东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447号《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于2022年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,167万股，每股发行价为14.60元，应募集资金总额为人民币75,438.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,855.35万元后，实际募集资金金额为67,582.85万元。该募集资金已于2022年9月23日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司2022年末募集资金余额合计为56,361.92万元，其中募集资金专户余额为8,461.92万元；公司本期使用募集资金支付发行费用94.34万元，累计使用募集资金支付发行费用1,884.14万元；本期直接投入募集资金项目3,062.16万元，累计直接投入募集资金项目9,062.16万元；本期获得利息收入扣除手续费支出等的净额为1,437.82万元，累计为1,566.29万元。截至2023年12月
31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用14,762.16万元，募集资金余额合计为54,643.23万元，其中募集资金专户余额为24,101.23万元，尚未到期的现金管理产品30,542万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年10月13日，公司及东吴证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100684046）。
2023年10月9日，公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）及东吴证券与招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：515900861010901）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额（元） |
| 招商银行股份有限公司昆山分行 | 512907714510508 | 48,511.07 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行 | 515900861010901 | 1,128,688.78 |
| 中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行 | 8112001013100684046 | 50,545,929.90 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 | 636892708 | 7,406.80 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 89070078801000002857 | 166,109,534.88 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 89070078801300002862 | － |
| 中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 | 32250198645000001410 | 1,229,388.98 |
| 昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 | 2010020114341 | 21,942,860.83 |
| 合计 | - | 241,012,321.24 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,062.16万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币50,000万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。截至2023年12月31日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序号 | 发行主体 | 产品名称 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 理财收益（万元） | 是否到期 | 期末余额（万元） |
| 1 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 昆山农商银行结构性存款YEP20221439 | 1,200.00 | 2022/11/10 | 2023/1/18 | 9.53 | 是 | / |
| 2 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 昆山农商银行结构性存款YEP20221440 | 800.00 | 2022/11/10 | 2023/1/18 | 1.06 | 是 | / |
| 3 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12288期 | 10,000.00 | 2022/11/7 | 2023/2/7 | 76.88 | 是 | / |
| 4 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 利多多公司稳利22JG3866期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 20,000.00 | 2022/11/7 | 2023/2/7 | 65.00 | 是 | / |
| 5 | 招商银行昆山支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款（产品代码：NSU00838) | 5,900.00 | 2022/11/11 | 2023/2/13 | 45.58 | 是 | / |
| 6 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 公司稳利23JG3047期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 2023/2/8 | 2023/3/8 | 22.92 | 是 | / |
| 7 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 利多多公司稳利23JG3054期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 2023/2/13 | 2023/3/13 | 23.33 | 是 | / |
| 8 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 结构性存款YEP20230241 | 1,200.00 | 2023/1/20 | 2023/3/31 | 9.90 | 是 | / |
| 9 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 结构性存款YEP20230242 | 800.00 | 2023/1/20 | 2023/3/31 | 1.23 | 是 | / |
| 10 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13702期 | 10,000.00 | 2023/2/13 | 2023/5/16 | 66.79 | 是 | / |
| 11 | 招商银行昆山支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NSU00932) | 3,500.00 | 2023/2/21 | 2023/5/22 | 24.16 | 是 | / |
| 12 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 利多多公司稳利23JG3110期（3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 2023/3/13 | 2023/6/13 | 70.00 | 是 | / |
| 13 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 利多多公司稳利23JG3120期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 2023/3/15 | 2023/6/15 | 68.75 | 是 | / |
| 14 | 招商银行昆山支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款（产品代码：NSU00973) | 1,400.00 | 2023/3/20 | 2023/6/20 | 9.88 | 是 | / |
| 15 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 结构性存款YEP20230299 | 2,000.00 | 2023/4/4 | 2023/6/30 | 13.82 | 是 | / |
| 16 | 招商银行昆山支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款（产品代码：NSU01091） | 1,400.00 | 2023/6/26 | 2023/7/26 | 3.05 | 是 | / |
| 17 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15210期 | 10,160.00 | 2023/5/19 | 2023/8/17 | 68.14 | 是 | / |
| 18 | 招商银行昆山支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款（产品代码：NSU01123） | 1,400.00 | 2023/7/28 | 2023/8/28 | 3.09 | 是 | / |
| 19 | 招商银行昆山支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款（产品代码：NSU01076) | 2,450.00 | 2023/6/13 | 2023/9/13 | 16.98 | 是 | / |
| 20 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 利多多公司稳利23JG3301期(3个 | 20,000.00 | 2023/6/19 | 2023/9/19 | 140.00 | 是 | / |
| 月早鸟款)人民币对公结构性存款 | ||||||||
| 21 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00097期 | 5,000.00 | 2023/8/22 | 2023/9/21 | 11.51 | 是 | / |
| 22 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 结构性存款YEP20230299 | 2,000.00 | 2023/7/4 | 2023/9/27 | 13.51 | 是 | / |
| 23 | 招商银行昆山支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间40天结构性存款（产品代码：NSU01153） | 1,400.00 | 2023/8/30 | 2023/10/9 | 2.27 | 是 | / |
| 24 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 结构性存款YEP20230595 | 5,000.00 | 2023/9/26 | 2023/10/30 | 12.58 | 是 | / |
| 25 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00099期 | 5,230.00 | 2023/8/22 | 2023/10/31 | 28.39 | 是 | / |
| 26 | 中国民生银行苏州姑苏支行 | 随享存 | 10,000.00 | 2022/11/4 | 2023/11/8 | 266.50 | 是 | / |
| 27 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 结构性存款YEP20230614 | 2,000.00 | 2023/10/10 | 2023/12/25 | 11.24 | 是 | / |
| 28 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00375期 | 5,000.00 | 2023/9/29 | 2023/12/28 | 29.59 | 是 | / |
| 29 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 结构性存款YEP20230661 | 5,000.00 | 2023/11/2 | 2024/3/26 | / | 否 | 5,000.00 |
| 30 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00676期 | 5,250.00 | 2023/11/4 | 2024/2/2 | / | 否 | 5,250.00 |
| 31 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 利多多公司稳利23JG3451期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 10,000.00 | 2023/9/25 | 2024/3/25 | / | 否 | 10,000.00 |
| 32 | 中国民生银行苏州姑苏支行 | 随享存 | 10,292.00 | 2023/11/13 | 随时支取 | / | 否 | 10,292.00 |
| 合计 | - | 198,382.00 | - | - | 1,115.68 | - | 30,542.00 | |
注：公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
（四）使用超募资金情况
报告期内，公司未使用超募资金。公司于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币5,700万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至2023年12月31日止，公司使用超募资金偿还银行贷款的具体情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 银行帐号 | 贷款银行 | 借款合同编号 | 偿还日期 | 偿还金额（万元） |
| 1 | 昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 | 2010020114341 | 昆山农村商业银行玉山支行 | 昆农商银流借（2022）第0446557号 | 2022/10/19 | 700.00 |
| 2 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 89070078801000002857 | 中信银行昆山高新技术产业开发区支行 | 银2022字/第KGX17631号 | 2022/11/4 | 1,000.00 |
| 3 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 89070078801000002857 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 89072022280604 | 2022/11/9 | 2,000.00 |
| 4 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 89070078801000002857 | 上海浦东发展银行昆山支行 | 89072022280647 | 2022/11/9 | 2,000.00 |
| 合计 | - | - | - | - | 5,700.00 | |
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿日达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至2023年12月31日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表：2023年度募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
（此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章签字页）
保荐代表人蔡晓涛 李 喆
东吴证券股份有限公司
年 月 日
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 67,582.85 | 本年度投入募集资金总额 | 3,062.16 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 14,762.16 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 昆山汉江精密连接器生产项目 | 否 | 42,253.09 | 42,253.09 | 3,062.16 | 3,062.16 | 7.25 | 处于建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 48,253.09 | 48,253.09 | 3,062.16 | 9,062.16 | 18.78 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | 5,700.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | 不适用 | 不适用 | - | 5,700.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至2023年8月，由于政府行政审批手续缓慢，昆山汉江精密连接器生产项目仍未开始建设。经公司综合考虑消费电子行业周期、未来战略布局规划等因素后，公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议，决定将募投项目中部分内容变更由公司全资子公司东台润田精密科技有限公司实施，利用其现有厂房，以加快募投项目实施进度。目前，公司正按计划推进全资子公司东台 | |||||||||
| 润田实施募投项目的进度。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本核查意见之“三、（四）使用超募资金的情况” |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“昆山汉江精密连接器生产项目”进行调整，在原实施主体汉江机床（昆山）有限公司的基础上，增加公司另一全资子公司东台润田精密科技有限公司为募投项目的实施主体，在原实施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路29号的基础上，增加江苏省东台市经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧为募投项目的实施地点，同时增加东台润田为主体的募集资金专户，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本核查意见之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况” |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，募集资金余额合计为54,643.23万元。原因系投资的项目未全部建设完工。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |