公司代码:600051 公司简称:宁波联合
宁波联合集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人(会计主管人员)董庆慈
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 6,904,981,176.49 | 7,047,050,098.31 | -2.02 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,976,829,144.65 | 2,949,320,908.84 | 0.93 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -239,682,427.16 | 98,388,161.07 | -343.61 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 509,971,529.46 | 1,387,316,797.63 | -63.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | 27,508,235.81 | 283,593,147.05 | -90.30 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,778,847.30 | 301,331,358.16 | -91.45 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.93 | 10.09 | 减少9.16个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.91 | -90.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.91 | -90.11 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | 14,637.06 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,219,149.82 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 595,721.90 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 215,820.66 |
少数股东权益影响额(税后) | -51,093.36 |
所得税影响额 | -264,847.57 |
合计 | 1,729,388.51 |
股东总数(户) | 35,505 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
浙江荣盛控股集团有限公司 | 90,417,600 | 29.08 | 0 | 质押 | 60,000,000 | 境内非国有法人 |
宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5,325,772 | 1.71 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
王维和 | 1,709,461 | 0.55 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |
黄佩玲 | 1,480,360 | 0.48 | 0 | 未知 | 其他 | |
ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所) | 1,394,764 | 0.45 | 0 | 未知 | 其他 | |
杨丘琳 | 1,247,890 | 0.40 | 0 | 未知 | 其他 |
周天一 | 1,140,000 | 0.37 | 0 | 未知 | 其他 | ||
朱浩 | 1,014,864 | 0.33 | 0 | 未知 | 其他 | ||
魏红云 | 929,900 | 0.30 | 0 | 未知 | 其他 | ||
沈伟 | 910,000 | 0.29 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
浙江荣盛控股集团有限公司 | 90,417,600 | 人民币普通股 | 90,417,600 | ||||
宁波经济技术开发区控股有限公司 | 5,325,772 | 人民币普通股 | 5,325,772 | ||||
王维和 | 1,709,461 | 人民币普通股 | 1,709,461 | ||||
黄佩玲 | 1,480,360 | 人民币普通股 | 1,480,360 | ||||
ACADIAN资产管理有限责任公司-ACADIAN中国A股股票主基金(交易所) | 1,394,764 | 人民币普通股 | 1,394,764 | ||||
杨丘琳 | 1,247,890 | 人民币普通股 | 1,247,890 | ||||
周天一 | 1,140,000 | 人民币普通股 | 1,140,000 | ||||
朱浩 | 1,014,864 | 人民币普通股 | 1,014,864 | ||||
魏红云 | 929,900 | 人民币普通股 | 929,900 | ||||
沈伟 | 910,000 | 人民币普通股 | 910,000 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、王维和、沈伟之间无关联关系,公司未知其他股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。 | ||||||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无优先股股东 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例(%) |
应收账款 | 102,792,153.53 | 177,446,854.33 | -42.07 |
预付款项 | 311,936,843.45 | 156,792,636.58 | 98.95 |
持有待售资产 | 1,249,942.21 | -100.00 | |
长期股权投资 | 60,428,852.61 | 93,005,024.25 | -35.03 |
使用权资产 | 13,441,505.42 | 不适用 | 不适用 |
预收款项 | 4,919,223.35 | 7,181,209.17 | -31.50 |
长期借款 | 19,011,567.38 | 9,931,814.71 | 91.42 |
租赁负债 | 14,149,476.22 | 不适用 | 不适用 |
项目 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动比例(%) |
营业收入 | 509,971,529.46 | 1,387,316,797.63 | -63.24 |
营业成本 | 444,970,700.94 | 803,272,947.20 | -44.61 |
税金及附加 | 7,873,334.21 | 224,136,521.59 | -96.49 |
财务费用 | 1,692,199.20 | 7,763,075.34 | -78.20 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 551,113.99 | -23,908,314.90 | 不适用 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,637.06 | 不适用 | |
营业外收入 | 312,837.96 | 42,769.94 | 631.44 |
营业外支出 | 97,017.30 | 1,430,000.00 | -93.22 |
所得税费用 | 6,985,848.99 | 21,204,036.27 | -67.05 |
归属于母公司所有者的净利润 | 27,508,235.81 | 283,593,147.05 | -90.30 |
项目 | 2021年一季度 | 2020年一季度 | 变动值 |
经营活动产生的现金流量净额 | -239,682,427.16 | 98,388,161.07 | -338,070,588.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,745,619.67 | -7,464,381.92 | 12,210,001.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,975,659.05 | -171,694,115.34 | 147,718,456.29 |
公司名称 | 宁波联合集团股份有限公司 |
法定代表人 | 李水荣 |
日期 | 2021年4月23日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,584,665,942.62 | 1,842,090,420.25 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 170,846,629.16 | 170,298,435.54 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 33,761,622.02 | 26,681,521.04 |
应收账款 | 102,792,153.53 | 177,446,854.33 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 311,936,843.45 | 156,792,636.58 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 40,399,056.48 | 57,358,392.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 17,812,500.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,752,932,936.77 | 2,681,256,748.47 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 1,249,942.21 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 185,016,370.72 | 168,280,904.88 |
流动资产合计 | 5,182,351,554.75 | 5,281,455,855.57 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 60,428,852.61 | 93,005,024.25 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 14,847,736.63 | 14,858,215.20 |
投资性房地产 | 771,642,035.95 | 779,637,792.54 |
固定资产 | 559,342,724.37 | 573,386,139.83 |
在建工程 | 5,242,189.06 | 4,095,982.46 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,441,505.42 | |
无形资产 | 81,748,271.61 | 82,437,040.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 69,318,948.78 | 75,013,074.73 |
递延所得税资产 | 134,259,422.57 | 132,200,701.19 |
其他非流动资产 | 12,357,934.74 | 10,960,271.60 |
非流动资产合计 | 1,722,629,621.74 | 1,765,594,242.74 |
资产总计 | 6,904,981,176.49 | 7,047,050,098.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 182,042,131.05 | 198,163,222.21 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 79,297,431.47 | 86,910,258.71 |
应付账款 | 416,132,479.93 | 556,467,715.92 |
预收款项 | 4,919,223.35 | 7,181,209.17 |
合同负债 | 1,806,781,361.25 | 1,738,347,456.09 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 44,671,528.63 | 55,031,559.24 |
应交税费 | 548,440,827.16 | 626,847,941.00 |
其他应付款 | 365,308,590.76 | 355,790,851.68 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,035,249.41 | 2,019,078.46 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 3,449,628,823.01 | 3,626,759,292.48 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 19,011,567.38 | 9,931,814.71 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,149,476.22 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 19,838,678.44 | 20,676,643.97 |
递延所得税负债 | 134,280,432.78 | 135,307,981.33 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 187,280,154.82 | 165,916,440.01 |
负债合计 | 3,636,908,977.83 | 3,792,675,732.49 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 310,880,000.00 | 310,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 143,567,263.83 | 143,567,263.83 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 2,231,951.98 | 2,231,951.98 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 341,203,913.81 | 341,203,913.81 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,178,946,015.03 | 2,151,437,779.22 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,976,829,144.65 | 2,949,320,908.84 |
少数股东权益 | 291,243,054.01 | 305,053,456.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,268,072,198.66 | 3,254,374,365.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,904,981,176.49 | 7,047,050,098.31 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 232,869,278.70 | 207,275,919.71 |
交易性金融资产 | 170,846,629.16 | 170,298,435.54 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,091,141.78 | 1,947,212.70 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 220,161.12 | 184,324.83 |
其他应收款 | 589,799,128.00 | 581,401,000.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 17,812,500.00 | |
存货 | 449,672.29 | 431,741.34 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,834,906.09 | 4,232,367.88 |
流动资产合计 | 999,110,917.14 | 965,771,002.00 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,388,664,743.43 | 1,421,234,624.30 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
投资性房地产 | 28,683,181.41 | 29,013,574.71 |
固定资产 | 24,782,246.39 | 25,450,595.65 |
在建工程 | 156,000.00 | 78,000.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 |
使用权资产 | ||
无形资产 | 1,763,679.96 | 1,783,830.84 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,928,633.97 | 2,175,766.53 |
递延所得税资产 | 15,914,819.32 | 7,670,634.27 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,463,293,304.48 | 1,488,807,026.30 |
资产总计 | 2,462,404,221.62 | 2,454,578,028.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 499,337.33 | 2,278,044.22 |
预收款项 | 1,284,453.52 | 1,676,199.73 |
合同负债 | 648,082.18 | 787,350.94 |
应付职工薪酬 | 12,249,139.20 | 15,092,398.19 |
应交税费 | 5,315,354.32 | 5,031,832.61 |
其他应付款 | 5,025,758.37 | 6,062,650.92 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 25,022,124.92 | 30,928,476.61 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | ||
递延收益 | 195,395.60 | 342,395.60 |
递延所得税负债 | 41,916,951.73 | 41,794,561.79 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 42,112,347.33 | 42,136,957.39 |
负债合计 | 67,134,472.25 | 73,065,434.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 310,880,000.00 | 310,880,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 430,228,085.49 | 430,228,085.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,402,863.06 | 1,402,863.06 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 341,203,913.81 | 341,203,913.81 |
未分配利润 | 1,311,554,887.01 | 1,297,797,731.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,395,269,749.37 | 2,381,512,594.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,462,404,221.62 | 2,454,578,028.30 |
合并利润表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业总收入 | 509,971,529.46 | 1,387,316,797.63 |
其中:营业收入 | 509,971,529.46 | 1,387,316,797.63 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 492,435,820.54 | 1,071,291,716.51 |
其中:营业成本 | 444,970,700.94 | 803,272,947.20 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 7,873,334.21 | 224,136,521.59 |
销售费用 | 11,441,304.32 | 15,509,426.13 |
管理费用 | 26,458,281.87 | 20,609,746.25 |
研发费用 | ||
财务费用 | 1,692,199.20 | 7,763,075.34 |
其中:利息费用 | 5,662,857.43 | 12,566,764.67 |
利息收入 | 3,653,739.69 | 4,469,172.84 |
加:其他收益 | 1,219,149.82 | 983,485.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,943,953.53 | 5,419,610.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,923,828.36 | 5,389,595.11 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-” | 551,113.99 | -23,908,314.90 |
号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 633,764.17 | 682,035.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 14,637.06 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,898,327.49 | 299,201,898.45 |
加:营业外收入 | 312,837.96 | 42,769.94 |
减:营业外支出 | 97,017.30 | 1,430,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,114,148.15 | 297,814,668.39 |
减:所得税费用 | 6,985,848.99 | 21,204,036.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,128,299.16 | 276,610,632.12 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,128,299.16 | 276,610,632.12 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,508,235.81 | 283,593,147.05 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -9,379,936.65 | -6,982,514.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | 18,670.42 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,670.42 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 18,670.42 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 18,670.42 | |
(7)其他 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 18,128,299.16 | 276,629,302.54 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,508,235.81 | 283,611,817.47 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -9,379,936.65 | -6,982,514.93 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.91 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.91 |
母公司利润表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、营业收入 | 5,771,961.30 | 4,280,983.95 |
减:营业成本 | 4,161,895.96 | 3,891,759.56 |
税金及附加 | 329,115.20 | 196,118.82 |
销售费用 | 360,468.81 | 275,476.36 |
管理费用 | 5,987,799.03 | 4,265,391.95 |
研发费用 | ||
财务费用 | -135,419.57 | -86,354.34 |
其中:利息费用 | 3,544.84 | 3,331.32 |
利息收入 | 161,092.63 | 105,278.03 |
加:其他收益 | 232,220.84 | 153,263.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,195,507.99 | 11,333,154.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,930,119.13 | 5,455,471.28 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 561,592.56 | -23,908,314.90 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -398,857.74 | 440,064.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 6,794.44 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,665,359.96 | -16,243,240.42 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,635,359.96 | -16,273,240.42 |
减:所得税费用 | -8,121,795.11 | -5,432,177.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,757,155.07 | -10,841,062.49 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,757,155.07 | -10,841,062.49 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 13,757,155.07 | -10,841,062.49 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 626,600,510.62 | 1,254,656,138.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 39,379,546.34 | 40,860,851.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,183,710.92 | 42,510,816.83 |
经营活动现金流入小计 | 720,163,767.88 | 1,338,027,805.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,881,329.90 | 1,096,367,405.21 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 42,004,676.26 | 40,828,480.23 |
支付的各项税费 | 121,624,944.03 | 58,165,047.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,335,244.85 | 44,278,711.83 |
经营活动现金流出小计 | 959,846,195.04 | 1,239,639,644.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -239,682,427.16 | 98,388,161.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 80,620.86 | 83,046.19 |
取得投资收益收到的现金 | 18,750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,720.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 18,938,341.04 | 83,046.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,172,792.07 | 7,495,798.83 |
投资支付的现金 | 19,929.30 | 51,629.28 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,192,721.37 | 7,547,428.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,745,619.67 | -7,464,381.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 178,599,330.67 | 285,803,566.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 178,599,330.67 | 385,803,566.14 |
偿还债务支付的现金 | 185,619,178.00 | 360,822,572.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,710,400.94 | 9,459,483.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,245,410.78 | 187,215,625.00 |
筹资活动现金流出小计 | 202,574,989.72 | 557,497,681.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,975,659.05 | -171,694,115.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,129.79 | 28,605.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -258,899,336.75 | -80,741,730.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,796,268,907.01 | 2,014,372,287.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,537,369,570.26 | 1,933,630,557.15 |
母公司现金流量表2021年1—3月编制单位:宁波联合集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,237,086.17 | 25,519,648.96 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,548,296.14 | 1,164,167.57 |
经营活动现金流入小计 | 6,785,382.31 | 26,683,816.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,817,712.74 | 3,432,250.05 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 8,591,705.97 | 9,831,676.96 |
支付的各项税费 | 113,761.72 | 2,632,992.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,999,782.43 | 2,785,390.47 |
经营活动现金流出小计 | 15,522,962.86 | 18,682,310.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,737,580.55 | 8,001,506.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 80,620.86 | 83,046.19 |
取得投资收益收到的现金 | 18,750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,220.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,534,027.80 | 107,034,361.11 |
投资活动现金流入小计 | 54,428,868.84 | 107,117,407.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,000.00 | 30,328.00 |
投资支付的现金 | 19,929.30 | 51,629.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 117,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 20,097,929.30 | 117,081,957.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,330,939.54 | -9,964,549.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,593,358.99 | -1,963,043.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,275,919.71 | 147,537,488.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 232,869,278.70 | 145,574,444.72 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,842,090,420.25 | 1,842,090,420.25 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 170,298,435.54 | 170,298,435.54 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 26,681,521.04 | 26,681,521.04 | |
应收账款 | 177,446,854.33 | 177,446,854.33 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 156,792,636.58 | 156,792,636.58 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 57,358,392.27 | 57,358,392.27 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 2,681,256,748.47 | 2,681,256,748.47 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | 1,249,942.21 | 1,249,942.21 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 168,280,904.88 | 168,280,904.88 | |
流动资产合计 | 5,281,455,855.57 | 5,281,455,855.57 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 |
长期股权投资 | 93,005,024.25 | 93,005,024.25 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 14,858,215.20 | 14,858,215.20 | |
投资性房地产 | 779,637,792.54 | 779,637,792.54 | |
固定资产 | 573,386,139.83 | 573,386,139.83 | |
在建工程 | 4,095,982.46 | 4,095,982.46 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 13,939,338.95 | 13,939,338.95 | |
无形资产 | 82,437,040.94 | 82,437,040.94 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 75,013,074.73 | 75,013,074.73 | |
递延所得税资产 | 132,200,701.19 | 132,200,701.19 | |
其他非流动资产 | 10,960,271.60 | 10,960,271.60 | |
非流动资产合计 | 1,765,594,242.74 | 1,779,533,581.69 | 13,939,338.95 |
资产总计 | 7,047,050,098.31 | 7,060,989,437.26 | 13,939,338.95 |
流动负债: | |||
短期借款 | 198,163,222.21 | 198,163,222.21 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 86,910,258.71 | 86,910,258.71 | |
应付账款 | 556,467,715.92 | 556,467,715.92 | |
预收款项 | 7,181,209.17 | 7,181,209.17 | |
合同负债 | 1,738,347,456.09 | 1,738,347,456.09 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 55,031,559.24 | 55,031,559.24 | |
应交税费 | 626,847,941.00 | 626,847,941.00 | |
其他应付款 | 355,790,851.68 | 355,790,851.68 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,019,078.46 | 2,019,078.46 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,626,759,292.48 | 3,626,759,292.48 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 9,931,814.71 | 9,931,814.71 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 13,939,338.95 | 13,939,338.95 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 20,676,643.97 | 20,676,643.97 | |
递延所得税负债 | 135,307,981.33 | 135,307,981.33 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 165,916,440.01 | 179,855,778.96 | 13,939,338.95 |
负债合计 | 3,792,675,732.49 | 3,806,615,071.44 | 13,939,338.95 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 310,880,000.00 | 310,880,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 143,567,263.83 | 143,567,263.83 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 2,231,951.98 | 2,231,951.98 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 341,203,913.81 | 341,203,913.81 | |
一般风险准备 |
未分配利润 | 2,151,437,779.22 | 2,151,437,779.22 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,949,320,908.84 | 2,949,320,908.84 | |
少数股东权益 | 305,053,456.98 | 305,053,456.98 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,254,374,365.82 | 3,254,374,365.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,047,050,098.31 | 7,060,989,437.26 | 13,939,338.95 |
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 207,275,919.71 | 207,275,919.71 | |
交易性金融资产 | 170,298,435.54 | 170,298,435.54 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 1,947,212.70 | 1,947,212.70 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 184,324.83 | 184,324.83 | |
其他应收款 | 581,401,000.00 | 581,401,000.00 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 431,741.34 | 431,741.34 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,232,367.88 | 4,232,367.88 | |
流动资产合计 | 965,771,002.00 | 965,771,002.00 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,421,234,624.30 | 1,421,234,624.30 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
投资性房地产 | 29,013,574.71 | 29,013,574.71 | |
固定资产 | 25,450,595.65 | 25,450,595.65 | |
在建工程 | 78,000.00 | 78,000.00 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 1,783,830.84 | 1,783,830.84 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,175,766.53 | 2,175,766.53 | |
递延所得税资产 | 7,670,634.27 | 7,670,634.27 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,488,807,026.30 | 1,488,807,026.30 | |
资产总计 | 2,454,578,028.30 | 2,454,578,028.30 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2,278,044.22 | 2,278,044.22 | |
预收款项 | 1,676,199.73 | 1,676,199.73 | |
合同负债 | 787,350.94 | 787,350.94 | |
应付职工薪酬 | 15,092,398.19 | 15,092,398.19 | |
应交税费 | 5,031,832.61 | 5,031,832.61 | |
其他应付款 | 6,062,650.92 | 6,062,650.92 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 30,928,476.61 | 30,928,476.61 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 342,395.60 | 342,395.60 |
递延所得税负债 | 41,794,561.79 | 41,794,561.79 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 42,136,957.39 | 42,136,957.39 | |
负债合计 | 73,065,434.00 | 73,065,434.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 310,880,000.00 | 310,880,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 430,228,085.49 | 430,228,085.49 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 1,402,863.06 | 1,402,863.06 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 341,203,913.81 | 341,203,913.81 | |
未分配利润 | 1,297,797,731.94 | 1,297,797,731.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,381,512,594.30 | 2,381,512,594.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,454,578,028.30 | 2,454,578,028.30 |