证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临2023-043
上海国际港务（集团）股份有限公司关于控股子公司对外提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 委托贷款对象：盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码
头有限公司、南通通海港口有限公司。
? 委托贷款金额：上港集团控股子公司上海明东集装箱码头有限公司拟对盐田国际集装箱码头有限公司、广州南沙海港集装箱码头有限公司、南通通海港口有限公司提供委托贷款合计金额不超过人民币3.3亿元。
? 委托贷款期限：自提款日后不超过12个月。
? 委托贷款利率：2%。
? 本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，无
需提交公司股东大会审议。
? 本次委托贷款事项主要为了盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时满足股东方的资金需求，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）充分发挥资金集中管理优势，为盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时满足股东方的资金需求，公司下属控股子公司上海明东集装箱码头有限公司（以下简称：“明东公司”）拟按照持股比例向各股东或其指定的境内关联企业或拥有控制权的子公司提供同等条件下的委托贷款。
根据公司资金安排，明东公司拟以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式，为股东方和记港口外高桥（香港）有限公司、中海码头发展有限公司指定的
境内关联企业盐田国际集装箱码头有限公司（以下简称：“盐田码头”）、广州南沙海港集装箱码头有限公司（以下简称：“南沙码头”）、南通通海港口有限公司（以下简称：“通海港口”）提供委托贷款合计金额不超过人民币3.3亿元，委托贷款期限自提款日后不超过12个月，委托贷款利率为2%。其中，明东公司向盐田码头提供委托贷款金额不超过人民币1.3亿元，向南沙码头提供委托贷款金额不超过人民币1亿元，向通海港口提供委托贷款金额不超过人民币1亿元。
（二）委托贷款审议情况
公司于2023年12月22日以通讯方式召开了第三届董事会第四十二次会议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《上港集团关于控股子公司对外提供委托贷款的议案》，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
（三）委托贷款的主要原因及考虑
本次委托贷款事项主要为了盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时满足股东方的资金需求，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（四）委托贷款相关风险防范措施
如借款方盐田码头、南沙码头、通海港口不能按委托贷款借款合同（包括其展期协议，若有）按时支付本金、利息和罚息，明东公司将根据约定按借款方拖欠的本金、利息和罚息金额，在借款方关联股东方所享有的可分配股利中予以等额扣除。同时，公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
二、委托贷款对象的基本情况
1、盐田国际集装箱码头有限公司
统一社会信用代码：914403006188135647
设立日期：1993年11月16日
注册地址：深圳市盐田区盐田港盐田国际大厦
主要办公地点：深圳市盐田区盐田港盐田国际大厦
法定代表人：叶承智
注册资本：240000万港元
经营范围：1. 合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；2. 合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位；3.
经营其他业务按国家有关规定另行报批。
主要股东：和记黄埔盐田港口投资有限公司71%股份、深圳市盐田港股份有限公司持有29%股份。
信用状况：良好。
截至2022年12月31日，资产总额为人民币99.81亿元，负债总额为人民币60.52亿元，所有者权益总额为人民币39.29亿元。2022年度，营业收入为人民币16.64亿元，净利润为人民币8.93亿元。（以上数据已经审计）
截至2023年9月30日，资产总额为人民币76.71亿元，负债总额为人民币
43.77亿元，所有者权益总额为人民币32.94亿元。2023年1-9月，营业收入为人民币11.81亿元，净利润为人民币7.09亿元。（以上数据未经审计）
公司与被资助人盐田国际集装箱码头有限公司不存在关联关系。
公司及下属控股子公司2022年未对盐田码头提供委托贷款。上港集团下属控股子公司于2023年对盐田码头提供了人民币2.25亿元的委托贷款，委托贷款期限为2023年11月23日至2024年11月23日；公司不存在对盐田码头财务资助到期后未能及时清偿的情形。
2、广州南沙海港集装箱码头有限公司
统一社会信用代码：914401017178663113
设立日期：2006年06月09日
注册地址：广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元
主要办公地点：广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元
法定代表人：朱涛
注册资本：192829.34万元人民币
经营范围：非居住房地产租赁;装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;运输货物打包服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;集装箱租赁服务;海上国际货物运输代理;机械设备租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;住房租赁;数据处理和存储支持服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;特种设备出租;信息技术咨询服务;停车场服务;港口经营;出口监管仓库经营;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）
主要股东：中远码头(南沙)有限公司59%股份、广州港股份有限公司41%股份。
信用状况：良好。截至2022年12月31日，资产总额为人民币44.46亿元，负债总额为人民币15.36亿元，所有者权益总额为人民币29.10亿元。2022年度，营业收入为人民币13.54亿元，净利润为人民币4.53亿元。（以上数据已经审计）截至2023年9月30日，资产总额为人民币45.32亿元，负债总额为人民币
17.02亿元，所有者权益总额为人民币28.30亿元。2023年1-9月，营业收入为人民币9.65亿元，净利润为人民币3.14亿元。（以上数据未经审计）
公司与被资助人广州南沙海港集装箱码头有限公司不存在关联关系。公司此前未对广州南沙海港集装箱码头有限公司提供委托贷款，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
3、南通通海港口有限公司
统一社会信用代码：913206843238787828设立日期：2014年12月17日注册地址：海门经济技术开发区广州路999号主要办公地点：海门经济技术开发区广州路999号法定代表人：许稳林注册资本：79,000万元人民币经营范围：港口公用码头设施的建设、经营：港口货物的装卸、驳运、仓储的经营；集装箱拆装箱；集装箱的修理及租赁；道路货物运输；货运代理（船舶代理除外）；货运火车站服务；港口机械、设备、设施租赁和维修；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：
货物进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务；船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：中远海运港口（南通）有限公司51%股份、南通港口集团有限公司49%股份信用状况：良好。截至2022年12月31日，资产总额为人民币19.53亿元，负债总额为人民
币12.56亿元，所有者权益总额为人民币6.97亿元。2022年度，营业收入为人民币2.24亿元，净利润为人民币0.19亿元。（以上数据已经审计）截至2023年9月30日，资产总额为人民币18.86亿元，负债总额为人民币
11.86亿元，所有者权益总额为人民币7.00亿元。2023年1-9月，营业收入为人民币1.50亿元，净利润为人民币0.03亿元。（以上数据未经审计）
公司与被资助人南通通海港口有限公司不存在关联关系。上港集团下属控股子公司于2022、2023年对通海港口提供了共计人民币0.6亿元的委托贷款，委托贷款期限分别为2022年12月27日至2024年12月27日、2023年1月6日至2024年1月6日。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、委托贷款协议的主要内容
明东公司拟与盐田码头、南沙码头、通海港口签署委托贷款协议，协议主要内容为：明东公司以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式，分别向盐田码头提供总额不超过人民币1.3亿元的委托贷款、向南沙码头提供总额不超过人民币1亿元的委托贷款、向通海港口提供总额不超过人民币1亿元的委托贷款，期限最长自提款日后不超过12个月，委托贷款利率为2%。
截至本公告日，委托贷款协议尚未签署。
四、委托贷款的风险分析及风控措施
1、借款方盐田码头、南沙码头、通海港口财务状况良好，经过风险评估，借款方具备偿还借款的能力和信用状况，委托贷款事项形成坏账的可能性较小，借款风险较低。
2、如借款方盐田码头、南沙码头、通海港口不能按委托贷款借款合同（包括其展期协议，若有）按时支付本金、利息和罚息，发放贷款方明东公司将根据约定按借款方拖欠的本金、利息和罚息金额，在借款方关联股东方所享有的可分配股利中予以等额扣除。
3、公司将持续对委托贷款还款情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
五、董事会意见
2023年12月22日，上港集团第三届董事会第四十二次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《上港集团关于控股子公司对外提供委托贷款的议案》，董事会同意公司下属控股子公司明东公司以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式向盐田码头、南沙码头、通海港口提供委托贷款合计金额不超过人民币3.3亿元，期限最长自提款日后不超过12个月，委托贷款利率为2%。其中，向盐田码头提供委托贷款金额不超过人民币1.3亿元，向南沙码头提供委托贷款金额不超过人民币1亿元，向通海港口提供委托贷款金额不超过人民币1亿元。公司下属控股子公司明东公司向盐田码头、南沙码头、通海港口提供委托贷款额度自董事会审议通过后生效，提款有效期在董事会审议通过后一年内有效。
为提高工作效率，董事会同意在上述委托贷款额度内，授权公司董事长负责上港集团委托贷款相关事宜，包括但不限于受托银行的选聘、委托贷款协议的签署等具体事项。
董事会认为，鉴于借款人盐田码头、南沙码头、通海港口财务状况良好，经过风险评估，盐田码头、南沙码头、通海港口具备偿还借款的能力和信用状况，委托贷款事项形成坏账的可能性较小，借款风险较低。同时，本次委托贷款事项是为了盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时满足股东方的资金需求，并按照持股比例向各股东或其指定的境内关联企业或拥有控制权的子公司提供同等条件下的委托贷款。本次委托贷款事项不会影响公司正常业务开展及资金使用。
六、累计提供委托贷款金额及逾期金额
本次提供委托贷款后，公司对外提供委托贷款总余额为人民币1.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%；公司及控股子公司对外提供委托贷款总余额为人民币24.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.21%；不存在逾期未收回金额情况。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2023年12月23日