2014 年第三季度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘先福 董事 出差 贺竹磬
1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,093,431,444.32 13,100,885,876.31 -30.59
归属于上市公司股东的净
3,706,980,311.55 3,522,341,055.00 5.24
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
538,851,012.38 438,051,595.33 23.01
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 846,907,911.78 752,856,946.58 12.49
归属于上市公司股东的净
268,487,981.10 229,892,811.70 16.79
利润
归属于上市公司股东的扣
203,592,825.36 229,659,636.05 -11.35
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.42 6.68 增加 11.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
处置非流动资产
非流动资产处置损益 520.00 520.00
利得
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
780,434.00 831,638.33
出
处置鄂西北公司
其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,744,179.39 85,744,179.39
所得投资收益
所得税影响额 -21,631,283.35 -21,681,181.98
少数股东权益影响额（税后）
合计 64,893,850.04 64,895,155.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,543
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） 内增减 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
湖北省交通投资
488,887,009 40.37 无 国有法人
有限公司
招商局华建公路
278,850,828 23.02 无 国有法人
投资有限公司
杨秋林 9,958,021 0.82 未知 其他
交通银行股份有
限公司－长信量
4,707,359 0.39 未知 其他
化先锋股票型证
券投资基金
杨志勤 4,129,605 0.34 未知 其他
张素芬 4,100,000 0.34 未知 其他
王振华 2,887,000 0.24 未知 其他
黄国明 2,759,829 0.23 未知 其他
丘进钧 2,648,800 0.22 未知 其他
白伟民 2,300,000 0.19 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
湖北省交通投资有限公司 488,887,009 人民币普通股 488,887,009
招商局华建公路投资有限公司 278,850,828 人民币普通股 278,850,828
杨秋林 9,958,021 人民币普通股 9,958,021
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票
4,707,359 人民币普通股 4,707,359
型证券投资基金
杨志勤 4,129,605 人民币普通股 4,129,605
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张素芬 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
王振华 2,887,000 人民币普通股 2,887,000
黄国明 2,759,829 人民币普通股 2,759,829
丘进钧 2,648,800 人民币普通股 2,648,800
白伟民 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有
限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目 单位：元
增减率
资产 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 变动原因
（%）
主要系文化传媒公司收回部分到期
应收票据 1,415,600.00 3,370,000.00 -1,954,400.00 -57.99
票据
主要系处置鄂西北公司，本期不再
预付账款 255,922,377.46 618,837,186.57 -362,914,809.11 -58.64 将其纳入合并范围而减少的预付账
款
主要系仙桃服务区应收前期工程相
其他应收款 16,642,927.37 11,382,321.26 5,260,606.11 46.22
关款项及办理借支缴纳员工社保等
主要系处置鄂西北公司，本期不再
在建工程 353,760,602.94 3,887,187,867.90 -3,533,427,264.96 -90.90 将其纳入合并范围而减少的在建工
程
主要系本期新购总部办公楼停车位
长期待摊费用 23,335,960.72 8,226,240.00 15,109,720.72 183.68
摊销
其他非流动资 主要系本期新购总部办公楼转固
0.00 122,826,715.00 -122,826,715.00 -100.00
产
主要系处置鄂西北公司，本期不再
短期借款 0.00 500,000,000.00 -500,000,000.00 -100.00 将其纳入合并范围而减少的短期借
款
应付账款 523,221,155.70 837,274,411.43 -314,053,255.73 -37.51 主要系建设项目本期支付工程款以
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及处置鄂西北公司，本期不再将其
纳入合并范围而减少的应付账款
主要系本期处置鄂西北公司增加投
应交税费 105,091,501.22 56,439,561.57 48,651,939.65 86.20
资收益，计提待缴企业所得税
主要系本期付息兑付 2013 年第一期
短期融资券以及处置鄂西北公司，
应付利息 19,201,475.81 32,071,892.18 -12,870,416.37 -40.13
本期不再将其纳入合并范围而减少
的应付利息
主要系上期暂收处置鄂西北公司首
期款以及本期处置鄂西北公司，不
其他应付款 180,787,456.72 723,770,755.76 -542,983,299.04 -75.02
再将其纳入合并范围而减少的其他
应付款
一年内到期的 主要系鄂东公司一年内到期长期借
420,000,000.00 100,000,000.00 320,000,000.00 320.00
非流动负债 款
主要系本期付息兑付 2013 年第一期
其他流动负债 499,675,958.90 -499,675,958.90 -100.00
短期融资券
主要系处置鄂西北公司，本期不再
长期借款 3,324,209,530.68 6,196,609,530.68 -2,872,400,000.00 -46.35 将其纳入合并范围而减少的长期借
款以及母公司偿还长期借款
应付债券 594,942,258.52 594,942,258.52 主要系本期发行第一期公司债
实收资本(或股
1,211,148,244.00 931,652,495.00 279,495,749.00 30.00 主要系本期资本公积转增股本
本)
资本公积 600,855,297.26 880,351,046.26 -279,495,749.00 -31.75 主要系本期资本公积转增股本
主要系处置鄂西北公司，本期不再
少数股东权益 26,424,440.48 420,457,531.41 -394,033,090.93 -93.72
将其纳入合并范围
（2）利润表项目 单位：元
增减率
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 变动原因
（%）
主要系黄咸高速公路通车试运营增
管理费用 40,545,590.24 25,207,938.45 15,337,651.79 60.84 加管理费用以及缴纳房产税和土地
使用税等
主要系黄咸高速公路于 2013 年 12
财务费用 206,938,941.35 132,715,184.53 74,223,756.82 55.93 月 26 日通车试运营，贷款利息费用
化
资产减值损失 -2,229,390.00 240,082.69 -2,469,472.69 -1,028.59 主要系本期坏账转回
主要系本期处置鄂西北公司确认的
投资收益 85,744,179.39 -392,539.57 86,136,718.96 21,943.45
投资收益
主要系本期处置鄂西北公司增加投
所得税费用 139,969,032.36 106,666,106.39 33,302,925.97 31.22
资收益导致企业所得税增加
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（3）现金流量表项目 单位：元
增减率
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 变动原因
（%）
收到其他与经
营活动有关的 9,179,092.68 17,012,516.25 -7,833,423.57 -46.05 主要系去年同期收取施工保证金
现金
支付其他与经
营活动有关的 32,218,424.73 16,072,698.94 16,145,725.79 100.45 主要系本期支付工程质保金
现金
收回投资收到 主要系上期收到处置鄂西北公司首
371,522,089.07 -371,522,089.07 -100.00
的现金 期款
购建固定资产、
主要系黄咸高速公路于 2013 年 12
无形资产和其
715,055,226.62 1,434,300,606.06 -719,245,379.44 -50.15 月 26 日通车试运营，本期在建项目
他长期资产支
较上年减少
付的现金
支付其他与投
主要系本期处置鄂西北公司减少的
资活动有关的 49,413,386.71 49,413,386.71
现金
现金
取得借款收到
1,512,450,000.00 633,828,266.51 878,621,733.49 138.62 主要系本期新增银行贷款
的现金
收到其他与筹
主要系鄂西北公司暂收省交投公司
资活动有关的 570,000,000.00 570,000,000.00
款项
现金
偿还债务支付 主要系本期偿还短期融资券及银行
1,784,850,000.00 983,000,000.00 801,850,000.00 81.57
的现金 贷款
支付其他与筹
主要系本期鄂西北公司支付暂收省
资活动有关的 200,600,000.00 2,732,529.58 197,867,470.42 7,241.18
交投公司款项
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
十堰至房县高速公路：2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司退出十房高速公路项目投资的议案》，公司决定退出十房高速公路项目投资，由湖北省交通投
资有限公司承接对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出
后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公
路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司全部款项743,044,179.39元。
2014年7月30日，已在十堰工商管理局办理公司变更登记。
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段: 该项目已于2013年12月26日开始通车试运营。
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：该项目已于2013年12月26日开始通车试运营。
汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至 2014 年9月底，累计完成投资 24,500 万
元，占项目投资总概算的78.78%。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是 如未能
诺 否 及时履
承 承
承 时 有 行应说
诺 诺 是否及时严 如未能及时履行应说明下一步计
诺 承诺内容 间 履 明未完
背 类 格履行 划
方 及 行 成履行
景 型
期 期 的具体
限 限 原因
省交投在楚天高速收购报告书、关于申请
湖 豁免要约收购义务的相关文件中作出承
北 诺：1、将楚天高速作为省交投及其下属公
省 司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项
解
交 目的优质资产的最终整合平台。2、对于省
决
通 交投及下属公司建设、投资的高速公| 湖北楚天高速公路股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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