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保利发展控股集团股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:600048 公司简称:保利地产

保利发展控股集团股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 5

四、附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表的

真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,147,900,080,949.871,033,208,719,569.4111.10
归属于上市公司股东的净资产165,567,927,504.09156,021,944,764.206.12
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-18,157,958,031.339,221,083,041.57-296.92
营业收入117,404,057,036.83111,794,012,016.445.02
归属于上市公司股东的净利润13,203,563,864.9212,833,373,316.392.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,874,667,738.9712,259,337,742.625.02
加权平均净资产收益率(%)8.1410.24减少2.10个百分点
基本每股收益(元/股)1.111.082.86
稀释每股收益(元/股)1.111.082.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益-8,308,715.15-18,418,442.25
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,053,682.1016,649,007.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-95,888,785.79253,795,018.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出94,090,830.26152,188,366.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目25,881,695.6464,528,042.51
少数股东权益影响额(税后)-16,638,334.06-37,953,494.49
所得税影响额-85,405,360.21-101,892,372.72
合计-79,214,987.21328,896,125.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)210,750
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
保利南方集团有限公司4,511,874,67337.7000国有法人
香港中央结算有限公司499,282,2604.1700其他
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪491,870,2684.1100其他
中国证券金融股份有限公司357,138,8472.9800国有法人
中国保利集团有限公司334,587,6452.8000国有法人
华美国际投资集团有限公司210,188,1841.760质押195,650,000境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司179,655,8001.5000国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪137,536,6541.1500其他
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能115,137,2950.9600其他
全国社保基金一一八组合92,538,6890.7700其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
保利南方集团有限公司4,511,874,673人民币普通股4,511,874,673
香港中央结算有限公司499,282,260人民币普通股499,282,260
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪491,870,268人民币普通股491,870,268
中国证券金融股份有限公司357,138,847人民币普通股357,138,847
中国保利集团有限公司334,587,645人民币普通股334,587,645
华美国际投资集团有限公司210,188,184人民币普通股210,188,184
中央汇金资产管理有限责任公司179,655,800人民币普通股179,655,800
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪137,536,654人民币普通股137,536,654
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能115,137,295人民币普通股115,137,295
全国社保基金一一八组合92,538,689人民币普通股92,538,689
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股权;本公司第三大股东泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪、本公司第八大股东泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪和本公司第九大股东泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能同为泰康人寿保险有限责任公司管理;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4 公司三季度简要经营情况

2020年下半年以来,国内新冠疫情得到有效控制,国民经济逐步恢复,央行保持流动性整体合理充裕。报告期内,房地产行业继续保持调控定力,持续加强房地产金融审慎管理,行业整体呈现出平稳增长趋势,市场成交也恢复至去年同期水平。2020年前三季度,全国商品房销售面积11.71亿平方米,同比减少1.8%;销售金额11.56万亿元,同比增长3.7%;全国房地产开发投资10.35万亿元,同比增长5.6%;全国房屋新开工面积16.01亿平方米,同比减少3.4%。截至三季度末,全国商品房待售面积4.96亿平方米,同比增长0.5%。2020年前三季度,公司累计实现签约金额3673.78亿元,签约面积2444.06万平方米,分别同比增长5.94%和6.55%,其中第三季度分别同比增长51.72%和44.81%;新拓展项目88个,新增容积率面积1982万平方米,总拓展成本1314亿元,其中38个核心城市拓展金额占比83%。前三季度,公司新开工面积3839万平方米,竣工面积2203万平方米,分别同比增长4.4%和27.9%。截至三季度末,公司共有在建拟建项目714个,在建面积14021万平方米,待开发面积7075万平方米。报告期内,公司实现营业收入1174.04亿元,净利润183.27亿元,归母净利润132.04亿元,分别同比增长5.02%、4.40%和2.88%;受结转结构影响,毛利率为34.02%,较去年同期下降1.87个百分点;实现销售回笼3317.42亿元,回笼率达到90.3%,继续维持在90%以上水平。截至报告期末,公司总资产11479.00亿元,净资产2531.59亿元,资产负债率为77.95%,扣除预收账款后资产负债率为65.61%,现金短债比1.91,负债结构较为合理,短期偿债能力较强。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本报告期末上年度末增减额增减幅度(%)主要原因
应收账款244,106.42184,527.8059,578.6232.29应收房款、工程款增加
发放贷款和垫款187,332.6149,188.70138,143.91280.84小贷公司业务规模扩大
预收款项40,520.9832,781,289.89-32,740,768.92-99.88执行新收入准则,报表项目调整,详见“四、附录-4.2”
合同负债37,970,472.9593,673.1937,876,799.7640,435.05
递延所得税负债104,477.3236,876.9167,600.41183.31
应交税费-1,841,035.55-908,921.20-932,114.36-预缴企业所得税增加
项目本期数 (1-9月)上年同期数(1-9月)增减额增减幅度(%)主要原因
投资收益249,078.31160,887.6688,190.6554.82对合营联营企业的投资收益增加
公允价值变动收益-794.7550,689.02-51,483.77101.57投资金融资产公允价值波动
信用减值损失-9,195.35-4,551.36-4,643.99-计提坏账准备增加
项目本期数 (1-9月)上年同期数(1-9月)增减额增减幅度(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额-1,815,795.80922,108.30-2,737,904.11-296.92合作项目往来款投入增加
投资活动产生的现金流量净额-1,086,155.07-88,228.53-997,926.54-投资、收购现金支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额1,254,206.79-487,915.511,742,122.30-净增有息负债、中期票据

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司债券发行情况

发行日期发行规模(亿元)期限(年)利率(%)公告索引
2020年4月1日203+23.00《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)发行结果公告》(公告编号2020-013)
2020年6月22日153+23.14《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)发行结果公告》
55+23.78
2020年9月29日73+23.72《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)发行结果公告》
16.105+24.18

2、中期票据发行情况

发行日期发行规模(亿元)期限(年)利率(%)公告索引
2020年2月21日93+N3.39《保利发展控股集团股份有限公司2020年度第一期中期票据发行结果公告》(公告编号2020-009)
2020年4月10日153+N3.07《保利发展控股集团股份有限公司2020年度第二期中期票据发行结果公告》(公告编号2020-018)
2020年4月21日65+N3.49《保利发展控股集团股份有限公司2020年度第三期中期票据发行结果公告》(公告编号2020-028)
2020年5月26日153+N3.18《保利发展控股集团股份有限公司2020年度第四期中期票据发行结果公告》(公告编号2020-035)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称保利发展控股集团股份有限公司
法定代表人宋广菊
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金122,641,408,275.62139,419,433,116.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产55,895,011.1672,799,500.00
衍生金融资产245,230,442.67276,322,069.37
应收票据43,761,544.44
应收账款2,441,064,184.711,845,278,032.00
应收款项融资
预付款项43,779,587,782.7542,750,953,567.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款151,938,505,683.43133,124,814,079.88
其中:应收利息73,624,428.0076,315,150.59
应收股利248,853,977.65250,606,720.33
买入返售金融资产
存货682,058,695,598.00584,001,435,001.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,853,760,118.3135,430,930,300.00
流动资产合计1,049,057,908,641.09936,921,965,666.57
非流动资产:
发放贷款和垫款1,873,326,085.30491,887,018.59
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资59,236,106,005.4159,046,255,887.66
其他权益工具投资330,000,000.00330,000,000.00
其他非流动金融资产2,682,377,424.802,780,092,521.49
投资性房地产20,247,548,495.4519,509,633,674.27
固定资产7,664,494,877.537,471,971,557.62
在建工程524,268,411.56495,267,675.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产35,169,620.0229,675,959.54
无形资产398,809,111.71389,242,931.17
开发支出
商誉48,959,058.1748,959,058.17
长期待摊费用510,454,360.10531,768,691.97
递延所得税资产5,290,658,858.735,161,998,926.54
其他非流动资产
非流动资产合计98,842,172,308.7896,286,753,902.84
资产总计1,147,900,080,949.871,033,208,719,569.41
流动负债:
短期借款5,114,425,058.043,133,473,602.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据7,572,453,738.837,827,563,274.42
应付账款97,526,474,507.71105,325,346,286.78
预收款项405,209,765.13327,812,898,917.99
合同负债379,704,729,470.49936,731,856.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬346,610,916.31369,992,647.21
应交税费-18,410,355,529.13-9,089,211,964.13
其他应付款92,711,937,480.58100,058,034,295.64
其中:应付利息891,999,586.16947,915,680.28
应付股利54,994,516.89158,391,933.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债59,135,672,160.0563,325,646,108.75
其他流动负债31,746,653,619.05
流动负债合计655,853,811,187.06599,700,475,026.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款209,452,948,693.27172,072,334,404.05
应付债券28,356,670,976.5931,517,854,885.14
其中:优先股
永续债
租赁负债32,671,835.9527,277,585.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,044,773,214.75368,769,090.94
其他非流动负债
非流动负债合计238,887,064,720.56203,986,235,965.26
负债合计894,740,875,907.62803,686,710,991.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11,966,890,013.0011,932,675,162.00
其他权益工具20,180,000,000.0015,680,000,000.00
其中:优先股
永续债20,180,000,000.0015,680,000,000.00
资本公积19,125,702,147.5918,323,163,946.82
减:库存股
其他综合收益-56,525,265.70-20,071,352.63
专项储备
盈余公积3,797,723,919.923,797,723,919.92
一般风险准备
未分配利润110,554,136,689.28106,308,453,088.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计165,567,927,504.09156,021,944,764.20
少数股东权益87,591,277,538.1673,500,063,813.63
所有者权益(或股东权益)合计253,159,205,042.25229,522,008,577.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,147,900,080,949.871,033,208,719,569.41

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:周东利

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金14,519,290,476.8122,453,308,075.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款55,265,137.9754,656,738.57
应收款项融资
预付款项4,320,658,395.774,282,171,672.22
其他应收款353,889,173,585.28289,337,830,402.20
其中:应收利息
应收股利10,878,421,037.922,892,580,000.00
存货679,321,806.10470,589,902.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产170,805,453.2814,846,297.48
流动资产合计373,634,514,855.21316,613,403,088.62
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资27,682,430,172.6128,024,733,004.54
其他权益工具投资330,000,000.00330,000,000.00
其他非流动金融资产651,262,502.08606,328,014.97
投资性房地产1,121,535,401.621,156,918,588.40
固定资产210,349,235.86216,185,470.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,287,036.2541,758,716.11
开发支出
商誉
长期待摊费用3,790,049.934,132,418.96
递延所得税资产20,663,872.7120,369,492.55
其他非流动资产
非流动资产合计30,059,318,271.0630,400,425,705.98
资产总计403,693,833,126.27347,013,828,794.60
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款742,917,427.301,599,288,050.20
预收款项-2,666,037.73123,031,541.40
合同负债61,967,956.60
应付职工薪酬22,275,917.2222,511,027.92
应交税费-295,646,957.63-346,556,789.79
其他应付款289,204,452,569.27234,670,498,504.48
其中:应付利息509,590,781.22704,686,548.14
应付股利88,097,416.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,231,953,489.0816,395,570,440.58
其他流动负债4,525,635.76
流动负债合计307,969,779,999.87252,464,342,774.79
非流动负债:
长期借款22,059,958,182.5021,167,966,957.50
应付债券18,300,041,272.7621,152,580,033.86
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债73,024,702.9361,791,081.15
其他非流动负债
非流动负债合计40,433,024,158.1942,382,338,072.51
负债合计348,402,804,158.06294,846,680,847.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11,966,890,013.0011,932,675,162.00
其他权益工具20,180,000,000.0015,680,000,000.00
其中:优先股
永续债20,180,000,000.0015,680,000,000.00
资本公积16,285,339,923.2816,072,781,364.47
减:库存股
其他综合收益-99,745,896.92-99,745,896.92
专项储备
盈余公积3,797,723,919.923,797,723,919.92
未分配利润3,160,821,008.934,783,713,397.83
所有者权益(或股东权益)合计55,291,028,968.2152,167,147,947.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计403,693,833,126.27347,013,828,794.60

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:周东利

合并利润表2020年1—9月编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入43,775,760,883.7940,685,228,556.79117,481,790,837.23111,826,048,066.60
其中:营业收入43,726,617,111.6940,672,607,694.51117,404,057,036.83111,794,012,016.44
利息收入17,090,416.5510,468,730.4137,704,128.4226,209,285.69
已赚保费
手续费及佣金收入32,053,355.552,152,131.8740,029,671.985,826,764.47
二、营业总成本37,073,954,272.8035,756,278,203.9995,677,734,565.9290,747,614,219.31
其中:营业成本30,131,872,974.3628,842,371,644.4877,511,108,789.1871,689,634,202.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,081,528,176.143,083,466,719.408,414,195,749.569,092,895,283.48
销售费用1,406,497,532.061,432,800,212.933,290,500,376.733,413,326,458.30
管理费用1,294,681,437.621,285,211,823.593,148,482,998.603,087,854,043.68
研发费用13,325,005.5812,980,498.6426,930,619.3733,768,799.26
财务费用1,146,049,147.041,099,447,304.953,286,516,032.483,430,135,432.19
其中:利息费用1,099,966,322.971,245,435,111.344,226,352,006.164,188,291,212.72
利息收入5,621,360.07258,728,956.981,103,296,530.701,080,210,137.05
加:其他收益29,625,456.2312,488,589.9268,271,803.1017,403,789.96
投资收益(损失以“-”号填列)384,448,431.09727,520,070.652,490,783,125.121,608,876,619.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益216,589,221.80708,673,262.022,099,001,469.831,445,965,169.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-223,212,041.24269,789,724.87-7,947,453.35506,890,222.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18,279,948.52147,239,087.02-91,953,526.51-45,513,616.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-8,265,557.60901,628.13-18,375,284.70641,620.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,866,122,950.956,086,889,453.3924,244,834,934.9723,166,732,483.24
加:营业外收入130,538,637.7360,254,680.88261,525,410.48215,338,731.60
减:营业外支出28,015,822.5040,421,467.4491,309,733.51112,640,147.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,968,645,766.186,106,722,666.8324,415,050,611.9423,269,431,067.57
减:所得税费用1,964,134,826.371,517,297,611.956,088,306,563.115,715,811,305.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,004,510,939.814,589,425,054.8818,326,744,048.8317,553,619,762.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,004,510,939.814,589,425,054.8818,326,744,048.8317,553,619,762.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)3,079,888,158.152,878,160,649.2013,203,563,864.9212,833,373,316.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,924,622,781.661,711,264,405.685,123,180,183.914,720,246,445.83
六、其他综合收益的税后净额-215,444,597.80-257,188,141.72-36,453,913.07-384,303,408.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-215,444,597.80-257,188,141.72-36,453,913.07-384,303,408.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-215,444,597.80-257,188,141.72-36,453,913.07-384,303,408.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储-168,808,494.323,894,498.89-31,091,626.70-85,986,928.03
(6)外币财务报表折算差额-46,636,103.48-261,082,640.61-5,362,286.37-298,316,480.74
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,789,066,342.014,332,236,913.1618,290,290,135.7617,169,316,353.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,864,443,560.352,620,972,507.4813,167,109,951.8512,449,069,907.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,924,622,781.661,711,264,405.685,123,180,183.914,720,246,445.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.260.241.111.08
(二)稀释每股收益(元/股)0.260.241.111.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:周东利

母公司利润表2020年1—9月编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入100,455,578.1387,593,433.44583,194,198.09539,648,788.80
减:营业成本27,928,062.9130,620,545.22116,183,837.5996,510,440.27
税金及附加11,826,332.645,211,958.8822,174,362.0144,535,636.82
销售费用9,208,723.765,178,375.2838,945,383.3828,551,002.11
管理费用14,916,541.9575,951,561.53201,226,599.43207,209,397.36
研发费用
财务费用429,894,753.72700,711,447.46947,967,496.031,838,064,213.69
其中:利息费用603,177,285.54736,168,546.781,798,294,106.362,331,370,466.48
利息收入172,685,897.0596,258,429.57877,996,206.49554,107,583.04
加:其他收益880,422.66
投资收益(损失以“-”号填列)970,523,466.5059,396,124.549,260,809,986.051,557,973,544.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益153,238,466.5059,396,124.54322,982,168.07366,659,559.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)24,409,905.3944,934,487.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)-26,234.15-5,571,631.16-1,187,499.80-8,013,304.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,043.35-189,491.60-1,043.35-115,450.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)601,587,257.54-676,445,453.158,562,132,872.32-125,377,112.32
加:营业外收入2,499,186.12697,194.713,140,187.541,536,786.27
减:营业外支出2,389,551.373,595,242.5725,099,440.5325,218,355.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)601,696,892.29-679,343,501.018,540,173,619.33-149,058,681.55
减:所得税费用18,781,597.6418,781,597.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)582,915,294.65-679,343,501.018,521,392,021.69-149,058,681.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)582,915,294.65-679,343,501.018,521,392,021.69-149,058,681.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额582,915,294.65-679,343,501.018,521,392,021.69-149,058,681.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:周东利

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金202,545,863,000.66201,524,078,305.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金81,960,630.6435,411,761.03
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还82,077,492.60
收到其他与经营活动有关的现金55,219,028,636.3150,006,016,514.67
经营活动现金流入小计257,928,929,760.21251,565,506,581.40
购买商品、接受劳务支付的现金157,787,955,807.21148,899,621,779.52
客户贷款及垫款净增加额1,403,284,080.45125,767,710.88
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金5,500,746,349.915,193,197,539.53
支付的各项税费34,973,289,989.7335,804,537,055.42
支付其他与经营活动有关的现金76,421,611,564.2452,321,299,454.48
经营活动现金流出小计276,086,887,791.54242,344,423,539.83
经营活动产生的现金流量净额-18,157,958,031.339,221,083,041.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金907,716,060.65995,109,374.69
取得投资收益收到的现金628,487,360.95333,104,001.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,029,230.671,310,133.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50,920,109.412,647,440.91
收到其他与投资活动有关的现金1,706,019,254.411,692,395,142.97
投资活动现金流入小计3,331,172,016.093,024,566,094.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,271,474.75172,880,349.84
投资支付的现金9,967,758,916.933,269,619,159.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,084,692,363.00464,351,907.67
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,192,722,754.683,906,851,417.25
投资活动产生的现金流量净额-10,861,550,738.59-882,285,323.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,185,984,299.584,017,733,669.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,457,483,411.243,781,040,142.09
取得借款收到的现金117,921,045,472.4183,314,740,853.68
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计127,107,029,771.9987,332,474,523.54
偿还债务支付的现金91,457,019,728.4072,216,855,624.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,658,214,724.5119,226,937,129.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,460,415,817.622,169,111,537.59
支付其他与筹资活动有关的现金449,727,370.01767,836,840.65
筹资活动现金流出小计114,564,961,822.9292,211,629,594.26
筹资活动产生的现金流量净额12,542,067,949.07-4,879,155,070.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,923,816.90120,509,843.78
五、现金及现金等价物净增加额-16,505,364,637.753,580,152,491.58
加:期初现金及现金等价物余额138,974,278,501.22113,075,637,451.94
六、期末现金及现金等价物余额122,468,913,863.47116,655,789,943.52

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:周东利

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:保利发展控股集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金210,542,957.76265,097,078.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金568,955,862,715.79365,175,789,314.90
经营活动现金流入小计569,166,405,673.55365,440,886,393.66
购买商品、接受劳务支付的现金38,035,089.80505,095,953.33
支付给职工及为职工支付的现金117,234,512.6480,665,217.35
支付的各项税费1,152,597,958.83309,510,728.39
支付其他与经营活动有关的现金568,876,778,345.61351,619,492,779.90
经营活动现金流出小计570,184,645,906.88352,514,764,678.97
经营活动产生的现金流量净额-1,018,240,233.3312,926,121,714.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金597,800,000.00
取得投资收益收到的现金220,471,780.061,274,813,985.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111,634.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计818,271,780.061,274,925,620.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,900,960.9410,619,630.95
投资支付的现金1,824,964,455.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11,900,960.941,835,584,086.13
投资活动产生的现金流量净额806,370,819.12-560,658,465.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,728,500,888.34236,693,527.77
取得借款收到的现金11,040,000,000.002,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计15,768,500,888.343,186,693,527.77
偿还债务支付的现金11,156,325,435.005,450,167,393.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,334,323,637.618,075,352,943.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计23,490,649,072.6113,525,520,336.12
筹资活动产生的现金流量净额-7,722,148,184.27-10,338,826,808.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-7,934,017,598.482,026,636,440.59
加:期初现金及现金等价物余额22,453,308,075.2918,311,882,506.34
六、期末现金及现金等价物余额14,519,290,476.8120,338,518,946.93

法定代表人:宋广菊 主管会计工作负责人:刘平 会计机构负责人:周东利

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金139,419,433,116.21139,419,433,116.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产72,799,500.0072,799,500.00
衍生金融资产276,322,069.37276,322,069.37
应收票据
应收账款1,845,278,032.001,845,278,032.00
应收款项融资
预付款项42,750,953,567.9842,750,953,567.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款133,124,814,079.88133,124,814,079.88
其中:应收利息76,315,150.5976,315,150.59
应收股利250,606,720.33250,606,720.33
买入返售金融资产
存货584,001,435,001.13584,001,435,001.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产35,430,930,300.0037,615,077,742.252,184,147,442.25
流动资产合计936,921,965,666.57939,106,113,108.822,184,147,442.25
非流动资产:
发放贷款和垫款491,887,018.59491,887,018.59
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资59,046,255,887.6659,046,255,887.66
其他权益工具投资330,000,000.00330,000,000.00
其他非流动金融资产2,780,092,521.492,780,092,521.49
投资性房地产19,509,633,674.2719,509,633,674.27
固定资产7,471,971,557.627,471,971,557.62
在建工程495,267,675.82495,267,675.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,675,959.5429,675,959.54
无形资产389,242,931.17389,242,931.17
开发支出
商誉48,959,058.1748,959,058.17
长期待摊费用531,768,691.97531,768,691.97
递延所得税资产5,161,998,926.545,161,998,926.54
其他非流动资产
非流动资产合计96,286,753,902.8496,286,753,902.84
资产总计1,033,208,719,569.411,035,392,867,011.662,184,147,442.25
流动负债:
短期借款3,133,473,602.943,133,473,602.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据7,827,563,274.427,827,563,274.42
应付账款105,325,346,286.78105,325,346,286.78
预收款项327,812,898,917.99296,756,393.43-327,516,142,524.56
合同负债936,731,856.72302,662,771,416.01301,726,039,559.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬369,992,647.21369,992,647.21
应交税费-9,089,211,964.13-9,089,211,964.13
其他应付款100,058,034,295.64100,058,034,295.64
其中:应付利息947,915,680.28947,915,680.28
应付股利158,391,933.56158,391,933.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,325,646,108.7563,325,646,108.75
其他流动负债25,790,102,965.2725,790,102,965.27
流动负债合计599,700,475,026.32599,700,475,026.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款172,072,334,404.05172,072,334,404.05
应付债券31,517,854,885.1431,517,854,885.14
其中:优先股
永续债
租赁负债27,277,585.1327,277,585.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债368,769,090.94914,805,951.50546,036,860.56
其他非流动负债
非流动负债合计203,986,235,965.26204,532,272,825.82546,036,860.56
负债合计803,686,710,991.58804,232,747,852.14546,036,860.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11,932,675,162.0011,932,675,162.00
其他权益工具15,680,000,000.0015,680,000,000.00
其中:优先股
永续债15,680,000,000.0015,680,000,000.00
资本公积18,323,163,946.8218,323,163,946.82
减:库存股
其他综合收益-20,071,352.63-20,071,352.63
专项储备
盈余公积3,797,723,919.923,797,723,919.92
一般风险准备
未分配利润106,308,453,088.09107,494,857,234.951,186,404,146.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计156,021,944,764.20157,208,348,911.061,186,404,146.86
少数股东权益73,500,063,813.6373,951,770,248.46451,706,434.83
所有者权益(或股东权益)合计229,522,008,577.83231,160,119,159.521,638,110,581.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,033,208,719,569.411,035,392,867,011.662,184,147,442.25

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。相关科目分类和计量作出如下调整:

1. 原分类为“预收款项”,依据新收入准则规定,部分分类调整至“合同负债”、“其他流动负债”

科目;

2. 公司因签订商品房销售合同而发生的佣金等直接增量成本确认为合同取得成本,在相关收入确认时进行摊销,报表列报科目为“其他流动资产”;

3. 根据相关规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润、少数股东权益、递延所得税负债,具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金22,453,308,075.2922,453,308,075.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款54,656,738.5754,656,738.57
应收款项融资
预付款项4,282,171,672.224,282,171,672.22
其他应收款289,337,830,402.20289,337,830,402.20
其中:应收利息
应收股利2,892,580,000.002,892,580,000.00
存货470,589,902.86470,589,902.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,846,297.4814,846,297.48
流动资产合计316,613,403,088.62316,613,403,088.62
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资28,024,733,004.5428,024,733,004.54
其他权益工具投资330,000,000.00330,000,000.00
其他非流动金融资产606,328,014.97606,328,014.97
投资性房地产1,156,918,588.401,156,918,588.40
固定资产216,185,470.45216,185,470.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产41,758,716.1141,758,716.11
开发支出
商誉
长期待摊费用4,132,418.964,132,418.96
递延所得税资产20,369,492.5520,369,492.55
其他非流动资产
非流动资产合计30,400,425,705.9830,400,425,705.98
资产总计347,013,828,794.60347,013,828,794.60
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,599,288,050.201,599,288,050.20
预收款项123,031,541.4019,902,631.02-103,128,910.38
合同负债98,538,502.8498,538,502.84
应付职工薪酬22,511,027.9222,511,027.92
应交税费-346,556,789.79-346,556,789.79
其他应付款234,670,498,504.48234,670,498,504.48
其中:应付利息704,686,548.14704,686,548.14
应付股利88,097,416.6788,097,416.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,395,570,440.5816,395,570,440.58
其他流动负债4,590,407.544,590,407.54
流动负债合计252,464,342,774.79252,464,342,774.79
非流动负债:
长期借款21,167,966,957.5021,167,966,957.50
应付债券21,152,580,033.8621,152,580,033.86
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债61,791,081.1561,791,081.15
其他非流动负债
非流动负债合计42,382,338,072.5142,382,338,072.51
负债合计294,846,680,847.30294,846,680,847.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11,932,675,162.0011,932,675,162.00
其他权益工具15,680,000,000.0015,680,000,000.00
其中:优先股
永续债15,680,000,000.0015,680,000,000.00
资本公积16,072,781,364.4716,072,781,364.47
减:库存股
其他综合收益-99,745,896.92-99,745,896.92
专项储备
盈余公积3,797,723,919.923,797,723,919.92
未分配利润4,783,713,397.834,783,713,397.83
所有者权益(或股东权益)合计52,167,147,947.3052,167,147,947.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计347,013,828,794.60347,013,828,794.60

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。相关科目分类和计量作出如下调整:

1、 原分类为“预收款项”,依据新收入准则规定,部分分类调整至“合同负债”、“其他流动负债”科目;

2、 公司因签订商品房销售合同而发生的佣金等直接增量成本确认为合同取得成本,在相关收入确认时进行摊销,报表列报科目为“其他流动资产”;

3、 根据规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润、少数股东权益、递延所得税负债,具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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