楚天高速半年报

2015年半年度报告 
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公司代码：600035                      公司简称：楚天高速 
湖北楚天高速公路股份有限公司 
2015年半年度报告 
重要提示
    一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
    整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    二、公司全体董事出席董事会会议。
    三、本半年度报告未经审计。
    四、公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏声明：
    保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 
    无
    六、前瞻性陈述的风险声明 
    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
    七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 
    否
    八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
    否
    九、其他 
    无 
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目录 
第一节释义. 3 
第二节公司简介. 3 
第三节会计数据和财务指标摘要. 4 
第四节董事会报告. 7 
第五节重要事项. 14 
第六节股份变动及股东情况. 20 
第七节优先股相关情况. 24 
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 24 
第九节财务报告. 25 
第十节备查文件目录. 114 
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第一节释义 
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
    常用词语释义 
公司指湖北楚天高速公路股份有限公司 
省交投指湖北省交通投资集团有限公司 
经营公司指湖北楚天高速公路经营开发有限公司 
鄂东公司指湖北楚天鄂东高速公路有限公司 
咸宁公司指湖北楚天高速咸宁有限公司 
文化传媒公司指湖北楚天高速文化传媒有限公司 
投资公司指湖北楚天高速投资有限责任公司 
鄂西北公司指湖北楚天鄂西北高速公路有限公司 
运营公司指湖北楚天高速运营管理有限公司 
第二节公司简介
    一、公司信息 
    公司的中文名称湖北楚天高速公路股份有限公司 
公司的中文简称楚天高速 
公司的外文名称 Hubei Chutian Expressway Co., Ltd 
公司的外文名称缩写 Chutian Expressway 
公司的法定代表人肖跃文
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名郭生辉罗琳 
联系地址 
湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼 
湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼 
电话 [phone] 
传真 [phone] 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、基本情况变更简介 
    公司注册地址湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 
公司注册地址的邮政编码 430051 
公司办公地址湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂写字楼 
公司办公地址的邮政编码 430074 
公司网址 www.hbctgs.com 
电子信箱 [e-mail]
    四、信息披露及备置地点变更情况简介 
    公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 
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登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 
报告期内变更情况查询索引
    五、公司股票简况 
    股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 
A股上海证券交易所楚天高速 600035
    六、公司报告期内注册变更情况 
    注册登记日期 2000年11月22日 
注册登记地点湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 
企业法人营业执照注册号 42028079 
税务登记号码鄂国地税武字 420105722084584 
组织机构代码 72208458-4 
报告期内公司无注册变更情况。
    第三节会计数据和财务指标摘要
    一、公司主要会计数据和财务指标 
    (一)主要会计数据 
单位：元币种：人民币 
主要会计数据 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
营业收入 599,200,684.57 553,847,715.68 8.19 
    归属于上市公司股东的净利润 281,560,929.23 129,398,946.61 117.59 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
281,602,736.129,397,640.917.63 
    经营活动产生的现金流量净额 342,871,487.58 364,892,229.21 -6.03 
    本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
归属于上市公司股东的净资产 3,921,262,194.40 3,722,343,722.76 5.34 
    总资产 9,278,696,080.52 9,013,032,906.22 2.95 
    货币资金 675,066,467.10 484,109,782.30 39.44 
    可供出售金融资产 152,850,559.32  100.00 
    持有至到期投资  152,453,882.29 -100.00 
    在建工程 167,487,002.63 251,816,916.32 -33.49 
    递延所得税资产 116,419,527.66 7,383,903.70 1,476.67 
    应付账款 308,420,367.11 475,588,047.62 -35.15 
    应付职工薪酬 14,828,436.40 22,389,600.36 -33.77 
    应付利息 10,948,465.72 28,567,417.29 -61.67 
    一年内到期的非流动负债 15,880,000.00 703,200,000.00 -97.74 
    应付债券 1,189,735,428.45 594,539,920.50 100.11 
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资本公积 358,625,648.26 600,855,297.26 -40.31 
    (二)主要财务指标 
主要财务指标 
本报告期 
（1－6月） 
上年同期 
本报告期比上年同期增减(%) 
基本每股收益（元／股） 0.19 0.09 111.11 
    稀释每股收益（元／股） 0.19 0.09 111.11 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.09 111.11 
    加权平均净资产收益率（%） 7.24 3.62 增加3.62个百分点 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.24 3.62 增加3.62个百分点 
    公司主要会计数据和财务指标的说明
    1.归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 117.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益的净利润较上年同期增加 117.63%，主要系公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依
    据税法及《企业会计准则》的相关规定，在 2015年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使净利润增加 11,071万元；
    2.货币资金较年初增长 39.44%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加 3.43亿元，用于
    购建固定资产、无形资产支付的现金 2.21亿元，筹资活动产生的现金流量净额增加 0.70亿元，
    使现金及现金等价物净增加 1.91亿元；
    3.可供出售金融资产较年初增长 100%，系根据全资子公司投资公司管理层持有意图，将持有至
    到期投资重分类至可供出售金融资产；
    4.持有至到期投资较年初下降 100%，系根据全资子公司投资公司管理层持有意图，将持有至到
    期投资重分类至可供出售金融资产；
    5.在建工程较年初减少 33.49%，主要系潜江服务区 2015年 1月 18日达到预定可使用状态转固
    导致在建工程减少；
    6.递延所得税资产较年初增长 1476.67%，系母公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，确认
    递延所得税资产；
    7.应付账款较年初减少 35.15%，主要系本期支付前期工程款；
    8.应付职工薪酬较年初减少 33.77%，主要系本期支付 2014年度绩效考核奖；
    9.应付利息较年初减少 61.67%，主要系去年计提第一期公司债利息 0.21亿元，于本期支付；
    10.一年内到期的非流动负债下降 97.74%，主要系本期归还到期长期借款及置换前期项目贷款；
    11.应付债券较年初增长 100.11%，主要系本期发行第二期公司债 6亿元；
    12.资本公积较年初减少 40.31%，主要系本期资本公积转增股本；
    13.基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长 111.11%，主要系本期净利润较上年同期大幅增
    长。
    二、境内外会计准则下会计数据差异 
    □适用√不适用
    三、非经常性损益项目和金额 
    √适用□不适用 
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单位:元币种:人民币 
非经常性损益项目金额附注（如适用） 
非流动资产处置损益 
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
非货币性资产交换损益 
委托他人投资或管理资产的损益 
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
债务重组损益 
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
对外委托贷款取得的损益 
采用公允价值模式进行后续计 
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量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 
受托经营取得的托管费收入 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 
-55,742.50 见第九节（七）65、66 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 
少数股东权益影响额 
所得税影响额 13,935.62 
    合计-41,806.88 
    第四节董事会报告.
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 
    2015年上半年，公司紧紧围绕稳中求进、转型发展的总基调和一主多元、双轮驱动的发展战略，凝心聚力、克难攻坚、砥砺前行，无论在实体经营抑或资本市场均实现了较大增长。
    在实体经营上，2015年上半年，公司实现营业收入 5.99亿元，同比上升 8.19%，主要来源于
    车辆通行费收入；利润总额 2.40亿元，同比上升 16.27%；归属于母公司的净利润 2.82亿元，同
    比上升 117.59%。截至 2015年 6月 30日，公司资产总额为 92.79亿元，归属于母公司的所有者
    权益为 39.21亿元。
    在资本市场上，一是公司按照“10 转 2派 0.7”实施年度利润分配方案，增加股本
    242,229,649股。二是综合考虑并购风险，适时终止并购重组事宜，为公司今后开展并购重组积累了宝贵经验。三是成功发行公司债券第二期，发行规模 6亿元，票面利率仅为 4.58%，较第一
    期下降 1.3个百分点，且远低于同期银行贷款利率水平。由此，进一步增强了公司在资本市场的
    关注度和活跃度。
    (一)主营业务分析 
1 财务报表相关科目变动分析表 
单位:元币种:人民币 
科目本期数上年同期数变动比例（%） 
营业收入 599,200,684.57 553,847,715.68 8.19 
    营业成本 183,451,771.66 169,140,594.00 8.46 
    销售费用 682,438.90  100.00 
    管理费用 25,566,872.17 22,433,868.32 13.97 
    财务费用 127,039,781.73 138,610,301.35 -8.35 
    经营活动产生的现金流量净额 342,871,487.58 364,892,229.21 -6.03 
    投资活动产生的现金流量净额-221,699,159.88 -584,883,722.05 62.10 
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筹资活动产生的现金流量净额 69,784,357.10 768,422,554.00 -90.92 
    少数股东损益-1,920,216.24 -3,114,657.81 38.35 
    支付的各项税费 114,391,918.66 65,480,738.40 74.70 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
221,699,159.88 584,883,722.05 -62.10 
    取得借款收到的现金 300,000,000.00 1,331,000,000.00 -77.46 
    收到其他与筹资活动有关的现金  570,000,000.00 -100.00 
    偿还债务支付的现金 593,240,000.00 1,186,900,000.00 -50.02 
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 
231,575,642.90 339,665,446.00 -31.82 
    支付其他与筹资活动有关的现金       200,612,000.00 -100.00
    1.销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 100%，系经营公司超市自营增加的销售费用；
    2.投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长
    62.10%，主要系部分在建项目已完工，本期支付工程款较上年同期减少；
    3.筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少
    90.92%，主要系上年同期收到鄂西北公司的股东省交投对鄂西北公司的借款 5.7亿元；
    4.少数股东损益较上年同期增长 38.35%，主要系报告期内子公司鄂东公司经营的武汉城市圈环线
    高速公路黄石至大冶段车流量增加导致亏损较上年同期减少；
    5.支付的各项税费较去年同期增长 74.70%，系本期缴纳前期待缴的营业税及企业所得税；
    6.取得借款收到的现金较上年同期减少 77.46%，主要系本期新增银行贷款较上年同期减少；
    7.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，系上年同期收到鄂西北公司的股东省交
    投对鄂西北公司的借款；
    8.偿还债务支付的现金较上年同期减少 50.02%，主要系上年同期偿还短期融资券本金；
    9.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 31.82%，主要系上年同期偿还短期融资
    券利息；
    10.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要系归还鄂西北公司的股东省交投
    对鄂西北公司的借款。
    2 其他 
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 
公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在 2015年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使全年净利润增加 11,071万元（详见公司 2015年 4月 1日上交所公告）。
    (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 
因公司拟以发行股份及支付现金方式购买武汉利德测控技术股份有限公司 100%股权，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 12月 22日起停牌，并于 2014年 12月 29日进入重大资产重组程序。由于交易标的股东人数众多，股权较为分散，交易对方对本次交易合同主要条款无法达成一致意见，综合考虑本次收购情况及面临的风险因素，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。公司股票于 2015年 3月 27日复牌（详见公司 2015年 3月 26日上交所公告）。
    (3)经营计划进展说明 
公司上半年实现营业收入 5.99亿元，占全年经营目标 11.95亿元的 50.13%。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况 
    单位:元币种:人民币 
主营业务分行业情况 
分行业营业收入营业成本毛利率（%） 
营业收入比上年增减（%） 
营业成本比上年增减（%） 
毛利率比上年增减（%） 
交通运输业 568,863,090.40 173,001,687.77 69.59 7.83 5.43 增加 0.69 个百分点 
    主营业务分产品情况 
分产品营业收入营业成本毛利率（%） 
营业收入比上年增减（%） 
营业成本比上年增减（%） 
毛利率比上年增减（%） 
交通运输业 568,863,090.40 173,001,687.77 69.59 7.83 5.43 增加 0.69 个百分点
    2、主营业务分地区情况 
    单位：元币种：人民币 
 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 
鄂中地区（汉宜段） 518,949,072.38 4.20 
    鄂北地区（大随段） 14,909,652.25 11.31 
    鄂东地区（黄咸段） 35,004,365.77 117.39 
    主营业务分地区情况的说明 
鄂东地区（黄咸段）营业收入较上年同期大幅增长，系武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段于 2013年 12月 26日通车试运营，车流量逐年上升。
    (三)核心竞争力分析 
报告期内，公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。
    从行业政策来看，受国家收费公路行业政策影响，2015年上半年公司所辖路段绿色通道车辆减免金额 1777万元，重大节假日小型客车免费金额约 6766万元，对公司主营业务收入造成一定影响。
    从营业成本的构成变化来看，高速公路运营的营业成本主要由公路折旧及摊销、征收业务成本及其他以及公路养护成本构成。在成长期随着车流量的增长各成本间占比将有较大变化，待进入成熟期后，车流量相对稳定，各成本构成及占比将基本保持稳定。
    从市场变化来看，据湖北省统计局联合国家统计局湖北调查总队发布数据显示，2015 年上半年，湖北省实现地区生产总值 13104.78亿元，按可比价格计算增长 8.7%，增幅比全国平均水平
    高 1.7个百分点。从与本行业紧密相关的消费来看，湖北省汽车类消费成为全省第一大类消费品，
    上半年全省实现汽车消费 686.6亿元，增长 17.8%。
    从公司经营的路段来看，公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区，是湖北省经济最活跃、交通运输最繁忙的公路通道之一。作为经济的晴雨表，汉宜高速公路流量与湖北经济同步，稳中有升。2015年上半年汉宜高速公路车流量为 1289.56万
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辆，较同期增长 15.71%。随着湖北“中部崛起”战略的稳步推进，汉宜高速公路作为连接湖北省
    规划的“两圈一带”（武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带）的核心通道，其独特的交通区位优势将进一步凸显。值得注意的是，随着 2014年 12月 18日岳宜高速公路石首至松滋段的开通运营，对汉宜高速公路区间流量存在一定的分流风险。
    公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的“651”骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向重要通道。由于大随高速公路相邻路段未能按计划同步通车，路网联通效应尚未形成，自 2011 年 6 月 28 日通车运营以来车流量及收入均有限。随着 2015 年 2 月 10 日麻竹高速随州西段、襄阳东段和 2015年 6月 18日襄阳东段宜城收费站通车试运营，该路段的流量及收入将有所增长。待麻竹高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。
    公司经营管理的黄咸高速公路是武汉“1+8”城市圈环线高速公路的重要组成部分，对完善区域交通体系，加强黄石、咸宁两市之间的联系，加快武汉城市圈一体化进程，具有重要意义。黄咸高速公路于 2013 年 12 月 26 日通车试运营，目前尚处培育期，车流量及收入有限。根据湖北省“十二五”规划，杭瑞高速湖南段、武深高速、武汉城市圈环线高速公路洪湖段和仙桃段、武英高速鄂皖省界站将在 2015 年底通车。随着上述路段以及公司参与投资的嘉鱼长江公路大桥的建成通车，本路段所处区域的路网结构将不断完善，车流量也将有显著增长。
    （四）投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析 
    (1)证券投资情况 
□适用√不适用 
(2)持有其他上市公司股权情况 
□适用√不适用 
(3)持有金融企业股权情况 
□适用√不适用
    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 
    (1)委托理财情况 
□适用√不适用 
(2)委托贷款情况 
□适用√不适用 
(3)其他投资理财及衍生品投资情况 
□适用√不适用 
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    3、募集资金使用情况 
    (1)募集资金总体使用情况 
√适用□不适用 
单位:亿元币种:人民币 
募集年份募集方式 
募集资金 
总额 
本报告期已使用募集资金总额 
已累计使用募集资金总额 
尚未使用募集资金总额 
尚未使用募集资金用途及去向 
2014年公司债 6 6 6 
2015年公司债 6 6 4 2 待偿还银行贷款 
合计/ 12 12 10 2 
募集资金总体使用情况说明 
发行债券所募集资金扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金。
    (2)募集资金承诺项目情况 
□适用√不适用 
(3)募集资金变更项目情况 
□适用√不适用
    4、主要子公司、参股公司分析 
    主要子公司、参股公司名称名称 
主要经营活动 
占被投资公司权益的比例(%) 
注册资本（万元） 
总资产（元）净资产（元）净利润（元） 
湖北楚天高速公路经营开发有限公司 
公路区域服务设施投资、建设与经营管理；公路交通安全设施、给排水工程施工；道路车辆故障清理服务；交通障碍清理服务；车辆托运、牵引服务；餐饮管理服务；日用百货的批零兼营；初级农产品的销售；苗木种植、销售；园林绿化工程施工；房地产开发与经营、物业管理；建筑设备、机械设备的100  300 224,126,088.78 29,572,722.62 6,497,805.55 
    2015年半年度报告 
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租赁服务；国内货物运输代理、仓储服务。
    湖北楚天鄂东高速公路有限公司 
组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。
    90  30,782 1,598,321,167.11 331,284,323.24 -19,202,162.39 
    湖北楚天高速咸宁有限公司 
对公路、桥梁和其他交通基础设施的投资；管辖范围内高速公路的经营、养护、道路设施的开发。
    100  10,000 1,170,766,648.72 225,214,575.56 -14,890,451.57 
    湖北楚天高速文化传媒有限公司 
文化艺术交流活动的策划与咨询；对文化行业投资；文化设计、制作、代理、发布；图文设计制作及标识、标牌安装；会务及展览服务；企业形象策划；企业营销策划；商务咨询服务。
    100  1,000 29,381,253.28 23,626,182.36 3,415,374.27 
    湖北楚天高速投资有限责任公司 
实业投资；投资高速公路、物流、旅游等路衍产业；投资基础设施建设工程；投资开发智能交通、节能环保、智能物联、生物制药等新兴领域的高新技术产业项目；投资文化产业；投资金融服务项目并进行投资管理；证券投资；从事其他投资及投资管理。
    100  20,000 203,776,696.50 202,469,262.18 -3,042,197.39 
    2015年半年度报告 
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湖北楚天高速运营管理有限公司 
高速公路经营管理；高速公路员工岗位培训；教育咨询；交通行业咨询服务；软件开发；信息系统集成；信息技术咨询及数据处理、存储服务；智能交通技术研发、服务；网上销售日用百货、文化办公用品、工艺礼品、文体用品、电脑软硬件及配件。
    100 1,000   12,362,464.47 12,104,280.85   104,133.82 
    湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司 
公路、桥梁等交通基础设施的投资、建设、收费运营、经营开发；公路、桥梁沿线许可范围内的广告发布、机电维修，汽车配件销售及公路工程相关服务业。
    25 10 60,050,000.00 60,000,000.00
    5、非募集资金项目情况 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
项目名称项目金额项目进度 
本报告期投入金额 
累计实际投入金额 
项目收益情况 
武汉城市圈环线高速公路（黄石-咸宁）黄石至大冶段 
1,678,244,818.00 100% 1,982,033.22 1,573,318,575.70 试运营
    期亏损 
武汉城市圈环线高速公路咸宁段 
1,107,588,225.00 100% 4,548.42 1,099,982,461.87 试运营
    期亏损 
沪渝高速公路潜江互通改扩建工程 
311,000,000.00 100% 79,826,873.04 314,320,138.90 无法进
    行单独核算 
2015年半年度报告 
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合计 3,096,833,043.00 / 81,813,454.68 2,987,621,176.47 /
    二、利润分配或资本公积金转增预案 
    (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 
以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股转增2股，增加股本242,229,649股，转增后股本1,453,377,893股，资本公积余额为358,625,648.26元。
    以2014年12月31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元
    （含税），派发现金红利总额84,780,377.08元(含税)，占2014年度合并报表中归属于母公司所有
    者的净利润的29.87%。
    本次分红派息的股权登记日为2015年4月15日，除息（除权）日为2015年4月16日，新增可流通股份上市流通日为2015年4月17日。上述利润分配公告已于2015年3月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
    (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 
是否分配或转增否
    三、其他披露事项 
    (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 
√适用□不适用 
公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理，依据税法及《企业会计准则》的相关规定，在 2015年一季度进行相应账务处理，由此确认递延所得税资产致使全年净利润增加 11,071万元（详见公司 2015年 4月 1日上交所公告）。
    (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
□适用√不适用 
第五节重要事项
    一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 
    □适用√不适用
    二、破产重整相关事项 
    □适用√不适用 
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    三、资产交易、企业合并事项 
    √适用□不适用 
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 
事项概述及类型查询索引 
公司拥有的北京的房产及附属设施与湖北省高速公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江服务区房屋建筑物及土地使用权进行置换。双方确定，以资产评估的资产价值为依据进行置换，公司置出与置入资产产生的差额为 42.15万元，由公司向湖北省高速公路管理局支
    付等额的现金。
    详见公司 2010年 11月 17日公司第四届董事会第六次会议决议公告和公司关联交易公告。
    (二)临时公告未披露或有后续进展的情况 
□适用√不适用
    四、重大关联交易 
    √适用□不适用 
(一)与日常经营相关的关联交易
    1、临时公告未披露的事项 
    √适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
关联交易方 
关联关系 
关联交易类型 
关联交易内容 
关联交易定价原则 
关联交易价格 
关联交易金额 
占同类交易金额的比例 
(%) 
关联交易结算方式 
市场 
价格 
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 
湖北长江路桥股份有限公司 
母公司的全资子公司 
接受劳务 
潜江互通项目工程款 
市场定价 
44,539,140.49 44,539,140.49 16.79 根据计
    量报表据实结算 
44,539,140.49 
    合计// 44,539,140.49 16.79 ///
    1、临时公告未披露的事项 
    □适用√不适用 
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(二)共同对外投资的重大关联交易
    1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 
    事项概述查询索引 
经公司第五届董事会第九次会议审议通过并根据《股票上市规则》10.2.7条款之规定，经上海证券交
    易所同意豁免提交股东大会审议，公司与湖北省交通投资有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司”，负责咸宁（嘉鱼）长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目估算总投资额为 310,000万元，项目资本为 77,500万元，其中项目公司注册资金为 10,000万元，各投资人额外投资共计 67,500万元。公司对本项目的资本金投资额为 19,375万元（其中认缴的项目公司注册资本为 2,500万元，额外投资为 16,875万元），以现金方式出资。公司已于2014年 12月 22日注资 2,500万元。
    详见公司2014年 10月30日第五届董事会第九次会议决议公告。
    2、临时公告未披露的事项 
    □适用√不适用 
(三)关联债权债务往来
    1、临时公告未披露的事项 
    □适用√不适用
    五、重大合同及其履行情况 
    1 托管、承包、租赁事项 
□适用√不适用 
2 担保情况 
□适用√不适用 
3 其他重大合同或交易 
序号 
施工方合同内容合同金额计量金额 
合同标的所涉及资产的账面价值 
定价原则 
披露截至报告期末合同执行情况 湖北省路桥集团有限公司 
黄咸高速咸宁段建安工程 
338,684,932.00 319,255,190.00 319,255,190.00 
    市场定价 
执行 
完毕 中铁十七局集团第五工程有限公司 
黄咸高速咸宁段建安工程 
156,910,000.00 132,514,438.00 132,514,438.00 
    市场定价 
执行 
完毕 中交第二公路工程局有限公司 
黄咸高速咸宁段建安工程 
213,190,000.00 237,374,441.00 237,374,441.00 
    市场定价 
执行 
完毕 中交第四公路工程局有限公司 
黄咸高速咸宁段建安工程 
256,016,060.00 309,378,591.00 309,378,591.00 
    市场定价 
执行 
完毕 江西际洲建设工程集团有限公司 
黄咸高速咸宁段建安工程 
216,986,075.00 223,992,027.00 223,992,027.00 
    市场定价 
执行 
完毕 
注：上述重大合同约定的主体工程已施工完毕，合同款项结算在办理竣工决算审计后支付。
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    六、公司股权激励情况及其影响 
    □适用√不适用
    七、承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 
如未能及时履行应说明下一步计划 
与股改相关的承诺 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
与重大资产重组相关的承诺 
与首次公开发行相关的承诺 
与再融资相关的承诺 
与股权激励相关的承诺 
其他承诺 
解决同业竞争 
湖北省交通投资集团有限公司 
省交投在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺：1、
    将楚天高速作为省交投及其下
  否是 
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属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产的最终整合平台。2、对于省交
    投及下属公司建设、投资的高速公路项目，如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系，省交投在项目建成投入使用后，将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。3、省交投将
    履行之前对楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后续发展。
    八、聘任、解聘会计师事务所情况 
    √适用□不适用 
聘任、解聘会计师事务所的情况说明 
经公司 2014年年度股东大会会议决议，续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，费用总额不超过人民币 70万元。
    九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
    处罚及整改情况 
□适用√不适用
    十、可转换公司债券情况 
    □适用√不适用
    十一、公司治理情况 
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范公司运作,不断改进和完善公司的法人治理结构,推动公司治理水平不断提高。
    报告期内，对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下:
    （1）关于股东与股东大会: 
    公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。
    （2）关于公司与控股股东: 
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公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。
    （3）关于董事和董事会: 
    公司董事会职责清晰，全体董事（包括独立董事）能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。
    各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
    公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行，各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。
    公司董事会下设的四个董事会专门委员会以及独立董事在公司重大决策、投资方面均发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。
    （4）关于监事和监事会: 
    公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
    公司监事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。
    （5）关于关联交易: 
    公司对关联交易的决策与程序有严格的规定，严格规范公司与股东之间的关联交易，按照公平、公正、合理的原则定价。
    （6）关于信息披露与投资者关系管理: 
    公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。
    公司能够严格按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。公司内部信息渠道畅通，信息披露内容真实、准确、完整、及时，确保了信息披露的公开、公平、公正。
    （7）关于相关利益者: 
    公司坚持以人为本、客户至上的方针，能够充分尊重和维护用户、员工、银行、社会公众等相关利益者的合法权益；关注环境保护与公益事业，推动公司健康持续发展。
    （8）关于绩效评价及激励约束机制: 
    经理层人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司正在按照有关政策法规规定，继续探索在建立现代企业制度的条件下，如何建立适合公司实际的更为有效的绩效评价和激励约束机制。适时推出包括股权激励在内的长期激励计划，为更好的地调动公司董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性，确保公司业绩稳步提高，从而达到公司全体股东权益的最大化。
    2015年半年度报告 
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    十二、其他重大事项的说明 
    (一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 
□适用√不适用 
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 
□适用√不适用 
第六节股份变动及股东情况
    一、股本变动情况 
    (一)股份变动情况表
    1、股份变动情况表 
    单位：股 
 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 
数量 
比例(%) 
发行新股 
送股 
公积金转股 
其他 
小计数量 
比例(%)
    一、有
    限售条件股份
    1、国
    家持股
    2、国
    有法人持股
    3、其
    他内资持股 
其中：
    境内非国有法 
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人持股 
境内自然人持股
    4、外
    资持股 
其中：
    境外法人持股 
境外自然人持股
    二、无
    限售条件流通股份 
1,211,148,244 100     242,229,649   242,229,649 1,453,377,893 100
    1、人
    民币普通股 
1,211,148,244 100     242,229,649   242,229,649 1,453,377,893 100
    2、境
    内上市的外资股
    3、境
    外上市的外资股
    4、其
    他
    三、股
    份总数 
1,211,148,244 100     242,229,649   242,229,649 1,453,377,893 100 
2015年半年度报告 
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    2、股份变动情况说明 
    湖北楚天高速公路股份有限公司 2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2015年 3月 30日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过。以 2014年 12月 31日总股本1,211,148,244股为基数，向全体股东每 10股转增 2股，增加股本 242,229,649股,转增后股本为1,453,377,893股（详见 2015年 4月 10日公司 2014年度利润分配及公积金转增股本实施公告）。
    (二)限售股份变动情况 
□适用√不适用
    二、股东情况 
    (一)股东总数: 
截止报告期末股东总数(户) 65,536 
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 
单位:股 
前十名股东持股情况 
股东名称 
（全称） 
报告期内增减期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质股份状态 
数量 
湖北省交通投资集团有限公司 
97,777,402 586,664,411 40.37   无国有法人 
    招商局华建公路投资有限公司 
16,021,071 262,829,757 18.08   无国有法人 
    中银国际证券有限责任公司 
2,257,799 2,257,799 0.16 
    未知 
  其他 
寿柏年 2,160,000 2,160,0.15 
    未知 
  其他 
2015年半年度报告 
23 / 114 
北京新越方德投资管理有限公司 
1,654,200 1,654,200 0.11 
    未知 
  其他 
柏志斌-385,982 1,602,392 0.11 
    未知 
  其他 
古玉资本管理有限公司 
1,567,400 1,567,400 0.11 
    未知 
  其他 
林道美 1,323,646 1,323,646 0.09 
    未知 
  其他 
付志琦 1,270,000 1,270,0.09 
    未知 
  其他 
赵德山-208,962 1,253,772 0.09 
    未知 
  其他 
公司于 2015年 4月 16日接到公司股东招商局华建公路投资有限公司通知（以下简称“招商公路”），招商公路于 2015年 4月 10日至 2015年 4月 16日期间通过上海证券交易所交易系统累计减持了公司 A股 64,706,051股，占公司总股份比例为 4.94%，全部为无限售条件流通股(详见公司
    2015年 4月 16日公告)。
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
湖北省交通投资集团有限公司 586,664,411 
人民币普通股 
586,664,411 
招商局华建公路投资有限公司 262,829,757 
人民币普通股 
262,829,757 
中银国际证券有限责任公司 2,257,799 
人民币普通股 
2,257,799 
寿柏年 2