证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-022
超捷紧固系统（上海）股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）；每10股转增3股；不送红股。
2、本次利润分配以现有总股本104,497,025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数。
3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润91,207,901.98元，提取10%法定盈余公积后，扣除2022年度分配的现金股利25,957,400.00元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利83,431.25元），加年初未分配利润199,612,573.76元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为255,742,285.54元；合并报表累计未分配利润为
172,112,496.49元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分配的利润为172,112,496.49元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2023年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本104,497,025股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增3股。
截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份982,256股，以总股本剔除回购专用证券账户中股份后的股本103,514,769股为基数进行测算，预计派发现金红利共计10,351,476.90元（含税），合计转增31,054,430股，转增后公司总股本为135,551,455股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司2023年度已实施的股份回购金额9,607,999.20元（不含交易费用）视同现金分红金额，纳入公司2023年度现金分红总额，因此公司2023年度现金分红共计19,959,476.10元。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2023年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，
符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2023年4月23日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为，公司2023年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
本次利润分配方案结合了公司发展阶段，未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内幕信息的泄露。
3、其他风险说明
公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会2024年4月24日