康平科技（苏州）股份有限公司
2021年第一季度报告
（2021-025）
2021年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江建平、主管会计工作负责人窦蔷彬及会计机构负责人(会计主管人员)窦蔷彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 294,407,834.82 | 77,087,377.51 | 281.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,721,945.37 | -2,141,391.60 | 647.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,855,618.26 | -3,285,949.62 | 430.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -40,039,599.45 | -2,727,574.08 | -1,367.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1221 | -0.0297 | 511.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1221 | -0.0297 | 511.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | -0.54% | 2.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,228,033,858.23 | 1,140,783,444.66 | 7.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 759,466,063.05 | 749,413,040.83 | 1.34% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -68,635.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 443,718.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 585,563.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,348.93 | |
| 减：所得税影响额 | 51,931.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38.59 | |
| 合计 | 866,327.11 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,937 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 江苏康平投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.81% | 40,140,000 | 40,140,000 | ||
| 香港康惠国际集团有限公司 | 境外法人 | 19.69% | 18,900,000 | 18,900,000 | ||
| 苏州翰博投资企业（有限合伙） | 其他 | 7.50% | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 苏州国品投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 5,760,000 | 5,760,000 | ||
| 孙晓晔 | 境内自然人 | 0.32% | 308,800 | 0 | ||
| 陈薇 | 境内自然人 | 0.17% | 164,406 | 0 | ||
| 孙博 | 境内自然人 | 0.14% | 139,088 | 0 | ||
| 汪燕 | 境内自然人 | 0.14% | 132,499 | 0 | ||
| 蔡仲绒 | 境内自然人 | 0.10% | 92,300 | 0 | ||
| 谭勇 | 境内自然人 | 0.09% | 88,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙晓晔 | 308,800 | 人民币普通股 | 308,800 | |||
| 陈薇 | 164,406 | 人民币普通股 | 164,406 | |||
| 孙博 | 139,088 | 人民币普通股 | 139,088 | |||
| 汪燕 | 132,499 | 人民币普通股 | 132,499 | |||
| 蔡仲绒 | 92,300 | 人民币普通股 | 92,300 | |||
| 谭勇 | 88,000 | 人民币普通股 | 88,000 |
| 胡宏权 | 86,300 | 人民币普通股 | 86,300 |
| 陈雄 | 83,800 | 人民币普通股 | 83,800 |
| 陈峥嵘 | 82,000 | 人民币普通股 | 82,000 |
| 王思洋 | 81,829 | 人民币普通股 | 81,829 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，江苏康平投资有限公司和香港康惠国际集团有限公司均受公司实际控制人之一江建平控制，存在关联关系及一致行动关系；2、前10名股东中，其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系或一致行动关系；3、前10名股东中，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东蔡仲绒通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,300股，实际合计持有92,300股；2、股东谭勇除通过普通证券账户持有 68,000股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000股，实际合计持有88,000股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 100,178,022.63 | 364,267,822.84 | -72.50% | 主要系报告期购买结构性存款所致 |
| 交易性金融资产 | 200,592,222.23 | - | - | 主要系报告期购买结构性存款所致 |
| 应收款项融资 | 85,414,185.23 | 49,219,164.49 | 73.54% | 主要系报告期销售规模增大所致 |
| 在建工程 | 19,801,084.90 | 4,406,265.34 | 349.38% | 主要系报告期新设备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 23,545,117.89 | 7,952,473.39 | 196.07% | 主要系报告期预付设备采购款增加所致 |
| 短期借款 | 36,298,013.63 | 9,010,875.00 | 302.82% | 主要系报告期新增银行借款所致 |
| 交易性金融负债 | 6,658.76 | - | - | 主要系报告期确认远期结售汇业务所致 |
| 应付票据 | 1,075,692.67 | 526,518.30 | 104.30% | 主要系报告期采购增加所致 |
| 合同负债 | 533,396.12 | 1,305,028.04 | -59.13% | 主要系去年底预收款报告期已实现销售所致 |
| 其他流动负债 | 51,211.83 | 141,038.21 | -63.69% | 主要系报告期合同负债减少，相应税费减少所致 |
| 递延收益 | 6,045,797.82 | 4,602,972.17 | 31.35% | 主要系报告期收到与资产相关的政府补助增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,641,906.29 | 14,137,357.40 | -67.17% | 主要系借款到期后展期，列示在短期借款所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 294,407,834.82 | 77,087,377.51 | 281.91% | 主要系上年同期受疫情影响，销售下滑，而报告期疫情影响消除，且集团销售规模增加所致 |
| 营业成本 | 261,114,352.05 | 64,282,649.18 | 306.20% | 主要系报告期销售规模增加所致 |
| 税金及附加 | 892,199.22 | 253,789.46 | 251.55% | 主要系报告期收入增加，相应的税金同步增加所致 |
| 研发费用 | 8,351,350.97 | 6,189,256.08 | 34.93% | 主要系报告期加大研发投入所致 |
| 其他收益 | 239,688.14 | 608,401.70 | -60.60% | 主要系报告期收到政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 | -1,645,128.09 | 2,340,032.39 | -170.30% | 主要系报告期应收款项增加，坏账计提增加所致 |
| 资产处置收益 | 1,280.99 | -51,939.85 | 102.47% | 主要系报告期处置固定资产所致 |
| 营业外收入 | 204,445.71 | 11,681.05 | 1650.23% | 主要系报告期收到政府补助增加所致 |
| 所得税费用 | -217,530.85 | 538,210.10 | -140.42% | 主要系报告期递延所得税增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,039,599.45 | -2,727,574.08 | -1367.96% | 主要系报告期货款、工资支出增加现金流出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,570,381.18 | -14,544,840.33 | -1581.49% | 主要系报告期投资结构性存款增加现金流出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,972,601.86 | -185,459.08 | 8712.47% | 主要系报告期增加银行借款增加现金流入所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司继续立足于电动工具用交流电机积累的技术、规模及市场等各方面的优势，积极顺应电动工具行业的发展趋势，因势而动，不断加大集高效、轻便及节能等优势的直流电机的研发、生产和销售。
报告期内，公司实现营业收入29,440.78万元，较上年同期增长281.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,172.19万元，较上年同期增长647.40%。主要是因为上年同期受新冠病毒疫情影响，而报告期内该影响已基本消除，公司已全面复工复产，同时，公司越南子公司已全面达产，从而使得整个集团销售规模扩大，营业收入和归属于上市公司净利润随之增长。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年2月10日召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议及第四届监事会2021年第一次（临时）会议，于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1,200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金投入金额，将原用于上述项目的部分募集资金人民币11,628万元（1,800万美元，以最终实际汇率确定的金额为准）通过路径公司香港康平合科技有限公司向全资子公司康平科技（越南）有限公司进行增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。
2、公司于2021年4月8日召开第四届董事会2021年第二次会议及第四届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 变更募集资金用途 | 2021年02月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》 |
| 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 2021年04月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 |
| 募集资金总额 | 29,180.35 | 本季度投入募集资金总额 | 4,500 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 11,628 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,628 | 已累计投入募集资金总额 | 4,500 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 39.85% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产电动工具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目 | 是 | 24,680.35 | 13,052.35 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产电机320万台、电动工具6万台项目 | 否 | 0 | 11,628 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,180.3 | 29,180 | 4,500 | 4,500 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 5 | .35 | ||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 合计 | -- | 29,180.35 | 29,180.35 | 4,500 | 4,500 | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议及第四届监事会2020年第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且期限不超过12个月的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。 截至2021年3月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金未到期余额为20,000万元。 2、其余尚未使用募集资金按照《募集资金三方\四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 | 公司基本情况、主要客户的市场地位、公司在主要客户中的地位、公司主要产品、公司未来规划及战略重点、公司股权激励计划等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《300907康平科技调研活动信息20210128》 |
| 2021年02月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 公司基本情况、主要客户的市场地位、公司主要产品、主要产品的应用领域、公司竞争优势、公司未来发展规划等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《300907康平科技调研活动信息20210202》 |
| 2021年02月01日 | 公司会议室 | 其他 | 机构 | 中国基金报 | 公司基本情况、行业发展展望、公司面临的机遇与挑战、公司未来的战略规划、公司的竞争优势、公司海外布局情况、研发投入方向等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《300907康平科技接受媒体采访20210202》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康平科技（苏州）股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 100,178,022.63 | 364,267,822.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,592,222.23 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 197,910,638.75 | 162,083,589.41 |
| 应收款项融资 | 85,414,185.23 | 49,219,164.49 |
| 预付款项 | 8,958,159.95 | 7,904,484.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,068,867.14 | 5,514,367.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 273,056,694.02 | 255,693,842.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,612,513.50 | 40,063,098.46 |
| 流动资产合计 | 914,791,303.45 | 884,746,369.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 207,120,742.36 | 207,245,466.10 |
| 在建工程 | 19,801,084.90 | 4,406,265.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 24,722,923.30 | |
| 无形资产 | 27,546,085.50 | 27,505,766.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,890,420.82 | 2,375,303.25 |
| 递延所得税资产 | 7,616,180.01 | 6,551,801.42 |
| 其他非流动资产 | 23,545,117.89 | 7,952,473.39 |
| 非流动资产合计 | 313,242,554.78 | 256,037,075.59 |
| 资产总计 | 1,228,033,858.23 | 1,140,783,444.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 36,298,013.63 | 9,010,875.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 6,658.76 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,075,692.67 | 526,518.30 |
| 应付账款 | 384,025,781.67 | 347,722,183.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 533,396.12 | 1,305,028.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,515,902.65 | 9,463,885.33 |
| 应交税费 | 2,584,706.44 | 3,626,696.25 |
| 其他应付款 | 5,140,887.96 | 5,004,465.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,641,906.29 | 9,597,837.15 |
| 其他流动负债 | 51,211.83 | 141,038.21 |
| 流动负债合计 | 441,874,158.02 | 386,398,527.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,259,404.81 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 168,745.49 | |
| 预计负债 | 217,400.26 | 231,698.70 |
| 递延收益 | 6,045,797.82 | 4,602,972.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,691,348.38 | 4,834,670.87 |
| 负债合计 | 468,565,506.40 | 391,233,198.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 423,638,632.39 | 423,684,102.75 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -4,573,065.08 | -2,949,612.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,950,779.93 | 36,950,779.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 207,449,715.81 | 195,727,770.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 759,466,063.05 | 749,413,040.83 |
| 少数股东权益 | 2,288.78 | 137,205.15 |
| 所有者权益合计 | 759,468,351.83 | 749,550,245.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,033,858.23 | 1,140,783,444.66 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,748,973.58 | 304,324,520.96 |
| 交易性金融资产 | 200,592,222.23 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 206,393,814.07 | 167,344,155.16 |
| 应收款项融资 | 37,295,551.41 | 14,043,258.45 |
| 预付款项 | 1,842,886.95 | 1,140,020.68 |
| 其他应收款 | 99,977,026.15 | 85,839,033.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 50,899,029.87 | 51,137,813.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,277,815.73 | 736,998.65 |
| 流动资产合计 | 649,027,319.99 | 624,565,800.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 131,524,400.93 | 131,524,400.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 54,710,287.93 | 57,187,751.47 |
| 在建工程 | 4,232,851.33 | 1,124,548.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,755,784.53 | 4,881,605.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 452,194.89 | 489,316.77 |
| 递延所得税资产 | 2,978,801.70 | 1,958,893.08 |
| 其他非流动资产 | 1,465,746.00 | 1,652,499.60 |
| 非流动资产合计 | 200,120,067.31 | 198,819,016.16 |
| 资产总计 | 849,147,387.30 | 823,384,816.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,020,500.00 | 9,010,875.00 |
| 交易性金融负债 | 3,329.38 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 166,053,729.57 | 153,290,970.01 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,554.35 | 21,327.99 |
| 应付职工薪酬 | 392,221.11 | 1,435,472.10 |
| 应交税费 | 333,305.43 | 1,381,381.33 |
| 其他应付款 | 28,209,607.70 | 29,425,362.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,932.06 | 2,772.64 |
| 流动负债合计 | 222,038,179.60 | 194,568,161.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,673.69 | 2,578.62 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,673.69 | 2,578.62 |
| 负债合计 | 222,040,853.29 | 194,570,740.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,583,459.48 | 478,583,459.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -161,060.43 | -66,048.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,429,666.56 | 29,429,666.56 |
| 未分配利润 | 23,254,468.40 | 24,866,999.06 |
| 所有者权益合计 | 627,106,534.01 | 628,814,076.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 849,147,387.30 | 823,384,816.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 294,407,834.82 | 77,087,377.51 |
| 其中：营业收入 | 294,407,834.82 | 77,087,377.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 281,839,507.70 | 81,445,845.09 |
| 其中：营业成本 | 261,114,352.05 | 64,282,649.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 892,199.22 | 253,789.46 |
| 销售费用 | 2,906,708.00 | 4,024,962.95 |
| 管理费用 | 9,171,312.46 | 7,220,244.69 |
| 研发费用 | 8,351,350.97 | 6,189,256.08 |
| 财务费用 | -596,415.00 | -525,057.27 |
| 其中：利息费用 | 338,493.76 | 293,205.41 |
| 利息收入 | 220,353.04 | 35,361.01 |
| 加：其他收益 | 239,688.14 | 608,401.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 585,563.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,645,128.09 | 2,340,032.39 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -337,854.14 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,280.99 | -51,939.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,411,877.49 | -1,461,973.34 |
| 加：营业外收入 | 204,445.71 | 11,681.05 |
| 减：营业外支出 | 111,849.21 | 151,598.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,504,473.99 | -1,601,890.36 |
| 减：所得税费用 | -217,530.85 | 538,210.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,722,004.84 | -2,140,100.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,722,004.84 | -2,140,100.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 11,721,945.37 | -2,141,391.60 |
| 2.少数股东损益 | 59.47 | 1,291.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,628,007.23 | -2,687,861.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,623,452.79 | -2,682,766.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,623,452.79 | -2,682,766.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -165,839.45 | 187,497.43 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,457,613.34 | -2,870,264.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,554.44 | -5,095.20 |
| 七、综合收益总额 | 10,093,997.61 | -4,827,962.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,098,492.58 | -4,824,158.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,494.97 | -3,804.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1221 | -0.0297 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1221 | -0.0297 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 111,976,425.63 | 19,851,131.57 |
| 减：营业成本 | 105,079,703.33 | 17,031,310.63 |
| 税金及附加 | 541,424.95 | 295,015.50 |
| 销售费用 | 801,751.33 | 1,267,475.77 |
| 管理费用 | 4,372,327.29 | 3,895,683.24 |
| 研发费用 | 3,415,823.03 | 3,510,515.40 |
| 财务费用 | -853,086.47 | -1,575,159.35 |
| 其中：利息费用 | 490,501.73 | 309,151.76 |
| 利息收入 | 358,056.11 | 304,311.64 |
| 加：其他收益 | 23,400.00 | 221,207.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 588,892.85 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,606,928.29 | 287,797.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -173,241.89 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,053.19 | -11,301.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,551,448.35 | -4,076,006.63 |
| 加：营业外收入 | 7,056.88 | |
| 减：营业外支出 | 64,224.20 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,615,672.55 | -4,068,949.75 |
| 减：所得税费用 | -1,003,141.89 | 28,779.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,612,530.66 | -4,097,729.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,612,530.66 | -4,097,729.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -95,011.47 | 144,539.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -95,011.47 | 144,539.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -95,011.47 | 144,539.32 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,707,542.13 | -3,953,190.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0168 | -0.0569 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0168 | -0.0569 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,368,455.72 | 128,296,990.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,978,779.46 | 10,530,844.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,526,385.56 | 3,986,001.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,873,620.74 | 142,813,836.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,993,232.70 | 111,100,937.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,660,890.95 | 24,966,423.48 |
| 支付的各项税费 | 4,394,548.42 | 3,062,164.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,864,548.12 | 6,411,885.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,913,220.19 | 145,541,410.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,039,599.45 | -2,727,574.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,735,989.91 | 14,549,840.33 |
| 投资支付的现金 | 178,479.77 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 204,655,911.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,570,381.18 | 14,549,840.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,570,381.18 | -14,544,840.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,775.49 | 185,459.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,839,622.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,027,398.14 | 185,459.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,972,601.86 | -185,459.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,959.27 | 225,523.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,698,338.04 | -17,232,350.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,188,854.66 | 58,169,746.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,490,516.62 | 40,937,396.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,714,980.82 | 42,043,906.49 |
| 收到的税费返还 | 8,391,168.03 | 4,300,377.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,059,494.61 | 3,986,001.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,165,643.46 | 50,330,285.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,440,195.78 | 46,597,495.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,361,423.50 | 10,470,883.47 |
| 支付的各项税费 | 981,089.15 | 1,685,055.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,009,584.62 | 4,336,212.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,792,293.05 | 63,089,646.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,626,649.59 | -12,759,360.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,005,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,425,520.87 | 1,407,853.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 213,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,425,520.87 | 1,407,853.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,425,520.87 | 3,597,146.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 13,700,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,600,000.00 | 13,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,187.50 | 123,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,839,622.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,980,810.15 | 123,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,619,189.85 | 13,576,750.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142,566.77 | 220,430.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,575,547.38 | 4,634,966.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,324,520.96 | 7,145,185.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,748,973.58 | 11,780,151.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 364,267,822.84 | 364,267,822.84 | |
| 应收账款 | 162,083,589.41 | 162,083,589.41 | |
| 应收款项融资 | 49,219,164.49 | 49,219,164.49 | |
| 预付款项 | 7,904,484.09 | 7,904,484.09 | |
| 其他应收款 | 5,514,367.28 | 5,514,367.28 | |
| 存货 | 255,693,842.50 | 255,693,842.50 | |
| 其他流动资产 | 40,063,098.46 | 40,063,098.46 | |
| 流动资产合计 | 884,746,369.07 | 884,746,369.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 207,245,466.10 | 207,245,466.10 | |
| 在建工程 | 4,406,265.34 | 4,406,265.34 | |
| 使用权资产 | 25,991,047.90 | 25,991,047.90 | |
| 无形资产 | 27,505,766.09 | 27,505,766.09 | |
| 长期待摊费用 | 2,375,303.25 | 2,375,303.25 | |
| 递延所得税资产 | 6,551,801.42 | 6,551,801.42 | |
| 其他非流动资产 | 7,952,473.39 | 7,952,473.39 | |
| 非流动资产合计 | 256,037,075.59 | 282,028,123.49 | 25,991,047.90 |
| 资产总计 | 1,140,783,444.66 | 1,166,774,492.56 | 25,991,047.90 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,010,875.00 | 9,010,875.00 | |
| 应付票据 | 526,518.30 | 526,518.30 | |
| 应付账款 | 347,722,183.80 | 347,722,183.80 | |
| 合同负债 | 1,305,028.04 | 1,305,028.04 | |
| 应付职工薪酬 | 9,463,885.33 | 9,463,885.33 | |
| 应交税费 | 3,626,696.25 | 3,626,696.25 |
| 其他应付款 | 5,004,465.73 | 5,004,465.73 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,597,837.15 | 14,137,357.40 | 4,539,520.25 |
| 其他流动负债 | 141,038.21 | 141,038.21 | |
| 流动负债合计 | 386,398,527.81 | 390,938,048.06 | 4,539,520.25 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 21,451,527.65 | 21,451,527.65 | |
| 预计负债 | 231,698.70 | 231,698.70 | |
| 递延收益 | 4,602,972.17 | 4,602,972.17 | |
| 非流动负债合计 | 4,834,670.87 | 26,286,198.52 | 21,451,527.65 |
| 负债合计 | 391,233,198.68 | 417,224,246.58 | 25,991,047.90 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | |
| 资本公积 | 423,684,102.75 | 423,684,102.75 | |
| 其他综合收益 | -2,949,612.29 | -2,949,612.29 | |
| 盈余公积 | 36,950,779.93 | 36,950,779.93 | |
| 未分配利润 | 195,727,770.44 | 195,727,770.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 749,413,040.83 | 749,413,040.83 | |
| 少数股东权益 | 137,205.15 | 137,205.15 | |
| 所有者权益合计 | 749,550,245.98 | 749,550,245.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,140,783,444.66 | 1,166,774,492.56 | 25,991,047.90 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 304,324,520.96 | 304,324,520.96 | |
| 应收账款 | 167,344,155.16 | 167,344,155.16 | |
| 应收款项融资 | 14,043,258.45 | 14,043,258.45 | |
| 预付款项 | 1,140,020.68 | 1,140,020.68 | |
| 其他应收款 | 85,839,033.29 | 85,839,033.29 | |
| 存货 | 51,137,813.24 | 51,137,813.24 | |
| 其他流动资产 | 736,998.65 | 736,998.65 |
| 流动资产合计 | 624,565,800.43 | 624,565,800.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 131,524,400.93 | 131,524,400.93 | |
| 固定资产 | 57,187,751.47 | 57,187,751.47 | |
| 在建工程 | 1,124,548.68 | 1,124,548.68 | |
| 无形资产 | 4,881,605.63 | 4,881,605.63 | |
| 长期待摊费用 | 489,316.77 | 489,316.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,958,893.08 | 1,958,893.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,652,499.60 | 1,652,499.60 | |
| 非流动资产合计 | 198,819,016.16 | 198,819,016.16 | |
| 资产总计 | 823,384,816.59 | 823,384,816.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,010,875.00 | 9,010,875.00 | |
| 应付账款 | 153,290,970.01 | 153,290,970.01 | |
| 合同负债 | 21,327.99 | 21,327.99 | |
| 应付职工薪酬 | 1,435,472.10 | 1,435,472.10 | |
| 应交税费 | 1,381,381.33 | 1,381,381.33 | |
| 其他应付款 | 29,425,362.76 | 29,425,362.76 | |
| 其他流动负债 | 2,772.64 | 2,772.64 | |
| 流动负债合计 | 194,568,161.83 | 194,568,161.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 2,578.62 | 2,578.62 | |
| 非流动负债合计 | 2,578.62 | 2,578.62 | |
| 负债合计 | 194,570,740.45 | 194,570,740.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 | |
| 资本公积 | 478,583,459.48 | 478,583,459.48 | |
| 其他综合收益 | -66,048.96 | -66,048.96 | |
| 盈余公积 | 29,429,666.56 | 29,429,666.56 | |
| 未分配利润 | 24,866,999.06 | 24,866,999.06 | |
| 所有者权益合计 | 628,814,076.14 | 628,814,076.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 823,384,816.59 | 823,384,816.59 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。