华润双鹤药业股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码:600062 公司简称:华润双鹤
华润双鹤药业股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、重要提示 ............................................................................................................................................ 3
二、公司主要财务数据和股东变化......................................................................................................... 3
三、重要事项 ............................................................................................................................................ 6
四、附录 .................................................................................................................................................. 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春城、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓
蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 8,080,396,525.99 7,763,107,207.00 7,763,107,207.00 4.09
归属于上市公司
6,573,230,480.57 6,106,660,304.97 6,106,660,304.97 7.64
股东的净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
(1-9 月)
(1-9 月) (%)
调整后 调整前
经营活动产生的
574,546,431.48 447,737,195.68 313,061,465.28 28.32
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期增减
(1-9 月)
(1-9 月) (%)
调整后 调整前
营业收入 4,148,243,934.92 3,796,451,375.54 3,087,729,629.92 9.27
归属于上市公司
601,515,501.76 557,970,228.19 429,787,489.32 7.80
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
568,625,264.98 396,695,486.73 396,695,486.73 43.34
常性损益的净利
润
加权平均净资产 增加
9.39 8.86 7.29
收益率(%) 0.53 个百分点
基本每股收益(元
0.8303 0.7702 0.7518 7.80
/股)
稀释每股收益(元
0.8303 0.7702 0.7518 7.80
/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -1,992,396.22 2,678,088.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 5,351,298.84 30,940,011.24
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
1,734,764.08 7,980,415.56
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -995,387.47 -1,681,982.47
所得税影响额 -183,249.26 -246,725.57
少数股东权益影响额(税后) -623,364.33 -6,779,570.68
合计 3,291,665.64 32,890,236.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情
况表
单位:股
股东总数(户) 24,916
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 条件股份数 股东性质
(全称) (%) 股份状态 数量
量
北京医药集团有限责任
434,580,294 59.99 152,774,683 无 国有法人
公司
中国证券投资者保护基
14,008,381 1.93 无 未知
金有限责任公司
中央汇金资产管理有限
12,347,400 1.70 无 未知
责任公司
全国社保基金一零五组
8,001,170 1.10 无 未知
合
中国证券金融股份有限
7,069,316 0.98 无 未知
公司
中国人寿保险股份有限
公司-传统-普通保险 5,705,723 0.79 无 未知
产品-005L-CT001 沪
中国人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红 3,631,629 0.50 无 未知
-005L-FH002 沪
香港中央结算有限公司 3,278,615 0.45 无 未知
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中国工商银行股份有限
公司-嘉实新机遇灵活
3,231,668 0.45 无 未知
配置混合型发起式证券
投资基金
博时基金-农业银行-
博时中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
大成基金-农业银行-
大成中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
工银瑞信基金-农业银
行-工银瑞信中证金融 3,209,900 0.44 无 未知
资产管理计划
广发基金-农业银行-
广发中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
华夏基金-农业银行-
华夏中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
嘉实基金-农业银行-
嘉实中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
南方基金-农业银行-
南方中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
易方达基金-农业银行
-易方达中证金融资产 3,209,900 0.44 无 未知
管理计划
银华基金-农业银行-
银华中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
中欧基金-农业银行-
中欧中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京医药集团有限责任公司 281,805,611 人民币普通股 434,580,294
中国证券投资者保护基金有限责任公司 14,008,381 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 12,347,400 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 8,001,170 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 7,069,316 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普
5,705,723 人民币普通股
通保险产品-005L-CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司-分红-个
3,631,629 人民币普通股
人分红-005L-FH002 沪
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香港中央结算有限公司 3,278,615 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机
3,231,668 人民币普通股
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
博时基金-农业银行-博时中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
3,209,900 人民币普通股
证金融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金
3,209,900 人民币普通股
融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资
3,209,900 人民币普通股
产管理计划
上述股东中,北京医药集团有限责任公司为本公司的控股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的
情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动
货币资金较期初增加 354,460,160.14 元,增幅 45.55%,主要原因是正常经营活动累
计资金增加导致。
应收利息较期初增加1,143,217.25元,增幅30.73%,主要原因是计提利息增加导致。
划分为持有待售的资产较期初减少5,496,868.31元,降幅100%,主要是将持有待售处置
所致。
在建工程较期初减少108,486,227.18元,降幅51.25%,主要是在建工程达到预定使用状态
转至固定资产所致。
其他非流动资产较期初减少76,816,512.70元,降幅79.63%,主要是预付工程款减少所致。
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预收款项较期初减少39,790,050.14元,降幅33.05%,主要是由于期初预收账款对应货物
发出所致。
应付股利较期初减少50,000,000.00元,降幅29.07%,主要是由于华润赛科分配股利所致。
一年内到期的非流动负债较期初减少30,000,000.00元,降幅100.00%,主要是偿还借款所
致。
长期借款较期初减少10,000,000.00元,降幅89.13%,主要是偿还借款所致。
其他综合收益期初减少918,252.18元,降幅91.90%,主要是由于可供出售金融资产公允
价值变动所致。
3.1.2利润表项目变动
财务费用较同期增加8,938,542.56元,增幅61.90%,主要是利息收入减少所致。
投资收益较同期减少11,295,085.82元,降幅58.60%,主要是理财收益减少所致。
非流动资产处置利得较同期增加6,341,765.05元,增幅505.91%,主要是固定资产处置利
得增加所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益较同期减少2,923,417.82元,降幅149.98%,主要是
理财收益减少导致。
外币财务报表折算差额较同期增加21,570.57元,增幅62.67%,主要是汇率变动所致。
3.1.3现金流量表项目变动
收到其他与经营活动有关的现金较同期减少18,147,549.85元,降幅32.51%,主要是本期
收到政府补助减少所致。
收回投资收到的现金较同期减少 1,457,500,000.00 元,降幅 72.88%,主要是由于本年购
买理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金减少 13,999,164.98 元,降幅 72.63%,主要是由于本年购买理
财产品减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金较同期减少 16,703,453.26 元,降幅 83.14%,主要是定
期存款利息收入减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少 78,782,355.80 元,降
幅 56.78%,主要是购置长期资产减少所致。
投资支付的现金较同期减少1,715,000,000.00元,降幅77.95%,主要是购买理财减少所致。
取得借款收到的现金较同期减少26,393,683.20元,降幅100.00%,主要是借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金减少258,911,146.27元,降幅100%,主要是由于去年华
润赛科与华润医药集团存在资金往来所致。
偿还债务支付的现金较同期减少119,391,724.80元,降幅74.90%,主要是偿还债务减少所
致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加184,717,884.42元,降幅8657.66%,主
要是支付股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少100,000,000.00元,降幅100.00%,主要是由
于去年华润赛科与华润医药集团存在资金往来所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少123,006.63元,降幅91.11%,主要是由
于汇率变动所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 委托理财情况: 单位: 元币种: 人民币
资金来
是否 计提
委托理 报酬 是否 源并说
合作方 委托理财 委托理财 实际收回本金 实际获得收 经过 减值 是否 关联
财产品 委托理财金额 确定 预计收益 关联 明是否
名称 起始日期 终止日期 金额 益 法定 准备 涉诉 关系
类型 方式 交易 为募集
程序 金额
资金
中国农
业银行 保本浮 到期
北京望 动收益 250,000,000.00 2015/10/21 2016/1/19 还本 2,280,821.92 250,000,000.00 2,280,821.92 是 否 否 否
盛园支 型 付息
行
中国农
业银行 保本浮 到期
北京望 动收益 100,000,000.00 2016/1/18 2016/4/8 还本 743,424.66 100,000,000.00 743,424.66 是 否 否 否
盛园支 型 付息
行
上海浦
东发展
银行股 到期
保证收
份有限 57,500,000.00 2015/12/11 2016/6/13 还本 988,361.11 57,500,000.00 988,361.11 是 否 否 否
益型
公司北 付息
京宣武
支行
珠海华 保本浮 到期 其他
30,000,000.00 2016/1/21 2016/7/22 451,232.88 30,000,000.00 451,232.88 是 是 否 否
润银行 动收益 还本 关联
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资金来
是否 计提
委托理 报酬 是否 源并说
合作方 委托理财 委托理财 实际收回本金 实际获得收 经过 减值 是否 关联
财产品 委托理财金额 确定 预计收益 关联 明是否
名称 起始日期 终止日期 金额 益 法定 准备 涉诉 关系
类型 方式 交易 为募集
程序 金额
资金
型 付息 人
上海浦
东发展
银行股 到期
保证收
份有限 105,000,000.00 2016/3/10 2016/6/8 还本 812,495.83 105,000,000.00 812,495.83 是 否 否 否
益型
公司北 付息
京宣武
支行
中信银
保本浮 到期
行经济
动收益 100,000,000.00 2016/5/5 2016/11/2 还本 1,586,849.32 是 否 否 否
开发区
型 付息
支行
赎回
招商银 保本浮
以赎回清 日还
行长安 动收益 100,000,000.00 2015/12/31 是 否 否 否
算日为准 本付
街支行 型
息
中信银 赎回
保本浮
行经济 以赎回清 日还
动收益 50,000,000.00 2016/8/25 是 否 否 否
开发区 算日为准 本付
型
支行 息
中国农 保本浮 赎回
以赎回清
业银行 动收益 100,000,000.00 2016/8/25 日还 是 否 否 否
算日为准
北京望 型 本付
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资金来
是否 计提
委托理 报酬 是否 源并说
合作方 委托理财 委托理财 实际收回本金 实际获得收 经过 减值 是否 关联
财产品 委托理财金额 确定 预计收益 关联 明是否
名称 起始日期 终止日期 金额 益 法定 准备 涉诉 关系
类型 方式 交易 为募集
程序 金额
资金
盛园支 息
行
合计 / 892,500,000.00 / / / 6,863,185.72 542,500,000.00 5,276,336.40 / / / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元) /
委托理财的情况说明 /
3.2.2 关于公开发行公