湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司
2012 年年度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗
敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司的实际情况，
董事会提议以 2012 年 12 月 31 日总股本 931,652,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.70 元（含税），拟派发现金红利总额 65,215,674.65 元（含税），占本年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润的 33.38%，占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润
272,468,552.90 元的 23.94%。公司拟不实施转赠股本。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28
第八节 公司治理........................................................................................................................... 36
第九节 内部控制........................................................................................................................... 40
第十节 财务会计报告................................................................................................................... 41
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 120
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司 指 湖北楚天高速公路股份有限公司
省交投 指 湖北省交通投资有限公司
盘龙公司 指 湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司
经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司
鄂北公司 指 湖北楚天鄂北高速公路有限公司
鄂西北公司 指 湖北楚天鄂西北高速公路有限公司
鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司
十房高速 指 十堰至房县高速公路
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文名称简称 楚天高速
公司的外文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
公司的法定代表人 肖跃文
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郭生辉
联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
电话 027—84863942
传真 027—84863942
电子信箱 600035@hbctgs.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hbctgs.com
电子信箱 600035@hbctgs.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 楚天高速
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2000 年 11 月 22 日
注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 鄂国地税武字 420105722084584
组织机构代码 72208458-4
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于湖北楚天高速公路股份有限公司国有股东所持
股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】151 号）及中国证监会《关于核准湖北省交
通投资有限公司公告湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批
复》（证监许可【2011】1376 号）文件，公司原控股股东湖北省高速公路集团有限公司（现已
更名为湖北交投高速公路发展有限公司）持有的本公司 376,066,930 股(占总股本的 40.366%)已
于 2011 年 9 月 19 日过户到湖北省交通投资有限公司名下。至此，湖北省交通投资有限公司持
有本公司 376,066,930 股股份，占总股本的 40.366% ，为本公司的控股股东。（上述详见 2011
年 10 月 10 日公告）
七、 其他有关资料
众环海华会计师事务所有限公
名称
司
武汉市武昌区东湖路 169 号众
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
环大厦
肖峰
签字会计师姓名
李维
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 954,243,368.11 949,872,247.78 0.46 966,789,372.24
归属于上市公司股东的净
195,347,859.21 295,530,428.46 -33.90 399,851,034.57
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 194,923,206.28 294,928,300.58 -33.91 397,871,993.54
润
经营活动产生的现金流量
661,137,264.80 584,623,372.70 13.09 744,424,286.30
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
3,332,223,573.72 3,211,407,914.11 3.76 2,990,409,685.25
资产
总资产 11,808,728,373.53 9,534,882,183.47 23.85 6,011,891,046.84
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.21 0.32 -34.38 0.43
稀释每股收益（元／股） 0.21 0.32 -34.38 0.43
扣除非经常性损益后的基本
0.21 0.32 -34.38 0.43
每股收益（元／股）
减少 3.59 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.96 9.55 14.17
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 3.58 个百
5.95 9.53 14.10
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
非流动资产处置 处置固定资产损
-14,666.75 -6,040.00 -130,542.74
损益 失
计入当期损益的 汽车以旧换新补
政府补助，但与公 贴资金 0.4 万元;
904,000.00 63,000.00 816,000.00
司正常经营业务 湖北省环\"一江两
密切相关，符合国 山\"交通沿线生态
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家政策规定、按照 景观工程建设项
一定标准定额或 目\"以奖代补\"专项
定量持续享受的 奖金 90 万元。
政府补助除外
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
处置交易性金融
融负债产生的公
30,890.96 资产取得的投资
允价值变动损益，
收益。
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外
的其他营业外收 -354,020.30 745,946.57 1,953,264.11
入和支出
少数股东权益影
-52.04
响额
所得税影响额 -141,550.98 -200,726.65 -659,680.34
合计 424,652.93 602,127.88 1,979,041.03
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司董事会围绕年度经营目标，积极应对资源要素趋紧、收费政策调整、高铁和
公路路网竞争分流的冲击及财务费用大幅增加的影响，全力以赴保融资、保投资、保发展、保
开局，圆满完成全年目标任务。
2012 年，公司主营业务收入主要来源于车辆通行费收入。受国家重大节假日小客车免费政
策及汉宜高铁分流影响，2012 年公司实现车辆通行费收入 9.24 亿元，同比下降 0.85%。公司实
现营业收入 9.54 亿元，利润总额 3.13 亿元，归属于母公司的净利润 1.95 亿元。截至 2012 年 12
月 31 日，公司资产总额为 118.09 亿元，归属于母公司的所有者权益为 33.32 亿元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 954,243,368.11 949,872,247.78 0.46
营业成本 359,305,547.93 363,807,829.61 -1.24
销售费用 1,372,703.00 445,740.00 207.96
管理费用 32,637,723.67 31,050,688.20 5.11
财务费用 214,734,455.14 103,086,795.02 108.30
经营活动产生的现金流量净额 661,137,264.80 584,623,372.70 13.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,608,005,916.87 -2,842,027,049.01 43.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,830,431,225.51 2,400,549,539.34 -23.75
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
由于公路行业的特殊性，本公司的收益主要来自于高速公路的车辆通行费收入，而且通行
车辆的数目庞大，所以本公司不存在特定的客户群体，也不存在对某单一客户的收费额占公司
通行费总收入的比例超过 50%的情况。同时本公司也不存在经常性原材料采购行为，不存在主
要供应商。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
交通运输 征收业务成
74,358,891.80 20.70 71,123,750.80 19.55 4.55
业 本
折旧费及摊
179,506,997.54 49.96 190,528,693.28 52.37 -5.78
销
公路养护成
53,269,696.28 14.83 66,613,725.77 18.31 -20.03
本
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其他 37,108,809.62 10.33 26,551,321.59 7.30 39.76
合计 344,244,395.24 95.82 354,817,491.43 97.53 -2.98
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
交通运输 征收业务成
74,358,891.8 20.70 71,123,750.8 19.55 4.55
业 本
折旧费及摊
179,506,997.54 49.96 190,528,693.28 52.37 -5.78
销
公路养护成
53,269,696.28 14.83 66,613,725.77 18.31 -20.03
本
其他 37,108,809.62 10.33 26,551,321.59 7.30 39.76
合计 344,244,395.24 95.82 354,817,491.43 97.53 -2.98
4、 费用
财务费用同比增加主要系鄂北公司利息停止资本化及报告期内债务增加。。
5、 现金流
投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 43.42%主要系鄂北公司大随高速 2011 年 6 月 28
日通车试运行，在建工程投入减少。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
交通运输 增加 0.82
923,902,764.84 344,244,395.24 62.74 -0.85 -2.98
业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
交通运输 增加 0.82
923,902,764.84 344,244,395.24 62.74 -0.85 -2.98
业 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
鄂中地区（汉宜段） 906,526,307.38 -2.12
鄂北地区（大随段） 17,376,457.46 206.12
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 1,687,263,978.22 14.29 763,701,404.78 8.01 120.93
固定资产 517,700,504.91 4.38 303,721,064.91 3.19 70.45
在建工程 3,815,566,081.60 32.31 2,559,562,943.11 26.84 49.07
长期待摊费
8,765,468.85 0.07 5,809,072.72 0.06 50.89
用
递延所得税
6,500,345.62 0.06 4,533,640.30 0.05 43.38
资产
应付职工薪
29,172,586.44 0.25 12,892,221.29 0.14 126.28
酬
应交税费 41,584,946.95 0.35 13,665,651.25 0.14 204.30
应付利息 34,130,757.10 0.29 5,524,205.78 0.06 517.84
长期借款 6,255,633,171.00 52.97 4,037,083,171.00 42.34 54.95
货币资金：主要系贷款增加所致
固定资产：主要系沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区本期完工转固
在建工程：在建项目投入增加
长期待摊费用：本期新增服务区预收租金相应需缴纳的税费
递延所得税资产：本期待发绩效考核奖
应付职工薪酬：本期待发绩效考核奖
应交税费：主要系期末应缴纳营业税及附加税增加
应付利息：主要系长期借款利息及短期融资券利息增加所致
长期借款：贷款增加所致
(四) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力主要体现为高速公路的投资建设及经营管理。
本公司经营管理的汉宜高速公路沿线是湖北省经济发展水平最高的江汉平原中心地区，是
湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。尤其是沪渝国道全线贯通之后，车流量及通行费收入
稳步增长，公司的竞争优势得到进一步体现。
本公司经营管理的大随高速公路是《湖北省公路水路交通发展战略规划》中规划的 \"651\"
骨架公路网的第一横，是横贯我省中北部的一条东西向省际通道。由于大随高速公路相邻路段
未能按计划同步通车，路网联通效应尚未形成，自 2011 年 6 月 28 日通车运营以来车流量及收
入均有限。待麻竹高速公路全线贯通之后，该路段的流量及收入将有明显增长。
同时，公司近年来坚持以创收增效为重点，推行标准化收费站所建设，全力打造运营管理
标杆，建立并总结了一套涵盖养护、路政、收费、监控、综合管理等方面的高速公路运营管理
标准，运营管理水平不断提升。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
湖北楚天高速公路股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内投资额 217,284.80
投资额增减变动数 34,892.47
上年同期投资额 85,950.00
投资额增减幅度(%) -59.40
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)
湖北盘龙高速公路管理咨
咨询培训服务
询有限公司
湖北楚天高速公路经营开 汉宜高速公路沿线服务设施的管理和物
发有限公司 业服务
湖北楚天鄂北高速公路有 麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目
限公司 的建设和管理运营工作
湖北楚天鄂西北高速公路 十堰至房县高速公路及附属设施的投
62.77
有限公司 资、建设、经营、管理
组织实施项目高速公路的投资、设计、
建设；项目高速路养护、项目高速公路
湖北楚天鄂东高速公路有
沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 90
限公司
加油、车辆维修、商店、旅游、广告、
仓储、租赁等附属设施的的项目开发
组织实施项目高速公路的投资、设计、
建设；项目高速路养护、项目高速公路
湖北楚天高速咸宁有限公
沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、 100
司
加油、车辆维修、商店、旅游、广告、
仓储、租赁等附属设施的的项目开发
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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