,459,163.35

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,现重分类调整至“其他权益工具投资”列报。

根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,619,955.942,619,955.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款1,721,161,080.491,721,161,080.49
其中:应收利息
应收股利786,000,000.00786,000,000.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产868,227.78868,227.78
流动资产合计1,724,649,264.211,724,649,264.21
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.00-3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,770,459,900.003,770,459,900.00
其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,644.504,644.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产25,634.3825,634.38
其他非流动资产
非流动资产合计3,773,490,178.883,773,490,178.88
资产总计5,498,139,443.095,498,139,443.09
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费1,989,936.181,989,936.18
其他应付款2,288,888.892,288,888.89
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债70,000,000.0070,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计74,278,825.0774,278,825.07
非流动负债:
长期借款
应付债券99,596,634.4099,596,634.40
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款84,000,000.0084,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计183,596,634.40183,596,634.40
负债合计257,875,459.47257,875,459.47
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,034,264,129.001,034,264,129.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,052,121,107.594,052,121,107.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,468,656.38102,468,656.38
未分配利润51,410,090.6551,410,090.65
所有者权益(或股东权益)合计5,240,263,983.625,240,263,983.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,498,139,443.095,498,139,443.09

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,现重分类调整至“其他权益工具投资”列报。

根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露,不重述2018年末可比数。

母公司为管理平台,不进行实际业务经营,因此不产生经营性营业收入和利润,公司生产运营主体主要在子公司中进行。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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