编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | | 13,363.81 | | 13,363.81 | | 代垫社保费用 | 经营性往来 | | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 315,064.90 | | | 315,064.90 | | 股权收购款 | 经营性往来 | | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.40 | | | 0.40 | | 设计款 | 经营性往来 | | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 678,590.50 | | | | 678,590.50 | 代管房产费 | 经营性往来 | | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 1,216,212.38 | 2,626,420.08 | | 3,115,001.44 | 727,631.02 | 代收代付离退休经费 | 经营性往来 |
| 安徽国控资产管理有限公司 | 控股股东全资子公司 | 合同资产 | 93,056.28 | | | 93,056.28 | | EPC总承包项目款 | 经营性往来 | | 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | | 65,000.00 | | 58,500.00 | 6,500.00 | 设计费 | 经营性往来 | | 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | | 557,754.72 | | 557,754.72 | | 物业费 | 经营性往来 | | 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | | 372,713.00 | | 372,713.00 | | 食材费 | 经营性往来 | | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | | 630.66 | | 630.66 | | 产权交易服务费 | 经营性往来 | | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 其他应付款 | 52.00 | | | 52.00 | | 产权交易服务费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 190,458.80 | 10,633,528.00 | | 7,308,981.13 | 3,515,005.67 | EPC管理费 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 28,800.00 | 1,403,656.00 | | 1,432,456.00 | | 审图费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 377,314.40 | | 377,314.40 | | 房租费 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 合同资产 | | 328,872.00 | | | 328,872.00 | EPC管理费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 923,553.33 | 3,923,599.49 | | 3,757,387.29 | 1,089,765.53 | 打图晒图费 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 29,245.28 | 97,235.85 | | 126,481.13 | | 分包设计费 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 289,093.81 | 15,433.96 | | 74,448.00 | 230,079.77 | 分包设计费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 390,382.95 | 267,418.04 | | 375,092.30 | 282,708.69 | 代垫社保费用 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63,251.66 | 53,058.82 | | 59,080.42 | 57,230.06 | 水电费及餐费等 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,329.10 | | | | 4,329.10 | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,273.14 | 865,557.40 | | 874,830.54 | | 餐费、水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 16,993.78 | | 16,993.78 | | 水电费 | 经营性往来 | | 其他关联方及 | 安徽晟元工程咨询有 | 参股公司 | 应付账款 | 3,839,213.74 | 171,557.87 | | 1,746,767.32 | 2,264,004.29 | 造价咨询费 | 经营性往来 |
| 其附属企业 | 限公司 | | | | | | | | 及物业费 | | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 322,944.36 | 114,606.96 | | 437,551.32 | | 房租费 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 28,668.70 | 26,892.60 | | 55,561.30 | | 图文费 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 32,157.88 | 17,060.36 | | 39,176.58 | 10,041.66 | 代付水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 本公司原董事徐正安任职董事 | 应付账款 | 218,254.72 | 12,309.57 | | 217,469.00 | 13,095.29 | 分包设计费 | 经营性往来 | | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 本公司原董事徐正安任职董事 | 应收账款 | 8,812.06 | | | 40.00 | 8,772.06 | 图文费 | 经营性往来 | | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 本公司原董事徐正安任职董事 | 应收账款 | 109,129.94 | | | 109,129.94 | | 房租费 | 经营性往来 | | 安徽省科信工程建设监理有限公司 | 本公司原董事徐正安任职董事 | 其他应收款 | 48,945.41 | | | 48,945.41 | | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 本公司董事欧园任职董事 | 应收账款 | 21,693.00 | 3,000.00 | | 24,693.00 | | 审图费 | 经营性往来 | | 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 本公司董事欧园任职董事 | 应收账款 | | 22,000.00 | | 4,400.00 | 17,600.00 | 检测费 | 经营性往来 | | 安徽国元信托有限责任公司 | 本公司原监事许峥配偶担任副总经理 | 其他应收款 | 245,141.22 | | | | 245,141.22 | 履约保证金 | 经营性往来 | | 马钢（集团）控股有限公司 | 控股股东的董事任职外部董事 | 应收账款 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | 审图费 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 9,109,325.56 | 21,985,977.37 | | 21,612,936.07 | 9,482,366.86 | | |
公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
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