河南银鸽实业投资股份有限公司
2014 年第三季度报告
河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ........................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................... 2
三、 重要提示 ........................................... 4
四、 附录 ............................................... 6
河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 6,295,763,540.43 6,085,550,610.97 6,091,292,213.03 3.45
归属于上市公司股东的净
1,367,701,659.87 1,573,295,606.68 1,576,135,972.19 -13.07
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） 调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金流量
9,872,478.88 -101,715,436.25 -101,715,436.25 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末（1-9 月） 比上年同期增减
（1-9 月） 调整后 调整前 （%）
营业收入 2,292,580,806.83 2,545,928,026.28 2,545,928,026.28 -9.95
归属于上市公司股东的净
-205,593,946.81 -186,574,482.50 -186,574,482.5 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-222,215,107.08 -206,686,419.76 -206,686,419.76 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -13.98 -10.67 -10.67 不适用
基本每股收益（元/股） -0.25 -0.23 -0.23 不适用
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 -40,400.92 -133,153.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,325,755.55 6,076,214.92
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,835.96 12,760,353.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,971,073.87 1,877,287.98
所得税影响额 -2,135,789.75 -3,603,849.86
少数股东权益影响额（税后） -152,360.42 -355,692.82
合计 6,264,114.29 16,621,160.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 72,688
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
报告期内增减 期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
漯河银鸽实业集
0 167,709,690 20.32 0 无 国有法人
团有限公司
漯河市发展投资
-29,908,000 41,292,776 5.00 0 未知 国有法人
有限责任公司
永城煤电控股集
0 40,950,570 4.96 0 质押 40,950,570 国有法人
团上海有限公司
周凤英 7,800,000 7,800,000 0.95 0 未知 未知
中国工商银行股
份有限公司－国
投瑞银稳健增长 7,399,828 7,399,828 0.90 0 未知 未知
灵活配置混合型
证券投资基金
卓国章 0 4,719,651 0.57 0 未知 未知
全国社保基金一
4,206,670 4,206,670 0.51 0 未知 未知
一一组合
陈学东 4,000,000 4,000,000 0.48 0 未知 未知
郭锋 409,600 3,295,267 0.40 0 未知 未知
杨兴甫 0 3,097,301 0.38 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690 人民币普通股 167,709,690
漯河市发展投资有限责任公司 41,292,776 人民币普通股 41,292,776
永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 人民币普通股 40,950,570
周凤英 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳
7,399,828 人民币普通股 7,399,828
健增长灵活配置混合型证券投资基金
卓国章 4,719,651 人民币普通股 4,719,651
全国社保基金一一一组合 4,206,670 人民币普通股 4,206,670
陈学东 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
郭锋 3,295,267 人民币普通股 3,295,267
杨兴甫 3,097,301 人民币普通股 3,097,301
公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公
司为公司控股股东，与第三大股东永城煤电控股集团上海有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司同属于本公司实际控制人河南能源化工集团有限公司控制；
（2）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之
间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
三、 重要提示
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额（或本期 年初余额（或上年 增减率
项目 变动原因
金额） 同期金额） （%）
应收票据 97,106,879.98 48,855,373.21 98.76 收到的承兑未支付
支付舞阳县政府土地预付款
其他应收款 25,666,279.62 11,653,507.94 120.25
1500 万元
长期应收款 27,400,000.00 9,400,000.00 191.49 增加皖江融资租赁保证金
增加皖江融资租赁手续费及咨询
长期待摊费用 25,948,644.26 15,411,803.55 68.37
费
递延所得税资产 116,663,339.01 59,865,591.44 94.88 企业亏损确认递延所得税资产
应付利息 45,420,656.06 4,618,407.78 883.47 计提 7.5 亿元公司债利息
一年内到期的非
3,335,150.60 203,425,820.30 -98.36 生活纸公司委托贷款到期
流动负债
长期借款 315,105,917.44 118,724,609.22 165.41 新增 2 亿元委托贷款
长期应付款 413,992,056.91 185,054,285.48 123.71 增加皖江融资租赁款
日元借款汇兑收益本年较去年减
财务费用 162,931,171.42 95,159,160.53 71.22 少 2075 万元；融资总量和融资成
本增加使利息支出增加
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资产减值损失 -1,628,816.84 -5,838,355.10 -72.10 去年冲回产成品减值准备
本年确实无法支付的款项确认为
营业外收入 19,895,773.82 7,542,421.49 163.78
营业外收入
营业外支出 1,192,358.85 3,187,523.41 -62.59 去年赔偿支出较多
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股票事项已在临时公告中披露，主要进展情况如下：
2014 年 8 月 25 日，公司召开了 2014 年第三十八次董事会，会议审议通过了公司非公开发行
股票相关议案；2014 年 10 月 09 日，公司召开了 2014 年第三次临时股东大会，会议审议通过了
公司非公开发行股票相关议案；2014 年 10 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（141357 号）。目前，该项目正在稳步推进。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股5%以上的股东在持续到报告期内的有关承诺事项履行情况正常。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、
重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核
算，并对其采用追溯调整法进行调整。该项会计政策变更调整 2014 年合并报表下列科目的期末余
额和期初余额：调增“可供出售金融资产”13,888 万元，调减“长期股权投资”14,462.16 万元，
调减资本公积 53.25 万元，调减盈余公积 96.44 万元，调减“未分配利润”134.35 万元，调减“递
延所得税负债”290.12 万元。
公司名称 河南银鸽实业投资股份有限公司
法定代表人 贾粮钢
日期 2014-10-30
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,109,785,269.88 1,033,370,916.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 97,106,879.98 48,855,373.21
应收账款 365,487,630.86 344,859,787.12
预付款项 116,858,821.69 151,495,705.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,666,279.62 11,653,507.94
买入返售金融资产
存货 458,904,836.12 407,314,782.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 334,139,956.79 325,399,000.91
流动资产合计 2,507,949,674.94 2,322,949,073.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 138,880,000.00 138,880,000.00
持有至到期投资
长期应收款 27,400,000.00 9,400,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,554,804,538.45 2,669,009,896.44
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在建工程 679,758,808.60 621,347,276.17
工程物资 348,568.01 456,358.75
固定资产清理 3,934,602.48 3,934,602.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产 239,944,975.71 244,226,009.02
开发支出 130,388.97 70,000.00
商誉
长期待摊费用 25,948,644.26 15,411,803.55
递延所得税资产 116,663,339.01 59,865,591.44
其他非流动资产
非流动资产合计 3,787,813,865.49 3,762,601,537.85
资产总计 6,295,763,540.43 6,085,550,610.97
流动负债：
短期借款 1,186,185,782.33 1,216,781,874.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,432,996,836.87 1,227,911,355.07
应付账款 510,965,072.35 422,917,426.59
预收款项 35,015,818.88 47,695,571.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,771,920.13 8,149,709.58
应交税费 -87,586,046.28 -85,147,208.93
应付利息 45,420,656.06 4,618,407.78
应付股利
其他应付款 130,411,015.67 211,722,458.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,335,150.60 203,425,820.30
其他流动负债 2,218,787.91 215,057.50
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流动负债合计 3,267,734,994.52 3,258,290,472.40
非流动负债：
长期借款 315,105,917.44 118,724,609.22
应付债券 747,029,944.32 745,324,770.57
长期应付款 413,992,056.91 185,054,285.48
专项应付款 98,593,362.24 98,949,858.06
预计负债
递延所得税负债 15,574,836.85 15,574,836.85
其他非流动负债 29,702,150.66 35,183,941.16
非流动负债合计 1,619,998,268.42 1,198,812,301.34
负债合计 4,887,733,262.94 4,457,102,773.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 769,082,419.38 769,082,419.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 72,666,440.40 72,666,440.40
一般风险准备
未分配利润 -299,421,343.91 -93,827,397.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,367,701,659.87 1,573,295,606.68
少数股东权益 40,328,617.62 55,152,230.55
所有者权益合计 1,408,030,277.49 1,628,447,837.23
负债和所有者权益总计 6,295,763,540.43 6,085,550,610.97
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩会计机构负责人：任继超
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 579,167,859.89 557,076,236.74
交易性金融资产
应收票据 82,681,728.83 122,431,971.85
应收账款 430,712,995.34 347,713,195.80
河南银鸽实业投资股份有限公司 2014 年第三季度报告
预付款项 98,250,768.29 130,287,479.07
应收利息
应收股利
其他应收款 1,152,296,264.26 850,678,635.32
存货 182,253,786.20 159,164,049.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,225,310.42 230,108.79
流动资产合计 2,532,588,713.23 2,167,581,677.12
非流动资产：
可供出售金融资产 120,080,000.00 120,080,000.00
持有至到期投资
长期应收款 18,000,000.00
长期股权投资 1,136,506,010.78 1,136,506,010.78
投资性房地产
固定资产 1,169,872,632.10 1,222,733,392.76
在建工程 54,393,463.44 52,340,228.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,505,856.77 60,873,952.86
开发支出 60,388.97
商誉
长期待摊费用 12,890,338.07 1,076,258.04
递延所得税资产 67,602,112.48 41,910,467.72
其他非流动资产
非流动资产合计 2,638,910,802.61 2,635,520,310.29
资产总计 5,171,499,515.84 4,803,101,987.41
流动负债：
短期借款 1,046,185,782.33 906,781,874.61
交易性金融负债
应付票据 590,000,000.00 651,000,000.00
应付账款 415,127,375.61 325,079,814.84
预收款项 13,001,170.22 24,273,841.30
应付职工薪酬 5,170,213.50 4,745,565.66
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应交税费 -3,465,740.16 11,324,293.97
应付利息 44,232,175.08 1,901,279.32
应付股利
其他应付款 66,740,198.97 84,689,129.55
一年内到期的非流动负债 3,335,150.60 3,425,820.30
其他流动负债
流动负债合计 2,180,326,326.15 2,013,221,619.55
非流动负债：
长期借款 70,101,354.14 73,720,045.92
应付债券 747,029,944.32 745,324,770.57
长期应付款 286,407,566.00 1,407,566.00
专项应付款 98,593,362.24 98,949,858.06
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,792,794.12 21,153,546.42
非流动负债合计 1,218,925,020.82 940,555,786.97
负债合计 3,399,251,346.97 2,953,777,406.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 825,374,144.00 825,374,144.00
资本公积 715,423,782.36 715,423,782.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,770,942.23 68,770,942.23
一般风险准备
未分配利润 162,679,300.28 239,755,712.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,772,248,168.87 1,849,324,580.89
负债和所有者权益（或股
5,171,499,515.84 4,803,101,987.41
东权益）总计
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩会计机构负责人：任继超
合并利润表
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 772,476,438.63 925,889,023.35 2,292,580,806.83 2,545,928,026.28
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| 公告日期:2014-10-31 |
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