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湖北楚天高速公路股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-26
     湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司
    2013 年年度报告
                      湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
                                      重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、   公司全体董事出席董事会会议。
三、   众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗
敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据公司的实际情况,
董事会提议以 2013 年 12 月 31 日总股本 931,652,495 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3
股,增加股本 279,495,748 股(以上交所实际结算数为准),转增后股本为 1,211,148,243 股;
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),拟派发现金红利总额 83,848,724.55 元(含
税),占本年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 32.84%,占公司本年度实现的母
公司可供股东分配利润 301,908,803.71 元的 27.77%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                     湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 28
第八节 公司治理......................................................................................................................... 35
第九节 内部控制......................................................................................................................... 39
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 40
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 109
                     湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
第一节            释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司                                           指                   湖北楚天高速公路股份有限公司
省交投                                         指                   湖北省交通投资有限公司
                                                                    湖北盘龙高速公路管理咨询有限
盘龙公司                                       指
                                                                    公司
                                                                    湖北楚天高速公路经营开发有限
经营公司                                       指
                                                                    公司
鄂北公司                                       指                   湖北楚天鄂北高速公路有限公司
                                                                    湖北楚天鄂西北高速公路有限公
鄂西北公司                                     指
                                                                    司
鄂东公司                                       指                   湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司                                       指                   湖北楚天高速咸宁有限公司
十房高速                                       指                   十堰至房县高速公路
文化传媒                                       指                   湖北楚天高速文化传媒有限公司
投资公司                                       指                   湖北楚天高速投资有限责任公司
二、  重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
                          湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                               湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称                           楚天高速
公司的外文名称                               HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
公司的法定代表人                             肖跃文
二、   联系人和联系方式
                                                                    董事会秘书
姓名                                                郭生辉
                                                    武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字
联系地址
                                                    楼
电话                                                027—87576667
传真                                                027—87576667
电子信箱                                            600035@hbctgs.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                        湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司注册地址的邮政编码
                                                    武汉市洪山区珞瑜路 1077 号东湖广场宽堂写字
公司办公地址
                                                    楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                            www.hbctgs.com
电子信箱                                            600035@hbctgs.com
四、   信息披露及备置地点
                                                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
                                                    券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址              www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                                公司董事会办公室
五、   公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所            股票简称                       股票代码
A股                       上海证券交易所          楚天高速
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
 注册登记日期                                       2000 年 11 月 22 日
 注册登记地点                                       湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
 企业法人营业执照注册号
                         湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
 税务登记号码                                        鄂国地税武字 420105722084584
 组织机构代码                                        72208458-4
(二)     公司首次注册情况的相关查询索引
       公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。
(三)     公司上市以来,主营业务的变化情况
       公司上市以来,主营业务未发生变化。
(四)   公司上市以来,历次控股股东的变更情况
     根据国务院国有资产监督管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持
股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权【2011】151 号)及中国证监会《关于核准湖北省交
通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批
复》(证监许可【2011】1376 号)文件,公司原控股股东湖北省高速公路集团有限公司(现已
更名为湖北交投高速公路发展有限公司)持有的本公司 376,066,930 股(占总股本的 40.366%)已
于 2011 年 9 月 19 日过户到湖北省交通投资有限公司名下。至此,湖北省交通投资有限公司持
有本公司 376,066,930 股股份,占总股本的 40.366% ,为本公司的控股股东。(上述详见 2011
年 10 月 10 日公告)
七、     其他有关资料
                                                                        众环海华会计师事务所(特殊
                                              名称
                                                                        普通合伙)
                                                                        武汉市武昌区东湖路 169 号众
 公司聘请的会计师事务所名称(境内)           办公地址
                                                                        环海华大厦
                                                                        肖峰
                                              签字会计师姓名
                                                                        桂琴
                         湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
第三节                会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                        本期比上年
    主要会计数据              2013 年               2012 年                          2011 年
                                                                        同期增减(%)
 营业收入                     1,010,872,885.00        954,243,368.11            5.93   949,872,247.78
 归属于上市公司股东的净
                                255,333,155.93        195,347,859.21            30.71     295,530,428.46
 利润
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利           255,105,639.27        194,923,206.28            30.87     294,928,300.58
 润
 经营活动产生的现金流量
                                629,800,169.94        661,137,264.80             -4.74    584,623,372.70
 净额
                                                                         本期末比上
                                 2013 年末             2012 年末         年同期末增         2011 年末
                                                                           减(%)
 归属于上市公司股东的净
                              3,522,341,055.00       3,332,223,573.72            5.71    3,211,407,914.11
 资产
 总资产                      13,100,885,876.31      11,808,728,373.53           10.95    9,534,882,183.47
(二)   主要财务数据
                                                                        本期比上年同
         主要财务指标              2013 年              2012 年                              2011 年
                                                                          期增减(%)
 基本每股收益(元/股)                      0.27              0.21              28.57               0.32
 稀释每股收益(元/股)                      0.27              0.21              28.57               0.32
 扣除非经常性损益后的基本
                                             0.27              0.21              28.57               0.32
 每股收益(元/股)
                                                                        增加 1.48 个百
 加权平均净资产收益率(%)                   7.44              5.96                                  9.55
                                                                                  分点
 扣除非经常性损益后的加权                                               增加 1.48 个百
                                             7.43              5.95                                  9.53
 平均净资产收益率(%)                                                            分点
二、   非经常性损益项目和金额
                                                                          单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项
                        2013 年金额         附注(如适用)         2012 年金额            2011 年金额
    目
                                         处置固定资产利
 非流动资产处置                          得 559,970.09 元、
                            235,352.65                                   -14,666.75             -6,040.00
 损益                                    处置子公司投资
                                         损 失 324,617.44
                   湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
                                   元。
计入当期损益的
政府补助,但与公
司正常经营业务
密切相关,符合国                   空调以旧换新补
                          300.00                                  904,000.00     63,000.00
家政策规定、按照                   贴。
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外,持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公
                                                                   30,890.96
允价值变动损益,
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外
的其他营业外收        -11,751.55                                  -354,020.30   745,946.57
入和支出
少数股东权益影
                                                                                     -52.04
响额
所得税影响额            3,615.56                                  -141,550.98   -200,726.65
      合计            227,516.66                                   424,652.93    602,127.88
                        湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
第四节             董事会报告
一、   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2013 年,公司董事会紧紧围绕年度经营目标,积极应对重大节假日免费高达 20 天、汉宜
铁路首次完整年度运营、九江大桥限行等种种不利因素,克难攻坚、奋力拼搏,取得了主营收
入逆势上扬创新高的局面。
     2013 年,公司主营业务收入主要来源于车辆通行费收入。虽然受国家重大节假日小客车免
费政策及汉宜高铁分流等影响,全体员工激流勇进,砥砺前行,2013 年公司实现车辆通行费收
入 9.73 亿元,同比上升 5.35%。公司实现营业收入 10.11 亿元,利润总额 3.84 亿元,归属于母
公司的净利润 2.55 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司资产总额为 131.01 亿元,归属于母公
司的所有者权益为 35.22 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
 科目                                    本期数                 上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                  1,010,872,885.00         954,243,368.11               5.93
 营业成本                                    370,673,650.30         359,305,547.93               3.16
 销售费用                                      1,333,418.00           1,372,703.00              -2.86
 管理费用                                     40,930,641.92          32,637,723.67              25.41
 财务费用                                    176,338,664.09         214,734,455.14             -17.88
 经营活动产生的现金流量净额                  629,800,169.94         661,137,264.80              -4.74
 投资活动产生的现金流量净额              -1,539,273,779.69      -1,608,005,916.87               -4.27
 筹资活动产生的现金流量净额                  -82,657,468.47       1,830,431,225.51            -104.52
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
    由于公路行业的特殊性,本公司的收益主要来自于高速公路的车辆通行费收入,而且通行
车辆的数目庞大,所以本公司不存在特定的客户群体,也不存在对某单一客户的收费额占公司
通行费总收入的比例超过 50%的情况。同时本公司也不存在经常性原材料采购行为,不存在主
要供应商。
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                         单位:元
 分行业情况
                                                                                            本期金额
                                              本期占总                        上年同期
              成本构成项                                                                    较上年同
  分行业                      本期金额        成本比例        上年同期金额    占总成本
                  目                                                                        期变动比
                                                (%)                           比例(%)
                                                                                              例(%)
 交通运输     征收业务成
                            125,178,847.31         33.77   111,467,701.42          31.03           12.30
 业           本及其他
                        湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
              折旧费及摊
                               170,512,367.15        46.00   179,506,997.54           49.96          -5.01
              销
              公路养护成
                                58,728,113.22        15.84     53,269,696.28          14.83          10.25
              本
              合计             354,419,327.68        95.61   344,244,395.24           95.82           2.96
 分产品情况
                                                                                              本期金额
                                                 本期占总                         上年同期
               成本构成项                                                                     较上年同
   分产品                        本期金额        成本比例      上年同期金额       占总成本
                   目                                                                         期变动比
                                                   (%)                            比例(%)
                                                                                                例(%)
 交通运输     征收业务成
                               125,178,847.31        33.77     111,467,701.42         31.03          12.30
 业           本及其他
              折旧费及摊
                               170,512,367.15        46.00   179,506,997.54           49.96          -5.01
              销
              公路养护成
                                58,728,113.22        15.84     53,269,696.28          14.83          10.25
              本
              合计             354,419,327.68        95.61   344,244,395.24           95.82           2.96
4、   现金流
    筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 104.52%,主要系子公司本期贷款金额大幅
减少所致。
(二)   行业、产品或地区经营情况分析
1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                  营业收入       营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
   分行业        营业收入          营业成本                       比上年增       比上年增     上年增减
                                                   (%)
                                                                    减(%)          减(%)        (%)
 交通运输                                                                                     增加 0.85
              973,374,028.83    354,419,327.68         63.59            5.35           2.96
 业                                                                                           个百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                                  营业收入       营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
   分产品        营业收入          营业成本                       比上年增       比上年增     上年增减
                                                   (%)
                                                                    减(%)          减(%)        (%)
 交通运输                                                                                     增加 0.85
              973,374,028.83    354,419,327.68         63.59            5.35           2.96
 业                                                                                           个百分点
2、    主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
         地区                          营业收入                      营业收入比上年增减(%)
 鄂中地区(汉宜段)                        946,680,650.28                                             4.43
 鄂北地区(大随段)                          26,503,841.82                                           52.53
 鄂东地区(黄咸段)                             189,536.73
                       湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                     单位:元
                                                                                       本期期末金
                                                                      上期期末数
                                本期期末数占总                                         额较上期期
   项目名称      本期期末数                           上期期末数      占总资产的
                                资产的比例(%)                                        末变动比例
                                                                      比例(%)
                                                                                         (%)
货币资金        695,132,900.00            5.31 1,687,263,978.22       14.29                  -58.80
应收票据           3,370,000.00           0.03     1,401,867.00         0.01                 140.39
应收账款          29,394,908.20           0.22       717,278.72         0.01               3,998.12
工程物资             999,607.20           0.01       568,907.20         0.00                  75.71
无形资产      7,252,615,323.88          55.36 5,270,810,446.89        44.63                   37.60
短期借款        500,000,000.00            3.82                          0.00                 100.00
应付账款        837,274,411.43            6.39   513,115,620.40         4.35                  63.17
应交税费          56,439,561.57           0.43    41,584,946.95         0.35                  35.72
其他应付款      723,770,755.76            5.52   409,955,197.35         3.47                  76.55
货币资金:主要系归还部分借款
应收票据:主要系广告业务增长
应收账款:主要系应收湖北省高速公路联网收费中心车辆通行费收入
工程物资:主要系本期购进较上期增加
无形资产:主要系武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段本期暂估转无形资产所致
短期借款:主要系鄂西北公司短期融资
应付账款:主要系在建项目工程量增加
应交税费:主要系期末应缴纳营业税及附加税增加
其他应付款:主要系收到十房项目退出款
(四)   核心竞争力分析
     报告期内,公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。
     本公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区,是
湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。尤其是沪渝国道全线贯通之后,车流量及通行费收入
稳步增长,公司的竞争优势得到进一步体现。
     本公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的 \"651\"
骨架公路网的第一横,是横贯我省中北部的一条东西向省际通道。由于大随高速公路相邻路段
未能按计划同步通车,路网联通效应尚未形成,自 2011 年 6 月 28 日通车运营以来车流量及收
入均有限。目前麻竹高速大随西段正在抓紧建设,待麻竹高速公路全线贯通之后,该路段的流
量及收入将有明显增长。
     本公司经营管理的黄咸高速是武汉\"1+8\"城市圈环线高速公路的重要组成部分,对完善区域
交通体系,加强黄石、咸宁两市之间的联系,加快武汉城市圈一体化进程,促进大梁子湖地区
的发展,具有重要意义。黄咸高速公路于 2013 年 12 月 26 日通车试运营,目前尚处培育期,车
流量及收入有限。随着公司路网宣传力度的加大和路网结构的完善,该路段的流量将有显著增
长。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
                                                                                   单位:万元
报告期内投资额                            295759.80
                       湖北楚天高速公路股份有限公司 2013 年年度报告
投资额增减变动数                          78475.00
上年同期投资额                            34892.47
投资额增减幅度(%)                         124.91
被投资的公司情况
被投资的公司名称       主要经营活动                        占被投资公司权益的比例(%)
湖北楚天高速公路经营开 汉宜高速公路沿线服务设施的管理和物
发有限公司             业服务
湖北楚天鄂北高速公路有 麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项

  附件:公告原文
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