证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-030
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 91,588,595.89 | 76,920,177.91 | 19.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,676,760.59 | 15,019,617.81 | 4.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,105,419.90 | 14,386,201.42 | -8.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,903,837.59 | -43,666,662.29 | 77.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1960 | 0.1877 | 4.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1960 | 0.1877 | 4.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | 1.78% | -0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,250,801,547.29 | 1,317,101,009.65 | -5.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 919,844,165.39 | 904,167,404.80 | 1.73% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 118,712.48 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,428,110.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,064,174.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 430,098.36 | |
| 减：所得税影响额 | 456,009.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,746.58 | |
| 合计 | 2,571,340.69 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用
报告期内，公司增值税进项税加计抵减263,516.59元，收到个税扣缴税款手续费166,581.77元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 货币资金 | 324,268,568.78 | 492,088,088.48 | -34.10% | 报告期内，购买结构性存款的金额增加，导致期末货币资金金额减少 |
| 交易性金融资产 | 338,014,280.56 | 180,254,091.32 | 87.52% | 报告期内，购买结构性存款的金额增加，导致期末交易性金融资产金额增加 |
| 预付款项 | 29,479.10 | 53,632.30 | -45.03% | 报告期末，预付性质款项减少 |
| 其他流动资产 | 51,607.17 | 79,078.82 | -34.74% | 报告期内，待摊费用摊销，导致其他流动资产金额减少 |
| 固定资产 | 151,890,437.14 | 113,397,044.69 | 33.95% | 报告期内，在建工程转入固定资产 |
| 在建工程 | - | 40,174,388.07 | -100.00% | 报告期内，在建工程转入固定资产 |
| 其他非流动资产 | 683,185.87 | - | 不适用 | 报告期末，存在未建设完工的信息平台系统 |
| 短期借款 | 5,246,781.73 | 3,598,920.55 | 45.79% | 报告期内，收到应收账款保理款，导致短期借款余额增加 |
| 应付账款 | 65,408,522.69 | 125,112,183.75 | -47.72% | 报告期内，支付外协费用，导致期末应付账款金额减少 |
| 合同负债 | 8,959,329.79 | 5,574,604.92 | 60.72% | 报告期内，已收到但未达到收入确认条件的款项增加，导致合同负债余额增加 |
| 应交税费 | 12,355,457.76 | 32,016,622.64 | -61.41% | 主要为报告期末代扣代缴个人所得税余额和应交增值税余额低于期初余额 |
| 递延所得税负债 | 289,442.71 | 179,337.20 | 61.40% | 主要因报告期内购买结构性存款产生的公允价值变动损益金额增加，导致对应的递延所得税负债增加 |
2.利润表项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 销售费用 | 1,334,876.29 | 644,562.66 | 107.10% | 报告期内，公司合并报表范围较上年同期相比，增加了检测公司，导致本期销售费用增长较大 |
| 管理费用 | 8,452,333.07 | 6,399,114.23 | 32.09% | 报告期内，公司合并报表范围较上年同期相比，增加了检测公司，导致本期管理费用增长较大 |
| 财务费用 | -1,633,638.25 | -2,545,621.00 | 35.83% | 报告期内，购买结构性存款的金额增加，货币资金利息收入减少 |
| 投资收益 | 667,921.61 | 2,696,015.75 | -75.23% | 上年同期存在对联营企业的投资收益，本报告期内仅为购买结构性存款的投资收益，没有对联营企业的投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 760,189.24 | - | 不适用 | 报告期末，购买结构性存款未到期的利息 |
| 信用减值损失 | 1,813,120.34 | -2,544,057.90 | 171.27% | 报告期内，按账龄分类计提坏账的应收账款余额减少，对应信用减值损失减少 |
| 资产减值损失 | 57,037.62 | -174,442.69 | 132.70% | 报告期内，合同资产余额减少，对应资产减值损失减少 |
| 营业外收入 | 100,400.09 | 267,928.23 | -62.53% | 政府补助较上年同期减少 |
| 营业外支出 | - | 54,683.31 | -100.00% | 上年同期处置固定资产，产生营业外支出 |
| 少数股东损益 | 2,523,392.39 | 228,624.30 | 1,003.73% | 本报告期少数股东损益为检测公司49%少数股东对应的损益，上年同期少数股东损益为审图公司10%少数股东对应的损益 |
3.现金流量表项目
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减变动幅度 | 增减超30%变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,903,837.59 | -43,666,662.29 | 77.23% | 报告期内，应收账款回款金额比上年同期大幅增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,607,085.40 | -3,196,940.22 | -4,829.94% | 报告期内，购买结构性存款的金额增加，导致投资活动产生的现金流量净额减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,590.50 | -3,860,000.00 | 97.70% | 上年同期支付IPO信息披露相关费用，今年无此项费用 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,055 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 国有法人 | 30.00% | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||
| 高松 | 境内自然人 | 2.90% | 2,317,860.00 | 1,738,395.00 | ||
| 左玉琅 | 境内自然人 | 2.50% | 1,997,092.00 | 0.00 | ||
| 徐正安 | 境内自然人 | 2.06% | 1,644,212.00 | 1,233,159.00 | ||
| 毕功华 | 境内自然人 | 1.91% | 1,527,612.00 | 1,145,709.00 | ||
| 姚茂举 | 境内自然人 | 1.90% | 1,523,612.00 | 1,142,709.00 | ||
| 朱兆晴 | 境内自然人 | 1.86% | 1,484,612.00 | 1,113,459.00 | ||
| 陈杰 | 境内自然人 | 1.16% | 930,950.00 | 0.00 | ||
| 韦法华 | 境内自然人 | 1.06% | 850,600.00 | 637,950.00 | ||
| 孙苹 | 境内自然人 | 0.76% | 611,800.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 左玉琅 | 1,997,092.00 | |||||
| 陈杰 | 930,950.00 | |||||
| 孙苹 | 611,800.00 | |||||
| 高松 | 579,465.00 | |||||
| 黄世山 | 443,100.00 | |||||
| 徐正安 | 411,053.00 | |||||
| 刘静 | 397,500.00 | |||||
| 吴常军 | 394,100.00 | |||||
| 毕功华 | 381,903.00 | |||||
| 姚茂举 | 380,903.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中的朱兆晴与前10名无限售流通股股东中的刘静系夫妻。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10 | |||||
| 名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 首发前限售股 | 2024年12月6日 | ||
| 高松 | 1,738,395.00 | 1,738,395.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 徐正安 | 1,233,159.00 | 1,233,159.00 | 高管锁定股 | 就任第二届董事时确定的任期届满六个月后 | ||
| 毕功华 | 1,145,709.00 | 1,145,709.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 姚茂举 | 1,142,709.00 | 1,142,709.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 朱兆晴 | 1,113,459.00 | 1,113,459.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 韦法华 | 637,950.00 | 637,950.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 许峥 | 405,075.00 | 405,075.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 王红兵 | 319,950.00 | 319,950.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 朱旭 | 248,475.00 | 248,475.00 | 高管锁定股 | 任期届满六个月后 | ||
| 卢艳来 | 248,400.00 | 62,100.00 | 0.00 | 186,300.00 | 高管锁定股 | 就任第二届职工代表监事时确定的任期届满六个月后 |
| 合计 | 32,233,281.00 | 62,100.00 | 0.00 | 32,171,181.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用报告期内，公司其他重大事项的相关公告披露索引如下：
| 事项 | 披露日期 | 披露查询索引 |
| 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2022年持续督导培训工作报告； 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2022年度定期现场检查报告 | 2023年1月6日 | 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于建筑工程施工总承包一级资质通过审批的公告 | 2023年1月30日 | 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 第二届董事会第十八次会议决议公告； 第二届监事会第九次会议决议公告； 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见； 关于免收中小微企业、个体工商户房屋租金的公告； 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告； 国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份 | 2023年2月2日 | 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 | ||
| 第二届董事会第十九次会议决议公告； 关于设立皖南分公司的公告； 关于设立重庆分公司的公告； 关于确定日常经营重大合同自愿性信息披露标准的公告； 关于修订公司章程的公告 | 2023年2月22日 | 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于皖南分公司完成工商登记的公告 | 2023年3月4日 | 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于中标候选人公示的提示性公告 | 2023年3月22日 | 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 | 2023年3月29日 | 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 324,268,568.78 | 492,088,088.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 338,014,280.56 | 180,254,091.32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,413,146.97 | 1,294,952.16 |
| 应收账款 | 320,203,758.23 | 369,577,762.27 |
| 应收款项融资 | 2,930,000.00 | 2,632,179.00 |
| 预付款项 | 29,479.10 | 53,632.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,681,189.07 | 12,358,366.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 90,241.11 | 93,602.78 |
| 合同资产 | 21,036,249.79 | 25,326,361.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,607.17 | 79,078.82 |
| 流动资产合计 | 1,019,718,520.78 | 1,083,758,114.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,325,112.38 | 7,379,518.19 |
| 固定资产 | 151,890,437.14 | 113,397,044.69 |
| 在建工程 | 40,174,388.07 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,714,061.27 | 4,277,560.66 |
| 无形资产 | 33,166,616.45 | 33,648,327.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 34,063,613.40 | 34,226,056.01 |
| 其他非流动资产 | 683,185.87 | |
| 非流动资产合计 | 231,083,026.51 | 233,342,894.86 |
| 资产总计 | 1,250,801,547.29 | 1,317,101,009.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,246,781.73 | 3,598,920.55 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 65,408,522.69 | 125,112,183.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,959,329.79 | 5,574,604.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 179,997,827.61 | 186,733,549.80 |
| 应交税费 | 12,355,457.76 | 32,016,622.64 |
| 其他应付款 | 9,426,958.29 | 10,755,529.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,794,446.85 | 1,887,590.34 |
| 其他流动负债 | 1,324,846.13 | 1,596,802.91 |
| 流动负债合计 | 284,514,170.85 | 367,275,804.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,577,131.91 | 10,889,072.43 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,498,924.76 | 2,017,359.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,491,554.56 | 2,509,267.04 |
| 递延所得税负债 | 289,442.71 | 179,337.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,857,053.94 | 15,595,036.05 |
| 负债合计 | 298,371,224.79 | 382,870,840.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 552,453,067.51 | 552,453,067.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 37,168,019.12 | 37,168,019.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 250,223,078.76 | 234,546,318.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 919,844,165.39 | 904,167,404.80 |
| 少数股东权益 | 32,586,157.11 | 30,062,764.72 |
| 所有者权益合计 | 952,430,322.50 | 934,230,169.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,250,801,547.29 | 1,317,101,009.65 |
法定代表人：高松 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 91,588,595.89 | 76,920,177.91 |
| 其中：营业收入 | 91,588,595.89 | 76,920,177.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 74,124,077.81 | 59,849,785.91 |
| 其中：营业成本 | 61,077,462.13 | 51,153,812.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 864,210.77 | 838,595.97 |
| 销售费用 | 1,334,876.29 | 644,562.66 |
| 管理费用 | 8,452,333.07 | 6,399,114.23 |
| 研发费用 | 4,028,833.80 | 3,359,321.88 |
| 财务费用 | -1,633,638.25 | -2,545,621.00 |
| 其中：利息费用 | 61,794.86 | |
| 利息收入 | 1,704,464.15 | 2,467,378.60 |
| 加：其他收益 | 448,411.31 | 546,650.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 667,921.61 | 2,696,015.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,696,015.75 | |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 760,189.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,813,120.34 | -2,544,057.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 57,037.62 | -174,442.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,211,198.20 | 17,594,558.04 |
| 加：营业外收入 | 100,400.09 | 267,928.23 |
| 减：营业外支出 | 54,683.31 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,311,598.29 | 17,807,802.96 |
| 减：所得税费用 | 3,111,445.31 | 2,559,560.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,200,152.98 | 15,248,242.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,200,152.98 | 15,248,242.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,676,760.59 | 15,019,617.81 |
| 2.少数股东损益 | 2,523,392.39 | 228,624.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,200,152.98 | 15,248,242.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,676,760.59 | 15,019,617.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,523,392.39 | 228,624.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1960 | 0.1877 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1960 | 0.1877 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高松 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,454,364.12 | 52,785,283.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,057,737.61 | 3,481,347.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,512,101.73 | 56,266,631.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,867,160.20 | 14,407,072.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,889,503.54 | 77,843,243.93 |
| 支付的各项税费 | 15,849,132.33 | 5,269,670.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,810,143.25 | 2,413,305.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,415,939.32 | 99,933,293.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,903,837.59 | -43,666,662.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 667,921.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 365,667,921.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,275,007.01 | 2,781,304.22 |
| 投资支付的现金 | 522,000,000.00 | 415,636.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 523,275,007.01 | 3,196,940.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,607,085.40 | -3,196,940.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,647,861.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,647,861.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,311,940.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,502.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369,008.23 | 3,860,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,736,451.68 | 3,860,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,590.50 | -3,860,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,599,513.49 | -50,723,602.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 489,845,261.39 | 693,823,945.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 322,245,747.90 | 643,100,343.15 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
2023年04月26日