安徽皖通高速公路股份有限公司
2013 年第一季度报告
600012 安徽皖通高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................... 5
§4 附录 .......................................................... 10
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周仁强
主管会计工作负责人姓名 谢新宇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁冰
公司负责人周仁强、主管会计工作负责人谢新宇及会计机构负责人（会计主管人
员）梁冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 11,508,471,689.07 11,334,161,449.16 1.54
所有者权益（或股东权益）(元) 6,774,173,661.26 6,543,343,874.35 3.53
归属于上市公司股东的每股净资
4.0842 3.9451 3.53
产（元/股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 297,545,410.62 -28.24
每股经营活动产生的现金流量净
0.1794 -28.24
额（元/股）
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 230,829,786.91 230,829,786.91 8.94
基本每股收益（元/股） 0.1392 0.1392 8.94
扣除非经常性损益后的基本每股
0.1390 0.1390 8.68
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1392 0.1392 8.94
增加 0.19 个
加权平均净资产收益率（%） 3.44 3.44
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 增加 0.18 个
3.43 3.43
净资产收益率（%） 百分点
注：自 2013 年度起，本集团对所辖路段应承担的土地使用税及房产税等支出进行重
分类，并按同口径对同期比较报表进行重分类。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,400.00
与资产相关的政府补助
计入当期损益的政府补助，但与公司正 系本公司于 2007 年度
常经营业务密切相关，符合国家政策规 收到隶属江苏省交通厅
543,196.92
定、按照一定标准定额或定量持续享受 的江苏省高速公路建设
的政府补助除外 指挥部关于宁淮高速公
路(天长段)的建设资金
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补贴款人民币 5,000 万
元及于 2010 年度收到
隶属安徽省交通厅的安
徽省公路管理局关于合
宁高速公路及高界高速
公路的治超站点建设资
金补贴款人民币 400 万
元于 2013 年 1 季度的摊
销额
除上述各项之外的其他营业外收入和
-131,712.30
支出
所得税影响额 -102,021.16
少数股东权益影响额（税后） 40,077.00
合计 346,140.46
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
57,127（其中内资股 57,039 户，
报告期末股东总数（户）
H 股 88 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
安徽省高速公路控股集团
521,733,374 人民币普通股
有限公司
HKSCC NOMINEES
490,019,898 境外上市外资股
LIMITED
招商局华建公路投资有限
349,345,689 人民币普通股
公司
熊立武 8,961,744 人民币普通股
邓普顿投资顾问有限公司 7,733,171 人民币普通股
匡顺清 4,117,923 人民币普通股
张凤桐 4,059,638 人民币普通股
光大证券股份有限公司 3,799,919 人民币普通股
大连华信信托股份有限公
1,876,879 人民币普通股
司
宏源证券股份有限公司客
1,862,000 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H
股乃代表多个客戶所持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 变动原因
应收股利 38,999 0 不适用 应收股利增加主
要系本公司之联
营公司新安金融
于本报告期内宣
告派发 2012 年利
润人民币 38,999
千元所致；
其他应收款 330,154 246,605 33.88% 其他应收款增加
主要系本集团之
子公司皖通典当
报告期内发放当
金人民币 52,050
千元所致；
应付职工薪酬 43,802 27,667 58.32% 主要系本集团本
报告期内尚未发
放职工考核薪酬
所致；
应付利息 25,573 1,016 2,417.03% 主要系计提 2009
年年末发行的人
民币 20 亿元公司
债本期应付利息
人民币 2,500 万
元所致。
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
投资收益 41,077 454 8,947.80% 主要系本公司之联
营公司新安金融于
本报告期内宣告派
发 2012 年利润人
民币 38,999 千元所
致；
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营业外支出 197 900 -78.11% 主要系本公司本报
告期内处置资产的
损失较去年同期下
降所致。
报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
收到其他与经 1,553 888 74.89% 本集团本报告期
营活动有关的 内收到投标保证
现金 金较去年同期增
加所致；
购买商品、接 64,205 38,942 64.87% 本集团本报告期
受劳务支付的 内支付公路维护
现金 费用较去年同期
增加所致；
支付给职工以 39,463 26,419 49.37% 本集团本报告期
及为职工支付 内支付一线职工
的现金 薪酬较去年同期
增加所致；
支付其他与经 60,388 6,265 863.89% 本集团之子公司
营活动有关的 皖通典当本报告
现金 期内发放当金人
民币 52,050 千元
所致；
处置固定资 0 190 -100.00% 去年同期取得固
产、无形资产 定资产处置收益
和其他长期资 款，本报告期无
产收回的现金 此项现金流入；
净额
购建固定资 276,792 201,141 37.61% 本报告期内支付
产、无形资产 宁宣杭公路投资
和其他长期资 款较去年同期增
产支付的现金 加所致；
投资支付的现 0 250,000 -100.00% 去年同期支付皖
金 通典当及新安金
融投资款，本报
告期无此项现金
流出；
取得子公司及 0 184,210 -100.00% 主要系去年同期
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其他营业单位 支付收购广祠公
支付的现金净 司 55.47%股权
额 款，本报告期无
此项现金流出；
偿还债务支付 65,300 20,000 226.50% 本集团于本报告
的现金 期内偿还银行贷
款较去年同期增
加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
申请发行公司 20 亿元三年期非公开定向债券融资工具
为了拓宽公司融资渠道，优化资金结构，经 2012 年 5 月 25 日召开的 2011 年度股东
周年大会审议通过，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行非公开定向债
券融资工具，一次性注册，分期发行，注册金额人民币 20 亿元，发行期限 3 年，并
一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行
的具体条款和条件以及相关事宜，决议案的有效期自股东周年大会批准后 12 个月内
有效。
投资参股华元典当
经 2012 年 6 月 26 日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民币
4,500 万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的 18.75%。
本次投资行为已经获得安徽省国资委的批准，截至本报告批准发出日止，本次投资
款项尚未缴纳。
控股股东增持本公司股份
安徽高速集团于 2012 年 10 月 8 日开始通过上海证券交易所交易系统买入方式，
增持本公司股份。截至上年度末，安徽高速集团共增持本公司股份 3,152,374 股，本
报告期内安徽高速集团未继续增持。截至本报告期末，安徽高速集团直接持有本公
司的股份数量为 521,733,374 股，约占本公司已发行总股份的 31.46%。
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安徽高速集团拟在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 8 日起算）以自身名义继续在
二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本
次已增持股份）。安徽高速集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
重大节假日小客车免费政策影响
2013 年国家继续实施重大节假日免收小型客车通行费政策。2013 年春节七天，本集
团所辖路段的出口小型客车（7 座及以下）流量达 93.33 万辆，免收金额约为人民
币 4,723 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
承诺时间及 是否有履 及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 行期限 严格
履行
其他 安徽高 未来将继续支持本 2006 年 2 月 否 是
速集团 公司收购安徽高速 13 日、长期
集团拥有的公路类 有效
优良资产，并一如
既往地注重保护股
东利益。
其他 安徽高 股权分置改革完成 2006 年 2 月 否 是
与股改相关 速集团、 后，将建议本公司 13 日、长期
的承诺 招商局 董事会制定包括股 有效
华建 权激励在内的长期
激励计划，并由公
司董事会按照国家
相关规定实施或提
交公司股东大会审
议通过后实施该等
长期激励计划。
与首次公开 解决同业 安徽高 承诺不会参与任何 否 是
1996 年 10
发行相关的 竞争 速集团 对本公司不时的业
月 12 日、长
承诺 务实际或可能构成
期有效
直接或间接竞争的
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业务或活动。
其他承诺 其他 安徽高 承诺在未来 12 个月 增 持 期 限 是 是
速集团 内以自身名义继续 为：2012 年
在二级市场增持本 10 月 8 日至
公司股份,累计增持 2013 年 10
比例不超过本公司 月 7 日；减
已发行总股份的 持期限为：
2%( 含 本 次 已 增 持 增持期间及
股 份 ), 并 在 增 持 期 增持完成后
间及法定期限内不 的 6 个月内
减持本公司股份。 不得减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经本公司 2013 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第十六次会议审议，本公司 2012
年度利润分配预案为：以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息
人民币 2.0 元（含税），共计派发股利人民币 331,722 千元。本年度，本公司不实施
资本公积金转增股本方案。上述分配预案有待本公司将于 2013 年 5 月 16 日召开的
2012 年度股东周年大会审议批准。
安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人:周仁强
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 783,323,844.53 762,837,619.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 38,999,085.64
其他应收款 330,154,256.63 246,605,100.47
买入返售金融资产
存货 3,033,331.96 3,554,492.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,155,510,518.76 1,012,997,212.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 558,394,132.99 556,316,268.05
投资性房地产 315,637,666.67 326,104,432.12
固定资产 620,077,554.14 629,191,853.83
在建工程 46,529,551.03 46,151,543.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,773,099,196.01 8,726,379,300.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,223,069.47 37,020,838.89
其他非流动资产
非流动资产合计 10,352,961,170.31 10,321,164,236.87
资产总计 11,508,471,689.07 11,334,161,449.16
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 65,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 424,607,588.90 562,206,941.16
预收款项 2,400,000.00 2,850,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,802,292.95 27,666,772.89
应交税费 74,382,339.78 85,052,044.86
应付利息 25,573,217.33 1,016,350.72
应付股利
其他应付款 106,479,629.06 95,293,560.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 65,128,185.42 65,128,185.42
其他流动负债 6,826,640.65 6,826,640.65
流动负债合计 819,199,894.09 911,340,496.41
非流动负债：
长期借款 476,000,000.00 476,000,000.00
应付债券 1,989,263,966.53 1,987,775,581.60
长期应付款 499,782,838.60 491,966,134.04
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 106,748,481.83 105,221,889.81
其他非流动负债 41,083,261.49 41,626,458.41
非流动负债合计 3,112,878,548.45 3,102,590,063.86
负债合计 3,932,078,442.54 4,013,930,560.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 280,523,374.06 280,523,374.06
减：库存股
专项储备 43,814,821.81 43,814,821.81
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
一般风险准备
未分配利润 3,897,971,083.54 3,667,141,296.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,774,173,661.26 6,543,343,874.35
少数股东权益 802,219,585.27 776,887,014.54
所有者权益合计 7,576,393,246.53 7,320,230,888.89
负债和所有者权益总计 11,508,471,689.07 11,334,161,449.16
公司法定代表人: 周仁强 主管会计工作负责人:谢新宇 会计机构负责人:梁冰
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 672,925,578.47 390,732,008.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 6,924,987.50
应收股利 38,999,085.64
其他应收款 105,451,946.72 72,686,731.83
存货 | 安徽皖通高速公路股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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