合 并 资 产 负 债 表
2023年12月31日
会合01表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1,077,396,164.22 86,450.00 138,231,547.52 2,823,781.47 11,533,913.51 2,232,691.45 1,722,729.00 7,524,105.86 1,241,551,383.03 25,000,000.00 14,925,377.00 193,206,070.27 2,926,464.81 28,174,641.21 1,652,091.27 265,884,644.56 | 241,812,415.70 6,710,772.35 151,934,737.91 1,347,336.65 15,556,464.91 2,197,686.15 3,639,679.54 10,163,476.70 433,362,569.91 24,064,237.84 137,685,117.56 4,111,673.91 28,917,340.29 4,728,384.28 1,550,749.77 201,057,503.65 | 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 | 17 18 19 20 21 22 23 24 15 25 26 27 28 | 33,365,969.57 1,916,976.77 12,809,777.49 5,872,288.53 1,955,336.66 2,132,897.54 16,513.76 58,069,760.32 1,303,617.82 18,734.05 1,322,351.87 59,392,112.19 80,000,000.00 894,933,335.17 40,000,000.00 420,278,765.98 1,435,212,101.15 12,831,814.25 1,448,043,915.40 | 36,013,584.60 10,673,149.51 11,218,462.43 1,401,128.81 1,788,961.15 61,095,286.50 1,658,647.19 162,524.81 1,821,172.00 62,916,458.50 60,000,000.00 58,397,305.74 30,000,000.00 411,710,956.69 560,108,262.43 11,395,352.63 571,503,615.06 |
资产总计 | 1,507,436,027.59 | 634,420,073.56 | 负债和所有者权益总计 | 1,507,436,027.59 | 634,420,073.56 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
母 公 司 资 产 负 债 表
2023年12月31日
会企01表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 |
流动资产: 货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 | 1 2 3 | 739,311,728.30 86,450.00 102,045,028.27 1,066,351.24 466,064,556.17 818,311.65 1,629,333.00 2,109,615.16 1,313,131,373.79 85,199,500.00 25,000,000.00 4,403,421.93 1,202,825.23 65,752.15 1,014,141.96 116,885,641.27 | 209,129,876.11 6,710,772.35 120,559,638.08 756,803.64 148,846,039.86 1,492,800.15 3,531,788.04 491,027,718.23 85,199,500.00 5,043,989.71 1,963,705.70 128,309.76 1,018,195.10 93,353,700.27 | 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 | 35,104,559.34 183,486.24 8,784,709.30 2,879,158.88 1,679,894.83 592,137.22 16,513.76 49,240,459.57 988,658.29 988,658.29 50,229,117.86 80,000,000.00 900,127,357.19 40,000,000.00 359,660,540.01 1,379,787,897.20 | 40,657,264.90 7,711,949.12 9,006,109.67 52,688,012.20 551,169.24 110,614,505.13 1,326,457.70 72,016.88 1,398,474.58 112,012,979.71 60,000,000.00 63,591,327.76 30,000,000.00 318,777,111.03 472,368,438.79 | |
资产总计 | 1,430,017,015.06 | 584,381,418.50 | 负债和所有者权益总计 | 1,430,017,015.06 | 584,381,418.50 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
2023年度
会合02表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业总收入 | 309,479,702.30 | 366,323,146.52 | |
其中:营业收入 利息收入 已赚保费 | 1 | 309,479,702.30 | 366,323,146.52 |
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 161,442,872.73 | 204,477,741.33 | |
其中:营业成本 利息支出 | 1 | 128,333,260.71 | 174,582,216.56 |
手续费及佣金支出 退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 | |||
税金及附加 | 2 | 2,258,149.55 | 2,087,788.69 |
销售费用 | 3 | 2,672,479.03 | 2,823,706.23 |
管理费用 | 4 | 27,391,626.00 | 18,487,898.49 |
研发费用 | 5 | 24,231,052.81 | 19,638,107.30 |
财务费用 | 6 | -23,443,695.37 | -13,141,975.94 |
其中:利息费用 | 184,840.47 | 149,917.16 | |
利息收入 | 23,644,881.68 | 13,309,670.56 | |
加:其他收益 | 7 | 10,755,737.06 | 14,827,129.03 |
投资收益(损失以“- ”号填列) | 8 | 12,229.04 | 600,581.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“- ”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列) 公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | 9 | -867,228.75 | -2,806,118.87 |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | 10 | 45,720.06 | 492,115.63 |
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | 11 | 7,408.47 | 160,632.07 |
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) | 157,990,695.45 | 175,119,744.60 | |
加:营业外收入 | 12 | 7,000,000.00 | 230,165.89 |
减:营业外支出 | 13 | 2,766,705.21 | 625.38 |
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | 162,223,990.24 | 175,349,285.11 | |
减:所得税费用 | 14 | 19,769,719.33 | 23,923,370.09 |
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) (一)按经营持续性分类: | 142,454,270.91 | 151,425,915.02 | |
1.持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) (二)按所有权归属分类: | 142,454,270.91 | 151,425,915.02 | |
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“- ”号填列) | 138,567,809.29 | 148,191,612.91 | |
2.少数股东损益(净亏损以“- ”号填列) | 3,886,461.62 | 3,234,302.11 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 142,454,270.91 | 151,425,915.02 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,567,809.29 | 148,191,612.91 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,886,461.62 | 3,234,302.11 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 1.85 | 2.47 | |
(二)稀释每股收益 | 1.85 | 2.47 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
母 公 司 利 润 表
2023年度
会企02表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、营业收入 | 1 | 205,883,456.30 | 277,608,823.75 |
减:营业成本 | 1 | 92,324,747.65 | 125,788,070.53 |
税金及附加 | 1,459,241.93 | 1,661,129.44 | |
销售费用 | 2,224,225.41 | 2,070,922.72 | |
管理费用 | 19,425,192.61 | 10,562,597.15 | |
研发费用 | 2 | 17,990,815.12 | 15,467,908.93 |
财务费用 | -15,492,565.56 | -13,037,287.39 | |
其中:利息费用 | 89,499.23 | 80,094.64 | |
利息收入 | 15,585,709.17 | 13,123,826.71 | |
加:其他收益 | 8,825,321.62 | 13,349,746.99 | |
投资收益(损失以“- ”号填列) | 3 | 82,550,000.00 | 15,600,581.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | -45,987.69 | -2,046,176.20 | |
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | 49,085.56 | 495,878.63 | |
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | 7,408.47 | 160,632.07 | |
二、营业利润(亏损以“- ”号填列) | 179,337,627.10 | 162,656,145.41 | |
加:营业外收入 | 7,000,000.00 | 230,165.89 | |
减:营业外支出 | 2,761,590.24 | ||
三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | 183,576,036.86 | 162,886,311.30 | |
减:所得税费用 | 12,692,607.88 | 20,467,067.56 | |
四、净利润(净亏损以“- ”号填列) | 170,883,428.98 | 142,419,243.74 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | 170,883,428.98 | 142,419,243.74 | |
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 7.其他 | |||
六、综合收益总额 七、每股收益: | 170,883,428.98 | 142,419,243.74 | |
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 现 金 流 量 表
2023年度
会合03表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释 | 本期数 | 上年同期数 |
号 | |||
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,069,755.18 | 404,392,671.49 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 20,105,007.19 | 6,296,879.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1(1) | 37,489,215.70 | 21,280,811.26 |
经营活动现金流入小计 | 415,663,978.07 | 431,970,362.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 | 113,054,888.35 | 148,438,834.56 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,221,995.54 | 51,944,301.87 | |
支付的各项税费 | 45,057,404.14 | 39,148,863.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1(2) | 32,324,652.59 | 26,586,957.50 |
经营活动现金流出小计 | 243,658,940.62 | 266,118,957.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 172,005,037.45 | 165,851,404.66 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 12,229.04 | 600,581.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,000.00 | 200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1(3) | 1,211,553.40 | |
投资活动现金流入小计 | 2,033,229.04 | 502,012,134.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,549,579.11 | 93,412,330.83 | |
投资支付的现金 | 27,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 76,549,579.11 | 593,412,330.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,516,350.07 | -91,400,195.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 878,732,075.47 | 1,450,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 | 1,450,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 | 878,732,075.47 | 1,450,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,450,000.00 | 60,000,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450,000.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1(4) | 21,297,715.40 | 5,124,955.89 |
筹资活动现金流出小计 | 143,747,715.40 | 65,124,955.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 734,984,360.07 | -63,674,955.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 832,473,047.45 | 10,776,252.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 240,929,099.45 | 230,152,846.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,073,402,146.90 | 240,929,099.45 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
母 公 司 现 金 流 量 表
2023年度
会企03表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,956,745.83 | 307,470,628.33 | |
收到的税费返还 | 10,577,563.73 | 5,165,409.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 264,902,243.94 | 115,061,841.17 | |
经营活动现金流入小计 | 507,436,553.50 | 427,697,879.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,192,688.66 | 121,698,713.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,320,337.58 | 37,377,443.90 | |
支付的各项税费 | 32,018,339.27 | 31,852,813.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 628,568,865.87 | 166,847,223.66 | |
经营活动现金流出小计 | 775,100,231.38 | 357,776,194.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -267,663,677.88 | 69,921,684.68 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 82,550,000.00 | 15,600,581.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,000.00 | 200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,211,553.40 | ||
投资活动现金流入小计 | 82,571,000.00 | 517,012,134.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,332,381.42 | 1,513,391.29 | |
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 502,050,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 26,332,381.42 | 503,563,391.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 56,238,618.58 | 13,448,743.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 | 878,732,075.47 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 | 878,732,075.47 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,988,545.99 | 3,281,799.23 | |
筹资活动现金流出小计 | 139,988,545.99 | 63,281,799.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 738,743,529.48 | -63,281,799.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 527,318,470.18 | 20,088,629.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,067,641.11 | 188,979,012.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 736,386,111.29 | 209,067,641.11 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2023年度
会合04表编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | |||||||||
优先 股 | 永续 债 | 其他 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 58,397,305.74 | 30,000,000.00 | 411,710,956.69 | 11,395,352.63 | 571,503,615.06 | 60,000,000.00 | 58,397,305.74 | 30,000,000.00 | 323,519,343.78 | 6,711,050.52 | 478,627,700.04 | ||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 58,397,305.74 | 30,000,000.00 | 411,710,956.69 | 11,395,352.63 | 571,503,615.06 | 60,000,000.00 | 58,397,305.74 | 30,000,000.00 | 323,519,343.78 | 6,711,050.52 | 478,627,700.04 | ||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ”号填列) | 20,000,000.00 | 836,536,029.43 | 10,000,000.00 | 8,567,809.29 | 1,436,461.62 | 876,540,300.34 | 88,191,612.91 | 4,684,302.11 | 92,875,915.02 | |||||||||||||||||
(一)综合收益总额 | 138,567,809.29 | 3,886,461.62 | 142,454,270.91 | 148,191,612.91 | 3,234,302.11 | 151,425,915.02 | ||||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 836,536,029.43 | 856,536,029.43 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 836,536,029.43 | 856,536,029.43 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | |||||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | 10,000,000.00 | -130,000,000.00 | -2,450,000.00 | -122,450,000.00 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 对所有者(或股东)的分配 | -120,000,000.00 | -2,450,000.00 | -122,450,000.00 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 资本公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
6. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 本期提取 | ||||||||||||||||||||||||||
2. 本期使用 | ||||||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 894,933,335.17 | 40,000,000.00 | 420,278,765.98 | 12,831,814.25 | 1,448,043,915.40 | 60,000,000.00 | 58,397,305.74 | 30,000,000.00 | 411,710,956.69 | 11,395,352.63 | 571,503,615.06 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
母 公 司 所 有 者 | 权 益 变 动 表 | |
2023年度 | ||
会企04表 | ||
编制单位: 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 单位: 人民币元 |
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综 合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||||
优先 股 | 永续 债 | 其 他 | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | |||||||||||||||||
一、上年年末余额 | 60,000,000.00 | 63,591,327.76 | 30,000,000.00 | 318,777,111.03 | 472,368,438.79 | 60,000,000.00 | 63,591,327.76 | 30,000,000.00 | 236,357,867.29 | 389,949,195.05 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | 60,000,000.00 | 63,591,327.76 | 30,000,000.00 | 318,777,111.03 | 472,368,438.79 | 60,000,000.00 | 63,591,327.76 | 30,000,000.00 | 236,357,867.29 | 389,949,195.05 | ||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“- ” 号填列) | 20,000,000.00 | 836,536,029.43 | 10,000,000.00 | 40,883,428.98 | 907,419,458.41 | 82,419,243.74 | 82,419,243.74 | |||||||||||||||
(一) 综合收益总额 | 170,883,428.98 | 170,883,428.98 | 142,419,243.74 | 142,419,243.74 | ||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 836,536,029.43 | 856,536,029.43 | |||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 20,000,000.00 | 836,536,029.43 | 856,536,029.43 | |||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | 10,000,000.00 | -130,000,000.00 | -120,000,000.00 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | |||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
2. 对所有者(或股东) 的分配 | -120,000,000.00 | -120,000,000.00 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 | ||||||||||||||||||
3. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||
1. 资本公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||
2. 盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
6. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||||||||||||
1. 本期提取 | ||||||||||||||||||||||
2. 本期使用 | ||||||||||||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||||||||||
四、本期期末余额 | 80,000,000.00 | 900,127,357.19 | 40,000,000.00 | 359,660,540.01 | 1,379,787,897.20 | 60,000,000.00 | 63,591,327.76 | 30,000,000.00 | 318,777,111.03 | 472,368,438.79 |
法定代表人: 主管会计工作的负责人 : 会计机构负责人: