安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年年度报告
安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年 12 月 31 日公
司总股本 1,497,853,280 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.05 元（含税）。
六、前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 26
第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 37
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 38
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 107
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽证监局
母公司、控股股东及皖维集团 指 安徽皖维集团有限责任公司
公司、本公司及皖维高新 指 安徽皖维高新材料股份有限公司
蒙维科技 指 内蒙古蒙维科技有限公司
广维公司 指 广西广维化工有限责任公司
花山公司 指 安徽皖维花山新材料有限责任公司
机械公司 指 安徽皖维机械设备制造有限公司
国贸公司 指 安徽皖维国际贸易有限公司
金泉公司 指 巢湖皖维金泉实业有限责任公司
物流公司 指 巢湖皖维物流有限公司
房地产公司 指 安徽皖维房地产有限公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
国元信托 指 安徽国元信托有限责任公司
国元投资 指 安徽国元投资有限责任公司
国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司
安徽皖维高新材料股份有限公司董事
董事会 指
会
安徽皖维高新材料股份有限公司股东
股东大会 指
大会
PVA 指 聚乙烯醇
PVA 超短纤 指 高强高模聚乙烯醇纤维
元 指 人民币
二、 重大风险提示：
公司已详细描述了未来发展战略和实现经营目标存在的风险事项，敬请投资者查阅本报
告第四节“董事会报告”“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析\"中可能面对的风险因
素及对策的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽皖维高新材料股份有限公司
公司的中文名称简称 皖维高新
ANHUI WANWEI UPDATED HIGH — TECH
公司的外文名称
MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD
公司的法定代表人 吴福胜
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号 安徽省巢湖市皖维路 56 号
电话 0551-82189280 0551-82189294
传真 0551-82189447 0551-82189447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省巢湖市皖维路 56 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.wwgf.com.cn
电子信箱 zqb@wwgf.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 皖维高新
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2013 年 5 月 28 日
注册登记地点 安徽省巢湖市巢维路 56 号
企业法人营业执照注册号
皖 国 税 字 ： 340181153584043 ； 皖 地 税 字 ：
税务登记号码
组织机构代码 15358404-3
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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
自上市以来，公司主营业务一直致力于化工、化纤、建材、新材料产品的生产与销售
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自上市以来，公司控股股东为安徽皖维集团有限责任公司，实际控制人为安徽省国有资产
监督管理委员会，没有发生过变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所(特殊
名称
普通合伙)
安徽省合肥市马鞍山路世纪
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 阳光大厦 20 层
方长顺
签字会计师姓名 翟大发
杨结胜
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
(%)
营业收入 3,573,058,832.97 2,879,150,557.87 24.10 3,137,766,325.57
归属于上市公司股东的
20,298,258.88 -156,244,478.35 112.99 128,884,316.87
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -29,620,662.38 -216,174,657.06 86.30 108,296,919.19
利润
经营活动产生的现金流
351,826,762.01 159,042,022.57 121.22 200,035,141.75
量净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的
2,415,760,597.60 2,437,403,105.82 -0.89 2,480,092,028.62
净资产
总资产 6,219,301,181.78 6,033,038,677.17 3.09 5,382,265,237.89
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.01 -0.10 110.00 0.14
稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.10 110.00 0.14
扣除非经常性损益后的基
-0.02 -0.14 85.71 0.12
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.84 -6.35 增加 7.19 个百分点 5.57
扣除非经常性损益后的加
-1.22 -8.79 增加 7.57 个百分点 4.68
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 978,126.68 -11,194,655.03 4,490,469.23
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 58,127,355.99 43,487,982.88 18,057,269.37
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业 1,565,648.58
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收取的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 151,207.71 41,300,566.73
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 154,280.00 1,843,800.76
除上述各项之外的其他营业外
7,714,337.46 652,013.19 759,393.55
收入和支出
少数股东权益影响额 -3,072,611.33 -2,775,109.31 -81,829.66
所得税影响额 -13,979,495.25 -13,260,548.33 -4,481,705.57
合计 49,918,921.26 59,930,178.71 20,587,397.68
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资
679,265,610.66 621,948,763.80 -57,316,846.86
产
合计 679,265,610.66 621,948,763.80 -57,316,846.86
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，聚乙烯醇（PVA）行业整体需求疲软，价格处于低位徘徊，原材料能源处于相对
高位加上人工成本不断攀升，行业内原有 PVA 生产企业相继关停或处于严重亏损，在存量产能
逐渐消退的同时，新进行业的西部民营企业相继投产，PVA 产能巨大释放，对市场产生巨大冲
击，竞争日趋激烈，并且从国内市场蔓延至国际市场。面对严峻的市场形势，公司一方面加大
市场开发力度，提高新特品种的市场投放，挤占传统市场，开拓新兴市场；另一方面继续大力
开展\"经济运行\"活动，降低产品成本；在生产管理、降本增效、科技创新、市场开拓等方面做
了大量积极有效的工作，实现了\"扭亏为盈\"的全年工作目标。
2013 年公司把\"扭亏为盈\"作为全年各项工作的总目标，确定了本部充分发挥聚乙烯醇
（PVA）生产的技术优势，以生产附加值高的产品为主；蒙维利用资源价格优势，开满开足，
通过聚乙烯醇（PVA）产品的成本优势抢占市场；广维加大 VAE 产品生产，并根据市场需求灵
活安排 PVA 生产；其他所有产品坚持以销定产、以产促销的全年生产经营工作总体思路。
公司化工系统围绕上述思路，发挥本部、广维、蒙维三地的协同效应，统筹协调，精心组
织，认真做好主营产品 PVA 的生产经营工作，从产、供、销各环节上采取对策措施，贴近市场，
合理调整三地的品种结构和生产负荷，努力实现效益最大化，全年生产 PVA 产品 16.92 万吨，
比上提增长 30,9%，销售 16.39 万吨，比上年增长 59,6%，产销量均稳居国内第一，市场占有率
由上年度的 18%上升到 30%以上。
公司化纤系统一方面根据国际市场的需求情况，着力提高出口纤维的产品质量，充分发挥
公司高强高模 PVA 纤维在国际市场已形成品牌效应，在国际市场上与日本知名企业竞争，全年
出口高强高模 PVA 纤维 1.61 万吨，超过全国总出口量的 80%以上，全球市场占有率约 50%左
右；另一方面针对国内工程建设领域新材料的需求趋势，研制开发符合建筑混凝土要求的专用
纤维，全年投放市场量已超过 400 吨。
报告期内，公司在巩固 PVA 和高强高模 PVA 纤维两大主营的同时，积极根据市场变化，
按照\"以市场为导向，效益至上，勤思巧干，扭亏增效\"的原则，加大水泥熟料、建筑石料、
醋酸甲酯、聚酯切片、VAE 等其他产品生产销售，充分挖掘其差别化优势，创新生产销售的管
理模式，做到“以生产成本定产量，以市场售价定品种”，努力实现利益最大化，取得了明显成
效。与此同时公司在报告期内继续持之以恒地开展\"经济运行\"工作，以管理和技术的手段不断
降低消耗，通过改变管理方式，减少支出降低费用，通过工艺革新，优化生产方式提高生产效
率，通过技术改造，降低产品消耗增加效益。全年各产品的原材料消耗、单位能耗均比上年有
较大幅度的降低，为公司整体实现扭亏为盈提供了有力支撑。
报告期内，公司实现销售收入 35.73 亿元，较上年增加 24.1%，归属于母公司股东的净利润
2029.82 万元，实现扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,573,058,832.97 2,879,150,557.87 24.10
营业成本 3,098,966,800.34 2,655,711,217.58 16.69
销售费用 97,435,762.57 71,761,539.81 35.78
管理费用 263,327,082.16 257,327,128.88 2.33
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财务费用 159,339,982.55 114,229,710.26 39.49
经营活动产生的现金流量净额 351,826,762.01 159,042,022.57 121.22
投资活动产生的现金流量净额 -401,308,033.60 -475,687,861.57 15.64
筹资活动产生的现金流量净额 14,677,107.14 405,005,926.68 -96.38
研发支出 75,128,248.23 73,642,663.82 2.02
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
各品种占年 各品种占年
年度收入
产品 2013 年度 度销售收入 2012 年度 度销售收入
增减变动
比重 比重
聚乙烯醇 1,560,588,070.24 43.94% 1,106,709,251.33 39.18% 41.01%
聚酯切片 220,377,914.30 6.20% 286,114,365.27 10.13% -22.98%
VAE 乳液 360,170,688.36 10.14% 242,247,237.67 8.58% 48.68%
胶 粉 78,180,623.37 2.20% 64,834,796.83 2.30% 20.58%
醋酸甲酯 345,986,778.48 9.74% 143,883,901.08 5.09% 140.46%
PV 超短纤 292,033,298.99 8.22% 361,210,407.48 12.79% -19.15%
水泥熟料 472,956,744.19 13.32% 444,047,200.87 15.72% 6.51%
电 石 102,047,459.77 3.61%
报告期公司累计实现营业收入 357,305.88 万元，同比增加营业收入 69,390.83 万元,同比
增长 24.10%，主要系：
①2013 年度，蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇项目产
品陆续投放市场，聚乙烯醇产能进一步扩大，公司通过统一销售政策、合理布局市场,调整产品
品种结构，稳步拓展新的销售渠道，市场占有率大幅提高。报告期，聚乙烯醇实现营业收入
156,058.81 万元，同比增加 45,387.88 万元,同比增长 41.01%；同时因聚乙烯醇产能增加，电
石产品商品量减少，同比减少营业收入 10,204.75 万元。
②报告期，公司根据产品市场供求状况，合理平衡化工生产，适时增加醋酸甲酯、VAE 乳
液产品市场投放，全年醋酸甲酯实现营业收入 34,598.68 万元，同比增加营业收入 20,210.29
万元，同比增长 140.46%；VAE 乳液实现营业收入 36,017.07 万元，同比增加营业收入 11,792.34
万元，同比增长 48.68%。
③报告期，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持良好态势，但受人民币汇率和市场
竞争的影响，产品价格有所降低。全年累计实现营业收入 29,203.33 万元，比上年同期减少
6,917.71 万元，同比下降 19.15%。
(2)主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占公司本年全部营业收入的比例(%)
安徽省长江盐化股份有限公司 126,876,824.84 3.55
南京爱吾庐石油化工有限公司 98,183,012.95 2.75
安徽省徽弘化工材料有限公司 93,362,279.06 2.61
巢湖市金维贸易有限公司 79,714,908.72 2.23
安徽省明珠商贸有限公司 77,308,825.98 2.16
合 计 475,445,851.55 13.30
3、 成本
安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年年度报告
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料 1,967,712,162.46 80.49 1,477,225,637.03 76.34 4.15
人员工资 37,647,865.95 1.54 47,530,234.90 2.46 -0.92
化工行业
制造费用 161,836,930.25 6.62 116,782,565.52 6.03 0.59
燃料动力 277,469,661.37 11.35 293,602,510.97 15.17 -3.82
原材料 165,242,233.71 68.25 212,255,163.70 70.72 -2.47
人员工资 15,543,665.06 6.42 21,613,015.58 7.20 -0.78
化纤行业
制造费用 28,036,704.27 11.58 24,066,143.28 8.02 3.56
燃料动力 33,290,559.90 13.75 42,202,842.17 14.06 -0.31
原材料 239,701,210.75 60.34 238,889,088.53 62.89 -2.55
人员工资 12,076,428.25 3.04 11,845,425.95 3.12 -0.08
建材行业
制造费用 65,188,877.50 16.41 59,531,075.63 15.67 0.74
燃料动力 80,284,412.82 20.21 69,610,897.09 18.32 1.89
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料 1,044,528,349.75 72.35 731,830,901.46 67.44 4.91
人员工资 26,853,113.07 1.86 32,996,942.39 3.04 -1.18
聚乙烯醇
制造费用 125,603,270.81 8.70 87,214,415.38 8.04 0.66
燃料动力 246,731,022.77 17.09 233,127,780.29 21.48 -4.39
原材料 209,808,403.91 57.48 238,889,088.53 62.89 -5.41
人员工资 11,424,848.72 3.13 11,845,425.95 3.12 0.01
水泥
制造费用 64,241,960.83 17.60 59,531,075.63 15.67 1.93
燃料动力 79,535,927.65 21.79 69,610,897.09 18.32 3.47
原材料 165,242,233.71 68.25 212,255,163.70 70.72 -2.47
PVA 超 短 人员工资 15,543,665.06 6.42 21,613,015.58 7.20 -0.78
纤 制造费用 28,036,704.27 11.58 24,066,143.28 8.02 3.56
燃料动力 33,290,559.90 13.75 42,202,842.17 14.06 -0.31
原材料 42,162,223.00 44.82 -44.82
人员工资 3,692,584.07 3.92 -3.92
电石
制造费用 4,629,303.13 4.92 -4.92
燃料动力 43,595,296.73 46.34 -46.34
原材料 197,943,414.80 95.84 262,948,609.22 93.96 1.88
人员工资 1,900,124.60 0.92 4,421,487.96 1.58 -0.66
切片
制造费用 4,316,587.41 2.09 4,
