2017 年年度报告
公司代码：600064 公司简称：南京高科
南京高科股份有限公司
2017 年年度报告
1 / 178
2017 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人
员）仇秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度，公司实现净利润
685,846,024.30元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金68,584,602.43元后，
当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为 617,261,421.87 元 。 加 上 上 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润
1,681,365,820.14元，扣减2016年度已分配股利308,989,222.00元，本年度可供股东分配
的利润为1,989,638,020.01元。
经董事会审议通过的公司2017年度利润分配预案为：同意公司以2017年末总股本
772,473,055股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以未分配利润向全
体股东每10股派送红股2股并派发现金红利1元（含税），共计分配利润231,741,916.50
元，尚余可分配利润1,757,896,103.51元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2017
年度股东大会审议通过后方可实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
2 / 178
2017 年年度报告
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、业务转型风险、财务风险、投资管
理风险等，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展
的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。
十、 其他
□适用 √不适用
3 / 178
2017 年年度报告
目 录
第一节 释义.................................................................................................. 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................. 6
第三节 公司业务概要 ................................................................................. 9
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................... 13
第五节 重要事项 ....................................................................................... 32
第六节 普通股股份变动及股东情况 ....................................................... 45
第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 49
第九节 公司治理 ....................................................................................... 54
第十节 公司债券相关情况 ....................................................................... 57
第十一节 财务报告 ....................................................................................... 58
第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 178
4 / 178
2017 年年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司，本公司 指 南京高科股份有限公司
开发总公司 指 南京新港开发总公司，本公司控股股东
开发区 指 南京经济技术开发区
高科置业 指 南京高科置业有限公司，本公司控股子公司
臣功制药 指 南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司
高科建设 指 南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司
高科园林 指 南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司
高科水务 指 南京高科水务有限公司，本公司控股子公司
高科新创 指 南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司
高科科贷 指 南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司
高科新浚 指 南京高科新浚投资管理有限公司，本公司参股公司
南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙），本
高科新浚一期基金 指
公司发起设立的合伙企业
南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），
中钰高科健康产业并购基金 指
本公司发起设立的合伙企业
高科皓熙定增基金 指 南京高科皓熙定增私募证券投资基金，本公司认购的基金
栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司
南京银行 指 南京银行股份有限公司，本公司参股公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司，本公司参股公司
厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司，本公司参股公司
广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司，本公司参股公司
南京证券 指 南京证券股份有限公司，本公司参股公司
南京优科生物医药集团股份有限公司，公司子公司高科新创、
优科生物 指
高科科贷的参股公司
赛特斯信息科技股份有限公司，公司子公司高科新创、高科
赛特斯 指
科贷的参股公司
江苏硕世生物科技股份有限公司，公司子公司高科新创与高
硕世生物 指 科新浚一期基金通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业
（有限合伙）共同参股的公司
金埔园林股份有限公司，公司子公司高科新创、高科科贷的
金埔园林 指
参股公司
中航信托天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计
中航信托高科华睿信托计划 指
划，由公司子公司高科新创投资
鑫沅资产-南京银行-鑫聚宝 5 号专项资产管理计划，由公司
鑫聚宝 5 号资管计划 指 子公司高科科贷参与认购并由高科科贷控股子公司南京高科
沅岳投资管理有限公司担任资产管理人
5 / 178
2017 年年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 南京高科股份有限公司
公司的中文简称 南京高科
公司的外文名称 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写 NJGK
公司的法定代表人 徐益民
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢建晖 王征洋
南京市栖霞区学津路8号高 南京市栖霞区学津路8号高
联系地址
科中心A座 科中心A座
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 南京经济技术开发区恒通大道2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600064.com
电子信箱 600064@600064.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》
公司选定的信息披露媒体名称
和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 南京高科
6 / 178
2017 年年度报告
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
事务所（境内）
签字会计师姓名 张爱国、刘军
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2017年 2016年 2015年
增减(%)
营业收入 3,595,437,626.14 5,183,099,936.57 -30.63 3,838,121,347.09
归属于上市公司股
946,024,722.66 926,527,962.06 2.10 848,201,705.11
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 610,915,801.13 925,721,509.79 -34.01 536,406,030.08
损益的净利润
经营活动产生的现
184,210,462.56 2,107,885,100.84 -91.26 1,719,100,282.15
金流量净额
本期末比上年同
2017年末 2016年末 2015年末
期末增减（%）
归属于上市公司股
10,121,430,535.04 9,844,661,205.00 2.81 8,996,628,611.69
东的净资产
总资产 26,121,498,581.69 25,097,431,435.42 4.08 22,647,555,588.73
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年
基本每股收益（元／股） 1.225 1.199 2.17 1.096
稀释每股收益（元／股） 1.225 1.199 2.17 1.096
扣除非经常性损益后的基本
0.791 1.198 -33.97 0.693
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.53 9.86 减少0.33 个百分点 9.83
扣除非经常性损益后的加权
6.15 9.85 减少 3.70 个百分点 6.22
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
7 / 178
2017 年年度报告
报告期内，公司营业收入同比下降的主要原因是本期公司房地产和市政业务结转的收入减少；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因是本期公司子公司高科新
创计提的资产减值准备增加，且公司土地成片开发转让、房地产开发销售贡献的利润下降；经营
活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是受地产调控影响，本期公司房地产业务销售同比
下滑，从而导致所收到的现金减少。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 721,011,255.41 720,016,724.43 451,116,115.16 1,703,293,531.14
归属于上市公司股东的净利润 102,828,534.95 410,083,983.79 29,376,903.45 403,735,300.47
归属于上市公司股东的扣除非
102,507,835.90 392,044,237.68 27,348,237.12 89,015,490.43
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -643,930,674.92 550,617,590.40 165,378,536.94 112,145,010.14
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额
用）
非流动资产处置损益 -3,198,842.40 -2,915,901.32 -734,873.62
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 353,400.00 161,636.00 2,378,085.52
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
8 / 178
2017 年年度报告
除同公司正常经营业务相关的
主要为公司
有效套期保值业务外，持有交
出售部分所
易性金融资产、交易性金融负
持中信证券
债产生的公允价值变动损益， 447,739,043.42 3,514,503.29 414,535,633.93
及栖霞建设
以及处置交易性金融资产、交
股权所获得
易性金融负债和可供出售金融
的投资收益
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
2,175,343.30 642,303.89 -603,350.90
收入和支出
少数股东权益影响额 27,622.71 -36,479.06 -40,951.07
所得税影响额 -111,987,645.50 -559,610.53 -103,738,868.83
合计 335,108,921.53 806,452.27 311,795,675.03
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 144,673,766.01 119,656,247.88 -25,017,518.13 12,938,460.23
金融资产
按公允价值计量的可
9,782,251,410.65 8,981,285,718.46 -800,965,692.19 548,102,169.91
供出售金融资产
合计 9,926,925,176.66 9,100,941,966.34 -825,983,210.32 561,040,630.14
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为房地产及市政业务、医药健康业务、股权投资
业务。
（二）报告期内公司的经营模式
1、房地产及市政业务
公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质，业务范围涵盖住宅开发、政府代
建、商业运营、物业管理等。目前开发项目以中高端商品住宅为主，并参与区域保障
9 / 178
2017 年年度报告
房、乡建古建、老旧小区改造等业务。商品房开发主要项目为位于仙林科技城的“高
科荣境”、“高科紫微堂”等。
市政业务是公司传统主营，市政基础设施承建、园区管理及服务、土地成片开发
转让业务主要服务区域为国家级南京经济技术开发区和栖霞区、仙林科技城。公司具
有市政、房建监理甲级；市政、房建施工总承包二级；园林绿化二级等多项资质。
报告期内，公司加大集团内业务资源整合力度，市政基础设施承建（主要为施工
总承包和监理业务）及园区管理服务（主要为园林绿化业务）在积极开拓区域市场的
同时，围绕房地产上下游产业链，发挥协同效应，实现业务拓展。
2、医药健康业务
公司控股子公司臣功制药是一家集药品研发、生产和销售为一体的药品生产经营
企业，产品主要为儿童及成人化学药制剂，品种涵盖呼吸系统、心脑血管等，部分产
品在儿童药等细分产品市场具有较强的竞争优势。公司依托遍布全国的销售网络，通
过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端，并最终
由患者消费和使用。
3、股权投资业务
公司股权投资业务依托位于国家级南京经济技术开发区和仙林科技城的区位优势
和市场化、专业化的管理优势，持续完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新
浚”四大投资平台体系建设，加强资源整合和风险控制，实现优势互补、协同并进。
公司目前与园区科创平台、参股公司南京银行以及专业投资机构建立了多方位的合
作，不断扩大项目来源，通过创新市场化运营机制，引进专业化投资人才，强化投后
管理，对具有成长性的创业企业实施股权投资，帮助创业企业成长发展，分享被投资
创业企业的成长红利，最终获得资本增值收益并择机退出。
（三）报告期内行业情况
1、房地产及市政业务
2017 年，房地产政策重点强调坚持住房居住属性，加快长效机制建设，地方继续
因城施策，不同城市控房价防泡沫与去库存并行。热点城市政策频频加码，限购、限
贷、限价和限卖等政策不断升级，投资需求受到抑制，房地产市场呈现降温态势。根
据国家统计局的数据，2017 年全国商品房实现销售面积 16.94 亿平方米，销售额 13.37
万亿元，同比分别增长 7.69%和 13.69%，增速比 2016 年分别回落 14.72 和 21.02 个百
分点。从区域市场来看，在“分类调控、因城施策”的政策导向下，70 个大中城市中
10 / 178
2017 年年度报告
15 个热点城市新建商品住宅环比价格均在平稳区间内变动，多数城市低于上年同期价
格水平，房地产市场总体继续保持稳定。公司房地产业务所在的南京市场楼市监管力
度持续从严，限购范围不断扩大，地价、房价全面严控，商品房成交量不断下降。根
据南京市统计局的数据，2017 年南京地区商品房销售面积 1,429.61 万平方米，同比减
少 8.25%；商品房销售金额 2,237.74 亿元，同比减少 19.11%；商品房销售均价 15,652.80
元/平方米，同比下降 11.83%；土地购置面积 288.62 万平方米，同比增长 1.92%，增
速大幅回落；新开工面积 2,026.37 万平方米，同比减少 11.16%；施工面积 8,163.04
万平方米，同比增长 6.13%；竣工面积 1,077.49 万平方米，同比下降 13.20%；广义库
存去化周期（（待售面积+施工面积）/销售面积）5.94 年，2016 年为 5.22 年。报告
期内，新型城镇化建设持续推进，在江苏省发布《江苏建造 2025 行动纲要》、《关
于促进建筑业改革发展的意见》等一系列政策文件，南京市提出将进一步加大基础设
施建设力度、健全现代基础设施建设与运营管理体系的背景下，公司所在区域加速产
城融合，区域内市政基础设施建设市场保持了稳健发展的态势。
2、医药健康业务
2017 年，医药行业生产、流通、支付各个环节“一致性评价”、“两票制”、“医保
控费”等多项政策逐步落地，短期内受政策和监管的影响，医药行业仍然处于调整期，
但是随着行业的规范优化，已呈现稳中向好的发展势头。长期来看，随着国民经济的
发展、居民健康需求的扩大以及研发、生产技术上的不断进步，医药行业在改革调整
后将具有更好的发展前景。国家统计局的相关数据显示医药工业的增速呈现上行趋
势，2017 年规模以上医药制造业企业主营业务收入约 2.82 万亿元，同比增长约
12.49%；利润总额约 3,314.10 亿元，同比增长约 17.84%。从行业内部来看，一致性
评价政策促进了国内仿制药供给侧改革，与辅料关联评审、临床自查等政策一起对行
业去产能，减少低端重复批件，提升国内仿制药质量水平起到积极作用，存量优质企
业逐步占据更多市场份额。随着药审改革推进，中国药审制度也与 FDA 等国际机构
日益接轨，创新药研发逐步成为医药企业差异化关键，研发能力突出的药企将进入收
获期。“两票制”的推行则有利于减少药品流通环节，规范流通秩序，降低虚高药价。
在政策催化下，部分产品储备丰富、研发实力强、销售网络完善的龙头公司保持了更
快的增速，规模效应导致不同公司间的分化更加明显，医药产业的专业化分工、产业
链合作、研发和引进新药以及产业并购仍是行业的重要主题。
3、股权投资业务
11 / 178
2017 年年度报告
2017 年，我国围绕推动经济高质量发展，继续加快建设创新型国家，促进大众创
业、万众创新上水平，国家政策强调资本市场对实体经济的支持，继续支持引导股权
投资行业健康发展；国有投资基金也继续进入市场，对改善投资者结构，引导资本投
向，培育长期投资市场起到积极影响。2017 年，股权投资行业整体呈现了较为稳健的
增长态势。从募资规模上看，2017 年股权投资市场募资活跃度不减。根据清科私募通
数据统计，2017 年中国股权投资市场实际新募集资金近 1.8 万亿元人民币，同比增长
达 46.6%，投资金额合计达到 1.2 万亿元人民币，同比增长 62.6%。截至 2017 年底，
中国股权投资市场资本管理量接近 8.7 万亿人民币，其中人民币基金的主导地位愈加
明显。从投资机构数量来看，截至 2017 年底，在中基协登记备案的股权创投基金管
理人 12,764 家，机构对优质项目的竞争日益激烈，导致项目的估值居高不下。从被投
资企业发展阶段来看，在 IPO 加速背景下，确定性更高的中后期项目交易比例逐步提
高。从投资领域来看，TMT、生物技术、医疗健康等依旧是投资热门领域，VC 投资
相对侧重互联网和 IT 行业，PE 投资则相对侧重高端制造业、IT 和医疗健康业。在
IPO 审核加速的利好影响下，股权投资行业的项目退出形势相对较好。2017 年中国股
权投资基金退出案例数量达到 3,409 笔，其中 IPO 退出案例数量 1,069 笔，同比提升
94.0%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、主要业务品牌优势。公司房地产、市政等传统主营业务资质全面，在区域项目
的开发和管理上积累了丰富的经验，具有良好的品牌形象。房地产业务具备国家一级
开发资质和 16 年的开发经验，开发的多个房地产项目以优异的品质赢得了南京市场
消费者的广泛认可，公司子公司高科置业位列江苏省房地产综合实力 50 强前十名；
医药健康业务子公司臣功制药是高新技术企业，在市场上树立了“儿科用药专家”的品
牌形象，重点产品“臣功再欣”在细分市场处于领先地位，其商标在报告期内被国家
商标局认定为驰名商标。
2、资金运营管控能力。公司与各类金融机构建立了良好的合作关系，能够发挥
上市公司优势，积极把握政策导向，充分利用资本市场拓宽融资渠道，优化资本结构，
12 / 178
2017 年年度报告
满足公司资金需求。公司现有的优质股权投资可择机变现实现投资收益，为公司业务
发展和产业转型提供有力的资金安全保障。
3、产业资源整合能力。公司产业涉足房地产市政、股权投资、医药等领域，搭
建了产业经营与资本运营互动融合的可持续发展架构。基于在各个产业领域的经验积
累，公司可以对既有产业资源进行整合，发挥资源的协同效应。报告期内，公司加强
了与园区内外科创平台的对接，推动现有四大专业投资平台资源的优势互补，加强对
医药健康等新兴行业的投资力度，切实增强股权投资业务对医药健康业务发展的促进
作用。
4、区域市场拓展能力。公司作为国家级南京经济技术开发区内的上市公司，房
地产、市政等传统主营业务在区域项目的开发和管理上积累了丰富的经验，能较好地
判断区域市场形势，把握区域规划机会。报告期内公司发挥管理优势，加强业务协同
和项目跟踪，积极参与到区域开发建设中，为公司传统主营业务的内部转型打下了良
好的基础。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司围绕稳步提升“大创投”的战略转型，积极培育“大健康”等新
型产业的增长新动能的发展思路，一方面主动适应房地产、医药等行业宏观政策及市
场竞争格局变化，调整产品销售策略、研究拓展新型业务、提升风险管控能力、稳定
主营业务规模；另一方面稳步推进“转型促进年”管理主题活动，整合资源优化投入，
加强外部项目合作，发挥产业协同效应，优势互补实现共赢。
报告期内，公司业务整体保持了较为稳健的发展。由于主要受到房地产业务实现
销售及结算周期的影响，公司实现营业收入 359,543.76 万元，同比下降 30.63%；归
属于母公司所有者的净利润 94,602.47 万元，同比上升 2.10%；每股收益 1.225 元，加
权平均净资产收益率 9.53％，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益
率为 17.40%。
1、房地产及市政业务
面对国家及区域房地产市场限购、限贷、限价、限卖等调控政策不断升级的压力，
公司房地产业务坚持稳健发展的思路，在依托高品质产品，扎实推进重点商品房项目
开发销售同时，积极拓展 PPP、旧城改造、乡建古建等政府合作项目，推动向产业链
13 / 178
2017 年年度报告
纵深及上下游协同发展。荣境项目实现合同销售金额约 9.86 亿元；紫微堂项目展示区
10 月底对外公开以来，已吸引逾 5,000 组客户到访。公司新增老旧小区改造、山体公
园改建、乡建古建等多个政府合作项目，新增保障房项目总建筑面积近 100 万平方米。
报告期内，多个项目荣获“金陵杯”、“优质结构奖”等奖项，子公司高科置业蝉联
2016 年度江苏省房地产开发行业综合实力 50 强企业前十名。
报告期内，受调控政策和项目结算进度影响，公司房地产业务实现合同销售面积
21.72 万平方米（商品房项目 3.52 万平方米、经济适用房项目 18.20 万平方米），同
比下降 59.07%；实现合同销售金额 144,175.11 万元（商品房项目 96,998.34 万元、经
济适用房项目 47,176.77 万元），同比下降 70.53%；房地产开发销售业务营业收入
221,184.02 万元，同比下降 31.21%；新开工面积 35.15 万平方米，同比增加 44.71%；
竣工面积 57.96 万平方米，同比增加 23.69%。
市政业务把握国家级南京经济技术开发区“产城融合”及周边平台发展机遇，加
大整合内部资源、优化管理架构，加强项目对接，项目管理及监理等“轻资产”业务
快速发展。年内新增南京农业嘉年华项目监理、栖霞区疾控中心项目管理等 20 余个
监理及管理业务项目，中标红枫科技园景观绿化工程项目。污水处理提标改造工程正
在进行工艺调试，已形成 4 万吨/天的污水处理规模，出水水质稳定达到一级 A 标准，
获得省环保资金支持 1,078 万元。报告期内，多个项目荣获“江苏省示范监理项目”、
“扬子杯优质工程奖”、园林工程“金陵杯”等奖项，荣获“南京市先进监理企业”、
“南京园林优秀企业”等称号，入选“江苏省装配式建筑监理企业名录”。公司市政
业务实现营业收入 97,261.10 万元，同比下降 37.41%。
2、股权投资业务
公司股权投资业务进一步加强平台协同和风险控制，持续打造“南京高科、高科
新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台专业优势。公司进一步加强与南京银行多
层次战略合作，投资 3 亿元参与鑫元基金增资，并将在 6 亿元额度内参与认购南京银
行非公开发行股票。高科新创和高科科贷加强资源整合，形成统一投资平台，推进投
资协同，高科新创新增对欣视景、瀚思安信等智能物流、智能安全项目的投资，投资
金额约 3,500 万元，高科科贷通过其主导的鑫聚宝 5 号资管计划新增投资 1 家科技型
中小企业，并择机退出部分项目兑现投资收益。高科新浚发挥市场化、专业化运作优
势，新增投资 7 个项目，产业涉及医疗器械、生物药研发以及养老机构连锁等领域，
14 / 178
2017 年年度报告
投资金额约 1.63 亿元，截至报告期末已累计对外投资项目 17 个，其中多个项目完成
后轮融资，估值上增幅显著。
报告期内，公司投资的广州农商行在港交所成功上市，其报告期末股价较公司最
初投资成本高出约 60%；截至年报披露日，南京证券已通过中国证监会发审会审核，
优科生物已进入中国证监会待审 IPO 环节，赛特斯、硕世生物、金埔园林等多家企业
也已在上市进程中。报告期内，公司择机在二级市场上对金融资产进行运作，加上公
司所投资的股权项目，特别是几家已上市公司分红收益稳定，实现投资收益 8.14 亿元
（合并口径），大幅增长 177.82%。
3、医药健康业务
公司医药业务认真应对药品监管力度加大、新药研发缓慢、主打产品托拉塞米注
射液停产等一系列严峻挑战，及时调整销售和产品策略，优化资源配置，加强对外合
作，实现平稳过渡。一是将销售重点调整至臣功再欣、华芬、铿锵等现有优势品种，
深挖销售潜力，“臣功再欣”荣获中国驰名商标认定。二是立足市场发展趋势，梳理
产品体系，优化资源配置，优选品种加快研发进程，集中资源做好部分已上市品种的
一致性评价工作。三是着眼长远，稳健推进对外合作项目。与海纳医药签订了股权投
资协议和业务合作协议，合作开展“非布司他”的市场学术推广工作。
报告期内，公司药品销售业务实现主营业务收入 4.11 亿元，受主打产品托拉塞米
注射液停产及“两票制”、原材料涨价等因素影响，实现净利润 1,021.07 万元，同比
下降 83.58%。
4、管理及财务状况
报告期内，公司完成三年规划，整合集团资源，合力推进业务转型。在集团层面
成立了业务拓展小组，强化地产、市政等重点业务的产业链协同，提高新型业务获取
能力和机会。公司强化资金管理，完善风控体系，切实增强业务抗风险能力。通过置
换或新增低利率银行贷款，降低公司融资成本；通过持续推进管理意见书整改以及加
强投资业务投后走访调研等方式，提升重点业务领域风险管控能力。完善薪酬体系，
加强档案管理，不断提升经营管理水平；以上市 20 周年庆为契机，加强企业文化建
设，凝聚公司发展合力。公司连续第十四年被评为“江苏省文明单位”。
报告期末，公司资产负债率继续保持低位，为 58.81%；期末预收款项 44.90 亿元，
扣除预收款项后其他负债占总资产的比例为 41.62%。期末公司有息负债总额为 37.82
亿元，报告期内整体平均融资成本约为 4.15%，较去年同期下降 0.07 个百分点。
15 / 178
2017 年年度报告
报告期内，公司继续多渠道、多方式做好投资者关系管理工作，公司价值进一步
得到市场认可。公司继续入选融资融券标的、上证 180 指数样本股、上证治理指数样
本股、上证社会责任指数样本股，信息披露工作在上海证券交易所相关评价中获得 A，
董秘团队蝉联“新财富金牌董秘”，保持了良好的资本市场形象。
二、报告期内主要经营情况
详见上述本报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,595,437,626.14 5,183,099,936.57 -30.63
营业成本 2,027,861,240.88 3,286,385,606.79 -38.30
销售费用 269,092,511.24 198,711,950.69 35.42
管理费用 203,633,846.96 206,731,594.09 -1.50
财务费用 169,006,779.00 128,713,169.81 31.30
资产减值损失 193,413,704.81 17,572,722.38 1,000.65
投资收益 814,369,816.66 293,127,211.38 177.82
其他综合收益的税后净额 -360,266,170.62 191,870,200.50 /
经营活动产生的现金流量净额 184,210,462.56 2,107,885,100.84 -91.26
投资活动产生的现金流量净额 79,352,437.21 -1,515,073,162.89 /
筹资活动产生的现金流量净额 13,870,752.21 -795,137,345.91 /
研发支出 13,346,188.46 12,990,483.80 2.74
说明：
1、营业收入减少的主要原因是本期公司房地产、市政业务结转的收入减少；营业成本减少的
主要原因是本期公司房地产、市政产业务结转的收入减少对应的成本减少；资产减值损失增加的
主要原因是本期公司子公司高科新创对投资的中航信托高科华睿信托计划计提了资产减值准备及
公司计提的坏账准备增加；投资收益增加的主要原因是本期公司减持部分中信证券、栖霞建设股
权实现较多收益。
2、其它指标变动的原因见下述“成本分析”、“费用”及“现金流”分析的相关内容。
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
16 / 178
2017 年年度报告
(1). 主营业务收入构成
单位:元 币种:人民币
2017 年 2016 年
同比增
占主营业务收 占主营业务收 减（%）
金额 金额
入比重(%) 入比重(%)
主营业务收入合计 3,595,381,022.37 100.00 5,181,860,059.93 100.00 -30.62
分行业
房地产开发销售 2,211,840,225.89 61.52 3,215,247,743.71 62.05 -31.21
市政基础设施承建 301,994,127.01 8.40 942,102,311.14 18.18 -67.94
土地成片开发转让 351,513,712.25 9.78 274,986,503.16 5.31 27.83
园区管理及服务 319,103,157.94 8.87 336,844,754.49 6.50 -5.27
药品销售 410,913,360.93 11.43 410,457,248.00 7.92 0.11
其他业务 16,438.35 - 2,221,499.43 0.04 -99.26
分地区
江苏南京 3,206,430,102.82 89.18 4,787,634,687.14 92.39 -33.03
其他地区 388,950,919.55 10.82 394,225,372.79 7.61 -1.34
说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。
(2).主营业务分行业、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
房地产开 增加 3.52 个
2,211,840,225.89 1,206,522,551.46 45.45 -31.21 -35.38
发销售 百分点
市政基础 增加 25.76
301,994,127.01 198,716,953.68 34.20 -67.94 -76.96
设施承建 个百分点
土地成片 减少 25.78
351,513,712.25 261,993,838.02 25.47 27.83 95.44
开发转让 个百分点
园区管理 增加 1.40 个
319,103,157.94 239,411,101.00 24.97 -5.27 -7.01
及服务 百分点
增加 10.76
药品销售 410,913,360.93 121,177,991.57 70.51 0.11 -26.65
个百分点
主营业务分地区情况
17 / 178
2017 年年度报告
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
增加 5.60 个
江苏南京 3,206,430,102.82 1,914,756,135.07 40.28 -33.03 -38.78
百分点
增加 11.23
其他 388,950,919.55 113,105,105.81 70.92 -1.34 -28.83
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
1、房地产开发销售收入减少的主要原因是本期项目结转减少。
2、市政基础设施承建收入减少的主要原因是本期结转收入的项目减少，毛利率增加的主要原
因是本期收入结构变化及工程尾款结算的影响。
3、土地成片开发转让收入增加的主要原因是本期园区工业土地转让面积增加，毛利率减少的
原因是本期转让的部分地块单位成本较高。
4、园区管理及服务收入减少的主要原因是本期公司园林工程施工业务收入减少。
5、药品销售业务毛利率增加的主要原因是本期高毛利率的药品销售比重增加及“两票制”影
响。
6、主营业务其他地区的营业收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。
(3). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占 上年同 本期金额
总成本 期占总 较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
比例 成本比 期变动比
(%) 例(%) 例(%)
土地成本 435,236,942.96 850,106,055.01
房地产开
建安成本及其他 771,285,608.50 1,016,999,091.00
发销售
小计 1,206,522,551.46 59.50 1,867,105,146.01 56.81 -35.38
人工、原材料、
市政基础 198,716,953.68 862,554,244.48
建设成本等
设施承建
小计 198,716,953.68 9.80 862,554,244.48 26.25 -76.96
人工、原材料、
园区管理 239,411,101.00 257,459,461.08
摊销等
及服务
小计 239,411,101.00 11.80 257,459,461.08 7.83 -7.01
18 / 178
2017 年年度报告
土地成片 土地成本 261,993,838.02 134,056,176.14
开发转让 小计 261,993,838.02 12.92 134,056,176.14 4.08 95.44
原材料 30,179,883.94 31,631,170.02
人工 11,493,328.25 12,694,964.11
燃料及动力 6,712,260.91 5,954,109.26
药品销售
制造费用 20,492,967.04 22,473,718.61
药品流通（药品
52,299,551.43 92,454,013.08
批发）
小计 121,177,991.57 5.98 165,207,975.08 5.03 -26.65
合计 2,027,822,435.73 100.00 3,286,383,002.79 100.00 -38.30
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
房地产开发销售业务营业成本减少的主要原因是本期结转收入减少对应的成本减少；市政基
础设施承建业务成本减少的主要原因是本期结转收入减少所对应的成本减少；土地成片开发转让
业务成本增加的主要原因是本期转让成本较高的园区工业土地面积增加；药品销售业务成本减少
的主要原因是本期药品批发的销售比重下降，低成本的药品销售比重增加。
(5). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 68,155.07 万元，占年度销售总额 18.96%；其中前五名客户销
售额中关联方销售额 21,133.47 万元，占年度销售总额 5.88 %。
前五名供应商采购额 46,895.24 万元，占年度采购总额 23.12%；其中前五名供应
商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
2. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 同比变动（%） 变动的主要原因
本期公司子公司臣功制药销售费
销售费用 269,092,511.24 198,711,950.69 35.42
用增加。
管理费用 203,633,846.96 206,731,594.09 -1.50 /
财务费用 169,006,779.00 128,713,169.81 31.30 本期公司贷款规模增加。
19 / 178
2017 年年度报告
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 13,346,188.46
本期资本化研发投入
研发投入合计 13,346,188.46
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.37
公司研发人员的数量
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.70
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
√适用 □不适用
研发投入主要为公司子公司臣功制药的研发投入。
4. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
同比变动
科目 本期数 上年同期数 变动的主要原因
（%）
本期公司房地产业务受调控政策
经营活动产生的
184,210,462.56 2,107,885,100.84 -91.26 影响合同销售金额同比下降较
现金流量净额
多，导致资金回笼减少。
投资活动产生的 本期公司投资收益收到的现金增
79,352,437.21 -1,515,073,162.89 /
现金流量净额 加及投资支付的现金减少。
筹资活动产生的 本期公司偿还债务支付的现金减
13,870,752.21 -795,137,345.91 /
现金流量净额 少。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
20 / 178
2017 年年度报告
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
主要原因是公司报告期
货币资金 1,319,432,201.87 5.05 1,006,670,082.51 4.01 31.07 内出售可供出售金融资
产收到的资金增加。
主要原因是本期公司房
地产开发销售业务和药
应收票据 72,388,749.78 0.28 108,390,186.54 0.43 -33.21
品销售业务使用的票据
增加。
主要原因是本期公司土
地成片开发转让、药品
应收账款 859,405,148.94 3.29 499,252,616.20 1.99 72.14
销售业务应收账款增
加。
主要原因是本期公司市
预付款项 61,476,763.33 0.24 102,624,728.80 0.41 -40.10 政业务预付款结算增
加。
主要原因是本期公司子
发放贷款 公司高科科贷调整业务
150,591,755.13 0.58 266,491,000.00 1.06 -43.49
及垫款 结构，对外发放的贷款
减少。
主要原因是本期公司房
其他流动 地产业务预缴的各项税
544,843,246.15 2.09 363,887,723.47 1.45 49.73
资产 费增加及购买了短期银
行理财产品。
主要原因是本期公司支
长期股权 付鑫元基金及高科新浚
1,710,664,278.59 6.55 1,139,836,161.46 4.54 50.08
投资 一期基金等项目的投资
款。
主要原因是本期公司子
公司臣功制药厂房建设
在建工程 43,936,491.24 0.17 12,134,175.36 0.05 262.09 及子公司高科水务污水
处理厂提标改造建设投
入增加。
主要原因是本期公司子
公司高科新创计提的资
递延所得 产减值准备增加及公司
130,854,189.76 0.50 68,231,192.19 0.27 91.78
税资产 计提坏账准备增加造成
的递延所得税资产增
加。
主要原因是本期末公司
应付票据 100,000,000.00 0.38 5,000,000.00 0.02 1,900.00 未兑付的银行票据增
加。
21 / 178
2017 年年度报告
主要原因是本期公司及
应交税费 547,565,828.41 2.10 200,770,122.75 0.80 172.73 子公司计提的土地增值
税及企业所得税增加。
一年内到 主要原因是一年内到期
期的非流 511,189,888.79 1.96 - - / 的应付债券转入本科目
动负债 核算。
主要原因是本科目转至
应付债券 - - 510,356,742.32 2.03 -100.00 一年内到期的非流动负
债核算。
主要原因是本期公司子
公司臣功制药及高科园
递延收益 5,550,700.00 0.02 1,500,000.00 0.01 270.05
林收到的政府补助增
加。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
/
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
持有待开发土地 一级土地整理面 规划计容建筑面积 是/否涉及合作开发
序号
的面积(平方米) 积(平方米) (平方米) 项目
1 0 443,963.20 0 否
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
在建项 项目规
项目用 在建建 已竣工 报告
目/新 划计容 总建筑
序 地面积 筑面积 面积 总投资 期实
地区 项目 经营业态 开工项 建筑面 面积(万
号 (万平 (万平方 (万平 额 际投
目/竣 积(万平 平方米)
方米) 米) 方米) 资额
工项目 方米)
1 南京 高科荣境 商品房 在建 34.61 56.71 84.98 13.27 71.71 746,600 92,254
2 南京 高科紫微堂 商品房 在建 5.04 5.54 9.68 9.68 0 182,000 22,270
3 南京 龙岸花园 经济适用房 在建 26.64 55.21 68.87 15.27 53.6 314,500 28,586
4 南京 尧辰景园 经济适用房 竣工 6.32 18.95 24.26 0 24.26 96,500 16,648
5 南京 靖安二期 经济适用房 在建 8.56 17.25 24.65 24.65 0 96,000 13,230
22 / 178
2017 年年度报告
3. 报告期内房地产销售情况
√适用 □不适用
序 可供出售面积 已预售面积
地区 项目 经营业态
号 (万平方米) (万平方米)
1 南京 高科荣境 商品房 61.33 48.93
2 南京 龙岸花园 经济适用房 48.11 37.84
3 南京 尧辰景园 经济适用房 17.44 17.43
4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
出租房地产 是否采用公
序 出租房地产
地区 项目 经营业态 的建筑面积 允价值计量
号 的租金收入
(平方米) 模式
1 南京 东城汇 商业综合体 27,688.89 958.75 否
2 南京 高科中心 商业办公楼 31,382.09 1,449.22 否
3 南京 开发区厂房 工业厂房 95,083.45 4,019.43 否
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
378,206.10 4.15
6. 其他说明
√适用 □不适用
报告期内，公司房地产业务无重大减值计提项目的情况。
2018 年，公司计划新开工面积 24.73 万平方米（主要为靖安三期经济适用房项目），
预计较 2017 年实际新开工面积减少 29.64%；计划竣工面积 36.54 万平方米（主要为
高科荣境项目、靖安二期经济适用房项目），预计较 2017 年实际竣工面积减少
36.96%。
23 / 178
2017 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，根据资本市场监管政策和形势变化，公司适度调整投资策略，在资源
整合、互动协同的整体思路下，各投资平台投资节奏有控有进。同时，公司通过加强
投后管理、强化专业运营等方式，提升投资效率，加强风险防控。报告期内，公司对
外投资总额 7.56 亿元，同比下降 72.93%。截至报告期末，公司发起设立的主要投资
基金中，高科新浚一期基金已累计对外投资 5.27 亿元；高科皓熙定增基金 10 亿元本
金已投资完毕；中钰高科健康产业并购基金完成了对江苏晨牌药业集团股份有限公司
的投资整合，后续交易退出事项正在与交易对方沟通协商过程中。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
截至报告期
报告期内实
末占被投资
被投资的项目名称 主要经营活动 际投资金额 备注
项目权益的
（万元）
总比例(%)
基金募集、基金
鑫元基金管理有限公
销售、特定客户 30,000 20 公司参与对鑫元基金增资
司
资产管理等
南京高科新浚成长一 股权投资；为创 公司共认缴出资 69,650 万
期股权投资合伙企业 业企业提供创业 13,930 69.65 元，报告期末公司已累计实
（有限合伙） 管理服务业务 际出资 48,755 万元
南京中钰高科一期 大健康领域相关
公司认缴出资额 50,000 万
健康产业股权投资 企业投资，并提
10,000 71.43 元，报告期内已累计实际出
合伙企业（有限合 供相关管理咨询
资完毕
伙） 服务
私募股权投资、
金字火腿股份有限公 资产管理、投资 公司子公司高科新创追加投
6,014.42 1.98
司 管理、火腿及肉 资
制品等
中航信托天启（2016 参与北京北信源
公司子公司高科新创追加该
）163 号南京高科华 软件股份有限公 5,875.97 -
信托计划保证金
睿集合资金信托计划 司定向增发
智能物流管理设
深圳市欣视景科技股
备研发、生产及 2,000 4 公司子公司高科新创投资
份有限公司
销售
南京海纳医药科技股 医药开发、研究；
2,000 2.88 公司子公司臣功制药投资
份有限公司 化工产品销售
江苏毅达成果创新创 公司子公司高科新创认缴出
业投资基金（有限合 创业投资 2,000 7 资额 5,000 万元，报告期内
伙） 已累计实际出资完毕
瀚思安信（北京）软 公司子公司高科新创追加投
软件开发 1,500 7.46
件技术有限公司 资
24 / 178
2017 年年度报告
南京华泰大健康一号 公司子公司高科新创认缴出
股权投资合伙企业 股权投资 1,500 2.06 资额 3,000 万元，报告期末
（有限合伙） 已累计实际出资 1,500 万元
公司子公司臣功制药投资设
立的全资子公司，注册资本
连云港臣功制药有限
药品生产 650 100 3,000 万元，报告期内实际出
公司
资 650 万元，报告期末已累
计实际出资 1,900 万元。
公司子公司高科建设参股设
南京新港建设咨询服 工程建设管理咨
120 40 立，注册资本 300 万元，报
务有限公司 询服务
告期内已实际出资完毕。
合计 75,590.39 / /
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
以公允价值计量的证券投资情况
单位：万元 币种：人民币
占期末证
序 证券 证券 最初投资 持有数量 期末账面 报告期损
证券简称 券总投资
号 品种 代码 金额 （股） 价值 益
比例（%）
1 股票 002262 恩华药业 2,002.33 1,575,808 2,247.10 18.780 194.61
2 股票 600535 天士力 5,768.54 1,285,150 4,572.57 38.214 -687.56
3 股票 000999 华润三九 1,896.76 700,000 1,904.00 15.912 184.10
4 股票 600329 中新药业 1,648.58 811,310 1,206.42 10.082 -196.34
5 股票 300664 鹏鹞环保 0.44 500 0.44 0.004 -
6 股票 831550 成大生物 636.55 311,000 523.41 4.374 43.54
7 股票 833353 南京天梯 240.00 600,000 312.60 2.613 -
8 股票 830794 奥派股份 132.00 200,000 160.00 1.337 13.80
货币
9 鑫元货币 B 1,000.00 10,000,000 1,039.08 8.684 36.65
基金
小计 -411.19
报告期已出售证券投资
1,705.03
损益
合计 13,325.20 11,965.62 100 1,293.84
说明：上述报告期末证券投资除南京天梯、奥派股份和鑫元货币 B 由公司全资子公司高科科
贷通过其主导的鑫聚宝 5 号资管计划持有外，其余证券投资由公司全资子公司高科新创持有(其中
鹏鹞环保为报告期末已中签但未上市的新股)；“报告期已出售证券投资损益”系公司子公司高科
新创通过二级市场买卖股票的损益。
25 / 178
2017 年年度报告
以公允价值计量的可供出售金融资产情况
单位：万元 币种：人民币
占该项目
证券代 最初投资成 期末账面价 报告期损 报告期所有
证券简称 权益比例
码 本 值 益 者权益变动
（%）
601009 南京银行 72,859.56 9.31 611,377.96 14,669.46 -169.26
600533 栖霞建设（注 1） 22,095.20 12.20 62,149.74 3,182.57 -8,761.35
600533 栖霞建设（注 2） - - - 4,882.71 -2,822.55
600030 中信证券 17,470.64 0.24 51,730.52 44,617.70 -22,424.64
600549 厦门钨业 33,828.40 1.80 50,066.30 389.02 5,426.77
002515 金字火腿（注 3） 17,596.60 1.98 16,044.53 - -2,644.24
南京高科皓熙定增私募证券
98,800.00 98.80 93,563.60 - -4,273.40
基金
华泰证券股份有限公司－基
4,809.10 100 7,502.46 178.43 -2.08
石 3 号定向资产管理计划
中航信托天启（2016）163
号南京高科华睿集合资金信 18,461.67 / 5,352.00 -13,109.67 -179.30
托计划（注 4）
江苏华睿新三板 1 号基金
682.93 48.78 341.46 - -217.10
（注 5）
合计 286,604.10 / 898,128.57 54,810.22 -36,067.16
说明：
注 1：指公司持有的栖霞建设股权，2017 年 4 月公司以大宗交易方式出售了 500 万股栖霞建
设股份；
注 2：指公司子公司高科新创持有的栖霞建设股权，2017 年 4 月高科新创将其持有的 1,500
万股栖霞建设股份以大宗交易的方式全部出售；
注 3：指公司子公司高科新创持有的金字火腿股权；
注 4：中航信托天启（2016）163 号南京高科华睿集合资金信托计划由公司子公司高科新创
投资，本期对该信托计划计提了资产减值准备；
注 5：江苏华睿新三板 1 号基金由公司子公司高科新创、高科科贷持有；
注 6：上述南京银行、厦门钨业“报告期损益”系公司持有其股份的现金分红； 栖霞建设“报
告期损益”系公司持有其股份的现金分红以及公司以大宗交易方式出售其股份所产生的投资收益
之和；中信证券“报告期损益”系公司持有其股份的现金分红以及公司以集中竞价交易方式出售
其股份所产生的投资收益之和。
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
26 / 178
2017 年年度报告
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）主要控股子公司经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
注册资 营业总收
子公司名称 业务性质 总资产 净资产 净利润
本 入
南京高科置 房地产开发、经营、
150,000 1,190,521.98 312,972.90 229,128.05 44,573.67
业有限公司 销售
南京高科建 市政建筑工程设计、
设发展有限 施工、建设投资、管 30,000 125,705.88 47,096.63 34,734.71 6,246.11
公司 理、咨询
南京高科园
园林绿化、施工、养
林工程有限 2,000 10,464.06 5,927.46 10,197.39 715.57
护
公司
污水处理及回水利
南京高科水
用；环保工程及设备 3,500 9,140.80 7,758.51 10,502.04 2,759.81
务有限公司
检修
南京高科新 实业投资、创业投
创投资有限 资、证券投资及投资 80,000 92,209.95 84,089.51 - -4,949.44
公司 管理、咨询
南京臣功制
药股份有限 中西药剂生产销售 6,000 51,769.50 35,177.68 41,097.00 1,021.07
公司
面向科技型中小企
南京高科科
业发放贷款、创业投
技小额贷款 20,000 32,092.21 25,570.72 2,758.62 455.55
资、提供融资性担保
有限公司
等
（2）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
单位:万元 币种:人民币
占上市公司
参股公司贡献
公司名称 主要产品或服务 净利润 净利润的比
的投资收益
重（%）
南京银行股份 存、贷款，结算及其他经
/ 14,847.89 14.34
有限公司 批准的代理业务
证券经纪，证券承销与保
中信证券股份
荐，证券自营，证券资产 1,197,746.97 44,617.70 43.10
有限公司
管理，直接投资
说明：上述南京银行贡献的投资收益是指公司收到的现金分红。中信证券贡献的投资收益是
指公司收到的现金分红以及公司出售部分中信证券股权所产生的投资收益。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
27 / 178
2017 年年度报告
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、房地产及市政业务
总体来看，未来政府将长期坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”这个定位，
政府的调控目标将不会动摇，力度将不会放松。从市场格局来看，未来，行业集中度
将持续提升，兼并重组将成为趋势，规模和品牌成为房企生存和发展的关键。从南京
区域市场看，在“分类调控、因城施策”的调控思路下，随着租赁住房建设力度的加
大，房企拿地将更加趋于理性，南京房地产市场将迎来平稳调整期。从未来趋势看，
随着人民对美好生活的需要日益增长，住房领域也存在着消费升级的需求空间，品牌
口碑的重要性越发凸显，品质更好、科技含量更高的绿色健康地产将越来越受重视；
另一方面，在新型城镇化建设加速、多层次住房供应体系持续完善的背景下，旧城改
造、住房租赁等业务将呈现较快的发展势头，房地产企业在金融、养老、物流、物业
等产业链相关领域也存在较大的创新发展空间。
根据江苏省政府出台的《关于促进建筑业改革发展的意见》，未来将进一步优
化产业结构，推广装配式建筑、数字建造技术等，并将加快推行工程总承包和培育全
过程工程咨询。根据南京市政府公布的计划，2018 年计划投资项目的总投资规模约
2,758.77 亿元，年度计划投资约 563.80 亿元，公共服务和基础设施领域的投资规模将
进一步扩大。在政策导向支持和区域城市品质提升工程全面推进的情况下，预计区域
内市政业务存在一定的发展机会。
2、医药健康业务
随着老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益
提升的健康需求逐步得到释放，加上国家政策对医药企业研发创新的大力支持，医药
行业仍具有较大的发展空间。2018 年医药行业改革相关政策将进一步铺开和深化，各
地预计将持续出台相关细则。从供给端看，优化审评鼓励创新、一致性评价等政策快
速推进，考验制药企业的质量水平及抗风险能力，出现龙头企业对中小企业的挤出效
应。流通环节“两票制”的深化也将有利于大型企业加速扩张，带来行业集中度的提
升。从需求端看，分级诊疗带来市场需求的结构性变化，中基层市场将持续扩容；新
版医保目录和招标的陆续实施、药品零加成与严控药占比则将促使医院用药更加趋于
合理化。短期内，在医改政策周期下，医药行业仍将处于政策的调整期和市场波动期，
28 / 178
2017 年年度报告
新的产业框架和利益格局逐渐形成，行业整合加速。长期来看相关调整将有利于推动
医药产业结构改革、促进医药行业持续健康发展。
3、股权投资业务
随着我国经济发展目标进一步向高质量发展转变，中央经济工作会议强调要促进
多层次资本市场健康发展，更好为实体经济服务，优化存量资源配置，强化创新驱动，
股权投资行业也迎来新的机遇和挑战。一方面随着大众创业、万众创新的持续推进，
创新创业公司仍然具有较好的发展环境，给股权投资行业提供了丰富的投资机会。同
时，行业法律法规的持续完善，资本市场价值投资理念的深化，也将给股权投资行业
的长期健康发展奠定良好基础。另一方面，随着监管的从严基调的延续，IPO 审核全
面趋严，二级市场的股价也更为理性，Pre-IPO 项目的收益空间收窄，这对投资机构
的项目挖掘和价值判断能力也提出了更高的要求。除部分大型知名投资机构外，深耕
特定领域且具有核心竞争力的机构将实现突围。从投资方向来看，在政策鼓励扶持的
背景下，生物科技、云计算、人工智能、高端制造等新经济行业的头部企业将受到投
资机构的青睐。公司所在的南京市推进建设创新名城，并出台了《关于扶持股权投资
机构发展促进科技创新创业的实施细则（试行）》，对股权投资机构进行各方面的扶
持，给区域内行业的发展和投资机构的聚集带来积极影响。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将结合自身资源禀赋，在稳健发展房地产、市政等传统主营业务，推动其内
部转型的同时，积极提升公司“大创投”的战略转型，并着力培育“大健康”等新型
业务增长新动能，形成公司业务发展新格局。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2018 年是公司“风险管控年”，也是公司 2017-2019 三年发展规划的关键之年。
公司将围绕“管控风险、强化管理、提升转型、稳健增长”的总体思路，把握好管控
风险与提升转型一体两面的关系，稳中求进，重点突破，推动公司更高质量发展。2018
年，公司力争营业收入、净利润等指标都有新的增长。
1、推进内部转型，稳定传统主营
29 / 178
2017 年年度报告
公司房地产、市政业务将加强与区域重要平台的对接，充分发挥自身业务优势，
增强产业链协同，提升新型业务获取机会，力争实现旧城改造、PPP 等业务领域的突
破创新，加快推动内部转型，保持稳健发展。房地产业务将积极适应行业环境变化，
继续坚持中高端房地产定位，在做好荣境、紫微堂开发销售，提升项目品牌溢价的同
时，加强乡建古建、旧城改造等新型业务的拓展；适时适度增加土地储备，并探索利
用品牌开发合作项目。市政业务加强协同，整合资源，提升“轻资产”转型，加强污水
处理提标改造后的运行管理，持续做好园林绿化业务。
2、创新发展思路，稳步提升转型
公司将进一步提升股权投资业务发展水平，逐步培育医药健康产业发展新动能，
并推动股权投资业务与医药健康业务的互动促进，努力实现管理、人才、品牌等全方
位的创新提升。股权投资业务将进一步发挥四大投资平台协同优势和市场化运作的专
业优势，完善现有投资平台管理体系和激励约束机制，精选投资机会，细化投后管理，
科学把握退出时机，实现有序进退，进一步提升投资收益对公司净利润的贡献度。医
药健康业务将发挥销售渠道优势，促进自有核心品种的销售放量，并积极拓展重点代
理品种的销售作为补充，推进生产和销售并重的产业链纵向拓展；推进新品研发、现
有品种的一致性评价，加快完善自有产品体系；强化外部合作，促进与海纳医药关于
“非布司他”的市场推广合作；关注市场动态，发掘外延收购机会，争取拓展优质品种。
3、完善风控体系，有效控制风险
面对日新月异的经营环境，公司将进一步推进全面风险管控体系建设，梳理完善
现有制度和流程，结合其他内部管理工具，在做好风险识别和评估的基础上抓住重点
和关键风险，加强规范管理，做好风险防范和应对，保障公司健康可持续发展。房地
产业务将保持审慎态度，避免高溢价新增土地储备的风险；股权投资业务将更严格地
做好新增项目投资评估，并继续加强资本市场研究和项目投后跟踪管理，防范新增项
目溢价过高的风险、存量项目的经营风险以及资本市场波动的风险；医药健康业务将
调整销售策略，加强外部合作与拓展，同时对新品研发和现有品种的一致性评价过程
加强管理，降低相关政策风险和产品研发风险。
4、提升管理效率，夯实发展基础
公司将围绕目标任务，继续提升管理效率，夯实高质量发展的内功基础。一是进
一步强化集团管控，促进业务协同。充分发挥业务拓展小组指导、协调作用，加强不
同业务板块的沟通交流，整合内部资源，深化协同发展。二是加快培育适应公司转型
30 / 178
2017 年年度报告
发展的高质量人才队伍。通过内部培养优先与外部引进补充相结合的方式，优化人才
结构，加强多层次人才培训，提升核心岗位人员的专业水平和创新能力；通过持续完
善薪酬体系、考核体系和干部制度，提高人才资源的使用效率，满足公司高质量发展
的人才需求。三是加强财务管理，满足公司发展资金需求。合理筹划资金需求，优化
资金配置，加强应收账款回款力度，维持合理的杠杆水平，以充足健康的现金流，保
障公司持续稳定发展。四是加强企业文化建设，不断增强公司凝聚力。结合公司转型
发展需要，对标行业优秀企业文化模式，优化提升公司企业文化内涵，创新建设形式，
增强系统性和实效性，发挥企业文化对公司高质量发展的内在推动作用。五是提高投
资者关系管理工作水平，促进市场价值提升。进一步提高信息披露质量，持续加强与
广大投资者的沟通交流，向市场有效传达公司经营状况，展现公司良好的市场形象。
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风
险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险。随着房地产调控政策导向的延续，公司房地产业务可能面临市场需
求不足、销售价格偏低、融资环境收紧、高溢价新增土地储备的风险；股权投资业务
受到国家产业政策以及资本市场监管政策等因素的影响，从而存在投资回收周期加
长、投资回报不确定的风险；医药健康业务受到国家药品质量标准提高、医保控费、
两票制、一致性评价等多种政策全面深化落地的影响，存在代理销售和品种拓展不及
预期的风险。
2、转型风险。公司战略转型工作是渐进式的，不可能一蹴而就，受到宏观经济环
境变化加快、行业监管政策力度加大、公司人才结构及管控模式等条件的制约，规划
落地实施过程中会遇到预期外的困难和挑战，公司转型的力度以及速度可能未达预
期。
3、财务风险。目前货币政策收紧，融资利率处于上行通道，而公司房地产、股权
投资等业务具有资金需求量大、资金循环周期长等特点，且公司在转型过程中无论是
外延式并购或内生式增长，都要求增量资金的投入。尽管公司资产负债率近年来保持
了低位，但如果公司房地产或市政回款速度和股权投资项目的退出速度低于预期，或
公司外部融资渠道受阻，仍将可能给公司带来较大的资金压力。
31 / 178
2017 年年度报告
4、投资管理风险。目前公司投资业务规模较大，涉及种类、行业较多，截至报
告期末投资产生的可供出售金融资产达 102.68 亿元，未来也会择机适量新增投资项
目。受到市场变动加快，同业竞争加剧、公司自身投资风控体系执行可能存在偏差、
被投资企业经营未达预期等多方面因素的制约，公司投资业务可能存在投资项目退出
不及预期的风险，并导致投资收益的不确定性增加。
面对上述风险，公司将进一步加强宏观形势的研判分析，加强内部风控体系建设
和财务管理筹划，梳理各业务潜在的关键风险点，制定防范和化解风险的具体计划，
并及时进行跟进与检查，确保关键风险的有效控制，持续推进公司各项业务的健康发
展。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况
和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司注重给投资者稳定的现金分红回报，并通过《公司章程》等制度予以明确。
上市以来，公司累计现金分红总额近 20 亿元（该统计数字包含 2017 年度利润分配预
案），远超公司募资总额（6.15 亿元）。
1、报告期内现金分红政策的执行情况。经 2017 年 4 月 27 日公司 2016 年度股东
大会审议通过，公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年末总股本 772,473,055 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计分配利润 308,989,222
元，尚余可分配利润 1,372,376,598.14 元转入以后年度。该分配方案已于 2017 年 6 月
执行。
2、2017 年度利润分配预案。经 2017 年 3 月 26 日公司第九届董事会第十次会议
审议通过的公司 2017 年度利润分配预案为：同意公司以 2017 年末总股本 772,473,055
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，以未分配利润向全体股东每
32 / 178
2017 年年度报告
10 股派送红股 2 股并派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 231,741,916.50 元，
尚余可分配利润 1,757,896,103.51 元转入以后年度。公司留存未分配利润的主要用途
为满足后续日常营运的需求，有利于公司未来的可持续发展。本分配预案尚需提交公
司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
中归属于上
每 10 股送 每 10 股派 每 10 股 现金分红的数 报表中归属于
分红 市公司普通
红股数 息数(元) 转增数 额 上市公司普通
年度 股股东的净
（股） （含税） （股） （含税） 股股东的净利
利润的比率
润
(%)
2017 年 2 1 4 77,247,305.50 946,024,722.66 8.17
2016 年 0 4 0 308,989,222.00 926,527,962.06 33.35
2015 年 0 3.5 0 270,365,569.25 848,201,705.11 31.88
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润
分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期 行期 严格
限 限 履行
公司控股股东南京新港开发总公司
在公司发行上市时承诺，不直接经营
或参与经营任何与公司业务有竞争
南京新
与首次公开发 解决同 或可能有竞争的业务，并保证将来的 长期
港开发 否 是
行相关的承诺 业竞争 全资子公司、控股子公司和其他经营 有效
总公司
受其控制的公司将不直接经营或参
与经营与公司业务有竞争或可能有
竞争的业务。
33 / 178
2017 年年度报告
控股股东南京新港开发总公司在
2014 年 3 月 10 日承诺，为了有力支
持公司的发展，促进公司主营业务的
其他对公司中 南京新 提高，有效履行开发总公司已做出的
长期
小股东所作承 其他 港开发 关于避免与上市公司同业竞争的承 否 是
有效
诺 总公司 诺，与开发区有关的市政基础设施建
设、投资与管理、土地成片开发、污
水处理及环保项目建设等具体业务，
开发总公司将委托公司开展。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或
项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号），要求自 2017 年
5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政
府补助>的通知》（财会[2017]15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业
会计准则的企业范围内施行。
根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司自上述文件规定的
日期起正式执行上述新会计准则，并调整相关会计政策。其余未变更部分仍采用财政
部之前颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更对公司具体影响如下：根据《企业会计准则第 42 号—持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》及《财
政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司在财务报告中进行相应的披
34 / 178
2017 年年度报告
露并修改了财务报表中的列报。本次会计政策变更对公司当期及前期的财务状况、经
营成果和现金流量不产生重大影响。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限 7年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
35 / 178
2017 年年度报告
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数
额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
36 / 178
2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
关联 关联交 占营业总
关联
关联交易方 交易 关联交易内容 易定价 关联交易金额 收入的比
关系
类型 原则 例(%)
南京兴智科技 子公司高科建设承接的乌 以市场
提供
产业发展有限 其他 龙山公园服务配套设施一 定价为 162,706,518.36 4.53
劳务
公司 期工程等项目（注 1） 原则
子公司高科建设等接受开
以市场
南京新港开发 控股 提供 发总公司委托，承接开发
定价为 48,628,143.62 1.35
总公司 股东 劳务 区内道路升级及景观提升
原则
等工程（注 2）
注 1：南京兴智科技产业发展有限公司为南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限
公司更名后的新名称，上述关联交易经公司 2016 年 5 月 26 日公司 2015 年度股东大会审议通过，
详见公司临 2016-012 号公告。
注 2：上述关联交易经公司 2015 年 2 月 9 日第八届董事会第二十三次会议、2016 年 5 月 26
日公司 2015 年度股东大会及 2017 年 3 月 28 日第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司临
2015-003 号、临 2016-012 号、临 2017-002 号公告。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司以自有资金与南京银行按现有持股比 详见 2017 年 10 月 28 日刊登于上海证券
例同比例对鑫元基金进行现金方式增资， 交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京高
增资额合计 15 亿元，其中，南京银行增资 科股份有限公司对外投资暨关联交易公
额为 12 亿元，公司增资额为 3 亿元。 告》（临 2017-022 号）
37 / 178
2017 年年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）经 2017 年 4 月 27 日 2016 年年度股东大会审议通过，公司在严格控制风险
的前提下，在未来三年内继续为公司控股股东南京新港开发总公司提供贷款担保，贷
款担保余额不高于该公司为本公司（含控股子公司）提供的贷款担保余额，且公司为
开发总公司贷款担保余额不高于 50 亿元人民币，担保（签署担保合同）的时间截至
2020 年 6 月 30 日。同时，开发总公司将就公司为其担保事项向公司提供等额反担保。
2017 年，南京新港开发总公司累计为公司提供的担保金额为 349,000 万元，公司
累计为南京新港开发总公司担保金额为 228,750 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，南京
新港开发总公司为公司提供的担保余额为 70,000 万元，公司为开发总公司提供的担保
余额为 128,900 万元。公司在为南京新港开发总公司提供担保时，严格把控担保余额
的数量，签署贷款担保合同时，公司为南京新港开发总公司提供的贷款担保余额均不
高于该公司为本公司提供的贷款担保余额。贷款担保合同签署后，由于双方还款节奏
的不同，会导致双方贷款余额的波动。未来公司将在符合上述股东大会决议的前提下，
进一步严格把控公司与南京新港开发总公司之间的贷款担保风险，积极维护公司利
益。
（2）经 2017 年 4 月 27 日公司 2016 年年度股东大会会议审议通过，同意授权董
事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实际情
况向南京银行股份有限公司进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2018 年 6
月 30 日。截止报告期末，公司（含公司控股子公司）在南京银行的贷款余额为 25,000
万元；报告期内公司（含公司控股子公司）向南京银行支付及计提的贷款利息总额为
1,825.64 万元。
38 / 178
2017 年年度报告
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
是否 是否
担保方与上 担保发生日 是否 担保
担保 担保 担保 存在 为关 关联
担保方 市公司的关 被担保方 担保金额 期(协议签 已经 是否
起始日 到期日 类型 反担 联方 关系
系 署日) 履行 逾期
保 担保
完毕
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 3,000 2013-9-23 2013-10-24 2020-10-23 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 860 2014-12-25 2014-12-25 2019-12-24 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 16,100 2014-12-25 2015-1-12 2019-12-24 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 14,200 2014-12-25 2015-2-6 2019-12-24 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 3,140 2014-12-25 2015-3-11 2019-12-24 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 5,000 2016-1-4 2016-1-4 2018-11-30 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 39,600 2016-9-13 2016-9-13 2018-9-12 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 19,000 2016-9-23 2016-9-23 2018-9-22 否 否 否 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 20,000 2017-6-20 2017-6-20 2018-6-19 否 否 是 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
39 / 178
2017 年年度报告
南京高科股 南京新港开 一般 控股
公司本部 8,000 2017-6-21 2017-6-21 2018-6-20 否 否 是 是
份有限公司 发总公司 担保 股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 28,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 128,900
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,206.10
报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,206.10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 137,106.10
担保总额占公司净资产的比例(%) 12.74
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 128,900
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 128,900
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 /
担保情况说明 /
注：报告期末，除上述担保外，公司子公司高科科贷（经营范围含提供融资性担保）为南京
天溯自动化控制系统有限公司提供的融资性担保余额为 1,000 万元。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1). 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财产品（保本浮动收益型） 自有资金 100,000,000 255,000,000
注：按照类型披露的委托理财发生额，是指报告期内该类委托理财单日最高余额。
其他情况
□适用 √不适用
40 / 178
2017 年年度报告
(2). 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报酬 年化 实际 是否经
委托理财 委托理财金 委托理财 委托理财 资金 资金 实际收益
受托人 确定 收益 收回 过法定
类型 额 起始日期 终止日期 来源 投向 或损失
方式 率 情况 程序
宁波银行股
份有限公司 银行理财 债券、同业资产、货币市场 现金 到期
100,000,000 2017-12-25 2018-1-15 自有资金 4.40% 253,150.68 是
南京栖霞支 产品 工具等金融资产 分红 收回
行
中信银行南 银行理财 债券、同业资产、货币市场 现金 到期
100,000,000 2017-12-22 2018-1-9 自有资金 3.05% 150,410.96 是
京栖霞分行 产品 工具等金融资产 分红 收回
国债、金融债、央票、高等
级信用债和其他固定收益
类资产；同业拆借、同业存
交通银行江 银行理财 现金 到期
55,000,000 2017-12-27 2018-1-10 自有资金 款、同业借款、债券回购、 2.90% 61,178.08 是
苏省分行 产品 分红 收回
货币基金和其他货币市场
类资产；符合监管要求的其
他资产或资产组合
注：以上银行理财产品均为保本浮动收益型，在本报告披露日前已按合同约定收回。
其他情况
□适用 √不适用
(3). 委托理财减值准备
□适用 √不适用
41 / 178
2017 年年度报告
2、 委托贷款情况
(1). 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2). 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3). 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、公司拟以现金方式认购南京银行非公开发行 A 股股份，认购价格为此次非公
开发行股票发行期首日前 20 个交易日南京银行 A 股股票交易均价的 90%与发行前其
最近一期末经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者，认购总额拟不超过 6 亿元，
资金来源为自有资金。截至报告期末，本次认购尚未出资。详见 2017 年 8 月 2 日刊
登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京高科股份有限公司对外投资暨关
联交易公告》（临 2017-016 号）。
2、为准确反映公司经营情况，依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性的原则，对公司子公司高科新创投资的中航信托高科华睿信托计划计
提资产减值准备 13,109.67 万元。详见 2018 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《南京高科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临
2018-010 号）。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
42 / 178
2017 年年度报告
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见《南京高科股份有限公司 2017 年度社会责任报告》
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司子公司高科水务属于南京市环保局公布的重点排污单位，其相关环保情况说
明如下：
（1）污染物排放情况
高科水务主要污染物为 COD、氨氮，废水经 SBR 工艺处理后以间歇排放方式经
兴武沟流入长江，设置一个污水排放口，位于污水处理工艺检测井段。高科水务污水
处理工艺设计处理能力 4 万吨/天，污水排放执行《污染物综合排放标准》一级标准。
污染物总量控制，COD≤1460 吨/年，氨氮≤219 吨/年。报告期间，未出现超标排放情
况，重大环境污染事故、环境影响事件为零。
（2）防治污染设施的建设和运行情况
高科水务污水处理采用二级污水处理工艺，即粗细格栅+曝气沉砂池+SBR 池工
艺。2017 年 4 月高科水务启动提标改造工程，提标改造工程完成后，将拥有三级处理
工艺，即粗细格栅+曝气沉砂池+A2/O+二沉池+高效沉淀池+滤布滤池+消毒工艺。
高科水务污水处理厂自投入生产运行以来不断强化班组建设，完善管理制度，多
年来做到安全运行，达标排放。
（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
2003 年 4 月，南京市环保局在《关于“南京新港高科污水处理厂工程”环境影响报
告表的批复意见》（宁环建[2003]29 号）中批复同意高科水务污水处理厂工程建设。
2017 年 4 月南京开发区管委会在《关于新港污水处理厂提标改造工程项目环境影响报
告书的批复》（宁开委环建字[2017]2 号）中批复同意高科水务开展污水处理厂提标
改造工程建设。
（4）突发环境事件应急预案
为确保运行稳定，防止突发性环境污染，并能在事故发生后，迅速有效控制和处
理，高科水务制定了《南京高科水务有限公司新港污水处理厂突发环境事件应急预
案》，并向开发区环保局备案。上述预案为综合应急预案，包括专项应急预案和现场
43 / 178
2017 年年度报告
处置方案两部分，主要包括预防恶劣天气、关键设备故障、进水（水质、水量）异常、
突然停电、臭气中毒等事故状况下的应急方案或处置措施。高科水务在平时根据预案
的内容进行定期演练，确保遇有突发环境污染事件后，能及时响应。
（5）环境自行监测方案
为规范自行监测及信息公开方式，高科水务根据《中华人民共和国环境保护法》、
《环境监测管理办法》等有关规定、项目环境影响评价报告书及其批复、环境监测技
术规范等要求，制定自行监测方案。高科水务按照环境监测管理规定和技术规范的要
求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标志牌。废水污染物
自动监测设备的管理按环保监管部门统一要求，交由具有运维资质的第三方专业运维
公司进行运维，接受环保监管部门的比对监测。自行监测方案已及时向社会公开，并
报地市级环境保护主管部门备案。
2. 重点排污单位之外的公司
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
44 / 178
2017 年年度报告
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
45 / 178
2017 年年度报告
截止报告期末普通股股东总数(户) 53,271
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 51,569
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
注：上述普通股股东总数为合并普通账户和融资融券信用账户后的股东数。
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 限售条 或冻 股东
（全称） 增减 量 (%) 件股份 结情 性质
数量 况
南京新港开发总公司 0 268,340,723 34.74 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 0 21,062,400 2.73 0 未知 国有法人
南京港（集团）有限公司 0 20,699,270 2.68 0 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 2,544,475 12,628,259 1.63 0 未知 国有法人
中国银行股份有限公司－招商丰
庆灵活配置混合型发起式证券投 0 8,673,596 1.12 0 未知 其他
资基金
郑怀东 966,200 6,688,800 0.87 0 未知 境内自然人
博时基金－农业银行－博时中证
0 6,055,715 0.78 0 未知 其他
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
0 6,055,715 0.78 0 未知 其他
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
0 6,033,000 0.78 0 未知 其他
瑞信中证金融资产管理计划
全国社保基金六零四组合 -1,711,100 5,288,900 0.68 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
量 种类 数量
南京新港开发总公司 268,340,723 人民币普通股 268,340,723
中央汇金资产管理有限责任公司 21,062,400 人民币普通股 21,062,400
南京港（集团）有限公司 20,699,270 人民币普通股 20,699,270
中国证券金融股份有限公司 12,628,259 人民币普通股 12,628,259
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置混合型
8,673,596 人民币普通股 8,673,596
发起式证券投资基金
郑怀东 6,688,800 人民币普通股 6,688,800
46 / 178
2017 年年度报告
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 6,055,715 人民币普通股 6,055,715
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 6,055,715 人民币普通股 6,055,715
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
6,033,000 人民币普通股 6,033,000
管理计划
全国社保基金六零四组合 5,288,900 人民币普通股 5,288,900
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知
其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 南京新港开发总公司
单位负责人或法定代表人 万舜
成立日期 1992 年 4 月 12 日
物资供应；国内贸易；投资兴办企业、企业管理服务；
主要经营业务
项目开发等。
报告期内控股和参股的其他境
无
内外上市公司的股权情况
其他情况说明 无
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
47 / 178
2017 年年度报告
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
48 / 178
2017 年年度报告
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期
是否
年度 内从公
在公
年初 年末 内股 增减 司获得
性 年 任期起始 任期终止 司关
姓名 职务(注) 持股 持股 份增 变动 的税前
别 龄 日期 日期 联方
数 数 减变 原因 报酬总
获取
动量 额（万
报酬
元）
徐益民 董事长 男 55 2003-6-27 2019-12-21 0 0 0 88.75 否
张培东 董事、总裁 男 49 2016-12-22 2019-12-21 0 0 0 80.68 否
万舜 董事 男 49 2014-11-19 2019-12-21 0 0 0 0 是
施飞 董事 男 55 2014-5-16 2019-12-21 0 0 0 0 否
冯巧根 独立董事 男 56 2016-12-22 2019-12-21 0 0 0 12 否
高波 独立董事 男 55 2016-12-22 2019-12-21 0 0 0 12 否
夏江 独立董事 男 54 2016-12-22 2019-12-21 0 0 0 12 否
高峰 监事会主席 男 45 2014-11-19 2019-12-21 0 0 0 0 是
肖宝民 监事 男 55 2016-12-22 2019-12-21 0 0 0 80.68 否
李太珍 监事 男 48 2012-9-21 2019-12-21 0 0 0 39.85 否
陆阳俊 副总裁 男 46 2009-11-8 2019-12-21 0 0 0 56.48 否
吕晨 副总裁 男 47 2009-11-8 2019-12-21 0 0 0 56.48 否
49 / 178
2017 年年度报告
副总裁 2016-12-22 2019-12-21
谢建晖 女 41 0 0 0 56.48 否
董事会秘书 2010-10-26 2019-12-21
周克金 财务总监 男 42 2016-12-22 2019-12-21 0 0 0 40.34 否
张仕刚 总裁助理 男 41 2016-12-22 2019-12-21 0 0 0 53.27 否
华健康 总裁助理 男 39 2016-12-22 2018-2-8 0 0 0 72.14 否
合计 / / / / / 0 0 0 / 661.15 /
姓名 主要工作经历
徐益民 曾任公司董事长兼总裁、党委书记等职，现任本公司董事长。
张培东 曾任南京第二热电厂党委书记、副厂长等职，现任本公司董事、总裁。
曾任南京 LG 新港显示有限公司副总经理等职，现任南京新港开发总公司董事长兼
万舜
总经理，本公司董事。
曾任南京港口集团公司投资管理部部长等职，现任南京港（集团）有限公司发展
施飞
部部长，本公司董事。
冯巧根 现任南京大学教授，本公司独立董事。
高波 现任南京大学教授，本公司独立董事。
夏江 现任南京大学副教授，本公司独立董事。
高峰 现任南京新港开发总公司监事、投资审计局副局长，本公司监事会主席。
肖宝民 曾任本公司副总裁、董事、总裁等职，现任公司职工监事、党委书记、工会主席。
李太珍 曾任南京高科置业有限公司副总经理等职，现任公司监事、人力资源部总经理。
曾任本公司副总裁兼财务总监，现任本公司副总裁、南京高科科技小额贷款有限
陆阳俊
公司总经理。
吕晨 现任本公司副总裁。
谢建晖 曾任本公司董事会秘书兼办公室主任，现任本公司副总裁兼董事会秘书。
周克金 曾任本公司计划财务部总经理，现任本公司财务总监。
报告期内任本公司总裁助理兼南京高科建设发展有限公司总经理，已于 2018 年 2
张仕刚
月任本公司总裁助理兼南京高科置业有限公司总经理。
报告期内任本公司总裁助理兼南京高科置业有限公司总经理，已于 2018 年 2 月离
华健康
任。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
50 / 178
2017 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
万舜 南京新港开发总公司 董事长兼总经理 2014 年 8 月 22 日 /
投资审计局副局长 2010 年 10 月 1 日 /
高峰 南京新港开发总公司
监事 2017 年 12 月 1 日 /
施飞 南京港（集团）有限公司 发展部部长 2013 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人 在其他单位担
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
员姓名 任的职务
徐益民 南京栖霞建设股份有限公司 董事 2015 年 10 月 12 日 2018 年 10 月 11 日
徐益民 南京栖霞建设仙林有限公司 董事 2015 年 11 月 12 日 2018 年 11 月 11 日
徐益民 南京银行股份有限公司 董事 2017 年 5 月 31 日 2020 年 5 月 30 日
徐益民 江苏恒安方信科技有限公司 董事 2011 年 12 月 30 日 /
徐益民 鑫元基金管理有限公司 董事 2016 年 9 月 10 日 2019 年 9 月 9 日
徐益民 金埔园林股份有限公司 董事 2017 年 11 月 8 日 2020 年 11 月 7 日
徐益民 南京高科新浚投资管理有限公司 董事 2015 年 10 月 9 日 2018 年 10 月 8 日
万舜 南京兴智科技产业发展有限公司 董事长 2011 年 9 月 1 日 /
万舜 南京新港科技产业服务有限公司 董事长 2012 年 3 月 1 日 /
万舜 南京新港红枫建设发展有限公司 董事长、总经理 2014 年 6 月 1 日 /
万舜 南京光电信息技术研究院有限公司 董事长 2012 年 3 月 1 日 /
万舜 南京乐金化学新能源电池有限公司 董事 2014 年 10 月 1 日 2020 年 10 月 1 日
万舜 南京北大产业创新研究院有限公司 理事会成员 2014 年 6 月 1 日 2018 年 12 月 1 日
万舜 南京中科神光科技有限公司 董事 2013 年 1 月 24 日 2020 年 1 月 23 日
万舜 南京 LG 新港新技术有限公司 董事 2011 年 9 月 1 日 /
施飞 南京港股份有限公司 董事 2013 年 12 月 10 日 2017 年 1 月 23 日
施飞 南京港天宇码头有限公司 董事长 2017 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日
施飞 华能太仓港务有限责任公司 副董事长 2017 年 1 月 1 日 2018 年 12 月 31 日
冯巧根 南京大学商学院 教授 2005 年 6 月 1 日 /
冯巧根 南京港股份有限公司 独立董事 2013 年 11 月 22 日 2020 年 1 月 22 日
冯巧根 江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2014 年 10 月 29 日 2018 年 11 月 26 日
冯巧根 金陵药业股份有限公司 独立董事 2015 年 3 月 26 日 2020 年 6 月 27 日
51 / 178
2017 年年度报告
高波 南京大学商学院 教授 1999 年 4 月 1 日 /
高波 江苏悦达投资股份有限公司 独立董事 2015 年 9 月 18 日 2018 年 9 月 17 日
夏江 南京大学商学院 副教授 1992 年 9 月 1 日 /
高峰 华能南京新港综合能源有限责任公司 监事会主席 2017 年 9 月 1 日 2020 年 8 月 31 日
高峰 南京新港红枫建设发展有限公司 监事 2013 年 4 月 1 日 /
高峰 南京知行电动汽车有限公司 监事 2017 年 8 月 21 日 2020 年 8 月 20 日
肖宝民 南京栖霞建设仙林有限公司 董事 2015 年 11 月 12 日 2018 年 11 月 11 日
肖宝民 南京 LG 新港新技术有限公司 董事 2011 年 8 月 18 日 /
肖宝民 南京新港科技创业投资有限公司 董事 2015 年 5 月 26 日 2018 年 5 月 25 日
肖宝民 南京天溯自动化控制系统有限公司 董事 2013 年 12 月 27 日 /
肖宝民 南京华新有色金属有限公司 监事 2017 年 3 月 13 日 /
肖宝民 南京高科新浚投资管理有限公司 董事 2015 年 10 月 9 日 2018 年 10 月 8 日
肖宝民 江苏恒安方信科技有限公司 监事 2011 年 12 月 30 日 /
陆阳俊 南京华新有色金属有限公司 董事 2017 年 3 月 13 日 /
陆阳俊 南京栖霞建设股份有限公司 监事 2015 年 10 月 12 日 2018 年 10 月 11 日
陆阳俊 南京新港科技创业投资有限公司 监事 2015 年 5 月 26 日 2018 年 5 月 25 日
陆阳俊 鑫元基金管理有限公司 监事 2016 年 9 月 10 日 2019 年 9 月 9 日
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，独立董
董事、监事、高级管理人
事津贴由股东大会审议决定，其他人员的报酬由董事会薪
员报酬的决策程序
酬与考核委员会审核确认。
董事、监事、高级管理人 根据其所担任的岗位和工作业绩确定；独立董事津贴根据
员报酬确定依据 行业和地区平均水平确定。
董事、监事和高级管理人 详见上述“第八节 一、（一）现任及报告期内离任董事、
员报酬的实际支付情况 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事
报告期内，公司共支付董事、监事和高级管理人员报酬
和高级管理人员实际获得
661.15 万元。
的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
52 / 178
2017 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上
本科
大专
大专以下
合计
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司重视薪酬体系建设工作，不断优化和完善薪酬分配体制，逐步形成了以岗位
价值为基础，业绩与贡献为导向，效率优先、兼顾公平、科学合理的薪酬体系。报告
期内，公司对现有薪酬制度进行了修订和完善，进一步发挥了薪酬的激励和约束作用，
切实调动每位职工的积极性和创造力，形成合力，从而为公司创新发展提供有力的支
持与保障。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司重视人才培养工作，不断完善基于公司业务成长和高素质团队塑造的分层次
培训体系。报告期内，公司整合内外部资源，保持与高校、咨询机构及外部专家团队
53 / 178
2017 年年度报告
紧密联系和合作，系统、全面、有重点地组织培训工作，着重制定了青年人才培养计
划，不断提升员工综合素质及公司经营管理水平。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司认真按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及中
国证监会、上海证券交易所关于公司治理的相关要求，不断完善公司法人治理结构，
提升公司治理水平。
报告期内，公司继续推进内控规范实施，提升风险管控意识，加强现有业务关键
风险点的梳理和控制。公司继续加强投资者关系管理工作，通过举办年报业绩说明会，
以及电话、网站、接待投资者调研、参加券商策略会等多种渠道，加强与投资者的互
动沟通，增进广大投资者对公司的了解。在保持公司持续发展、实现股东利益最大化
的同时，公司还以履行企业公民的责任与义务为己任，积极关注所在社区的生态文明、
公益事业等问题，促进企业与社会的和谐发展。
报告期内，公司继续入选上证 180 指数样本股、上证基本面 300 指数样本股、上
证治理指数样本股及上证社会责任指数样本股等。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明
原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
的查询索引
2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 27 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 28 日
2017 年第一次临时股东大会 2017 年 8 月 18 日 www.sse.com.cn 2017 年 8 月 19 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
54 / 178
2017 年年度报告
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本年应
独立 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东
姓名 参加董 缺席
董事 出席 方式参 出席 次未亲自参 大会的次
事会次 次数
次数 加次数 次数 加会议 数
数
徐益民 否 7 7 1 0 0 否 2
张培东 否 7 7 1 0 0 否 2
万 舜 否 7 7 2 0 0 否 1
施 飞 否 7 7 1 0 0 否 2
冯巧根 是 7 7 1 0 0 否 2
高 波 是 7 7 1 0 0 否 2
夏 江 是 7 7 1 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存
在异议事项的，应当披露具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会各专门委员会认真履行职责，全年审计委员会共召开会议
6 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 2 次，为董事会的重大
决策提供了专业的指导意见，且不存在异议事项。
报告期内，审计委员会在审核公司的财务信息、监督及评估年报外部审计、审查
公司内部控制制度、监督及指导内部审计工作方面发挥了积极作用，保障了年度审计
55 / 178
2017 年年度报告
工作、内部审计和内部控制规范实施工作的有效进行，提高了公司财务信息披露工作
的质量。报告期内，审计委员会还对公司认购南京银行股份有限公司非公开发行 A 股
股票等事项进行了审议并出具了书面意见书。
报告期内，薪酬与考核委员会对公司相关董事、高级管理人员履职情况进行了考
察，并就薪酬相关事项进行了审议。战略委员会着眼长远，加强研判，对公司《2017
-2019 年发展规划》的制定进行了指导，并对公司认购南京银行股份有限公司非公开
发行 A 股股票的决策提供了专业意见。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保
证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
根据公司《高级管理人员 2016-2019 年度考核及薪酬管理实施办法》，报告期内，
公司依据主要经济指标完成情况对高级管理人员进行考核，公司董事会薪酬与考核委
员会对高级管理人员的考评和薪酬发放情况进行监督。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
详见《南京高科 2017 年度内部控制评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见《南京高科 2017 年度内部控制审计报告》
是否披露内部控制审计报告：是
56 / 178
2017 年年度报告
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
57 / 178
2017 年年度报告
第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2018]第 ZH10096 号
南京高科股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了南京高科股份有限公司（以下简称南京高科）财务报表，包括 2017
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了南京高科 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并
及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中
国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京高科，并履行了职业道德方面的其他责
任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事
项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
（一）可供出售金融资产中权益工具的减值
截至 2017 年 12 月 31 日，南京高科可 我们实施的审计程序主要包括：（1）
供出售金融资产中权益工具的账面价 测试与可供出售金融资产中权益工
值为人民币 102.68 亿元，其中减值准 具减值相关的内部控制设计及运行
备余额为 1.66 亿元，详见附注可供出 的有效性（2）评估管理层识别是否
售金融资产所述。对于可供出售金融 存在减值迹象所作出的判断。对于以
58 / 178
2017 年年度报告
资产权益工具，南京高科管理层（以 公允价值计量的可供出售金融资产
下简称“管理层”）考虑该类金融资 权益工具，我们还评估了管理层判断
产是否有客观性证据表明其存在减值 该工具符合公允价值发生严重或非
迹象。公允价值发生严重或非暂时性 暂时性低于其成本值标准的合理性；
下跌是以公允价值计量的可供出售权 对于以成本计量的可供出售金融资
益工具存在减值迹象的客观证据；被 产权益工具，我们评估了被投资单位
投资单位发生严重财务困难等是以成 的财务状况。（3）对于发生减值的
本计量的可供出售权益工具存在减值 可供出售金融资产权益工具，我们测
迹象的客观证据。由于可供出售金融 试了管理层计提的减值准备的金额。
资产权益工具金额重大，其减值准备 我们在测试过程中评估了用于计算
的计提需要管理层作出重大判断，该 减值准备的模型和参数（如市场价
类资产的减值计提被确认为关键审计 值、被投资单位的财务信息等），并
事项。 对管理层的计算结果进行了重新计
算。
（二）房地产开发销售业务收入的确认
我们实施的审计程序主要包括：（1）
如财务报表附注营业收入所述，房地
评价与房地产开发销售业务的收入
产开发销售业务收入本年发生额
确认相关的内部控制的设计和运行
22.12 亿元，占本年度营业收入总额的
有效性；（2）就本年确认房产销售
61.52%。公司在以下所有条件同时满
收入的项目，选取样本，检查收款记
足时确认房地产开发销售业务收入：
录、销售合同、交房验收单等可以证
（1）与客户签署了销售合同；（2）
明房产已交付的支持性文件；检查和
取得了买方的付款证明；（3）房产达
该项目相关的可以证明房产已达到
到了买卖合同约定的交付条件；（4）
交付条件的支持性文件，包括竣工备
办理完成商品房实物移交手续。由于
案许可证、实测面积报告等文件；（3）
房地产开发销售业务收入对公司的重
在资产负债表日前后对房产销售收
要性，我们将公司房地产开发销售业
入进行截止性测试，选取样本，检查
务收入的确认识别为关键审计事项。
相关支持性文件，以评价相关房产销
售收入是否已在恰当的期间确认。
四、 其他信息
南京高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括南京高科
2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
59 / 178
2017 年年度报告
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似
乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南京高科的持续经营能力，披露与持续经
营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别
无其他现实的选择。
治理层负责监督南京高科的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对南京高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
60 / 178
2017 年年度报告
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致南京高科不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
（6）就南京高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以
对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担
全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层
沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施
（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披
露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张爱国
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：刘军
中国上海 2018 年 3 月 26 日
61 / 178
2017 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位: 南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1 1,319,432,201.87 1,006,670,082.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
2 119,656,247.88 144,673,766.01
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4 72,388,749.78 108,390,186.54
应收账款 5 859,405,148.94 499,252,616.20
预付款项 6 61,476,763.33 102,624,728.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7 1,964,687.65 1,930,402.87
应收股利
其他应收款 9 73,962,782.02 61,427,915.48
买入返售金融资产
存货 10 8,997,766,474.98 8,528,941,764.45
持有待售资产
发放贷款及垫款 13 150,591,755.13 266,491,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13 544,843,246.15 363,887,723.47
流动资产合计 12,201,488,057.73 11,084,290,186.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 14 10,268,177,860.81 10,996,345,806.26
持有至到期投资
长期应收款 16 566,416,295.96 561,853,183.10
长期股权投资 17 1,710,664,278.59 1,139,836,161.46
投资性房地产 18 673,698,223.54 702,060,191.07
固定资产 19 366,424,525.86 383,477,441.46
在建工程 20 43,936,491.24 12,134,175.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25 59,254,093.22 62,749,530.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 28 40,954,795.76 40,134,430.19
递延所得税资产 29 130,854,189.76 68,231,192.19
其他非流动资产 30 59,629,769.22 46,319,137.49
62 / 178
2017 年年度报告
非流动资产合计 13,920,010,523.96 14,013,141,249.09
资产总计 26,121,498,581.69 25,097,431,435.42
流动负债：
短期借款 31 3,282,061,000.00 2,750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 34 100,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 35 2,602,930,496.24 2,402,451,686.94
预收款项 36 4,490,389,128.01 5,190,636,833.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37 160,659,991.86 129,836,592.97
应交税费 38 547,565,828.41 200,770,122.75
应付利息 39 4,315,824.24 3,495,043.75
应付股利
其他应付款 41 2,088,875,826.71 1,784,781,619.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 43 511,189,888.79
其他流动负债
流动负债合计 13,787,987,984.26 12,466,971,899.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 46 510,356,742.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 50 1,117,924.53 2,259,433.96
递延收益 51 5,550,700.00 1,500,000.00
递延所得税负债 29 1,566,319,176.03 1,681,841,695.48
其他非流动负债
非流动负债合计 1,572,987,800.56 2,195,957,871.76
负债合计 15,360,975,784.82 14,662,929,771.73
所有者权益
股本 53 772,473,055.00 772,473,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55 431,907,387.85 431,907,387.85
63 / 178
2017 年年度报告
减：库存股
其他综合收益 57 4,685,212,423.11 5,045,478,593.73
专项储备
盈余公积 59 604,139,345.22 535,554,742.79
一般风险准备
未分配利润 60 3,627,698,323.86 3,059,247,425.63
归属于母公司所有者权益合计 10,121,430,535.04 9,844,661,205.00
少数股东权益 639,092,261.83 589,840,458.69
所有者权益合计 10,760,522,796.87 10,434,501,663.69
负债和所有者权益总计 26,121,498,581.69 25,097,431,435.42
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 265,376,399.74 160,478,496.08
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 497,280.70
应收账款 1 631,663,342.65 316,860,752.04
预付款项 5,485,840.92 8,496,892.10
应收利息
应收股利
其他应收款 2 115,250,154.37 241,525,677.25
存货 88,177,103.48 221,675,402.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,033.33
流动资产合计 1,106,052,841.16 949,694,534.23
非流动资产：
可供出售金融资产 9,514,884,789.44 10,145,795,178.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 4,228,196,795.77 3,657,754,638.37
投资性房地产 356,418,549.87 376,098,601.25
固定资产 186,575,907.01 196,883,391.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,325,900.07 42,342,844.90
开发支出
64 / 178
2017 年年度报告
商誉
长期待摊费用 9,651,755.40 12,409,399.80
递延所得税资产 47,408,267.00 34,849,902.69
其他非流动资产
非流动资产合计 14,384,461,964.56 14,466,133,957.42
资产总计 15,490,514,805.72 15,415,828,491.65
流动负债：
短期借款 3,200,000,000.00 2,690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 6,029,403.61 146,395,288.90
预收款项 36,672,172.18 29,116,750.11
应付职工薪酬 126,821,603.13 102,281,926.96
应交税费 154,614,083.91 3,562,691.13
应付利息 4,213,397.92 3,415,293.75
应付股利
其他应付款 1,286,799,785.89 1,841,067,933.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 511,189,888.79
其他流动负债
流动负债合计 5,426,340,335.43 4,815,839,884.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 510,356,742.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,566,319,176.03 1,666,999,076.37
其他非流动负债
非流动负债合计 1,566,319,176.03 2,177,355,818.69
负债合计 6,992,659,511.46 6,993,195,703.19
所有者权益：
股本 772,473,055.00 772,473,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,190,934.12 432,190,934.12
减：库存股
其他综合收益 4,699,413,939.91 5,001,048,236.41
专项储备
盈余公积 604,139,345.22 535,554,742.79
未分配利润 1,989,638,020.01 1,681,365,820.14
65 / 178
2017 年年度报告
所有者权益合计 8,497,855,294.26 8,422,632,788.46
负债和所有者权益总计 15,490,514,805.72 15,415,828,491.65
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,626,072,073.47 5,220,806,476.67
其中：营业收入 61 3,595,437,626.14 5,183,099,936.57
利息收入 61 30,399,260.47 37,188,154.67
已赚保费
手续费及佣金收入 61 235,186.86 518,385.43
二、营业总成本 3,171,154,405.78 4,268,321,897.07
其中：营业成本 61 2,027,861,240.88 3,286,385,606.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 62 308,146,322.89 430,206,853.31
销售费用 63 269,092,511.24 198,711,950.69
管理费用 64 203,633,846.96 206,731,594.09
财务费用 65 169,006,779.00 128,713,169.81
资产减值损失 66 193,413,704.81 17,572,722.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
67 -4,176,855.67 -5,396,427.05
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 68 814,369,816.66 293,127,211.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
63,555,415.84 59,768,244.31
收益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -129,482.83 -310,700.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 150,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,265,131,145.85 1,239,904,663.54
加：营业外收入 69 3,506,353.96 1,568,762.89
减：营业外支出 70 4,046,970.23 3,370,023.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,264,590,529.58 1,238,103,402.50
减：所得税费用 71 229,314,003.78 212,360,870.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,035,276,525.80 1,025,742,531.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,035,276,525.80 1,025,742,531.53
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
(二)按所有权归属分类
66 / 178
2017 年年度报告
1.少数股东损益 89,251,803.14 99,214,569.47
2.归属于母公司股东的净利润 946,024,722.66 926,527,962.06
六、其他综合收益的税后净额 72 -360,266,170.62 191,870,200.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-360,266,170.62 191,870,200.50
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-360,266,170.62 191,870,200.50
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
405,404.45 -163,279.66
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
-360,671,575.07 192,033,480.16
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 675,010,355.18 1,217,612,732.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 585,758,552.04 1,118,398,162.56
归属于少数股东的综合收益总额 89,251,803.14 99,214,569.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.225 1.199
（二）稀释每股收益(元/股) 1.225 1.199
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/ 元,上期被合并方实现的
净利润为：/ 元。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司利润表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4 440,220,970.00 409,016,595.48
减：营业成本 4 302,256,844.92 216,315,246.65
税金及附加 8,803,637.87 14,719,521.84
销售费用
管理费用 86,549,785.87 88,241,931.61
财务费用 222,415,564.25 141,434,322.26
资产减值损失 26,013,299.96 -6,383,704.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 948,685,662.15 318,380,168.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 64,369,456.11 59,771,880.92
67 / 178
2017 年年度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列） -99,211.08 -51,929.83
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 742,768,288.20 273,017,516.64
加：营业外收入 1,462,812.41 387,522.82
减：营业外支出 9,373.12 501,682.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 744,221,727.49 272,903,357.36
减：所得税费用 58,375,703.19 -6,854,536.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 685,846,024.30 279,757,893.96
(一)持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 685,846,024.30 279,757,893.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -301,634,296.50 190,095,361.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -301,634,296.50 190,095,361.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
405,404.45 -163,279.66
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -302,039,700.95 190,258,641.59
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 384,211,727.80 469,853,255.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.888 0.362
（二）稀释每股收益(元/股) 0.888 0.362
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并现金流量表
2017 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,440,391,732.27 5,762,859,762.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
21,788,055.94 1,284,863.30
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 44,485,704.91 41,928,357.79
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
68 / 178
2017 年年度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 73 42,528,056.31 63,960,715.03
经营活动现金流入小计 2,549,193,549.43 5,870,033,698.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1,397,485,080.93 2,302,870,025.34
客户贷款及垫款净增加额 -102,508,685.61 -1,840,115.50
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 405,109.89
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 213,180,575.63 202,506,253.11
支付的各项税费 402,351,365.26 918,323,207.58
支付其他与经营活动有关的现金 73 454,474,750.66 339,884,117.39
经营活动现金流出小计 2,364,983,086.87 3,762,148,597.81
经营活动产生的现金流量净额 184,210,462.56 2,107,885,100.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 334,440,781.83 531,900,000.00
取得投资收益收到的现金 799,610,634.43 285,275,956.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
338,406.46 1,001,128.20
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,134,389,822.72 818,177,084.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
47,633,415.85 130,260,463.66
的现金
投资支付的现金 1,007,403,969.66 2,202,989,784.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,055,037,385.51 2,333,250,247.70
投资活动产生的现金流量净额 79,352,437.21 -1,515,073,162.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,490,000.00
取得借款收到的现金 5,052,061,000.00 5,199,962,895.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,052,061,000.00 5,212,452,895.95
偿还债务支付的现金 4,520,000,000.00 5,578,359,621.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 518,190,247.79 429,230,620.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,038,190,247.79 6,007,590,241.86
筹资活动产生的现金流量净额 13,870,752.21 -795,137,345.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 277,433,651.98 -202,325,407.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,006,320,082.51 1,208,645,490.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,283,753,734.49 1,006,320,082.51
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
69 / 178
2017 年年度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,800,212.59 191,240,517.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 124,217,502.75 1,812,676,416.21
经营活动现金流入小计 188,017,715.34 2,003,916,933.59
购买商品、接受劳务支付的现金 46,643,266.35 153,388,831.51
支付给职工以及为职工支付的现金 31,890,636.72 26,715,840.90
支付的各项税费 19,715,864.92 118,133,392.63
支付其他与经营活动有关的现金 685,302,906.08 108,688,798.33
经营活动现金流出小计 783,552,674.07 406,926,863.37
经营活动产生的现金流量净额 -595,534,958.73 1,596,990,070.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 240,016,020.01 531,900,000.00
取得投资收益收到的现金 930,175,608.05 297,975,309.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
196,226.46 415,088.07
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,170,387,854.52 830,290,397.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
844,586.34 52,322,788.52
的现金
投资支付的现金 539,300,000.00 2,069,356,604.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 540,144,586.34 2,121,679,393.28
投资活动产生的现金流量净额 630,243,268.18 -1,291,388,996.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,950,000,000.00 5,026,180,559.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,950,000,000.00 5,026,180,559.55
偿还债务支付的现金 4,440,000,000.00 4,924,577,284.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474,825,713.17 425,015,851.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,914,825,713.17 5,349,593,136.36
筹资活动产生的现金流量净额 35,174,286.83 -323,412,576.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,882,596.28 -17,811,502.68
加：期初现金及现金等价物余额 160,478,496.08 178,289,998.76
六、期末现金及现金等价物余额 230,361,092.36 160,478,496.08
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
70 / 178
2017 年年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本 小计
优先股 永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
772,47 5,045,4 3,059,2
431,907 535,554 9,844,66 589,840,45 10,434,501
一、上年期末余额 3,055.0 78,593. 47,425.
,387.85 ,742.79 1,205.00 8.69 ,663.69
0 73
加：会计政策
变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
772,47 5,045,4 3,059,2
431,907 535,554 9,844,66 589,840,45 10,434,501
二、本年期初余额 3,055.0 78,593. 47,425.
,387.85 ,742.79 1,205.00 8.69 ,663.69
0 73
-360,26
三、本期增减变动金额（减 68,584, 568,450 276,769, 49,251,803 326,021,13
6,170.6
少以“－”号填列）
602.43 ,898.23 330.04 .14 3.18
-360,26
946,024 585,758, 89,251,803 675,010,35
（一）综合收益总额 6,170.6
,722.66 552.04 .14 5.18
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
71 / 178
2017 年年度报告
-377,57
68,584, -308,989, -40,000,00 -348,989,2
（三）利润分配 3,824.4
602.43 222.00 0.00 22.00
68,584, -68,584
1．提取盈余公积
602.43 ,602.43
2．提取一般风险准备
-308,98
3．对所有者（或股东）的 -308,989, -40,000,00 -348,989,2
9,222.0
分配
222.00 0.00 22.00
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
772,47 4,685,2 3,627,6 10,121,4
431,907 604,139 639,092,26 10,760,522
四、本期期末余额 3,055.0 12,423. 98,323. 30,535.0
,387.85 ,345.22 1.83 ,796.87
0 11 86
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本 小计
优先股 永续债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
4,853,6 2,431,0
774,328 460,318 30,266, 507,578 8,996,62 478,135,8 9,474,764,
一、上年期末余额 08,393. 60,822.
,248.00 ,509.13 314.28 ,953.39 8,611.69 89.22 500.91
23
加：会计政策变更
72 / 178
2017 年年度报告
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
4,853,6 2,431,0
774,328 460,318 30,266, 507,578 8,996,62 478,135,8 9,474,764,
二、本年期初余额 08,393. 60,822.
,248.00 ,509.13 314.28 ,953.39 8,611.69 89.22 500.91
23
三、本期增减变动金额（减 -1,855, -28,411 -30,266 191,870 27,975, 628,186 848,032, 111,704,5 959,737,16
少以“－”号填列） 193.00 ,121.28 ,314.28 ,200.50 789.40 ,603.41 593.31 69.47 2.78
191,870 926,527 1,118,39 99,214,56 1,217,612,
（一）综合收益总额
,200.50 ,962.06 8,162.56 9.47 732.03
（二）所有者投入和减少 -1,855, -28,411 -30,266 12,490,00 12,490,000
资本 193.00 ,121.28 ,314.28 0.00 .00
12,490,00 12,490,000
1．股东投入的普通股
0.00 .00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
-1,855, -28,411 -30,266
4．其他
193.00 ,121.28 ,314.28
-298,34
27,975, -270,365, -270,365,5
（三）利润分配 1,358.6
789.40 569.25 69.25
27,975, -27,975
1．提取盈余公积
789.40 ,789.40
2．提取一般风险准备
-270,36
3．对所有者（或股东）的 -270,365, -270,365,5
5,569.2
分配
569.25 69.25
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
73 / 178
2017 年年度报告
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
5,045,4 3,059,2
772,473 431,907 535,554 9,844,66 589,840,4 10,434,501
四、本期期末余额 78,593. 47,425.
,055.00 ,387.85 ,742.79 1,205.00 58.69 ,663.69
73
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
772,473,05 432,190,93 5,001,048, 535,554,7 1,681,365, 8,422,632,
一、上年期末余额
5.00 4.12 236.41 42.79 820.14 788.46
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
772,473,05 432,190,93 5,001,048, 535,554,7 1,681,365, 8,422,632,
二、本年期初余额
5.00 4.12 236.41 42.79 820.14 788.46
三、本期增减变动金额（减 -301,634,2 68,584,60 308,272,1 75,222,505
少以“－”号填列） 96.50 2.43 99.87 .80
-301,634,2 685,846,0 384,211,72
（一）综合收益总额
96.50 24.30 7.80
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
74 / 178
2017 年年度报告
68,584,60 -377,573,8 -308,989,2
（三）利润分配
2.43 24.43
68,584,60 -68,584,60
1．提取盈余公积
2.43 2.43
2．对所有者（或股东）的分 -308,989,2 -308,989,2
配 22.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
772,473,05 432,190,93 4,699,413, 604,139,3 1,989,638, 8,497,855,
四、本期期末余额
5.00 4.12 939.91 45.22 020.01 294.26
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
774,328,24 460,602,05 30,266,314 4,810,952, 507,578,9 1,699,949, 8,223,145,
一、上年期末余额
8.00 5.40 .28 874.48 53.39 284.83 101.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
774,328,24 460,602,05 30,266,314 4,810,952, 507,578,9 1,699,949, 8,223,145,
二、本年期初余额
8.00 5.40 .28 874.48 53.39 284.83 101.82
三、本期增减变动金额（减 -1,855,193. -28,411,12 -30,266,31 190,095,3 27,975,78 -18,583,46 199,487,68
少以“－”号填列） 00 1.28 4.28 61.93 9.40 4.69 6.64
190,095,3 279,757,8 469,853,25
（一）综合收益总额
61.93 93.96 5.89
75 / 178
2017 年年度报告
（二）所有者投入和减少资 -1,855,193. -28,411,12 -30,266,31
本 00 1.28 4.28
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
-1,855,193. -28,411,12 -30,266,31
4．其他
00 1.28 4.28
27,975,78 -298,341,3 -270,365,5
（三）利润分配
9.40 58.65 69.25
27,975,78 -27,975,78
1．提取盈余公积
9.40 9.40
2．对所有者（或股东）的分 -270,365,5 -270,365,5
配 69.25 69.25
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
772,473,05 432,190,93 5,001,048, 535,554,7 1,681,365, 8,422,632,
四、本期期末余额
5.00 4.12 236.41 42.79 820.14 788.46
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
76 / 178
2017 年年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南京高科股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）是 1992 年 7 月 4 日经南京市经济体制
改革委员会宁体改（1992）254 号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济
技术开发股份有限总公司”，于 1992 年 8 月 8 日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注
册号为 320192000001237。1995 年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36 号文批准更名为“南
京新港股份有限公司”；1997 年 4 月 23 日至 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）
144 号、145 号文批复同意，本公司采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按 1：7.84 溢价向
社会公开发行 5000 万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21 号文同意，于 1997
年 5 月 6 日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”；1998 年 8 月 25
日，经 1998 年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”，8 月 28 日公司在
上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。2013 年 1 月
18 日，经 2013 年第一次临时股东大会批准，更名为“南京高科股份有限公司”，更名后公司在上
海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“南京高科”和“600064”。
2006 年 3 月 20 日，公司召开股权分置改革相关股东会，审议通过了股权分置改革方案，主
要内容为：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付
对价，流通股股东每持有 10 股将获得 3.2 股的股份对价；实施股权分置改革方案的股权登记日为
2006 年 3 月 30 日；2006 年 4 月 3 日，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份
总数不变，仍为 344,145,888 股，股份结构发生相应变化。
2010 年 5 月 17 日，根据公司 2009 年股东大会决议，公司按每 10 股转增 3 股送 2 股的比例，
以截止 2009 年 12 月 31 日的资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额 172,072,944 股，每
股 1 元，至此本公司的股本由 344,145,888 元变更至 516,218,832 元，已经南京立信永华会计师事
务所有限公司验证，并出具了宁信会验字（2010）0021 号验资报告。
2015 年 4 月 20 日，根据公司 2014 年股东大会决议，公司以 2014 年末总股本 516,218,832 股
为基数，向全体股东每 10 股派送红股 5 股并派发现金红利 1 元（含税），该方案的股权登记日为
2015 年 4 月 28 日。实施上述方案后，本公司的股本由 516,218,832 元变更至 774,328,248 元。
2015 年 8 月 25 日，根据 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于在 5 亿元额度内回购
部分公司股份的议案》，公司回购了股份数量共计 1,855,193 股，占公司总股本的比例约为 0.24%，
成交的最高价为 16.40 元/股，成交的最低价为 16.20 元/股，支付的总金额为 30,266,314.28 元（含
印花税、佣金等交易费用）。2016 年 1 月 5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司注销所回
购股份，并于 2016 年 2 月 25 日完成相关工商变更登记手续。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 772,473,055 股，公司注册资本为
772,473,055 元。统一社会信用代码为 91320192134917922L，经营范围为：高新技术产业投资、
77 / 178
2017 年年度报告
开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安
装工程；商品房开发、销售；物业管理；自有房屋租赁；工程设计；咨询服务。污水处理、环保
项目建设、投资及管理。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截止 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
南京高科建设发展有限公司（以下简称高科建设）
南京高科园林工程有限公司（以下简称高科园林）
南京高科水务有限公司（以下简称高科水务）
南京高科新创投资有限公司（以下简称高科新创）
南京高科科技小额贷款有限公司（以下简称高科科贷）
南京高科置业有限公司（以下简称高科置业）
南京臣功制药股份有限公司（以下简称臣功制药）
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主
体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
78 / 178
2017 年年度报告
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制
方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会
计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后
的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调
整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评
估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入， 溢价收入不
足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公
允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损
益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资
产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值
计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买
方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能
够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计
量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产
79 / 178
2017 年年度报告
确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情
况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的
递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，
确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以
及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性
证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独
主体）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲
减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
80 / 178
2017 年年度报告
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
81 / 178
2017 年年度报告
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资
产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会
计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业
投资的会计政策见附注五、14。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
82 / 178
2017 年年度报告
则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入
处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作
为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计
算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间
内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款
作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
83 / 178
2017 年年度报告
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该
权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入
其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
1）终止确认部分的账面价值；
2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部
分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合
84 / 178
2017 年年度报告
同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的
非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场 参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切 实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
金额在 100 万元以上（含 100 万元），且属于
单项金额重大的判断依据或金额标准
特定对象的应收款项。
85 / 178
2017 年年度报告
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将
其归入关联方组合或账龄组合计提坏账。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
关联方组合 按个别认定法
账龄组合 按账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 3
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10
2－3 年 20
3 年以上 50
3－4 年 50
4－5 年 50
5 年以上 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
应收账款计 其他应收款计
组合名称 方法说明
提比例(%) 提比例(%)
单独进行减值测试，如有客观证据表
明发生了减值，按预计未来现金流量
关联方组合 现值低于其账面价值的差额，确认减 / /
值损失，计提坏账准备。如经测试未
发现减值，不计提坏账准备。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
额，确认减值损失，计提坏账准备。
86 / 178
2017 年年度报告
其他计提法说明：
本公司控股子公司南京臣功制药股份有限公司及其子公司南京臣功药业有限公司等的账龄组
合计提方法的计提比例与本公司不一致，具体坏账准备计提的比例为：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 3
1－2 年 10
2－3 年 50
3 年以上 100
12. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
基础设施、房地产及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开
发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、产
成品等。“消耗性生物资产”主要为苗木成本。
（2）发出存货的计价方法
库存材料、在产品、产成品等按实际成本入账；发出时，采用加权平均法核算。房地产业存
货发出时，采用个别计价法确定其发出的实际成本。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
87 / 178
2017 年年度报告
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法；
2）包装物采用一次转销法。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计
出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经
获得批准。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
88 / 178
2017 年年度报告
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“五、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、
6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
89 / 178
2017 年年度报告
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施
加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公
允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
折旧或摊销方法
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
90 / 178
2017 年年度报告
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可
能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-50 3% 9.70%-1.94%
通用设备 年限平均法 5-35 3% 19.40%-2.77%
专用设备 年限平均法 8-25 3% 12.13%-3.88%
运输设备 年限平均法 5-20 3% 19.40%-4.85%
其他设备 年限平均法 5-20 3% 19.40%-4.85%
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选
择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满
时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能
够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
本公司控股子公司南京臣功制药股份有限公司及其子公司的残值率与本公司不一致，具体为：
固定资产类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-50 5% 9.50%-1.90%
通用设备 年限平均法 5-35 5% 19.00%-2.71%
专用设备 年限平均法 8-25 5% 11.88%-3.80%
运输设备 年限平均法 5-20 5% 19.00%-4.75%
其他设备 年限平均法 5-20 5% 19.00%-4.75%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
91 / 178
2017 年年度报告
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预
定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，
并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来
的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
92 / 178
2017 年年度报告
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产
的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的
公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的
差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表
明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应
支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按在最终控制方合并财务报表中的账面价值确定
93 / 178
2017 年年度报告
其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，按
公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在
开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产
达到预定用途前所发生的其他直接费用。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地 50 年 预计的使用年限
专有技术 10 年 预计的使用年限
软件 3-10 年 预计的使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期
末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生
产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
② 开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
ⅰ．完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
ⅱ．具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
ⅲ．无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
94 / 178
2017 年年度报告
ⅳ．有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
ⅴ．归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计
入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期
资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低
于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处
置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为
基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
95 / 178
2017 年年度报告
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工
为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两
项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续
会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
96 / 178
2017 年年度报告
25. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最
佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间
价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
（1）销售商品收入的确认
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
房地产业务中，已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能
够可靠地计量时，确认营业收入的实现。即本公司在房屋完工并验收，签订了销售合同，取得了
97 / 178
2017 年年度报告
买方付款证明，并办理完成商品房实物移交手续时确认收入。对公司已经通知买方在规定时间内
办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，
在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入。
医药销售业务中，销售商品收入确认的标准及时间的具体判断标准:本公司生产的药品主要销
售给各地区医药商业公司，公司按与医药商业单位签订销售合同发货至商业单位并开具销售发票
后确认销售收入。
（2）让渡资产使用权收入的确认
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作总量测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
（4）贷款利息收入的确认
利息收入根据金融工具的实际利率或适用的浮动利率按权责发生制确认。利息收入包括任何
折价或溢价摊销，或生息工具的初始账面金额与其按实际利率基准计算的到期日可收回数额之间
的差异。
当一项金融资产或一组同类的金融资产发生减值，利息收入会按照确定减值损失时采用对未
来现金流量进行折现所使用的利率计算并确认。
划归为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和负债的利息收入和支出均视为附带
收支，因此与组合产生的所有公允价值变动损益一同列示。指定为以公允价值计量且变动计入当
98 / 178
2017 年年度报告
期损益的金融工具收入净额和交易净收益，包括这些金融资产和金融负债公允价值（已扣除应计
票息）变动所产生的所有收益及亏损，以及这些金融工具所产生的利息收入及支出、外汇差额和
股利收入。
29. 政府补助
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
99 / 178
2017 年年度报告
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计
入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确
认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，
则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确
认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费
用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额
确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相
关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）BT 项目核算办法
以 BT（建造—移交）方式建设公共基础设施，即政府或代理公司与本公司签订工程投资建设
回购协议，并授权本公司代理其实施投融资职能进行工程建设，工程完工后移交政府，政府根据
协议在约定的期限内支付回购资金和投资补偿。
具体核算时，本公司对同时提供建造服务的 BT 项目，建造期间发生的项目成本暂在“长期应
收款-未进入回购期 BT 项目”中归集，并按《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收
入和费用。工程审价后，以确定的回购基数（审价金额）作为 BT 项目“长期应收款---已进入回购
100 / 178
2017 年年度报告
期 BT 项目”的初始确认金额，并结转“长期应收款-未进入回购期 BT 项目”。若 BT 项目在未审价
前进入合同约定的回购期，则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为“长期应收款
---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，待工程审价后调整暂定回购基数。
“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”按实际利率法计算的摊余成本进行后续计量，实际利
率根据合同约定收取的回购款项（含投资补偿）在回购期间的未来现金流量折现为审价确定的回
购基数（尚未审价项目为暂定回购基数）所适用的利率确定。
对已进入回购期的 BT 项目，当发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包
括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为资产减值损失并计入当期损益。
对按合同约定一年内将收回的 BT 回购款，本公司将其从“长期应收款----已进入回购期 BT 项
目”转至“一年内到期的非流动资产----一年内到期的 BT 应收款”中列示，对回购期到期但尚未收回
的 BT 回购款，本公司将未收回余额转至应收账款列示。
本公司对不同时期提供建造服务的 BT 项目，工程审价后（或未审价前进入合同约定的回购
期），以 BT 项目的实际投资成本作为“长期应收款---已进入回购期 BT 项目”的初始确认金额，按
实际利率法计算的摊余成本进行后续计量时，实际利率以政府回购款项（含投资补偿）在回购期
间的未来现金流量折现为实际投资成本所适用的利率确定，其他核算按前款政策处理。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报表项目名
会计政策变更的内容和原因 审批程序
称和金额)
列示持续经营净利润本年金额
（1）在利润表中分别列示“持 和上年金额分别是 1,035,276,52
续经营净利润”和“终止经营净 董事会审批 5.80 元和 1,025,742,531.53 元；
利润”。比较数据相应调整。 列示终止经营净利润本年金额
和上年金额分别是 0 元。
（2）部分与资产相关的政府补
助，冲减了相关资产账面价值。 董事会审批 无
比较数据不调整。
（3）部分与收益相关的政府补
助，冲减了相关成本费用。比 董事会审批 管理费用：减少 30,500.00 元
较数据不调整。
（4）与本公司日常活动相关的
政府补助，计入其他收益，不
董事会审批 其他收益：150,000.00 元
再计入营业外收入。比较数据
不调整。
（5）在利润表中新增“资产处
置收益”项目，将部分原列示为 本期营业外收入减少 6,034.16
“营业外收入”的资产处置损益 董事会审批 元，营业外支出减少 135,516.9
重分类至“资产处置收益”项 9 元重分类至资产处置收益。
目。比较数据相应调整。
101 / 178
2017 年年度报告
其他说明
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017
年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企
业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税
劳务收入为基础计算销项税额，在
增值税 3%、5%、6%、11%、13%、17%
扣除当期允许抵扣的进项税额后，
差额部分为应交增值税。
按实际缴纳的营业税、增值税及消
城市维护建设税 7%
费税计缴
按实际缴纳的营业税、增值税及消
教育费附加 5%
费税计缴
企业所得税 按应纳税所得额计缴 25%
按转让房地产所取得的增值额和规
土地增值税 30%-60%
定的税率计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
南京臣功制药股份有限公司 15%
102 / 178
2017 年年度报告
2. 税收优惠
√适用 □不适用
本公司子公司南京臣功制药股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日被江苏省科学技术厅再次认定
为高新技术企业，有效期三年。在此期间，企业所得税按 15%税率征收。
3. 其他
√适用 □不适用
（1）流转税
土地成片开发转让收入、房地产租赁业务收入按应税营业收入的 11%计征增值税（公司老项
目暂按简易计税办法 5%的征收率计征）；物业管理收入、污水处理收入、广告收入、工程设计收
入、咨询服务收入、贷款利息等金融服务业务收入按照应税营业收入的 6%计征增值税；基础设
施建设收入、建安工程收入、房地产销售收入按营业收入的 11%计征增值税（公司老项目暂按简
易计税办法 3%/5%的征收率计征）；自来水转供收入 2017 年 7 月 1 日前按照应税销售收入的 13%
计征增值税，根据财税[2017]37 号文规定从 2017 年 7 月 1 日起按照 11%计征；产品（电）销售收
入、其他商品销售收入按照应税销售收入的 17%计征增值税。
土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（省辖市市区普通标准住宅以外的住宅：3%，非住
宅类房产：4%，普通标准住宅类房地产：2%）缴纳，并按照有关规定依项目实际增值额和规定
税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。
（2）所得税
子公司高科园林的子公司江苏海盟实业有限公司所得税采用核定征收。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 248,342.56 468,112.10
银行存款 1,153,644,474.75 994,286,481.63
其他货币资金 165,539,384.56 11,915,488.78
合计 1,319,432,201.87 1,006,670,082.51
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明
细如下：
103 / 178
2017 年年度报告
项目 期末余额 期初余额
未到期票据的保证金
35,678,467.38 350,000.00
和保函保证金
合计 35,678,467.38 350,000.00
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产 119,656,247.88 144,673,766.01
其中：债务工具投资
权益工具投资 109,265,408.78 134,649,452.57
衍生金融资产
其他 10,390,839.10 10,024,313.44
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他
合计 119,656,247.88 144,673,766.01
其他说明：
注：其他为子公司高科科贷购买的货币市场基金。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 72,388,749.78 108,390,186.54
商业承兑票据
合计 72,388,749.78 108,390,186.54
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
104 / 178
2017 年年度报告
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 108,672,649.54
商业承兑票据
合计 108,672,649.54
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
940,311, 80,905, 859,405, 548,354, 49,102, 499,252
组合计提坏账准 100.00 8.60 100.00 8.95
022.88 873.94 148.94 945.53 329.33 ,616.20
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
940,311, 80,905, 859,405, 548,354, 49,102, 499,252
合计 100.00 8.60 100.00 8.95
022.88 873.94 148.94 945.53 329.33 ,616.20
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
105 / 178
2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 619,774,508.38 18,593,235.25 3.00
1 年以内小计 619,774,508.38 18,593,235.25 3.00
1至2年 182,657,222.06 18,265,722.20 10.00
2至3年 69,460,075.52 14,068,002.75 20.25
3 年以上 58,261,725.98 29,689,018.74 50.96
3至4年 / / /
4至5年 / / /
5 年以上 289,895.00 289,895.00 100.00
合计 930,443,426.94 80,905,873.94 8.70
确定该组合依据的说明：
/
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
南京新港开发总公司 9,867,595.94
合计 9,867,595.94
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 31,803,544.61 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,632,696.55
106 / 178
2017 年年度报告
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 690,210,721.16 73.40 65,649,172.11
第二名 20,000,000.00 2.13 600,000.00
第三名 19,794,774.23 2.11 599,448.27
第四名 16,665,903.93 1.77 1,666,590.39
第五名 12,410,376.30 1.32 372,689.29
合计 759,081,775.62 80.73 68,887,900.06
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 30,211,470.18 49.15 74,315,229.76 72.42
1至2年 19,931,902.78 32.42 19,223,888.28 18.73
2至3年 5,252,789.04 8.54 2,887,879.98 2.81
3 年以上 6,080,601.33 9.89 6,197,730.78 6.04
合计 61,476,763.33 100.00 102,624,728.80 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
/
107 / 178
2017 年年度报告
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
占预付款期末余额
预付对象 期末余额
合计数的比例（%）
第一名 19,976,724.41 32.49
第二名 5,915,295.19 9.62
第三名 3,813,519.21 6.20
第四名 3,707,334.21 6.03
第五名 2,535,930.72 4.13
合计 35,948,803.74 58.47
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
贷款利息 1,964,687.65 1,930,402.87
合计 1,964,687.65 1,930,402.87
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
108 / 178
2017 年年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
单项金额重大并单独
12,259, 12,259,
计提坏账准备的其他 15.42 100.00
587.24 587.24
应收款
按信用风险特征组合
85,372, 11,409, 73,962, 66,508, 5,080,9 61,427,
计提坏账准备的其他 100.00 13.36 83.64 7.64
182.05 400.03 782.02 829.07 13.59 915.48
应收款
单项金额不重大但单
746,72 746,72
独计提坏账准备的其 0.94 100.00
0.58 0.58
他应收款
85,372, 11,409, 73,962, 79,515, 100.0 18,087, 61,427,
合计 100.00 13.36 22.75
182.05 400.03 782.02 136.89 0 221.41 915.48
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 25,484,236.40 764,527.08 3.00
1 年以内小计 25,484,236.40 764,527.08 3.00
1至2年 30,814,001.35 3,081,400.14 10.00
2至3年 26,152,475.46 5,231,215.09 20.00
3 年以上 2,053,555.40 1,956,545.00 95.28
3至4年 / / /
4至5年 / / /
5 年以上 375,712.72 375,712.72
合计 84,879,981.33 11,409,400.03 13.44
确定该组合依据的说明：
/
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
109 / 178
2017 年年度报告
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
单位
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
南京新港开发总公司 492,200.72
合计 492,200.72
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额/元；本期收回或转回坏账准备金额 6,677,821.38 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 13,049,070.76
其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他应收款 履行的核销 款项是否由关
单位名称 核销金额 核销原因
性质 程序 联交易产生
子公司董事
第一名 担保代偿款 12,259,587.24 预计无法收回 否
会审批
合计 / 12,259,587.24 / / /
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 8,548,021.00 8,002,880.00
备用金 1,982,008.48 2,369,691.04
代收代扣款项 73,019,584.91 54,900,139.82
担保代偿款 12,259,587.24
其他 1,822,567.66 1,982,838.79
110 / 178
2017 年年度报告
合计 85,372,182.05 79,515,136.89
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
第一名 代收代扣款、 72,699,334.66 1-3 年、3-5 85.16 8,688,466.91
保证金 年
第二名 保证金 2,100,000.00 1 年以内 2.46 63,000.00
第三名 保证金 1,400,000.00 3-4 年 1.64 1,400,000.00
第四名 保证金 1,000,000.00 1-2 年 1.17 100,000.00
第五名 保证金 1,000,000.00 1-2 年 1.17 100,000.00
合计 / 78,199,334.66 / 91.60 10,351,466.91
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
原材料 11,297,442.30 11,297,442.30 9,470,836.35 9,470,836.35
低值易 2,122,195.81 2,122,195.81 2,717,762.43 2,717,762.43
耗品
在产品 741,496.46 741,496.46 1,819,516.04 1,819,516.04
库存商 35,865,304.50 35,865,304.50 29,660,534.34 29,660,534.34
品
周转材
料
开发成 6,667,043,669.79 6,667,043,669.79 6,638,274,046.02 6,638,274,046.02
本
开发产 2,237,495,055.53 2,237,495,055.53 1,796,951,768.12 1,796,951,768.12
品
111 / 178
2017 年年度报告
出租开 16,109,531.88 16,109,531.88 24,018,960.04 24,018,960.04
发产品
消耗性 27,091,778.71 27,091,778.71 26,028,341.11 26,028,341.11
生物资
产
建造合
同形成
的已完
工未结
算资产
合计 8,997,766,474.98 8,997,766,474.98 8,528,941,764.45 8,528,941,764.45
高科置业项目情况
1）开发成本
预计投
开工
项目 预计竣工时间 资额（万 期末余额 年初余额
时间
元）
靖安一期 2007 年 待结算项目 58,760,253.01 108,893,286.27
分期开发，分期
靖安二期 2017 年 96,000 182,451,720.27
竣工
分期开发，分期
高科荣境 2010 年 746,600 1,391,184,551.75 2,159,811,797.27
竣工
分期开发，分期
晶都茗苑 2014 年 86,500 846,850,383.09 727,384,495.33
竣工
分期开发，分期
龙岸花园 2011 年 314,500 1,614,662,265.07 1,330,353,640.54
竣工
分期开发，分期
尧辰景园 2015 年 96,500 825,559,041.89 660,984,886.72
竣工
分期开发，分期
高科紫微堂 2016 年 182,000 1,354,828,466.03 1,133,019,864.46
竣工
合计 6,274,296,681.11 6,120,447,970.59
2）开发产品
竣工时
项目名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
间
尧林仙居 2005 年 2,577,162.35 248,075.23 2,329,087.12
五福家园 2004 年 1,526,887.51 1,526,887.51
青田雅居 2005 年 262,616.06 262,616.06
翠林山庄 2006 年 809,074.95 809,074.95
摄山星城 2010 年 31,093,656.65 1,010,762.79 30,082,893.86
山水风华 2009 年 5,302,018.74 522,997.13 4,779,021.61
靖安佳园 待结算 123,181,398.39 123,181,398.39
112 / 178
2017 年年度报告
竣工时
项目名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
间
项目
待结算
尧顺佳园 19,865,500.53 8,778,992.31 11,086,508.22
项目
学仕风华 2010 年 188,154,969.94 188,154,969.94
东城汇 2012 年 38,441,312.67 38,441,312.67
分期开
高科荣域 发，分 157,963,784.97 43,723,415.43 114,240,369.54
期竣工
分期开
1,676,655,29 1,170,270,703.
高科荣境 发，分 337,340,557.63 843,725,147.31
3.53
期竣工
循环经济 待结算
12,298,853.60 3,025,441.75 9,273,411.85
示范园 项目
仙踪林苑 2012 年 12,802,972.27 655,950.24 12,147,022.03
分期开
龙岸花园 发，分 857,455,334.46 857,455,334.46
期竣工
1,789,076,100. 1,676,655,29 1,228,236,338. 2,237,495,055.
合计
72 3.53 73
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
高科置业期末存货余额含有借款费用资本化金额
本期减少
存货项目
年初余额 本期增加 其他 期末余额
名称 本期转出额
减少
开发成本 253,645,442.28 86,492,847.70 167,152,594.58
开发产品 98,888,219.92 86,492,847.70 64,043,838.77 121,337,228.85
合计 352,533,662.20 86,492,847.70 150,536,686.47 288,489,823.43
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
113 / 178
2017 年年度报告
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预缴税金 289,843,246.15 363,887,723.47
短期银行理财产品 255,000,000.00
合计 544,843,246.15 363,887,723.47
其他说明
发放贷款及垫款
项目 期末余额 期初余额
保证贷款 139,770,690.79 203,560,000.00
抵押贷款 39,558,700.00 62,864,000.00
质押贷款 42,885,923.60 63,842,674.31
合计 222,215,314.39 330,266,674.31
贷款损失准备 71,623,559.26 63,775,674.31
合计 150,591,755.13 266,491,000.00
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 10,434,274, 166,096, 10,268,17 11,031,34 35,000, 10,996,34
592.64 731.83 7,860.81 5,806.26 000.00 5,806.26
按公允价值计量的 9,112,382,4 131,096, 8,981,285, 9,782,251, 9,782,251
50.29 731.83 718.46 410.65 ,410.65
按成本计量的 1,321,892,1 35,000,0 1,286,892, 1,249,094, 35,000, 1,214,094
42.35 00.00 142.35 395.61 000.00 ,395.61
10,434,274, 166,096, 10,268,17 11,031,34 35,000, 10,996,34
合计
592.64 731.83 7,860.81 5,806.26 000.00 5,806.26
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
114 / 178
2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
权益工具的成本/债务工具的摊
2,866,041,101.87 2,866,041,101.87
余成本
公允价值 8,981,285,718.46 8,981,285,718.46
累计计入其他综合收益的公允
6,115,244,616.59 6,115,244,616.59
价值变动金额
已计提减值金额 131,096,731.83 131,096,731.83
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
在被投
账面余额 减值准备 本期
被投资 资单位
现金
单位 本期 本期 期 本期 本期 持股比
期初 期末 期末 红利
增加 减少 初 增加 减少 例(%)
南京天溯自动 18,00 3,840,9 14,159, 5.972
化控制系统有 0,000 59.72 040.28
限公司（注 1） .00
南京安元科技 14,00 14,000, 6.334
有限公司 0,000 000.00
.00
赛特斯信息科 197,0 197,09 8.6454
技股份有限公 99,38 9,380.9
司 0.91
江苏恒安方信 6,000 6,000,0 13.45
科技有限公司 ,000. 00.00
金埔园林股份 60,00 60,000, 9.469
有限公司(注 2) 0,000 000.00
.00
南京优科生物 27,00 27,000, 4.60
医药集团股份 0,000 000.00
有限公司 .00
山东新冷大食 35,00 35,000, 35, 35,00 6.15
品集团有限公 0,000 000.00 000 0,000
司 .00 ,00 .00
0.0
江苏金创信用 5,000 5,000,0 0.74 225,0
再担保股份有 ,000. 00.00 00.00
限公司（注 3） 00
广州农村商业 574,0 574,00 1.835 36,00
银行股份有限 00,00 0,000.0 0,000
公司（注 4） 0.00 0 .00
南京华新有色 30,93 30,934, 5.22 5,220
金属有限公司 4,209 209.94 ,000.
.94
115 / 178
2017 年年度报告
南京证券股份 133,0 133,03 0.99 2,461
有限公司 39,29 9,295.0 ,134.
5.00 0
南京长江发展 9,764 9,764,5 3.393 183,3
股份有限公司 ,594. 94.00 15.00
长江经济联合 3,240 3,240,9 0.31 80,00
发展（集团）股 ,900. 00.00 0.00
份有限公司
江苏毅达成果 30,00 20,00 50,000, 7.00 4,171
创新创业投资 0,000 0,000 000.00 ,693.
基金（有限合 .00 .00
伙）（注 5）
杭州德庄矿业 3,000 3,000,0 15.00
有限公司 ,000. 00.00
东方汇智中钰 19,56 15,504, 4,057,6 12.87
新三板 1 号专项 1,725 072.11 53.65
资产管理计划 .76
（注 6）
南京诺唯赞生 4,000 4,000,0 0.50
物科技有限公 ,000. 00.00
司
瀚思安信（北 7,500 15,00 22,500, 7.46
京）软件技术有 ,000. 0,000 000.00
限公司（注 7） 00 .00
上海高特佳懿 30,00 30,000, 14.02
格投资合伙企 0,000 000.00
业（有限合伙） .00
绍兴闰康生物 35,00 857,22 34,142, 7.0449
医药股权投资 0,000 3.43 776.57
合伙企业（有限 .00
合伙）（注 8）
南京铱迅信息 2,994 2,994,2 1.72
技术股份有限 ,290. 90.00
公司
赛特斯信息科 3,960 3,960,0 0.12
技股份有限公 ,000. 00.00
司
安徽亚格盛电 3,000 3,000,0
子新材料有限 ,000. 00.00
公司（注 9）
南京华泰大健 15,00 15,000, 2.0555
康一号股权投 0,000 000.00
资合伙企业（有 .00
限合伙）（注 10）
深圳市欣视景 20,00 20,000, 4.0011
科技股份有限 0,002 002.00
公司（注 11） .00
南京海纳医药 20,00 20,000, 2.88
科技股份有限 0,000 000.00
116 / 178
2017 年年度报告
公司（注 12） .00
1,249 93,00 20,202, 1,321,8 35, 35,00 / 48,34
,094, 0,002 255.26 92,142. 000 0,000 1,142
合计 395.6 .00 35 ,00 .00 .90
1 0.0
注 1：报告期内，公司子公司高科科贷减持了部分南京天溯自动化控制系统有限公司股权，减持后
高科科贷、高科新创合计持有该公司股权变更为 5.972%。
注 2：报告期内，被投资单位金埔园林股份有限公司股本发生变化。
注 3：报告期内，被投资单位江苏金创信用再担保股份有限公司股本发生变化。
注 4：报告期内，被投资单位广州农村商业银行股份有限公司股本发生变化。
注 5：报告期内，公司子公司高科新创支付了往期认购的江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合
伙）第三期出资款 2000 万元。
注 6：报告期内，公司子公司高科新创按其持有份额取得东方汇智中钰新三板 1 号专项资产管理计
划所退出项目的本金。
注 7：报告期内，公司子公司高科新创对瀚思安信（北京）软件技术有限公司进行了增资。
注 8：报告期内，公司子公司高科新创按其持有份额取得绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有
限合伙）所退回的本金。
注 9：报告期内，公司子公司高科科贷投资的鑫聚宝 5 号资管计划出资 300 万元,取得安徽亚格盛
电子新材料有限公司 2%股权。
注 10：报告期内，公司子公司高科新创出资 1500 万元，取得了南京华泰大健康一号股权投资合伙
企业（有限合伙）2.0555%份额。
注 11：报告期内，公司子公司高科新创出资 2000.0002 万元参与深圳市欣视景科技股份有限公司
定增，取得了 4.0011%股权。
注 12：报告期内，公司子公司臣功制药出资 2000 万元，取得了南京海纳医药科技股份有限公司
2.88%股权。
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
期初已计提减值余额 35,000,000.00 35,000,000.00
本期计提 131,096,731.83 131,096,731.83
其中：从其他综合收益转入 131,096,731.83 131,096,731.83
本期减少 0
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 166,096,731.83 166,096,731.83
117 / 178
2017 年年度报告
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
坏 坏 现
项目 账 账 率
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准 区
备 备 间
融资租赁款
其中：未实
现融资收益
分期收款销售商
品
分期收款提供劳 566,416,295.96 566,416,295.96 561,853,183.10 561,853,183.10
务
合计 566,416,295.96 566,416,295.96 561,853,183.10 561,853,183.10 /
注：公司子公司高科建设中标承建了南京兴智科技产业发展有限公司（原名南京紫金（新港）科
技创业特别社区建设发展有限公司）的乌龙山公园服务配套设施一期、二期 BT 工程，项目合同
预计总造价 7.33 亿元。报告期内，按合同约定回收工程款 1.6993 亿元，累计已回收工程款 3.8267
亿元。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
118 / 178
2017 年年度报告
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 计
减值
追 法下 其他 宣告发 提
被投资单 期初 其他 期末 准备
加 减少 确认 综合 放现金 减
位 余额 权益 其他 余额 期末
投 投资 的投 收益 股利或 值
变动 余额
资 资损 调整 利润 准
益 备
一、合营企业
小计
二、联营企业
南京新港 14,993,3 -3,91 14,98
科技创业 69.10 8.59 9,450
投资有限 .51
公司
南京 LG 263,707, 46,64 27,271, 283,0
新港新技 985.07 3,837 671.16 80,15
术有限公 .61 1.52
司
南京栖霞 15,065,9 1,681 16,74
建设仙林 24.48 ,219. 7,144
有限公司 82 .30
鑫元基金 81,898,7 300 33,81 405,4 416,1
管理有限 74.28 ,00 6,470 04.45 20,64
公司（注 0,0 .28 9.01
00.
1）
南京高科 355,081. 4,288 359,3
新浚投资 03 .62 69.65
管理有限
公司
南京高科 1,685,90 735,1 2,421
新浚股权 9.33 42.54 ,051.
投资合伙
企业（有
限合伙）
南京高科 333,351, 139 -13,1 459,5
新浚成长 998.85 ,30 30,60 21,39
一期股权 0,0 4.22 4.63
00.
投资合伙
119 / 178
2017 年年度报告
企业（有
限合伙）
（注 2）
南京中钰 388,777, 100 6,361 -5,38 477,0
高科一期 119.32 ,00 ,032. 0,898 35,18
健康产业 0,0 00 .54 8.78
00.
股权投资
有限合伙
企业（有
限合伙）
（注 3）
南京华睿 40,000,0 -787, 39,21
凯鼎投资 00.00 798.3 2,201
中心（有 6 .64
限合伙）
南京新港 1,2 -22,3 1,177
建设咨询 00, 23.32 ,676.
服务有限 000
.00
公司（注
4）
小计 1,139,83 540 6,361 63,55 405,4 27,271, 1,710
6,161.46 ,50 ,032. 5,415 04.45 671.16 ,664,
0,0 00 .84 278.5
00.
1,139,83 540 6,361 63,55 405,4 27,271, 1,710
6,161.46 ,50 ,032. 5,415 04.45 671.16 ,664,
合计 0,0 00 .84 278.5
00.
其他说明
注 1：报告期内，公司对鑫元基金管理有限公司增资 30,000 万元。
注 2：报告期内，公司对 2015 年设立的南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“新浚一期基金”）继续出资，支付新浚一期基金投资款 13,930 万元，截止报告期末公司
累计出资 48,755 万元。
注 3：报告期内，公司对 2015 年设立的南京中钰高科一期健康产业股权投资有限合伙企业（有限
合伙）继续出资 10,000 万元（总投资金额 5 亿元），已完成全部出资；本期部分项目退出收回投
资 636.1032 万元。
注 4：报告期内，公司子公司高科建设出资 120 万元取得南京新港建设咨询服务有限公司 40%股
权。
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
120 / 178
2017 年年度报告
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 872,021,483.74 15,267,742.84 887,289,226.58
2.本期增加金额 4,041,313.77 - 4,041,313.77
（1）外购 2,049,738.67 - 2,049,738.67
（2）存货\固定资产\在建工 1,991,575.10 - 1,991,575.10
程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 876,062,797.51 15,267,742.84 891,330,540.35
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 180,898,836.79 4,330,198.72 185,229,035.51
2.本期增加金额 32,097,926.46 305,354.84 32,403,281.30
（1）计提或摊销 32,097,926.46 305,354.84 32,403,281.30
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 212,996,763.25 4,635,553.56 217,632,316.81
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 663,066,034.26 10,632,189.28 673,698,223.54
2.期初账面价值 691,122,646.95 10,937,544.12 702,060,191.07
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
高科中心 B 座及裙楼 209,745,987.53 正在办理中
合计 209,745,987.53
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 通用设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原值：
121 / 178
2017 年年度报告
1.期初余额 413,405,507. 77,598,376 27,019,5 20,198,427 2,340,718. 540,562,
60 .61 03.00 .16 61 532.98
2.本期增加金额 11,990,392 932,026. 1,120,481. 14,263,9
221,040.49
.60 13 52 40.74
（1）购置 932,026. 1,120,481. 2,783,30
509,761.19 221,040.49
13 52 9.33
（2）在建工程 11,480,631 11,480,6
转入 .41 31.41
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 4,449,451. 515,221. 1,739,426. 6,776,76
72,665.00
99 58 80 5.37
（1）处置或报 4,449,451. 515,221. 1,739,426. 6,776,76
72,665.00
废 99 58 80 5.37
4.期末余额 413,405,507. 85,139,317 27,436,3 19,579,481 2,489,094. 548,049,
60 .22 07.55 .88 10 708.35
二、累计折旧
1.期初余额 76,487,736.9 46,946,633 20,594,6 11,354,039 1,702,004. 157,085,
0 .21 77.41 .02 98 091.52
2.本期增加金额 20,446,224.5 5,717,454. 2,179,86 1,701,593. 30,245,1
200,054.38
9 40 9.74 41 96.52
（1）计提 20,446,224.5 5,717,454. 2,179,86 1,701,593. 30,245,1
200,054.38
9 40 9.74 41 96.52
3.本期减少金额 3,789,850. 487,577. 1,360,017. 5,705,10
67,659.73
30 94 58 5.55
（1）处置或报 3,789,850. 487,577. 1,360,017. 5,705,10
67,659.73
废 30 94 58 5.55
4.期末余额 96,933,961.4 48,874,237 22,286,9 11,695,614 1,834,399. 181,625,
9 .31 69.21 .85 63 182.49
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 316,471,546. 36,265,079 5,149,33 7,883,867. 366,424,
654,694.47
11 .91 8.34 03 525.86
2.期初账面价值 336,917,770. 30,651,743 6,424,82 8,844,388. 383,477,
638,713.63
70 .40 5.59 14 441.46
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
122 / 178
2017 年年度报告
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
臣功制药厂房 117,313,330.75 正在办理中
高科中心 A 座 164,932,182.98 正在办理中
合计 282,245,513.73
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
连云港臣功制 20,126,463.54 20,126,463.54 1,912,923.86 1,912,923.86
药厂房
自来水远程监 5,742,335.88 5,742,335.88
控物联网系统
开发区接烷基 2,975,293.21 2,975,293.21
苯厂给水管工
程
提标改造扩建 23,810,027.70 23,810,027.70 1,503,622.41 1,503,622.41
工程
合计 43,936,491.24 43,936,491.24 12,134,175.36 12,134,175.36
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 工程累 利息 本期
本期 其中：本 资
本期 转入 计投入 资本 利息
预算 期初 其他 期末 工程 期利息 金
项目名称 增加 固定 占预算 化累 资本
数 余额 减少 余额 进度 资本化 来
金额 资产 比例 计金 化率
金额 金额 源
金额 (%) 额 (%)
连云港臣 50,14 1,912, 18,21 20,126 40.72 未完 自
功制药厂 0,000 923.86 3,539 ,463.5 工 筹
房 .00 .68
自来水远 5,742, 959,0 5,350 1,350, 已完 自
程监控物 335.88 81.39 ,989. 427.29 工 筹
联网系统
123 / 178
2017 年年度报告
开发区接 2,975, 3,154 6,129 已完 自
烷基苯厂 293.21 ,348. ,641. 工 筹
给水管工 22 43
程
提标改造 1,503, 22,30 23,810 未完 自
扩建工程 622.41 6,405 ,027.7 工 筹
.29
50,14 12,134 44,63 11,48 1,350, 43,936 / / / /
合计 0,000 ,175.3 3,374 0,631 427.29 ,491.2
.00 6 .58 .41
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 专有技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 62,504,590.05 15,980,000.00 2,762,647.91 81,247,237.96
2.本期增加金额 1,713,194.81 1,713,194.81
(1)购置 362,767.52 362,767.52
(2)内部研发
(3)企业合并增
124 / 178
2017 年年度报告
加
（4）在建工程转 1,350,427.29 1,350,427.29
入
3.本期减少金额 9,500,000.00 9,500,000.00
(1)处置 9,500,000.00 9,500,000.00
4.期末余额 62,504,590.05 6,480,000.00 4,475,842.72 73,460,432.77
二、累计摊销
1.期初余额 3,591,622.38 12,574,667.32 2,331,417.75 18,497,707.45
2.本期增加金额 1,591,945.96 951,166.31 211,353.46 2,754,465.73
（1）计提 1,591,945.96 951,166.31 211,353.46 2,754,465.73
3.本期减少金额 7,045,833.63 7,045,833.63
(1)处置 7,045,833.63 7,045,833.63
4.期末余额 5,183,568.34 6,480,000.00 2,542,771.21 14,206,339.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 57,321,021.71 1,933,071.51 59,254,093.22
2.期初账面价值 58,912,967.67 3,405,332.68 431,230.16 62,749,530.51
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例/
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
125 / 178
2017 年年度报告
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他减少金
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
额
租金支出 12,020,166.94 53,389,178.53 46,909,675.89 18,499,669.58
租入固定资 603,060.84 554,515.46 241,216.99 916,359.31
产装修
高科中心厨 2,530,174.51 562,261.00 1,967,913.51
房设备
高科中心绿 8,032,232.72 1,784,940.61 6,247,292.11
化景观
高科中心机 1,421,064.00 315,792.00 1,105,272.00
械车位
临时设施 1,443,409.94 353,488.15 1,089,921.79
东城汇改造 14,084,321.24 -1,136,064.85 1,819,888.93 11,128,367.46
工程
合计 40,134,430.19 52,807,629.14 51,987,263.57 40,954,795.76
其他说明：
/
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 281,559,534.99 69,964,692.39 102,178,932.74 25,183,145.81
内部交易未实现利润
可抵扣亏损 15,116,770.03 3,779,192.51
公允价值变动 33,928,047.00 8,482,011.77 10,491,309.94 2,622,827.49
应付未付的职工薪酬 123,451,167.40 30,862,791.85 98,968,434.01 24,742,108.51
未到期责任准备 117,924.53 29,481.13 259,433.96 64,858.49
担保赔偿准备 1,000,000.00 250,000.00 2,000,000.00 500,000.00
贷款损失准备 69,944,080.42 17,486,020.11 60,473,007.57 15,118,251.89
合计 525,117,524.37 130,854,189.76 274,371,118.22 68,231,192.19
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
126 / 178
2017 年年度报告
非同一控制
企业合并资
产评估增值
可供出售金
融资产公允 6,265,276,704.15 1,566,319,176.03 6,727,366,781.87 1,681,841,695.48
价值变动
合计 6,265,276,704.15 1,566,319,176.03 6,727,366,781.87 1,681,841,695.48
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 631,463.98 332,067.24
合计 631,463.98 332,067.24
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019
2020
2021 332,067.24 332,067.24
2022 299,396.74
2023
合计 631,463.98 332,067.24 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付购买设备款 2,845,477.37 2,341,019.00
预付药物开发款 1,800,000.00 1,800,000.00
预付购买其他长期资产款项 54,984,291.85 42,178,118.49
合计 59,629,769.22 46,319,137.49
其他说明：
/
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
127 / 178
2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 782,061,000.00 2,750,000,000.00
信用借款 2,500,000,000.00
合计 3,282,061,000.00 2,750,000,000.00
短期借款分类的说明：
/
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 5,000,000.00
银行承兑汇票 100,000,000.00
合计 100,000,000.00 5,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为/ 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 2,506,975,052.63 2,279,703,254.45
应付材料款 62,756,177.58 73,826,057.67
应付药品采购款 2,511,050.29 5,535,773.64
购买长期资产款项 5,501,750.00 9,015,612.56
应付佣金代理费 8,435,027.09 27,623,601.08
其他 16,751,438.65 6,747,387.54
合计 2,602,930,496.24 2,402,451,686.94
128 / 178
2017 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
房地产项目暂估工程款 355,318,881.50 工程尚未决算
合计 355,318,881.50 /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收房款 4,320,504,995.53 5,068,808,069.52
土地转让款 34,156,264.50 13,597,029.85
工程款 111,251,137.64 79,835,595.35
房租 13,275,321.05 22,265,004.90
药品销售货款 6,473,696.39 6,106,333.98
其他 4,727,712.90 24,800.00
合计 4,490,389,128.01 5,190,636,833.60
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 16,143,700.00 工程款尚未结算
第二名 15,748,818.68 工程款尚未结算
第三名 13,000,000.00 土地款尚未结算
第四名 10,575,649.56 工程款尚未结算
合计 55,468,168.24
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
预收房款情况
项目名称 期末余额 年初余额 预计竣工时间 预售比例（%）
新城邻里 210,000.00 90,000.00 2010 年 100.00
学仕风华 322,965,018.30 322,738,018.30 2010 年 100.00
东城汇 36,074.30 36,074.30 2012 年 48.59
摄山星城 14,060,000.00 2010 年 98.19
129 / 178
2017 年年度报告
仙踪林苑 980,823.00 55,202.00 2012 年 97.22
高科荣域 176,601.00 16,601.00 分期开发，分期竣工 96.41
靖安佳园 32,846,514.40 30,278,218.60 待结算项目 77.11
尧顺佳园 1,583,244.19 待结算项目 98.53
龙岸花园 958,531,331.60 957,906,669.40 分期开发，分期竣工 95.53
晶都茗苑 371,497,945.60 370,985,510.40 分期开发，分期竣工 97.99
高科荣境 2,167,239,801.33 3,385,118,531.33 分期开发，分期竣工 96.72
尧辰景园 451,960,886.00 分期开发，分期竣工 99.65
合计 4,320,504,995.53 5,068,808,069.52
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 129,836,592.97 225,544,145.84 195,230,746.95 160,149,991.86
二、离职后福利-设定 24,997,212.44 24,997,212.44
提存计划
三、辞退福利 644,400.00 134,400.00 510,000.00
四、一年内到期的其他
福利
合计 129,836,592.97 251,185,758.28 220,362,359.39 160,659,991.86
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴 124,852,138.36 183,382,157.35 153,605,148.99 154,629,146.72
和补贴
二、职工福利费 1,560,370.57 16,292,352.65 16,292,352.65 1,560,370.57
三、社会保险费 10,961,599.59 10,961,599.59
其中：医疗保险费 9,573,542.54 9,573,542.54
工伤保险费 601,422.28 601,422.28
生育保险费 786,634.77 786,634.77
四、住房公积金 34,005.00 11,816,711.00 11,824,735.00 25,981.00
五、工会经费和职工教 3,390,079.04 2,729,848.25 2,185,433.72 3,934,493.57
育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬-- 361,477.00 361,477.00
住房补贴
合计 129,836,592.97 225,544,145.84 195,230,746.95 160,149,991.86
130 / 178
2017 年年度报告
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 21,862,616.78 21,862,616.78
2、失业保险费 677,291.46 677,291.46
3、企业年金缴费 2,457,304.20 2,457,304.20
合计 24,997,212.44 24,997,212.44
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 36,795,026.32 18,676,938.46
消费税
营业税
企业所得税 142,081,070.04 41,460,432.68
个人所得税 431,368.49 626,538.01
城市维护建设税 1,871,966.75 950,132.08
房产税 2,367,540.59 1,736,934.12
土地增值税 362,099,611.99 136,052,994.33
教育费附加 1,294,587.53 633,788.93
印花税 9,776.17 14,344.98
土地使用税 614,880.53 618,019.16
合计 547,565,828.41 200,770,122.75
其他说明：
/
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息 4,315,824.24 3,495,043.75
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 4,315,824.24 3,495,043.75
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
131 / 178
2017 年年度报告
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
未结算款项 1,949,984,464.65 1,663,753,945.26
代收代付款项 87,596,315.64 70,903,457.56
保证金 35,973,994.36 31,333,015.16
其他 15,321,052.06 18,791,201.98
合计 2,088,875,826.71 1,784,781,619.96
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
第一名 786,550,936.80 未结算经济适用房款
第二名 238,259,125.69 未结算经济适用房款
第三名 64,953,335.50 代收代交维修基金
第四名 20,298,115.51 未结算委建款项
第五名 5,807,319.40 未结算拆迁款项
合计 1,115,868,832.90 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款
1 年内到期的应付债券 511,189,888.79
1 年内到期的长期应付款
合计 511,189,888.79
其他说明：
其中：应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
债 面 发 行日 债 发行金额 年初余额 本 按面值计 溢 折价 支付利息 期末余额
券 值 期 券 期 提利息 摊销
名 期 发
称 限 行
132 / 178
2017 年年度报告
15 1 2015-0 3 500,000, 510,356, 23,978,4 504,67 23,650,0 511,189,
南 0 7-20 年 000.00 742.32 72.22 4.25 00.00 888.79
京 0
高 元
科
MTN
001
合 500,000, 510,356, 23,978,4 504,67 23,650,0 511,189,
计 000.00 742.32 72.22 4.25 00.00 888.79
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
15 南京高科 MTN001 0 510,356,742.32
合计 0 510,356,742.32
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
133 / 178
2017 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本期 15 南京高科 MTN001 从应付债券转至一年内到期的非流动负债科目核算，详见附注七、43。
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
担保赔偿准备 2,000,000.00 1,000,000.00 子公司对外担保
未到期责任准备 259,433.96 117,924.53 子公司对外担保
合计 2,259,433.96 1,117,924.53
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
/
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,500,000.00 4,200,700.00 150,000.00 5,550,700.00
合计 1,500,000.00 4,200,700.00 150,000.00 5,550,700.00 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项 期初余额 本期新增补助 本期计入当 本期计入 其他变 期末余额 与资产相
134 / 178
2017 年年度报告
目 金额 期损益金额 营业外收 动 关/与收
入金额 益相关
自来水 1,500,000.00 150,000.00 1,350,000.00 与资产相
远程监 关
控物联
网系统
连云港 2,530,000.00 2,530,000.00 与资产相
臣功制 关
药项目
建设资
金扶持
补贴（注
1）
江苏省 1,670,700.00 1,670,700.00 与资产相
农开项 关
目资金
补贴（注
2）
合计 1,500,000.00 4,200,700.00 150,000.00 5,550,700.00 /
注 1：报告期内孙公司连云港臣功制药有限公司收到连云港经济技术开发区管理委员会拨付
的“连云港臣功制药项目”的项目建设资金扶持补贴 253 万元，截止报告期末该项目正在建设中。
注 2：报告期内孙公司南京高科程桥园林生态园有限公司收到南京市六合区财政局拨付的“江
苏省农业开发项目”的项目建设资金补贴 167.07 万元，截止报告期末该项目正在建设中。
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总 772,473,055.00 772,473,055.00
数
其他说明：
/
135 / 178
2017 年年度报告
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 371,155,748.11 371,155,748.11
其他资本公积 60,751,639.74 60,751,639.74
合计 431,907,387.85 431,907,387.85
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
/
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期
期初 本期所 计入其他 税后归 税后归 期末
项目 减：所得
余额 得税前 综合收益 属于母 属于少 余额
税费用
发生额 当期转入 公司 数股东
损益
一、以后不能重
分类进损益的其
他综合收益
其中：重新计算
设定受益计划净
负债和净资产的
变动
权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
二、以后将重分 5,045,478, -63,411, 312,808,5 -15,954, -360,266 4,685,21
136 / 178
2017 年年度报告
类进损益的其他 593.73 975.83 39.86 345.07 ,170.62 2,423.11
综合收益
其中：权益法下
在被投资单位以
405,404. 405,404. 456,411.
后将重分类进损 51,007.34
45 45
益的其他综合收
益中享有的份额
可供出售金融
5,045,427, -63,817, 312,808,5 -15,954, -360,671 4,684,75
资产公允价值变
586.39 380.28 39.86 345.07 ,575.07 6,011.32
动损益
持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
现金流量套期
损益的有效部分
外币财务报表
折算差额
其他综合收益合 5,045,478, -63,411, 312,808,5 -15,954, -360,266 4,685,21
计 593.73 975.83 39.86 345.07 ,170.62 2,423.11
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
/
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 535,554,742.79 68,584,602.43 604,139,345.22
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 535,554,742.79 68,584,602.43 604,139,345.22
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
/
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 3,059,247,425.63 2,431,060,822.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
137 / 178
2017 年年度报告
调整后期初未分配利润 3,059,247,425.63 2,431,060,822.22
加：本期归属于母公司所有者的净利 946,024,722.66 926,527,962.06
润
减：提取法定盈余公积 68,584,602.43 27,975,789.40
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 308,989,222.00 270,365,569.25
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 3,627,698,323.86 3,059,247,425.63
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润/ 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/ 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/ 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/ 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润/ 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,595,381,022.37 2,027,861,240.88 5,181,860,059.93 3,286,385,606.79
其他业务 56,603.77 1,239,876.64
合计 3,595,437,626.14 2,027,861,240.88 5,183,099,936.57 3,286,385,606.79
（1）主营业务（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
市政基础设施承建 301,994,127.01 198,716,953.68 942,102,311.14 862,554,244.48
土地成片开发转让 351,513,712.25 261,993,838.02 274,986,503.16 134,056,176.14
园区管理及服务 319,103,157.94 239,411,101.00 336,844,754.49 257,459,461.08
其中：道路出租 27,118,028.60 7,909,428.16 27,457,003.95 7,909,428.16
房屋出租、公共
291,985,129.34 231,501,672.84 309,387,750.54 249,550,032.92
设施服务及物业管理
药品销售等 410,913,360.93 121,177,991.57 410,457,248.00 165,207,975.08
房地产开发销售 2,211,840,225.89 1,206,522,551.46 3,215,247,743.71 1,867,105,146.01
其他 16,438.35 38,805.15 2,221,499.43 2,604.00
合计 3,595,381,022.37 2,027,861,240.88 5,181,860,059.93 3,286,385,606.79
（2）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占营业收入的比例(%)
第一名 410,776,057.41 11.42
138 / 178
2017 年年度报告
第二名 162,706,518.36 4.53
第三名 48,628,143.62 1.35
第四名 35,168,164.28 0.98
第五名 24,271,844.66 0.68
合计 681,550,728.33 18.96
（3）利息收入、手续费及佣金收入
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 30,399,260.47 37,188,154.67
合计 30,399,260.47 37,188,154.67
手续费及佣金收入 235,186.86 518,385.43
合计 235,186.86 518,385.43
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 44,374,713.33 163,501,480.24
城市维护建设税 15,053,446.68 16,604,490.27
教育费附加 10,753,240.27 11,843,543.61
资源税
房产税 9,142,497.75 5,632,145.97
土地使用税 1,551,801.21 773,217.69
车船使用税
印花税 2,061,134.87 2,658,770.96
土地增值税 225,203,491.04 229,182,269.57
其他 5,997.74 10,935.00
合计 308,146,322.89 430,206,853.31
其他说明：
/
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 26,908,069.10 27,256,452.11
办公费 11,047,908.41 7,108,736.46
差旅费 30,628,035.84 21,558,840.97
佣金代理费 64,385,917.12 59,971,763.56
房租物管费 2,572,069.43 3,983,091.90
广告宣传费 45,304,581.11 36,169,869.70
业务招待费 6,799,930.53 5,513,693.11
139 / 178
2017 年年度报告
会务费 60,715,645.79 22,968,319.64
劳务费 5,102,200.14 5,956,384.85
咨询服务费 11,553,236.50 3,974,339.11
其他 4,074,917.27 4,250,459.28
合计 269,092,511.24 198,711,950.69
其他说明：
/
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 132,130,042.39 144,358,527.58
办公费 11,777,604.85 12,058,837.54
差旅费 3,073,723.04 2,208,025.95
广告费 7,542.76 9,872.80
会务费 1,101,698.62 1,691,626.42
劳务费 2,819,433.53 1,682,978.04
汽车费用 2,138,507.32 2,437,261.95
税费 2,217,561.86
无形资产摊销 1,208,031.57 1,988,192.19
修理费 1,370,512.97 1,142,523.32
研发费用 13,346,188.46 12,990,483.80
业务招待费 4,625,984.09 5,708,528.76
折旧费 14,920,867.16 9,633,990.85
咨询服务费 10,796,716.88 5,603,355.05
其他 4,316,993.32 2,999,827.98
合计 203,633,846.96 206,731,594.09
其他说明：
/
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 175,322,110.49 135,487,573.16
利息收入 -7,700,004.43 -7,735,436.51
其他 1,384,672.94 961,033.16
合计 169,006,779.00 128,713,169.81
其他说明：
/
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
140 / 178
2017 年年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 39,917,359.65 11,808,951.26
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值 131,096,731.83
损失
四、持有至到期投资减值损
失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损
失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他 22,399,613.33 5,763,771.12
其中：贷款减值损失 13,390,559.26 6,004,337.16
未到期责任准备 -141,509.43 -240,566.04
担保赔偿准备 -1,000,000.00
其他非流动资产减 10,150,563.50
值准备
合计 193,413,704.81 17,572,722.38
其他说明：
/
67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当 -4,176,855.67 -5,396,427.05
期损益的金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计 -4,176,855.67 -5,396,427.05
其他说明：
/
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
141 / 178
2017 年年度报告
权益法核算的长期股权投资收益 63,555,415.84 59,768,244.31
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资 1,373,473.30 1,208,496.74
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收 15,741,842.60 3,135,126.23
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
230,973,855.82 214,815,827.75
益
处置可供出售金融资产取得的投资
502,725,229.10 14,199,516.35
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
合计 814,369,816.66 293,127,211.38
其他说明：
/
资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益金额
固定资产 -129,482.83 -310,700.39 -129,482.83
合计 -129,482.83 -310,700.39 -129,482.83
其他收益
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
自来水远程监控物联网系统 150,000.00 与资产相关
合计 150,000.00
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计 528.21 30,846.44 528.21
其中：固定资产处置利得 528.21 30,846.44 528.21
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 353,400.00 161,636.00 353,400.00
罚款、违约金收入 411,529.64 153,619.98 411,529.64
无需支付的应付款项 2,588,819.58 1,083,207.28 2,588,819.58
其他 152,076.53 139,453.19 152,076.53
142 / 178
2017 年年度报告
合计 3,506,353.96 1,568,762.89 3,506,353.96
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
就业困难人员社保补 74,206.00 与收益相关
贴
知识产权专项补助经 29,000.00 与收益相关
费
黄标车淘汰补贴 2,430.00 与收益相关
金融业创新发展专项 353,400.00 56,000.00 与收益相关
引导资金
合计 353,400.00 161,636.00 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置损失合计 3,069,887.78 2,636,047.37 3,069,887.78
其中：固定资产处置损失 615,721.41 1,660,146.88 615,721.41
无形资产处置损失 2,454,166.37 2,454,166.37
在建工程报废损失 975,900.49
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 319,000.00 500,000.00 319,000.00
罚、赔款支出 20,000.00
其他 658,082.45 213,976.56 658,082.45
合计 4,046,970.23 3,370,023.93 4,046,970.23
其他说明：
/
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 287,235,662.42 227,900,510.62
递延所得税费用 -57,921,658.64 -15,539,639.65
合计 229,314,003.78 212,360,870.97
143 / 178
2017 年年度报告
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 1,264,590,529.58
按法定/适用税率计算的所得税费用 314,799,455.22
子公司适用不同税率的影响 -1,842,533.60
调整以前期间所得税的影响 -54,423.98
非应税收入的影响 -80,126,838.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,265,259.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 -12,726,915.17
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 229,314,003.78
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、57
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 7,700,004.43 7,735,436.51
单位及个人往来 30,802,087.70 55,770,569.35
其他 4,025,964.18 454,709.17
合计 42,528,056.31 63,960,715.03
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
/
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用 216,174,317.03 177,997,422.09
管理费用 53,676,882.68 48,757,286.14
单位及个人往来 146,583,650.95 111,647,435.29
手续费支出 1,384,672.94 961,033.16
其他 976,759.68 520,940.71
未到期的银行承兑汇票保证金和保函保证金 35,678,467.38
144 / 178
2017 年年度报告
合计 454,474,750.66 339,884,117.39
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
/
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,035,276,525.80 1,025,742,531.53
加：资产减值准备 193,413,704.81 17,572,722.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 30,245,196.52 23,007,646.81
产折旧
投资性房地产折旧 32,403,281.30 31,431,707.96
无形资产摊销 2,754,465.73 2,106,408.27
长期待摊费用摊销 51,987,263.57 44,660,560.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 2,583,649.20 2,915,901.32
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 615,193.20
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 4,176,855.67 5,396,427.05
财务费用（收益以“－”号填列） 175,322,110.49 135,487,573.16
投资损失（收益以“－”号填列） -814,369,816.66 -293,127,211.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -57,921,658.64 -15,539,639.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -470,816,285.63 -117,743,635.09
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 325,934,683.52 446,534,954.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -327,394,706.32 799,439,153.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 184,210,462.56 2,107,885,100.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
145 / 178
2017 年年度报告
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,283,753,734.49 1,006,320,082.51
减：现金的期初余额 1,006,320,082.51 1,208,645,490.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 277,433,651.98 -202,325,407.96
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,283,753,734.49 1,006,320,082.51
其中：库存现金 248,342.56 468,112.10
可随时用于支付的银行存款 1,153,644,474.75 994,286,481.63
可随时用于支付的其他货币资金 129,860,917.18 11,565,488.78
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,283,753,734.49 1,006,320,082.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 35,678,467.38 银行承兑汇票保证金及保函保证金
应收票据
存货
固定资产
146 / 178
2017 年年度报告
无形资产
合计 35,678,467.38 /
其他说明：
/
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政引导资金 353,400 营业外收入 353,400
政府奖励 30,500 冲减当期管理费用 30,500
专项补助 4,200,700 递延收益 150,000
合计 4,584,600 533,900
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
/
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
147 / 178
2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
报告期内子公司高科置业吸收合并其控制的南京仙林康乔房地产开发有限公司，该公司于
2017 年 9 月完成工商注销手续。
6、 其他
□适用 √不适用
148 / 178
2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
南京高科
南京经济技 南京经济技 市政建筑工程设计、施工、
建设发展 100.00 收购
术开发区 术开发区 建设投资、管理、咨询
有限公司
南京臣功
南京经济技 南京经济技
制药股份 中西药剂生产销售 99.00 1.00 收购
术开发区 术开发区
有限公司
南京高科
南京市栖霞 南京市栖霞
置业有限 房地产开发、经营、销售 80.00 收购
区尧化街道 区尧化街道
公司
南京高科
南京经济技 南京经济技
园林工程 园林绿化、施工、养护 100.00 新设
术开发区 术开发区
有限公司
南京高科
南京经济技 南京经济技 污水处理及回水利用；环保
水务有限 100.00 新设
术开发区 术开发区 工程及设备检修
公司
南京高科
南京经济技 南京经济技 实业投资、创业投资、证券
新创投资 100.00 新设
术开发区 术开发区 投资及投资管理、咨询
有限公司
南京高科
面向科技型中小企业发放贷
科技小额 南京经济技 南京经济技
款、创业投资、提供融资性 70.00 30.00 新设
贷款有限 术开发区 术开发区
担保等
公司
苗木、花卉、盆景、草坪种
江苏海盟
南京市浦口 南京市浦口 植、销售；园林景观工程设
实业有限 100.00 收购
区星甸街道 区星甸街道 计、施工与养护；化肥销售；
公司
提供劳务服务（不含涉外）
南京高科
程桥园林 南京市六合 南京市六合 苗木的种植和销售等、园林
100.00 新设
生态园有 区程桥街道 区程桥街道 绿化
限公司
南京高科
南京经济技 南京经济技
物业管理 物业管理 100.00 新设
术开发区 术开发区
有限公司
南京港湾
工程建设 工业与民用建筑、市政工程、
南京经济技 南京经济技
监理事务 道路桥梁及机电设备安装的 100.00 收购
术开发区 术开发区
所有限公 建设监理和咨询等
司
南京臣功 医药产品和保健品的研发、
南京经济技 南京经济技
医药科技 技术转让、技术咨询、技术 100.00 新设
术开发区 术开发区
有限公司 服务、技术培训
149 / 178
2017 年年度报告
连云港臣 药品生产；自产产品技术咨
连云港经济 连云港经济
功制药有 询与服务；自营或代理各类 100.00 新设
技术开发区 技术开发区
限公司 商品及技术的进出口业务等
南京臣功
南京经济技 南京经济技
药业有限 药品销售 100.00 收购
术开发区 术开发区
公司
物业管理、商品房销售、租
南京清风 赁；工程管理（监理除外）；
南京市栖霞 南京市栖霞
物业管理 室内装饰设计、施工；新型 80.00 新设
区尧化街道 区尧化街道
有限公司 住宅构配件、建筑材料销售
等
南京高科
仙林湖置 南京经济技 南京经济技
房地产开发、经营、销售 80.00 新设
业有限公 术开发区 术开发区
司
商务信息咨询服务；商务服
南京品东 务、会务服务、健身服务、
南京市栖霞 南京市栖霞
商务服务 酒店管理；日用百货、服装、 80.00 新设
区汇通路 区汇通路
有限公司 珠宝、玉石、字画（不含文
物）、工艺品销售
南京高科
沅岳投资 南京经济技 南京经济技
投资管理、投资咨询服务。 51.00 新设
管理有限 术开发区 术开发区
公司
南京高科
荣境房地 南京经济技 南京经济技
房地产开发、经营、销售 80.00 新设
产开发有 术开发区 术开发区
限公司
鑫沅资产
—鑫聚宝 5
号专项资 / / 投资 62.50 新设
产管理计
划
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
/
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
/
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
/
确定公司是代理人还是委托人的依据：
/
其他说明：
/
150 / 178
2017 年年度报告
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
子公司名称
股比例 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
南京高科置业有限公司 20% 89,147,333.93 40,000,000.00 625,945,791.74
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公
非流 非流 非流
司名 流动 非流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
动负 动资 动负
称 资产 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
债 产 债
南京 1,153 37,08 1,190 877,5 877,5 1,12 37,6 1,159 871,3 871,3
高科 ,433. 8.38 ,521. 49.09 49.09 2,09 21.0 ,711. 12.13 12.13
置业 60 98 0.30 5 35
有限
公司
本期发生额 上期发生额
经营 经营
综合
子公司名称 营业收 净利 综合收 活动 营业收 净利 活动
收益
入 润 益总额 现金 入 润 现金
总额
流量 流量
229,12 44,57 44,573.6 59,53 327,63 49,33 49,33 43,42
南京高科置业有限公司
8.05 3.67 7 4.04 2.23 1.28 1.28 3.90
其他说明：
/
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
151 / 178
2017 年年度报告
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
鑫元基金 上海市浦东 上海市浦 基金募集、基 20.00 权益法
管理有限 新区富城路 东新区富 金销售、特定
公司 99 号震旦大 城路 99 号 客户资产管理
厦 31 楼 震旦大厦 等
31 楼
南京新港 南京经济技 南京经济 创业投资 49.18 权益法
科技创业 术开发区新 技术开发
投资有限 港 大道 100 区新港大
公司 号 道 100 号
南京 LG 新 南京经济技 南京经济 设计、生产显 25.00 权益法
港新技术 术开发区 技术开发 示器及 LCD 电
有限公司 区 视机等
南京栖霞 南京栖霞区 南京栖霞 房地产开发 49.00 权益法
建设仙林 和 燕路 251 区和燕路
有限公司 号 251 号
南京高科 南京经济技 南京经济 投资管理；资 35.00 权益法
新浚投资 术开发区兴 技术开发 产管理；投资
管理有限 智路兴智科 区兴智路 咨询等
公司 技园 C 栋 兴智科技
0710 号 园 C 栋 0710
号
南京高科 南京经济技 南京经济 股权投资业 34.825 权益法
新浚股权 术开发区兴 技术开发 务；创业投资
投资合伙 智路兴智科 区兴智路 业务；代理其
企业（有限 技园 C 栋 兴智科技 他创业投资企
合伙） 0710 号 园 C 栋 0710 业等机构或个
号 人的创业投资
业务等
南京高科 南京经济技 南京经济 股权投资；为 69.65 权益法
新浚成长 术开发区兴 技术开发 创业企业提供
一期股权 智路兴智科 区兴智路 创业管理业
投资合伙 技园 C 栋 兴智科技 务；法律、行
企业（有限 0710 号 园 C 栋 0710 政法规允许合
合伙） 号 伙企业开展的
其他投资业务
南京中钰 南京栖霞区 南京栖霞 投资境内符合 71.43 权益法
高科一期 学津路 8 号 区学津路 8 有限合伙投资
健康产业 号 方向的医药企
152 / 178
2017 年年度报告
股权投资 业进行投资,
合伙企业 对前述投资进
( 有限合 行咨询服务.
伙)
南京华睿 南京市浦口 南京市浦 股权投资；投 52.63 权益法
凯鼎投资 区江浦街道 口区江浦 资管理；投资
中心（有限 浦口大道 1 街道浦口 咨询
合伙） 号新城总部 大道 1 号新
大厦 B 座 城总部大
813 室 厦 B 座 813
室
南京新港 南京经济技 南京经济 工程建设管理 40.00 权益法
建设咨询 术开发区兴 技术开发 咨询服务
服务有限 智路兴智科 区兴智路
公司 技园 A 栋 兴智科技
1403 号 园 A 栋 1403
号
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
/
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
/
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
鑫元基金管理 南京新港科技 鑫元基金管理 南京新港科技
有限公司 创业投资有限 有限公司 创业投资有限
公司 公司
流动资产 68,255.30 895.22 33,889.08 1,197.14
非流动资产 173,126.45 2,152.64 34,271.47 1,853.93
资产合计 241,381.75 3,047.86 68,160.55 3,051.07
流动负债 31,085.23 25,003.23 2.42
非流动负债 400.13 2,152.42
负债合计 31,485.36 27,155.65 2.42
少数股东权益 1,836.09 55.51
归属于母公司股东权益 208,060.30 3,047.86 40,949.39 3,048.65
按持股比例计算的净资产份 41,612.06 1,498.95 8,189.88 1,499.34
额
调整事项
153 / 178
2017 年年度报告
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面 41,612.06 1,498.95 8,189.88 1,499.34
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 52,960.30 52,631.81
净利润 16,908.70 -0.80 14,192.20 -0.74
终止经营的净利润
其他综合收益 228.21 29.02
综合收益总额 17,136.91 -0.80 14,221.22 -0.74
本年度收到的来自联营企业
的股利
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
南京 LG 新港新 南京栖霞建设 南京 LG 新港新 南京栖霞建设
技术有限公司 仙林有限公司 技术有限公司 仙林有限公司
流动资产 240,668.78 2,439.53 225,792.90 2,002.62
非流动资产 20,894.22 1,171.13 21,913.69 1,240.43
资产合计 261,563.00 3,610.66 247,706.59 3,243.05
流动负债 148,692.31 192.89 141,682.80 168.36
非流动负债 0.29 540.60
负债合计 148,692.60 192.89 142,223.40 168.36
少数股东权益
归属于母公司股东权益 112,870.40 3,417.77 105,483.19 3,074.69
按持股比例计算的净资产份 28,217.60 1,674.71 26,370.80 1,506.59
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面 28,217.60 1,674.71 26,370.80 1,506.59
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 774,675.76 864.23 712,717.94 915.92
净利润 19,530.23 343.11 21,817.34 372.49
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 19,530.23 343.11 21,817.34 372.49
154 / 178
2017 年年度报告
本年度收到的来自联营企业 2,727.17 1,202.77
的股利
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
南京高科新浚 南京高科新浚 南京高科新浚 南京高科新浚
投资管理有限 股权投资合伙 投资管理有限 股权投资合伙
公司 企业（有限合 公司 企业（有限合
伙） 伙）
流动资产 99.30 679.24 99.09 448.44
非流动资产 3.48 198.77 2.42 204.49
资产合计 102.78 878.01 101.51 652.93
流动负债 0.10 330.16 0.06 305.40
非流动负债
负债合计 0.10 330.16 0.06 305.40
少数股东权益
归属于母公司股东权益 102.68 547.85 101.45 347.53
按持股比例计算的净资产份 35.94 242.11 35.51 168.59
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面 35.94 242.11 35.51 168.59
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 1,886.79 2,000.00
净利润 1.23 211.10 1.80 219.43
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 1.23 211.10 1.80 219.43
本年度收到的来自联营企业
的股利
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
南京高科新浚 南京中钰高科 南京高科新浚 南京中钰高科
成长一期股权 一期健康产业 成长一期股权 一期健康产业
投资合伙企业 股权投资合伙 投资合伙企业 股权投资合伙
（有限合伙） 企业（有限合 （有限合伙） 企业（有限合
伙） 伙）
流动资产 6,594.31 1,201.10 6,228.29 1,916.62
非流动资产 48,304.44 65,979.87 34,612.71 51,562.21
资产合计 54,898.75 67,180.97 40,841.00 53,478.83
155 / 178
2017 年年度报告
流动负债 13.24 0.50 0.26
非流动负债
负债合计 13.24 0.50 0.26
少数股东权益
归属于母公司股东权益 54,885.51 67,180.47 40,840.74 53,478.83
按持股比例计算的净资产份 45,952.14 47,703.52 33,335.20 38,877.71
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面 45,952.14 47,703.52 33,335.20 38,877.71
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入
净利润 -1,885.23 -753.31 -2,129.54 -1,570.93
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -1,885.23 -753.31 -2,129.54 -1,570.93
本年度收到的来自联营企业
的股利
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
南京华睿凯鼎 南京新港建设 南京华睿凯鼎 南京新港建设
投资中心（有 咨询服务有限 投资中心（有 咨询服务有限
限合伙） 公司 限合伙） 公司
流动资产 64.63 234.42 8,200.00
非流动资产 7,466.90
资产合计 7,531.53 234.42 8,200.00
流动负债 81.20
非流动负债
负债合计 81.20
少数股东权益
归属于母公司股东权益 7,450.33 234.42 8,200.00
按持股比例计算的净资产份 3,921.22 117.77 4,000.00
额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
156 / 178
2017 年年度报告
--其他
对联营企业权益投资的账面 3,921.22 117.77 4,000.00
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 1.30
净利润 -149.72 -5.58
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -149.72 -5.58
本年度收到的来自联营企业
的股利
其他说明
/
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
157 / 178
2017 年年度报告
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权
本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门
递交的定期财务报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内
部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低
风险的风险管理政策。
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金
融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风
险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中应收账款的账
面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公
司不致面临重大坏账风险。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5 和附注七、
9 的披露。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、一年内到期的长期负债、长期借款。公司目前的
政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司带息金融工具概况列示如下：
浮动利率工具
项目 期末余额 年初余额
短期借款 1,250,000,000.00 100,000,000.00
一年内到期的非流动负债
长期借款
合计 1,250,000,000.00 100,000,000.00
固定利率工具
项目 期末余额 年初余额
短期借款 2,032,061,000.00 2,650,000,000.00
一年内到期的非流动负债 511,189,888.79
应付债券 510,356,742.32
合计 2,543,250,888.79 3,160, 356,742.32
158 / 178
2017 年年度报告
于 2017 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升
或下降 25 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 2,343,750.00 元。
（2）汇率风险
本公司无外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。
（3）其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以
接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
项目 期末余额 年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 109,265,408.78 134,649,452.57
可供出售金融资产 8,981,285,718.46 9,782,251,410.65
合计 9,090,551,127.24 9,916,900,863.22
于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌
10%，则本公司将增加或减少净利润 8,194,905.66 元、其他综合收益 673,596,428.88 元。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。
本公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。
本公司的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与
灵活性的平衡。
本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
金融资产
期末余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
货币资金 1,319,432,201.87 1,319,432,201.87
应收票据 72,388,749.78 72,388,749.78
应收账款 601,181,273.13 258,223,875.81 859,405,148.94
应收利息 1,964,687.65 1,964,687.65
其他应收款 24,719,709.32 49,243,072.70 73,962,782.02
合计 2,019,686,621.75 307,466,948.51 2,327,153,570.26
年初余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
159 / 178
2017 年年度报告
货币资金 1,006,670,082.51 1,006,670,082.51
应收票据 108,390,186.54 108,390,186.54
应收账款 327,647,579.13 171,605,037.07 499,252,616.20
应收利息 1,930,402.87 1,930,402.87
其他应收款 36,204,177.63 25,223,737.85 61,427,915.48
合计 1,480,842,428.68 196,828,774.92 1,677,671,203.60
金融负债
期末余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 3,282,061,000.00 3,282,061,000.00
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 1,822,244,375.11 780,686,121.13 2,602,930,496.24
应付利息 4,315,824.24 4,315,824.24
其他应付款 931,558,842.01 1,157,316,984.70 2,088,875,826.71
合计 6,140,180,041.36 1,938,003,105.83 8,078,183,147.19
年初余额
项目
1 年以内 1 年以上 合计
短期借款 2,750,000,000.00 2,750,000,000.00
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 1,164,869,619.42 1,237,582,067.52 2,402,451,686.94
应付利息 3,495,043.75 3,495,043.75
其他应付款 1,479,220,720.50 305,560,899.46 1,784,781,619.96
合计 5,402,585,383.67 1,543,142,966.98 6,945,728,350.65
十一、 公允价值的披露
公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：
- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层
次决定。
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价值 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
计量 值计量 值计量
160 / 178
2017 年年度报告
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且 109,265,408.78 10,390,839.10 119,656,247.88
变动计入当期损益的金
融资产
1. 交易性金融资产 109,265,408.78 10,390,839.10 119,656,247.88
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 109,265,408.78 109,265,408.78
（3）衍生金融资产
（4）基金投资 10,390,839.10 10,390,839.10
2. 指定以公允价值计量
且其变动计入当期损益
的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 8,981,285,718.46 8,981,285,718.46
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 8,981,285,718.46 8,981,285,718.46
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转
让的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的 9,090,551,127.24 10,390,839.10 9,100,941,966.34
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
161 / 178
2017 年年度报告
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的各
项股票投资，公允价值按照证券交易所期末收盘价来确定。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的基金投资，公允价值按照
管理人报出的期末净值来确定。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
南京新港开发总公司 南京 项目开发、投资 896,363.51 34.74 34.74
本企业的母公司情况的说明
截止 2017 年 12 月 31 日，南京新港开发总公司持有本公司股份占总股本的 34.74%，为本公
司的控股股东。成立日期：1992 年 4 月 12 日。主要经营业务或管理活动：物资供应；国内贸易；
投资兴办企业、企业管理服务；项目开发；仓储服务；市政基础设施建设；土地成片开发等。
本企业最终控制方是南京市国资委
其他说明：
162 / 178
2017 年年度报告
/
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
南京仙林新市区开发有限公司 其他
南京银行股份有限公司 其他
金埔园林股份有限公司 其他
南京天溯自动化控制系统有限公司 其他
南京兴智科技产业发展有限公司（原名 其他
“南京紫金（新港）科技创业特别社区建
设发展有限公司”）
南京新港红枫建设发展有限公司 其他
南京 LG 新港新技术有限公司 其他
南京华新有色金属有限公司 其他
南京北大产业创新研究院有限公司 其他
南京乐金化学新能源电池有限公司 其他
其他说明
上述关联方中“南京仙林新市区开发有限公司”系对公司具有重要影响的控股子公司高科置
业持股 10%以上的股东，其余关联方系公司有董事会成员在其担任董事或高管职务。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
金埔园林股份有限公司 本公司接受劳务 549,400.00 776,000.00
南京新港开发总公司 本公司接受劳务 144,000.00
163 / 178
2017 年年度报告
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
南京新港开发总公司 本公司提供劳务 48,628,143.62 164,054,355.09
南京仙林新市区开发有限公司 本公司提供劳务 498,484.40 40,650,419.67
南京兴智科技产业发展有限公司 本公司出售商品或提供劳务 162,706,518.36 302,378,759.87
南京 LG 新港新技术有限公司 本公司出售商品或提供劳务 612,323.92 332,547.18
南京北大产业创新研究院有限公司 本公司出售商品或提供劳务 6,361.02
南京华新有色金属有限公司 本公司出售商品 536,169.63 673,519.90
金埔园林股份有限公司 本公司提供贷款收取的利息 337,133.12 1,293,150.01
南京天溯自动化控制系统有限公司 本公司提供贷款收取的利息 1,000,849.06 674,188.02
和担保费
南京新港红枫建设发展有限公司 本公司提供劳务 504,504.50
南京乐金化学新能源电池有限公司 本公司出售商品 966,540.17
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
担保是否已经
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
南京新港开发总公司 128,900.00 2013-10-24 2020-10-23 否
南京臣功制药股份有限公司 6,206.10 2017-01-25 2018-08-28 否
南京高科建设发展有限公司 2,000.00 2017-05-11 2018-09-27 否
注：本期公司累计为南京新港开发总公司提供担保的金额为 228,750 万元。
164 / 178
2017 年年度报告
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
南京新港开发总公司 70,000.00 2017-02-10 2018-12-03 否
注：本期南京新港开发总公司累计为本公司提供担保的金额为 349,000 万元。
关联担保情况说明
√适用 □不适用
截止 2017 年 12 月 31 日，子公司高科科贷为南京天溯自动化控制系统有限公司担保
10,000,000.00 元，担保期限为 2017 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 21 日。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
南京银行新港支行 850,000,000.00 2017-01-03 2018-06-27 部分已履行完毕
拆出
南京天溯自动化控 10,000,000.00 2017-05-10 2018-05-09 子公司高科科贷
制系统有限公司 向其发放贷款
注 1：公司向南京银行新港支行拆入资金的起始日区间为 2017-01-03~2017-06-27，到期日区
间为 2018-01-03~2018-06-27。
注 2：公司支付给南京银行的利息支出为 1,825.64 万元，利息收入 122.82 万元，手续费支出
1.69 万元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 661.15 681.71
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
165 / 178
2017 年年度报告
南京新港开发总 9,867,595.94 37,967,441.69
公司
南京仙林新市区 4,006,363.65 120,501.51 4,313,869.70 150,948.52
开发有限公司
南京LG新港新技 117,500.00 3,525.00 117,500.00 3,525.00
术有限公司
南京兴智科技产 16,665,903.93 1,666,590.39 23,050,700.00 691,521.00
业发展有限公司
预付账款
南京仙林新市区 100,000.00 100,000.00
开发有限公司
其他应收款
南京仙林新市区 72,586,334.66 8,688,466.91 53,849,334.66 3,395,503.45
开发有限公司
南京新港开发总 492,200.72 401,881.12
公司
南京兴智科技产 100,000.00 20,000.00 100,000.00 10,000.00
业发展有限公司
长期应收款
南京兴智科技产 566,416,295.96 561,853,183.10
业发展有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款
南京新港红枫建设发展有限公司 368,259,125.69 238,259,125.69
应付账款
南京天溯自动化控制系统有限公司 994,601.70 4,049,711.73
预收账款
南京兴智科技产业发展有限公司 577,164.30
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
166 / 178
2017 年年度报告
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1）公司为南京新港开发总公司等其他关联方提供担保情况详见财务报表附注十二、5(4)。
2）其他或有负债
本公司按房地产经营惯例为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责
任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司提供担保的
按揭贷款总额约为 121,792.90 万元。
3）截止 2017 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无其他需披露的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 231,741,916.50
经审议批准宣告发放的利润或股利 /
注：上述利润分配预案经 2018 年 3 月 26 日公司第九届董事会第十次会议审议通过，本分配
预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过后方可实施。
167 / 178
2017 年年度报告
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
168 / 178
2017 年年度报告
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征 697,83 100.0 66,171,58 9.48 631,66 357,243,0 100.0 40,382,27 11.30 316,86
组合计提坏账准 4,923.1 0 0.46 3,342.6 24.24 0 2.20 0,752.
备的应收账款 1 5
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
697,83 100.0 66,171,58 9.48 631,66 357,243,0 100.0 40,382,27 11.30 316,86
合计 4,923.1 0 0.46 3,342.6 24.24 0 2.20 0,752.
1 5
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 423,450,793.17 12,703,523.80 3.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 423,450,793.17 12,703,523.80 3.00
1至2年 158,528,198.84 15,852,819.88 10.00
2至3年 68,184,295.90 13,636,859.18 20.00
3 年以上 47,386,515.20 23,693,257.60 50.00
3至4年 / / /
4至5年 / / /
5 年以上 285,120.00 285,120.00 100.00
合计 697,834,923.11 66,171,580.46 9.48
169 / 178
2017 年年度报告
确定该组合依据的说明：
/
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 25,789,308.26 元；本期收回或转回坏账准备金额/元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
第一名 690,021,075.10 98.88 65,643,482.73
第二名 4,001,783.65 0.57 120,053.51
第三名 3,210,000.00 0.46 96,300.00
第四名 285,120.00 0.04 285,120.00
第五名 150,903.66 0.02 15,090.37
合计 697,668,882.41 99.97 66,160,046.61
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
170 / 178
2017 年年度报告
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合 115,260, 100.0 10,32 0.01 115,250, 241,574, 100.0 48,904. 0.02 241,525
计提坏账准备的其他 474.43 0 0.06 154.37 581.72 0 47 ,677.25
应收款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款
115,260, 100.0 10,32 0.01 115,250, 241,574, 100.0 48,904. 0.02 241,525
合计
474.43 0 0.06 154.37 581.72 0 47 ,677.25
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 324,668.70 9,740.06 3.00
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 324,668.70 9,740.06 3.00
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上 580.00 580.00 100.00
合计 325,248.70 10,320.06 3.17
确定该组合依据的说明：
/
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款：
171 / 178
2017 年年度报告
期末余额
单位名称
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
第一名 65,037,829.16
第二名 38,247,396.57
第三名 11,650,000.00
合计 114,935,225.73
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额/元；本期收回或转回坏账准备金额 38,584.41 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
资金往来 114,935,225.73 241,346,542.66
保证金 40,180.00
其他 325,248.70 187,859.06
合计 115,260,474.43 241,574,581.72
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
第一名 资金往来 65,037,829.16 1 年以内 56.43
第二名 资金往来 38,247,396.57 1 年以内 33.18
第三名 资金往来 11,650,000.00 1 年以内 10.11
第四名 其他 294,734.60 1 年以内 0.26 8,842.04
第五名 其他 25,553.61 1 年以内 0.02 766.61
合计 / 115,255,513.94 / 100.00 9,608.65
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
172 / 178
2017 年年度报告
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 2,572,911,846.01 2,572,911,846.01 2,572,911,846.01 2,572,911,846.01
对联营、合营 1,655,284,949.76 1,655,284,949.76 1,084,842,792.36 1,084,842,792.36
企业投资
合计 4,228,196,795.77 4,228,196,795.77 3,657,754,638.37 3,657,754,638.37
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
南京高科建设 297,985,070.86 297,985,070.86
发展有限公司
南京臣功制药 66,326,775.15 66,326,775.15
股份有限公司
南京高科置业 1,218,600,000.00 1,218,600,000.00
有限公司
南京高科园林 15,000,000.00 15,000,000.00
工程有限公司
南京高科水务 35,000,000.00 35,000,000.00
有限公司
南京高科新创 800,000,000.00 800,000,000.00
投资有限公司
南京高科科技 140,000,000.00 140,000,000.00
小额贷款有限
公司
合计 2,572,911,846.01 2,572,911,846.01
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
173 / 178
2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
计
减值
权益法 其他 宣告发 提
投资 期初 其他 期末 准备
追加 减少 下确认 综合 放现金 减 其
单位 余额 权益 余额 期末
投资 投资 的投资 收益 股利或 值 他
变动 余额
损益 调整 利润 准
备
一、合营企业
小计
二、联营企业
南京 LG 新港 263,7 46,643, 27,271, 283,0
新技术有限公 07,98 837.61 671.16 80,15
司 5.07 1.52
南京栖霞建设 15,06 1,681,2 16,74
仙林有限公司 5,924 19.82 7,144
.48 .30
鑫元基金管理 81,89 300,0 33,816, 405,4 416,1
有限公司 8,774 00,00 470.28 04.45 20,64
.28 0.00 9.01
南京高科新浚 355,0 4,288.6 359,3
投资管理有限 81.03 2 69.65
公司
南京高科新浚 1,685 735,14 2,421
股权投资合伙 ,909. 2.54 ,051.
企业（有限合 33
伙）
南京高科新浚 333,3 139,3 -13,13 459,5
成长一期股权 51,99 00,00 0,604.2 21,39
投资合伙企业 8.85 0.00 2 4.63
（有限合伙）
南京中钰高科 388,7 100,0 6,361 -5,380, 477,0
一期健康产业 77,11 00,00 ,032. 898.54 35,18
股权投资有限 9.32 0.00 00 8.78
合伙企业(有
限合伙)
小计 1,084 539,3 6,361 64,369, 405,4 27,271, 1,655
,842, 00,00 ,032. 456.11 04.45 671.16 ,284,
792.3 0.00 00 949.7
6
1,084 539,3 6,361 64,369, 405,4 27,271, 1,655
,842, 00,00 ,032. 456.11 04.45 671.16 ,284,
合计
792.3 0.00 00 949.7
6
其他说明：
/
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
174 / 178
2017 年年度报告
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 440,220,970.00 302,256,844.92 409,016,595.48 216,315,246.65
其他业务
合计 440,220,970.00 302,256,844.92 409,016,595.48 216,315,246.65
其他说明：
（1）主营业务（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
市政基础设施承建 49,629,257.60 42,747,769.29
土地成片开发转让 351,513,712.25 261,993,838.02 274,986,503.16 134,056,176.14
园区管理及服务 88,707,257.75 40,263,006.90 84,400,834.72 39,511,301.22
其中：道路出租 27,118,028.60 7,909,428.16 27,457,003.95 7,909,428.16
房屋出租、公共
61,589,229.15 32,353,578.74 56,943,830.77 31,601,873.06
设施服务及物业管理
合计 440,220,970.00 302,256,844.92 409,016,595.48 216,315,246.65
（2）公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占营业收入的比例（%）
第一名 405,431,740.85 92.10
第二名 6,251,190.48 1.42
第三名 5,823,805.71 1.32
第四名 2,168,129.52 0.49
第五名 2,060,170.54 0.47
合计 421,735,037.10 95.80
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 210,000,000.00 30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 64,369,456.11 59,771,880.92
处置长期股权投资产生的投资收益 2,148,057.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
175 / 178
2017 年年度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当期损 4,459,742.86
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 226,577,162.62 213,717,390.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益 447,739,043.42 -945,239.57
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
其他 9,228,336.19
合计 948,685,662.15 318,380,168.38
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,198,842.40
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 353,400.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
176 / 178
2017 年年度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 主要为公司出售部分所
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 447,739,043.42 持中信证券及栖霞建设
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 股权所获得的投资收益
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,175,343.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -111,987,645.50
少数股东权益影响额 27,622.71
合计 335,108,921.53
177 / 178
2017 年年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
9.53 1.225 1.225
利润
扣除非经常性损益后归属于
6.15 0.791 0.791
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖
备查文件目录
章的财务报表。
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
公告原稿。
董事长：徐益民
董事会批准报送日期：2018 年 3 月 26 日
修订信息
□适用 √不适用
178 / 178| 南京高科2017年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-03-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |