证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-021
孩子王儿童用品股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 2,096,296,501.44 | 2,109,431,199.60 | -0.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,592,642.67 | -32,435,088.10 | 123.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,279,265.30 | -38,958,751.55 | 89.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 85,486,530.67 | 119,928,412.35 | -28.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0070 | -0.0298 | 123.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0070 | -0.0298 | 123.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.26% | -1.15% | 1.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 7,525,195,173.60 | 7,856,961,372.64 | -4.22% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,995,729,382.10 | 2,961,913,627.58 | 1.14% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 433,751.99 | 主要系公司本季度处置资产形成的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,060,787.21 | 系政府拨付的各项补助金。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,589,231.39 | 系公司为提高资金使用效率，购买低风险的理财产品。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,525,510.74 | 主要系公司当期发生的公益性捐赠支出。 |
| 减：所得税影响额 | 2,659,276.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,074.89 | |
| 合计 | 11,871,907.97 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产负债表相关数据变动情况说明：
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动率 | 变动说明 |
| 应收账款 | 111,921,034.49 | 78,031,985.66 | 43.43% | 主要系公司部分应收账款尚未到结算时点 |
| 预付款项 | 133,335,356.66 | 93,840,051.52 | 42.09% | 主要系公司预付采购款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 168,939,416.17 | 5,887,995.19 | 2769.22% | 主要系公司部分持有至到期存单将于一年内到期 |
| 其他非流动资产 | 254,328,646.11 | 412,031,602.48 | -38.27% | 主要系公司部分持有至到期存单将于一年内到期 |
| 预收款项 | 1,368,917.97 | 892,101.40 | 53.45% | 主要系公司招商业务增加 |
| 应付职工薪酬 | 71,562,356.43 | 117,356,318.78 | -39.02% | 主要系公司本期已支付上期期末计提的员工薪酬 |
| 应交税费 | 65,753,994.47 | 30,176,168.82 | 117.90% | 主要系公司应交增值税较上年末增加 |
| 少数股东权益 | 339,070.20 | 740,727.50 | -54.22% | 主要系公司本期非全资子公司利润亏损 |
利润表相关数据变动说明：
单位：元
| 项目 | 截至2023年3月31日止的3个月期间 | 截至2022年3月31日止的3个月期间 | 变动率 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 9,070,070.88 | 5,829,926.36 | 55.58% | 主要系公司支付的税金增加 |
| 研发费用 | 15,115,830.13 | 23,986,967.89 | -36.98% | 主要系公司研发投入减少 |
| 其他收益 | 10,060,787.21 | 3,060,927.21 | 228.68% | 主要系公司本期获得的政府补助增加 |
| 投资收益 | 2,734,686.97 | 5,414,809.68 | -49.50% | 主要系公司本期赎回的理财额减少 |
| 信用减值损失 | 3,357,167.89 | -729,257.37 | 560.35% | 主要系公司信用减值损失转回 |
| 资产减值损失 | -3,344,148.66 | 199,106.99 | -1779.57% | 主要系公司新增计提存货跌价准备 |
| 资产处置收益 | 433,751.99 | 1,027,858.31 | -57.80% | 主要系公司处置资产形成的损益减少 |
| 营业外收入 | 1,059,255.74 | 364,984.30 | 190.22% | 主要系公司其他收入增加 |
| 营业外支出 | 2,584,766.48 | 5,445,481.19 | -52.53% | 主要系公司本期公益性捐赠减少 |
| 所得税费用 | -1,293,196.50 | -13,194,596.47 | 90.20% | 主要系公司本期盈利增加 |
现金流量表相关数据变动情况说明：
单位：元
| 项目 | 截至2023年3月31日止的3个月期间 | 截至2022年3月31日止的3个月期间 | 变动率 | 变动说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,851,420.79 | -17,117,366.88 | 806.02% | 主要系公司本期投资支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,541,194.65 | -8,593,489.97 | -1232.88% | 主要系公司本期新增借款减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,131 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏博思达企业信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 24.96% | 277,563,504.00 | 277,563,504.00 | ||
| 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.49% | 127,819,468.00 | 127,819,468.00 | ||
| HCM KW （HK） HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 10.51% | 116,903,756.00 | 0.00 | ||
| CORAL ROOT INVESTMENT LTD | 境外法人 | 6.06% | 67,438,847.00 | 0.00 | ||
| Fully Merit Limited | 境外法人 | 4.90% | 54,472,313.00 | 0.00 | ||
| 南京子泉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.26% | 47,424,564.00 | 47,424,564.00 | ||
| AMPLEWOOD CAPITAL PARTNERS （HK） LIMITED | 境外法人 | 2.94% | 32,670,990.00 | 0.00 | ||
| 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.50% | 27,835,640.00 | 0.00 | ||
| 福建大钲一期投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.11% | 23,492,997.00 | 0.00 | ||
| Starr International Investments HK V, Limited | 境外法人 | 1.43% | 15,914,154.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| HCM KW （HK） HOLDINGS LIMITED | 116,903,756.00 | 人民币普通股 | 116,903,756.00 | |
| CORAL ROOT INVESTMENT LTD | 67,438,847.00 | 人民币普通股 | 67,438,847.00 | |
| Fully Merit Limited | 54,472,313.00 | 人民币普通股 | 54,472,313.00 | |
| AMPLEWOOD CAPITAL PARTNERS （HK） LIMITED | 32,670,990.00 | 人民币普通股 | 32,670,990.00 | |
| 南京维盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 27,835,640.00 | 人民币普通股 | 27,835,640.00 | |
| 福建大钲一期投资合伙企业（有限合伙） | 23,492,997.00 | 人民币普通股 | 23,492,997.00 | |
| Starr International Investments HK V, Limited | 15,914,154.00 | 人民币普通股 | 15,914,154.00 | |
| 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 13,913,346.00 | 人民币普通股 | 13,913,346.00 | |
| 祺驰（上海）投资中心（有限合伙） | 12,739,177.00 | 人民币普通股 | 12,739,177.00 | |
| 江苏华泰互联网产业投资基金（有限合伙） | 9,485,594.00 | 人民币普通股 | 9,485,594.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江苏博思达与南京千秒诺、南京子泉为一致行动人，签有一致行动协议。 2、福建大钲的有限合伙人南京柏语成企业管理合伙企业（有限合伙）的部分出资人亦间接持有南京子泉的出资份额。 3、沈晖和吴涛为南京千秒诺的出资人，同时也为南京维盈的出资人。其中，沈晖持有南京千秒诺14.17%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额；吴涛持有南京千秒诺19.46%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额。 4、南京子泉的主要出资人为江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合伙），公司实际控制人汪建国通过江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合伙）间接持有南京子泉15.57%的出资份额。 除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 江苏博思达企业信息咨询有限公司 | 277,563,504.00 | 0.00 | 0.00 | 277,563,504.00 | 首发前限售股 | 2024/10/14 |
| 南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙） | 127,819,468.00 | 0.00 | 0.00 | 127,819,468.00 | 首发前限售股 | 2024/10/14 |
| 南京子泉投资合伙企业（有限合伙） | 47,424,564.00 | 0.00 | 0.00 | 47,424,564.00 | 首发前限售股 | 2024/10/14 |
| 首次公开发行战略配售股份 | 12,641,172.00 | 0.00 | 114,800.00 | 12,755,972.00 | 首发战略配售限售 | 2023/10/14 |
| 股权激励限售股 | 24,044,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,044,500.00 | 股权激励限售股 | 按照相关政策实行 |
| 合计 | 489,493,208.00 | 0.00 | 114,800.00 | 489,608,008.00 |
注：有限售条件股份按照中登下发的《限售股明细表》（截止2023年3月31日）填写。上述变动系股东进行转融通业务所致。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公开发行A股可转换公司债券事项
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。公司于2022年8月23日收到深圳证券交易所出具的《关于受理孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕427号）。公司于2022年8月26日收到深圳证券交易所出具的《关于孩子王儿童用品股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020202号）。公司分别于2022年9月8日、2023年3月8日、2023年3月31日对问询函回复和补充回复进行了公开披露。具体详见公司在巨潮资讯网上披露相关文件。2023年4月20日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第24次上市审核委员会审议会议，对孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、回购
公司于2022年10月25日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过17元/股（含），回购总金额不低于人民币5,000.00万元（含本数）且不超过人民币10,000.00万元（含本数）。回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司已于2022年11月1日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-062）。截止年报披露日，公司尚未实施本次回购方案。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：孩子王儿童用品股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,849,947,996.68 | 1,858,981,028.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 806,060,875.27 | 969,328,760.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 111,921,034.49 | 78,031,985.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 133,335,356.66 | 93,840,051.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,245,148.25 | 81,228,807.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 866,128,083.20 | 957,315,418.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 168,939,416.17 | 5,887,995.19 |
| 其他流动资产 | 103,320,957.72 | 96,274,668.15 |
| 流动资产合计 | 4,112,898,868.44 | 4,140,888,714.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 51,384,307.51 | 52,458,199.37 |
| 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 700,422,169.07 | 711,070,423.81 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 1,973,224,068.14 | 2,097,312,670.73 |
| 无形资产 | 171,548,878.79 | 174,114,942.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 184,427,727.26 | 202,063,622.68 |
| 递延所得税资产 | 61,960,508.28 | 52,021,196.98 |
| 其他非流动资产 | 254,328,646.11 | 412,031,602.48 |
| 非流动资产合计 | 3,412,296,305.16 | 3,716,072,658.11 |
| 资产总计 | 7,525,195,173.60 | 7,856,961,372.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 334,998,028.80 | 436,508,197.90 |
| 应付账款 | 662,196,017.58 | 729,542,856.51 |
| 预收款项 | 1,368,917.97 | 892,101.40 |
| 合同负债 | 271,249,604.72 | 309,215,221.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,562,356.43 | 117,356,318.78 |
| 应交税费 | 65,753,994.47 | 30,176,168.82 |
| 其他应付款 | 412,288,161.72 | 442,568,566.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 533,018,133.94 | 545,181,174.28 |
| 其他流动负债 | 21,106,708.01 | 25,776,876.59 |
| 流动负债合计 | 2,373,541,923.64 | 2,637,217,482.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 405,491,534.29 | 395,641,096.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,736,043,245.43 | 1,846,235,143.00 |
| 长期应付款 | 4,352,205.89 | 4,181,764.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,262,735.21 | 6,877,868.20 |
| 递延所得税负债 | 3,435,076.84 | 4,153,663.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,155,584,797.66 | 2,257,089,534.87 |
| 负债合计 | 4,529,126,721.30 | 4,894,307,017.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,112,044,500.00 | 1,112,044,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,138,637,951.37 | 1,112,414,839.52 |
| 减：库存股 | 130,321,190.00 | 130,321,190.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 26,288,277.68 | 26,288,277.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 849,079,843.05 | 841,487,200.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,995,729,382.10 | 2,961,913,627.58 |
| 少数股东权益 | 339,070.20 | 740,727.50 |
| 所有者权益合计 | 2,996,068,452.30 | 2,962,654,355.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,525,195,173.60 | 7,856,961,372.64 |
法定代表人：徐卫红 主管会计工作负责人：蔡博 会计机构负责人：方红霞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,096,296,501.44 | 2,109,431,199.60 |
| 其中：营业收入 | 2,096,296,501.44 | 2,109,431,199.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,104,969,991.65 | 2,162,070,658.93 |
| 其中：营业成本 | 1,533,567,492.81 | 1,514,085,708.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,070,070.88 | 5,829,926.36 |
| 销售费用 | 412,975,120.53 | 473,965,092.66 |
| 管理费用 | 111,654,690.30 | 114,525,789.43 |
| 研发费用 | 15,115,830.13 | 23,986,967.89 |
| 财务费用 | 22,586,787.00 | 29,677,173.77 |
| 其中：利息费用 | 24,934,538.41 | 26,873,908.27 |
| 利息收入 | 13,611,067.53 | 11,101,605.64 |
| 加：其他收益 | 10,060,787.21 | 3,060,927.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,734,686.97 | 5,414,809.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,854,544.42 | 2,672,383.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | 3,357,167.89 | -729,257.37 |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,344,148.66 | 199,106.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 433,751.99 | 1,027,858.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,423,299.61 | -40,993,631.50 |
| 加：营业外收入 | 1,059,255.74 | 364,984.30 |
| 减：营业外支出 | 2,584,766.48 | 5,445,481.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,897,788.87 | -46,074,128.39 |
| 减：所得税费用 | -1,293,196.50 | -13,194,596.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,190,985.37 | -32,879,531.92 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,190,985.37 | -32,879,531.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,592,642.67 | -32,435,088.10 |
| 2.少数股东损益 | -401,657.30 | -444,443.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,190,985.37 | -32,879,531.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,592,642.67 | -32,435,088.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -401,657.30 | -444,443.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0070 | -0.0298 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0070 | -0.0298 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐卫红 主管会计工作负责人：蔡博 会计机构负责人：方红霞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,307,289,599.43 | 2,398,552,765.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,622,870.07 | 2,623,010.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,657,319.09 | 13,169,679.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,331,569,788.59 | 2,414,345,455.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898,780,025.81 | 1,854,141,296.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,319,598.44 | 387,672,639.73 |
| 支付的各项税费 | 36,031,205.17 | 45,701,173.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,952,428.50 | 6,901,933.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,246,083,257.92 | 2,294,417,043.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,486,530.67 | 119,928,412.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,390,000,000.00 | 2,129,049,833.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,857,116.86 | 11,445,247.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,091.85 | 594,687.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,398,972,208.71 | 2,141,089,768.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,120,787.92 | 79,390,771.40 |
| 投资支付的现金 | 1,230,000,000.00 | 2,078,816,363.51 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,278,120,787.92 | 2,158,207,134.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 120,851,420.79 | -17,117,366.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,641,512.63 | 131,419,380.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,173,351.54 | 942,441.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,814,864.17 | 134,321,821.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,830,000.00 | 6,830,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,390,406.83 | 4,117,155.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,135,651.99 | 131,968,156.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,356,058.82 | 142,915,311.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,541,194.65 | -8,593,489.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -917,933.10 | -234,238.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,878,823.71 | 93,983,316.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,623,733,078.44 | 1,201,488,841.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,714,611,902.15 | 1,295,472,158.20 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
孩子王儿童用品股份有限公司
2023年4月26日