青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
青岛海泰科模塑科技股份有限公司2023年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，并已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2024）第030104号标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：
一、 主要财务数据和财务指标
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 572,438,348.90 | 500,318,854.64 | 500,318,854.64 | 14.41% | 592,337,170.67 | 592,337,170.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,286,753.69 | 54,366,006.37 | 54,366,006.37 | -57.17% | 60,323,382.91 | 60,323,382.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,763,649.22 | 37,832,858.59 | 37,832,858.59 | -55.69% | 32,261,060.00 | 32,261,060.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -42,876,432.64 | -9,648,432.49 | -9,648,432.49 | -344.39% | 60,409,128.76 | 60,409,128.76 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2799 | 0.8495 | 0.6534 | -57.16% | 0.7250 | 0.7250 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2796 | 0.8495 | 0.6534 | -57.21% | 0.7250 | 0.7250 |
| 加权平均净资 | 2.46% | 6.20% | 6.20% | -3.74% | 9.98% | 9.98% |
| 产收益率 | ||||||
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额（元） | 1,850,347,745.42 | 1,329,488,476.55 | 1,330,414,119.40 | 39.08% | 1,296,222,023.30 | 1,296,222,023.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,006,099,194.22 | 899,065,044.97 | 899,065,044.97 | 11.91% | 860,653,347.80 | 860,653,347.80 |
二、 基本财务状况、经营成果情况和现金流量情况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 111,030,868.17 | 6.00% | 155,760,412.97 | 11.71% | -5.71% | 主要系前报告期期末资金用于购买理财所致 |
| 应收账款 | 341,343,504.65 | 18.45% | 220,629,791.77 | 16.58% | 1.87% | 主要系本报告期收入增加应收账款增加，及有反向保理未提前融资所致 |
| 合同资产 | 0.00% | |||||
| 存货 | 458,184,108.90 | 24.76% | 369,572,944.53 | 27.78% | -3.02% | 主要系本报告期受生产周期及验收周期影响，存货增加所致 |
| 投资性房地产 | 0.00% | |||||
| 长期股权投资 | 0.00% | |||||
| 固定资产 | 386,440,355.53 | 20.88% | 176,108,891.19 | 13.24% | 7.64% | 主要系本报告期首募在建工程验收及设备验收所致 |
| 在建工程 | 66,449,586.39 | 4.99% | -4.99% | 主要系本报告期首募项目转固所致 | ||
| 使用权资产 | 6,220,442.52 | 0.34% | 4,628,214.24 | 0.35% | -0.01% | 本报告期变化不大 |
| 短期借款 | 0.00% | |||||
| 合同负债 | 246,340,159.34 | 13.31% | 144,211,503.44 | 10.84% | 2.47% | 主要系本报告期新增订单较多，预收账款增加所致 |
| 长期借款 | 0.00% | |||||
| 租赁负债 | 1,875,742.65 | 0.10% | 2,853,205.05 | 0.21% | -0.11% | 本报告期变化不大 |
| 交易性金融资产 | 331,333,462.06 | 17.91% | 122,428,317.81 | 9.20% | 8.71% | 主要系本报告期发行可转债闲置资金购买理财所致 |
| 其他非流动资产 | 70,801,558.79 | 3.83% | 113,654,022.39 | 8.54% | -4.71% | 主要系本报告期IPO募投项目设备已验收所致 |
| 应付票据 | 79,037,929.14 | 4.27% | 92,060,756.87 | 6.92% | -2.65% | 主要系本报告期应付票据未到期承兑减少所致 |
| 应付账款 | 135,154,365.31 | 7.30% | 130,130,453.36 | 9.78% | -2.48% | 主要系本报告期应付供应商货款 |
| 应付债券 | 277,824,981.22 | 15.1% | 15.1% | 主要系本报告期发行可转换公司债券所致 |
（二）经营成果情况分析
1.营业收入分析：
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 572,438,348.90 | 100% | 500,318,854.64 | 100% | 14.41% |
| 分行业 | |||||
| 新能源汽车 | 73,188,866.84 | 12.79% | 43,822,300.64 | 8.76% | 67.01% |
| 传统燃油汽车 | 483,616,052.86 | 84.48% | 449,877,129.57 | 89.92% | 7.50% |
| 其他 | 15,633,429.20 | 2.73% | 6,619,424.43 | 1.32% | 136.18% |
| 分产品 | |||||
| 注塑模具 | 488,162,626.23 | 85.28% | 415,161,355.48 | 82.98% | 17.58% |
| 塑料零部件 | 79,952,847.15 | 13.97% | 79,812,859.69 | 15.95% | 0.18% |
| 其他 | 4,322,875.52 | 0.76% | 5,344,639.47 | 1.07% | -19.12% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 141,096,292.39 | 24.65% | 188,465,949.67 | 37.67% | -25.13% |
| 外销 | 431,342,056.51 | 75.35% | 311,852,904.97 | 62.33% | 38.32% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 572,438,348.90 | 500,318,854.64 | 100.00% | 14.41% | |
2.营业成本分析：
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 注塑模具 | 直接材料 | 152,100,362.10 | 34.91% | 138,842,865.53 | 35.81% | -0.90% |
| 注塑模具 | 直接工资 | 53,064,297.52 | 12.18% | 41,972,045.50 | 10.83% | 1.35% |
| 注塑模具 | 制造费用 | 36,358,362.99 | 8.34% | 27,976,867.12 | 7.22% | 1.12% |
| 注塑模具 | 外协加工 | 95,859,311.93 | 22.00% | 94,803,596.24 | 24.45% | -2.45% |
| 注塑模具 | 运费及其他 | 31,175,359.63 | 7.15% | 28,959,119.22 | 7.47% | -0.32% |
| 塑料零部件 | 直接材料 | 41,113,823.86 | 9.44% | 33,103,610.85 | 8.54% | 0.90% |
| 塑料零部件 | 直接工资 | 6,433,262.15 | 1.48% | 4,870,378.52 | 1.26% | 0.22% |
| 塑料零部件 | 制造费用 | 14,467,457.97 | 3.32% | 14,977,683.70 | 3.86% | -0.54% |
| 塑料零部件 | 外协加工 | 654,378.43 | 0.15% | 54,605.88 | 0.01% | 0.14% |
| 塑料零部件 | 运费 | 1,827,078.29 | 0.42% | 723,765.03 | 0.19% | 0.23% |
| 其他 | 直接材料 | 1,314,812.09 | 0.30% | 391,778.27 | 0.10% | 0.20% |
| 其他 | 直接工资 | 333,710.87 | 0.08% | 239,040.62 | 0.06% | 0.02% |
| 其他 | 制造费用 | 806,581.88 | 0.19% | 304,300.68 | 0.08% | 0.11% |
| 其他 | 加工费 | 166,068.06 | 0.04% | 317,229.17 | 0.08% | -0.04% |
| 其他 | 运费 | 73,999.14 | 0.02% | 175,319.43 | 0.05% | -0.03% |
| 合计 | 435,748,866.91 | 387,712,205.76 | ||||
3.期间费用分析
单位：元
| 科目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 26,404,496.94 | 18,766,825.15 | 40.70% | 主要系本报告期收入增加导致计提的售后服务费增加，及股权激励、差旅费、业务招待费增加所致 |
| 管理费用 | 22,736,476.03 | 19,053,285.96 | 19.33% | 主要系本期服务费、股权激励、折旧摊销、差旅费、业务招待费增加所致 |
| 财务费用 | 6,593,619.16 | -10,146,179.62 | 164.99% | 主要系本报告期计提可转换公司债券利息所致 |
| 研发费用 | 24,563,511.55 | 20,580,869.87 | 19.35% | 主要系本期加大研发项目投入及股权激励增加所致 |
（三）现金流量情况分析
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,093,906.91 | 492,823,565.20 | 3.50% |
| 经营活动现金流出小计 | 552,970,339.55 | 502,471,997.69 | 10.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,876,432.64 | -9,648,432.49 | -344.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,611,000,525.37 | 1,789,089,284.55 | -9.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,973,170,255.64 | 1,895,853,411.22 | 4.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -362,169,730.27 | -106,764,126.67 | -239.22% |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,671,600.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,476,353.10 | 25,975,523.49 | 105.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367,195,246.90 | -25,975,523.49 | 1,513.62% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,308,721.97 | -138,046,783.47 | 73.70% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额同比下降344.39%，主要系本报告期支付采购款及职工薪酬增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降239.22%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比上升1513.62% ,主要系本报告期收到可转换债券募集资金所致。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024年4月22日