2015年第三季度报告
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公司代码：600035 公司简称：楚天高速
湖北楚天高速公路股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 7
四、附录. 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 9,005,871,147.43 9,013,032,906.22 -0.08
归属于上市公司股东的净资产
4,034,418,581.27 3,722,343,722.76 8.38
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
566,278,570.85 538,851,012.38 5.09
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 937,818,906.68 846,907,911.78 10.73
归属于上市公司 394,717,316.10 268,487,981.10 47.01
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股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
394,728,968.19 203,592,825.36 93.88
加权平均净资产收益率（%）
10.01 7.42 增加 2.59个百分点
基本每股收益（元/股）
0.27 0.18 50.00
稀释每股收益（元/股）
0.27 0.18 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
18,200.00 18,200.00 稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
22,006.38 -33,736.12
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-10,051.59 3,884.03
少数股东权益影响额（税后）
合计 30,154.79 -11,652.09
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 129,377
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
湖北省交通投资集团有限公司
586,664,411 40.37
无
国有法人
招商局华建公路投资有限公司
262,829,757 18.08
无
国有法人
黄国明 4,541,793 0.31 未知其他
罗建军 2,990,132 0.21 未知其他
寿柏年 2,160,0.15 未知其他
郝瑞霞 2,027,412 0.14 未知其他
柏志斌 1,602,392 0.11 未知其他
中国证券金融股份有限公司
1,512,500 0.10
未知
其他
吕翠凤 1,170,0.08 未知其他
厦门国际信托有限公司－厦门信托－凤凰花香二号新型结构化证券投资集合资金信托
1,152,300 0.08
未知
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
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湖北省交通投资集团有限公司
586,664,411
人民币普通股
586,664,411
招商局华建公路投资有限公司
262,829,757
人民币普通股
262,829,757
黄国明 4,541,793 人民币普通股 4,541,793
罗建军 2,990,132 人民币普通股 2,990,132
寿柏年 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
郝瑞霞 2,027,412 人民币普通股 2,027,412
柏志斌 1,602,392 人民币普通股 1,602,392
中国证券金融股份有限公司
1,512,500
人民币普通股
1,512,500
吕翠凤 1,170,000 人民币普通股 1,170,000
厦门国际信托有限公司－厦门信托－凤凰花香二号新型结构化证券投资集合资金信托
1,152,300
人民币普通股
1,152,300
上述股东关联关系或一致行动的说明
湖北省交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其与前 10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目
单位：元
项目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日增减额
增减率（%）
变动原因
其他应收款 18,912,532.85 7,390,701.63 11,521,831.22 155.9
主要系潜江建设项目借支缴纳土地使用相关社保、耕地等各种基金。
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可供出售金融资产
152,850,559.32
152,850,559.32 100
系根据全资子公司投资公司管理层持有意图，将持有至到期投资重分类至可供出售金融资产。
持有至到期投资
152,453,882.29
-152,453,882.29 -100
系根据全资子公司投资公司管理层持有意图，将持有至到期投资重分类至可供出售金融资产。
在建工程
176,339,878.05
251,816,916.32
-75,477,038.27 -29.97
主要系潜江服务区2015年 1月 18日达到预定可使用状态转固导致在建工程减少。
递延所得税资产
116,419,527.66
7,383,903.70
109,035,623.96 1476.67
主要系母公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，确认递延所得税资产。
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 100 系本期新增银行贷款。
应付账款 279,261,819.00 475,588,047.62 -196,326,228.59 -41.28
主要系本期支付前期工程款。
应交税费 67,065,652.12 106,783,635.99 -39,717,983.87 -37.19
主要系本期缴纳前期待缴的营业税及企业所得税。
一年内到期的非流动负债
15,880,000.00 703,200,000.00 -687,320,000.00 -97.74
主要系本期归还到期长期借款及置换前期项目贷款。
应付债券 1,190,255,425.89 594,539,920.50 595,715,505.39 100.2
主要系本期发行第二期公司债 6亿元。
资本公积 358,625,648.26 600,855,297.26 -242,229,649.00 -40.31
主要系本期资本公积转增股本。
（2）利润表项目 单位：元
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减额
增减率（%）
变动原因
投资收益-2,453,882.29 85,744,179.39 -88,198,061.68 -102.86
主要系上期处置鄂西北公司确认的投资收益。
所得税费用 1,554,087.93 139,969,032.36 -138,414,944.43 -98.89
主要系母公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，确认递延所得税资产及所得税费用。
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少数股东损益-2,405,330.61 -4,243,090.93 1,837,760.32 -43.31
主要系报告期内子公司鄂东公司经营的武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段车流量增加导致亏损较上年同期减少。
（3）现金流量表项目
单位：元
项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月增减额
增减率（%）
变动原因
收到其他与经营活动有关的现金
56,668,858.26 9,179,092.68 47,489,765.58 517.37
主要系本期暂收仙桃市政府汉宜高速排湖互通项目第一期补偿款。
支付的各项税费 188,642,661.20 123,196,489.28 65,446,171.92 53.12
主要系本期缴纳前期待缴的营业税及企业所得税。
支付其他与经营活动有关的现金
44,961,171.43 32,218,424.73 12,742,746.70 39.55
主要系本期支付工程质保金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
255,683,991.77 715,055,226.62 -459,371,234.85 -64.24
主要系部分在建项目已完工，本期支付工程款较上年同期减少。
支付其他与投资活动有关的现金
49,413,386.71 -49,413,386.71 -100.00
主要系上期处置鄂西北公司减少的现金。
取得借款收到的现金
300,000,000.00 1,512,450,000.00 -1,212,450,000.00 -80.16
主要系本期新增银行贷款较上年同期减少。
收到其他与筹资活动有关的现金
570,000,000.00 -570,000,000.00 -100.00
主要系鄂西北公司暂收省交投公司款项。
偿还债务支付的现金
993,340,000.00 1,784,850,000.00 -791,510,000.00 -44.35
主要系上年同期偿还短期融资券本金。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
274,461,178.79 415,968,602.70 -141,507,423.91 -34.02
主要系上年同期偿还短期融资券利息。
支付其他与筹资活动有关的现金
12,000.00 200,600,000.00 -200,588,000.00 -99.99
主要系上年同期归还鄂西北公司的股东省交投对鄂西北公司的借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在2015年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使净利润增加11,071万元（详见公司2015年4月1日上交所公告）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
湖北省交通投资集团有限公司在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：
1、将楚天高速作为湖北省交通投资有限公司及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧
道项目的优质资产的最终整合平台。
2、对于湖北省交通投资有限公司及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与
楚天高速构成同业竞争关系，湖北省交通投资有限公司在项目建成投入使用后，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。
3、湖北省交通投资有限公司将履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后
续发展。
以上承诺无履行期限，湖北省交通投资有限公司对以上承诺及时严格执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
公司吸收合并全资子公司鄂北公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在2015年3月份进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产将致使2015年各个报告期期末的累积净利润增加11,071万元。
公司名称
湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人
肖跃文
日期 2015年 10月 30日
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 421,493,782.59 484,109,782.30
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结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,106,912.76 1,972,800.00
应收账款 59,443,966.36 49,243,972.94
预付款项 10,833,709.65 11,331,669.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,912,532.85 7,390,701.63
买入返售金融资产
存货 2,226,448.21 982,129.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 514,017,352.42 555,031,055.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 152,850,559.32
持有至到期投资 152,453,882.29
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 25,000,000.00
投资性房地产
固定资产 622,299,693.59 518,720,795.11
在建工程 176,339,878.05 251,816,916.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,376,562,683.19 7,479,630,650.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,381,453.20 22,995,702.12
递延所得税资产 116,419,527.66 7,383,903.70
其他非流动资产
非流动资产合计 8,491,853,795.01 8,458,001,850.30
资产总计 9,005,871,147.43 9,013,032,906.22
流动负债：
2015年第三季度报告
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短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 279,261,819.03 475,588,047.62
预收款项 2,688,340.58 4,864,381.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,358,218.41 22,389,600.36
应交税费 67,065,652.12 106,783,635.99
应付利息 26,602,104.22 28,567,417.29
应付股利
其他应付款 223,945,685.60 189,363,254.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,880,000.00 703,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 831,801,819.96 1,530,756,337.27
非流动负债：
长期借款 2,764,039,530.68 2,971,059,530.68
应付债券 1,190,255,425.89 594,539,920.50
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 162,056,431.84 169,341,346.44
递延所得税负债 712,639.83
其他非流动负债
非流动负债合计 4,117,064,028.24 3,734,940,797.62
负债合计 4,948,865,848.20 5,265,697,134.89
所有者权益
股本 1,453,377,893.00 1,211,148,244.00
其他权益工具
2015年第三季度报告
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其中：优先股
永续债
资本公积 358,625,648.26 600,855,297.26
减：库存股
其他综合收益 2,137,919.49
专项储备
盈余公积 649,588,761.67 649,588,761.67
一般风险准备
未分配利润 1,570,688,358.85 1,260,751,419.83
归属于母公司所有者权益合计 4,034,418,581.27 3,722,343,722.76
少数股东权益 22,586,717.96 24,992,048.57
所有者权益合计 4,057,005,299.23 3,747,335,771.33
负债和所有者权益总计 9,005,871,147.43 9,013,032,906.22
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 240,366,364.57 229,303,457.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 44,149,358.82 35,529,542.81
预付款项 5,232,278.19 5,972,205.83
应收利息
应收股利
其他应收款 76,435,009.42 16,271,582.61
存货 807,459.80 807,459.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 366,990,470.80 287,884,248.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
2015年第三季度报告
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长期股权投资 902,499,000.00 881,933,000.00
投资性房地产
固定资产 608,519,424.91 504,163,836.38
在建工程 9,819,670.80 92,003,381.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,903,146,320.95 4,995,655,774.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,801,593.20 15,138,822.12
递延所得税资产 115,828,780.20 6,748,373.23
其他非流动资产
非流动资产合计 6,554,614,790.06 6,495,643,188.02
资产总计 6,921,605,260.86 6,783,527,436.35
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 116,917,119.26 121,930,805.24
预收款项
应付职工薪酬 14,884,211.09 19,853,551.22
应交税费 61,479,451.83 101,059,261.44
应付利息 23,615,147.73 25,011,676.38
应付股利
其他应付款 118,731,415.30 79,894,341.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,880,000.00 283,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 539,507,345.21 630,949,635.29
非流动负债：
长期借款 913,180,000.00 1,619,000,000.00
应付债券 1,190,255,425.89 594,539,920.50
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
2015年第三季度报告
15 / 22
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 163,100,000.00 163,100,000.00
非流动负债合计 2,266,535,425.89 2,376,639,920.50
负债合计 2,806,042,771.10 3,007,589,555.79
所有者权益：
股本 1,453,377,893.00 1,211,148,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 358,625,648.26 600,855,297.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 649,588,761.67 649,588,761.67
未分配利润 1,653,970,186.83 1,314,345,577.63
所有者权益合计 4,115,562,489.76 3,775,937,880.56
负债和所有者权益总计 6,921,605,260.86 6,783,527,436.35
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 338,618,222.11 293,060,196.10 937,818,906.68 846,907,911.78
其中：营业收入 338,618,222.11 293,060,196.10 937,818,906.68 846,907,911.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,166,173.53 182,103,831.47 541,483,414.85 529,270,326.97
其中：营业成本 94,684,117.47 85,523,687.24 278,135,889.13 254,664,281.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
2015年第三季度报告
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准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
11,344,650.41 10,139,782.31 31,873,542.43 29,350,904.14
销售费用 516,602.04 1,199,040.94
管理费用 18,080,496.20 18,111,721.92 43,647,368.37 40,545,590.24
财务费用 60,540,307.41 68,328,640.00 187,580,089.14 206,938,941.35
资产减值损失 -952,515.16 -2,229,390.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
85,744,179.39 -2,453,882.29 85,744,179.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
153,452,048.58 196,700,544.02 393,881,609.54 403,381,764.20
加：营业外收入 40,206.38 780,954.00 47,463.88 980,548.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 63,000.00 148,390.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
153,492,254.96 197,481,498.02 393,866,073.42 404,213,922.53
减：所得税费用 40,820,982.46 59,520,896.65 1,554,087.93 139,969,032.36
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
112,671,272.50 137,960,601.37 392,311,985.49 264,244,890.17
归属于母公司所有者的净利润
113,156,386.87 139,089,034.49 394,717,316.10 268,487,981.10
少数股东损益-485,114.37 -1,128,433.12 -2,405,330.61 -4,243,090.93
六、其他综合收益的税
后净额
2,137,919.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2,137,919.49
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合收益
2015年第三季度报告
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1.重新计量设
定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收益
2,137,919.49
1.权益法下在
被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动损益
2,137,919.49
3.持有至到期
投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 112,671,272.50 137,960,601.37 394,449,904.98 264,244,890.17
归属于母公司所有者的综合收益总额
113,156,386.87 139,089,034.49 396,855,235.59 268,487,981.10
归属于少数股东的综合收益总额
-485,114.37 -1,128,433.12 -2,405,330.61 -4,243,090.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
0.08 0.09 0.27 0.18
（二）稀释每股收益
(元/股)
0.08 0.09 0.27 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
2015年第三季度报告
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 297,994,458.84 256,835,719.33 831,853,183.47 754,871,630.33
减：营业成本 81,762,114.68 69,416,383.01 241,632,966.61 206,121,954.53
营业税金及附加
10,074,623.91 8,783,781.61 28,344,968.18 25,816,609.77
销售费用 17,000.00 17,000.00
管理费用 14,730,996.84 12,822,338.16 33,765,839.35 26,621,995.99
财务费用 34,753,998.98 15,918,291.68 108,753,544.98 49,261,086.02
资产减值损失-1,130,329.56 -2,229,390.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
85,744,179.39 85,744,179.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
156,655,724.43 235,639,104.26 420,469,193.91 535,023,553.41
加：营业外收入 19,645.01 488,180.00 26,480.01 508,395.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 63,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
156,675,369.44 236,127,284.26 420,432,673.92 535,431,948.41
减：所得税费用 39,168,842.36 57,560,524.79 -3,972,312.36 133,857,987.10
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
117,506,527.08 178,566,759.47 424,404,986.28 401,573,961.31
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
2015年第三季度报告
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受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 117,506,527.08 178,566,759.47 424,404,986.28 401,573,961.31
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 918,474,310.27 827,935,881.49
2015年第三季度报告
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客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,668,858.26 9,179,092.68
经营活动现金流入小计 975,143,168.53 837,114,974.17
购买商品、接受劳务支付的现金 73,705,392.91 59,568,397.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,555,372.14 83,280,649.85
支付的各项税费 188,642,661.20 123,196,489.28
支付其他与经营活动有关的现金 44,961,171.43 32,218,424.73
经营活动现金流出小计 408,864,597.68 298,263,961.79
经营活动产生的现金流量净额 566,278,570.85 538,851,012.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,600.00 400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,600.00 400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
255,683,991.77 715,055,226.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 49,413,386.71
投资活动现金流出小计 255,683,991.77 764,468,613.33
2015年第三季度报告
21 / 22
投资活动产生的现金流量净额-255,681,391.77 -764,468,213.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 1,512,450,000.00
发行债券收到的现金 594,600,000.00 594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 570,000,000.00
筹资活动现金流入小计 894,600,000.00 2,677,050,000.00
偿还债务支付的现金 993,340,000.00 1,784,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,461,178.79 415,968,602.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000.00 200,600,000.00
筹资活动现金流出小计 1,267,813,178.79 2,401,418,602.70
筹资活动产生的现金流量净额-373,213,178.79 275,631,397.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-62,615,999.71 50,014,196.35
加：期初现金及现金等价物余额 479,109,782.30 690,132,900.00
六、期末现金及现金等价物余额 416,493,782.59 740,147,096.35
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 820,964,485.98 752,713,629.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,442,767.66 5,533,526.36
经营活动现金流入小计 875,407,253.64 758,247,155.71
购买商品、接受劳务支付的现金 59,987,959.31 44,034,763.05
支付给职工以及为职工支付的现金 80,776,971.12 65,679,925.37
支付的各项税费 178,606,466.10 113,036,931.62
支付其他与经营活动有关的现金 75,590,558.73 15,433,247.32
经营活动现金流出小计 394,961,955.26 238,184,867.36
经营活动产生的现金流量净额 480,445,298.38 520,062,288.35
二、投资活动产生的现金流量：
2015年第三季度报告
22 / 22
收回投资收到的现金 371,522,090.32
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,600.00 371,522,090.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
66,264,788.90 117,989,632.15
投资支付的现金 20,566,000.00 285,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000.00
投资活动现金流出小计 86,830,788.90 403,069,632.15
投资活动产生的现金流量净额-86,828,188.90 -31,547,541.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 570,000,000.00
发行债券收到的现金 594,600,000.00 594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 794,600,000.00 1,164,600,000.00
偿还债务支付的现金 984,140,000.00 1,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 193,002,202.19 144,599,168.05
支付其他与筹资活动有关的现金 12,000.00 600,000.00
筹资活动现金流出小计 1,177,154,202.19 1,415,199,168.05
筹资活动产生的现金流量净额-382,554,202.19 -250,599,168.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,062,907.29 237,915,578.47
加：期初现金及现金等价物余额 224,303,457.28 131,897,793.00
六、期末现金及现金等价物余额 235,366,364.57 369,813,371.47
法定代表人：肖跃文主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
4.2 审计报告
□适用√不适用
