关于国投资本股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国投资本股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
关于国投资本股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国国投高新产业投资有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 100.71 | 89.64 | 99.13 | 91.22 | 押金 | 经营性往来 | |
| 国投物业有限责任公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 157.14 | 0.67 | 154.55 | 3.26 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 国投财务有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 货币资金 | 16.94 | 838.76 | 828.03 | 27.67 | 应计利息 | 经营性往来 | ||
| 国投融资租赁有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.44 | 4.44 | 债券承销 | 经营性往来 | ||||
| 国家开发投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 22.54 | 22.54 | 代垫国投员工社保公积金 | 经营性往来 | ||||
| 国投亚华（上海）有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.50 | 1.50 | 物业押金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国投证券股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 89,996.25 | 69,997.81 | 90,000.00 | 69,994.06 | 股利分配 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 安信基金管理有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 125.88 | 498.46 | 525.30 | 99.04 | 租赁席位费 | 经营性往来 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | 142.90 | 142.90 | 场外衍生品合约清算待交收款 | 经营性往来 | ||||
| 广东弘信股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 149.59 | 149.59 | 管理费收入 | 经营性往来 | ||||
| 广东安信德摩牙科产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 | 应收账款 | 525.66 | 525.66 | 管理费收入 | 经营性往来 | ||||
| 国彤万和私募基金管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,515.35 | 1,015.35 | 2,500.00 | 股利分配 | 非经营性往来 |
| 国彤创丰私募基金管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 97.85 | 97.85 | 股利分配 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 93,912.27 | 72,369.82 | 92,622.36 | 73,659.73 | / | / |