| 中辰电缆股份有限公司 |
| 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
索引
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
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信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
关于中辰电缆股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
XYZH/2024NJAA2F0015中辰电缆股份有限公司中辰电缆股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份公司”或“公司”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了XYZH/2024NJAA2B0021号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中辰股份公司编制了本专项说明所附的中辰股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中辰股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中辰股份公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中辰股份公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中辰股份公司2023年度财务报表时中辰股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中辰股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中辰股份公司为2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
XYZH/2024NJAA2F0015中辰电缆股份有限公司
专项说明（续）
（此页无正文，此页为XYZH/2024NJAA2F0015号《关于中辰电缆股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》之签字盖章页）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：石柱 |
中国注册会计师：罗开芝
中国注册会计师：罗开芝
中国北京
| 中国北京 | 二○二四年四月二十六日 |
附件一
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：中辰电缆股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计
科目
2023年期初占用资金
余额
2023年度占用累计发生金额（不含利息）
2023年度占用资金的
利息(如有）
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末占用资金
余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -其他关联方及附属企业
小计
总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计
科目
2023年期初往来资金
余额
2023年度往来累计发生金额（不含利息）
2023年度往来资金的
利息（如有）
2023年度偿还累计发
生金额
2023年期末往来资金
余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经
营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业
小计上市公司的子公司及其附属企业
山东聚辰电缆有限公司子公司其他应收款4,286.89 6,023.24 10,310.13 借款、往来款 非经营性往来江苏润邦售电有限公司子公司其他应收款76.16 76.16 借款、往来款 非经营性往来上海中辰振球贸易有限公司子公司其他应收款1.00 1.00 借款、往来款 非经营性往来江苏聚辰电缆科技有限公司子公司其他应收款12,274.17 5,473.09 6,801.08 借款、往来款 非经营性往来中辰电缆(江西)有限公司子公司其他应收款200.00 1,009.40 1,209.40 借款、往来款 非经营性往来
小计16,838.22 7,032.64 0.00 5,473.09 18,397.77其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 16,838.22 7,032.64 0.00 5,473.09 18,397.77 - -企业负责人：杜南平主管会计工作的负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红