证券代码：600072 证券简称：中船科技
中船科技股份有限公司2023年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 2,152,886,224.24 | 809,088,743.95 | 3,515,762,489.55 | -38.76 | 8,045,918,430.20 | 2,223,669,653.29 | 12,607,286,596.12 | -36.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 191,031,208.83 | 16,832,044.66 | -9,324,281.28 | 不适用 | 134,754,685.38 | 60,876,130.62 | 241,367,359.79 | -44.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,275,942.72 | 11,938,221.36 | -18,164,768.87 | 不适用 | 103,271,259.92 | 45,629,920.82 | 216,690,145.11 | -52.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -6,473,634,879.13 | -477,470,937.44 | -3,795,595,448.90 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.126 | 0.023 | -0.006 | 不适用 | 0.089 | 0.083 | 0.160 | -44.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.126 | 0.023 | -0.006 | 不适用 | 0.089 | 0.083 | 0.160 | -44.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.758 | 0.429 | -0.118 | 增加1.876个百分点 | 1.433 | 1.539 | 3.111 | 减少1.678个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产 | 48,546,661,157.09 | 7,529,020,681.07 | 42,134,586,452.59 | 15.22 | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,960,877,676.90 | 4,020,568,909.13 | 7,849,496,778.28 | 39.64 | ||||
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明
1.2023年8月14日，公司完成了收购中船海装100%股权、中船风电发展88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权的工商登记工作，中船海装、中船风电发展、新疆海为、洛阳双瑞及凌久电气自2023年8月纳入公司合并范围，该交易属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，公司调整了比较财务报表的相关数据指标。
2.财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司根据准则解释第16号进行相应追溯调整。
3. 年初至三季度末营业收入为8,045,918,430.20元，上年同期公告（调整前）营业收入为2,223,669,653.29元，变动幅度为261.82%；年初至三季度末归属于上市公司股东的净利润为134,754,685.38元，上年同期公告（调整前）归属于上市公司股东的净利润为60,876,130.62元，变动幅度为121.18%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 139,438.45 | 3,955,993.87 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,826,436.17 | 8,998,622.30 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 177,756.71 | ||
| 债务重组损益 | -237,794.00 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 26,460,649.10 | -80,866,392.99 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 880,000.00 | 6,478,615.47 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 438,496.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,628,658.53 | 1,742,702.49 | |
| 减：所得税影响额 | 737,230.94 | 1,563,910.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 962,169.12 | 992,669.94 | |
| 合计 | 32,235,782.19 | -61,868,580.25 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 应收票据_本报告期末 | 41.79 | 公司本期应收承兑汇票增加所致 |
| 预付账款_本报告期末 | 340.21 | 子公司中船海装本期预付款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产_本报告期末 | -74.44 | 公司本期一年内到期的委托理财到期赎回所致 |
| 其他非流动金融资产_本报告期末 | -64.31 | 公司本期部分一年以上委托理财提前赎回所致 |
| 在建工程_本报告期末 | 70.48 | 子公司中船风电本期在建项目增加所致 |
| 其他非流动资产_本报告期末 | 54.76 | 子公司中船海装本期应收长期质量保证金增加所致 |
| 短期借款_本报告期末 | -33.35 | 子公司中船海装本期归还短期借款所致 |
| 预收账款_本报告期末 | 518,858.63 | 子公司中船风电本期预收项目款增加所致 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | 1,171.83 | 子公司中船九院本期计提职工薪酬增加所致 |
| 应交税费_本报告期末 | -66.16 | 公司本期计提税金减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | -93.25 | 公司本期偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 长期借款_本报告期末 | 173.17 | 公司本期长期借款增加所致 |
| 实收资本_本报告期末 | 104.62 | 公司本期发行股票收购资产所致 |
| 资本公积_本报告期末 | 36.82 | 公司本期发行股票收购资产所致 |
| 专项储备_本报告期末 | 309.90 | 公司本期计提专项储备增加所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 39.64 | 公司本期发行股票收购资产所致 |
| 少数股东权益_本报告期末 | -88.48 | 公司本期发行股票收购资产所致 |
| 营业收入_本报告期 | -38.76 | 公司本报告期风电主机价格下降，海上风电收入减少所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -36.18 | 公司本期风电主机价格下降，海上风电收入减少所致 |
| 营业成本_年初至报告期末 | -37.55 | 公司随本期营业收入减少所致 |
| 销售费用_年初至报告期末 | -47.05 | 公司售后服务费同比减少所致 |
| 投资收益_年初至报告期末 | 273.88 | 子公司中船风电本期确认的联营企业投资收益增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -44.17 | 公司本期风电主机价格下降，海上风电收入减少，毛利率下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -52.34 | 公司本期风电主机价格下降，海上风电收入减少，毛利率下降所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -44.38 | 公司本期利润减少所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -44.38 | 公司本期利润减少所致 |
| 收到的税费返还_年初至报告期末 | -93.81 | 公司上年同期收到留抵退税所致，本期无此业务 |
| 收到的其他与经营有关的现金_年初至报告期末 | 48.17 | 公司本期项目保证金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 | 5,887.28 | 公司收到被投资单位分红款增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末 | -97.66 | 子公司中船九院上年同期收回房产处置款所致，本期无此业务 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 | 99.29 | 公司在建项目支付现金增加所致 |
| 投资支付的现金_年初至报告期末 | -100.00 | 公司上期购买委托理财，本期无此业务 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_年初至报告期末 | 100.00 | 公司本期现金收购部分重组资产所致，上期无此业务 |
| 支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末 | 242.22 | 公司本期开立定期存款增加所致 |
| 取得借款收到的现金_年初至报告期末 | 72.16 | 公司本期借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 | 1,664.57 | 公司本期收到到期承兑保证金增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末 | 65.28 | 公司本期支付的借款利息增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 137,899 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不涉及 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国船舶工业集团有限公司 | 国有法人 | 275,204,726 | 18.27 | 0 | 无 | 0 |
| 中国船舶重工集团有限公司 | 国有法人 | 189,513,675 | 12.58 | 189,513,675 | 无 | 0 |
| 中金资本运营有限公司－重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 未知 | 60,918,568 | 4.04 | 60,918,568 | 未知 | / |
| 中银金融资产投资有限公司 | 未知 | 57,727,478 | 3.83 | 57,727,478 | 未知 | / |
| 中船海为高科技有限公司 | 国有法人 | 56,525,805 | 3.75 | 56,525,805 | 无 | 0 |
| 中国船舶集团重庆船舶工业有限公司 | 国有法人 | 44,257,514 | 2.94 | 44,257,514 | 无 | 0 |
| 工银资本管理有限公司－江苏疌泉航天工融股权投资合伙企业（有限合伙） | 未知 | 38,484,985 | 2.55 | 38,484,985 | 未知 | / |
| 交银金融资产投资有限公司 | 未知 | 37,573,973 | 2.49 | 37,573,973 | 未知 | / |
| 前海中船股权投资基金管理有限公司－前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 未知 | 37,143,930 | 2.47 | 37,143,930 | 未知 | / |
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 未知 | 35,751,951 | 2.37 | 35,751,951 | 未知 | / |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国船舶工业集团有限公司 | 275,204,726 | 人民币普通股 | 275,204,726 | |||
| 江南造船(集团)有限责任公司 | 28,727,521 | 人民币普通股 | 28,727,521 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 12,578,365 | 人民币普通股 | 12,578,365 | |||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 3,481,660 | 人民币普通股 | 3,481,660 | |||
| 河北瓦妮建筑安装工程有限公司 | 2,734,758 | 人民币普通股 | 2,734,758 | |||
| 张一学 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 | |||
| 张涌 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 | |||
| 吴作佳 | 1,591,600 | 人民币普通股 | 1,591,600 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 1,485,313 | 人民币普通股 | 1,485,313 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,395,392 | 人民币普通股 | 1,395,392 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、中船海为高科技有限公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司系国有法人股东且为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、中船海为高科技有限公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 |
其他情况说明：
上表中，中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司承诺：本公司在中船科技发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权，并拟募集配套资金前持有的中船科技股份自本次交易发行股份上市之日起18个月内不以任何方式转让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次交易结束后，本公司基于持有股份而享有的上市公司送股、转增股本等新增股份，亦按照上述安排予以锁定。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关情况
报告期内，公司发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）已于2023年7月5日收到上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第3次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求；于2023年7月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1590号）；于2023年8月14日完成本次交易涉及的标的资产交割及过户手续；于2023年8月18日完成本次交易新增股份（770,271,845股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。具体情况详见公司分别于2023年7月6日、2023年7月25日、2023年8月15日、2023年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2023-055、058、060、061）。
（二）公司涉及诉讼的情况
报告期内，公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”、“原告”）依法向昌乐县人民法院提交民事起诉状，诉讼请求如下：1.请求判令山东省中船阳光投资发展有限公司（以下简称“山东阳光投资”、“被告”）支付工程款16,000,000.00元；2.请求判令被告支付原告向案外人山东省建设集团有限公司支付的利息2,911,489.00元；3.请求判令被告支付原告利息损失42,892.31元；4.请求判令被告支付（2022）鲁07民初290号、（2023）鲁民终
629号案件受理费179,200.00元；5.本案的案件受理费、保全费、保全担保费等诉讼费用均由被告负担。2023年8月，中船九院收到到山东昌乐县人民法院《民事判决书》（（2023）鲁0725民初3507号）。具体情况详见公司分别于2023年7月18日、2023年9月8日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2023-057、074）。
（三）公司子公司出售资产的情况
1. 报告期内，公司于2023年8月30日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司全资子公司处置资产的议案》，同意中船九院经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，以不低于人民币68,276,597.00元的价格在产权交易所公开挂牌转让其分别位于上海市、深圳市、重庆市的多出房产；于2023年10月，中船九院通过竞价方式征得4名自然人为受让方，其余房产尚未征集到意向受让方。具体情况详见公司分别于2023年8月31日、2023年10月10日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2023-068、083）。
2. 报告期内，公司于2023年9月25日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》，同意授权全资子公司中船风电发展有限公司经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，以不低于评估值42,191.01万元的首次挂牌价格在产权交易所进行公开挂牌合并转让木垒县统原宏燊新能源开发有限公司100%股权和哈密盛天风力发电有限公司100%股权。具体情况详见公司分别于2023年9月26日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2023-080）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中船科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,604,638,255.84 | 8,167,798,525.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 80,837,895.27 | 57,011,181.19 |
| 应收账款 | 10,547,595,789.42 | 8,517,613,074.85 |
| 应收款项融资 | 1,096,986,068.88 | 1,244,081,922.21 |
| 预付款项 | 2,169,157,380.71 | 492,757,451.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 474,418,972.00 | 400,975,359.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 7,711,856.59 | 7,711,856.59 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,627,577,945.64 | 5,766,041,315.92 |
| 合同资产 | 1,879,583,235.32 | 2,245,248,697.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 128,130,958.10 | 501,318,566.70 |
| 其他流动资产 | 1,053,003,563.22 | 815,338,546.30 |
| 流动资产合计 | 30,661,930,064.40 | 28,208,184,640.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 356,243,799.10 | 327,722,522.39 |
| 长期股权投资 | 1,018,928,698.87 | 972,730,492.04 |
| 其他权益工具投资 | 241,304,191.17 | 229,798,901.19 |
| 其他非流动金融资产 | 106,210,000.00 | 297,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 379,995,808.44 | 443,979,972.11 |
| 固定资产 | 7,133,010,349.14 | 5,711,262,678.14 |
| 在建工程 | 3,592,013,562.42 | 2,106,971,083.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 308,726,178.59 | 341,615,816.45 |
| 无形资产 | 435,508,833.37 | 432,957,919.98 |
| 开发支出 | 351,830,752.05 | 291,798,352.80 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 53,384,843.22 | 65,412,686.13 |
| 递延所得税资产 | 501,988,981.44 | 503,995,657.95 |
| 其他非流动资产 | 3,405,585,094.88 | 2,200,555,728.53 |
| 非流动资产合计 | 17,884,731,092.69 | 13,926,401,811.67 |
| 资产总计 | 48,546,661,157.09 | 42,134,586,452.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,230,923,279.24 | 3,347,230,331.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,264,576,876.35 | 5,029,470,164.07 |
| 应付账款 | 9,362,705,019.67 | 8,993,673,385.29 |
| 预收款项 | 371,421,438.84 | 71,570.53 |
| 合同负债 | 2,200,175,080.33 | 1,757,160,654.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 166,457,342.49 | 13,088,022.35 |
| 应交税费 | 64,184,783.11 | 189,669,325.58 |
| 其他应付款 | 466,992,453.03 | 487,103,571.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,405,399.07 | 70,234,063.49 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 175,065,501.63 | 2,591,951,111.15 |
| 其他流动负债 | 966,570,260.24 | 545,386,063.08 |
| 流动负债合计 | 20,269,072,034.93 | 22,954,804,199.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,165,224,868.67 | 5,551,583,159.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 246,041,685.09 | 251,913,743.36 |
| 长期应付款 | 188,679.24 | 2,338,679.24 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,350,000.00 | 18,886,776.54 |
| 预计负债 | 570,994,706.14 | 733,802,405.29 |
| 递延收益 | 168,890,492.94 | 157,572,644.49 |
| 递延所得税负债 | 80,264,867.83 | 72,845,065.47 |
| 其他非流动负债 | 622,900,000.00 | 672,550,000.00 |
| 非流动负债合计 | 16,870,855,299.91 | 7,461,492,473.93 |
| 负债合计 | 37,139,927,334.84 | 30,416,296,673.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,506,521,728.00 | 736,249,883.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,232,773,816.39 | 6,017,365,097.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 40,813,068.20 | 38,986,812.80 |
| 专项储备 | 30,603,919.29 | 7,466,161.54 |
| 盈余公积 | 272,878,742.61 | 272,878,742.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 877,286,402.41 | 776,550,081.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,960,877,676.90 | 7,849,496,778.28 |
| 少数股东权益 | 445,856,145.35 | 3,868,793,000.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,406,733,822.25 | 11,718,289,779.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 48,546,661,157.09 | 42,134,586,452.59 |
公司负责人：吴兴旺 主管会计工作负责人：常荣华 会计机构负责人：袁顺玮
合并利润表2023年1—9月编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 8,045,918,430.20 | 12,607,286,596.12 |
| 其中：营业收入 | 8,045,918,430.20 | 12,607,286,596.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,039,907,772.88 | 12,265,584,819.36 |
| 其中：营业成本 | 6,657,200,628.33 | 10,659,774,844.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 55,482,329.92 | 45,195,044.61 |
| 销售费用 | 366,649,450.73 | 692,480,561.51 |
| 管理费用 | 414,067,924.96 | 346,453,850.37 |
| 研发费用 | 301,505,375.02 | 267,473,539.25 |
| 财务费用 | 245,002,063.92 | 254,206,978.89 |
| 其中：利息费用 | 266,529,230.59 | 258,670,244.94 |
| 利息收入 | 83,994,660.46 | 75,959,584.29 |
| 加：其他收益 | 23,016,885.64 | 27,682,659.45 |
| 投资收益（损失以“－” | 115,589,525.74 | 30,916,510.66 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 104,381,220.05 | 2,348,929.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,209,895.47 | 2,610,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -24,507,198.27 | -29,819,889.44 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -9,938,232.69 | 1,108,081.62 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 583,250.48 | -270,808.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 116,964,783.69 | 373,928,330.74 |
| 加：营业外收入 | 2,941,660.32 | 10,887,768.54 |
| 减：营业外支出 | 2,753,777.64 | 4,876,845.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 117,152,666.37 | 379,939,254.20 |
| 减：所得税费用 | 5,833,047.66 | 27,907,224.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,319,618.71 | 352,032,029.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,319,618.71 | 352,032,029.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 134,754,685.38 | 241,367,359.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -23,435,066.67 | 110,664,669.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,826,255.40 | -1,865,686.08 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,826,255.40 | -1,865,686.08 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,826,255.40 | -1,865,686.08 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 1,826,255.40 | -1,865,686.08 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 113,145,874.11 | 350,166,343.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,580,940.78 | 239,501,673.71 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -23,435,066.67 | 110,664,669.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.089 | 0.160 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.089 | 0.160 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-85,727,186.24元, 上期被合并方实现的净利润为：292,412,463.50元。公司负责人：吴兴旺 主管会计工作负责人：常荣华 会计机构负责人：袁顺玮
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,249,308,550.56 | 10,606,159,102.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,846,686.89 | 255,911,777.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,060,157,917.68 | 715,519,296.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,325,313,155.13 | 11,577,590,176.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,122,293,924.95 | 11,218,366,646.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 921,414,017.92 | 815,572,783.29 |
| 支付的各项税费 | 488,888,610.42 | 506,611,387.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,266,351,480.97 | 2,832,634,808.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,798,948,034.26 | 15,373,185,625.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,473,634,879.13 | -3,795,595,448.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 305,900,000.00 | 295,926,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 122,628,646.16 | 2,048,153.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,225,261.41 | 52,324,695.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,936,623.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 731,063,867.50 | 612,540,824.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,184,754,398.85 | 962,839,673.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,705,079,653.92 | 855,570,064.33 |
| 投资支付的现金 | 478,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 455,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,208,688,501.35 | 353,188,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,368,768,155.27 | 1,686,758,064.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,184,013,756.42 | -723,918,390.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 69,642,460.00 | 25,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,862,224,873.44 | 6,309,433,008.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,872,390.96 | 4,583,131.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,012,739,724.40 | 6,339,016,140.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,172,576,151.28 | 4,904,287,567.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 493,105,160.50 | 298,341,193.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,913,179.15 | 144,580,967.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,790,594,490.93 | 5,347,209,727.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,222,145,233.47 | 991,806,412.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,976,911.26 | 82,117,163.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,432,526,490.82 | -3,445,590,263.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,232,801,817.68 | 7,232,801,817.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,800,275,326.86 | 3,787,211,554.20 |
公司负责人：吴兴旺 主管会计工作负责人：常荣华 会计机构负责人：袁顺玮
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2023年10月30日