北京首创股份有限公司
600008
2013 年年度报告
北京首创股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）
于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司合并报
表实现利润总额 109,357.15 万元，归属于母公司的净利润 60,126.55 万元；母公司报表实现
净利润 39,164.66 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，
即 3,916.47 万元；加上年初未分配利润 38,227.67 万元，扣除 2013 年度已分配的 2012 年度
利润 33,000.00 万元等，2013 年末可供股东分配的利润为 37,052.57 万元。
根据公司实际情况，2013 年度公司利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 220,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税），共计派发现金 33,000.00 万元。
此预案尚需提请公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34
第八节 公司治理......................................................................................................................... 41
第九节 内部控制......................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 46
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 47
北京首创股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司 指 北京首创股份有限公司
控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司
实际控制人/北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京首创股份有限公司拟以非公开发行的方式，
本次非公开发行 指 向不超过十名特定对象发行不超过 35,280.72 万
股普通股股票的行为
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
本年度 指 2013 年度
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节\"董事会报告\"
等有关章节中关于公司风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首创股份有限公司
公司的中文名称简称 首创股份
公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD
公司的法定代表人 刘晓光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭鹏 霍道臣
北京市朝阳区北三环东路八号 北京市朝阳区北三环东路八号
联系地址
静安中心三层 静安中心三层
电话 010-64689035 010-64689035
传真 010-64689030 010-64689030
电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn
三、 基本情况简介
北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字
公司注册地址
楼 15 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.capitalwater.cn
电子信箱 master@capitalwater.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首创股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
务所名称（境内） 王娟
签字会计师姓名
李丹
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
(%)
营业收入 4,230,653,565.52 3,382,924,612.87 25.06 3,538,376,656.61
归属于上市公司股
601,265,458.02 581,308,910.90 3.43 522,871,175.06
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 326,118,479.45 516,230,910.95 -36.83 503,804,770.35
损益的净利润
经营活动产生的现
106,898,611.53 65,564,099.03 63.04 531,269,870.94
金流量净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股
6,093,117,164.29 5,703,248,841.97 6.84 5,390,675,150.50
东的净资产
总资产 24,326,631,925.36 21,954,981,393.82 10.80 19,023,561,191.99
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2733 0.2642 3.43 0.2377
稀释每股收益（元／股） 0.2733 0.2642 3.43 0.2377
扣除非经常性损益后的基本
0.1482 0.2347 -36.83 0.2290
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.19 10.48 减少 0.29 个百分点 9.94
扣除非经常性损益后的加权
5.53 9.31 减少 3.78 个百分点 9.58
平均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 360,939,756.45 77,220,046.33 -4,243,199.96
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
35,103,755.78 25,447,020.40 29,595,008.77
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
-226,016.59 -9,573,058.59 -3,613,191.98
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 11,195,518.75 8,475,812.50 8,109,843.75
除上述各项之外的其他营业外收入
53,391,060.41 31,021,000.81 7,185,348.00
和支出
少数股东权益影响额 -108,247,431.10 -37,701,087.11 -10,014,281.30
所得税影响额 -77,009,665.13 -29,811,734.39 -7,953,122.57
合计 275,146,978.57 65,077,999.95 19,066,404.71
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
金融资产
1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 9,460,137.47 6,170,653.22 -3,289,484.25 -163,337.08
金融资产
2.贷款和应收款
3.可供出售金融资产 69,498,003.79 56,720,022.94 -12,777,980.85 162,608.40
4.持有至到期投资
合计 78,958,141.26 62,890,676.16 -16,067,465.10 -728.68
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是环保产业快速发展的一年， 月国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》，
明确提出\"节能环保产业产值年均增速在 15%以上，到 2015 年，总产值达到 4.5 万亿元，成
为国民经济新的支柱产业\"。 11 月的十八届三中全会报告中，明确提出建设生态文明制度体系，
用制度保护环境和资源。一系列的政策给环保行业发展带来了巨大的推动力。
公司在国家环保政策不断出台、\"十二五\"规划的指引及董事会的领导下，紧密围绕年度经
营计划，调整产业结构，推进水务环保项目建设，各投资项目顺利推进，完善经营管理体系，
全面推进管理提升，实现了各业务单元的稳定运营，经营业绩呈现稳定增长的发展态势。
报告期内，公司实现营业收入 423,065.36 万元，同比增长 25.06%；实现利润总额 109,357.15
万元，同比增长 17.24%；归属于母公司净利润 60,126.55 万元，同比增长 3.43%。
1、公司主营业务的经营情况分析：
公司主营业务为水务固废等环保业务，报告期内，公司进一步推进精细化管理，充分挖掘
已有项目的潜力、积极拓展周边区域及固废领域，保证新项目投入运营，安全生产运行，盈利
能力稳步提升，报告期内实现营业收入 302,151.52 万元，同比增加 55,243.28 万元；实现利润总
额 69,103.15 万元，同比增加 20,286.36 万元。
2、公司其他业务的经营情况分析：
公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等，报告期内，京通快速路通过精
细化管理，提高服务质量，减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费通行等政策因素影响，
报告期内实现营业收入 35,588.03 万元，同比增加 1,515.73 万元；实现利润总额 15,889.37 万元,
同比增加 904.92 万元。新大都饭店加强内部管理、提高营销力度，报告期实现营业收入 10,008.13
万元，同比增加 135.79 万元；当期亏损 1,369.60 万元，同比减亏 163.95 万元。土地开发业务实
现营业收入 73,657.33 万元，实现利润总额 36,997.26 万元。同时，公司积极推进土地项目的优
化调整，进一步推进了解决同业竞争的工作。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,230,653,565.52 3,382,924,612.87 25.06
营业成本 2,550,858,876.09 1,907,622,425.03 33.72
销售费用 67,819,768.57 48,987,543.32 38.44
管理费用 617,109,136.95 468,823,483.74 31.63
财务费用 390,080,148.43 280,869,677.70 38.88
经营活动产生的现金流量净额 106,898,611.53 65,564,099.03 63.04
投资活动产生的现金流量净额 749,225,091.55 -1,863,419,208.79 140.21
筹资活动产生的现金流量净额 -165,561,897.83 986,780,793.62 -116.78
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 423,065.36 万元，收入结构基本稳定。其中： 水务固废等环
保业务实现营业收入 302,151.52 万元，同比增长 22.37%，为公司营业总收入的 71.42%，公司
通过积极拓展水务和固废市场，新收购的水务项目收入增长、以及新环保能源控股有限公司固
废收入合并是收入增长的主要原因。其他业务中快速路业务实现营业收入 35,588.03 万元，同比
增长 4.45%，占公司营业总收入的 8.41%，公司通过大力提高服务质量，改善车辆通行速度，
抵消了部分公交专用道和节假日小客车免费通行等政策的不利影响 ；其余实现营业收入
85,325.81 万元，占公司营业总收入的 20.17%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司水务及固废等环保业务依托政策红利，积极拓展市场区域，新增项目顺利
进入商业运营，存量项目精细化管理显成效，水务环保收入呈稳步增长趋势。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的销售收入为 901,114,217.61 元，占年度销售收入总额的比例
为 21.30%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成项 期占总
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
目 成本比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
直接材料 35,775,673.98 1.40 36,157,683.14 1.90 -1.06
人工成本 86,742,973.98 3.40 101,778,915.68 5.34 -14.77
污水处理 动力成本 198,105,036.62 7.77 186,566,197.44 9.78 6.18
折旧和摊销 241,082,915.59 9.45 223,807,406.75 11.73 7.72
其他成本 146,987,650.51 5.76 146,777,263.00 7.69 0.14
直接材料 19,150,032.38 0.75 25,128,935.19 1.32 -23.79
人工成本 234,863,607.83 9.21 167,918,562.02 8.80 39.87
自来水生 动力成本 153,382,413.03 6.01 109,653,212.01 5.75 39.88
产销售 折旧和摊销 153,438,966.07 6.02 85,848,089.84 4.50 78.73
原水成本 81,444,904.98 3.19 66,493,128.09 3.49 22.49
其他成本 78,371,429.74 3.07 63,105,265.22 3.31 24.19
材料和设备 88,508,486.32 3.47 91,488,107.53 4.80 -3.26
人工成本 19,651,500.86 0.77 12,187,991.84 0.64 61.24
水务建设
分包工程 296,625,017.60 11.63 138,604,925.44 7.27 114.01
其他成本 18,704,352.84 0.73 17,676,305.22 0.93 5.82
人工成本 24,079,185.86 0.94 16,022,704.93 0.84 50.28
京通快速
折旧和摊销 63,456,244.29 2.49 61,061,811.09 3.20 3.92
路通行费
其他成本 22,023,403.43 0.86 34,097,569.77 1.79 -35.41
饭店经营 其他成本 23,965,315.76 0.94 30,403,292.39 1.59 -21.18
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土地征用及
111,594,596.51 4.37 51,486,786.33 2.70 116.74
拆迁补偿
土地开发
工程成本 338,733,454.28 13.28 130,076,477.03 6.82 160.41
其他成本 69,865,502.40 2.74 60,238,497.60 3.16 15.98
直接材料 1,262,496.97 0.05 641,175.40 0.03 96.90
人工成本 2,018,279.70 0.08 2,142,190.08 0.11 -5.78
垃圾处理 动力成本 1,927,717.53 0.08 1,520,876.39 0.08 26.75
折旧和摊销 8,974,429.00 0.35 7,730,297.15 0.41 16.09
其他成本 4,311,548.82 0.17 2,067,854.63 0.11 108.50
直接材料 4,475,967.35 0.18 5,005,905.93 0.26 -10.59
其他 折旧和摊销 2,550,327.20 0.10 2,533,849.33 0.13 0.65
其他成本 5,044,059.95 0.20 3,597,788.88 0.19 40.20
(2) 主要供应商情况
不适用。
4、 费用
单位:元
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
本公司之子公司共
销售费用 67,819,768.57 48,987,543.32 18,832,225.25 38.44%
同影响所致
本公司本期新增子
管理费用 617,109,136.95 468,823,483.74 148,285,653.21 31.63%
公司等共同影响
本公司之子公司共
财务费用 390,080,148.43 280,869,677.70 109,210,470.73 38.88%
同影响所致
5、 研发支出
报告期内，公司未发生研发支出。
6、 现金流
单位:元
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
经营活动产
本期销售商品、提供劳务
生的现金流 106,898,611.53 65,564,099.03 41,334,512.50 63.04%
收到的现金增加所致
量净额
本期取得投资收益所收到
的现金、收到的其他与投
投资活动产
资活动有关的现金、处置
生的现金流 749,225,091.55 -1,863,419,208.79 2,612,644,300.34 140.21%
子公司及其他营业单位收
量净额
到的现金净额增加以及投
资支付的现金减少所致
筹资活动产
主要是本期偿还债务所支
生的现金流 -165,561,897.83 986,780,793.62 -1,152,342,691.45 -116.78%
付的现金增加所致
量净额
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7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司遵循既定的发展战略，按照年度经营计划组织开展各项工作。面对竞争日
益激烈的市场环境，公司 2013 年度继续扩大水务项目的投资，开拓固废处理业务并实现了一定
的规模储备，巩固了公司在行业中的地位和影响力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
污水处理 1,355,257,475.22 708,694,250.68 47.71 6.68 1.96 增加 2.42 个百分点
自来水生产
925,987,189.16 720,651,354.03 22.17 35.49 39.08 减少 2.01 个百分点
销售
水务建设 644,508,635.93 423,489,357.62 34.29 48.43 62.91 减少 5.84 个百分点
垃圾处理 34,957,490.69 18,494,472.02 47.09 16.26 31.14 减少 6.00 个百分点
京通快速路
353,796,213.20 109,558,833.58 69.03 4.42 -1.46 增加 1.85 个百分点
通行费
饭店经营 100,081,258.44 23,965,315.76 76.05 1.38 -21.18 增加 6.85 个百分点
