上海国际机场股份有限公司 2012 年年度报告
上海国际机场股份有限公司
2012 年年度报告
上海国际机场股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人董事长贾锐军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理于明洪先生及会计机构负责
人财务部部长汪柱雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以 2012 年末公司总股本 1,926,958,448 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），共计
派发现金红利 712,974,625.76 元（含税）。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。
本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
上海国际机场股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ............................................................. 2
第二节 公司简介 ....................................................................... 2
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................... 4
第四节 董事会报告 ..................................................................... 5
第五节 重要事项 ...................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................ 14
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.......... １８
第八节 公司治理 ...................................................................... 23
第九节 内部控制 ...................................................................... 26
第十节 财务会计报告 .................................................................. 28
第十一节 备查文件目录 ................................................................ 28
上海国际机场股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
机场集团 指 上海机场（集团）有限公司
公司 指 上海国际机场股份有限公司
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的
讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海国际机场股份有限公司
公司的中文名称简称 上海机场
公司的外文名称 Shanghai International Airport Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SIA
公司的法定代表人 贾锐军
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄晔 苏骏青
联系地址 公司证券投资部 公司证券投资部
电话 （021）68341609 （021）68341609
传真 （021）68341615 （021）68341615
电子信箱 ir@shairport.com ir@shairport.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区启航路 900 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市浦东新区启航路 900 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.shairport.com
电子信箱 ir@shairport.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 上海机场
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2004 年 1 月,公司以拥有的虹桥国际机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及相关经营和
配套业务资产与负债与机场集团拥有的浦东国际机场以飞行区为主的从事航空地面保障服务及其配套服务
的业务及相关经营和配套业务资产与负债及机场集团所持有的于上海浦东国际机场航空油料有限责任公司
40%的权益进行置换。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
周铮文
签字会计师姓名
封磊
名称 中国国际金融有限公司
北京市建国门外大街 1 号国贸
办公地址
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 写字楼 2 座
签字的保荐代表人
赵沛霖
姓名
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数据 2012 年 2011 年 年同期增 2010 年
减(%)
营业收入 4,720,413,738.72 4,611,211,636.06 2.37 4,186,408,260.79
归属于上市公司股东
1,581,059,059.47 1,499,594,589.50 5.43 1,310,708,582.78
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,544,317,268.10 1,500,189,530.91 2.94 1,308,660,425.89
的净利润
经营活动产生的现金
2,182,424,793.27 2,321,631,245.32 -5.99 2,247,521,594.10
流量净额
本期末比
上年同期
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减
(%)
归属于上市公司股东
15,785,279,600.88 15,360,395,610.21 2.77 14,053,496,865.51
的净资产
总资产 19,408,838,355.40 18,919,951,399.74 2.58 17,501,768,303.51
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.82 0.78 5.13 0.68
稀释每股收益（元／股） 0.82 0.78 5.13 0.68
扣除非经常性损益后的基本
0.80 0.78 2.56 0.68
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.03 10.17 -0.14 9.74
扣除非经常性损益后的加权
9.80 10.18 -0.38 9.73
平均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 39,850,311.51 -5,102,216.11 -174,880.83
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
6,594,321.00 2,366,100.00 23,600.00
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
2,752,662.86 - -
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
单独进行减值测试的应
87,179.25 - 1,064,123.69
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他
-256,742.12 1,975,502.41 1,424,425.85
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -29,008.00 -33,075.00 -9,019.92
所得税影响额 -12,256,933.13 198,747.29 -280,091.90
合计 36,741,791.37 -594,941.41 2,048,156.89
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，浦东机场共实现飞机起降 361,720 架次，旅客吞吐量 4,488.02 万人次，分别比去年同期增
长 5.12%、8.28%；货邮吞吐量 293.82 万吨，因受到世界经济复苏乏力及进出口形势影响，比去年同期下
降 4.77%。2012 年是十二五规划全面推进之年，公司紧紧围绕“稳增长、重质量、积后劲，实现跨越经济
周期增长”的指导思想，以内涵式增长为主线，坚持创新驱动，稳中求进，积极开拓，在安全生产、服务质
量、枢纽推进、经营业绩、节能降耗、管理效能等方面取得了新的进步，公司运营继续呈现良好的发展态
势。2012 年，公司安全运行平稳有序，圆满完成各项重大安全保障任务，实现浦东机场第十三个安全年，
顺利通过民航局安全适用性检查并获得绿色空防安全评估等级；公司服务质量稳中有升，2012 年浦东机场
ACI 旅客满意度测评综合得分 4.77 分，在全球参加测评的 199 家机场中排名第 7 位，较去年排名上升 2
位，在 4,000 万人次以上机场组中排名第 4 位，稳居全球十佳行列；公司经营效益稳步提升，在全球经济
增长乏力，国内经济增速放缓的大背景下，公司采取多种措施，保持航空性收入稳步增长，持续扩大非航
收入比重，全年实现营业收入 47.20 亿元，同比增长 2.37%，再创历史新高。2012 年，浦东机场在第十
届亚洲航线发展论坛上荣获中国及北亚地区最受好评营销奖；在第九届中国航空货运峰会上荣获 2012 年
度中国最佳货运机场奖；公司获得了“2012 年上海服务质量创新企业”和“上海市卓越质量管理先进企业”
等荣誉称号；2012 年上海机场被上海市列为营改增第一批试点单位，在相关政府行业部门支持指导下和机
场集团统一部署下，公司积极稳妥地推进落实相关工作，取得积极成效，为全国机场行业营改增工作树立
了标杆。公司重视企业所应承担的社会责任，积极鼓励技术创新，大力开展节能项目，2012 年，公司综合
能耗同比去年下降 5.57%。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,720,413,738.72 4,611,211,636.06 2.37
营业成本 2,929,866,320.70 2,799,699,543.16 4.65
管理费用 184,879,873.17 162,088,862.12 14.06
财务费用 35,368,704.64 90,061,380.22 -60.73
经营活动产生的现金流量净额 2,182,424,793.27 2,321,631,245.32 -5.99
投资活动产生的现金流量净额 484,376,311.59 144,288,177.13 235.70
筹资活动产生的现金流量净额 -1,286,175,068.80 -459,886,095.46 -179.67
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
2012 年公司对前五名客户销售的收入总额为 275,823.73 万元，占公司全部销售收入的 58.43%。
(2) 收入分析表
报告期内公司营业收入分类及变动情况
单位:元 币种：人民币
本期占总收入 上年同期占总收
收入构成项目 本期金额 上年同期金额
比例（%） 入比例（%）
航空及相关收入 2,393,909,870.29 50.71 2,417,649,387.92 52.43
地面服务收入 237,756,926.18 5.04 280,482,592.68 6.08
场地及设备租赁收入 353,283,634.24 7.49 394,088,176.63 8.55
商业餐饮租赁收入 1,422,186,905.19 30.13 1,236,718,214.54 26.82
能源转供收入 138,274,896.82 2.93 131,589,682.66 2.85
广告阵地租赁收入 52,088,346.42 1.10 54,854,173.52 1.19
其他收入 122,913,159.58 2.60 95,829,408.11 2.08
合 计 4,720,413,738.72 100 4,611,211,636.06
2012年营业税改征增值税，公司收入与2011年口径发生变化，航空性及相关收入、地面服务收入等
实行了价税分离。按同口径还原后，2012年总收入同比增长5.9%。
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3、成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种：人民币
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目
(%) 比例(%) 动比例(%)
人工成本 1,242,856,929.45 38.19 1,125,820,792.04 34.80 10.40
摊销成本 914,677,678.30 28.11 919,184,780.32 28.41 -0.49
运行成本 598,519,618.22 18.39 558,478,313.44 17.26 7.17
燃料动力
交通运输 297,548,447.23 9.14 310,065,903.29 9.59 -4.04
消耗
业
税金支出 109,386,050.97 3.36 186,316,837.38 5.76 -41.29
财务费用 35,368,704.64 1.09 90,061,380.22 2.78 -60.73
其他 56,070,611.41 1.72 45,305,714.34 1.40 23.76
合计 3,254,428,040.22 100 3,235,233,721.03 100 0.59
(2) 供应商情况
因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。
4、费用
财务费用同比减少是本期公司货币资金增加，存款利息收入增加所致。
5、现金流
单位:元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）
取得投资收益所收到的现金 567,175,430.10 351,317,454.15 61.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
72,900.00 18,380.00 296.63
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,023,801.31 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资
107,895,819.82 207,047,657.02 -47.89
产支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,286,175,068.80 459,886,095.46 179.67
子公司支付给少数股东的股利、利润 - 137,190,250.66 -
a) 取得投资收益所收到的现金同比增加是本期公司收到投资分红款同比增加所致；
b) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加是本期公司收到处置资产的款项同
比增加所致；
c) 收到其他与投资活动有关的现金是本期公司收到子公司货币资金所致；
d) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少是本期公司工程类支出同比减少所致；
e) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加是本期公司分配股利支付的现金同比增加所致；
f) 无子公司支付给少数股东的股利、利润是本期公司未收到子公司分红款项所致。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（％） 年增减（%）
(%) (%)
航空 及相
关服 务收 4,593,121,761.23 2,816,238,810.36 38.69 2.01 3.91 -1.12
入
其他收入 122,913,159.58 109,666,264.29 10.78 13.09 22.55 -6.88
2、主营业务分地区情况
报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
货币资金 4,795,699,132.60 24.71 3,415,073,521.25 18.05 40.43
货币资金同比增加是本期公司营业收入增长，收入回款较多所致。
(四) 核心竞争力分析
根据上海航空枢纽建设规划的总体目标，上海航空枢纽力争经过若干年努力，构建完善的国内国际航
线网络，成为连接世界各地与中国的空中门户，建成亚太地区的核心枢纽，最终成为世界航空网络的重要
节点。
为了满足上海地区航空业务量持续快速增长和建设上海航空枢纽的需要，公司通过推进枢纽建设、提
升服务品质、提高管理效能等方面进一步提升核心竞争力。航空枢纽是全球主干航线网络中的重要节点和
全球航空运输的制高点，面对竞争，公司主动开展全方位的市场营销，通过引导基地航空公司和联盟加大
运力投放、完善航线网络结构、优化中转流程、提高旅客中转率等措施推进枢纽建设，吸引旅客流量。
公司在推进枢纽建设的同时，通过“提升素质、抓住关键、改革创新”来系统性改善服务质量，持续
性提升旅客满意水平。公司坚持客户导向，贯彻“安全、便捷、人性化”的服务理念；坚持以“便捷”为
突破口，完善服务体系、提升服务功能、优化服务流程；坚持优化服务链管理，提高通关、中转、候机、
换乘的便捷性；努力提升服务品质，努力为旅客创造价值。
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(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
报告期内公司投资额 102,874,963.85
报告期内公司投资额比上年增减数 102,874,963.85
1、截至报告期末，公司出资 101,634,963.85 元投资上海国
际机场地面服务有限公司；
公司对投资额的说明
2、公司以 1,240,000 元受让了原合作经营企业外方股东所
持有的上海国际机场候机楼餐饮有限公司全部权益。
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营业务
益的比例(%)
旅客和行李服务（含行李转运服务）、票务服务、平衡配载、
上海国际机场地面
机坪服务、航机客舱清洁、货物和邮件运载、航务签派服务、
服务有限公司
机务航线维护等其他航空地面服务。
上海国际机场候机 经营国际餐厅、国内餐厅、快餐厅及酒吧间（大型饭店）、小
楼餐饮有限公司 吃店、预包装食品销售、餐饮配送（限分支机构经营）。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）上海机场广告有限公司的注册资本为 2,000 万元，公司持股比例为 51%。该公司的经营范围为
广告设计、制作、代理、发布及相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产
为 54,645.68 万元，净资产为 54,600.13 万元，2012 年实现净利润 28,012.63 万元。
（2）上海浦东国际机场航空油料有限责任公司注册资本为 3.5 亿元，公司持股比例为 40%。该公司
的经营范围是建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目，航空油料的购销与储运，提供相关产品的技
术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至报告期末，该公司总资产为 489,650.33 万元，净资产为
295,239.50 万元，2012 年实现营业收入 2,187,913.84 万元，净利润 72,926.59 万元。
5、 非募集资金项目情况
公司于第五届董事会第十二次会议及第十五次会议分别审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场
T1 航站楼改造项目的相关事宜。报告期内，项目申请报告已取得民航华东管理局行业意见及上海市发改委
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的项目核准批复，并已完成了项目总体设计，项目批复总投资估算为 141,405 万元，截至报告期末，已完
成项目初步设计及概算评估报告、行业评审报告及各类专业评价报告的评审工作，并已完成项目工程勘察、
设计、投资监理、施工监理及施工总承包等的招标工作。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
经过三十多年的发展，中国民航已经成为世界第二大航空运输系统，在国民经济和社会发展中的战略
地位日益凸显，服务社会公众能力显著增强，航空安全处于世界领先水平。
2012 年，《国务院关于促进民航业发展的若干意见》正式颁布，明确把民航业定为战略性产业，把发
展民航业提升为国家战略，这对行业的发展将会起到巨大的推动作用，此外，《若干意见》还指出要把上海
机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽，长期看，民航业发展的潜力巨大，我们也将迎来新的
历史发展机遇。
(二) 公司发展战略
公司将立足“以创新视野开拓发展空间，以创新思维提升资源价值”的发展思路，围绕“务实创新、稳中
求进”这条主线，以推进枢纽建设为目标，进一步提高中转率；以风险管控为方法，全力确保持续安全；以
特色服务为手段，持续改进服务质量；以价值创造为核心，努力提高盈利能力；以精益管理为方法，全面
提升内部管理。
(三) 经营计划
公司将继续贯彻绩效引领、合作共赢的经营理念；继续立足内涵式挖潜，通过完善航线网络结构、优
化中转流程、提高旅客中转率等措施，提高航空性收入增量；继续深度挖掘非航资源价值，通过持续扩大
非航收入比重等措施，获得更多的购买力增量；继续有效控制成本，强化成本意识，开展节能降耗工作。
2013 年，浦东机场预计实现飞机起降架次 38.2 万架，旅客吞吐量 4,780 万人次，货邮吞吐量 295 万
吨，面对充满挑战更充满机遇的一年，我们要始终突出增长主线，始终坚持以创新、质量为导向的增长方
式，始终兼顾好经济效益与社会责任双重使命，始终以全球视野挑战新高度，始终以坚定的信心向着既定
目标和愿景迈进。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
上海浦东国际机场 T1 航站楼改造项目批复总投资估算为 141,405 万元，项目预计于 2014 年底竣工。
(五) 可能面对的风险
未来，我们将面临更复杂的形势和更艰巨的任务，国内经济虽然已初现企稳回升的态势，但外部环境
及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，进而导致经营环境的复杂多变；随着机
场运营规模的提升，相应的经营管理难度也随之增大，同时,我们也面临着周边国家枢纽机场日益严峻的竞
争以及空域资源短缺和国际市场疲软等问题。
公司将全面深入贯彻党的十八大精神，以推进枢纽战略为引领，坚持务实创新，聚力“增量、增效、
增值”、“努力把风险降到最低、努力把成本降到最低、努力把能耗降到最低”，实现有质量、有效率的增长；
努力提升公司的核心竞争力，挑战和跨越服务质量、运行效率、内部管理新高度；努力为社会、为股东、
为客户、为企业、为员工创造价值，实现共进共赢，为把浦东机场建设成为国内最好、世界一流、最具吸
引力的亚太核心航空枢纽机场而奋斗。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
上海国际机场股份有限公司 2012 年年度报告
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司
现金分红指引》等要求，公司拟对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订，其中，就保护中小投
资者合法权益及明确分红比例等方面做出以下规定：
“如公司当年盈利且经营活动产生的现金流量净额和累计未分配利润均为正，公司可以实施现金分红
方式分配股利，年度现金红利总额（含中期分配的现金红利）不少于当年实现归属于上市公司股东的净利
润的 30%。”
“公司独立董事应当对公司现金分红方案发表明确意见，公司股东大会对现金分红方案进行审议时，
应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。”
报告期内，公司已完成 2011 年度的利润分配工作。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及
未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
