安徽皖维高新材料股份有限公司
2015年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、无董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：无请
投资者特别关注。
三、公司董事高申宝先生因出国进行商务活动，委托董事长吴福胜先生代为行使表决权，其余董
事均出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司六届十六次董事会拟定：以2015年6月30日公司总股本1,645,894,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税）进行利润分配。
七、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十、其他
无
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目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 5
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 9
第五节重要事项. 19
第六节股份变动及股东情况. 25
第七节优先股相关情况. 28
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 29
第九节财务报告. 30
第十节备查文件目录. 119
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽证监局
母公司、控股股东及皖维集团指安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新指安徽皖维高新材料股份有限公司
蒙维科技指内蒙古蒙维科技有限公司
广维化工指广西广维化工有限责任公司
花山公司指安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司指安徽皖维机械设备制造有限公司
国贸公司指安徽皖维国际贸易有限公司
皖维膜材指安徽皖维膜材料有限责任公司
金泉公司指巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司指巢湖皖维物流有限公司
房地产公司指安徽皖维房地产有限公司
国元证券指国元证券股份有限公司
国元信托指安徽国元信托有限责任公司
国元投资指安徽国元投资有限责任公司
国元小贷指巢湖国元小额贷款有限公司
董事会指安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
股东大会指安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会
PVA 指聚乙烯醇
PVA超短纤指高强高模聚乙烯醇纤维
元指人民币
培训学校指巢湖市皖维职业培训学校
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文简称皖维高新
公司的外文名称 ANHUI WANWEI UPDATED HIGH—TECH MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD
公司的法定代表人吴福胜
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名吴尚义王军
联系地址安徽省巢湖市皖维路56号安徽省巢湖市皖维路56号
电话 0551-82189280 0551-82189294
传真 0551-82189447 0551-82189447
电子信箱 shangyiwu@vip.tom.com wwgfzqb888@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址安徽省巢湖市皖维路56号
公司注册地址的邮政编码 238002
公司办公地址安徽省巢湖市皖维路56号
公司办公地址的邮政编码 238002
公司网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 wwgfzqb888@163.com
报告期内变更情况查询索引无
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引无
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所皖维高新 600063
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年5月13日
注册登记地点安徽省巢湖市皖维路56号
企业法人营业执照注册号 3403130
税务登记号码皖国税字：340181153584043；皖地税字：341401853590508
组织机构代码 15358404-3
报告期内注册变更情况查询索引
说明：因报告期公司完成发行股份购买资产事项，注册资本发生变更，其他注册信息未发生变化。
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七、其他有关资料
无
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入 1,656,293,031.09 2,038,631,587.99 2,037,159,469.96 -18.75
归属于上市公司股东的净利润
50,284,140.94 61,493,520.34 61,166,033.99 -18.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
35,114,315.10 45,553,950.22 45,290,646.56 -22.92
经营活动产生的现金流量净额
285,593,184.19 219,431,486.87 221,202,197.64 30.15
本报告期末
上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产
4,435,777,316.31 3,914,462,711.24 2,435,820,796.03 13.32
总资产 8,616,510,905.19 7,530,220,880.30 6,244,026,450.28 14.43
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期本报告期比上年同期增减(%)调整后调整前
基本每股收益（元／股） 0.033 0.041 0.041 -19.51
稀释每股收益（元／股） 0.033 0.041 0.041 -19.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.023 0.030 0.030 -23.33
加权平均净资产收益率（%） 1.32 2.51 2.52 减少1.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.92 1.86 1.86 减少0.94个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明：
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报告期，公司完成了对安徽皖维膜材料有限责任公司股权收购工作，本报告期将安徽皖维膜材料有限责任公司纳入合并范围。同时根据《企业会计准则-企业合并》、《企业会计准则—合并财务报表》的相关规定，此次收购构成同一控制下的企业合并，因此在编制合并报表时，对资产负债表、利润表及现金流量表的期初数进行了追溯调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-1,600,487.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,832,664.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
12,271,009.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,685.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
其他
少数股东权益影响额
所得税影响额-2,494,045.21
合计 15,169,825.84
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四、其他
无
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，受宏观经济增速放缓及经济、产业结构调整等因素影响，国内经济运行面临多重挑战，公司生产经营亦面临诸多困难。从国际看，一是美联储加息将导致全球货币政策失衡和金融市场波动,二是欧日量化宽松,掀起全球新一轮贬值竞争浪潮；从国内看，经济增长乏力，市场需求严重不足，经济下行风险仍然较大，行业内竞争加剧，人力资源成本刚性上升,面对经济发展新常态，公司领导班子带领广大职工真抓实干，通过不断深化改革、创新管理，深入推进“经济运行”，挖掘潜力；大力开拓国际、国内两个市场，提高市场占有率；通过本部及广西、内蒙公司三地协同，合理调配生产负荷和产销资源，坚持“以增量保增长，以品种保增效，以增效促发展”，紧抓市场机遇，全力增产、增销、增收、增效。
报告期，公司资产质量进一步提升，公司抗风险能力进一步增强。2015年 1-6月,公司累计实现营业收入 165,629.30万元,同比下降 18.75%；实现归属母公司净利润 5,028.41万元,同比下
降 18.23%。截至 2015年 6月 30日，公司总资产达 86.17亿元，比期初增长 14.43%；资产负债率
48.52%,经营活动产生的现金净流量继续保持增长,短期偿债能力较强。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,656,293,031.09 2,038,631,587.99 -18.75
营业成本 1,337,339,758.53 1,681,748,707.84 -20.48
销售费用 42,706,192.20 49,331,073.66 -13.43
管理费用 162,000,896.85 164,531,669.37 -1.54
财务费用 67,633,708.06 77,885,916.14 -13.16
经营活动产生的现金流量净额 285,593,184.19 219,431,486.87 30.15
投资活动产生的现金流量净额-317,166,784.66 -77,298,273.13 -
筹资活动产生的现金流量净额 278,794,543.34 -22,759,942.95 -
研发支出 54,698,015.01 57,013,365.50 -4.06
货币资金 555,288,541.01 308,310,727.40 80.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
69,305,644.50 34,753,970.00 99.42
应收账款 312,653,757.69 212,811,546.14 46.92
预付款项 131,854,933.38 57,395,493.56 129.73
其他流动资产 21,426,093.11 12,411,729.01 72.63
在建工程 232,097,354.93 122,163,273.93 89.99
工程物资 39,740,538.31 30,305,871.59 31.13
无形资产 342,456,208.79 228,671,066.18 49.76
应付票据 356,207,500.00 112,511,000.00 216.60
预收款项 44,584,227.16 22,157,047.97 101.22
应付利息 31,352,429.44 16,549,973.87 89.44
其他流动负债 28,687,914.75 9,676,003.08 196.49
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未分配利润 149,182,948.63 105,952,302.74 40.80
营业收入变动原因说明:报告期营业收入同比减少 38,233.85万元,下降 18.75%,主要系报告
期公司生产系统计划性停产大修,部分主产品产量、销量减少以及液体化工、水泥、熟料等产品价格同比降低所致。
营业成本变动原因说明:报告期营业成本同比降低 20.48%,主要系受经济下行及市场供求关
系影响，各主产品耗用的原材料、燃料采购价格降低以及公司深化经济运行节能降耗所致。
销售费用变动原因说明:报告期销售费用同比降低 13.43%，主要系报告期公司部分产品出运
采用铁路运输，使成本降低以及主产品销量减少所致。
管理费用变动原因说明:报告期管理费用同比降低 1.54%,主要系公司强化行政费用管控力度
以及研发费用同比减少所致。
财务费用变动原因说明:报告期财务费用同比降低 13.16%，主要系报告期低利率外币融资比
例增加以及银行降息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长 30.15%,
主要系由于原材料、燃料等采购成本降低，经营活动购买商品和劳务支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加 23，
986.85万元，主要系报告期固定资产投资及二级市场股票投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加30,155.44万元，主要系报告期借款增加以及对特定投资者发行股份募集资金增加所致。
研发支出变动原因说明:报告期研发支出同比降低 13.64%，主要系研发投入同比减少所致。
货币资金变动原因说明：报告期末货币资金比期初增长 80.11%，主要系由于期末银行贷款增
加以及开具银行承兑汇票保证金增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初增长 99.42%，主要系二级市场股票投资增加所致。
应收账款变动原因说明：报告期末应收帐款比期初增长 46.92%，主要系出口信用证占款增加
以及内销部分产品公司核定信用担保额度增加所致。
预付款项变动原因说明：报告期末预付帐款比期初增长 129.73%，主要系预付尚未结算的原
材料及设备款项增加所致。
其他流动资产变动原因说明：报告期末其他流动资产比期初增长 72.63%，主要系尚未摊销的
大修费用增加所致。
在建工程和工程物资变动原因说明：报告期末在建工程、工程物资比期初分别增长 89.99%、
31.33%，主要系蒙维科技公司项目投入增加所致。
无形资产变动原因说明：报告期末无形资产比期初增长 49.76%，主要系报告期收购膜材料公
司股权以及皖维集团土地使用权所致。
应付票据变动原因说明：报告期末应付票据比期初增长 216.60%，主要系报告期采用开具银
行承兑汇票付款增加所致。
预收款项变动原因说明：报告期末预收帐款比期初增长 101.22%，主要系预收的尚未结算的
货款增加所致。
应付利息变动原因说明：报告期末应付利息比期初增长 89.44%，主要系计提尚未到期的中期
票据利息增加所致。
其他流动负债变动原因说明：报告期末其他流动负债比期初增长 196.49%，主要系预提的尚
未结算的运输等费用增加所致。
未分配利润变动原因说明：报告期末未分配利润比期初增长 40.80%，主要系报告期利润增加
所致。
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2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变动
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A、因本公司筹划发行股份购买资产的重大事项，经本公司申请，上海证券交易所核准，本公司股票于 2013年 12月 18日停牌。停牌期间，本公司及相关各方积极推进该重大事项的各项工作，各中介机构进行尽职调查、审计、评估等基础工作，并按照上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第 1号》的有关规定，每五个交易日发布一次该重大事项进展情况的公告。2014年 3月 14日召开公司六届二次董事会审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014年 3月 18日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》上披露了《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，公司股票于当日复牌交易。
2014年 8月 15日公司召开六届六次董事会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，9月 9日公司召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。12月 25日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014年第 76次工作会议审核，并获得有条件通过，2015年 1月 28日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会的核准批文。
B、2015年 4月 2日，公司向安徽皖维集团有限责任公司发行人民币普通股 125,781,412.00
股，发行股份购买资产每股发行价为人民币 2.15元；向特定投资者发行人民币普通股 2,226万股
（其中，安徽省国资金融投资有限公司认购 1000万股，华宝信托有限责任公司认购 1226万股），发行价 5.84元/股，共募集资金 12,999.84万元。上述事项，业经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙人）验资，并出具会验字【2015】1931号验资报告。
C、2015年 4月 15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具《证券登记变更证明》，发行的新增股份完成变更登记。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及其相关承诺，皖维集团取得的 125,781,412股皖维高新股份为有限售条件流通股，限售期为 36个月，安徽省国资金融投资有限公司取得的 10,000,000股皖维高新股份和华宝信托有限责任公司取得的12,260,000股皖维高新股份限售期为 12个月，此后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。上述事项公司已在临时公告【临 2015-012】中向社会披露。
D、2015年 6月 17日公司召开六届十五次董事会审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》。公司此次共计募集资金 129,998,400.00元，主承销商
直接扣除与发行相关的费用人民币 7,500,000.00元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民
币 122,498,400.00元。2015年 4月 3日，公司通过募集资金专项存储账户向本次交易对方皖维
集团支付了 120,000,000元现金对价，同时发生手续费用 5.6元。截至 2015年 6月 17日，募集
资金专项存储账户余额为 2,960,438.20元，其中募集资金余额为 2,498,394.40元，另外还包含
皖维集团就皖维高新本次实际受让土地使用权面积减 2,345.4平方米而以现金方式补偿上市公司
的人民币 462,043.80元。为保证本次发行股份购买资产的顺利进行，公司于本次发行完成前使用
自筹资金预先支付了标的土地过户的契税。2015年 6月 17日公司六届十五次董事会决定使用募集资金 2,498,394.40元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,729,514.48元。置
换后募集资金使用完毕。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。
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(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
化工行业 1,242,495,019.51 1,020,515,285.34 17.87 -22.21 -25.86 增加 4.04个百分点
化纤行业 186,067,594.85 151,311,187.26 18.68 30.83 32.65 减少 1.12个百分点
建材行业 200,221,279.85 143,772,845.36 28.19 -30.49 -22.29 减少 7.58个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
聚乙烯醇 526,654,473.62 392,191,922.74 25.53 -33.22 -42.94 增加 12.69个百分点
水泥、熟料 164,342,810.59 127,079,938.33 22.67 -33.36 -24.47 减少 9.10个百分点
PVA超短纤 186,067,594.85 151,311,187.26 18.68 30.83 32.65 减少 1.12个百分点
切片 151,921,019.66 127,349,685.87 16.17 10.91 -0.30 增加 9.42个百分点
VAE乳液 174,535,646.87 146,256,711.03 16.20 12.24 14.37 减少 1.56个百分点
胶粉 64,408,332.52 57,319,978.65 11.01 24.60 18.35 增加 4.70个百分点
醋酸甲酯 120,258,661.63 115,553,826.37 3.91 -37.55 -35.31 减少 3.32个百分点
醋酸乙烯 107,277,135.98 92,461,129.22 13.81 -52.15 -46.33 减少 9.35个百分点
聚乙烯醇缩丁醛树酯
22,302,874.76 20,153,733.32 9.64 246.55 270.41 减少 5.82个百分点
醋酐 32,051,612.67 41,103,309.84 -28.24
其他 78,963,731.06 44,817,895.33 43.24 -4.57 -1.54 减少 1.75个百分点
合计 1,628,783,894.21 1,315,599,317.96 19.23 -19.67 -21.48 增加 1.87个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
内销 1,369,780,162.08 -19.99
出口 259,003,732.13 -17.87
(三)核心竞争力分析
1、战略区位优势，公司以建设“世界行业一流企业”为目标，以加快体制机制改革和产业结
构转型为主线，围绕“一体双翼”发展格局，优化资源配置、资本结构和产品结构，努力打造世界级 PVA、高强高模 PVA纤维龙头企业。在内蒙资源腹地依托煤电资源优势建设的蒙维科技化工基地已建成投产并实现满负荷高效率生产；在广西依托生物质资源优势建设的广维化工生物质化工基地已实现生物质化工产品的全产业链生产；安徽本部高新技术多元化产业基地在多品种、差安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年半年度报告
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别化、外向型的基础上延长产业链、拓宽产业面，不断开发多元化的高新技术产品。三个生产基地形成了资源共享、优势互补的产业格局，经济辐射能力和产品销售区域已全面覆盖环渤海经济圈及东北地区、珠三角及北部湾经济圈、长三角及中部城市圈等中国经济最发达的地区。
2、品种规模优势，公司目前已形成年产业 25万吨聚乙烯醇的生产能力，位居世界前列，聚
乙烯醇的产销量和市场占有率均超过国内市场的 30%以上，是国内品种最全的 PVA生产企业；同时公司的高强高模聚乙烯醇纤维的生产能力位居全国第一，产销量为国内总量的 80%，国际市场占有率为 45%左右。
3、技术优势，公司为国家级高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企
业技术中心、安徽省优秀企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程研究中心、安徽省博士后工作站等专业研发平台，具有较强的科技创新和自主研发能力，公司现拥有发明专利及实用新型专利达有效专利 86项，其中发明专利 33项。公司聚乙烯醇生产过程中的能源消耗近六年来始终处于PVA行业最低水平，广维化工的生物质制乙烯及 PVA工艺路线是当今世界规模最大且技术最先进的生物质化工生产线。公司曾被评为“中国工业企业技术开发实力百强”、安徽省创新型企业等荣誉称号。目前，公司正在开展新一轮的新产品研发生产工作，方向涉及功能性 PVA及 PVA纤维、功能型差别化聚酯、胶片级 PVB树脂、可再分散性胶粉、PVA光学薄膜等高附加值产品。
4、管理优势，公司针对“一体两翼”的战略布局，建立起了“集团管控机制”，制定了生产、
设备、质量、采购、仓储、销售、研发、财务、信息化、人力资源、企业文化、行政、审计、综合等方面管理制度 20个，为公司本部、蒙维、广维三地统一经营管理、统一人力资源配置、统一资金调度、统一内控管理、统一知识产权使用，提供了制度支撑，充分发挥协同优势，以管控防风险，向管理要效益，形成了具有鲜明特色的皖维模式。
上述核心竞争力为公司参与市场竞争提供了强有力的保证，也为加快企业发展、壮大企业实力提供了技术支持。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资没有发生增减变动。
(1)证券投资情况
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益
（元）
1 A股 601601 中国太保 15,260,906.35 450,000 13,581,000.00 19.55%
2 A股 002024 苏宁云商 15,092,236.14 800,000 12,240,000.00 18.80%
3 A股 601989 中国重工 6,527,684.89 400,000 5,920,000.00 8.72%
4 A股 600125 铁龙物流 10,653,480.96 680,000 10,492,400.00 13.49%
5 A股 000598 兴蓉投资 11,218,990.90 1,131,850 10,831,804.50 14.53%
6 A股 601099 太平洋 19,454,710.98 1,257,000 16,240,440.00 24.92%
期末持有的其他证券投资/
报告期已出售证券投资损益////
合计 78,208,010.22 / 69,305,644.50 100%
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(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：元
证券
代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源 国元证券
100,000,000 3.10 3.10 2,315,844,514.62 6,097,536.90 1,889,909,635.44
可供出售金融资产
合计 100,000,000 // 2,315,844,514.62 6,097,536.90 1,889,909,635.44 //
A、报告期内，公司持有国元证券的股权没有发生增减变动
B、报告期内，公司收到国元证券 2014年度红利款 6,097,536.90元。
C、为有效盘活公司的存量金融资产，在无风险的前提下增加公司证券资产的额外收益，提高公司财富管理水平，2013年 10月 22日公司五届二十三次董事会审议通过了《关于开展转融通证券出借业务的议案》并经公司 2013年第一次临时股东大会确认，同意公司开展转融通证券出借业务，出借总规模不超过 6000万股国元证券股票。报告期内，公司将所持有的国元证券股票通过华泰证券合肥长江东大街营业部开展了转融券证券出借业务。
截至报告期末，公司开展转融券证券出借业务的国元证券股票已全部收回。
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
国元信托
7,500,0.625 0.625 7,500,000 625,000
可供出售金融资产
国元投资
2,500,0.325 0.325 2,500,0
可供出售金融资产
国元小贷
10,000,000 10.00 10.00 10,000,000 1,200,000
可供出售金融资产
合计 20,000,000 // 20,000,000 1,825,000 //
持有金融企业股权情况的说明：
报告期内,公司持有金融企业股权没有发生增减变动。
报告期内，公司收到国元信托 2014年度红利款 62.5万元；收到国元小贷 2014年度红利款
120万元。
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资事项。
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015 非公开发行 129,998,400 129,998,400 129,998,400 0
合计/ 129,998,400 129,998,400 129,998,400 0 /
募集资金总体使用情况说明截止本报告期末，募集资金已全部使用完毕。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
本次交易中的现金对价否 120,000,000 120,000,000 120,000,000 是
已完成
支付本次交易的整合费用
否 10,000,000 9,998,400 9,998,400 是
已完成
合计/ 130,000,000 129,998,400 129,998,400 //////
募集资金承诺项目使用情况说明
1、上述“本次交易”为公司发行股份购买资产及募集配套资金事项。
2、公司本次共计募集资金 129,998,400.00元，主承销商直接扣除与
发行相关的费用人民币 7,500,000.00元后，转入募集资金专项存储账户
的金额为人民币 122,498,400.00元。2015年 4月 3日，公司通过募集资
金专项存储账户向本次交易对方皖维集团支付了 120,000,000元现金对安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年半年度报告
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价，同时发生手续费用 5.6元。截至 2015年 6月 17日，募集资金专项存
储账户余额为 2,960,438.20元，其中募集资金余额为 2,498,394.40元，
另外还包含皖维集团就皖维高新本次实际受让土地使用权面积减 2,345.4
平方米而以现金方式补偿上市公司的人民币 462,043.80元。为保证本次
发行股份购买资产的顺利进行，公司于本次发行完成前使用自筹资金预先支付了标的土地过户的契税。2015年 6月 17日公司六届十五次董事会决定使用募集资金 2,498,394.40元置换上述已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 4,729,514.48元。置换后募集资金使用完毕。
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
（1）安徽皖维花山新材料有限责任公司
公司全资子公司，成立于 2008年 10月，注册资本 5000万元。花山公司主要产品为可再分散性胶粉、纤维水泥板材等。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 16,626.94万元，净资产 3,916.12
万元，2015年 1-6月实现净利润 253.32万元。
（2）安徽皖维国际贸易有限公司
公司全资子公司，成立于 2010年 7月，注册资本 1680万元。该公司主营商品和技术的进出口贸易及代理各类商品进出口业务。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 1,596.32万元，净资
产 1,653.28万元，2015年 1-6月实现净利润-23.43万元。
（3）广西广维化工有限责任公司
公司全资子公司，注册资本 30万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯、VAE乳液等产品。
截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 125,880.20万元，净资产 5,873.24万元，2015年 1-6
月实现净利润-4,735.41万元。
（4）内蒙古蒙维科技有限公司
公司全资子公司，注册资本为 61250万元。该公司主营聚乙烯醇、醋酸乙烯乳液、醋酐、电石等产品。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 163,814.94万元，净资产 79,634.64万元，2015
年 1-6月实现净利润 2,027.02万元。
（5）安徽皖维机械设备制造有限公司
公司全资子公司，成立于 2012年 5月，注册资本为 2000万元。该公司专门从事压力容器制造、土建工程施工、机械设备及配件加工、设备安装与维护保养等业务。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 2,866.81万元，净资产 2,582.47元，2015年 1-6月实现净利润 28.89万元。
（6）安徽皖维膜材料有限责任公司公司
公司全资子公司，成立于 2015年 2月，注册资本为 500万元。该公司主要经营聚乙烯醇光学薄膜和 PVB膜用树脂。截至 2015年 6月 30日，该公司资产总额 2,794.69万元，净资产 2,272.45
元，2015年 1-6月实现净利润 245.90万元。
（7）国元证券有限责任公司
公司参股公司，注册资本为 196,410万元，其中本公司持股比例为 3.10%。该公司主营证券经
纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐等。截至公司安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年半年度报告
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本期报告报出日止，该公司 2015年中期财务报告尚未对外披露。
（8）巢湖国元小额贷款有限公司
公司参股公司，由安徽国元投资有限责任公司为主发起人，联合其他 7家法人企业共同出资组建，经营小额贷款业务的专业化贷款，注册资本 1亿元，其中本公司持股比例为 10%。2015年 1-6月实现净利润 600.70万元。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
蒙维公司 10万吨特种聚乙烯醇项目
90,277,245.37 149,391,566.30
建设期间，尚未产生效益。
60万吨工业废渣综合利用循环经济项目
985,133.61 16,552,605.11
建设期间，尚未产生效益。
锅炉烟气系统环保综合治理工程
4,553,739.21 16,520,071.64
建设期间，尚未产生效益。
矿山石灰石项目
596,300.30 5,398,835.82
建设期间，尚未产生效益。
合计/ 96,412,418.49 187,863,078.87 /
非募集资金项目情况说明：
无
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
无
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增是
每 10股送红股数（股） 0
每 10股派息数(元)（含税） 0.20
每 10股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司董事会拟定：以 2015年 6月 30日公司总股本 1,645,894,692股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.2元（含税）进行分配，共计分配利润 32,917,893.84元。
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
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(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
本报告期公司无破产重整相关事项。
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三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
发行股份及支付现金购买控股股东皖维集团持有的皖维膜材100%股权及标的土地资产事项
公司已将上述重大事项有关情况披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），具体披露情况如下：
1、2014年 8月 19日发布了《六届六次董事会决议公告》（临 2014-029）
2、2014年 9月 10日发布了《2014年第一次临时股东大会决议公告》
（临 2014-033）
3、2015年 2月 3日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事
项获得中国证监会核准批文的公告》（临 2015-003）；《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》（临 2015-004）
4、2015年 3月 25日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（临 2015-009）
5、2015年 4月 21日发布《关于签订配套募集资金三方监
