北京首创股份有限公司
600008
2012 年年度报告
北京首创股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 常维柯 因公务未能出席 俞昌建
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员）
于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司合并报
表实现利润总额 93,273.04 万元，归属于母公司的净利润 58,130.89 万元；母公司报表实现
利润总额 39,144.98 万元，实现净利润 39,275.46 万元，根据《公司法》和《公司章程》的
规定，提取 10%法定盈余公积金，即 3,927.54 万元；加上年初未分配利润 31,479.75 万元，
扣除 2012 年度已分配的 2011 年度利润 28,600.00 万元，2012 年末可供股东分配的利润为
38,227.67 万元。
根据公司实际情况，2012 年度公司利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 220,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税），共计派发现金 33,000.00 万元。
此预案尚需提请公司股东大会审议批准。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 41
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 43
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司 指 北京首创股份有限公司
控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司
实际控制人 指 北京市国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
本年度 指 2012 年度
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“董事会报告”
等有关章节中关于公司风险部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北京首创股份有限公司
公司的中文名称简称 首创股份
公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD
公司的法定代表人 刘晓光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭鹏 霍道臣
北京市朝阳区北三环东路八号 北京市朝阳区北三环东路八号
联系地址
静安中心三层 静安中心三层
电话 010-64689035 010-64689035
传真 010-64689030 010-64689030
电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.capitalwater.cn
电子信箱 master@capitalwater.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 首创股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
事务所名称（境内）
王娟
签字会计师姓名
钱斌
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 3,382,924,612.87 3,538,376,656.61 -4.39 3,036,660,750.59
归 属 于上 市公 司 股
581,308,910.90 522,871,175.06 11.18 482,668,446.77
东的净利润
归 属 于上 市公 司 股
东 的 扣除 非经 常 性 516,230,910.95 503,804,770.35 2.47 429,969,691.86
损益的净利润
经 营 活动 产生 的 现
65,564,099.03 531,269,870.94 -87.66 653,938,799.22
金流量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归 属 于上 市公 司 股
5,703,248,841.97 5,390,675,150.50 5.80 5,130,499,276.68
东的净资产
总资产 21,954,981,393.82 19,023,561,191.99 15.41 16,841,047,964.12
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2642 0.2377 11.18 0.2194
稀释每股收益（元／股） 0.2642 0.2377 11.18 0.2194
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.2347 0.2290 2.47 0.1954
／股）
加权平均净资产收益率（%） 10.48 9.94 增加 0.54 个百分点 9.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
9.31 9.58 减少 0.27 个百分点 8.61
益率（%）
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二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 77,220,046.33 -4,243,199.96 28,090,603.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 25,447,020.40 29,595,008.77 33,570,641.55
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 -9,573,058.59 -3,613,191.98 2,713,003.06
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 8,475,812.50 8,109,843.75 8,150,368.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,021,000.81 7,185,348.00 -4,804,172.17
少数股东权益影响额 -37,701,087.11 -10,014,281.30 -9,963,280.92
所得税影响额 -29,811,734.39 -7,953,122.57 -5,058,408.44
合计 65,077,999.95 19,066,404.71 52,698,754.91
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
金融资产
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资 10,753,826.95 9,460,137.47 -1,293,689.48 547,973.19
产
2.贷款和应收款
3.可供出售金融资产 163,618,973.16 69,498,003.79 -94,120,969.37 44,670.32
4.持有至到期投资
合计 174,372,800.11 78,958,141.26 -95,414,658.85 592,643.51
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年度，在国家环保政策及\"十二五\"规划的指引下，公司作为水务行业的龙头企业，切
实推动各项战略落地，实现了各板块业务的持续发展和公司各层面工作质量的全面提升。公司
全年采取有效措施，积极应对了竞争日益激烈的市场现状，缓解了成本上升所带来的压力，立
足当前、着眼长远，全面提升了公司各业务板块的整体水平，打造出强势的核心竞争能力，为
公司的可持续发展奠定了坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 338,292.46 万元，同比减少 4.39%；实现利润总额 93,273.04
万元，同比增长 10.30%；归属于母公司净利润 58,130.89 万元，同比增长 11.18%。
1、水务等环保业务：报告期内，公司通过多种途径并举的方式，在加强存量项目内部挖潜
的同时，积极开拓市场，保证新项目的投入运营。下属水务公司在生产期间加大力度维护安全
作业、强化成本控制，稳步提升了水务板块的运营管理能力和盈利能力。报告期内实现营业收
入 246,908.24 万元，同比增加 28,554.17 万元；实现利润总额 48,816.80 万元，同比增加 251.97
万元。
2、快速路收费业务：京通快速路通过强化内部管理、提高员工业务技能和窗口文明形象等
举措，克服了公交专用通道开通、节假日小客车免费通行等政策因素的影响，内部加强成本控
制、降低费用，报告期内实现营业收入 34,072.30 万元，同比增加 208.50 万元；实现利润总额
14,984.45 万元，同比增加 397.20 万元。
3、酒店业务：新大都饭店进一步加大营销力度，拓展市场，持续加强内部管理，报告期实
现营业收入 9,872.34 万元，同比增加 1,697.76 万元；当期亏损 1,533.54 万元。
4、土地开发业务：报告期内实现营业收入 46,220.79 万元，实现利润总额 25,923.81 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,382,924,612.87 3,538,376,656.61 -4.39
营业成本 1,907,622,425.03 2,024,446,963.97 -5.77
销售费用 48,987,543.32 51,608,640.48 -5.08
管理费用 468,823,483.74 452,495,508.12 3.61
财务费用 280,869,677.70 270,771,899.81 3.73
经营活动产生的现金流量净额 65,564,099.03 531,269,870.94 -87.66
投资活动产生的现金流量净额 -1,863,419,208.79 -799,455,102.29 -133.09
筹资活动产生的现金流量净额 986,780,793.62 1,368,060,800.96 -27.87
2、 收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 338,292.46 万元，收入结构稳步改善。其中：水务等环保业
务实现营业收入 246,908.24 万元，占公司营业总收入的 72.99%，比重上升 11.28 个百分点，公
司水务、固废等环保类业务通过拓展市场、适时调整水价等方式，本年度保持稳定增长的态势，
以股权收购方式获得的水务公司及完工水厂投入商业运营成为本年度收入的增长点之一；快速
路收费业务实现营业收入 34,072.30 万元，占公司营业总收入的 10.07%，比重上升 0.50 个百分
点，公司通过提升服务质量、改善车辆通行速度的方式，抵消了公交专用道和节假日小客车免
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费通行等政策的不利影响，总体情况与上年度基本持平；其他业务板块共实现营业收入 57,311.92
万元，占公司营业总收入的 16.94%。
（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司水务业务和固废业务依托城镇化发展，积极拓展服务区域，市场拓展成效
明显。在运营方面，各下属水务公司按照各自的特点分别保证了年度收入目标的实现，存量项
目继续保持稳定的发展态势，部分新项目投入商业运营，部分下属水司适时调整了水价，使得
总体收入水平与上年度相比稳步提升。
（3）主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的销售收入为 920,934,245.52 元，占年度销售收入总额的比例
为 27.22%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：元 币种:人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料 36,157,683.14 1.90 33,325,222.65 1.65 8.50
人工成本 101,778,915.68 5.34 91,541,397.94 4.52 11.18
污水处理 动力成本 186,566,197.44 9.78 169,953,772.46 8.40 9.77
折旧和摊销 223,807,406.75 11.73 229,245,064.21 11.32 -2.37
其他成本 146,777,263.00 7.69 122,470,592.10 6.05 19.85
直接材料 25,128,935.19 1.32 11,506,948.54 0.57 118.38
人工成本 167,918,562.02 8.80 155,677,701.88 7.69 7.86
自来水生 动力成本 109,653,212.01 5.75 99,968,479.41 4.94 9.69
产销售 折旧和摊销 85,848,089.84 4.50 83,641,980.71 4.13 2.64
原水成本 66,493,128.09 3.49 71,608,612.71 3.54 -7.14
其他成本 63,105,265.22 3.31 51,459,411.33 2.54 22.63
材料和设备 91,488,107.53 4.80 35,547,123.58 1.76 157.37
人工成本 12,187,991.84 0.64 11,735,732.01 0.58 3.85
水务建设
分包工程 138,604,925.44 7.27 76,363,079.61 3.77 81.51
其他成本 17,676,305.22 0.93 18,357,482.74 0.91 -3.71
人工成本 16,022,704.93 0.84 14,747,048.90 0.73 8.65
京通快速
折旧和摊销 61,061,811.09 3.20 59,849,305.90 2.96 2.03
路通行费
其他成本 34,097,569.77 1.79 32,396,496.85 1.60 5.25
饭店经营 其他成本 30,403,292.39 1.59 9,857,101.56 0.49 208.44
土地征用及
51,486,786.33 2.70 158,085,056.82 7.81 -67.43
拆迁补偿
土地开发
工程成本 130,076,477.03 6.82 357,073,357.13 17.64 -63.57
其他成本 60,238,497.60 3.16 85,753,857.50 4.24 -29.75
垃圾处理 直接材料 641,175.40 0.03 467,319.40 0.02 37.20
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人工成本 2,142,190.08 0.11 1,154,395.08 0.06 85.57
动力成本 1,520,876.39 0.08 824,408.61 0.04 84.48
折旧和摊销 7,730,297.15 0.41 5,380,007.23 0.27 43.69
其他成本 2,067,854.63 0.11 1,209,515.94 0.06 70.97
直接材料 5,005,905.93 0.26 5,519,958.67 0.27 -9.31
其他 折旧和摊销 2,533,849.33 0.13 3,412,329.78 0.17 -25.74
其他成本 3,597,788.88 0.19 4,952,646.31 0.24 -27.36
（2）主要供应商情况
不适用
4、费用
报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析，同比变动幅度
均在正常范围内。
5、研发支出
报告期内，公司未发生研发支出。
6、现金流
单位：元 币种:人民币
项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因
经营活动产
本期子公司购买商品接受
生的现金流 65,564,099.03 531,269,870.94 -465,705,771.91 -87.66%
劳务支付的现金增加所致
量净额
投资活动产 本期投资支付的现金及子
生的现金流 -1,863,419,208.79 -799,455,102.29 -1,063,964,106.50 -133.09% 公司购建资产支付的现金
量净额 增加所致
7、其它
（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
（2）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司遵循既定的发展战略，按照年度经营计划组织开展各项工作。面对竞争日
益激烈的市场环境，公司 2012 年度继续扩大水务等环保项目的投资，通过股权收购方式成功拥
有内蒙古自治区包头市大型供水项目，全年新增日处理水能力 100 多万吨，巩固了公司在行业
中的地位和影响力。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利
入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 率 毛利率比上年增减（%）
年增减 年增减
（％）
(%) (%)
污水处理 1,270,349,781.58 695,087,466.01 45.28 6.24 7.51 减少 0.29 个百分点
自来水生产销售 683,447,313.94 518,147,192.37 24.19 5.67 9.35 减少 2.55 个百分点
水务建设 434,211,761.89 259,957,330.03 40.13 62.57 83.06 减少 6.70 个百分点
京通快速路通行费 338,822,048.10 111,182,085.79 67.19 0.65 3.92 减少 1.03 个百分点
饭店经营 98,723,371.87 30,403,292.39 69.20 20.77 208.44 减少 18.74 个百分点
土地开发 426,119,953.49 241,801,760.96 43.26 -53.97 -59.76 增加 8.16 个百分点
垃圾处理 30,067,364.00 14,102,393.65 53.10 31.38 56.08 减少 25.24 个百分点
其他 15,081,012.59 11,137,544.14 26.15 -15.41 -19.79 增加 4.03 个百分点
说明：
（1）水务建设收入较上年增长 62.57%，成本较上年增长 83.06%，主要是本年水务工程建
设项目增加所致。
（2）饭店经营收入较上年增长 20.77%，主要是本年公司进一步加大营销力度，拓展市场，
积极调整营销策略所致，经营成本较上年增长 208.44%，主要是本年部分附属设施转变经营模
式所致。
（3）土地开发收入较上年减少 53.97%，成本较上年减少 59.76%，主要是本年土地一级开
发业务完工量减少所致。
（4）垃圾处理营业收入较上年增加 31.38%，营业成本较上年增加 56.08%，主要是本年垃
圾处理量增加所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 1,506,441,673.05 4.98
华东地区 1,063,534,041.19 13.68
中南地区 367,746,343.02 -17.39
东北地区 261,057,125.20 -43.67
西南地区 98,043,425.00 -54.49
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(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期 上期期
本期期末金
末数占 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
