2019
一季度报告鸥玛软件
NEEQ : 839737
鸥玛软件
NEEQ : 839737
山东山大鸥玛软件股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 9
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、鸥玛软件、股份公司 | 指 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 |
| 全国股份转让系统、全国中小企业股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 实际控制人 | 指 | 山东大学 |
| 控股股东、山大产业集团 | 指 | 山东山大产业集团有限公司 |
| 主办券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马磊、主管会计工作负责人马克及会计机构负责人（会计主管人员）马克保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．《第一届董事会第十二次会议决议》 |
| 2．《第一届监事会第七次会议决议》 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shandong University Ouma Software Co., Ltd. |
| 证券简称 | 鸥玛软件 |
| 证券代码 | 839737 |
| 挂牌时间 | 2016年11月18日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 马磊 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 马克 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91370000772057998D |
| 注册资本（元） | 82,184,000 |
| 注册地址 | 山东省济南市高新区伯乐路128号 |
| 电话 | 0531-66680735 |
| 联系地址及邮政编码 | 山东省济南市高新区伯乐路128号 250101 |
| 主办券商 | 中信证券 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 签字注册会计师姓名 | 无 |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 414,495,339.18 | 426,447,457.82 | -2.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 410,456,372.65 | 411,203,031.83 | -0.18% |
| 资产负债率（母公司） | 0.97% | 3.57% | - |
| 资产负债率（合并） | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 11,651,614.29 | 7,957,118.56 | 46.43% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -746,659.18 | -1,233,942.02 | 39.49% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -621,816.41 | -1,279,435.92 | 51.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,843,160.79 | -16,638,743.97 | 76.90% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 | 50.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 | 50.50% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.18% | -0.79% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.15% | -0.82% | - |
财务数据重大变动原因：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 45,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -183,714.19 |
| 非经常性损益合计 | -138,714.19 |
| 所得税影响数 | -13,871.42 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -124,842.77 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 32,907,091 | 40.04% | 0 | 32,907,091 | 40.04% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,933,320 | 16.95% | 0 | 13,933,320 | 16.95% | |
| 董事、监事、高管 | 4,400,810 | 5.34% | 0 | 4,400,810 | 5.34% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 49,276,909 | 59.96% | 0 | 49,276,909 | 59.96% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,826,640 | 24.12% | 0 | 19,826,640 | 24.12% | |
| 董事、监事、高管 | 16,840,269 | 20.49% | 0 | 16,840,269 | 20.49% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 82,184,000 | - | 0 | 82,184,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 105 | |||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 山东山大产业集团有限公司 | 33,759,960 | 0 | 33,759,960 | 41.08% | 19,826,640 | 13,933,320 |
| 2 | 马磊 | 3,828,547 | 0 | 3,828,547 | 4.66% | 2,922,112 | 906,435 |
| 3 | 张立毅 | 2,738,737 | 0 | 2,738,737 | 3.33% | 2,153,054 | 585,683 |
| 4 | 烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙） | 2,701,000 | 0 | 2,701,000 | 3.29% | 2,700,000 | 1,000 |
| 5 | 宋华 | 2,281,406 | 0 | 2,281,406 | 2.78% | 1,807,056 | 474,350 |
| 6 | 唐伟 | 2,222,544 | 0 | 2,222,544 | 2.70% | 1,768,608 | 453,936 |
| 7 | 王景刚 | 2,158,883 | 0 | 2,158,883 | 2.63% | 1,730,163 | 428,720 |
| 8 | 袁峰 | 2,145,600 | 0 | 2,145,600 | 2.61% | 1,691,701 | 453,899 |
| 9 | 张华英 | 1,953,355 | 0 | 1,953,355 | 2.38% | 1,537,917 | 415,438 |
| 10 | 陈义学 | 1,936,034 | 0 | 1,936,034 | 2.36% | 1,576,376 | 359,658 |
| 合计 | 55,726,066 | 0 | 55,726,066 | 67.82% | 37,713,627 | 18,012,439 | |
| 前十名股东间相互关系说明：前十名股东相互间不存在关联关系。 | |||||||
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用 √不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 日常性关联交易事项 | 否 | |||
| 偶发性关联交易事项 | 否 | |||
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
□适用 √不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 332,719,237.97 | 338,572,257.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 10,755,809.44 | 20,384,799.94 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 10,755,809.44 | 20,384,799.94 | |
| 预付款项 | 2,818,343.82 | 700,735.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,660,944.17 | 1,394,643.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6,133,942.34 | 3,520,233.90 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,815.09 | 25,437.12 | |
| 流动资产合计 | 354,097,092.83 | 364,598,107.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 46,137,847.04 | 47,409,980.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 14,196,008.69 | 14,283,227.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 64,390.62 | 90,888.78 | |
| 其他非流动资产 | 65,254.48 | ||
| 非流动资产合计 | 60,398,246.35 | 61,849,350.48 | |
| 资产总计 | 414,495,339.18 | 426,447,457.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,214,313.72 | 767,785.26 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,214,313.72 | 767,785.26 | |
| 预收款项 | 466,195.68 | 500,536.68 | |
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,210,620.51 | 5,863,236.79 | |
| 应交税费 | 804,217.46 | 5,749,782.16 | |
| 其他应付款 | 343,619.16 | 2,363,085.10 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,038,966.53 | 15,244,425.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 4,038,966.53 | 15,244,425.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 股本 | 82,184,000.00 | 82,184,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 227,018,538.71 | 227,018,538.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,818,949.32 | 14,818,949.32 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 86,434,884.62 | 87,181,543.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 410,456,372.65 | 411,203,031.83 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 410,456,372.65 | 411,203,031.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 414,495,339.18 | 426,447,457.82 |
法定代表人：马磊 主管会计工作负责人：马克 会计机构负责人：马克
2. 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 11,651,614.29 | 7,957,118.56 | |
| 其中：营业收入 | 11,651,614.29 | 7,957,118.56 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 12,233,061.12 | 9,252,747.48 | |
| 其中：营业成本 | 2,760,789.41 | 1,931,187.38 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 216,608.88 | 233,635.70 | |
| 销售费用 | 1,154,041.50 | 577,683.07 | |
| 管理费用 | 4,177,890.43 | 3,122,112.22 | |
| 研发费用 | 4,421,253.10 | 3,377,346.61 | |
| 财务费用 | -232,540.62 | -100,598.66 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 233,402.62 | 101,649.66 | |
| 资产减值损失 | -264,981.58 | 111,381.16 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -581,446.83 | -1,295,628.92 | |
| 加：营业外收入 | 111,285.81 | 50,548.78 | |
| 减：营业外支出 | 250,000.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -720,161.02 | -1,245,080.14 | |
| 减：所得税费用 | 26,498.16 | -11,138.12 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -746,659.18 | -1,233,942.02 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -746,659.18 | -1,233,942.02 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | -746,659.18 | -1,233,942.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -746,659.18 | -1,233,942.02 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -746,659.18 | -1,233,942.02 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.02 |
法定代表人：马磊 主管会计工作负责人：马克 会计机构负责人：马克
3. 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,309,190.75 | 6,976,273.64 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,230,153.37 | 418,475.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,539,344.12 | 7,394,748.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,666,366.42 | 2,886,583.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,941,718.48 | 14,142,498.37 | |
| 支付的各项税费 | 5,604,823.13 | 5,643,295.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,169,596.88 | 1,361,115.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,382,504.91 | 24,033,492.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,843,160.79 | -16,638,743.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,859.00 | 534,263.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 84,859.00 | 534,263.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,859.00 | -534,263.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,925,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,925,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,925,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,853,019.79 | -17,173,006.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,572,257.76 | 102,745,931.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,719,237.97 | 85,572,924.62 |
法定代表人：马磊 主管会计工作负责人：马克 会计机构负责人：马克