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上港集团2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600018 公司简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人(会计主管人员)郭立仲保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产155,803,391,663.51142,177,295,917.969.58
归属于上市公司股东的净资产85,163,868,835.7682,056,748,786.953.79
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额6,641,728,026.583,981,428,642.7466.82
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入19,214,860,071.9726,610,004,575.57-27.79
归属于上市公司股东的净利润6,009,561,112.626,766,942,245.13-11.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,537,639,797.056,430,008,630.48-13.88
加权平均净资产收益率(%)7.13398.6382减少1.5043个百分点
基本每股收益(元/股)0.25930.2920-11.20
稀释每股收益(元/股)0.25930.2920-11.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.57378.2081减少1.6344个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.23900.2775-13.87

注:上表中,经营活动产生的现金流量净额变动原因详见本报告“3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益13,881,045.2023,362,962.38/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外118,297,825.09394,108,915.51/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,714,440.01117,699,711.85/
对外委托贷款取得的损益7,168,021.6429,916,016.83/
受托经营取得的托管费收入3,537,735.853,537,735.85/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出390,090.132,171,877.48/
少数股东权益影响额(税后)-15,339,334.14-34,438,085.83/
所得税影响额-24,056,307.86-64,437,818.50/
合计106,593,515.92471,921,315.57/

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)225,086
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海市国有资产监督管理委员会7,267,201,09031.360/国家
亚吉投资有限公司5,827,677,57225.150/境外法人
中国远洋海运集团有限公司3,476,051,19815.000/国有法人
上海同盛投资(集团)有限公司1,125,271,2484.860/国有法人
上海城投(集团)有限公司975,471,6004.210/国有法人
中国证券金融股份有限公司693,313,7302.990/其他
上海国际集团有限公司590,493,7232.550/国有法人
招商局港口发展(深圳)有限公司374,884,6141.620/其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金191,557,0300.830/其他
上海国有资产经营有限公司172,814,9220.750/国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海市国有资产监督管理委员会7,267,201,090人民币普通股7,267,201,090
亚吉投资有限公司5,827,677,572人民币普通股5,827,677,572
中国远洋海运集团有限公司3,476,051,198人民币普通股3,476,051,198
上海同盛投资(集团)有限公司1,125,271,248人民币普通股1,125,271,248
上海城投(集团)有限公司975,471,600人民币普通股975,471,600
中国证券金融股份有限公司693,313,730人民币普通股693,313,730
上海国际集团有限公司590,493,723人民币普通股590,493,723
招商局港口发展(深圳)有限公司374,884,614人民币普通股374,884,614
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金191,557,030人民币普通股191,557,030
上海国有资产经营有限公司172,814,922人民币普通股172,814,922
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名无限售条件股东中,第4、第5、第7、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。 第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局港口发展(深圳)有限公司均为招商局港口控股有限公司(联交所上市公司,股票代码:HK0144)的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,构成一致行动人关系。 第10名上海国有资产经营有限公司是第7名上海国际集团有限公司的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,构成一致行动人关系。 未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目期末余额 (2020.9.30)上年度末余额(2019.12.31)变动比率变动原因
其他应收款1,013,036,241.341,521,034,307.91-33.40%年初应收东方海外(国际)有限公司特别股息本期收到。
其他非流动金融资产1,696,662,247.821,302,712,502.4330.24%购买民生证券股权、投资上海人工智能产业股权投资基金等。
投资性房地产1,221,294,252.26885,889,978.5737.86%本期非同一控制合并COSCO Ports(Yangzhou)Limited,投资性房地产相应增加;公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司一栋长租公寓交付运营,用于出租,计入投资性房地产。
在建工程3,200,153,086.962,006,013,809.1359.53%以色列海法港口工程、扬州远洋码头港务设施工程进度款增加。
开发支出5,007,968.252,206,081.45127.01%开发项目费用增加。
商誉286,107,733.79187,024,567.5852.98%购买COSCO Ports(Yangzhou)Limited 100%股权和Win Hanverky Investments Limited 100%股权所致。
短期借款138,763,666.3256,275,628.89146.58%主要是公司所属子公司上港融资租赁有限公司新增美银贷款。
应付短期融资券10,057,406,575.345,584,701,369.8580.09%新发超短期融资券120亿元,另归还年初超短期融资券55亿元,归还当年新发超短期融资券20亿元。
交易性金融负债245,916,857.04581,766,269.37-57.73%公司所属子公司上港集团(香港)有限公司可交债期权价值变动及行使债券回售。
合同负债2,082,488,231.990/新收入准则原“预收账款”转为“合同负债”,增长部分为公司所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售。
应付职工薪酬738,698,311.94481,209,363.9353.51%公司根据时间进度计提了职工薪酬。
应交税费656,290,019.611,023,635,490.96-35.89%应交企业所得税下降。
一年内到期的非流动负债1,149,515,894.794,099,207,486.09-71.96%减少主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债的境外长期借款归还。
其他流动负债3,185,047,952.031,822,641.51174649.01%公司所属子公司上港集团(香港)有限公司可交债重分类至其他流动负债。
长期借款18,857,939,700.8014,210,275,930.3232.71%主要是新发中期票据50亿元等。
递延所得税负债829,325,106.83615,964,461.4734.64%本期购买COSCO Ports(Yangzhou)Limited 100%股权和Win Hanverky Investments Limited 100%股权,资产评估增值所致。
其他综合收益320,723,826.75-253,214,104.38226.66%由于汇率变动,公司所属境外公司其他综合收益增加。
专项储备17,509,858.7111,813,959.5448.21%根据收入比例计提的专项储备部分尚未使用。

单位:元 币种:人民币

报表项目本期金额上年同期金额变动比率变动原因
营业成本11,481,122,966.2218,452,894,460.25-37.78%主要是2020年起公司执行新收入准则,代理业务收入成本核算口径发生变化,使得营业收入、营业成本同比减少。
税金及附加340,025,894.57229,390,599.8148.23%主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司土地增值税增加。
销售费用85,186,934.6456,295,456.9151.32%主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售费用同比有所增加。
研发费用8,453,452.8825,971,454.71-67.45%主要是公司本期研发费用支出减少。
公允价值变动收益117,699,711.85-17,274,074.35781.37%主要是公司所属子公司上港集团(香港)有限公司可交债期权价值变动。
资产减值损失-69,390,520.510/公司所属煤炭分公司计提资产减值。
资产处置收益27,038,181.7552,333,340.46-48.33%主要是公司本期资产处置减少。
营业外收入15,794,098.5427,342,265.74-42.24%主要是公司本期收到的各项手续费同比减少。
营业外支出15,717,135.9275,049,240.58-79.06%主要是公司本期捐赠支出同比减少。
经营活动产生的现金流量净额6,641,728,026.583,981,428,642.7466.82%主要是本期支付的各项税费同比减少以及收到税费返还同比增加。
投资活动产生的现金流量净额-5,391,848,971.776,224,922.21-86717.13%主要是公司购买宁波港5%股权、向和记港口外高桥(香港)股份有限公司购买其持有上海明东集装箱码头有限公司20%股权、购买中远海运港口有限公司持有的Win Hanverky Investments Limited、COSCO Ports(Yangzhou)Limited二家公司股权、增持邮储银行H股股份、支付上海同盛投资(集团)有限公司股权转让款、购买民生证券股份等。
筹资活动产生的现金流量净额3,603,481,571.70-12,086,460,017.29129.81%主要是去年同期用自有资金偿还借款,本期发行超短期融资券增加等。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,647,834.07170,743,103.04-113.26%主要是人民币升值所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海国际港务(集团)股份有限公司
法定代表人顾金山
日期2020年10月31日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金22,862,989,304.4318,035,321,323.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据159,662,191.30225,618,531.69
应收账款2,951,804,912.292,426,571,365.87
应收款项融资
预付款项200,870,956.92226,469,831.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,013,036,241.341,521,034,307.91
其中:应收利息
应收股利135,498,735.90789,449,315.18
买入返售金融资产
存货14,994,659,348.2114,133,290,986.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产483,596,259.77515,576,504.53
其他流动资产3,487,561,404.803,315,748,664.96
流动资产合计46,154,180,619.0640,399,631,516.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款810,376,547.28763,555,599.00
长期股权投资51,739,368,041.4546,094,721,619.19
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产1,696,662,247.821,302,712,502.43
投资性房地产1,221,294,252.26885,889,978.57
固定资产30,028,570,803.2430,239,894,369.76
在建工程3,200,153,086.962,006,013,809.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,622,916,076.1014,443,114,935.21
开发支出5,007,968.252,206,081.45
商誉286,107,733.79187,024,567.58
长期待摊费用4,759,042,291.144,656,306,038.81
递延所得税资产1,074,989,571.88955,025,634.97
其他非流动资产204,642,424.28241,119,265.19
非流动资产合计109,649,211,044.45101,777,664,401.29
资产总计155,803,391,663.51142,177,295,917.96
流动负债:
短期借款138,763,666.3256,275,628.89
应付短期融资券10,057,406,575.345,584,701,369.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债245,916,857.04581,766,269.37
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,936,131,337.694,934,124,767.63
预收款项238,509,605.57338,117,031.42
合同负债2,082,488,231.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬738,698,311.94481,209,363.93
应交税费656,290,019.611,023,635,490.96
其他应付款1,812,605,085.382,238,412,440.49
其中:应付利息
应付股利31,006,833.495,013,226.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,149,515,894.794,099,207,486.09
其他流动负债3,185,047,952.031,822,641.51
流动负债合计24,241,373,537.7019,339,272,490.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款18,857,939,700.8014,210,275,930.32
应付债券16,982,999,985.3716,117,063,962.51
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,089,991,990.75946,063,556.19
长期应付职工薪酬
预计负债875,285.49875,285.49
递延收益156,515,894.70158,922,575.80
递延所得税负债829,325,106.83615,964,461.47
其他非流动负债
非流动负债合计37,917,647,963.9432,049,165,771.78
负债合计62,159,021,501.6451,388,438,261.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)23,173,674,650.0023,173,674,650.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,667,901,981.779,783,755,903.41
减:库存股
其他综合收益320,723,826.75-253,214,104.38
专项储备17,509,858.7111,813,959.54
盈余公积7,679,702,010.627,679,702,010.62
一般风险准备
未分配利润44,304,356,507.9141,661,016,367.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计85,163,868,835.7682,056,748,786.95
少数股东权益8,480,501,326.118,732,108,869.09
所有者权益(或股东权益)合计93,644,370,161.8790,788,857,656.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计155,803,391,663.51142,177,295,917.96

法定代表人:顾金山 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金9,745,799,164.686,208,894,493.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据83,713,100.5460,385,664.09
应收账款405,694,630.40226,826,749.44
应收款项融资
预付款项166,605,425.816,486,956.52
其他应收款4,563,304,128.074,195,307,989.17
其中:应收利息
应收股利3,592,371,494.833,224,999,816.36
存货18,348,848.5519,875,191.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产41,629,166.642,985,096,388.87
其他流动资产4,705,510,788.784,302,268,869.20
流动资产合计19,730,605,253.4718,005,142,302.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资69,844,025,341.9463,447,933,088.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产2,490,629,953.331,870,640,356.86
投资性房地产381,581,656.98394,030,059.15
固定资产8,315,109,265.788,767,010,019.44
在建工程788,749,721.35598,102,109.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,479,568,277.683,551,485,594.90
开发支出2,206,081.452,206,081.45
商誉
长期待摊费用244,966,012.77251,861,352.69
递延所得税资产62,982,062.8625,723,701.27
其他非流动资产6,870,000,000.003,378,713,333.34
非流动资产合计92,479,818,374.1482,287,705,696.99
资产总计112,210,423,627.61100,292,847,999.43
流动负债:
短期借款6,381,844,833.365,887,134,441.67
应付短期融资券10,057,406,575.345,584,701,369.85
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款214,374,419.78197,190,645.45
预收款项44,502,984.5716,450,421.20
合同负债2,751,099.57
应付职工薪酬79,792,693.0623,024,561.62
应交税费35,277,322.5737,762,708.23
其他应付款3,033,921,321.302,442,291,620.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债960,170,031.73384,506,556.12
其他流动负债
流动负债合计20,810,041,281.2814,573,062,324.20
非流动负债:
长期借款17,561,500,000.0012,151,233,166.00
应付债券724,450,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款608,630,737.14574,217,223.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益107,039,906.58111,281,228.91
递延所得税负债103,791,848.80137,160,440.86
其他非流动负债
非流动负债合计18,380,962,492.5213,698,342,059.71
负债合计39,191,003,773.8028,271,404,383.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)23,173,674,650.0023,173,674,650.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,627,478,425.558,576,599,736.58
减:库存股
其他综合收益392,782,155.38350,271,539.91
专项储备
盈余公积7,679,702,010.627,679,702,010.62
未分配利润33,145,782,612.2632,241,195,678.41
所有者权益(或股东权益)合计73,019,419,853.8172,021,443,615.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计112,210,423,627.61100,292,847,999.43

法定代表人:顾金山 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲

合并利润表2020年1—9月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入7,176,187,421.529,411,172,346.9219,214,860,071.9726,610,004,575.57
其中:营业收入7,176,187,421.529,411,172,346.9219,214,860,071.9726,610,004,575.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,212,955,283.907,581,394,279.1714,856,858,929.3921,683,686,099.80
其中:营业成本3,916,703,010.626,537,658,536.9611,481,122,966.2218,452,894,460.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加162,868,514.1779,207,463.90340,025,894.57229,390,599.81
销售费用41,584,279.0220,413,058.9085,186,934.6456,295,456.91
管理费用827,412,299.13693,907,828.272,363,221,595.352,237,819,518.36
研发费用3,350,462.8211,025,429.238,453,452.8825,971,454.71
财务费用261,036,718.14239,181,961.91578,848,085.73681,314,609.76
其中:利息费用296,854,249.21302,529,996.85852,343,503.91905,400,724.21
利息收入93,552,693.7882,220,021.63260,259,627.82228,536,715.86
加:其他收益128,849,616.71142,082,981.72447,536,015.38440,037,472.45
投资收益(损失以“-”号填列)766,601,845.341,168,608,649.803,056,624,513.383,579,782,484.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益616,679,762.351,170,398,637.272,906,673,569.603,570,937,145.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,714,440.01-814,922.13117,699,711.85-17,274,074.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,966,139.683,428,863.36-23,813,250.45-23,665,528.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-69,390,520.51-69,390,520.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)16,663,096.2224,296,243.9927,038,181.7552,333,340.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,806,704,475.713,167,379,884.497,913,695,793.988,957,532,170.11
加:营业外收入4,806,689.3111,297,449.3415,794,098.5427,342,265.74
减:营业外支出6,341,252.6056,740,178.2415,717,135.9275,049,240.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,805,169,912.423,121,937,155.597,913,772,756.608,909,825,195.27
减:所得税费用388,564,926.73436,005,086.211,168,313,734.471,342,951,937.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,416,604,985.692,685,932,069.386,745,459,022.137,566,873,258.27
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,416,604,985.692,685,932,069.386,745,459,022.137,566,873,258.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,170,856,865.982,393,741,788.546,009,561,112.626,766,942,245.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)245,748,119.71292,190,280.84735,897,909.51799,931,013.14
六、其他综合收益的税后净额365,789,790.82465,898,487.57561,127,262.75445,142,926.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额379,001,989.30468,863,163.11573,937,931.13447,568,732.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益-366,040.51-366,040.51
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-366,040.51-366,040.51
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益379,368,029.81468,863,163.11574,303,971.64447,568,732.40
(1)权益法下可转损益的其他综合收益29,928,721.32408,299,055.7467,792,942.69318,646,733.76
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额349,439,308.4960,564,107.37506,511,028.95128,921,998.64
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-13,212,198.48-2,964,675.54-12,810,668.38-2,425,806.39
七、综合收益总额2,782,394,776.513,151,830,556.957,306,586,284.888,012,016,184.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,549,858,855.282,862,604,951.656,583,499,043.757,214,510,977.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额232,535,921.23289,225,605.30723,087,241.13797,505,206.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.09370.10330.25930.2920
(二)稀释每股收益(元/股)0.09370.10330.25930.2920

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:顾金山 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲

母公司利润表2020年1—9月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,874,066,709.431,903,013,302.275,159,250,529.025,421,743,935.64
减:营业成本756,842,157.30769,765,668.832,122,529,010.252,303,968,623.92
税金及附加6,392,076.626,491,342.8026,764,339.3528,442,626.86
销售费用
管理费用384,678,940.13384,031,709.941,269,713,807.971,232,150,136.68
研发费用533,981.03542,721.6728,944.26492.66
财务费用151,636,197.10161,962,686.30473,902,474.98435,091,533.17
其中:利息费用211,527,290.75201,294,140.28620,079,003.51554,996,955.07
利息收入62,803,154.6744,515,190.71154,419,816.47130,693,712.80
加:其他收益29,548,753.0927,340,259.3294,607,304.77136,547,943.96
投资收益(损失以“-”号填列)632,451,942.71575,251,455.633,325,273,325.844,746,104,720.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益310,357,766.11422,824,030.671,248,455,725.131,272,694,697.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-135,153,049.58-276,235,541.896,913,008.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,272,272.71944,523.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-69,390,520.51-69,390,520.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)343,662.701,585,697.895,158,916.7211,884,222.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,031,784,145.661,184,396,585.574,339,453,164.436,324,484,940.93
加:营业外收入3,257,509.069,051,795.239,504,505.9615,836,759.19
减:营业外支出3,771,979.0054,810,145.3510,363,565.8769,296,068.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,031,269,675.721,138,638,235.454,338,594,104.526,271,025,631.87
减:所得税费用22,365,977.2078,295,309.9073,824,324.57216,576,754.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,008,903,698.521,060,342,925.554,264,769,779.956,054,448,877.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,008,903,698.521,060,342,925.554,264,769,779.956,054,448,877.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-2,785,138.94-4,301,065.6942,510,615.4737,364,567.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-366,040.51-366,040.51
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-366,040.51-366,040.51
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,419,098.43-4,301,065.6942,876,655.9837,364,567.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2,419,098.43-4,301,065.6942,876,655.9837,364,567.16
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,006,118,559.581,056,041,859.864,307,280,395.426,091,813,444.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:顾金山 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,474,833,909.1824,691,683,923.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还535,004,200.7637,614,746.78
收到其他与经营活动有关的现金5,448,035,190.042,806,700,001.68
经营活动现金流入小计28,457,873,299.9827,535,998,671.64
购买商品、接受劳务支付的现金10,630,183,633.6212,052,345,044.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4,340,682,143.624,701,000,556.44
支付的各项税费2,692,764,454.504,202,189,499.36
支付其他与经营活动有关的现金4,152,515,041.662,599,034,928.16
经营活动现金流出小计21,816,145,273.4023,554,570,028.90
经营活动产生的现金流量净额6,641,728,026.583,981,428,642.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金476,894,425.64480,423,729.36
取得投资收益收到的现金2,054,467,231.201,159,564,978.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,810,348.81158,708,878.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105,672,898.23
收到其他与投资活动有关的现金2,409,461,065.5650,000.00
投资活动现金流入小计4,965,633,071.211,904,420,484.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,104,815,308.461,170,989,091.23
投资支付的现金5,799,844,173.70727,206,471.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额958,551,832.42
支付其他与投资活动有关的现金1,494,270,728.40
投资活动现金流出小计10,357,482,042.981,898,195,562.71
投资活动产生的现金流量净额-5,391,848,971.776,224,922.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,271,998.933,307,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,307,400,000.00
取得借款收到的现金23,739,537,157.9216,354,533,234.85
发行债券所收到的现金6,923,979,070.478,499,165,746.70
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,670,788,227.3228,161,098,981.55
偿还债务支付的现金21,977,232,549.7134,889,431,851.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,062,478,684.165,356,026,064.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润730,603,632.43768,036,214.30
支付其他与筹资活动有关的现金27,595,421.752,101,082.84
筹资活动现金流出小计27,067,306,655.6240,247,558,998.84
筹资活动产生的现金流量净额3,603,481,571.70-12,086,460,017.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,647,834.07170,743,103.04
五、现金及现金等价物净增加额4,830,712,792.44-7,928,063,349.30
加:期初现金及现金等价物余额17,900,365,675.6927,935,157,994.83
六、期末现金及现金等价物余额22,731,078,468.1320,007,094,645.53

法定代表人:顾金山 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,726,933,854.164,015,397,134.38
收到的税费返还299,810,316.16
收到其他与经营活动有关的现金11,361,786,727.026,101,918,857.79
经营活动现金流入小计15,388,530,897.3410,117,315,992.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,113,525,021.061,138,746,361.34
支付给职工及为职工支付的现金928,067,780.64956,196,165.92
支付的各项税费525,248,603.971,582,754,316.14
支付其他与经营活动有关的现金11,072,363,800.7112,543,724,056.14
经营活动现金流出小计13,639,205,206.3816,221,420,899.54
经营活动产生的现金流量净额1,749,325,690.96-6,104,104,907.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,606,400.07483,587,996.27
取得投资收益收到的现金2,290,821,451.882,665,418,072.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,838,779.6118,763,798.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,553,986.37
投资活动现金流入小计2,318,820,617.933,167,769,866.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金374,159,385.05253,922,589.02
投资支付的现金6,324,125,895.131,413,862,652.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金12,931.62
投资活动现金流出小计6,778,298,211.801,667,785,241.78
投资活动产生的现金流量净额-4,459,477,593.871,499,984,624.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金29,295,000,000.0020,383,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计29,295,000,000.0020,383,000,000.00
偿还债务支付的现金19,021,822,122.0022,979,694,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,024,543,820.824,342,086,695.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计23,046,365,942.8227,321,781,395.13
筹资活动产生的现金流量净额6,248,634,057.18-6,938,781,395.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,482.4651,984.60
五、现金及现金等价物净增加额3,538,457,671.81-11,542,849,693.04
加:期初现金及现金等价物余额6,207,340,507.3017,002,144,342.25
六、期末现金及现金等价物余额9,745,798,179.115,459,294,649.21

法定代表人:顾金山 主管会计工作负责人:严俊 会计机构负责人:郭立仲

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金18,035,321,323.0818,035,321,323.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据225,618,531.69225,618,531.69
应收账款2,426,571,365.872,426,571,365.87
应收款项融资
预付款项226,469,831.79226,469,831.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,521,034,307.911,521,034,307.91
其中:应收利息
应收股利789,449,315.18789,449,315.18
买入返售金融资产
存货14,133,290,986.8414,149,591,521.8916,300,535.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产515,576,504.53515,576,504.53
其他流动资产3,315,748,664.963,315,748,664.96
流动资产合计40,399,631,516.6740,415,932,051.7216,300,535.05
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款763,555,599.00763,555,599.00
长期股权投资46,094,721,619.1946,094,721,619.19
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产1,302,712,502.431,302,712,502.43
投资性房地产885,889,978.57885,889,978.57
固定资产30,239,894,369.7630,239,894,369.76
在建工程2,006,013,809.132,006,013,809.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,443,114,935.2114,443,114,935.21
开发支出2,206,081.452,206,081.45
商誉187,024,567.58187,024,567.58
长期待摊费用4,656,306,038.814,656,306,038.81
递延所得税资产955,025,634.97955,025,634.97
其他非流动资产241,119,265.19241,119,265.19
非流动资产合计101,777,664,401.29101,777,664,401.29
资产总计142,177,295,917.96142,193,596,453.0116,300,535.05
流动负债:
短期借款56,275,628.8956,275,628.89
应付短期融资券5,584,701,369.855,584,701,369.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债581,766,269.37581,766,269.37
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,934,124,767.634,934,124,767.63
预收款项338,117,031.42-338,117,031.42
合同负债351,432,376.25351,432,376.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬481,209,363.93481,209,363.93
应交税费1,023,635,490.961,023,635,490.96
其他应付款2,238,412,440.492,238,412,440.49
其中:应付利息
应付股利5,013,226.755,013,226.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,099,207,486.094,099,207,486.09
其他流动负债1,822,641.511,822,641.51
流动负债合计19,339,272,490.1419,352,587,834.9713,315,344.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,210,275,930.3214,210,275,930.32
应付债券16,117,063,962.5116,117,063,962.51
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款946,063,556.19946,063,556.19
长期应付职工薪酬
预计负债875,285.49875,285.49
递延收益158,922,575.80158,922,575.80
递延所得税负债615,964,461.47615,964,461.47
其他非流动负债
非流动负债合计32,049,165,771.7832,049,165,771.78
负债合计51,388,438,261.9251,401,753,606.7513,315,344.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)23,173,674,650.0023,173,674,650.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,783,755,903.419,783,755,903.41
减:库存股
其他综合收益-253,214,104.38-253,214,104.38
专项储备11,813,959.5411,813,959.54
盈余公积7,679,702,010.627,679,702,010.62
一般风险准备
未分配利润41,661,016,367.7641,664,001,557.982,985,190.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计82,056,748,786.9582,059,733,977.172,985,190.22
少数股东权益8,732,108,869.098,732,108,869.09
所有者权益(或股东权益)合计90,788,857,656.0490,791,842,846.262,985,190.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计142,177,295,917.96142,193,596,453.0116,300,535.05

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。按照新收入准则的要求,公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,

调整了2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。具体影响科目及金额见调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,208,894,493.676,208,894,493.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据60,385,664.0960,385,664.09
应收账款226,826,749.44226,826,749.44
应收款项融资
预付款项6,486,956.526,486,956.52
其他应收款4,195,307,989.174,195,307,989.17
其中:应收利息
应收股利3,224,999,816.363,224,999,816.36
存货19,875,191.4819,875,191.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,985,096,388.872,985,096,388.87
其他流动资产4,302,268,869.204,302,268,869.20
流动资产合计18,005,142,302.4418,005,142,302.44
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资63,447,933,088.0463,447,933,088.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产1,870,640,356.861,870,640,356.86
投资性房地产394,030,059.15394,030,059.15
固定资产8,767,010,019.448,767,010,019.44
在建工程598,102,109.85598,102,109.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,551,485,594.903,551,485,594.90
开发支出2,206,081.452,206,081.45
商誉
长期待摊费用251,861,352.69251,861,352.69
递延所得税资产25,723,701.2725,723,701.27
其他非流动资产3,378,713,333.343,378,713,333.34
非流动资产合计82,287,705,696.9982,287,705,696.99
资产总计100,292,847,999.43100,292,847,999.43
流动负债:
短期借款5,887,134,441.675,887,134,441.67
应付短期融资券5,584,701,369.855,584,701,369.85
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款197,190,645.45197,190,645.45
预收款项16,450,421.20-16,450,421.20
合同负债16,450,421.2016,450,421.20
应付职工薪酬23,024,561.6223,024,561.62
应交税费37,762,708.2337,762,708.23
其他应付款2,442,291,620.062,442,291,620.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债384,506,556.12384,506,556.12
其他流动负债
流动负债合计14,573,062,324.2014,573,062,324.20
非流动负债:
长期借款12,151,233,166.0012,151,233,166.00
应付债券724,450,000.00724,450,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款574,217,223.94574,217,223.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益111,281,228.91111,281,228.91
递延所得税负债137,160,440.86137,160,440.86
其他非流动负债
非流动负债合计13,698,342,059.7113,698,342,059.71
负债合计28,271,404,383.9128,271,404,383.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)23,173,674,650.0023,173,674,650.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,576,599,736.588,576,599,736.58
减:库存股
其他综合收益350,271,539.91350,271,539.91
专项储备
盈余公积7,679,702,010.627,679,702,010.62
未分配利润32,241,195,678.4132,241,195,678.41
所有者权益(或股东权益)合计72,021,443,615.5272,021,443,615.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计100,292,847,999.43100,292,847,999.43

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会【2017】22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。按照新收入准则的要求,公司根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整了2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。具体影响科目及金额见调整报表。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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