证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-065
武汉微创光电股份有限公司2023年第三季度报告微创光电证券代码:430198
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈军、主管会计工作负责人王昀及会计机构负责人（会计主管人员）金红英保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | （2023年9月30日） | （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 869,070,766.70 | 747,655,199.35 | 16.24% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 592,618,441.84 | 630,107,973.45 | -5.95% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.81% | 15.72% | - |
| 资产负债率%（合并） | 31.81% | 15.72% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2023年1-9月） | （2022年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 44,850,616.73 | 56,192,379.66 | -20.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,044,464.93 | -33,604,554.19 | -30.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -41,235,409.03 | -37,489,641.00 | -9.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,040,236.77 | -73,478,092.32 | -101.48% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.24 | -0.27 | 11.11% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -6.22% | -6.65% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -6.74% | -7.41% | - |
| 项目 | （2023年7-9月） | （2022年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 11,440,605.16 | 25,119,133.95 | -54.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,918,070.45 | -5,552,540.34 | -42.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,115,863.34 | -5,630,826.53 | -44.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,780,886.97 | -65,371,164.15 | 65.15% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.03 | -66.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -1.33% | -1.18% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.84% | -1.20% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | （2023年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 118,957,457.23 | -46.81% | 当期执行中的合同金额大幅增长导致采购支出的大幅增长、参与基金投资导致资金减少 |
| 交易性金融资产 | - | -100.00% | 当期无理财产品 |
| 应收票据 | 13,879,586.99 | 206.83% | 回款增长、当期采用票据结算增加 |
| 其他应收款 | 5,199,109.55 | 63.89% | 销售旺季投标保证金、履约保证金大幅增长 |
| 存货 | 174,662,360.74 | 390.56% | 大额合同进入正常施工阶段，导致发出商品大幅增加 |
| 合同资产 | 1,231,480.14 | -55.69% | 未到期合同质保金总额减少 |
| 一年内到期的非流动资产 | 990,547.76 | - | 本期发生待摊销费用增加 |
| 其他流动资产 | 21,795,531.03 | - | 采购大量增加导致待抵扣的增值税大幅增加 |
| 长期应收款 | 7,930,280.91 | -33.74% | 分期收款销售商品回款导致减少 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | - | 参与基金投资 |
| 短期借款 | 69,164,050.80 | - | 根据经营需要增加借款 |
| 应付票据 | 84,867,658.95 | 291.68% | 合同进入正常施工阶段，导致票据结算增加 |
| 合同负债 | 10,853,940.26 | 1,932.05% | 合同增长相应客户预付款项大幅增长 |
| 应交税费 | 187,384.44 | -95.03% | 当期采购增长使应交增值税费较少 |
| 其他应付款 | 671,897.22 | -42.14% | 上期末预计应付费用核销致减少 |
| 其他流动负债 | 1,411,012.33 | 1,932.05% | 待转销项税大幅增长所致 |
| 长期借款 | 55,900,000.00 | 74.54% | 根据经营需要增加借款 |
| 预计负债 | - | -100.00% | 基数较少波动所致 |
| 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 44,850,616.73 | -20.18% | 宏观环境因素导致需求减少使收入下滑 |
| 营业成本 | 20,519,492.02 | -38.93% | 营业收入同比减少使得营业成本相应减少 |
| 管理费用 | 9,401,916.56 | 49.78% | 中介机构费用及公司人员结构调整补偿金增加 |
| 财务费用 | 1,087,891.34 | 277.21% | 当期采购资金需求导致借款和融资费用增加 |
| 其他收益 | 3,504,000.00 | - | 当期取得政府奖励计入其他收益导致大幅增加 |
| 投资收益 | 50,565.60 | -88.31% | 当期购买理财产品金额较少导致投资收益大幅减少 |
| 公允价值变动收益 | -259.62 | - | 基数较少波动所致 |
| 信用减值损失 | -14,866,138.70 | 6.41% | 应收余额、账龄变化导致 |
| 资产减值损失 | -359,131.13 | -78.47% | 当期合同资产减少导致相应减值损失减少所致 |
| 营业外收入 | 274,296.09 | -94.05% | 政府奖励计入其他收益导致同比大幅减少 |
| 营业外支出 | 64,740.19 | 59.32% | 基数较少波动所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,825,477.37 | 82.13% | 当期销售增加、往期货款加大催收力度所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,367,546.26 | 128.50% | 合同增加导致采购金额增加所致 |
| 支付的各项税费 | 10,387,425.21 | 53.83% | 收入增加导致相应税费增加 |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | -60.00% | 理财产品减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,565.60 | -87.74% | 理财产品减少所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 171,722.21 | - | 基数较少波动所致 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | - | 参与基金投资所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -100.00% | 基数较少波动所致 |
| 取得借款收到的现金 | 94,664,050.80 | - | 当期经营需要借款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | -85.45% | 当期到期银行借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,719,216.33 | -95.41% | 当期未分红 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 1.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 | 3,504,000.00 |
| 持续享受的政府补助除外 | |
| 2.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 50,305.98 |
| 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,296.09 |
| 4.其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -74,550.19 |
| 非经常性损益合计 | 3,754,051.88 |
| 所得税影响数 | 563,107.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 3,190,944.10 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 64,909,431 | 40.23% | -1,778,315 | 63,131,116 | 39.12% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 1,923,530 | 1.19% | -1,778,315 | 145,215 | 0.09% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 96,454,441 | 59.77% | 1,778,315 | 98,232,756 | 60.88% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 53,444,953 | 33.12% | 0 | 53,444,953 | 33.12% | |
| 董事、监事、高管 | 5,771,672 | 3.58% | 1,778,315 | 7,549,987 | 4.68% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 161,363,872 | - | 0 | 161,363,872 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,164 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 湖北交投 | 国有 | 37,237,816 | 0 | 37,237,816 | 23.08% | 37,237,816 | 0 |
| 资本投资有限公司 | 法人 | |||||||
| 2 | 陈军 | 境内自然人 | 9,769,360 | 0 | 9,769,360 | 6.05% | 9,769,360 | 0 |
| 3 | 卢余庆 | 境内自然人 | 9,205,423 | 0 | 9,205,423 | 5.70% | 9,205,423 | 0 |
| 4 | 朱小兵 | 境内自然人 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 5.35% | 8,626,543 | 0 |
| 5 | 王昀 | 境内自然人 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 5.35% | 8,626,543 | 0 |
| 6 | 李俊杰 | 境内自然人 | 8,626,541 | 0 | 8,626,541 | 5.35% | 8,626,541 | 0 |
| 7 | 童邡 | 境内自然人 | 8,590,543 | 0 | 8,590,543 | 5.32% | 8,590,543 | 0 |
| 8 | 崔广基 | 境内自然人 | 8,532,043 | 0 | 8,532,043 | 5.29% | 0 | 8,532,043 |
| 9 | 吴华 | 境内自然人 | 8,446,541 | 0 | 8,446,541 | 5.23% | 0 | 8,446,541 |
| 10 | 马辉 | 境内自然人 | 7,113,262 | 0 | 7,113,262 | 4.41% | 7,113,262 | 0 |
| 合计 | - | 114,774,615 | 0 | 114,774,615 | 71.13% | 97,796,031 | 16,978,584 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：除陈军、卢余庆、王昀、童邡、李俊杰、朱小兵为一致行动关系外，前十名股东间无其他关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-014 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-045、 2023-046、 2023-047 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-044、2023-055、2023-062 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-002、 2022-134 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-050 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、其他重大关联交易事项：具体内容详见公司公告，公告编号：2023-044、2023-045、2023-046、2023-047。 3、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项：详见公司公告，公告编号：2023-044、2023-055、2023-062。 4、已披露的承诺事项均正常履行中。详见公司公告，公告编号：2020-092、2021-002、2022-134。 5、因经营需要，公司对部分房产和土地使用权进行了抵押贷款，累计账面价值为2362.56万元。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,957,457.23 | 223,639,140.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,259.62 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,879,586.99 | 4,523,609.46 |
| 应收账款 | 149,158,211.04 | 228,876,033.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 151,560,447.52 | 52,032,775.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,199,109.55 | 10,030,566.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 174,662,360.74 | 35,604,377.79 |
| 合同资产 | 1,231,480.14 | 2,779,048.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 990,547.76 | |
| 其他流动资产 | 21,795,531.03 | |
| 流动资产合计 | 637,434,732.00 | 577,485,811.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,930,280.91 | 11,968,874.02 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 14,888,220.81 | 15,467,974.45 |
| 在建工程 | 129,888,453.92 | 116,276,897.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,671,637.70 | 10,894,309.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 218,762.83 | |
| 递延所得税资产 | 14,282,796.32 | 11,940,939.35 |
| 其他非流动资产 | 3,755,882.21 | 3,620,393.27 |
| 非流动资产合计 | 231,636,034.70 | 170,169,387.88 |
| 资产总计 | 869,070,766.70 | 747,655,199.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 69,164,050.80 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 84,867,658.95 | 21,667,543.65 |
| 应付账款 | 37,533,493.12 | 49,276,440.39 |
| 预收款项 | 6,632,891.17 | 219,157.67 |
| 合同负债 | 10,853,940.26 | 534,138.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,229,996.57 | 8,823,438.43 |
| 应交税费 | 187,384.44 | 3,768,307.66 |
| 其他应付款 | 671,897.22 | 1,161,167.60 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,411,012.33 | 69,437.95 |
| 流动负债合计 | 220,552,324.86 | 85,519,631.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 55,900,000.00 | 32,027,555.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 38.94 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,900,000.00 | 32,027,594.50 |
| 负债合计 | 276,452,324.86 | 117,547,225.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 161,363,872.00 | 161,363,872.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,980,623.37 | 296,980,623.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,161,973.38 | 36,161,973.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 98,111,973.09 | 135,601,504.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ||
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 592,618,441.84 | 630,107,973.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 869,070,766.70 | 747,655,199.35 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：金红英
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 44,850,616.73 | 56,192,379.66 |
| 其中：营业收入 | 44,850,616.73 | 56,192,379.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 73,036,156.39 | 81,477,127.63 |
| 其中：营业成本 | 20,519,492.02 | 33,602,259.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 612,757.72 | 533,494.90 |
| 销售费用 | 22,919,484.08 | 22,840,484.12 |
| 管理费用 | 9,401,916.56 | 6,277,204.54 |
| 研发费用 | 18,494,614.67 | 18,837,600.07 |
| 财务费用 | 1,087,891.34 | -613,915.90 |
| 其中：利息费用 | 2,779,168.01 | 193,347.22 |
| 利息收入 | -2,181,160.21 | -897,254.91 |
| 加：其他收益 | 3,504,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 50,565.60 | 432,505.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 432,505.59 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -259.62 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,866,138.70 | -13,970,357.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -359,131.13 | -1,667,739.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,856,503.51 | -40,490,340.18 |
| 加：营业外收入 | 274,296.09 | 4,612,824.45 |
| 减：营业外支出 | 64,740.19 | 40,634.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,646,947.61 | -35,918,150.26 |
| 减：所得税费用 | -1,602,482.68 | -2,313,596.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,044,464.93 | -33,604,554.19 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,044,464.93 | -33,604,554.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,044,464.93 | -33,604,554.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收 |
| 益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,044,464.93 | -33,604,554.19 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.24 | -0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：金红英
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,825,477.37 | 88,851,679.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,776,181.03 | 5,502,918.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,601,658.40 | 94,354,598.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,367,546.26 | 107,820,078.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,454,814.30 | 34,081,839.90 |
| 支付的各项税费 | 10,387,425.21 | 6,752,557.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,432,109.40 | 19,178,214.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,641,895.17 | 167,832,690.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,040,236.77 | -73,478,092.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,565.60 | 412,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,520.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 171,722.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,222,287.81 | 50,415,020.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,208,568.56 | 18,957,758.46 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -1,950.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,208,568.56 | 18,955,807.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,986,280.75 | 31,459,212.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 94,664,050.80 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 94,664,050.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,600,000.00 | 11,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,719,216.33 | 37,449,733.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,319,216.33 | 48,449,733.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,344,834.47 | -48,449,733.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,681,683.05 | -90,468,613.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 211,194,149.27 | 185,957,708.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,512,466.22 | 95,489,094.92 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：王昀会计机构负责人：金红英