保利地产：保利发展控股集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明

目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]20842-3号保利发展控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月16日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，保利地产编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是保利地产管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，保利地产汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解保利地产2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京二○二一年四月十六日	中国注册会计师：
	中国注册会计师：

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业保利（香港）控股有限公司同受保利集团控制其他应收款2,932,084,008.50 148,988.99 123,200,434.38 3,055,433,431.87 收购50%股权承接的股东借款经营性资金往来上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业上海华辕实业有限公司合营企业其他应收款5,016,566,075.22 458,710,432.12 5,475,276,507.34 项目合作款经营性资金往来广州保穗置业有限公司联营企业其他应收款2,727,890,000.00 363,000,000.00 2,364,890,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山南海祁禹置业有限公司合营企业其他应收款1,450,768,857.03 4,267,048,676.27 136,417,268.34 3,805,763,079.65 2,048,471,721.99 项目合作款经营性资金往来葛矿利南京房地产开发有限公司联营企业其他应收款2,080,000,000.00 2,141,384,514.87 2,427,200,000.00 1,794,184,514.87 项目合作款经营性资金往来南方财经置业（广州）有限公司合营企业其他应收款1,474,664,862.66 8,704,271,724.67 8,568,251,540.35 1,610,685,046.98 项目合作款经营性资金往来拉萨锐旭企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款1,337,495,145.00 230,000,360.00 1,567,495,505.00 项目合作款经营性资金往来漳州中世房地产开发有限公司联营企业其他应收款1,783,234,602.19 226,775,113.63 1,556,459,488.56 项目合作款经营性资金往来昆山建宝置业有限公司合营企业其他应收款2,399,019,367.00 912,747,346.00 1,486,272,021.00 项目合作款经营性资金往来天津保创房地产开发有限公司合营企业其他应收款1,400,517,373.28 3,295,600.23 8,156,155.61 1,395,656,817.90 项目合作款经营性资金往来广州穗海置业有限公司联营企业其他应收款1,637,297,570.51 3,547,570.51 253,547,570.51 1,387,297,570.51 项目合作款经营性资金往来西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款742,667,153.90 705,133,085.15 78,855,641.29 1,368,944,597.76 项目合作款经营性资金往来南京矿利金房地产开发有限公司联营企业其他应收款1,288,688,557.05 1,269,156,442.95 1,245,000,000.00 1,312,845,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款476,384,809.21 759,254,192.32 1,235,639,001.53 项目合作款经营性资金往来广州冠华房地产开发有限公司联营企业其他应收款1,150,337,796.21 1,150,337,796.21 项目合作款经营性资金往来广州新合房地产有限责任公司联营企业其他应收款1,517,816,025.00 1,517,816,025.00 1,993,016,025.00 1,042,616,025.00 项目合作款经营性资金往来武汉滨江臻毅置业有限公司联营企业其他应收款1,039,375,093.29 1,039,375,093.29 项目合作款经营性资金往来武汉林岸置业有限公司合营企业其他应收款1,738,833,145.58 715,172,844.00 1,023,660,301.58 项目合作款经营性资金往来北京致泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款92,495,393.94 901,105,815.19 993,601,209.13 项目合作款经营性资金往来广州市穗云置业有限公司联营企业其他应收款1,112,491,855.36 3,460,134,889.54 3,594,965,018.14 977,661,726.76 项目合作款经营性资金往来佛山信保葆华股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款860,074,517.60 100,017,130.00 960,091,647.60 项目合作款经营性资金往来佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款942,171,272.75 32,500.00 942,203,772.75 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业广州穗江置业有限公司联营企业其他应收款2,005,260,843.20 1,707,318.75 1,068,108,311.53 938,859,850.42 项目合作款经营性资金往来西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款629,563,073.23 269,520,930.00 899,084,003.23 项目合作款经营性资金往来北京潭柘兴业房地产开发有限公司联营企业其他应收款813,556,062.72 53,753,200.00 867,309,262.72 项目合作款经营性资金往来东莞市金航房地产开发有限公司合营企业其他应收款1,139,154,461.25 32,888,015.42 370,000,000.00 802,042,476.67 项目合作款经营性资金往来福州融衡鸿利房地产开发有限公司联营企业其他应收款705,498,225.12 705,498,225.12 项目合作款经营性资金往来佛山招商珑原房地产有限公司合营企业其他应收款688,459,952.57 12,523,411.91 2,293,354.05 698,690,010.43 项目合作款经营性资金往来北京和信丰泰置业有限公司联营企业其他应收款1,509,275,647.83 60,766,562.86 887,477,762.86 682,564,447.83 项目合作款经营性资金往来成都市汇保实业有限公司合营企业其他应收款629,043,463.15 629,043,463.15 项目合作款经营性资金往来济宁广源产业发展有限公司联营企业其他应收款626,748,000.00 626,748,000.00 项目合作款经营性资金往来广州增城区润昱置业有限公司联营企业其他应收款664,914,425.29 50,000,000.00 614,914,425.29 项目合作款经营性资金往来厦门中泓房地产有限公司合营企业其他应收款960,204,081.67 367,500,000.00 592,704,081.67 项目合作款经营性资金往来厦门市欣东联房地产开发有限公司合营企业其他应收款580,254,583.33 580,254,583.33 项目合作款经营性资金往来国铁保利设计院有限公司联营企业其他应收款270,392,979.14 418,894,837.44 20,634,089.20 159,757,555.60 550,164,350.18 项目合作款经营性资金往来无锡润泰置业有限公司联营企业其他应收款496,348,921.88 133,826,876.30 82,580,729.84 547,595,068.34 项目合作款经营性资金往来大连盈合置业有限公司联营企业其他应收款500,410,056.17 101,051,691.43 54,000,000.00 547,461,747.60 项目合作款经营性资金往来佛山信保东信股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款833,036,600.00 176,400,000.00 470,436,600.00 539,000,000.00 项目合作款经营性资金往来北京碧和信泰置业有限公司联营企业其他应收款507,601,524.84 25,761,800.00 533,363,324.84 项目合作款经营性资金往来珠海恒铭股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款500,000,000.00 144,000,000.00 122,000,000.00 522,000,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海嘉禧股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款666,453,110.80 155,800,000.00 510,653,110.80 项目合作款经营性资金往来北京远和置业有限公司联营企业其他应收款575,187,054.51 33,127,602.08 115,000,000.00 493,314,656.59 项目合作款经营性资金往来四川府河华益置业有限公司联营企业其他应收款1,794,343,518.79 825,078,398.09 2,126,817,340.50 492,604,576.38 项目合作款经营性资金往来西藏宏耀企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款491,514,273.07 30,000.00 491,544,273.07 项目合作款经营性资金往来福州中泓盛实业有限公司联营企业其他应收款692,272,000.00 20,000,000.00 230,000,000.00 482,272,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山市信保瑞轩企业管理有限公司联营企业其他应收款353,313,200.00 113,000,000.00 4,800.00 466,308,400.00 项目合作款经营性资金往来济南元贺置业有限公司联营企业其他应收款510,932,399.52 2,905,000.00 53,427,500.00 460,409,899.52 项目合作款经营性资金往来南京新保弘房地产有限公司联营企业其他应收款1,087,737,496.26 636,073,629.23 451,663,867.03 项目合作款经营性资金往来四川省物流股份投资有限公司联营企业其他应收款450,000,000.00 450,000,000.00 项目合作款经营性资金往来东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司联营企业其他应收款446,810,402.89 206,278,965.04 206,278,965.04 446,810,402.89 项目合作款经营性资金往来南京盛利置业有限公司联营企业其他应收款809,292,950.76 156,458,150.68 538,678,572.15 427,072,529.29 项目合作款经营性资金往来佛山市锦汇隆光房地产开发有限公司合营企业其他应收款417,334,904.30 417,334,904.30 项目合作款经营性资金往来北京南悦房地产开发有限公司联营企业其他应收款415,696,260.51 24,166,657.45 23,958,333.33 415,904,584.63 项目合作款经营性资金往来武汉宝山汇城置业有限公司合营企业其他应收款690,205,801.72 6,680,497.47 299,389,467.19 397,496,832.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保诚韬股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款60,381.00 378,449,100.20 54,881.00 378,454,600.20 项目合作款经营性资金往来佛山信保佳昊股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款367,550,467.00 201,559.00 367,752,026.00 项目合作款经营性资金往来东莞市和瑞实业投资有限公司联营企业其他应收款379,169,406.02 5,343,630.30 3,540,633.65 20,621,862.83 367,431,807.14 项目合作款经营性资金往来福州市鸿腾房地产开发有限公司联营企业其他应收款536,415,600.86 325,196.77 174,362,841.16 362,377,956.47 项目合作款经营性资金往来无锡融利房地产开发有限公司联营企业其他应收款481,117,032.85 78,943,911.91 199,764,365.54 360,296,579.22 项目合作款经营性资金往来嘉兴德朗股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款137,501,774.00 220,200,000.00 357,701,774.00 项目合作款经营性资金往来上海天艺文化投资发展有限公司合营企业其他应收款415,418,875.99 67,598,081.37 17,559,861.67 154,458,006.43 346,118,812.60 项目合作款经营性资金往来揭阳祥越实业投资有限公司合营企业其他应收款867,554,590.00 35,000,000.00 577,270,824.90 325,283,765.10 项目合作款经营性资金往来佛山凯悦股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款175,027,060.00 150,033,300.00 325,060,360.00 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业珠海固融投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款197,532,860.00 123,645,000.00 321,177,860.00 项目合作款经营性资金往来西藏璟禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款195,129,163.36 123,645,000.00 129,163.36 318,645,000.00 项目合作款经营性资金往来北京屹泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款318,676,885.08 880,084.40 1,055,276.00 318,501,693.48 项目合作款经营性资金往来广州保顺置业有限公司合营企业其他应收款898,625,000.00 1,892,099,056.82 2,475,685,629.60 315,038,427.22 项目合作款经营性资金往来北京金良兴业房地产开发有限公司联营企业其他应收款332,988,430.54 20,000,000.00 312,988,430.54 项目合作款经营性资金往来天津顺集置业有限公司联营企业其他应收款339,917,556.00 37,250,000.00 302,667,556.00 项目合作款经营性资金往来广州润嘉置业有限公司联营企业其他应收款404,063,975.55 850,677,167.60 962,862,559.35 291,878,583.80 项目合作款经营性资金往来莆田中乘房地产开发有限公司联营企业其他应收款2,340,000.00 290,000,000.00 2,200,000.00 290,140,000.00 项目合作款经营性资金往来南京悦霖房地产开发有限公司联营企业其他应收款826,540,869.87 544,027,246.58 282,513,623.29 项目合作款经营性资金往来西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款1,910.00 282,265,700.00 282,267,610.00 项目合作款经营性资金往来科创（青岛）科技园投资发展有限公司联营企业其他应收款398,052,951.62 77,269,553.33 194,094,412.37 281,228,092.58 项目合作款经营性资金往来东莞市岐若企业管理有限公司联营企业其他应收款275,353,108.47 275,353,108.47 项目合作款经营性资金往来佛山信保东利股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款272,901,883.80 272,901,883.80 项目合作款经营性资金往来青岛利和置业有限公司合营企业其他应收款273,891,821.63 16,262,476.69 18,263,370.00 271,890,928.32 项目合作款经营性资金往来佛山顺德晟鸿投资有限公司联营企业其他应收款259,718,000.00 17,800.00 259,735,800.00 项目合作款经营性资金往来佛山顺德万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款8,438,261.36 411,413,795.05 166,600,000.00 253,252,056.41 项目合作款经营性资金往来珠海利庆投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款133,033,000.00 120,000,000.00 253,033,000.00 项目合作款经营性资金往来抚州华章文化发展有限公司合营企业其他应收款346,102,739.16 312,462,371.88 6,000,950.67 414,161,750.17 250,404,311.54 项目合作款经营性资金往来上海启贤置业有限公司联营企业其他应收款138,115,976.96 151,974,344.79 39,946,456.14 250,143,865.61 项目合作款经营性资金往来南京裕鸿房地产开发有限公司联营企业其他应收款304,342,500.00 26,333,765.00 81,385,040.00 249,291,225.00 项目合作款经营性资金往来常熟筑虞房地产开发有限公司联营企业其他应收款534,569,762.00 15,700,000.00 2,686,508.90 313,256,270.90 239,700,000.00 项目合作款经营性资金往来广州越禾房地产开发有限公司合营企业其他应收款223,000,000.00 223,000,000.00 223,000,000.00 223,000,000.00 项目合作款经营性资金往来华尚宏远（天津）房地产开发有限公司合营企业其他应收款215,012,494.73 6,156,225.80 221,168,720.53 项目合作款经营性资金往来北京合茂置业有限公司联营企业其他应收款1,014,865,823.59 50,402,851.41 859,482,073.59 205,786,601.41 项目合作款经营性资金往来南京锦华置业有限公司联营企业其他应收款201,514,694.42 201,514,694.42 项目合作款经营性资金往来佛山万盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款185,052,137.58 11,503,925.99 196,556,063.57 项目合作款经营性资金往来嘉兴泓塘投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款105,731,532.50 90,000,000.00 195,731,532.50 项目合作款经营性资金往来佛山鑫盈嘉晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款180,241,717.08 11,165,566.62 191,407,283.70 项目合作款经营性资金往来北京海盈房地产开发有限公司联营企业其他应收款102,898,450.00 88,400,000.00 191,298,450.00 项目合作款经营性资金往来珠海润槟企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款185,781,740.56 30.00 185,781,710.56 项目合作款经营性资金往来徐州铭创置业有限公司联营企业其他应收款151,285,000.00 32,230,165.75 183,515,165.75 项目合作款经营性资金往来广州信保东宏股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款182,375,846.20 30,400.00 182,406,246.20 项目合作款经营性资金往来珠海市昱晖房地产开发有限公司合营企业其他应收款153,012,016.95 22,063,458.33 175,075,475.28 项目合作款经营性资金往来珠海保利德荣投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款173,251,093.07 173,251,093.07 项目合作款经营性资金往来广州保奥房地产开发有限公司合营企业其他应收款167,132,748.37 315,730,909.78 315,679,489.78 167,184,168.37 项目合作款经营性资金往来佛山信保光晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款163,470,408.95 32,500.00 163,502,908.95 项目合作款经营性资金往来天津盛世鑫和置业有限公司合营企业其他应收款115,744,088.22 36,998,487.36 835,771.87 151,906,803.71 项目合作款经营性资金往来佛山信雅房地产有限公司合营企业其他应收款89,899,890.28 76,464,716.14 18,300,197.49 148,064,408.93 项目合作款经营性资金往来信苌结构化私募股权投资基金联营企业其他应收款145,005,400.00 145,005,400.00 项目合作款经营性资金往来西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款143,219,672.64 143,219,672.64 项目合作款经营性资金往来珠海保悦投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款143,159,622.64 143,159,622.64 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业重庆葆昌房地产开发有限公司合营企业其他应收款338,683,695.71 135,954,013.74 337,951,790.73 136,685,918.72 项目合作款经营性资金往来芜湖长旭投资中心（有限合伙）联营企业其他应收款135,310,500.00 135,310,500.00 135,310,500.00 135,310,500.00 项目合作款经营性资金往来西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款63,000,320.00 67,020,000.00 130,020,320.00 项目合作款经营性资金往来佛山顺德智鑫投资有限公司联营企业其他应收款127,008,676.80 17,800.00 127,026,476.80 项目合作款经营性资金往来佛山晟鑫投资有限公司联营企业其他应收款114,025,225.89 13,000,000.00 11,000.00 127,014,225.89 项目合作款经营性资金往来广州保丰置业有限公司联营企业其他应收款24,287,241.11 1,032,173,019.92 929,812,597.58 126,647,663.45 项目合作款经营性资金往来南京朗乾置业有限公司联营企业其他应收款126,187,927.60 126,187,927.60 项目合作款经营性资金往来北京腾泰亿远置业有限公司联营企业其他应收款158,500,000.00 32,500,000.00 126,000,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏轩晟达企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款60,000.00 122,500,000.00 60,000.00 122,500,000.00 项目合作款经营性资金往来武汉二零四九新港城建设有限公司联营企业其他应收款107,000,000.00 15,400,000.00 122,400,000.00 项目合作款经营性资金往来东莞市和越投资有限公司联营企业其他应收款59,771,252.50 119,761,252.50 59,761,252.50 119,771,252.50 项目合作款经营性资金往来南安源利置业有限公司联营企业其他应收款118,130,808.86 118,130,808.86 项目合作款经营性资金往来南京中悦房地产开发有限公司联营企业其他应收款115,640,000.00 115,640,000.00 项目合作款经营性资金往来成都悦湖利鑫置业有限公司合营企业其他应收款114,306,987.07 114,306,987.07 项目合作款经营性资金往来惠州市利华房地产有限公司联营企业其他应收款838,033,285.33 139,547,895.96 867,608,511.00 109,972,670.29 项目合作款经营性资金往来西藏昌赉企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款87,854,288.24 107,862,300.00 87,851,870.00 107,864,718.24 项目合作款经营性资金往来太原晋善房地产开发有限公司联营企业其他应收款105,082,271.42 120,000.00 104,962,271.42 项目合作款经营性资金往来佛山誉峰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款103,859,555.00 103,859,555.00 项目合作款经营性资金往来南安骏荣房地产开发有限公司联营企业其他应收款102,095,996.48 102,095,996.48 项目合作款经营性资金往来珠海市昱恒房地产开发有限公司合营企业其他应收款95,072,611.00 6,247,500.00 101,320,111.00 项目合作款经营性资金往来太原利泽盛远房地产开发有限公司合营企业其他应收款432,440,447.70 89,826,494.81 424,983,720.20 97,283,222.31 项目合作款经营性资金往来沧銮（厦门）置业有限公司联营企业其他应收款389,820,000.00 295,000,000.00 94,820,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海旭吉股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款94,591,520.76 94,591,520.76 项目合作款经营性资金往来北京博睿宏业房地产开发有限公司联营企业其他应收款400,538,325.57 2,459,381.83 308,465,567.83 94,532,139.57 项目合作款经营性资金往来珠海和乐教育有限公司联营企业其他应收款58,240,508.29 59,146,965.09 19,320.22 23,084,221.72 94,322,571.88 项目合作款经营性资金往来东莞市大岭山碧桂园实业投资有限公司联营企业其他应收款92,063,021.35 23,331.00 23,331.00 92,063,021.35 项目合作款经营性资金往来汤阴县碧桂园房地产开发有限公司联营企业其他应收款146,636,070.00 56,610,000.00 90,026,070.00 项目合作款经营性资金往来信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 89,009,970.00 89,010,000.00 项目合作款经营性资金往来清远雅建房地产开发有限公司合营企业其他应收款199,964,600.00 1,398,588.84 115,243,889.18 86,119,299.66 项目合作款经营性资金往来南京善杰义房地产开发有限公司联营企业其他应收款13,121,280.51 67,930,206.42 81,051,486.93 项目合作款经营性资金往来Full Star Properties, LLC合营企业其他应收款211,861,292.77 131,460,881.66 80,400,411.11 项目合作款经营性资金往来信保高雅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款78,593,436.72 78,593,436.72 项目合作款经营性资金往来广州绿嵘房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款30,638,422.80 165,475,717.72 117,858,393.79 78,255,746.73 项目合作款经营性资金往来信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款77,495,632.79 951,575.87 76,544,056.92 项目合作款经营性资金往来佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款71,732,847.58 5,300.00 71,738,147.58 项目合作款经营性资金往来佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款50,000.00 71,108,050.00 44,500.00 71,113,550.00 项目合作款经营性资金往来西藏曼越企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款60,001,170.54 11,000,000.00 71,001,170.54 项目合作款经营性资金往来珠海弘璟投资有限公司合营企业其他应收款64,348,216.83 14,815,224.22 8,781,110.55 70,382,330.50 项目合作款经营性资金往来佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款70,170,702.23 5,300.00 70,176,002.23 项目合作款经营性资金往来珠海宝益投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款69,967,015.28 69,967,015.28 项目合作款经营性资金往来西藏运昌企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款69,390,000.00 69,390,000.00 69,390,000.00 69,390,000.00 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业佛山信保中鸿股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款67,997,282.60 5,300.00 68,002,582.60 项目合作款经营性资金往来佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款67,861,479.88 5,263.99 67,866,743.87 项目合作款经营性资金往来佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款65,688,024.25 5,300.00 65,693,324.25 项目合作款经营性资金往来济宁新嘉产业发展有限公司联营企业其他应收款64,750,000.00 64,750,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款64,125,878.89 5,300.00 64,131,178.89 项目合作款经营性资金往来天津保利昆仑房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款62,402,118.11 1,943,201.29 923,396.47 63,421,922.93 项目合作款经营性资金往来信盈3号私募股权投资基金联营企业其他应收款63,365,400.00 63,365,400.00 项目合作款经营性资金往来北京知泰房地产开发有限责任公司联营企业其他应收款57,930,895.03 11,457,000.90 6,435,345.00 62,952,550.93 项目合作款经营性资金往来镇江亿腾房地产开发有限公司联营企业其他应收款74,912,400.00 16,200,000.00 58,712,400.00 项目合作款经营性资金往来西藏峥尚股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款57,328,899.06 57,328,899.06 项目合作款经营性资金往来惠州市和腾投资有限公司联营企业其他应收款82,884,149.37 8,096,283.22 34,238,955.08 56,741,477.51 项目合作款经营性资金往来珠海保利融合投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款53,587,991.88 53,587,991.88 项目合作款经营性资金往来济宁广济置业有限公司合营企业其他应收款158,744,000.00 4,195,401.56 109,529,000.00 53,410,401.56 项目合作款经营性资金往来上海暄熹房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款648,323,464.67 426,707.10 597,346,246.81 51,403,924.96 项目合作款经营性资金往来珠海旭广股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款47,295,760.38 47,295,760.38 项目合作款经营性资金往来保利（横琴）资本管理有限公司同受保利集团控制其他应收款1,767,746.47 43,704,874.76 6,406.23 45,466,215.00 项目合作款经营性资金往来拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款21,030,555.60 24,203,686.00 45,234,241.60 项目合作款经营性资金往来珠海鼎宇股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款45,000,000.00 45,000,000.00 项目合作款经营性资金往来广州碧臻房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款119,790,492.16 250,306,849.74 327,618,946.32 42,478,395.58 项目合作款经营性资金往来济宁梁顺置业有限公司联营企业其他应收款132,142,375.37 90,000,000.00 42,142,375.37 项目合作款经营性资金往来广州市番禺惠兴信房地产建设有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款38,148,487.90 83,468,501.26 79,903,538.53 41,713,450.63 项目合作款经营性资金往来苏州市冠达房地产开发有限公司联营企业其他应收款70,872,549.74 193,356.40 2,414,489.73 32,000,000.00 41,480,395.87 项目合作款经营性资金往来成都高投新川置业有限公司联营企业其他应收款40,800,000.00 40,800,000.00 项目合作款经营性资金往来北京创世瑞新房地产开发有限公司联营企业其他应收款73,004,018.86 509,613.70 33,000,000.00 40,513,632.56 项目合作款经营性资金往来北京兴筑房地产开发有限公司联营企业其他应收款800,345,000.00 1,335,350,192.58 2,095,975,382.71 39,719,809.87 项目合作款经营性资金往来河南润正房地产开发有限公司联营企业其他应收款551,743,289.95 21,742,407.92 535,000,000.00 38,485,697.87 项目合作款经营性资金往来杭州保泓房地产开发有限公司联营企业其他应收款118,157,893.21 80,219,937.88 37,937,955.33 项目合作款经营性资金往来珠海顺富股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款37,929,000.00 37,929,000.00 项目合作款经营性资金往来重庆保南房地产开发有限公司合营企业其他应收款32,789,057.62 30,872,124.47 26,555,990.63 37,105,191.46 项目合作款经营性资金往来佛山领峰置业有限责任公司联营企业其他应收款9,730.00 36,000,000.00 9,730.00 36,000,000.00 项目合作款经营性资金往来武汉南部新城建设发展有限公司联营企业其他应收款33,926,872.18 2,819,383.93 1,508,921.09 35,237,335.02 项目合作款经营性资金往来珠海顺彦股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款35,072,333.89 35,072,333.89 项目合作款经营性资金往来珠海顺君股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款35,037,239.47 35,037,239.47 项目合作款经营性资金往来三亚不夜城置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款5,638,376.52 32,292,723.00 2,961,330.56 34,969,768.96 项目合作款经营性资金往来广州市启坤房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款49,170,945.75 89,578,024.97 104,715,429.98 34,033,540.74 项目合作款经营性资金往来福州世茂世睿置业有限公司联营企业其他应收款289,277,104.87 257,400,000.00 31,877,104.87 项目合作款经营性资金往来重庆悦岚房地产开发有限公司合营企业其他应收款30,899,657.61 30,899,657.61 项目合作款经营性资金往来徐州顺祥置业有限公司合营企业其他应收款7,746,331.75 21,590,636.62 57,960.00 29,279,008.37 项目合作款经营性资金往来佛山市禅城区正华置业有限公司合营企业其他应收款29,980,010.00 1,727,084,105.68 24,535,064.61 1,752,433,295.68 29,165,884.61 项目合作款经营性资金往来漳州金座房地产开发有限公司联营企业其他应收款6,300,000.00 22,600,000.00 28,900,000.00 项目合作款经营性资金往来东莞市和宏投资有限公司联营企业其他应收款30,606,487.65 27,153,549.67 29,446,927.33 28,313,109.99 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业佛山鑫星投资有限责任公司公司联营合营企业的子公司其他应收款28,095,120.00 28,095,120.00 项目合作款经营性资金往来珠海保晋投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款27,000,000.00 27,000,000.00 项目合作款经营性资金往来天津利创房地产开发有限公司合营企业其他应收款1,349,740.33 228,556,038.77 202,996,840.90 26,908,938.20 项目合作款经营性资金往来杭州信鸿置业有限公司联营企业其他应收款25,000,000.00 25,000,000.00 项目合作款经营性资金往来成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司联营企业其他应收款24,585,683.61 24,585,683.61 项目合作款经营性资金往来北京和信兴泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款190,156,517.19 199,784,176.00 366,769,960.00 23,170,733.19 项目合作款经营性资金往来成都得道新联置业有限公司联营企业其他应收款12,939,968.26 36,715,230.60 26,666,694.08 22,988,504.78 项目合作款经营性资金往来东莞保华置业投资有限公司联营企业其他应收款88,649,509.74 66,000,000.00 22,649,509.74 项目合作款经营性资金往来佛山市旭棠股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款22,251,680.00 22,251,680.00 项目合作款经营性资金往来珠海信长投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款21,195,130.00 21,195,130.00 项目合作款经营性资金往来青岛慧联置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款13,274,862.21 9,592,931.85 2,000,000.00 20,867,794.06 项目合作款经营性资金往来成都市保利金蓉房地产开发有限公司合营企业其他应收款8,978,430.60 18,088,340.99 6,819,894.77 20,246,876.82 项目合作款经营性资金往来兰州陇臻房地产开发有限公司联营企业其他应收款20,159,042.00 20,159,042.00 项目合作款经营性资金往来中山祥盛房地产开发有限公司合营企业其他应收款14,779,973.39 24,341,941.12 19,039,288.47 20,082,626.04 项目合作款经营性资金往来佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款19,662,648.00 30,300.00 19,692,948.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴利安一期投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款19,342,400.00 19,342,400.00 项目合作款经营性资金往来珠海浩澜股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款224,446,889.20 205,300,000.00 19,146,889.20 项目合作款经营性资金往来成都万锦南府置业有限公司联营企业其他应收款19,092,313.70 19,092,313.70 项目合作款经营性资金往来无锡致弘置业有限公司联营企业其他应收款58,479,211.46 40,071,852.75 18,407,358.71 项目合作款经营性资金往来珠海天志发展置业有限公司联营企业其他应收款18,399,663.15 1,034,925.66 17,364,737.49 项目合作款经营性资金往来徐州碧城房地产开发有限公司联营企业其他应收款179,845,244.75 162,504,480.00 17,340,764.75 项目合作款经营性资金往来天津蓝光宝珩房地产开发有限公司合营企业其他应收款485,585,748.72 28,533,151.96 496,812,778.59 17,306,122.09 项目合作款经营性资金往来佛山浩鹏置业有限公司联营企业其他应收款10,690,796.16 6,221,704.02 933,730.95 1,309,663.83 16,536,567.30 项目合作款经营性资金往来杭州悦茂企业管理有限公司联营企业其他应收款16,500,000.00 16,500,000.00 项目合作款经营性资金往来绍兴保骏置地有限公司联营企业其他应收款40,743,233.55 211,380.00 24,574,865.23 16,379,748.32 项目合作款经营性资金往来佛山保利源泰房地产有限公司合营企业其他应收款98,542,660.36 2,968,807.99 85,136,724.33 16,374,744.02 项目合作款经营性资金往来南京学尚置业有限公司合营企业其他应收款988,306.37 15,232,665.74 16,220,972.11 项目合作款经营性资金往来珠海韵泽投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款15,355,264.00 15,355,264.00 项目合作款经营性资金往来大连金灿房地产开发有限公司合营企业其他应收款236,249,656.84 220,958,962.40 15,290,694.44 项目合作款经营性资金往来佛山市御煦股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款15,000,000.00 15,000,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海嘉悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款15,000,000.00 15,000,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海睿宪企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款15,000,000.00 15,000,000.00 项目合作款经营性资金往来青岛慧博置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款9,999,135.87 7,341,268.38 3,500,000.00 13,840,404.25 项目合作款经营性资金往来佛山市骏隆房地产有限公司合营企业其他应收款25,592,680.34 13,178,616.87 25,150,249.99 13,621,047.22 项目合作款经营性资金往来东莞市景源房地产开发有限公司联营企业其他应收款107,953,665.00 65,059.31 94,996,200.00 13,022,524.31 项目合作款经营性资金往来开封国控宋都置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款22,737,000.00 10,710,000.00 12,027,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海利康投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款10,240,176.00 10,240,176.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴优臻智股权投资合伙企业（有限合伙）公司联营合营企业的子公司其他应收款10,000,019.22 10,000,019.22 项目合作款经营性资金往来保利艺术教育投资有限公司同受保利集团控制其他应收款10,000,000.00 10,000,000.00 项目合作款经营性资金往来南通建秀咨询管理有限公司联营企业其他应收款10,000,000.00 10,000,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海浩鸿企业管理合伙企业（有限合伙）公司联营合营企业的子公司其他应收款9,999,995.07 9,999,995.07 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款9,738,564.50 9,738,564.50 项目合作款经营性资金往来嘉兴泓平投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款9,671,200.00 9,671,200.00 项目合作款经营性资金往来广东晨轲科技企业孵化器有限公司联营企业其他应收款12,496,231.97 535,994.99 3,439,310.28 9,592,916.68 项目合作款经营性资金往来广州市保瑞房地产开发有限公司联营企业其他应收款207,513,829.35 224,974,217.39 423,066,849.68 9,421,197.06 项目合作款经营性资金往来台州保宸置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款4,327,421.37 5,415,037.20 412,981.19 9,329,477.38 项目合作款经营性资金往来南京悦宁房地产开发有限公司联营企业其他应收款688,637,948.26 679,603,633.18 9,034,315.08 项目合作款经营性资金往来台州富高置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款5,230,868.05 3,604,305.55 8,835,173.60 项目合作款经营性资金往来中山市碧朗房地产开发有限公司联营企业其他应收款6,782,787.71 1,726,780.69 8,509,568.40 项目合作款经营性资金往来云南保晟房地产开发有限公司合营企业其他应收款3,909,027.38 5,800,505.67 1,424,196.06 8,285,336.99 项目合作款经营性资金往来沧州保盛房地产开发有限公司合营企业其他应收款5,240,225.50 13,789,224.88 10,942,723.70 8,086,726.68 项目合作款经营性资金往来保利文化集团股份有限公司同受保利集团控制其他应收款8,037,080.00 8,037,080.00 项目合作款经营性资金往来广州合锦嘉富房地产开发有限公司联营企业其他应收款28,405,749.57 12,600,076.46 33,025,523.09 7,980,302.94 项目合作款经营性资金往来杭州保欣置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款3,966,134.44 9,325,532.90 5,764,305.55 7,527,361.79 项目合作款经营性资金往来西藏寰都实业有限责任公司联营企业其他应收款89,930.00 7,405,000.00 7,494,930.00 项目合作款经营性资金往来太仓市鑫堃房地产开发有限公司联营企业其他应收款45,790,456.77 7,173,665.74 948,637.09 46,805,000.00 7,107,759.60 项目合作款经营性资金往来佛山保晟置业有限公司合营企业其他应收款171,455,784.57 860,434.51 165,500,418.87 6,815,800.21 项目合作款经营性资金往来济宁广汇置业有限公司合营企业其他应收款11,308,582.01 4,494,957.54 6,813,624.47 项目合作款经营性资金往来长沙永峰房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款14,500,000.00 7,700,000.00 6,800,000.00 项目合作款经营性资金往来保利（珠海）房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款7,069,475.53 26,792.11 300,000.00 6,796,267.64 项目合作款经营性资金往来福州中鼎投资有限公司联营企业其他应收款18,401,306.96 11,640,471.83 6,760,835.13 项目合作款经营性资金往来北京首开保利仁泰置业有限公司联营企业其他应收款6,571,860.97 18,677.20 6,553,183.77 项目合作款经营性资金往来西藏博华投资管理有限责任公司同受保利集团控制其他应收款6,482,400.00 6,482,400.00 项目合作款经营性资金往来北京市石景山区鲁谷中精众和养老照料中心其他其他应收款5,437,608.34 5,437,608.34 项目合作款经营性资金往来天津鑫和隆昌置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款12,902,941.53 261,345.61 8,111,925.32 5,052,361.82 项目合作款经营性资金往来佛山保利正高房地产开发有限公司合营企业其他应收款40,227,001.16 1,428,103,340.66 1,463,293,977.63 5,036,364.19 项目合作款经营性资金往来青岛广润置业有限公司联营企业其他应收款1,719,666.55 2,904,139.08 4,623,805.63 项目合作款经营性资金往来泉州中住房地产开发有限公司联营企业其他应收款4,244,210.87 1,753,574.88 1,401,301.61 4,596,484.14 项目合作款经营性资金往来信雅私募股权投资基金联营企业其他应收款4,136,548.28 4,136,548.28 项目合作款经营性资金往来成都市保悦置业有限公司合营企业其他应收款3,947,617.04 3,947,617.04 项目合作款经营性资金往来广州宏嘉房地产开发有限公司联营企业其他应收款27,223,018.95 28,737,157.85 52,266,222.16 3,693,954.64 项目合作款经营性资金往来南通暄玺房地产有限公司联营企业其他应收款3,594,235.17 3,594,235.17 项目合作款经营性资金往来保利地产投资顾问有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款13,379,026.15 3,450,000.00 13,264,277.00 3,564,749.15 项目合作款经营性资金往来青岛广郡投资有限公司合营企业其他应收款3,273,431.26 30,000.00 3,303,431.26 项目合作款经营性资金往来长春保利恒信房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款3,304,317.05 47,099.00 3,257,218.05 项目合作款经营性资金往来佛山市旭晋股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款3,092,856.64 3,092,856.64 项目合作款经营性资金往来徐州金碧房地产开发有限公司联营企业其他应收款25,364,855.24 4,104,594.76 26,400,000.00 3,069,450.00 项目合作款经营性资金往来莆田中澜投资有限公司联营企业其他应收款10,868,330.96 12,428,514.92 20,249,343.06 3,047,502.82 项目合作款经营性资金往来青岛达铭房地产开发有限公司联营企业其他应收款2,855,787.04 2,855,787.04 2,855,787.04 2,855,787.04 项目合作款经营性资金往来紫薇花园合营企业其他应收款1,348,000.00 1,398,000.00 2,746,000.00 项目合作款经营性资金往来成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司合营企业其他应收款2,131,434.83 8,840,803.18 8,358,157.85 2,614,080.16 项目合作款经营性资金往来徐州合利房地产开发有限公司联营企业其他应收款3,745,345.13 305,180.21 1,486,153.26 2,564,372.08 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业佛山信保鑫汇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款2,462,695.28 2,462,695.28 项目合作款经营性资金往来江苏保利宁祥房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款214,028.13 52,174,104.62 50,024,593.63 2,363,539.12 项目合作款经营性资金往来武汉保利金硚房地产开发有限公司联营企业其他应收款2,296,291.38 2,296,291.38 项目合作款经营性资金往来洛阳都利置业有限公司联营企业其他应收款25,485,774.07 2,195,471.93 2,670,100.62 28,155,874.69 2,195,471.93 项目合作款经营性资金往来广州璟晔房地产开发有限公司联营企业其他应收款8,111,950.01 7,628,975.95 13,602,070.90 2,138,855.06 项目合作款经营性资金往来福州中环房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款12,374,269.91 1,257,381.00 11,509,269.91 2,122,381.00 项目合作款经营性资金往来武汉清能意盛置业有限公司合营企业其他应收款6,252,364.39 4,198,363.68 2,054,000.71 项目合作款经营性资金往来杭州融欣房地产开发有限公司联营企业其他应收款2,064,461.07 735,225.85 800,000.00 1,999,686.92 项目合作款经营性资金往来济宁广嘉产业发展有限公司合营企业其他应收款1,917,823.84 1,917,823.84 项目合作款经营性资金往来深圳市卓宝科技股份有限公司公司的母公司保利南方的联营企业，且由公司高级管理人员担任董事其他应收款1,811,571.50 1,811,571.50 项目合作款经营性资金往来杭州保利建嘉房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款1,792,195.97 1,792,195.97 项目合作款经营性资金往来广州合锦嘉苑房地产开发有限公司联营企业其他应收款16,757,459.59 15,000,000.00 1,757,459.59 项目合作款经营性资金往来北京平筑房地产开发有限公司联营企业其他应收款5,534,617.49 254,608.00 4,114,429.58 1,674,795.91 项目合作款经营性资金往来广州宏轩房地产开发有限公司联营企业其他应收款15,834,297.54 16,543,861.24 30,714,972.64 1,663,186.14 项目合作款经营性资金往来潍坊保泰信置业有限公司联营企业其他应收款934,184.10 1,104,770.60 379,679.50 1,659,275.20 项目合作款经营性资金往来佛山信保思雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款1,110,947.78 517,753.11 1,628,700.89 项目合作款经营性资金往来成都富通置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款5,367,242.74 220,737.98 3,993,096.05 1,594,884.67 项目合作款经营性资金往来北京保利融创房地产开发有限公司联营企业其他应收款1,537,471.87 1,537,471.87 项目合作款经营性资金往来佛山信保通兴股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款45,237.00 1,344,875.00 1,390,112.00 项目合作款经营性资金往来西藏保利爱家房地产经纪有限公司联营企业其他应收款1,250,000.00 1,250,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保瀚雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款621,000.00 477,762.18 1,098,762.18 项目合作款经营性资金往来徐州玺辉置业有限公司联营企业其他应收款1,055,915.82 39,400.20 15,212.60 1,080,103.42 项目合作款经营性资金往来张家港鼎馨房地产有限公司联营企业其他应收款6,325,437.10 1,117,269.51 6,442,706.53 1,000,000.08 项目合作款经营性资金往来天津万利融汇置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款950,000.00 950,000.00 项目合作款经营性资金往来邯郸市美融房地产开发有限公司联营企业其他应收款1,010,129.67 575,334.61 712,035.08 873,429.20 项目合作款经营性资金往来杭州建申房地产开发有限公司联营企业其他应收款1,944,064.92 1,078,699.06 865,365.86 项目合作款经营性资金往来常州金科房地产开发有限公司联营企业其他应收款967,810.00 121,810.00 846,000.00 项目合作款经营性资金往来沈阳金地风华房地产开发有限公司合营企业其他应收款216,125,586.89 108,774,909.61 324,106,746.50 793,750.00 项目合作款经营性资金往来沈阳和悦投资有限公司联营企业其他应收款45,827,244.71 1,494,500.00 46,578,578.04 743,166.67 项目合作款经营性资金往来西藏信籁企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款490,030.00 490,030.00 项目合作款经营性资金往来佛山瑞凯明股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款459,962.20 20,954.00 801.00 480,115.20 项目合作款经营性资金往来合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司联营企业其他应收款15,114.96 400,000.00 15,114.96 400,000.00 项目合作款经营性资金往来广州市瑞赐企业管理有限公司联营企业其他应收款343,900.00 343,900.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款872.00 300,000.00 872.00 300,000.00 项目合作款经营性资金往来北京金丰置业有限公司联营企业其他应收款309,954.80 17,561.80 292,393.00 项目合作款经营性资金往来北京朝来天陆商业投资管理有限公司联营企业其他应收款257,923.16 257,923.16 项目合作款经营性资金往来西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款190,000.00 60,000.00 250,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏昌运企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款231,770.00 231,770.00 项目合作款经营性资金往来西藏信创融企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款205,000.00 2,293.65 202,706.35 项目合作款经营性资金往来西藏信升融企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款205,000.00 2,293.65 202,706.35 项目合作款经营性资金往来长沙先导恒泰房地产开发有限公司合营企业其他应收款200,000.00 200,000.00 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业西藏隆尚企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款186,055.14 10,200.00 196,255.14 项目合作款经营性资金往来西藏丰谷企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款196,830.00 6,367.74 190,462.26 项目合作款经营性资金往来曲水天熠实业发展有限公司联营企业其他应收款188,650.00 188,650.00 项目合作款经营性资金往来西藏轩必信企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款185,855.14 185,855.14 项目合作款经营性资金往来西藏东智企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款185,464.99 185,464.99 项目合作款经营性资金往来信源一号私募股权投资基金联营企业其他应收款154,718.37 5,200.00 159,918.37 项目合作款经营性资金往来西藏康巨企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款143,267.84 10,230.00 153,497.84 项目合作款经营性资金往来东莞市润地房地产有限公司联营企业其他应收款132,960.38 14,581.95 147,542.33 项目合作款经营性资金往来西藏顺邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款139,000.00 24.96 138,975.04 项目合作款经营性资金往来保利（阳江）房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款132,551.52 132,551.52 项目合作款经营性资金往来西藏旭辰企业管理有限责任公司联营企业其他应收款123,310.00 123,310.00 项目合作款经营性资金往来西藏东霖泰企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款125,030.00 5,030.00 120,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏荣邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款126,826.10 6,826.10 120,000.00 项目合作款经营性资金往来三亚中铁保丰置业有限公司合营企业其他应收款8,750.00 105,895.67 114,645.67 项目合作款经营性资金往来青岛开投置业发展有限公司联营企业其他应收款104,999.54 104,999.54 项目合作款经营性资金往来莆田中辰房地产开发有限公司联营企业其他应收款1,869,684.27 1,769,683.77 100,000.50 项目合作款经营性资金往来郴州市乾嘉盛房地产有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款1,045,936.52 945,936.52 100,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保惠悦股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款79,500.00 10,000.00 89,500.00 项目合作款经营性资金往来阳江瑞驰投资发展有限公司联营企业其他应收款88,107.20 88,107.20 项目合作款经营性资金往来西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款75,893.50 11,700.00 87,593.50 项目合作款经营性资金往来西藏东赢企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款76,076.00 10,200.00 86,276.00 项目合作款经营性资金往来西藏福玺创业投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款85,814.30 85,814.30 项目合作款经营性资金往来佛山信保康居股权投资中心（有限合伙）联营企业其他应收款85,720.49 85,720.49 项目合作款经营性资金往来西藏达熙企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款81,820.06 81,820.06 项目合作款经营性资金往来西藏保农创业投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款72,141.37 72,141.37 项目合作款经营性资金往来沈阳保利溪岸房地产开发有限公司合营企业其他应收款66,078.40 5,247.00 71,325.40 项目合作款经营性资金往来青岛广瑞置业有限公司联营企业其他应收款45,882.00 24,633.00 70,515.00 项目合作款经营性资金往来西藏嘉能股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款65,050.00 65,050.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保通德股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款35,000,000.00 63,506.00 35,000,000.00 63,506.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保通盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款35,048,706.00 14,800.00 35,000,000.00 63,506.00 项目合作款经营性资金往来湖南嘉宇实业有限公司联营企业其他应收款59,750.00 59,750.00 项目合作款经营性资金往来上海筑堃房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款53,625.08 53,625.08 项目合作款经营性资金往来湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司联营企业其他应收款46,190.37 46,190.37 项目合作款经营性资金往来珠海鸿运置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款614,505.31 568,424.18 46,081.13 项目合作款经营性资金往来佛山瑞城企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款26,440.00 14,500.00 40,940.00 项目合作款经营性资金往来佛山瑞德企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款25,260.00 14,500.00 39,760.00 项目合作款经营性资金往来佛山瑞汇企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款24,980.00 14,500.00 39,480.00 项目合作款经营性资金往来信保源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款17,855.30 20,000.00 37,855.30 项目合作款经营性资金往来佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款22,050.00 14,500.00 36,550.00 项目合作款经营性资金往来佛山宁业投资有限公司联营企业其他应收款32,465.00 32,465.00 项目合作款经营性资金往来佛山市信保圆梦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,787.50 20,500.00 32,287.50 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业佛山宁置投资有限公司联营企业其他应收款31,655.00 31,655.00 项目合作款经营性资金往来佛山宁东投资有限公司联营企业其他应收款29,865.00 29,865.00 项目合作款经营性资金往来佛山寰盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款28,547.25 28,547.25 项目合作款经营性资金往来佛山信保创宇企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款28,030.00 28,030.00 项目合作款经营性资金往来佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款27,655.00 27,655.00 项目合作款经营性资金往来佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,361.76 16,104.35 27,466.11 项目合作款经营性资金往来广州越鸿房地产开发有限公司合营企业其他应收款779,868.98 800.00 754,012.55 26,656.43 项目合作款经营性资金往来佛山市瑞信麟实业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款8,000.00 17,800.00 25,800.00 项目合作款经营性资金往来杭州添智投资有限公司联营企业其他应收款20,000.00 25,000.00 20,000.00 25,000.00 项目合作款经营性资金往来杭州臻毅投资有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款20,000.00 25,000.00 20,000.00 25,000.00 项目合作款经营性资金往来长春市瑞驰实业有限公司联营企业其他应收款23,800.00 23,800.00 项目合作款经营性资金往来西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款132,288.74 10,230.00 120,000.00 22,518.74 项目合作款经营性资金往来佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款6,968.00 15,500.00 22,468.00 项目合作款经营性资金往来Wingsing International Holdings Limited联营企业其他应收款21,597.96 21,597.96 项目合作款经营性资金往来西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款7,000,610.00 20,000.00 7,000,000.00 20,610.00 项目合作款经营性资金往来西藏双驰企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款460.00 20,100.00 20,560.00 项目合作款经营性资金往来郑州风神房地产开发有限公司联营企业其他应收款20,025.12 20,025.12 项目合作款经营性资金往来深圳市保利商业物业经营管理有限公司同受保利集团控制其他应收款19,718.65 19,718.65 项目合作款经营性资金往来Wingshun International Holdings Limited联营企业其他应收款18,720.16 18,720.16 项目合作款经营性资金往来常州金悦晟房地产开发有限公司联营企业其他应收款683,660,401.54 683,642,947.24 17,454.30 项目合作款经营性资金往来佛山寰鼎股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款17,437.76 17,437.76 项目合作款经营性资金往来佛山信保泓源股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款17,315.00 17,315.00 项目合作款经营性资金往来佛山保泽股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款17,280.00 17,280.00 项目合作款经营性资金往来佛山轩晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款17,155.00 17,155.00 项目合作款经营性资金往来佛山鲲宇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款14,280.00 14,280.00 项目合作款经营性资金往来佛山晟弘企业管理有限责任公司公司联营合营企业的子公司其他应收款13,830.00 13,830.00 项目合作款经营性资金往来佛山筑峰企业管理有限责任公司联营企业其他应收款13,830.00 13,830.00 项目合作款经营性资金往来太平保利投资管理有限公司联营企业其他应收款2,656.26 11,156.26 13,812.52 项目合作款经营性资金往来陕西华盛新科置业有限公司合营企业其他应收款13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏智发企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款580.00 11,959.00 12,539.00 项目合作款经营性资金往来合肥新城创域房地产有限公司联营企业其他应收款127,800.00 115,900.00 11,900.00 项目合作款经营性资金往来佛山信朗企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,830.00 11,830.00 项目合作款经营性资金往来佛山保惠农股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,820.00 11,820.00 项目合作款经营性资金往来佛山保发股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,815.00 11,815.00 项目合作款经营性资金往来佛山保盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,655.00 11,655.00 项目合作款经营性资金往来台州和隆置业有限公司联营企业其他应收款11,500.00 11,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山中展企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,170.00 11,170.00 项目合作款经营性资金往来西藏琥珀瑞企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款676.00 10,000.00 10,676.00 项目合作款经营性资金往来西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款10,000.00 10,000.00 项目合作款经营性资金往来武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司联营企业其他应收款19,800.00 11,867.24 7,932.76 项目合作款经营性资金往来佛山岭宇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款7,100.00 7,100.00 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业佛山鹏宇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款7,100.00 7,100.00 项目合作款经营性资金往来佛山云鼎科技有限责任公司公司联营合营企业的子公司其他应收款7,000.00 7,000.00 项目合作款经营性资金往来天津瑞赐企业管理咨询服务有限公司联营企业其他应收款210,682.78 203,782.70 6,900.08 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保兴洲股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款6,477.00 6,477.00 项目合作款经营性资金往来佛山聚保鹏企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款6,420.00 6,420.00 项目合作款经营性资金往来佛山粤昆泉企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款6,370.00 6,370.00 项目合作款经营性资金往来佛山粤昆源企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款6,370.00 6,370.00 项目合作款经营性资金往来佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款10,627.60 4,647.60 5,980.00 项目合作款经营性资金往来佛山保乾股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,830.00 5,830.00 项目合作款经营性资金往来信保三期私募股权投资基金联营企业其他应收款5,800.00 5,800.00 项目合作款经营性资金往来佛山粤保瑞股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款11,120.00 5,405.00 5,715.00 项目合作款经营性资金往来佛山信融股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款8,043.00 2,343.00 5,700.00 项目合作款经营性资金往来佛山保信股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,670.00 5,670.00 项目合作款经营性资金往来佛山保晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,500.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山保惠股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,500.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山函利股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,500.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山恒晟股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,500.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山瑞凯盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款7,008.00 1,508.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款6,000.00 500.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山信通股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款7,643.00 2,143.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山旭昇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,500.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来佛山峪昇企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款5,500.00 5,500.00 项目合作款经营性资金往来信盈2号私募股权投资基金联营企业其他应收款5,480.27 5,480.27 项目合作款经营性资金往来西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款400.00 5,000.00 5,400.00 项目合作款经营性资金往来信保润（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 5,000.00 5,030.00 项目合作款经营性资金往来信保基金-东冠私募股权投资基金联营企业其他应收款5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来信保基金-隆邦私募股权投资基金联营企业其他应收款5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来信保基金-政悦私募股权投资基金联营企业其他应收款5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来信业私募股权投资基金联营企业其他应收款5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来信盈1号私募股权投资基金联营企业其他应收款5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来粤保瑞私募股权投资基金联营企业其他应收款5,000.00 5,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保凯隆股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款4,785.88 4,785.88 项目合作款经营性资金往来嘉兴长禧股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款4,600.00 4,600.00 项目合作款经营性资金往来信保弘耀（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款4,000.34 4,000.34 项目合作款经营性资金往来信保弘康（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款4,000.33 4,000.33 项目合作款经营性资金往来重庆飞翔家航空文化有限公司联营企业其他应收款3,457.06 3,457.06 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款8,093.00 5,000.00 3,093.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长煜股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款3,000.00 3,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长辉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款2,472.00 2,472.00 项目合作款经营性资金往来大连旅顺口开泰置业有限公司联营企业其他应收款1,888.89 1,888.89 项目合作款经营性资金往来佛山达烨股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款920.00 920.00 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业佛山乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款920.00 920.00 项目合作款经营性资金往来佛山宜诚宁泰投资有限公司联营企业其他应收款809.00 809.00 项目合作款经营性资金往来佛山德辕股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款780.00 780.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴德悦股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款680.00 680.00 项目合作款经营性资金往来西藏霖吉企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款430.00 430.00 项目合作款经营性资金往来拉萨凰朝-信扬1号私募股权投资基金联营企业其他应收款400.00 400.00 项目合作款经营性资金往来信泽一号私募股权投资基金联营企业其他应收款400.00 400.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款270.00 270.00 项目合作款经营性资金往来西藏丰尚企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款43,927,570.20 43,927,370.20 200.00 项目合作款经营性资金往来芜湖柏樾居壹号投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款75.00 75.00 项目合作款经营性资金往来西藏昌恒企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款70.00 70.00 项目合作款经营性资金往来西藏康顺企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 30.00 项目合作款经营性资金往来西藏龙轩企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 30.00 项目合作款经营性资金往来西藏越夏企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 30.00 项目合作款经营性资金往来西藏乾顺企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款522,104.70 522,094.70 10.00 项目合作款经营性资金往来常熟建瀚置地有限公司联营企业其他应收款4,928,444.66 4,928,444.66 项目合作款经营性资金往来佛山瑞湾企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款24,000.00 24,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保晨雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款10,000.00 10,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款1,500,600.00 1,500,600.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保佳誉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款2,641.40 2,641.40 项目合作款经营性资金往来佛山信保骏雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款63,652,960.00 63,652,960.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保泰丞企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款7,008.00 7,008.00 项目合作款经营性资金往来福州世茂泽欣房地产开发有限公司联营企业其他应收款427,877,866.74 25,959,743.49 453,837,610.23 项目合作款经营性资金往来广州穗阳置业有限公司联营企业其他应收款451,688,007.41 451,688,007.41 项目合作款经营性资金往来杭州滨保实业有限公司联营企业其他应收款137,842,650.00 137,842,650.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴德业股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款230,412,192.51 230,412,192.51 项目合作款经营性资金往来嘉兴德源投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款769,853.50 769,853.50 项目合作款经营性资金往来嘉兴德运股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款444.00 444.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴华灿股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款174,932,792.45 174,932,792.45 项目合作款经营性资金往来嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款872.00 872.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长茂股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款802.00 802.00 项目合作款经营性资金往来九江市九方商业管理有限公司联营企业其他应收款1,100,754.93 1,100,754.93 项目合作款经营性资金往来句容碧华房地产开发有限公司联营企业其他应收款88,659,000.00 88,659,000.00 项目合作款经营性资金往来南京汇隆房地产有限公司联营企业其他应收款358,110,198.39 103,889,801.61 462,000,000.00 项目合作款经营性资金往来南京金拓房地产开发有限公司联营企业其他应收款239,371,015.25 275,128,984.75 514,500,000.00 项目合作款经营性资金往来南京锐灏房地产开发有限公司联营企业其他应收款323,820,000.00 56,180,000.00 380,000,000.00 项目合作款经营性资金往来南京瑞赐置业投资有限公司联营企业其他应收款4,585.87 4,585.87 项目合作款经营性资金往来山西保利德奥电梯工程有限公司合营企业其他应收款55,239.83 218,677.54 273,917.37 项目合作款经营性资金往来上海保利建衡房地产有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款839,490.59 839,490.59 项目合作款经营性资金往来苏州乾道实业有限公司联营企业其他应收款1,717,295.99 1,717,295.99 项目合作款经营性资金往来天津龙湖睿沣置业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款207.28 207.28 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业天津正晟房地产开发有限公司合营企业其他应收款294,980,000.00 294,980,000.00 项目合作款经营性资金往来温州万聚置业有限公司联营企业其他应收款131,867,404.50 131,867,404.50 项目合作款经营性资金往来西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款181,410.00 181,410.00 项目合作款经营性资金往来西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款60,447.00 60,447.00 项目合作款经营性资金往来西藏寰太企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 30.00 项目合作款经营性资金往来西藏汇久企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款1,107.00 1,107.00 项目合作款经营性资金往来西藏隆邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款499.74 499.74 项目合作款经营性资金往来西藏铭禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款128,266.14 128,266.14 项目合作款经营性资金往来西藏南安股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款136,093.50 136,093.50 项目合作款经营性资金往来西藏鹏鼎企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款230.00 230.00 项目合作款经营性资金往来西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款65,700.40 65,700.40 项目合作款经营性资金往来西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 30.00 项目合作款经营性资金往来西藏盛兰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款30.00 30.00 项目合作款经营性资金往来西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款125,230.00 125,230.00 项目合作款经营性资金往来西藏祥禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款65,806.76 65,806.76 项目合作款经营性资金往来西藏兴莆股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款230.00 230.00 项目合作款经营性资金往来西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款62,080.40 62,080.40 项目合作款经营性资金往来西藏裕昇企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款570.00 570.00 项目合作款经营性资金往来西藏圆禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款66,180.40 66,180.40 项目合作款经营性资金往来西藏雲达企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款367.70 367.70 项目合作款经营性资金往来西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款65,859.26 65,859.26 项目合作款经营性资金往来西藏运展企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款195,000.00 195,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏昭禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款80,482.22 80,482.22 项目合作款经营性资金往来西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款735.95 735.95 项目合作款经营性资金往来西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业其他应收款120,030.00 120,030.00 项目合作款经营性资金往来重庆盛创鑫浩实业有限公司公司联营合营企业的子公司其他应收款800,000.00 800,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海保川股权投资基金合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款492,460,052.85 492,460,052.85 项目合作款经营性资金往来珠海泓隆企业管理合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款70,000,000.00 70,000,000.00 项目合作款经营性资金往来珠海金湾高尔夫俱乐部有限公司联营企业其他应收款725,412.02 725,412.02 项目合作款经营性资金往来珠海骐荣股权投资合伙企业（有限合伙）保利横琴资本的联营企业其他应收款82,962.15 82,962.15 项目合作款经营性资金往来天津利创房地产开发有限公司合营企业应收账款910,000.00 118,920,264.66 71,541,227.80 48,289,036.86 项目合作款经营性资金往来珠海天志发展置业有限公司联营企业应收账款334,795,088.43 289,558,491.26 45,236,597.17 项目合作款经营性资金往来常熟筑虞房地产开发有限公司联营企业应收账款111,318,046.45 74,655,027.55 36,663,018.90 项目合作款经营性资金往来福州中环房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款108,988,873.90 76,222,052.20 32,766,821.70 项目合作款经营性资金往来开封国控宋都置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款143,608,255.55 117,054,114.55 26,554,141.00 项目合作款经营性资金往来三亚不夜城置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款6,841,066.25 290,547,890.82 272,071,841.17 25,317,115.90 项目合作款经营性资金往来佛山招商珑原房地产有限公司合营企业应收账款28,194,493.90 8,368,773.49 19,825,720.41 项目合作款经营性资金往来天津鑫和隆昌置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款49,110.95 19,027,760.69 49,110.95 19,027,760.69 项目合作款经营性资金往来洛阳都利置业有限公司联营企业应收账款61,454,749.45 43,165,829.56 18,288,919.89 项目合作款经营性资金往来广州市穗云置业有限公司联营企业应收账款138,646,132.21 121,323,450.82 17,322,681.39 项目合作款经营性资金往来广州润嘉置业有限公司联营企业应收账款703,530.12 122,156,261.04 107,104,579.13 15,755,212.03 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业保利（阳江）房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款15,584,297.49 15,584,297.49 项目合作款经营性资金往来漳州金座房地产开发有限公司联营企业应收账款50,190,602.48 37,468,420.82 12,722,181.66 项目合作款经营性资金往来西藏永峻股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款12,432,750.00 12,432,750.00 项目合作款经营性资金往来云南保晟房地产开发有限公司合营企业应收账款30,059,120.72 190,005,020.81 208,081,865.61 11,982,275.92 项目合作款经营性资金往来杭州保欣置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款1,497,043.16 75,872,889.95 66,390,253.50 10,979,679.61 项目合作款经营性资金往来佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款10,817,968.82 10,817,968.82 项目合作款经营性资金往来福州市鸿腾房地产开发有限公司联营企业应收账款2,732,622.80 38,335,230.49 30,621,026.05 10,446,827.24 项目合作款经营性资金往来郑州风神房地产开发有限公司联营企业应收账款4,748,700.00 12,273,418.15 6,862,385.09 10,159,733.06 项目合作款经营性资金往来南京裕鸿房地产开发有限公司联营企业应收账款24,000,000.00 14,384,885.96 9,615,114.04 项目合作款经营性资金往来成都市保利金蓉房地产开发有限公司合营企业应收账款172,563.09 76,349,074.48 67,031,625.49 9,490,012.08 项目合作款经营性资金往来重庆葆昌房地产开发有限公司合营企业应收账款21,732,857.94 147,077,111.00 159,823,798.58 8,986,170.36 项目合作款经营性资金往来南方财经置业（广州）有限公司合营企业应收账款92,390,656.06 83,554,891.95 8,835,764.11 项目合作款经营性资金往来芜湖长开投资中心（有限合伙）联营企业应收账款19,402,168.01 11,000,000.00 8,402,168.01 项目合作款经营性资金往来泰州嘉凯房地产开发有限公司联营企业应收账款7,369,171.92 7,369,171.92 项目合作款经营性资金往来上海保利建衡房地产有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款8,959,031.42 1,591,191.65 7,367,839.77 项目合作款经营性资金往来常州金悦晟房地产开发有限公司联营企业应收账款58,511,997.41 51,332,287.23 7,179,710.18 项目合作款经营性资金往来珠海鸿运置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款9,840,000.00 31,360,000.00 34,040,000.00 7,160,000.00 项目合作款经营性资金往来上海启贤置业有限公司联营企业应收账款36,479,907.49 8,784,580.24 38,327,260.07 6,937,227.66 项目合作款经营性资金往来保利协鑫（徐州）投资开发有限公司联营企业应收账款6,511,545.11 6,511,545.11 项目合作款经营性资金往来沧州保盛房地产开发有限公司合营企业应收账款171,900.00 5,975,294.29 171,900.00 5,975,294.29 项目合作款经营性资金往来天津保利昆仑房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款5,878,603.95 135,381.95 483,873.27 5,530,112.63 项目合作款经营性资金往来青岛开投置业发展有限公司联营企业应收账款28,225,448.31 27,029,033.90 49,737,723.35 5,516,758.86 项目合作款经营性资金往来邯郸市美融房地产开发有限公司联营企业应收账款5,357,709.28 5,357,709.28 项目合作款经营性资金往来杭州融欣房地产开发有限公司联营企业应收账款5,299,462.47 18,909,732.00 18,909,732.00 5,299,462.47 项目合作款经营性资金往来武汉清能意盛置业有限公司合营企业应收账款5,263,363.73 5,263,363.73 项目合作款经营性资金往来保利（通化）房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款5,874,081.32 854,061.95 5,020,019.37 项目合作款经营性资金往来广州越鸿房地产开发有限公司合营企业应收账款2,842,990.28 16,675,012.67 14,908,073.71 4,609,929.24 项目合作款经营性资金往来清远雅建房地产开发有限公司合营企业应收账款77,715,097.30 73,285,097.30 4,430,000.00 项目合作款经营性资金往来沈阳和悦投资有限公司联营企业应收账款3,000,000.00 13,870,000.00 12,760,000.00 4,110,000.00 项目合作款经营性资金往来大连盈合置业有限公司联营企业应收账款70,810,000.00 66,810,000.00 4,000,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山保利源泰房地产有限公司合营企业应收账款3,987,586.57 10,539,144.50 10,594,525.43 3,932,205.64 项目合作款经营性资金往来西藏恒禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款3,346,311.81 3,346,311.81 项目合作款经营性资金往来广州市启坤房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款289,111.36 3,651,717.63 605,008.86 3,335,820.13 项目合作款经营性资金往来绍兴保骏置地有限公司联营企业应收账款16,486,559.37 13,257,074.07 3,229,485.30 项目合作款经营性资金往来漳州中世房地产开发有限公司联营企业应收账款2,406,713.27 8,783,875.82 7,967,275.14 3,223,313.95 项目合作款经营性资金往来青岛利和置业有限公司合营企业应收账款3,176,932.97 3,176,932.97 项目合作款经营性资金往来江苏保利宁祥房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款3,948,810.17 920,534.61 3,028,275.56 项目合作款经营性资金往来广州保奥房地产开发有限公司合营企业应收账款2,925,354.63 2,925,354.63 项目合作款经营性资金往来上海保运荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款3,187,197.09 292,931.16 2,894,265.93 项目合作款经营性资金往来西藏运邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款1,455,055.83 1,415,730.00 2,870,785.83 项目合作款经营性资金往来上海筑堃房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款5,177,197.00 2,353,271.00 2,823,926.00 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业莆田中澜投资有限公司联营企业应收账款2,660,776.86 79,562,407.16 79,574,110.15 2,649,073.87 项目合作款经营性资金往来重庆保南房地产开发有限公司合营企业应收账款3,575,304.65 960,303.17 2,615,001.48 项目合作款经营性资金往来广州保顺置业有限公司合营企业应收账款2,622,604.97 9,500.00 2,613,104.97 项目合作款经营性资金往来北京知泰房地产开发有限责任公司联营企业应收账款2,000,000.00 72,090,504.12 71,583,765.89 2,506,738.23 项目合作款经营性资金往来佛山浩鹏置业有限公司联营企业应收账款12,928,056.31 10,427,929.31 2,500,127.00 项目合作款经营性资金往来西藏东腾企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款1,844,586.18 579,452.08 2,424,038.26 项目合作款经营性资金往来台州富高置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款8,444,108.93 6,027,719.30 2,416,389.63 项目合作款经营性资金往来广州市保瑞房地产开发有限公司联营企业应收账款5,020,150.27 8,664,661.57 11,309,792.75 2,375,019.09 项目合作款经营性资金往来惠州市利华房地产有限公司联营企业应收账款7,247,582.68 4,969,147.80 2,278,434.88 项目合作款经营性资金往来东莞市和瑞实业投资有限公司联营企业应收账款21,521,201.99 19,421,201.99 2,100,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保淳雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款1,748,317.82 1,748,317.82 项目合作款经营性资金往来佛山保利正高房地产开发有限公司合营企业应收账款43,144,586.52 41,463,267.38 1,681,319.14 项目合作款经营性资金往来佛山粤保盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,028,978.23 362,967.07 1,666,011.16 项目合作款经营性资金往来广州保丰置业有限公司联营企业应收账款37,661,162.98 36,262,292.57 1,398,870.41 项目合作款经营性资金往来信业私募股权投资基金联营企业应收账款1,370,565.00 1,370,565.00 项目合作款经营性资金往来天津保创房地产开发有限公司合营企业应收账款1,704,904.03 128,266,479.80 128,620,249.14 1,351,134.69 项目合作款经营性资金往来青岛慧联置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款4,279,912.87 3,061,616.44 1,218,296.43 项目合作款经营性资金往来济宁广嘉产业发展有限公司合营企业应收账款1,193,870.40 1,193,870.40 项目合作款经营性资金往来济南元贺置业有限公司联营企业应收账款2,456,671.66 1,267,214.66 1,189,457.00 项目合作款经营性资金往来北京碧和信泰置业有限公司联营企业应收账款2,093,848.35 938,848.35 1,155,000.00 项目合作款经营性资金往来广州宏嘉房地产开发有限公司联营企业应收账款6,096,580.80 14,524,073.47 19,537,993.75 1,082,660.52 项目合作款经营性资金往来无锡融利房地产开发有限公司联营企业应收账款1,051,834.94 1,051,834.94 项目合作款经营性资金往来保利（珠海）房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款60,267.03 2,669,357.30 1,712,114.68 1,017,509.65 项目合作款经营性资金往来西藏悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款1,109,041.18 112,054.99 996,986.19 项目合作款经营性资金往来长春保利恒信房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款969,898.00 969,898.00 项目合作款经营性资金往来西藏东鼎企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款876,027.55 61,643.85 937,671.40 项目合作款经营性资金往来科创（青岛）科技园投资发展有限公司联营企业应收账款3,950,343.62 3,045,016.01 905,327.61 项目合作款经营性资金往来北京致泰房地产开发有限公司联营企业应收账款3,810,000.00 73,093,100.09 76,104,100.09 799,000.00 项目合作款经营性资金往来湖南嘉宇实业有限公司联营企业应收账款563,153.37 4,030,245.42 3,808,774.59 784,624.20 项目合作款经营性资金往来无锡润泰置业有限公司联营企业应收账款768,344.82 768,344.82 项目合作款经营性资金往来长沙永峰房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款1,226,027.04 38,068.74 553,323.23 710,772.55 项目合作款经营性资金往来佛山德峰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款685,170.97 685,170.97 项目合作款经营性资金往来广州宏轩房地产开发有限公司联营企业应收账款447,701.00 1,155,692.02 939,311.46 664,081.56 项目合作款经营性资金往来东莞市和越投资有限公司联营企业应收账款789,582.69 1,289,419.96 1,426,423.67 652,578.98 项目合作款经营性资金往来嘉兴信保佳兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款633,945.22 633,945.22 项目合作款经营性资金往来大连金灿房地产开发有限公司合营企业应收账款556,772.02 556,772.02 项目合作款经营性资金往来南京学尚置业有限公司合营企业应收账款887,161.48 148,858.19 487,503.00 548,516.67 项目合作款经营性资金往来北京屹泰房地产开发有限公司联营企业应收账款3,557,000.00 15,159,137.18 18,179,787.18 536,350.00 项目合作款经营性资金往来佛山信雅房地产有限公司合营企业应收账款170,000.00 12,085,996.34 11,721,145.73 534,850.61 项目合作款经营性资金往来南京盛利置业有限公司联营企业应收账款534,792.96 534,792.96 项目合作款经营性资金往来郴州市乾嘉盛房地产有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款171,256.80 410,919.70 81,478.80 500,697.70 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业成都高投新川置业有限公司联营企业应收账款854,011.11 359,850.37 494,160.74 项目合作款经营性资金往来东莞市和宏投资有限公司联营企业应收账款388,467.22 1,030,904.55 934,996.52 484,375.25 项目合作款经营性资金往来泉州中住房地产开发有限公司联营企业应收账款25,094,428.39 97,220,519.47 121,834,927.87 480,019.99 项目合作款经营性资金往来抚州华章文化发展有限公司合营企业应收账款959,046.08 205,055,150.14 205,555,153.58 459,042.64 项目合作款经营性资金往来北京博睿宏业房地产开发有限公司联营企业应收账款3,087,465.10 2,632,091.02 455,374.08 项目合作款经营性资金往来东莞保华置业投资有限公司联营企业应收账款451,106.45 451,106.45 项目合作款经营性资金往来保利影业投资有限公司同受保利集团控制应收账款540,000.00 140,000.00 400,000.00 项目合作款经营性资金往来广州璟晔房地产开发有限公司联营企业应收账款228,408.76 933,060.65 767,607.85 393,861.56 项目合作款经营性资金往来南京金拓房地产开发有限公司联营企业应收账款2,425,450.32 2,042,484.48 382,965.84 项目合作款经营性资金往来天津盛世鑫和置业有限公司合营企业应收账款602,841.25 299,884.05 602,841.25 299,884.05 项目合作款经营性资金往来西藏碧誉企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款295,669.13 295,669.13 项目合作款经营性资金往来嘉兴长焕股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款295,342.47 295,342.47 项目合作款经营性资金往来佛山瑞方企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款231,300.00 231,300.00 项目合作款经营性资金往来大连旅顺口开泰置业有限公司联营企业应收账款953,716.83 725,333.76 228,383.07 项目合作款经营性资金往来佛山信保悦雅股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,432,770.57 2,208,451.65 224,318.92 项目合作款经营性资金往来中山祥盛房地产开发有限公司合营企业应收账款1,614,844.11 1,873,281.15 3,275,372.80 212,752.46 项目合作款经营性资金往来上海暄熹房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款727,836.16 9,677,889.17 10,211,901.33 193,824.00 项目合作款经营性资金往来惠州市和腾投资有限公司联营企业应收账款168,016.95 168,016.95 项目合作款经营性资金往来和乐稚美教育咨询发展（广州）有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款398,384.00 234,440.00 163,944.00 项目合作款经营性资金往来珠海弘璟投资有限公司合营企业应收账款56,550.31 1,018,866.26 920,440.49 154,976.08 项目合作款经营性资金往来北京兴筑房地产开发有限公司联营企业应收账款43,158,277.89 43,004,824.89 153,453.00 项目合作款经营性资金往来福州中鼎投资有限公司联营企业应收账款7,092,470.85 647,173.26 7,595,379.10 144,265.01 项目合作款经营性资金往来西藏致梦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款139,872.56 139,872.56 项目合作款经营性资金往来佛山信鑫股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款271,780.69 135,721.40 136,059.29 项目合作款经营性资金往来海门市鼎熹置业有限公司联营企业应收账款129,000.00 129,000.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长茂股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款112,500.00 112,500.00 项目合作款经营性资金往来北京首开保利仁泰置业有限公司联营企业应收账款132,654.24 21,850.24 110,804.00 项目合作款经营性资金往来嘉兴长辰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款90,287.67 90,287.67 项目合作款经营性资金往来粤保瑞私募股权投资基金联营企业应收账款85,426.11 85,426.11 项目合作款经营性资金往来佛山市禅城区正华置业有限公司合营企业应收账款72,270.00 72,270.00 项目合作款经营性资金往来青岛慧博置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款49,191,587.30 49,119,587.30 72,000.00 项目合作款经营性资金往来紫薇花园合营企业应收账款52,745.00 52,745.00 项目合作款经营性资金往来武汉泰达诚悦置业有限公司联营企业应收账款1,620,254.96 1,574,154.96 46,100.00 项目合作款经营性资金往来广州绿嵘房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款1,287,405.67 45,934.68 1,287,405.67 45,934.68 项目合作款经营性资金往来成都市保悦置业有限公司合营企业应收账款760,926.00 1,833,840.48 2,557,006.48 37,760.00 项目合作款经营性资金往来信盈2号私募股权投资基金联营企业应收账款36,720.00 36,720.00 项目合作款经营性资金往来青岛中梁宏置业有限公司联营企业应收账款466,309.20 442,809.20 23,500.00 项目合作款经营性资金往来西藏东轩企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款49,906.90 28,355.50 21,551.40 项目合作款经营性资金往来无锡致弘置业有限公司联营企业应收账款20,451.64 20,451.64 项目合作款经营性资金往来佛山市骏隆房地产有限公司合营企业应收账款16,800.00 16,800.00 项目合作款经营性资金往来佛山顺德信保宁建股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款15,585.33 15,585.33 项目合作款经营性资金往来

息（如有）2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余 额往来形成原因往来性质

其他关联方及其附属企业西藏永泉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款12,097.09 12,097.09 项目合作款经营性资金往来信苌结构化私募股权投资基金联营企业应收账款6,000.00 6,000.00 项目合作款经营性资金往来佛山粤保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款5,506.88 0.07 5,506.95 项目合作款经营性资金往来西藏保利爱家房地产经纪有限公司联营企业应收账款25,456.10 1,147,981.95 1,170,822.80 2,615.25 项目合作款经营性资金往来成都得道新联置业有限公司联营企业应收账款286,545.88 650,479.45 937,025.33 项目合作款经营性资金往来成都富通置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款105,790.00 141,625.00 247,415.00 项目合作款经营性资金往来成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司合营企业应收账款25,867,654.78 58,877,429.28 84,745,084.06 项目合作款经营性资金往来佛山信保保嘉股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款4,105,315.83 4,105,315.83 项目合作款经营性资金往来佛山信保诚赐股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款15,260,274.00 15,260,274.00 项目合作款经营性资金往来佛山信保诚贤股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款204,484.64 204,484.64 项目合作款经营性资金往来佛山信保富翎股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款3,250,900.06 3,250,900.06 项目合作款经营性资金往来佛山信保信盛股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,455,391.77 2,455,391.77 项目合作款经营性资金往来佛山信保银泰股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款4,113,314.40 4,113,314.40 项目合作款经营性资金往来佛山信保智盈股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款50,066.10 50,066.10 项目合作款经营性资金往来福建金座置地有限公司联营企业应收账款1,543,259.63 1,543,259.63 项目合作款经营性资金往来广州碧臻房地产开发有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款1,309,664.45 871,877.38 2,181,541.83 项目合作款经营性资金往来广州穗海置业有限公司联营企业应收账款2,426,753.60 2,426,753.60 项目合作款经营性资金往来嘉兴长宏股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,164,451.80 2,164,451.80 项目合作款经营性资金往来拉萨东冠企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,450,215.72 2,450,215.72 项目合作款经营性资金往来莆田中辰房地产开发有限公司联营企业应收账款453,869.00 377,513.08 831,382.08 项目合作款经营性资金往来莆田中乘房地产开发有限公司联营企业应收账款532,000.00 15,929,435.05 16,461,435.05 项目合作款经营性资金往来四川府河华益置业有限公司联营企业应收账款864,070.56 3,084,991.21 3,949,061.77 项目合作款经营性资金往来台州保宸置业有限公司公司联营合营企业的子公司应收账款8,373,871.49 35,010,231.73 43,384,103.22 项目合作款经营性资金往来温州德信南湖置业有限公司联营企业应收账款2,000,000.00 2,000,000.00 项目合作款经营性资金往来武汉保利金硚房地产开发有限公司联营企业应收账款112,569.70 112,569.70 项目合作款经营性资金往来西藏平禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款424,615.36 424,615.36 项目合作款经营性资金往来西藏麒耀企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款700,000.00 700,000.00 项目合作款经营性资金往来西藏盛邦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,500.00 2,500.00 项目合作款经营性资金往来西藏拓越企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款1,979,600.05 1,979,600.05 项目合作款经营性资金往来西藏信保股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款0.02 0.02 项目合作款经营性资金往来西藏信昇股权投资合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款52,739.74 52,739.74 项目合作款经营性资金往来西藏信轩达企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,339,726.03 2,339,726.03 项目合作款经营性资金往来西藏瑜禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,140.03 2,140.03 项目合作款经营性资金往来西藏运禧企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款3,322,871.23 3,322,871.23 项目合作款经营性资金往来西藏政悦企业管理合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款3,465,264.42 3,465,264.42 项目合作款经营性资金往来信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款2,734,854.79 2,734,854.79 项目合作款经营性资金往来信保诚（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）联营企业应收账款11,265,621.93 11,265,621.93 项目合作款经营性资金往来信源一号私募股权投资基金联营企业应收账款0.01 0.01 项目合作款经营性资金往来总计70,789,688,610.67 67,113,864,455.28 581,862,714.19 64,107,671,384.89 74,377,744,395.25 法定代表人：宋广菊 主管会计工作的负责人：刘平会计机构负责人： 周东利