证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2022-065
山东玉马遮阳科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减
营业收入（元） 145,591,776.61 3.40% 401,710,186.91 7.19%归属于上市公司股东的净利润（元）
47,923,289.18 13.22% 118,782,886.30 11.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
47,319,573.05 14.24% 116,596,067.31 12.60%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- 87,674,549.93 9.42%基本每股收益（元/股） 0.20 14.21% 0.50 -3.85%稀释每股收益（元/股） 0.20 14.21% 0.50 -3.85%加权平均净资产收益率 3.96% 0.06% 10.00% -2.45%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 1,297,181,731.25 1,209,190,049.14 7.28%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,233,129,153.66 1,139,584,780.86 8.21%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
18,172.30 18,172.30计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
749,842.52 2,579,719.62委托他人投资或管理资产的损益 15,793.19 188,360.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,626.14 -222,083.57减：所得税影响额 104,465.74 377,349.46合计 603,716.13 2,186,818.99 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
本报告期末上年末
变动幅度重大变动说明金额（元）金额（元）
| 资产负债表项目 | ||
| 货币资金 | 359,678,752.80 | 582,150,615.22 |
-
| 38.22% | 主要系募投项目本期继续增加投入、购买交易性金融资产及基金投资所致。 |
交易性金融资产
35,285,000.00
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 |
1,
| 252.85% | 主要系本期增加理财产品投资所致。 | |||
| 应收账款 | 63,186,579.01 | 42,077,905.83 | 50.17% | 主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。 |
| 其他应收款 | 16,041,965.99 | 5,122,573.48 | 213.16% | 主要系本期支付土地保证金所致。 |
| 存货 | 154,783,681.24 | 118,094,516.34 | 31.07% | 主要系本期生产规模增加，原材料、半成品、产成品等相应增加所致。 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 |
-
| - | 主要系本期增加基金投资所致。 | |||
| 固定资产 | 262,849,907.11 | 189,019,483.14 | 39.06% | 主要系本期募投项目部分设备及厂房达到预定可使用状态转固所致。 |
| 使用权资产 | 541,559.85 | 2,032,396.43 |
-
| 73.35% | 主要 |
系使用权资产摊销所致。
| 其他非流动资产 | 32,170,120.70 | 21,061,909.74 | 52.74% | 主要系本期预付设备款项增加所致。 |
股本
| 股本 | 237,024,000.00 | 131,680,000.00 | 80.00% | 主要系本期资本公积转增股本所致。 |
| 未分配利润 | 410,505,257.30 | 318,058,371.00 | 29.07% | 主要系本期实现的净利润及利润分配影响所致。 |
2、利润表项目
利润表项目
年1-9月（元）
| 2022 | 2021 |
年1-9月（元） 同比增减变动原因
| 营业收入 | 401,710,186.91 | 374,765,098.45 | 7.19% | 主要系公司产销规模增加、产品销售结构调整及汇率变化影响收入增加。 |
| 营业成本 | 234,890,823.56 | 209,395,402.53 | 12.18% | 主要系公司产销规模及产品销售结构变化影响成本增加，同时受俄乌战争、地缘政治等因素影响，相关原材料等成本同比有所上升所致。 |
| 税金及附加 | 2,827,432.86 | 3,612,560.81 |
-
| 21.73% | 主要系本期募投项目投入增加，免抵额减少，附加税额减少所致。 | ||
| 销售费用 |
| 14,191,543.83 | 11,278,818.54 | 25.82% | 主要系本期职工人数及平均工资水平增加，相应职工薪酬增加，同时国外子公司销售规模增加，影响相关费用增加所致。 | |
| 管理费用 |
| 21,956,006.77 | 20,380,299.79 | 7.73% | 主要系公司职工人数及平均工资水平提高，影响本期职工薪酬增加所致。 |
研发费用
| 研发费用 | 13,417,517.56 | 10,314,245.17 | 30.09% | 主要系本期研发投入增加所致。 |
| 财务费用 |
-
-
| 24,017,708.34 | 3,978,838.34 | 503.64% | 主要系汇率变化影响汇兑损益及本期定期存款的利息收入增加所致。 |
3、现金流量表项目
现金流量表项目
年1-9
| 月（元） |
2021年1-9月（元） 同比增减
变动原因
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 87,674,549.93 | 80,126,630.44 | 9.42% | 主要系本期销售规模增加，同时销售回 |
款较上期增加所致。
-
| 投资活动产生的现金流量净额 | 278,911,149.40 |
-
| 181,378,793.00 | 53.77% | 主要系本期增加委托理财产品及基金投资影响，同时募投项目投资增加投入所 |
致。
-
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,286,238.12 | 350,836,526.58 |
-
| 108.06% | 主要系本期分配股利减少资金，上年同期为公开发行股票并上市，募集资金到 |
位增加资金所致。
-
| 现金及现金等价物净增加额 | 207,922,075.11 | 249,148,922.44 |
-
| 183.45% | 主要系本期增加理财、基金投资及分配股利，上年同期为发行股票并上市，募 |
集资金到位所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 9,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） -
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记
或冻结情况
股份状态
数量
孙承志 境内自然人 26.58% 63,000,000 63,000,000 - -山东玉马保丰投资有限公司
境内非国有法人
19.74% 46,800,000 46,800,000 - -崔月青 境内自然人 11.39% 27,000,000 27,000,000 - -寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
6.08% 14,400,000 14,400,000 - -北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.51% 5,949,300 0 - -北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
2.49% 5,901,800 0 - -寿光钜鑫投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
1.97% 46,800,000 46,800,000 - -基本养老保险基金一二零八组合
境内非国有法人
0.88% 2,075,774 0 - -
李其忠 境内自然人 0.76% 1,800,000 13,500,000 - -崔贵贤 境内自然人 0.76% 1,800,000 1,800,000 - -
前
名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）
5,949,300 人民币普通股 5,949,300北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）
5,901,800 人民币普通股 5,901,800基本养老保险基金一二零八组合 2,075,774 人民币普通股 2,075,774#孔思俊 1,624,200 人民币普通股 1,624,200#周金 911,060 人民币普通股 911,060中信证券信养天盈股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司
906,200 人民币普通股 906,200青岛永合金丰集团有限公司 695,000 人民币普通股 695,000孙巧强 668,760 人民币普通股 668,760#姜鑫刚 542,520 人民币普通股 542,520林燕珊
518,000 人民币普通股 518,000上述股东关联关系或一致行动的说明
孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人；崔贵贤为崔月青的弟弟；山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事为崔月青；寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为崔月青。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东孔思俊除通过普通证券账户持有
股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,598,000股，实际合计持有1,624,200股；公司股东周金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有911,060股，实际合计持有911,060股；公司股东姜鑫刚通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有542,520股，实际合计持有542,520股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限
售股数
期末限售股数 限售原因
拟解除限售
日期孙承志 35,000,000 0 28,000,000 63,000,000
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24崔月青 15,000,000 0 12,000,000 27,000,000
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24山东玉马保丰投资有限公司
26,000,000 0 20,800,000 46,800,000
首发上市股份，承诺锁定
| 36 |
个月
2024-5-24
寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
8,000,000 0 6,400,000 14,400,000
首发上市股份，承诺锁定
| 36 |
个月
2024-5-24寿光钜鑫投资中心（有限合伙）
2,600,000 0 2,080,000 4,680,000
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24崔贵贤 1,000,000 0 800,000 1,800,000
首发上市股份，承诺锁定
个月
2024-5-24合计87,600,000 0 70,080,000 157,680,000
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目 2022年9月30日 2022年1月1日流动资产：
货币资金 359,678,752.80 582,150,615.22结算备付金拆出资金交易性金融资产 135,285,000.00 10,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款 63,186,579.01 42,077,905.83应收款项融资预付款项 7,556,574.28 8,604,297.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,041,965.99 5,122,573.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 154,783,681.24 118,094,516.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 105,071.69 464,005.20
流动资产合计 736,637,625.01 766,513,913.11非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 20,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 262,849,907.11 189,019,483.14在建工程 126,647,972.06 112,796,587.30生产性生物资产油气资产使用权资产 541,559.85 2,032,396.43无形资产 105,895,742.80 107,634,232.86开发支出商誉长期待摊费用 10,398,287.24 8,711,986.12递延所得税资产 2,040,516.48 1,419,540.44其他非流动资产 32,170,120.70 21,061,909.74非流动资产合计 560,544,106.24 442,676,136.03资产总计 1,297,181,731.25 1,209,190,049.14流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 29,387,564.93 32,494,116.92预收款项合同负债 10,519,772.88 12,096,817.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 13,322,895.15 13,023,181.05应交税费 6,105,632.64 6,476,587.48
其他应付款 3,610,281.22 2,834,376.77其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 573,209.08 2,088,245.98其他流动负债 276,479.43 370,415.85流动负债合计 63,795,835.33 69,383,741.61非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 256,742.26 221,526.67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 256,742.26 221,526.67负债合计 64,052,577.59 69,605,268.28所有者权益：
股本 237,024,000.00 131,680,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积 548,701,593.07 654,045,593.07减：库存股其他综合收益 534,113.34 -563,373.16专项储备盈余公积 36,364,189.95 36,364,189.95一般风险准备未分配利润 410,505,257.30 318,058,371.00归属于母公司所有者权益合计 1,233,129,153.66 1,139,584,780.86
少数股东权益所有者权益合计 1,233,129,153.66 1,139,584,780.86
负债和所有者权益总计 1,297,181,731.25 1,209,190,049.14
法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 401,710,186.91 374,765,098.45
其中：营业收入 401,710,186.91 374,765,098.45
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
263,265,616.24 251,002,488.50其中：营业成本 234,890,823.56 209,395,402.53
利息支出手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 2,827,432.86 3,612,560.81销售费用 14,191,543.83 11,278,818.54管理费用 21,956,006.77 20,380,299.79研发费用13,417,517.56 10,314,245.17财务费用 -24,017,708.34 -3,978,838.34
其中：利息费用
利息收入9,086,370.25 5,003,888.70加：其他收益 979,741.47 134,234.29投资收益（损失以“－”号填列） 188,360.10 1,758,423.40其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,732,569.37 -1,475,016.10资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,307,363.79 -1,950,199.22资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,172.30 -223,722.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,590,911.38 122,006,330.14
加：营业外收入 1,694,520.28 2,414,518.17
减：营业外支出 316,625.70 224,459.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 136,968,805.96 124,196,389.13减：所得税费用 18,185,919.66 17,364,466.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,782,886.30 106,831,922.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 118,782,886.30 106,831,922.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 118,782,886.30 106,831,922.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,097,486.50 -31,583.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,097,486.50 -31,583.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,097,486.50 -31,583.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1,097,486.50 -31,583.84
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 119,880,372.80 106,800,338.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 119,880,372.80 106,800,338.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50 0.52
（二）稀释每股收益 0.50 0.52本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙承志 主管会计工作负责人：国兴萍 会计机构负责人：刘海燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 402,078,784.69 361,393,523.12客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 30,641,650.06 18,231,258.87收到其他与经营活动有关的现金 11,908,880.18 6,940,430.75经营活动现金流入小计 444,629,314.93 386,565,212.74
购买商品、接受劳务支付的现金 254,936,225.50 221,265,201.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 60,075,362.39 46,343,487.36支付的各项税费 22,687,571.49 19,721,552.15支付其他与经营活动有关的现金 19,255,605.62 19,108,340.94经营活动现金流出小计 356,954,765.00 306,438,582.30经营活动产生的现金流量净额 87,674,549.93 80,126,630.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 139,746,000.00 638,888,000.00取得投资收益收到的现金 188,360.10 1,758,423.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26,548.67 183,783.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 139,960,908.77 640,830,206.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121,848,738.17 131,468,999.59投资支付的现金 285,031,000.00 690,740,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 11,992,320.00
投资活动现金流出小计 418,872,058.17 822,208,999.59投资活动产生的现金流量净额 -278,911,149.40 -181,378,793.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 366,218,792.45其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 366,218,792.45
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,336,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,950,238.12 15,382,265.87筹资活动现金流出小计 28,286,238.12 15,382,265.87筹资活动产生的现金流量净额 -28,286,238.12 350,836,526.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,600,762.48 -435,441.58
五、现金及现金等价物净增加额 -207,922,075.11 249,148,922.44
加：期初现金及现金等价物余额 556,473,657.91 259,248,800.70
六、期末现金及现金等价物余额 348,551,582.80 508,397,723.14
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2022年10月27日