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果麦文化:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-25

证券代码:301052 证券简称:果麦文化 公告编号:2024-029

果麦文化传媒股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)92,920,442.35114,992,530.58-19.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)-9,167,836.1013,649,235.05-167.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-9,579,694.3313,111,903.84-173.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)-33,382,856.654,912,570.75-779.54%
基本每股收益(元/股)-0.12600.1895-166.49%
稀释每股收益(元/股)-0.12600.1895-166.49%
加权平均净资产收益率-144.00%2.15%-146.15%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)794,561,187.64805,237,767.04-1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)663,161,513.28670,542,415.93-1.10%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.0927

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)299,336.83主要系收到的政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益9,753.42主要系购买的理财产品公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出175,448.84主要系维权收益
减:所得税影响额72,680.86
合计411,858.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表科目
项目期末余额期初余额变动比例变动原因
其他流动资产6,629,381.401,862,537.10255.93%主要系2024年一季度所得税负数重分类所致
开发支出14,106,227.088,686,214.5262.40%主要系AI校对王项目投入增加所致
应付职工薪酬2,809,835.969,381,958.83-70.05%主要系2023年底计提的年终奖已发放
应交税费1,787,738.381,361,403.8631.32%主要系个人作者预付增加所致的税费增加
利润表科目
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
销售费用15,944,552.9711,160,695.9542.86%主要系公司增加人才导致的人事费用增长所致
研发费用1,564,209.362,478,617.73-36.89%主要系研发项目进入资本化阶段所致
加:其他收益299,336.83466,470.73-35.83%主要系政府补助减少所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)454,020.530.00100.00%主要系计提大额存单及结构性存款收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)-462,576.62-119,758.55286.26%主要系应收账款坏账计提所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,310,517.15-5,081,847.83102.89%主要系预付账款减值增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.0022,787.94-100.00%主要系2023年资产处置所致
减:营业外支出1,943.62673.6188.54%主要系盘亏所致
减:所得税费用-1,723,273.132,380,012.70-172.41%主要系一季度亏损所致
现金流量表科目
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因
收到的税费返还191,457.5921,831.32776.99%主要系2024年收到个税手续费返还所致
支付的各项税费5,530,303.474,241,325.1030.39%主要系2023年第四季度所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额-33,382,856.654,912,570.75-779.54%主要系2024年一季度销售回款下降及版权预付增加所致
收回投资收到的现金140,052,288.8270,000,000.00100.07%主要系理财资金到账所致
取得投资收益收到的现金2,023,779.92816,434.92147.88%主要系被投资公司分红款到账所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0030,000.00-100.00%主要系2023年处置固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金6,000,000.000.00100.00%主要系收到电影投资款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金558,065.39425,198.9931.25%主要系2024年第一季度人员增加对应的电脑设备增加及升级所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,454,785.030.00100.00%主要系支付现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金5,907,500.87892,711.56561.75%主要系支付办公室租金所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,258报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
路金波境内自然人24.27%17,826,450.0017,776,450.00不适用0.00
共青城嘉恩投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.09%3,739,600.000.00不适用0.00
浙江博纳影视制作有限公司境内非国有法人3.43%2,518,500.000.00不适用0.00
周巧蓉境内自然人2.85%2,094,251.000.00不适用0.00
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金其他2.59%1,904,762.000.00不适用0.00
北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.94%693,850.000.00不适用0.00
薛军境内自然人0.62%456,861.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金其他0.61%447,807.000.00不适用0.00
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金其他0.57%420,828.000.00不适用0.00
基本养老保险基金一二零二组合其他0.56%410,700.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
共青城嘉恩投资管理合伙企业(有限合伙)3,739,600.00人民币普通股3,739,600.00
浙江博纳影视制作有限公司2,518,500.00人民币普通股2,518,500.00
周巧蓉2,094,251.00人民币普通股2,094,251.00
南方天辰(北京)投资管理有限公1,904,762.00人民币普通股1,904,762.00
司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金
北京华盖映月影视文化投资合伙企业(有限合伙)693,850.00人民币普通股693,850.00
薛军456,861.00人民币普通股456,861.00
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金447,807.00人民币普通股447,807.00
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金420,828.00人民币普通股420,828.00
基本养老保险基金一二零二组合410,700.00人民币普通股410,700.00
赵康380,000.00人民币普通股380,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
浙江博纳影视制作有限公司2,567,0003.53%26,0000.04%2,518,5003.43%248,0720.34%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
路金波17,626,450.000.000.0017,626,450.00首发前限售股2024年8月29日
路金波200,000.0050,000.000.00150,000.00高管锁定按照法律规定解除限售
蔡钰如200,000.00100,000.00200,000.00300,000.00高管锁定按照法律规定解除限售
王誉100,000.0050,000.00100,000.00150,000.00高管锁定按照法律规定解除限售
刘方75,000.0037,500.0075,000.00112,500.00高管锁定按照法律规定解除限售
合计18,201,450.00237,500.00375,000.0018,338,950.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:果麦文化传媒股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金195,531,393.34247,356,632.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产190,526,108.02170,650,625.17
衍生金融资产
应收票据
应收账款91,326,203.0580,283,803.11
应收款项融资
预付款项49,671,264.1050,122,481.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,196,685.934,092,049.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货110,359,312.97108,431,983.15
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产10,769,166.6710,022,093.15
其他流动资产6,629,381.401,862,537.10
流动资产合计660,009,515.48672,822,205.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资30,382,798.6330,910,383.56
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,862,923.9519,564,897.53
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产505,000.00505,000.00
投资性房地产
固定资产7,335,424.627,088,920.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产27,873,662.8929,691,958.32
无形资产938,568.601,041,102.63
其中:数据资源
开发支出14,106,227.088,686,214.52
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用2,601,528.112,981,546.59
递延所得税资产15,233,436.7215,233,436.72
其他非流动资产1,712,101.561,712,101.56
非流动资产合计134,551,672.16132,415,561.82
资产总计794,561,187.64805,237,767.04
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款79,279,768.3275,824,409.26
预收款项
合同负债16,127,714.3712,657,258.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,809,835.969,381,958.83
应交税费1,787,738.381,361,403.86
其他应付款5,601,640.966,603,332.72
其中:应付利息
应付股利0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,648,912.1812,342,168.71
其他流动负债28,301.8928,301.89
流动负债合计114,283,912.06118,198,833.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债16,442,168.0615,825,735.29
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,442,168.0615,825,735.29
负债合计130,726,080.12134,024,568.98
所有者权益:
股本73,441,214.0072,759,940.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积322,056,360.85315,615,590.92
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积29,774,718.2729,774,718.27
一般风险准备
未分配利润237,889,220.16252,392,166.74
归属于母公司所有者权益合计663,161,513.28670,542,415.93
少数股东权益673,594.24670,782.13
所有者权益合计663,835,107.52671,213,198.06
负债和所有者权益总计794,561,187.64805,237,767.04

法定代表人:路金波 主管会计工作负责人:蔡钰如 会计机构负责人:蔡钰如

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入92,920,442.35114,992,530.58
其中:营业收入92,920,442.35114,992,530.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本94,897,609.1595,557,576.68
其中:营业成本50,348,727.9157,428,115.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加105,164.0985,478.00
销售费用15,944,552.9711,160,695.95
管理费用27,554,643.7325,204,131.82
研发费用1,564,209.362,478,617.73
财务费用-619,688.91-799,462.66
其中:利息费用230,036.01221,912.19
利息收入1,000,066.451,038,677.28
加:其他收益299,336.83466,470.73
投资收益(损失以“-”号填列)933,157.251,131,635.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)454,020.530.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-462,576.62-119,758.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,310,517.15-5,081,847.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)22,787.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,063,745.9615,854,242.07
加:营业外收入177,392.46174,694.91
减:营业外支出1,943.62673.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,888,297.1216,028,263.38
减:所得税费用-1,723,273.132,380,012.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,165,023.9913,648,250.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,165,023.9913,648,250.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-9,167,836.1013,649,235.05
2.少数股东损益2,812.11-984.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-9,165,023.9913,648,250.68
归属于母公司所有者的综合收益总额-9,167,836.1013,649,235.05
归属于少数股东的综合收益总额2,812.11-984.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.12600.1895
(二)稀释每股收益-0.12600.1895

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:路金波 主管会计工作负责人:蔡钰如 会计机构负责人:蔡钰如

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,379,921.26107,661,568.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还191,457.5921,831.32
收到其他与经营活动有关的现金8,440,486.9611,938,440.48
经营活动现金流入小计94,011,865.81119,621,840.22
购买商品、接受劳务支付的现金70,415,506.0164,183,220.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金33,408,418.6828,300,185.75
支付的各项税费5,530,303.474,241,325.10
支付其他与经营活动有关的现金18,040,494.3017,984,537.91
经营活动现金流出小计127,394,722.46114,709,269.47
经营活动产生的现金流量净额-33,382,856.654,912,570.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金140,052,288.8270,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,023,779.92816,434.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金6,000,000.00
投资活动现金流入小计148,076,068.7470,846,434.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金558,065.39425,198.99
投资支付的现金160,000,000.00130,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计160,558,065.39130,425,198.99
投资活动产生的现金流量净额-12,481,996.65-59,578,764.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,525,132.145,569,464.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,525,132.145,569,464.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,454,785.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,907,500.87892,711.56
筹资活动现金流出小计11,362,285.90892,711.56
筹资活动产生的现金流量净额-5,837,153.764,676,752.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,387.45
五、现金及现金等价物净增加额-51,702,007.06-49,991,828.31
加:期初现金及现金等价物余额247,233,400.40285,177,751.25
六、期末现金及现金等价物余额195,531,393.34235,185,922.94

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2024年04月25日


  附件:公告原文
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